Dividendenkalender 30. März 2018

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Am 30. März 2018 zahlen 316 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 316 Dividenden mit Zahltag am 30. März 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	01.03.2018	30.03.2018	3,81 %	0,81 $
Ares Capital Corp	14.03.2018	30.03.2018	10,61 %	0,38 $
LTC Properties Inc	21.03.2018	30.03.2018	5,71 %	0,19 $
Union Pacific Corp	27.02.2018	30.03.2018	2,25 %	0,73 $
Gladstone Commercial Corp	19.03.2018	30.03.2018	9,84 %	0,13 $
Bank of America Corp	01.03.2018	30.03.2018	2,25 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	19.03.2018	30.03.2018	10,21 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	19.03.2018	30.03.2018	6,54 %	0,07 $
Digital Realty Trust Inc	14.03.2018	30.03.2018	2,58 %	1,01 $
Oxford Lane Capital Corporation	21.03.2018	30.03.2018	24,62 %	0,68 $
Crown Castle Inc	15.03.2018	30.03.2018	4,93 %	1,05 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	27.02.2018	30.03.2018	10,19 %	0,03 $
Golub Capital BDC Inc	07.03.2018	30.03.2018	10,39 %	0,31 $
Domino's Pizza Inc	14.03.2018	30.03.2018	2,24 %	0,55 $
The Western Union Co	15.03.2018	30.03.2018	10,59 %	0,19 $
BlackRock TCP Capital Corp	15.03.2018	30.03.2018	17,71 %	0,36 $
Nasdaq Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,39 %	0,13 $
Oxford Square Capital Corp BDC	15.03.2018	30.03.2018	22,46 %	0,20 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	14.03.2018	30.03.2018	13,37 %	0,09 $
Gladstone Land Corp	19.03.2018	30.03.2018	5,39 %	0,04 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2018	30.03.2018	2,76 %	0,75 $
Eversource Energy	05.03.2018	30.03.2018	4,56 %	0,51 $
NewtekOne Inc	19.03.2018	30.03.2018	6,23 %	0,40 $
Marriott International Inc Class A	22.02.2018	30.03.2018	0,80 %	0,33 $
Service Corp International	14.03.2018	30.03.2018	1,74 %	0,17 $
Trane Technologies PLC Class A	08.03.2018	30.03.2018	0,92 %	0,45 $
Global Payments Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,53 %	0,01 $
Garmin Ltd	14.03.2018	30.03.2018	1,63 %	0,51 $
PepsiCo Inc Cedear	01.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,40 $
Canon Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,98 %	85 ¥
M&T Bank Corp	02.03.2018	30.03.2018	2,86 %	0,75 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.03.2018	30.03.2018	20,89 %	0,24 $
The Travelers Companies Inc	08.03.2018	30.03.2018	1,55 %	0,72 $
Las Vegas Sands Corp	21.03.2018	30.03.2018	2,34 %	0,75 $
Ross Stores Inc	16.03.2018	30.03.2018	0,82 %	0,23 $
Camping World Holdings Inc Class A	15.03.2018	30.03.2018	6,86 %	0,15 $
Universal Display Corp	14.03.2018	30.03.2018	2,11 %	0,06 $
Fidelity National Financial Inc	15.03.2018	30.03.2018	4,51 %	0,28 $
Dick's Sporting Goods Inc	08.03.2018	30.03.2018	2,39 %	0,23 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	16.03.2018	30.03.2018	4,11 %	0,58 $
PotlatchDeltic Corp	06.03.2018	30.03.2018	4,36 %	0,40 $
Leidos Holdings Inc	14.03.2018	30.03.2018	1,15 %	0,32 $
EastGroup Properties Inc	20.03.2018	30.03.2018	3,29 %	0,64 $
Equifax Inc	09.03.2018	30.03.2018	1,29 %	0,39 $
Fidelity National Information Services Inc	15.03.2018	30.03.2018	4,15 %	0,32 $
The Marzetti Co	08.03.2018	30.03.2018	2,89 %	0,60 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20.03.2018	30.03.2018	5,66 %	0,12 CA$
Monroe Capital Corp BDC	15.03.2018	30.03.2018	7,38 %	0,35 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.03.2018	30.03.2018	20,06 %	0,23 $
Fresh Del Monte Produce Inc	06.03.2018	30.03.2018	3,34 %	0,15 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	01.03.2018	30.03.2018	1,55 %	0,46 $
HCA Healthcare Inc	28.02.2018	30.03.2018	0,64 %	0,35 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.03.2018	30.03.2018	3,26 %	0,45 $
Huntsman Corp	14.03.2018	30.03.2018	2,56 %	0,16 $
Jefferies Financial Group Inc	16.03.2018	30.03.2018	3,50 %	0,10 $
Kirin Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,92 %	26 ¥
Spok Holdings Inc	15.03.2018	30.03.2018	11,25 %	0,13 $
Evolution Mining Ltd	23.02.2018	30.03.2018	2,43 %	0,04 AU$
Sturm Ruger & Co Inc	14.03.2018	30.03.2018	1,07 %	0,23 $
Fortress Biotech Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,59 $
ASICS Corp	27.12.2017	30.03.2018	0,83 %	6 ¥
Silgan Holdings Inc	15.03.2018	30.03.2018	2,05 %	0,10 $
Outfront Media Inc	08.03.2018	30.03.2018	4,12 %	0,36 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21.03.2018	30.03.2018	11,02 %	0,11 $
Reliance Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,57 %	0,50 $
Suntory Beverage & Food Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,74 %	38 ¥
Ingersoll Rand Inc	08.03.2018	30.03.2018	0,09 %	0,45 $
Chatham Lodging Trust	27.02.2018	30.03.2018	4,65 %	0,11 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.02.2018	30.03.2018	9,89 %	0,11 CA$
Canadian Net REIT	14.03.2018	30.03.2018	5,59 %	0,02 CA$
NorthWestern Energy Group Inc	14.03.2018	30.03.2018	3,81 %	0,55 $
Sabre Corp	20.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 $
NexPoint Residential Trust Inc	19.03.2018	30.03.2018	8,43 %	0,25 $
AGC Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,60 %	55 ¥
Weyco Group Inc	15.03.2018	30.03.2018	9,82 %	0,22 $
Hillenbrand Inc	15.03.2018	30.03.2018	2,90 %	0,21 $
NOV Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,85 %	0,05 $
Range Resources Corp	15.03.2018	30.03.2018	0,96 %	0,02 $
EnerSys	15.03.2018	30.03.2018	0,59 %	0,18 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	14.03.2018	30.03.2018	2,69 %	0,11 $
Rithm Property Trust Inc	14.03.2018	30.03.2018	10,32 %	0,30 $
Entravision Communications Corp Class A	16.03.2018	30.03.2018	6,23 %	0,05 $
Magellan Aerospace Corp	15.03.2018	30.03.2018	0,86 %	0,09 CA$
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	19.03.2018	30.03.2018	7,51 %	0,13 $
Yokohama Rubber Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,24 %	31 ¥
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	01.03.2018	30.03.2018	9,31 %	0,47 $
Power Integrations Inc	27.02.2018	30.03.2018	1,60 %	0,16 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 CA$
Farmers National Banc Corp	08.03.2018	30.03.2018	4,90 %	0,07 $
Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc	29.03.2018	30.03.2018	4,57 %	0,05 €
Chimera Investment Corp 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	28.02.2018	30.03.2018	9,20 %	0,50 $
Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.03.2018	30.03.2018	6,49 %	0,33 $
Douglas Dynamics Inc	21.03.2018	30.03.2018	2,55 %	0,27 $
Hooker Furnishings Corp	16.03.2018	30.03.2018	3,00 %	0,14 $
Nippon Electric Glass Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,29 %	50 ¥
Otsuka Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,50 %	50 ¥
Resonac Holdings Corp	27.12.2017	30.03.2018	0,48 %	50 ¥
Robeco QI European Conservative Equities B €	23.03.2018	30.03.2018	4,23 %	1,07 €
Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc	29.03.2018	30.03.2018	4,58 %	0,04 €
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2018	30.03.2018	1,65 %	0,13 CA$
Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	28.02.2018	30.03.2018	10,24 %	0,50 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	21.03.2018	30.03.2018	6,35 %	0,16 $
Pason Systems Inc	15.03.2018	30.03.2018	4,00 %	0,17 CA$
Red Rock Resorts Inc Class A	14.03.2018	30.03.2018	3,13 %	0,10 $
Tokai Carbon Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,00 %	6 ¥
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	16.03.2018	30.03.2018	5,12 %	0,58 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	19.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,27 $
Accendra Health Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,26 $
CAE Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,09 CA$
Quad/Graphics Inc Class A	16.03.2018	30.03.2018	5,99 %	0,30 $
Saga Communications Inc Class A	09.03.2018	30.03.2018	8,49 %	0,30 $
Travel+Leisure Co	14.03.2018	30.03.2018	3,22 %	0,66 $
Canadian Western Bank	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,25 CA$
Enterprise Financial Services Corp	14.03.2018	30.03.2018	3,20 %	0,11 $
Marten Transport Ltd	16.03.2018	30.03.2018	1,71 %	0,03 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2018	30.03.2018	7,78 %	1,05 $
Toyo Tire Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,40 %	25 ¥
Barrett Business Services Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,13 %	0,25 $
Flushing Financial Corp	08.03.2018	30.03.2018	5,52 %	0,20 $
Horace Mann Educators Corp	16.03.2018	30.03.2018	3,28 %	0,29 $
IS Yatirim Menkul Degerler AS	28.03.2018	30.03.2018	7,34 %	0,07 TRY
Rayonier Advanced Materials Inc	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,07 $
Sapporo Holdings Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,03 %	8 ¥
Urban Edge Properties	14.03.2018	30.03.2018	4,11 %	0,22 $
Automotive Finco Corp	27.02.2018	30.03.2018	15,91 %	0,02 CA$
CHS Inc	15.03.2018	30.03.2018	7,22 %	0,50 $
Hana Financial Group Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,54 %	1.250 ₩
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	29.03.2018	30.03.2018	0,00 %	34,81 €
Renasant Corp	15.03.2018	30.03.2018	2,34 %	0,19 $
TAV Havalimanlari Holding AS	28.03.2018	30.03.2018	0,00 %	1,12 TRY
First Savings Financial Group Inc	01.03.2018	30.03.2018	2,05 %	0,15 $
Nakanishi Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,02 %	15 ¥
TriCo Bancshares	15.03.2018	30.03.2018	2,92 %	0,17 $
UniFirst Corp	08.03.2018	30.03.2018	0,59 %	0,04 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	14.03.2018	30.03.2018	7,36 %	0,30 CA$
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA	14.03.2018	30.03.2018	5,87 %	0,32 CA$
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	15.03.2018	30.03.2018	7,32 %	0,47 $
Excelerate Energy Inc Class A	15.03.2018	30.03.2018	0,93 %	0,34 $
Fidelity Government Money Market Fund	29.03.2018	30.03.2018	3,36 %	0,00 $
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,41 $
Smartgroup Corporation Ltd	14.03.2018	30.03.2018	6,14 %	0,19 AU$
Strattec Security Corp	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,33 %	30 ¥
Toyo Tanso Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,45 %	30 ¥
Yamazaki Baking Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,99 %	23 ¥
Anadolu Hayat Emeklilik AS	28.03.2018	30.03.2018	7,85 %	0,40 TRY
Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting	21.03.2018	30.03.2018	6,36 %	0,40 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	14.03.2018	30.03.2018	3,93 %	0,17 $
DIC Corp	27.12.2017	30.03.2018	15,89 %	60 ¥
Fenwal Controls of Japan Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,92 %	55 ¥
Fidelity Conservative Income Bond Fund	29.03.2018	30.03.2018	3,94 %	0,02 $
First Capital Inc	15.03.2018	30.03.2018	2,40 %	0,23 $
First Guaranty Bancshares Inc	19.03.2018	30.03.2018	0,42 %	0,13 $
Insteel Industries Inc	15.03.2018	30.03.2018	3,20 %	0,03 $
Investors Title Co	19.03.2018	30.03.2018	4,82 %	0,40 $
Iseki & Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,37 %	30 ¥
James River Group Holdings Inc	09.03.2018	30.03.2018	0,65 %	0,30 $
Mattioli Woods PLC	15.02.2018	30.03.2018	0,00 %	0,06 £
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	29.03.2018	30.03.2018	5,02 %	0,05 $
Mizuho Medy Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	5,43 %	11 ¥
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	21.03.2018	30.03.2018	3,04 %	0,14 $
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	14.03.2018	30.03.2018	6,74 %	0,56 $
Siix Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,89 %	13 ¥
Sodick Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,96 %	12 ¥
Stewart Information Services Corp	14.03.2018	30.03.2018	3,37 %	0,30 $
Tachikawa Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,68 %	10 ¥
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -B-	14.03.2018	30.03.2018	7,53 %	0,34 $
Vietnam Dairy Products JSC	28.12.2017	30.03.2018	8,52 %	1.042 ₫
Acadian Asset Management Inc	15.03.2018	30.03.2018	0,06 %	0,09 $
Adacel Technologies Ltd	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,02 AU$
Ajman Bank PJSC	29.03.2018	30.03.2018	8,02 %	0,03 AED
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.03.2018	30.03.2018	3,19 %	0,00 $
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	28.03.2018	30.03.2018	6,15 %	0,12 TRY
Atrion Corp	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	1,20 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	14.03.2018	30.03.2018	4,91 %	0,24 CA$
BuySell Technologies Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,43 %	2 ¥
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2018	30.03.2018	1,62 %	0,13 CA$
Chiyoda Integre Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,83 %	95 ¥
Colony Bankcorp Inc	02.03.2018	30.03.2018	2,30 %	0,05 $
ESSA Bancorp Inc	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,09 $
F&F Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,65 %	1.294 ₩
Fidelity Limited Term Bond Fund	29.03.2018	30.03.2018	3,97 %	0,02 $
General Cable Corp	08.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,18 $
Genting Malaysia Bhd	12.03.2018	30.03.2018	3,80 %	0,08 MYR
Globetronics Technology Bhd	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,03 MYR
I-Pex Inc	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	36.623.329 ¥
Isb Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,74 %	13 ¥
Japan Creative Platform Group Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	17,15 %	2 ¥
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,83 %	10 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,53 %	33 ¥
MarkLines Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,65 %	13 ¥
Milbon Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,19 %	52 ¥
Morguard Corp	14.03.2018	30.03.2018	0,69 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	15.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,06 $
Noritz Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,06 %	16 ¥
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	19.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,32 CA$
Sanyo Shokai Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,64 %	40 ¥
Teikoku Sen-I Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,05 %	40 ¥
The Torigoe Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,62 %	15 ¥
Toabo Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,98 %	20 ¥
Toagosei Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,85 %	13 ¥
WILL Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,55 %	13 ¥
Aeria Inc	27.12.2017	30.03.2018	1,99 %	10 ¥
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	28.03.2018	30.03.2018	3,15 %	0,27 TRY
Akbank TAS	28.03.2018	30.03.2018	3,03 %	0,34 TRY
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	28.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	28.03.2018	30.03.2018	1,31 %	0,00 €
Arcland Service Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	8 ¥
AstroNova Inc	21.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,07 $
AYS Ventures Bhd	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,02 MYR
Bank of America Corp Cedear	01.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,06 $
Base Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,29 %	22 ¥
Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,99 %	123 ₩
C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,97 %	4 ¥
CASSINA IXC Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	30 ¥
Celsys Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,76 %	1 ¥
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd Class A	30.03.2018	30.03.2018	5,04 %	0,20 CN¥
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	15.03.2018	30.03.2018	7,52 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	15.03.2018	30.03.2018	7,06 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	15.03.2018	30.03.2018	6,80 %	0,42 $
Citigroup Inc DR	19.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,45 $
Citizens Financial Services Inc	15.03.2018	30.03.2018	3,04 %	0,41 $
Citizens Holding Co	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,24 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.03.2018	30.03.2018	5,71 %	0,06 $
Create Medic Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,74 %	19 ¥
Cross Marketing Group Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,52 %	2 ¥
Daitron Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,21 %	30 ¥
Daiwa Industries Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,57 %	10 ¥
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF (USD)	23.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,16 $
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF (USD)	23.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,21 $
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF (USD)	23.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 $
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF (USD)	23.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,13 $
Digital Holdings Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,25 %	12 ¥
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	14.03.2018	30.03.2018	2,79 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	14.03.2018	30.03.2018	2,81 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	14.03.2018	30.03.2018	2,74 %	0,11 $
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	23,00 $
FISCO Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	3 ¥
Flanigan'S Enterprises Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,92 %	0,25 $
Frontier Management Inc	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	4.325 ¥
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	29.03.2018	30.03.2018	4,86 %	0,05 $
Greenland Resort Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,45 %	6 ¥
GS Retail Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,26 %	953 ₩
Hamai Industries Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,16 %	15 ¥
Hanatour Japan Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	5,42 %	20 ¥
Hikari Business Form Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,24 %	23 ¥
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A	30.03.2018	30.03.2018	2,23 %	0,90 CN¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,69 %	15 ¥
Hotland Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,73 %	5 ¥
IDEA Consultants Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,50 %	20 ¥
Intertape Polymer Group Inc	19.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,14 $
IOI Corp Bhd	16.03.2018	30.03.2018	2,82 %	0,17 MYR
Isabella Bank Corp	27.03.2018	30.03.2018	2,30 %	0,26 $
Japan Property Management Center Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,78 %	19 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,04 %	20 ¥
K&O Energy Group Inc	27.12.2017	30.03.2018	1,25 %	14 ¥
Katakura Industries Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,58 %	12 ¥
Kawan Food Bhd	14.03.2018	30.03.2018	4,82 %	0,03 MYR
KEIWA Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,61 %	0 ¥
Kitoku Shinryo Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	15,59 %	5 ¥
Kokuyo Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,07 %	4 ¥
Loadstar Capital KK	27.12.2017	30.03.2018	3,15 %	6 ¥
Look Holdings Inc	27.12.2017	30.03.2018	3,92 %	30 ¥
Luckland Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,58 %	15 ¥
Magnum Bhd	13.03.2018	30.03.2018	7,20 %	0,04 MYR
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	1.140 ₩
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,11 %	14 ¥
Moorim P&P Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,68 %	150 ₩
Moorim Paper Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	6,23 %	25 ₩
MOORIM SP Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,93 %	35 ₩
Nakano Refrigerators Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	100 ¥
NIHON ISK Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,51 %	30 ¥
Nippon Denko Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,97 %	8 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	5 ¥
Nittoseiko Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,57 %	5 ¥
Odawara Auto-Machine Mfg Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,68 %	15 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,89 %	30 ¥
Okabe Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,33 %	15 ¥
Old Point Financial Corp	27.02.2018	30.03.2018	0,00 %	0,11 $
Original Engineering Consultants Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	2,35 %	12 ¥
Pack Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,16 %	8 ¥
Pepper Food Service Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	15 ¥
Pilot Corp	27.12.2017	30.03.2018	2,95 %	14 ¥
Rokko Butter Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,69 %	20 ¥
RS Technologies Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,21 %	3 ¥
Saramin Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,16 %	60 ₩
Serba Dinamik Holdings Bhd	13.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,01 MYR
SGC E&C Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	786 ₩
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	100 ₩
Sincere Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,68 %	12 ¥
Snow Peak Inc	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	34.004.353 ¥
SOFTMAX Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,78 %	2 ¥
SOLXYZ Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	3,30 %	4 ¥
Space Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	4,99 %	30 ¥
Spirit Realty Capital Inc Spirit Realty Capital Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,38 $
Summit Financial Group Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,13 $
Taekwang Industrial Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	1.925 ₩
Takahashi Curtain Wall Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,65 %	10 ¥
Taki Chemical Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	1,79 %	38 ¥
Telcoware Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	580 ₩
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,84 %	11 ¥
Tokyu Recreation Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	15 ¥
TS Corp	27.12.2017	30.03.2018	3,98 %	55 ₩
TScan Therapeutics Inc	14.03.2018	30.03.2018	0,00 %	0,42 $
Tsukada Global Holdings Inc	27.12.2017	30.03.2018	2,05 %	5 ¥
Ultrafabrics Holdings Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	5,13 %	9 ¥
UMS-Neiken Group Bhd	13.03.2018	30.03.2018	3,33 %	0,03 MYR
Unite and Grow Inc	27.12.2017	30.03.2018	4,02 %	125 ¥
Unity Bancorp Inc	15.03.2018	30.03.2018	1,18 %	0,06 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-	14.03.2018	30.03.2018	7,69 %	0,39 $
WASH House Co Ltd	27.12.2017	30.03.2018	0,00 %	8 ¥
Yamada Servicer Synthetic Office	27.12.2017	30.03.2018	1,04 %	10 ¥
YTL Hospitality REIT	08.03.2018	30.03.2018	7,96 %	0,02 MYR
Zoom Corp	27.12.2017	30.03.2018	5,10 %	20 ¥