Dividendenkalender 18. Januar 2019

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Am 18. Januar 2019 zahlen 436 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 436 Dividenden mit Zahltag am 18. Januar 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Medtronic PLC	27.12.2018	18.01.2019	3,89 %	0,50 $
Intuit Inc	09.01.2019	18.01.2019	1,61 %	0,47 $
Keurig Dr Pepper Inc	03.01.2019	18.01.2019	3,05 %	0,15 $
Royal Gold Inc	03.01.2019	18.01.2019	0,89 %	0,27 $
Amdocs Ltd	28.12.2018	18.01.2019	3,60 %	0,25 $
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	10.01.2019	18.01.2019	0,60 %	0,07 $
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	28.12.2018	18.01.2019	9,15 %	0,17 $
Embraer SA ADR	28.12.2018	18.01.2019	0,12 %	0,01 $
Owens-Corning Inc	02.01.2019	18.01.2019	2,74 %	0,22 $
Balchem Corp	24.12.2018	18.01.2019	0,67 %	0,47 $
Calamos Strategic Total Return Fund	28.12.2018	18.01.2019	7,10 %	0,08 $
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC DR	17.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,41 $
Granite Point Mortgage Trust Inc	28.12.2018	18.01.2019	13,57 %	0,42 $
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Class H	11.12.2018	18.01.2019	5,14 %	0,06 HK$
Tubacex SA	16.01.2019	18.01.2019	6,80 %	0,02 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	28.12.2018	18.01.2019	8,62 %	0,08 $
Sirius Real Estate Ltd	13.12.2018	18.01.2019	5,94 %	0,01 £
Calamos Convertible & High Income Fund	28.12.2018	18.01.2019	9,06 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	20.12.2018	18.01.2019	6,99 %	0,54 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	20.12.2018	18.01.2019	6,75 %	0,81 €
Bird Construction Inc	28.12.2018	18.01.2019	1,47 %	0,03 CA$
Halfords Group PLC	13.12.2018	18.01.2019	4,94 %	0,06 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	20.12.2018	18.01.2019	6,66 %	0,15 €
Calamos Global Total Return Fund	28.12.2018	18.01.2019	6,83 %	0,10 $
Flowserve Corp	03.01.2019	18.01.2019	1,18 %	0,19 $
Longfor Group Holdings Ltd	03.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,34 HK$
BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC	20.12.2018	18.01.2019	3,28 %	0,01 £
Calamos Global Dynamic Income Fund	28.12.2018	18.01.2019	6,59 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	20.12.2018	18.01.2019	6,80 %	0,08 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	03.01.2019	18.01.2019	7,63 %	0,07 $
CVB Financial Corp	03.01.2019	18.01.2019	4,00 %	0,14 $
Encore Wire Corp	03.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	20.12.2018	18.01.2019	3,53 %	1,57 €
Metcash Ltd	13.12.2018	18.01.2019	5,63 %	0,07 AU$
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	20.12.2018	18.01.2019	3,02 %	0,24 €
ESCO Technologies Inc	02.01.2019	18.01.2019	0,11 %	0,08 $
Scales Corp Ltd	08.01.2019	18.01.2019	3,33 %	0,10 NZ$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	6,49 %	0,35 $
JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC	13.12.2018	18.01.2019	3,08 %	0,01 £
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	6,74 %	1,34 €
Horizon Bancorp (IN)	03.01.2019	18.01.2019	3,47 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	6,97 %	0,42 €
Banner Corp	08.01.2019	18.01.2019	3,33 %	0,38 $
Fleury SA	03.01.2019	18.01.2019	7,89 %	0,12 R$
Focusrite PLC	27.12.2018	18.01.2019	2,12 %	0,02 £
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,34 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	20.12.2018	18.01.2019	7,09 %	0,29 €
Preformed Line Products Co	31.12.2018	18.01.2019	0,22 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	20.12.2018	18.01.2019	6,93 %	0,43 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	20.12.2018	18.01.2019	12,34 %	0,11 $
Urstadt Biddle Properties Inc	03.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,25 $
Vertu Motors PLC	06.12.2018	18.01.2019	2,71 %	0,01 £
GraniteShares HIPS US High Income ETF	16.01.2019	18.01.2019	11,08 %	0,11 $
JPMorgan European Discovery Trust PLC	13.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,01 £
Republic Bancorp Inc Class A	20.12.2018	18.01.2019	2,53 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	3,94 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	20.12.2018	18.01.2019	6,86 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	3,11 %	4,26 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	14,90 %	2,51 ZAR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	4,66 %	0,61 €
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	3,74 %	0,81 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	12,41 %	23,24 ZAR
IntegraFin Holdings PLC	20.12.2018	18.01.2019	3,35 %	0,06 £
Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd	26.12.2018	18.01.2019	8,96 %	0,15 MYR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	20.12.2018	18.01.2019	6,93 %	0,50 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	7,00 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	6,77 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	4,38 %	0,70 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	20.12.2018	18.01.2019	7,02 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	3,72 %	0,84 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	20.12.2018	18.01.2019	10,02 %	0,97 $
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	06.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,12 £
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,01 $
IG Design Group PLC	06.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,03 £
Mackenzie Master LP	28.12.2018	18.01.2019	14,18 %	0,13 CA$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	7,12 %	6,89 ZAR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	3,84 %	0,44 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	20.12.2018	18.01.2019	6,72 %	1,38 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	8,02 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	6,51 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	6,84 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	20.12.2018	18.01.2019	6,80 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	3,49 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	6,51 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	20.12.2018	18.01.2019	5,29 %	6,80 CN¥
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	03.01.2019	18.01.2019	5,85 %	0,05 $
Deka-Stiftungen Balance CF	17.01.2019	18.01.2019	2,58 %	0,10 €
Fidelity Enhanced Income Fund W-Income	03.12.2018	18.01.2019	5,47 %	0,01 £
Guardian Capital Group Ltd	10.01.2019	18.01.2019	2,46 %	0,13 CA$
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR	02.01.2019	18.01.2019	6,83 %	1,31 €
L K Technology Holdings Ltd	18.12.2018	18.01.2019	3,01 %	0,02 HK$
Mondelez International Inc BRDR	27.12.2018	18.01.2019	2,25 %	0,48 R$
Octopus AIM VCT	20.12.2018	18.01.2019	17,83 %	0,03 £
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	9,52 %	14,71 ZAR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	8,18 %	0,75 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	20.12.2018	18.01.2019	6,90 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	3,56 %	1,89 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	8,87 %	5,56 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	20.12.2018	18.01.2019	6,80 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	20.12.2018	18.01.2019	6,84 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	12,31 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	12,23 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	3,95 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	0,47 %	1,23 $
Superior Industries International Inc	03.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,09 $
Urstadt Biddle Properties Inc Class A	03.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,28 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR)	15.01.2019	18.01.2019	4,02 %	0,03 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR MTI (D)	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,32 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	16.01.2019	18.01.2019	3,16 %	0,00 $
Guardian Capital Group Ltd Shs -A- Non-Voting	10.01.2019	18.01.2019	2,42 %	0,13 CA$
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,02 £
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	5,53 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	1,48 %	8,39 £
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	1,84 %	4,37 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	3,02 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,99 %	1,00 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	6,15 %	1,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	20.12.2018	18.01.2019	4,09 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	7,52 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	20.12.2018	18.01.2019	3,95 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	5,16 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	3,29 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	5,33 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,69 %	0,68 €
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,07 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	8,02 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	6,07 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	6,51 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	20.12.2018	18.01.2019	6,65 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,71 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	6,36 %	0,37 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	6,44 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	1,45 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	20.12.2018	18.01.2019	2,77 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	6,50 %	2,66 HK$
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,04 %	2,95 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	7,01 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	1,59 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	9,37 %	6,09 ZAR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	4,69 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	3,73 %	0,77 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	8,00 %	0,97 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	2,00 %	4,17 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,64 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,58 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	20.12.2018	18.01.2019	4,69 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	0,65 %	2,75 $
Sekisui House Reit Inc	29.10.2018	18.01.2019	0,00 %	1.554 ¥
STS Global Income & Growth Trust PLC	27.12.2018	18.01.2019	3,72 %	0,01 £
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	15.01.2019	18.01.2019	5,82 %	0,53 €
VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,05 $
AB Core Bond ETF	18.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,03 $
Allied Farmers Ltd	13.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,02 NZ$
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR MTI D	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,30 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,00 $
Athanase Innovation AB	14.01.2019	18.01.2019	0,00 %	30,08 SEK
Bluegreen Vacations Holding Corp Class A	27.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,05 $
Chuang's Consortium International Ltd	19.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,04 HK$
Crystal Amber Fund Limited	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,03 £
Dam Sen Water Park Corp	02.01.2019	18.01.2019	10,61 %	3.600 ₫
Deka-Kirchen Balance I	17.01.2019	18.01.2019	2,46 %	0,34 €
DOD Biotech PCL	02.01.2019	18.01.2019	6,09 %	0,44 ฿
IBI Group Holdings Ltd	12.12.2018	18.01.2019	2,11 %	0,01 HK$
Insight Select Income Fund	27.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,20 $
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	15.01.2019	18.01.2019	3,88 %	0,04 HK$
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	15.01.2019	18.01.2019	3,89 %	0,04 $
Jupiter Emerging & Frontier Income Trust PLC	27.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,04 £
Kitac Corp	17.10.2018	18.01.2019	2,16 %	7 ¥
Logistec Corp	03.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,10 CA$
Logistec Corp Class A	03.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,09 CA$
Marshall Monteagle PLC	09.01.2019	18.01.2019	2,50 %	0,27 ZAR
Northamber PLC	06.12.2018	18.01.2019	2,46 %	0,00 £
Origin Property PCL	04.01.2019	18.01.2019	4,11 %	0,06 ฿
Origin Property PCL Shs Foreign Registered	04.01.2019	18.01.2019	4,04 %	0,06 ฿
Rock Field Co Ltd	29.10.2018	18.01.2019	1,87 %	9 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	4,25 %	3,41 £
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	20.12.2018	18.01.2019	5,51 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	20.12.2018	18.01.2019	4,01 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	20.12.2018	18.01.2019	3,97 %	0,01 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	5,51 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	4,19 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	5,76 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	20.12.2018	18.01.2019	5,01 %	0,36 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	20.12.2018	18.01.2019	6,91 %	0,50 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	6,93 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	2,99 %	0,07 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,18 %	0,57 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	6,25 %	1,89 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	3,94 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	3,94 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	20.12.2018	18.01.2019	3,71 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	3,60 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	3,59 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,36 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	1,48 %	8,11 £
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution SGD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,49 %	0,38 SGD
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	1,98 %	3,78 £
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	2,65 %	2,84 $
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	1,36 %	0,60 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	3,05 %	0,84 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,99 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	6,99 %	0,85 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	6,37 %	1,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,72 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	1,72 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis GBP Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	7,85 %	0,97 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	20.12.2018	18.01.2019	4,09 %	0,06 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	20.12.2018	18.01.2019	4,18 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	4,15 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	20.12.2018	18.01.2019	4,20 %	0,25 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	4,18 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	20.12.2018	18.01.2019	4,20 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	7,73 %	1,13 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	7,67 %	0,99 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	20.12.2018	18.01.2019	8,11 %	168 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	5,53 %	1,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	5,54 %	1,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	3,23 %	0,31 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	3,59 %	0,34 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	3,53 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	3,54 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	20.12.2018	18.01.2019	3,52 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	20.12.2018	18.01.2019	3,28 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	3,30 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	3,29 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	20.12.2018	18.01.2019	3,03 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	20.12.2018	18.01.2019	3,03 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,05 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	20.12.2018	18.01.2019	3,09 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	20.12.2018	18.01.2019	3,84 %	129 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	3,54 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	20.12.2018	18.01.2019	5,36 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	5,32 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,71 %	0,65 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,66 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,49 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,50 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,37 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,93 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,88 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,89 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	20.12.2018	18.01.2019	6,86 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund European Equity Impact A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,80 £
Schroder International Selection Fund European Equity Impact A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	1,45 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund European Equity Impact C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	1,44 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund European Equity Impact C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	1,46 %	0,80 £
Schroder International Selection Fund European Equity Impact C Distribution GBP Hedged	20.12.2018	18.01.2019	1,46 %	0,80 £
Schroder International Selection Fund European Innovators A Distribution GBP Hedged	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,80 £
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	5,29 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	4,49 £
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	3,93 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	4,66 £
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,44 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,47 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,44 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,38 %	3,20 £
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	2,55 %	3,13 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,36 %	3,25 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	3,53 %	1,96 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	6,38 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	3,18 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,57 %	1,45 €
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,74 %	3,09 $
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,65 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,66 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,70 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	1,42 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	1,42 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	1,42 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	0,86 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	0,87 %	0,79 £
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	0,77 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	3,48 %	1,93 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,55 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	20.12.2018	18.01.2019	4,26 %	0,20 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	4,32 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	20.12.2018	18.01.2019	4,19 %	0,19 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,54 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	4,35 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,54 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	4,28 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	4,17 %	4,68 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	4,25 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	6,09 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	6,07 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	7,01 %	0,45 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	3,98 %	3,12 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	20.12.2018	18.01.2019	4,55 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	20.12.2018	18.01.2019	6,52 %	0,32 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	20.12.2018	18.01.2019	6,51 %	2,97 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	5,76 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	4,60 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	4,57 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	6,52 %	0,33 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	5,76 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	0,92 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution GBP Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	0,96 %	1,39 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	0,95 %	0,70 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	7,48 %	0,04 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	20.12.2018	18.01.2019	6,62 %	0,08 SGD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,69 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,75 %	0,23 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,74 %	0,26 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	2,73 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	1,10 %	2,37 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,08 %	3,16 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,17 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	2,83 %	0,32 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,98 %	3,56 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	5,80 %	9,33 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	3,48 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	20.12.2018	18.01.2019	3,43 %	0,89 $
Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	0,73 %	0,71 $
Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	0,73 %	0,71 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	12,20 %	0,47 AU$
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	6,36 %	1,62 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	6,47 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	6,34 %	1,67 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	1,45 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	1,45 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	1,55 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	1,56 %	0,22 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	1,56 %	0,22 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged	20.12.2018	18.01.2019	1,55 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	20.12.2018	18.01.2019	2,77 %	0,68 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	20.12.2018	18.01.2019	2,77 %	0,68 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	20.12.2018	18.01.2019	7,00 %	0,29 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	20.12.2018	18.01.2019	6,51 %	0,36 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	20.12.2018	18.01.2019	6,51 %	0,41 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	4,60 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	6,42 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	4,60 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	6,42 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	4,59 %	0,94 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	4,38 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	20.12.2018	18.01.2019	6,50 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	1,45 %	0,30 €
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	7,50 %	0,49 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	20.12.2018	18.01.2019	7,00 %	3,41 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	20.12.2018	18.01.2019	7,01 %	0,58 SGD
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	1,60 %	0,92 £
Schroder International Selection Fund Greater China C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	1,63 %	0,95 £
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	20.12.2018	18.01.2019	4,54 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Indian Equity C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	0,91 %	3,18 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	3,93 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	3,95 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	3,94 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY AV	20.12.2018	18.01.2019	1,59 %	18 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY	20.12.2018	18.01.2019	1,54 %	21 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Distribution JPY AV	20.12.2018	18.01.2019	3,61 %	36 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	20.12.2018	18.01.2019	1,80 %	38 ¥
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	3,74 %	0,64 £
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C	20.12.2018	18.01.2019	10,53 %	1,36 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	1,27 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	20.12.2018	18.01.2019	2,54 %	6,78 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF	20.12.2018	18.01.2019	8,00 %	7,70 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	1,36 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2	20.12.2018	18.01.2019	8,01 %	1,35 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	2,27 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,96 %	4,43 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,95 %	4,47 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	2,00 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,15 %	3,31 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	4,88 %	0,69 $
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution GBP Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	4,85 %	0,70 £
Schroder International Selection Fund Securitised Credit C Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	4,31 %	0,70 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	5,80 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	5,34 %	2,75 £
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	5,20 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	5,57 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	5,57 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	2,79 $
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,51 %	0,70 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,51 %	0,69 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	20.12.2018	18.01.2019	5,33 %	1,92 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	20.12.2018	18.01.2019	4,91 %	1,85 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	20.12.2018	18.01.2019	5,26 %	2,02 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	20.12.2018	18.01.2019	5,01 %	2,03 $
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution EUR AV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,66 £
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	4,62 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	4,89 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	4,89 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	20.12.2018	18.01.2019	4,61 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	20.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,65 €
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution	20.12.2018	18.01.2019	1,65 %	0,88 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV	20.12.2018	18.01.2019	1,65 %	0,79 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	1,63 %	1,00 CHF
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	2,77 %	0,59 $
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	1,22 %	0,57 $
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,69 %	0,14 £
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	2,66 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,71 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	2,68 %	0,16 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	20.12.2018	18.01.2019	4,64 %	0,87 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,57 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	20.12.2018	18.01.2019	4,33 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	20.12.2018	18.01.2019	3,57 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	4,85 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	4,85 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV	20.12.2018	18.01.2019	4,35 %	4,75 €
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution GBP AV	20.12.2018	18.01.2019	0,59 %	1,26 £
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	0,59 %	1,64 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	0,58 %	1,87 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	0,65 %	3,03 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV	20.12.2018	18.01.2019	0,46 %	1,06 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	0,46 %	1,42 $
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Distribution	20.12.2018	18.01.2019	4,05 %	0,51 £
Scientex Bhd	26.12.2018	18.01.2019	3,22 %	0,03 MYR
SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04.12.2018	18.01.2019	2,20 %	0,93 R$
Techbase Industries Bhd	27.12.2018	18.01.2019	0,00 %	0,00 MYR
Vicplas International Ltd	07.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,01 SGD
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,01 $
VictoryShares Dividend Accelerator ETF	16.01.2019	18.01.2019	2,34 %	0,00 $
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	1,26 %	0,01 $
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	0,92 %	0,00 $
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,02 $
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	3,12 %	0,01 $
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	3,12 %	0,01 $
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	0,07 %	0,01 $
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF	16.01.2019	18.01.2019	0,00 %	0,00 $
Vitrox Corp Bhd	27.12.2018	18.01.2019	0,20 %	0,00 MYR
Yoong Onn Corp Bhd	19.12.2018	18.01.2019	5,07 %	0,02 MYR