Dividendenkalender 10. Oktober 2018

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Am 10. Oktober 2018 zahlen 304 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 304 Dividenden mit Zahltag am 10. Oktober 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Altria Group Inc	13.09.2018	10.10.2018	6,36 %	0,80 $
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	27.09.2018	10.10.2018	2,49 %	0,48 $
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	1,23 %	0,46 $
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	0,86 %	0,22 $
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing	27.09.2018	10.10.2018	2,01 %	0,72 $
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	2,60 %	0,16 €
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing	27.09.2018	10.10.2018	1,23 %	0,30 $
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing	27.09.2018	10.10.2018	1,75 %	0,25 $
Orchid Island Capital Inc	27.09.2018	10.10.2018	17,68 %	0,40 $
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	5,77 %	0,22 $
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Distributing	27.09.2018	10.10.2018	1,68 %	0,03 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	08.10.2018	10.10.2018	4,95 %	0,10 €
Jardine Matheson Holdings Ltd	16.08.2018	10.10.2018	3,80 %	0,42 $
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	4,75 %	0,23 €
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	5,17 %	0,17 $
Amphenol Corp	14.09.2018	10.10.2018	0,71 %	0,06 $
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	3,47 %	0,04 €
Omnicom Group Inc	20.09.2018	10.10.2018	4,23 %	0,60 $
Dividend 15 Split Corp Class A	27.09.2018	10.10.2018	14,57 %	0,10 CA$
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	3,00 %	0,37 £
Vanguard FTSE North America UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	0,87 %	0,35 $
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	4,07 %	0,06 $
Diageo PLC ADR	09.08.2018	10.10.2018	4,13 %	2,10 $
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	2,80 %	0,02 €
Chiron Real Estate Inc	19.09.2018	10.10.2018	5,76 %	1,00 $
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing	27.09.2018	10.10.2018	2,48 %	0,07 €
Grupo Catalana Occidente SA	08.10.2018	10.10.2018	11,90 %	0,15 €
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	4,59 %	0,15 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	4,57 %	0,03 £
Thule Group AB	04.10.2018	10.10.2018	3,89 %	3,00 SEK
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	27.09.2018	10.10.2018	3,63 %	0,24 £
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	2,16 %	0,21 €
PCCW Ltd	28.08.2018	10.10.2018	11,21 %	0,09 HK$
BrightSpire Capital Inc Class A	27.09.2018	10.10.2018	11,70 %	0,15 $
DNP Select Income Fund	27.09.2018	10.10.2018	7,42 %	0,07 $
Canadian Banc Corp Class A	27.09.2018	10.10.2018	23,64 %	0,11 CA$
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	27.09.2018	10.10.2018	13,14 %	0,31 CA$
Fortescue Ltd ADR	30.08.2018	10.10.2018	5,06 %	0,15 $
Cochlear Ltd	17.09.2018	10.10.2018	4,44 %	1,60 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	27.09.2018	10.10.2018	6,99 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	27.09.2018	10.10.2018	6,75 %	0,90 €
SITE Centers Corp	25.09.2018	10.10.2018	84,57 %	0,20 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	27.09.2018	10.10.2018	14,26 %	0,12 CA$
PageGroup PLC	06.09.2018	10.10.2018	6,77 %	0,17 £
Qantas Airways Ltd	05.09.2018	10.10.2018	4,30 %	0,10 AU$
Jupiter Mines Ltd	21.09.2018	10.10.2018	4,90 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	27.09.2018	10.10.2018	6,66 %	0,17 €
Community Financial System Inc	13.09.2018	10.10.2018	3,04 %	0,38 $
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	3,48 %	0,37 €
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	27.09.2018	10.10.2018	14,43 %	0,10 CA$
Hongkong Land Holdings Ltd	16.08.2018	10.10.2018	3,45 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	27.09.2018	10.10.2018	6,81 %	0,09 $
Ituran Location and Control Ltd	25.09.2018	10.10.2018	3,39 %	0,24 $
DFI Retail Group Holdings Ltd	16.08.2018	10.10.2018	14,82 %	0,07 $
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	3,36 %	0,26 €
Heimstaden AB	04.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,48 SEK
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	27.09.2018	10.10.2018	5,75 %	0,04 CA$
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	1,48 %	0,23 €
Austal Ltd	14.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,03 AU$
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	2,91 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	6,49 %	0,37 $
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	1,82 %	0,64 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	6,74 %	1,42 €
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	2,18 %	1,03 €
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	27.09.2018	10.10.2018	6,50 %	0,04 CA$
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	2,07 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	27.09.2018	10.10.2018	6,97 %	0,46 €
Dave & Buster's Entertainment Inc	24.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,15 $
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc	09.10.2018	10.10.2018	4,85 %	0,37 €
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	1,19 %	0,20 €
Highway Holdings Ltd	27.08.2018	10.10.2018	0,00 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	27.09.2018	10.10.2018	6,93 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	27.09.2018	10.10.2018	12,35 %	0,12 $
China Oriental Group Co Ltd	12.09.2018	10.10.2018	5,73 %	0,19 HK$
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	7,45 %	0,38 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	1,65 %	0,27 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	2,17 %	0,43 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	3,62 %	0,24 €
CAR Group Ltd	24.09.2018	10.10.2018	3,43 %	0,23 AU$
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	3,00 %	0,95 €
Entra ASA Shs Unitary 144A/Reg S	02.10.2018	10.10.2018	2,15 %	2,20 NOK
Financial 15 Split Corp	27.09.2018	10.10.2018	6,78 %	0,05 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	3,95 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	27.09.2018	10.10.2018	6,86 %	0,85 €
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	27.09.2018	10.10.2018	9,45 %	0,07 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	27.09.2018	10.10.2018	6,92 %	0,53 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	7,01 %	0,51 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	6,77 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	4,38 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	27.09.2018	10.10.2018	7,02 %	0,37 €
Texwinca Holdings Ltd	16.08.2018	10.10.2018	8,87 %	0,15 HK$
Towne Bank	27.09.2018	10.10.2018	3,34 %	0,16 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	27.09.2018	10.10.2018	6,56 %	0,05 CA$
Minera Valparaiso SA	05.10.2018	10.10.2018	2,77 %	140 CLP
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	27.09.2018	10.10.2018	6,91 %	0,06 CA$
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	27.09.2018	10.10.2018	6,72 %	1,46 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	8,02 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	6,51 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	6,84 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	27.09.2018	10.10.2018	6,81 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	3,50 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	27.09.2018	10.10.2018	6,52 %	0,09 $
Virco Manufacturing Corp	25.09.2018	10.10.2018	1,68 %	0,02 $
Ameris Bancorp	27.09.2018	10.10.2018	0,96 %	0,10 $
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	1,35 %	0,24 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	2,16 %	0,24 €
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	27.09.2018	10.10.2018	6,26 %	0,04 CA$
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	27.09.2018	10.10.2018	8,11 %	0,11 CA$
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	27.09.2018	10.10.2018	6,90 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	27.09.2018	10.10.2018	6,80 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	27.09.2018	10.10.2018	6,85 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	12,24 %	0,43 AU$
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	08.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	08.10.2018	10.10.2018	3,16 %	0,00 $
Banco Products (India) Ltd	06.09.2018	10.10.2018	2,29 %	2,90 ₹
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	27.09.2018	10.10.2018	5,29 %	0,11 ₪
Bharat Heavy Electricals Ltd	11.09.2018	10.10.2018	0,12 %	1,02 ₹
China South City Holdings Ltd	23.08.2018	10.10.2018	0,00 %	0,05 HK$
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	27.09.2018	10.10.2018	7,13 %	0,03 CA$
Deka Deutsche Börse EUROGOV France UCITS ETF	09.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,42 €
Esotiq & Henderson SA	07.09.2018	10.10.2018	10,84 %	1,00 PLN
Genting Malaysia Bhd	14.09.2018	10.10.2018	3,64 %	0,06 MYR
KPa-BM Holdings Ltd	13.09.2018	10.10.2018	16,67 %	0,02 HK$
Locasystem international SA	08.10.2018	10.10.2018	4,55 %	0,50 €
Matrix Concepts Holdings Bhd	19.09.2018	10.10.2018	4,97 %	0,00 MYR
ProAssurance Corp	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,31 $
PT Sumi Indo Kabel Tbk	19.09.2018	10.10.2018	5,48 %	5 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	5,53 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	6,16 %	1,16 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	27.09.2018	10.10.2018	4,09 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	7,52 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	27.09.2018	10.10.2018	3,95 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	5,16 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	3,29 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	5,33 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	8,02 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	6,07 %	1,01 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	6,51 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	27.09.2018	10.10.2018	6,65 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	6,36 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	6,44 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	1,45 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	27.09.2018	10.10.2018	2,77 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	27.09.2018	10.10.2018	6,51 %	2,80 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	7,01 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	8,01 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,65 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,58 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	27.09.2018	10.10.2018	4,69 %	0,08 $
TDb Split Corp A	27.09.2018	10.10.2018	6,74 %	0,10 CA$
Thien Long Group Corp	30.08.2018	10.10.2018	7,39 %	636 ₫
TOHO Co Ltd	27.07.2018	10.10.2018	3,80 %	25 ¥
Alphageo (India) Ltd	03.09.2018	10.10.2018	3,78 %	8,00 ₹
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	08.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	08.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	08.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	08.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	08.10.2018	10.10.2018	0,55 %	0,00 €
Bank of Jerusalem Ltd	27.09.2018	10.10.2018	5,13 %	0,08 ₪
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc Hedged	01.10.2018	10.10.2018	4,41 %	0,01 €
Colefax Group PLC	06.09.2018	10.10.2018	0,47 %	0,03 £
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	27.09.2018	10.10.2018	5,72 %	0,03 CA$
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	27.09.2018	10.10.2018	6,37 %	0,04 CA$
E&P Financial Group Ltd	01.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,06 AU$
Global International Credit Group Ltd	17.09.2018	10.10.2018	10,44 %	0,02 HK$
Guaranty Bancshares Inc	25.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,14 $
Hong Kong Finance Group Ltd	17.09.2018	10.10.2018	5,34 %	0,01 HK$
Khang Dien House Trading and Investment JSC	21.09.2018	10.10.2018	0,00 %	238 ₫
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co Ltd Class A	10.10.2018	10.10.2018	0,35 %	0,10 CN¥
Link Administration Holdings Ltd	22.08.2018	10.10.2018	0,00 %	0,14 AU$
Molinos Juan Semino SA Shs 1 Vote	08.10.2018	10.10.2018	0,65 %	0,01 ARS
N R Agarwal Industries Ltd	18.09.2018	10.10.2018	0,43 %	3,00 ₹
Nandan Denim Ltd	19.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,03 ₹
OSK Holdings Bhd	24.09.2018	10.10.2018	3,31 %	0,01 MYR
Pan Asia Data Holdings Inc Shs Reg S	13.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,02 HK$
Riverine China Holdings Ltd	12.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,01 HK$
Roctec Global PCL	26.09.2018	10.10.2018	2,79 %	0,01 ฿
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	27.09.2018	10.10.2018	5,51 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	27.09.2018	10.10.2018	4,01 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	27.09.2018	10.10.2018	3,97 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	5,52 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	27.09.2018	10.10.2018	5,76 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	27.09.2018	10.10.2018	5,01 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	27.09.2018	10.10.2018	6,92 %	0,55 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	27.09.2018	10.10.2018	6,93 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	3,95 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	3,94 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	27.09.2018	10.10.2018	3,71 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	27.09.2018	10.10.2018	3,60 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	27.09.2018	10.10.2018	3,59 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	6,37 %	1,16 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	27.09.2018	10.10.2018	4,09 %	0,06 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	27.09.2018	10.10.2018	4,18 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	27.09.2018	10.10.2018	4,15 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	27.09.2018	10.10.2018	4,20 %	0,25 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	4,19 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	27.09.2018	10.10.2018	4,20 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	5,54 %	1,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	5,54 %	1,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	3,23 %	0,36 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	27.09.2018	10.10.2018	3,59 %	0,37 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	3,53 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	3,54 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	27.09.2018	10.10.2018	3,52 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	27.09.2018	10.10.2018	3,28 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	3,30 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,05 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	27.09.2018	10.10.2018	3,09 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	27.09.2018	10.10.2018	3,54 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	27.09.2018	10.10.2018	5,36 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	27.09.2018	10.10.2018	5,32 %	0,54 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	27.09.2018	10.10.2018	6,86 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,69 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,70 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,74 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	1,42 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	1,42 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	1,42 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	0,77 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	3,49 %	1,76 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,55 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	27.09.2018	10.10.2018	4,32 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	27.09.2018	10.10.2018	4,19 %	0,29 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,54 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	27.09.2018	10.10.2018	4,35 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,54 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	6,09 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	6,07 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	7,01 %	0,52 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	3,99 %	2,80 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	27.09.2018	10.10.2018	4,55 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	27.09.2018	10.10.2018	6,52 %	0,33 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	27.09.2018	10.10.2018	6,51 %	3,04 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	27.09.2018	10.10.2018	5,76 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	4,60 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	4,57 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	27.09.2018	10.10.2018	6,52 %	0,33 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	27.09.2018	10.10.2018	5,76 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	0,92 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	0,95 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	7,48 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	27.09.2018	10.10.2018	6,63 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	3,48 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	27.09.2018	10.10.2018	3,44 %	1,02 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	6,36 %	1,69 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	6,48 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	6,34 %	1,71 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	1,45 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	1,45 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	27.09.2018	10.10.2018	2,77 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	27.09.2018	10.10.2018	2,77 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	27.09.2018	10.10.2018	7,00 %	0,34 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	27.09.2018	10.10.2018	6,51 %	0,38 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	27.09.2018	10.10.2018	6,51 %	0,43 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	4,60 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	6,42 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	4,60 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	6,42 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	4,59 %	1,00 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	4,38 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	27.09.2018	10.10.2018	6,51 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	1,45 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	7,51 %	0,58 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	27.09.2018	10.10.2018	7,01 %	3,57 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	27.09.2018	10.10.2018	7,02 %	0,61 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	27.09.2018	10.10.2018	4,55 %	0,01 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,72 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	27.09.2018	10.10.2018	2,54 %	3,51 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,74 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	27.09.2018	10.10.2018	2,27 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	4,89 %	0,82 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	4,85 %	0,80 £
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	4,31 %	1,54 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	5,80 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	5,57 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	5,57 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,51 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,51 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	27.09.2018	10.10.2018	4,63 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	4,89 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	4,89 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	27.09.2018	10.10.2018	4,61 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,66 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	27.09.2018	10.10.2018	4,64 %	0,85 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,57 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	27.09.2018	10.10.2018	4,33 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.09.2018	10.10.2018	3,57 %	0,81 €
Shenzhen Minkave Technology Co Ltd Class A	10.10.2018	10.10.2018	0,00 %	0,03 CN¥
Tao Heung Holdings Ltd	27.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,06 HK$
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	27.09.2018	10.10.2018	6,05 %	0,04 CA$
The South India Paper Mills Ltd	30.08.2018	10.10.2018	0,00 %	1,00 ₹
Tien Giang Investment & Construction JSC	26.09.2018	10.10.2018	12,27 %	509 ₫
Time Interconnect Technology Ltd	12.09.2018	10.10.2018	0,22 %	0,01 HK$
Toyo Ventures Holdings Bhd	21.09.2018	10.10.2018	0,00 %	0,01 MYR
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01.10.2018	10.10.2018	2,09 %	0,01 CA$
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01.10.2018	10.10.2018	3,21 %	0,04 CA$
Yip's Chemical Holdings Ltd	03.09.2018	10.10.2018	6,58 %	0,06 HK$