Depot Public

134 Wertpapiere

Depotwert
436.508,38 €
-3,41 %
Ø Dividendenrendite auf Depotwert
5,15 %
Jährliche Bruttodividende (FWD)
22.463,16 €
Netto

Allokation deiner Wertpapiere

Verteilung deiner Wertpapiere nach aktuellem Wert.

Einstand

Depotwert

436.508,38 €

DivvyDiary LogoDivvyDiary.com

  • Frontline PLC2,82 %
  • Realty Income Corp2,11 %
  • TORM PLC2,11 %
  • British American Tobacco PLC2,08 %
  • Exxon Mobil Corp2,07 %
  • Paramount Global1,95 %
  • Ping An Insurance Co Ltd Class H1,78 %
  • The India Fund Inc1,76 %
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF1,74 %
  • Kinder Morgan Inc1,70 %
  • AT&T Inc1,68 %
  • Alibaba Group Holding Ltd1,47 %
  • Broadcom Inc1,47 %
  • Meta Platforms Inc1,44 %
  • Franco-Nevada Corp1,36 %
  • AbbVie Inc1,35 %
  • Pan American Silver Corp1,31 %
  • Brookfield Renewable Partners LP1,30 %
  • Monster Beverage Corp1,29 %
  • Scorpio Tankers Inc1,28 %
  • UGI Corp1,27 %
  • Nike Inc1,22 %
  • Imperial Brands PLC1,22 %
  • Rio Tinto PLC1,20 %
  • Amgen Inc1,16 %
  • Blue Owl Capital Inc Class A1,13 %
  • Royal Gold Inc1,08 %
  • Newmont Corp1,06 %
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd1,06 %
  • BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit1,05 %
  • Unilever PLC1,02 %
  • VICI Properties Inc0,99 %
  • International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares0,94 %
  • Enbridge Inc0,94 %
  • Tidewater Inc0,92 %
  • Orange SA0,90 %
  • Patria Investments Ltd0,90 %
  • 3M Co0,90 %
  • Ares Capital Corp0,89 %
  • Blue Owl Capital Corp0,89 %
  • Oaktree Specialty Lending Corp BDC0,89 %
  • Netstreit Corp Ordinary Shares0,88 %
  • Wheaton Precious Metals Corp0,87 %
  • Seacor Marine Holdings Inc0,86 %
  • Sibanye Stillwater Ltd ADR0,86 %
  • International Seaways Inc0,86 %
  • CBL & Associates Properties Inc New0,84 %
  • Omega Healthcare Investors Inc0,83 %
  • Hafnia Ltd0,82 %
  • Main Street Capital Corp0,80 %
  • PepsiCo Inc0,80 %
  • W.P. Carey Inc0,76 %
  • Visa Inc0,74 %
  • Canadian Net REIT0,73 %
  • Stag Industrial Inc0,72 %
  • Mastercard Inc0,71 %
  • DHT Holdings Inc0,70 %
  • Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR0,70 %
  • Essex Property Trust Inc0,69 %
  • JM Smucker Co0,68 %
  • Alexandria Real Estate Equities Inc0,68 %
  • Starbucks Corp0,68 %
  • Kinsale Capital Group Inc0,67 %
  • Euronext NV0,66 %
  • Rubis SCA0,66 %
  • Archer-Daniels-Midland Co0,63 %
  • NNN REIT Inc0,63 %
  • Johnson & Johnson0,63 %
  • Sun Communities Inc0,62 %
  • H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut0,61 %
  • American Tower Corp0,61 %
  • Rexford Industrial Realty Inc0,60 %
  • Exchange Income Corp0,59 %
  • AvalonBay Communities Inc0,58 %
  • Teekay Tankers Ltd Class A0,58 %
  • CK Hutchison Holdings Ltd0,57 %
  • T. Rowe Price Group Inc0,57 %
  • Okeanis Eco Tankers Corp0,57 %
  • United Overseas Bank Ltd0,55 %
  • Partners Group Holding AG0,54 %
  • Acomo NV0,53 %
  • Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR0,52 %
  • KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 250,50 %
  • Bristol-Myers Squibb Co0,49 %
  • RCI Hospitality Holdings Inc0,49 %
  • BioNTech SE ADR0,48 %
  • The Campbell's Co0,48 %
  • Vodafone Group PLC0,48 %
  • Simon Property Group Inc0,46 %
  • Sila Realty Trust Inc0,45 %
  • International Workplace Group PLC0,45 %
  • NewtekOne Inc0,44 %
  • Sirius XM Holdings Inc0,44 %
  • Danaher Corp0,42 %
  • Himalaya Shipping Ltd0,42 %
  • Noah Holdings Ltd ADR0,42 %
  • Northview Residential REIT Unit - Class A0,41 %
  • Iron Mountain Inc0,40 %
  • Ardmore Shipping Corp0,39 %
  • Deutsche Fachmarkt AG0,37 %
  • 33 weitere Wertpapiere8,16 %

Du betrachtest ein öffentliches Depot eines DivvyDiary Nutzers. Erstelle dir einen kostenlosen Account, um die gleichen Kennzahlen und Visualisierungen für dein Depot zu erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden →

WertpapierBestandEinstandWertKursgewinnWert.%Div.%Pers.Div.%DivSteuer
3M Co
3M Co
303.495,09 €116,50 €3.921,98 €130,73 €426,89 €12,21 %0,90 %1,97 %2,21 %77,20 €2,57 €0,00 %
AbbVie Inc
AbbVie Inc
363.063,52 €85,10 €5.904,31 €164,01 €2.840,79 €92,73 %1,35 %3,52 %6,79 %208,12 €5,78 €0,00 %
Acomo NV
Acomo NV
1001.734,00 €17,34 €2.315,00 €23,15 €581,00 €33,51 %0,53 %5,40 %7,21 %125,00 €1,25 €0,00 %
Alexandria Real Estate Equities Inc
Alexandria Real Estate Equities Inc
484.586,32 €95,55 €2.969,02 €61,85 €-1.617,29 €-35,26 %0,68 %7,52 %4,87 %223,34 €4,65 €0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
5006.582,43 €13,16 €6.400,61 €12,80 €-181,81 €-2,76 %1,47 %0,90 %0,87 %57,30 €0,11 €0,00 %
American Tower Corp
American Tower Corp
142.806,53 €200,47 €2.648,23 €189,16 €-158,30 €-5,64 %0,61 %3,17 %2,99 %83,90 €5,99 €0,00 %
Amgen Inc
Amgen Inc
203.797,85 €189,89 €5.079,14 €253,96 €1.281,29 €33,74 %1,16 %3,30 %4,42 %167,79 €8,39 €0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
653.111,91 €47,88 €2.764,95 €42,54 €-346,96 €-11,15 %0,63 %4,23 %3,75 %116,85 €1,80 €0,00 %
Ardmore Shipping Corp
Ardmore Shipping Corp
2002.461,56 €12,31 €1.693,75 €8,47 €-767,80 €-31,19 %0,39 %2,10 %1,46 %36,00 €0,18 €0,00 %
Ares Capital Corp
Ares Capital Corp
2003.332,78 €16,66 €3.886,29 €19,43 €553,51 €16,61 %0,89 %8,71 %10,15 %338,40 €1,69 €0,00 %
Armada Hoffler Properties Inc
Armada Hoffler Properties Inc
2201.849,21 €8,41 €1.349,36 €6,13 €-499,85 €-27,03 %0,31 %8,05 %5,87 %108,57 €0,49 €0,00 %
Armada Hoffler Properties Inc Series A
Armada Hoffler Properties Inc Series A
701.476,69 €21,10 €1.343,55 €19,19 €-133,14 €-9,02 %0,31 %7,75 %7,06 %104,25 €1,49 €0,00 %
AT&T Inc
AT&T Inc
3006.851,04 €22,84 €7.349,58 €24,50 €498,54 €7,28 %1,68 %3,99 %4,28 %293,46 €0,98 €0,00 %
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
1801.243,49 €6,91 €1.264,01 €7,02 €20,52 €1,65 %0,29 %7,34 %7,43 %92,34 €0,51 €0,00 %
AvalonBay Communities Inc
AvalonBay Communities Inc
142.198,98 €157,07 €2.533,16 €180,94 €334,18 €15,20 %0,58 %3,39 %3,93 %86,36 €6,17 €0,00 %
B. Riley Financial Inc
B. Riley Financial Inc
603.167,80 €52,80 €161,27 €2,69 €-3.006,53 €-94,91 %0,04 %32,79 %1,67 %52,87 €0,88 €0,00 %
B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes due 2028
B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes due 2028
1001.308,89 €13,09 €461,77 €4,62 €-847,12 €-64,72 %0,11 %25,05 %8,84 %115,66 €1,16 €0,00 %
Bain Capital Specialty Finance Inc
Bain Capital Specialty Finance Inc
1051.487,58 €14,17 €1.454,58 €13,85 €-33,00 €-2,22 %0,33 %8,78 %8,58 %127,69 €1,22 €0,00 %
BioNTech SE ADR
BioNTech SE ADR
254.974,13 €198,97 €2.110,80 €84,43 €-2.863,33 €-57,56 %0,48 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Block Inc
Block Inc
151.509,01 €100,60 €816,25 €54,42 €-692,75 €-45,91 %0,19 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
3003.764,02 €12,55 €3.873,07 €12,91 €109,05 €2,90 %0,89 %11,60 %11,94 %449,43 €1,50 €0,00 %
Blue Owl Capital Inc Class A
Blue Owl Capital Inc Class A
3005.178,26 €17,26 €4.938,50 €16,46 €-239,76 €-4,63 %1,13 %4,82 %4,59 %237,93 €0,79 €0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co
Bristol-Myers Squibb Co
502.090,02 €41,80 €2.127,33 €42,55 €37,31 €1,78 %0,49 %5,14 %5,23 %109,28 €2,19 €0,00 %
British American Tobacco PLC
British American Tobacco PLC
2307.701,07 €33,48 €9.095,80 €39,55 €1.394,74 €18,11 %2,08 %7,21 %8,50 %654,86 €2,85 €0,00 %
Broadcom Inc
Broadcom Inc
30599,20 €19,97 €6.399,69 €213,32 €5.800,49 €968,04 %1,47 %0,97 %10,41 %62,39 €2,08 €0,00 %
Brookfield Renewable Corp
Brookfield Renewable Corp
0,000000050,00 €24,73 €0,00 €25,90 €0,00 €0,00 %0,00 %5,08 %5,31 %0,00 €1,31 €0,00 %
Brookfield Renewable Partners LP
Brookfield Renewable Partners LP
2706.232,84 €23,08 €5.670,02 €21,00 €-562,82 €-9,03 %1,30 %6,26 %5,69 %354,54 €1,31 €0,00 %
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit
4004.369,82 €10,92 €4.586,00 €11,47 €216,18 €4,95 %1,05 %4,31 %4,52 %197,40 €0,49 €0,00 %
Canadian Net REIT
Canadian Net REIT
9253.251,15 €3,51 €3.197,37 €3,46 €-53,78 €-1,65 %0,73 %6,49 %6,39 %207,66 €0,22 €0,00 %
Carlyle Secured Lending Inc
Carlyle Secured Lending Inc
1001.281,50 €12,82 €1.238,15 €12,38 €-43,35 €-3,38 %0,28 %12,62 %12,17 %155,98 €1,56 €0,00 %
CBL & Associates Properties Inc New
CBL & Associates Properties Inc New
1654.557,15 €27,62 €3.665,67 €22,22 €-891,48 €-19,56 %0,84 %6,35 %5,11 %232,65 €1,41 €0,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
5002.245,95 €4,49 €2.481,01 €4,96 €235,06 €10,47 %0,57 %4,99 %5,51 %123,65 €0,25 €0,00 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR
902.623,69 €29,15 €2.287,36 €25,42 €-336,33 €-12,82 %0,52 %2,63 %2,30 %60,27 €0,67 €0,00 %
Danaher Corp
Danaher Corp
112.411,30 €219,21 €1.840,83 €167,35 €-570,47 €-23,66 %0,42 %0,67 %0,51 %12,41 €1,13 €0,00 %
Deutsche Fachmarkt AG
Deutsche Fachmarkt AG
601.521,60 €25,36 €1.620,00 €27,00 €98,40 €6,47 %0,37 %2,22 %2,37 %36,00 €0,60 €0,00 %
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
3002.858,35 €9,53 €3.061,45 €10,20 €203,10 €7,11 %0,70 %5,31 %5,56 %159,00 €0,53 €0,00 %
DOF Group ASA
DOF Group ASA
2001.532,08 €7,66 €1.534,28 €7,67 €2,20 €0,14 %0,35 %3,48 %3,48 %53,32 €0,27 €0,00 %
Enbridge Inc
Enbridge Inc
1002.657,00 €26,57 €4.096,00 €40,96 €1.438,99 €54,16 %0,94 %5,90 %9,10 %241,77 €2,42 €0,00 %
Essex Property Trust Inc
Essex Property Trust Inc
122.316,93 €193,08 €3.002,23 €250,19 €685,30 €29,58 %0,69 %3,62 %4,69 %108,71 €9,06 €0,00 %
Euronext NV
Euronext NV
201.239,00 €61,95 €2.868,00 €143,40 €1.629,00 €131,48 %0,66 %2,01 %4,68 %58,00 €2,90 €0,00 %
Exchange Income Corp
Exchange Income Corp
702.240,18 €32,00 €2.584,38 €36,92 €344,20 €15,37 %0,59 %4,59 %5,29 %118,51 €1,69 €0,00 %
Exxon Mobil Corp
Exxon Mobil Corp
1006.253,05 €62,53 €9.015,14 €90,15 €2.762,09 €44,17 %2,07 %3,87 %5,58 %348,97 €3,49 €0,00 %
Franco-Nevada Corp
Franco-Nevada Corp
404.299,52 €107,49 €5.929,99 €148,25 €1.630,47 €37,92 %1,36 %0,91 %1,25 %53,87 €1,35 €0,00 %
Frontline PLC
Frontline PLC
76514.093,70 €18,42 €12.323,51 €16,11 €-1.770,19 €-12,56 %2,82 %7,33 %6,41 %903,39 €1,18 €0,00 %
Frosta AG
Frosta AG
151.057,50 €70,50 €1.353,00 €90,20 €295,50 €27,94 %0,31 %2,69 %3,40 %36,00 €2,40 €0,00 %
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
401.112,61 €27,82 €1.450,88 €36,27 €338,27 €30,40 %0,33 %2,43 %3,17 %35,25 €0,88 €0,00 %
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut
4002.772,83 €6,93 €2.675,51 €6,69 €-97,31 €-3,51 %0,61 %5,75 %5,55 %153,92 €0,38 €0,00 %
Hafnia Ltd
Hafnia Ltd
8004.648,80 €5,81 €3.567,28 €4,46 €-1.081,52 €-23,26 %0,82 %2,37 %1,82 %84,56 €0,11 €0,00 %
Himalaya Shipping Ltd
Himalaya Shipping Ltd
3502.096,07 €5,99 €1.835,27 €5,24 €-260,79 €-12,44 %0,42 %7,97 %6,99 %146,48 €0,42 €0,00 %
Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC
1603.528,05 €22,05 €5.333,03 €33,33 €1.804,98 €51,16 %1,22 %6,72 %10,15 %358,14 €2,24 €0,00 %
International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares
International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares
2002.211,32 €11,06 €4.113,65 €20,57 €1.902,33 €86,03 %0,94 %0,86 %1,59 %35,24 €0,18 €0,00 %
International Seaways Inc
International Seaways Inc
1154.473,21 €38,90 €3.754,77 €32,65 €-718,45 €-16,06 %0,86 %16,11 %13,53 %605,02 €5,26 €0,00 %
International Workplace Group PLC
International Workplace Group PLC
8601.868,05 €2,17 €1.964,73 €2,28 €96,67 €5,18 %0,45 %0,52 %0,55 %10,23 €0,01 €0,00 %
Intrum AB
Intrum AB
3002.729,22 €9,10 €1.015,72 €3,39 €-1.713,50 €-62,78 %0,23 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Iron Mountain Inc
Iron Mountain Inc
20472,30 €23,62 €1.739,75 €86,99 €1.267,45 €268,36 %0,40 %3,18 %11,72 %55,34 €2,77 €0,00 %
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
1008.400,58 €84,01 €7.603,38 €76,03 €-797,19 €-9,49 %1,74 %4,39 %3,97 %333,52 €3,34 €0,00 %
JM Smucker Co
JM Smucker Co
303.104,44 €103,48 €2.977,11 €99,24 €-127,33 €-4,10 %0,68 %3,84 %3,68 %114,21 €3,81 €0,00 %
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
202.793,51 €139,68 €2.735,56 €136,78 €-57,95 €-2,07 %0,63 %3,35 %3,28 %91,65 €4,58 €0,00 %
Kinder Morgan Inc
Kinder Morgan Inc
3004.604,22 €15,35 €7.413,03 €24,71 €2.808,82 €61,01 %1,70 %4,17 %6,72 %309,33 €1,03 €0,00 %
Kinsale Capital Group Inc
Kinsale Capital Group Inc
71.097,10 €156,73 €2.911,57 €415,94 €1.814,47 €165,39 %0,67 %0,14 %0,38 %4,19 €0,60 €0,00 %
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25
1302.136,92 €16,44 €2.165,22 €16,66 €28,30 €1,32 %0,50 %8,60 %8,74 %186,73 €1,44 €0,00 %
LyondellBasell Industries NV
LyondellBasell Industries NV
251.265,86 €50,63 €1.244,54 €49,78 €-21,32 €-1,68 %0,29 %9,70 %9,54 %120,73 €4,83 €0,00 %
Main Street Capital Corp
Main Street Capital Corp
702.005,05 €28,64 €3.508,77 €50,13 €1.503,71 €75,00 %0,80 %7,38 %12,92 %259,08 €3,70 €0,00 %
Mastercard Inc
Mastercard Inc
61.586,66 €264,44 €3.096,34 €516,06 €1.509,68 €95,15 %0,71 %0,52 %1,01 %16,07 €2,68 €0,00 %
McDonald's Corp
McDonald's Corp
2323,63 €161,82 €553,16 €276,58 €229,53 €70,92 %0,13 %2,26 %3,86 %12,48 €6,24 €0,00 %
Meta Platforms Inc
Meta Platforms Inc
112.434,18 €221,29 €6.276,57 €570,60 €3.842,39 €157,85 %1,44 %0,32 %0,84 %20,36 €1,85 €0,00 %
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
1003.697,26 €36,97 €5.635,56 €56,36 €1.938,30 €52,43 %1,29 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Morgan Stanley Direct Lending Fund
Morgan Stanley Direct Lending Fund
801.420,68 €17,76 €1.392,37 €17,40 €-28,31 €-1,99 %0,32 %10,13 %9,92 %141,00 €1,76 €0,00 %
MPC Container Ships ASA
MPC Container Ships ASA
5501.023,06 €1,86 €761,79 €1,39 €-261,26 €-25,54 %0,17 %30,63 %22,82 %233,48 €0,42 €0,00 %
Mutares SE & Co KGaA
Mutares SE & Co KGaA
248,40 €24,20 €65,90 €32,95 €17,50 €36,16 %0,02 %5,97 %8,26 %4,00 €2,00 €0,00 %
Nestle SA
Nestle SA
131.053,00 €81,00 €1.221,90 €93,99 €168,90 €16,04 %0,28 %3,48 %4,04 %42,51 €3,27 €0,00 %
Netstreit Corp Ordinary Shares
Netstreit Corp Ordinary Shares
2704.461,82 €16,53 €3.830,77 €14,19 €-631,05 €-14,14 %0,88 %5,22 %4,48 %199,85 €0,74 €0,00 %
Newmont Corp
Newmont Corp
1003.936,00 €39,36 €4.645,92 €46,46 €709,92 €18,04 %1,06 %1,90 %2,24 %88,12 €0,88 €0,00 %
NewtekOne Inc
NewtekOne Inc
2004.092,51 €20,46 €1.912,30 €9,56 €-2.180,21 €-53,27 %0,44 %7,02 %3,27 %133,94 €0,67 €0,00 %
Nike Inc
Nike Inc
1007.929,23 €79,29 €5.339,46 €53,39 €-2.589,77 €-32,66 %1,22 %2,64 %1,78 %141,00 €1,41 €0,00 %
NNN REIT Inc
NNN REIT Inc
752.898,46 €38,65 €2.760,06 €36,80 €-138,40 €-4,77 %0,63 %5,56 %5,29 %153,34 €2,04 €0,00 %
Noah Holdings Ltd ADR
Noah Holdings Ltd ADR
2001.699,04 €8,50 €1.817,13 €9,09 €118,09 €6,95 %0,42 %10,58 %11,00 %186,82 €0,93 €0,00 %
Northview Residential REIT Unit - Class A
Northview Residential REIT Unit - Class A
1801.709,56 €9,50 €1.789,23 €9,94 €79,67 €4,66 %0,41 %7,06 %7,36 %125,82 €0,70 €0,00 %
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
201.054,36 €52,72 €1.246,40 €62,32 €192,04 €18,21 %0,29 %2,45 %2,90 %30,56 €1,53 €0,00 %
Oaktree Specialty Lending Corp BDC
Oaktree Specialty Lending Corp BDC
3005.702,68 €19,01 €3.867,79 €12,89 €-1.834,89 €-32,18 %0,89 %13,61 %9,23 %526,11 €1,75 €0,00 %
Okeanis Eco Tankers Corp
Okeanis Eco Tankers Corp
1203.008,84 €25,07 €2.467,13 €20,56 €-541,70 €-18,00 %0,57 %5,52 %4,55 %136,80 €1,14 €0,00 %
Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors Inc
1113.028,83 €27,29 €3.619,27 €32,61 €590,44 €19,49 %0,83 %7,24 %8,66 %262,15 €2,36 €0,00 %
Orange SA
Orange SA
3003.180,00 €10,60 €3.940,50 €13,14 €760,50 €23,92 %0,90 %5,69 %7,08 %225,00 €0,75 €0,00 %
Pan American Silver Corp
Pan American Silver Corp
2676.167,67 €23,10 €5.738,78 €21,49 €-428,89 €-6,95 %1,31 %1,64 %1,53 %94,12 €0,35 €0,00 %
Paramount Global
Paramount Global
80011.456,83 €14,32 €8.530,45 €10,66 €-2.926,38 €-25,54 %1,95 %1,65 %1,23 %140,96 €0,18 €0,00 %
Partners Group Holding AG
Partners Group Holding AG
22.345,39 €1.172,70 €2.362,13 €1.181,07 €16,74 €0,71 %0,54 %3,81 %3,84 %90,05 €45,03 €0,00 %
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
3504.583,03 €13,09 €3.929,47 €11,23 €-653,56 €-14,26 %0,90 %4,71 %4,04 %185,05 €0,53 €0,00 %
PayPal Holdings Inc
PayPal Holdings Inc
61.066,31 €177,72 €371,60 €61,93 €-694,70 €-65,15 %0,09 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
PepsiCo Inc
PepsiCo Inc
303.963,72 €132,12 €3.475,19 €115,84 €-488,53 €-12,33 %0,80 %4,33 %3,80 %150,43 €5,01 €0,00 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
3003.669,93 €12,23 €3.050,87 €10,17 €-619,06 €-16,87 %0,70 %24,71 %20,54 %753,78 €2,51 €15,00 %
Ping An Insurance Co Ltd Class H
Ping An Insurance Co Ltd Class H
1.5007.622,60 €5,08 €7.780,20 €5,19 €157,61 €2,07 %1,78 %6,03 %6,15 %468,75 €0,31 €0,00 %
Public Storage
Public Storage
5871,43 €174,29 €1.358,92 €271,78 €487,49 €55,94 %0,31 %3,89 %6,07 %52,87 €10,57 €0,00 %
RCI Hospitality Holdings Inc
RCI Hospitality Holdings Inc
603.496,55 €58,28 €2.127,15 €35,45 €-1.369,40 €-39,16 %0,49 %0,69 %0,42 %14,80 €0,25 €0,00 %
Realty Income Corp
Realty Income Corp
18510.227,67 €55,28 €9.230,78 €49,90 €-996,89 €-9,75 %2,11 %5,69 %5,13 %524,96 €2,84 €0,00 %
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
852.696,67 €31,73 €2.639,68 €31,06 €-56,99 €-2,11 %0,60 %4,88 %4,78 %128,83 €1,52 €0,00 %
Rio Tinto PLC
Rio Tinto PLC
1004.977,48 €49,77 €5.221,53 €52,22 €244,05 €4,90 %1,20 %7,05 %7,39 %367,76 €3,68 €0,00 %
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
302.722,37 €90,75 €4.709,02 €156,97 €1.986,65 €72,97 %1,08 %1,01 %1,75 %47,59 €1,59 €0,00 %
Rubis SCA
Rubis SCA
1002.214,00 €22,14 €2.868,00 €28,68 €654,00 €29,54 %0,66 %7,08 %9,17 %203,00 €2,03 €0,00 %
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
16010.043,58 €62,77 €5.603,31 €35,02 €-4.440,27 €-44,21 %1,28 %4,03 %2,25 %225,60 €1,41 €0,00 %
Sea1 Offshore Inc
Sea1 Offshore Inc
5751.538,76 €2,68 €1.195,13 €2,08 €-343,63 €-22,33 %0,27 %20,75 %16,12 %248,11 €0,43 €0,00 %
Seacor Marine Holdings Inc
Seacor Marine Holdings Inc
8008.954,64 €11,19 €3.764,68 €4,71 €-5.189,96 €-57,96 %0,86 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Shell PLC
Shell PLC
39510,90 €13,10 €1.133,16 €29,06 €622,26 €121,80 %0,26 %4,34 %9,63 %49,21 €1,26 €0,00 %
Sibanye Stillwater Ltd ADR
Sibanye Stillwater Ltd ADR
7004.984,33 €7,12 €3.756,75 €5,37 €-1.227,58 €-24,63 %0,86 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Sila Realty Trust Inc
Sila Realty Trust Inc
901.953,66 €21,71 €1.976,46 €21,96 €22,79 €1,17 %0,45 %6,42 %6,50 %126,90 €1,41 €0,00 %
Simon Property Group Inc
Simon Property Group Inc
141.328,99 €94,93 €1.997,80 €142,70 €668,81 €50,32 %0,46 %5,15 %7,80 %103,63 €7,40 €0,00 %
Sirius XM Holdings Inc
Sirius XM Holdings Inc
1002.447,83 €24,48 €1.910,54 €19,11 €-537,29 €-21,95 %0,44 %4,98 %3,89 %95,17 €0,95 €0,00 %
Solstad Offshore ASA
Solstad Offshore ASA
4001.274,12 €3,19 €1.359,21 €3,40 €85,09 €6,68 %0,31 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Stag Industrial Inc
Stag Industrial Inc
1002.978,55 €29,79 €3.135,47 €31,35 €156,92 €5,27 %0,72 %4,19 %4,41 %131,31 €1,31 €0,00 %
Star Bulk Carriers Corp
Star Bulk Carriers Corp
1102.026,53 €18,42 €1.600,43 €14,55 €-426,10 €-21,03 %0,37 %1,21 %0,96 %19,38 €0,18 €0,00 %
Starbucks Corp
Starbucks Corp
402.878,67 €71,97 €2.959,22 €73,98 €80,55 €2,80 %0,68 %2,91 %2,99 %86,01 €2,15 €0,00 %
Sun Communities Inc
Sun Communities Inc
252.715,25 €108,61 €2.719,52 €108,78 €4,27 €0,16 %0,62 %3,05 %3,05 %82,84 €3,31 €0,00 %
T. Rowe Price Group Inc
T. Rowe Price Group Inc
303.937,92 €131,26 €2.474,27 €82,48 €-1.463,65 €-37,17 %0,57 %5,43 %3,41 %134,30 €4,48 €0,00 %
Target Corp
Target Corp
151.327,47 €88,50 €1.242,69 €82,85 €-84,79 €-6,39 %0,28 %4,77 %4,46 %59,22 €3,95 €0,00 %
Teekay Tankers Ltd Class A
Teekay Tankers Ltd Class A
653.110,52 €47,85 €2.531,24 €38,94 €-579,28 €-18,62 %0,58 %2,29 %1,84 %57,20 €0,88 €0,00 %
Teleperformance SE
Teleperformance SE
111.058,86 €96,26 €979,44 €89,04 €-79,42 €-7,50 %0,22 %4,72 %4,36 %46,20 €4,20 €0,00 %
Texas Instruments Inc
Texas Instruments Inc
3328,50 €109,50 €483,41 €161,14 €154,90 €47,15 %0,11 %2,98 %4,38 %14,38 €4,79 €0,00 %
The Campbell's Co
The Campbell's Co
702.603,95 €37,20 €2.099,83 €30,00 €-504,12 €-19,36 %0,48 %4,58 %3,70 %96,23 €1,37 €0,00 %
The India Fund Inc
The India Fund Inc
5339.353,01 €17,55 €7.689,05 €14,43 €-1.663,96 €-17,79 %1,76 %10,02 %8,24 %770,29 €1,45 €0,00 %
The Walt Disney Co
The Walt Disney Co
9724,39 €80,49 €896,54 €99,62 €172,16 €23,77 %0,21 %0,88 %1,09 %7,93 €0,88 €0,00 %
Tidewater Inc
Tidewater Inc
1156.370,87 €55,40 €4.024,34 €34,99 €-2.346,53 €-36,83 %0,92 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Topaz Energy Corp Ordinary Shares
Topaz Energy Corp Ordinary Shares
1001.606,93 €16,07 €1.612,87 €16,13 €5,95 €0,37 %0,37 %5,41 %5,43 %87,22 €0,87 €0,00 %
TORM PLC
TORM PLC
65518.072,56 €27,59 €9.223,91 €14,08 €-8.848,66 €-48,96 %2,11 %17,52 %8,94 %1.616,21 €2,47 €0,00 %
UGI Corp
UGI Corp
1754.059,56 €23,20 €5.561,10 €31,78 €1.501,54 €36,99 %1,27 %4,16 %5,70 %231,33 €1,32 €0,00 %
Unilever PLC
Unilever PLC
803.816,69 €47,71 €4.466,65 €55,83 €649,96 €17,03 %1,02 %3,19 %3,73 %142,36 €1,78 €0,00 %
United Overseas Bank Ltd
United Overseas Bank Ltd
1002.158,47 €21,58 €2.415,61 €24,16 €257,14 €11,91 %0,55 %5,20 %5,82 %125,52 €1,26 €0,00 %
UnitedHealth Group Inc
UnitedHealth Group Inc
41.075,12 €268,78 €1.064,23 €266,06 €-10,89 €-1,01 %0,24 %2,78 %2,75 %29,61 €7,40 €0,00 %
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
1554.724,25 €30,48 €4.331,36 €27,94 €-392,88 €-8,32 %0,99 %5,46 %5,00 %236,31 €1,52 €0,00 %
Visa Inc
Visa Inc
101.741,17 €174,12 €3.218,22 €321,82 €1.477,05 €84,83 %0,74 %0,65 %1,19 %20,80 €2,08 €0,00 %
Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC
2.3002.473,19 €1,08 €2.097,44 €0,91 €-375,75 €-15,19 %0,48 %4,93 %4,18 %103,50 €0,05 €0,00 %
W.P. Carey Inc
W.P. Carey Inc
603.224,60 €53,74 €3.318,42 €55,31 €93,81 €2,91 %0,76 %5,67 %5,84 %188,23 €3,14 €0,00 %
Warner Bros. Discovery Inc
Warner Bros. Discovery Inc
1352.605,21 €19,30 €1.186,11 €8,79 €-1.419,10 €-54,47 %0,27 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Wheaton Precious Metals Corp
Wheaton Precious Metals Corp
501.737,18 €34,74 €3.812,86 €76,26 €2.075,68 €119,49 %0,87 %0,77 %1,68 %29,18 €0,58 €0,00 %
Whitestone REIT
Whitestone REIT
110998,81 €9,08 €1.194,26 €10,86 €195,46 €19,57 %0,27 %4,38 %5,24 %52,35 €0,48 €0,00 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
30010.057,15 €33,52 €4.613,32 €15,38 €-5.443,84 €-54,13 %1,06 %22,75 %10,44 %1.049,55 €3,50 €0,00 %