Depot Public

165 Wertpapiere

Depotwert
695.901,02 €
Ø Dividendenrendite auf Depotwert
5,94 %
Jährliche Bruttodividende (FWD)
41.359,89 €
Netto

Allokation deiner Wertpapiere

Verteilung deiner Wertpapiere nach aktuellem Wert.

Einstand
Depotwert

695.901,02 €

DivvyDiary LogoDivvyDiary.com

  • Frontline PLC4,88 %
  • TORM PLC2,85 %
  • ExxonMobil Holdings Corp2,05 %
  • CBL & Associates Properties Inc New1,64 %
  • British American Tobacco PLC1,63 %
  • Pan American Silver Corp1,59 %
  • Newmont Corp1,52 %
  • International Seaways Inc1,52 %
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd1,49 %
  • Scorpio Tankers Inc1,34 %
  • Tanger Inc1,33 %
  • Broadcom Inc1,33 %
  • Franco-Nevada Corp1,31 %
  • Realty Income Corp1,29 %
  • Ping An Insurance Co Ltd Class H1,29 %
  • Royal Gold Inc1,27 %
  • Seacor Marine Holdings Inc1,24 %
  • AbbVie Inc1,21 %
  • Okeanis Eco Tankers Corp1,20 %
  • Rio Tinto PLC1,19 %
  • Kinder Morgan Inc1,19 %
  • SK hynix Inc DR1,16 %
  • Hafnia Ltd1,11 %
  • Tidewater Inc1,10 %
  • Amgen Inc1,03 %
  • AT&T Inc0,97 %
  • Brookfield Renewable Partners LP0,96 %
  • LyondellBasell Industries NV0,96 %
  • Blue Owl Capital Inc Class A0,93 %
  • Sibanye Stillwater Ltd ADR0,91 %
  • Wheaton Precious Metals Corp0,90 %
  • DHT Holdings Inc0,83 %
  • Ardmore Shipping Corp0,81 %
  • UGI Corp0,81 %
  • Himalaya Shipping Ltd0,80 %
  • Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR0,80 %
  • Teekay Tankers Ltd Class A0,78 %
  • Exchange Income Corp0,76 %
  • NNN REIT Inc0,75 %
  • Aberdeen India Fund, Inc0,73 %
  • Morgan Stanley Direct Lending Fund0,73 %
  • Carlyle Secured Lending Inc0,71 %
  • Kaspi.kz JSC ADS0,70 %
  • Johnson & Johnson0,69 %
  • Archer-Daniels-Midland Co0,68 %
  • Imperial Brands PLC0,66 %
  • SK Square0,66 %
  • Acomo NV0,66 %
  • Omega Healthcare Investors Inc0,65 %
  • 3M Co0,64 %
  • Alteryx Inc Class A0,64 %
  • Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A0,63 %
  • Alexander's Inc0,63 %
  • Netstreit Corp0,62 %
  • International General Insurance Holdings Ltd0,62 %
  • JM Smucker Co0,62 %
  • Orange SA0,61 %
  • Enbridge Inc0,60 %
  • The Magnum Ice Cream Co NV0,58 %
  • ComfortDelGro Corp Ltd0,58 %
  • Star Bulk Carriers Corp0,57 %
  • AvalonBay Communities Inc0,57 %
  • Patria Investments Ltd0,57 %
  • VICI Properties Inc0,56 %
  • Unilever PLC0,56 %
  • Blackstone Secured Lending Fund0,56 %
  • BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit0,55 %
  • CK Hutchison Holdings Ltd0,55 %
  • Canadian Net REIT0,54 %
  • Blue Owl Capital Corp0,52 %
  • Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S0,52 %
  • The Campbell's Co0,51 %
  • Heritage Insurance Holdings Inc0,51 %
  • Rubis SCA0,51 %
  • Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 250,50 %
  • W.P. Carey Inc0,50 %
  • Paramount Skydance Corp0,50 %
  • PepsiCo Inc0,49 %
  • Rayonier Inc0,49 %
  • Main Street Capital Corp0,49 %
  • Ares Capital Corp0,48 %
  • Samsung Electronics Co Ltd GDR0,48 %
  • Vodafone Group PLC0,48 %
  • Aker BP ASA0,48 %
  • CubeSmart0,48 %
  • Starbucks Corp0,47 %
  • Stag Industrial Inc0,47 %
  • UnitedHealth Group Inc0,47 %
  • Visa Inc0,46 %
  • Nike Inc0,45 %
  • Mid-America Apartment Communities Inc0,45 %
  • Gladstone Capital Corp0,44 %
  • Mastercard Inc0,43 %
  • NewtekOne Inc0,43 %
  • OSB Group PLC0,43 %
  • Sun Communities Inc0,43 %
  • United Overseas Bank Ltd0,42 %
  • Essex Property Trust Inc0,41 %
  • Rexford Industrial Realty Inc0,41 %
  • Northview Residential REIT Unit - Class A0,41 %
  • 65 weitere Wertpapiere16,12 %

Du betrachtest ein öffentliches Depot eines DivvyDiary Nutzers. Erstelle dir einen kostenlosen Account, um die gleichen Kennzahlen und Visualisierungen für dein Depot zu erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden →

WertpapierBestandEinstandWertKursgewinnWert.%Div.%Pers.Div.%DivSteuer
3M Co
3M Co
303.495,09 €116,50 €4.455,75 €148,53 €960,66 €27,49 %0,64 %1,90 %2,43 %84,76 €2,83 €0,00 %
AbbVie Inc
AbbVie Inc
363.063,52 €85,10 €8.389,80 €233,05 €5.326,28 €173,86 %1,21 %2,71 %7,44 %227,81 €6,33 €0,00 %
Aberdeen India Fund, Inc
Aberdeen India Fund, Inc
5339.353,00 €17,55 €5.091,22 €9,55 €-4.261,78 €-45,57 %0,73 %18,32 %9,98 %933,50 €1,75 €0,00 %
Acomo NV
Acomo NV
2004.138,00 €20,69 €4.570,00 €22,85 €432,00 €10,44 %0,66 %6,13 %6,77 %280,00 €1,40 €0,00 %
AH Realty Trust Inc
AH Realty Trust Inc
4002.861,02 €7,15 €2.108,00 €5,27 €-753,02 €-26,32 %0,30 %9,35 %6,89 %197,16 €0,49 €0,00 %
AH Realty Trust Inc Series A
AH Realty Trust Inc Series A
1202.392,68 €19,94 €2.208,80 €18,41 €-183,87 €-7,68 %0,32 %8,04 %7,45 %178,22 €1,49 €0,00 %
Aker BP ASA
Aker BP ASA
1002.211,53 €22,12 €3.341,00 €33,41 €1.129,47 €51,07 %0,48 %7,82 %11,82 %261,34 €2,61 €0,00 %
Alexander's Inc
Alexander's Inc
204.127,90 €206,40 €4.355,16 €217,76 €227,26 €5,51 %0,63 %7,29 %7,68 %316,84 €15,84 €0,00 %
Alteryx Inc Class A
Alteryx Inc Class A
1002.541,78 €25,42 €4.438,33 €44,38 €1.896,55 €74,62 %0,64 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Ambea AB
Ambea AB
1401.573,47 €11,24 €2.158,80 €15,42 €585,33 €37,20 %0,31 %1,52 %2,09 %32,84 €0,23 €0,00 %
Amgen Inc
Amgen Inc
203.797,85 €189,89 €7.134,50 €356,73 €3.336,65 €87,86 %1,03 %2,58 %4,85 %184,29 €9,21 €0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
653.111,91 €47,88 €4.713,15 €72,51 €1.601,24 €51,46 %0,68 %2,56 %3,88 %120,71 €1,86 €0,00 %
Ardmore Shipping Corp
Ardmore Shipping Corp
3604.070,03 €11,31 €5.650,20 €15,70 €1.580,17 €38,82 %0,81 %7,68 %10,67 %434,09 €1,21 €0,00 %
Ares Capital Corp
Ares Capital Corp
2003.332,78 €16,66 €3.365,20 €16,83 €32,42 €0,97 %0,48 %10,04 %10,14 %337,96 €1,69 €0,00 %
AT&T Inc
AT&T Inc
3006.851,05 €22,84 €6.753,00 €22,51 €-98,05 €-1,43 %0,97 %4,34 %4,28 %293,07 €0,98 €0,00 %
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
3002.052,20 €6,84 €2.106,95 €7,02 €54,74 €2,67 %0,30 %7,38 %7,64 %156,84 €0,52 €0,00 %
AvalonBay Communities Inc
AvalonBay Communities Inc
253.872,70 €154,91 €3.978,01 €159,12 €105,31 €2,72 %0,57 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Bain Capital Specialty Finance Inc
Bain Capital Specialty Finance Inc
2002.635,99 €13,18 €1.953,70 €9,77 €-682,29 €-25,88 %0,28 %15,12 %11,22 %295,72 €1,48 €0,00 %
BioNTech SE ADR
BioNTech SE ADR
254.974,13 €198,97 €2.171,25 €86,85 €-2.802,88 €-56,35 %0,31 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Blackstone Secured Lending Fund
Blackstone Secured Lending Fund
1803.971,48 €22,06 €3.889,80 €21,61 €-81,68 €-2,06 %0,56 %12,53 %12,29 %487,93 €2,71 €0,00 %
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
3804.641,11 €12,21 €3.621,59 €9,53 €-1.019,52 €-21,97 %0,52 %11,44 %8,94 %414,69 €1,09 €0,00 %
Blue Owl Capital Inc Class A
Blue Owl Capital Inc Class A
8007.785,81 €9,73 €6.469,16 €8,09 €-1.316,65 €-16,91 %0,93 %10,18 %8,50 %661,84 €0,83 €0,00 %
Boeing Co
Boeing Co
102.057,67 €205,77 €1.735,10 €173,51 €-322,57 €-15,68 %0,25 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Brenntag SE
Brenntag SE
401.910,80 €47,77 €2.358,40 €58,96 €447,60 €23,42 %0,34 %3,22 %3,98 %76,00 €1,90 €0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co
Bristol-Myers Squibb Co
502.090,02 €41,80 €2.678,25 €53,57 €588,23 €28,14 %0,38 %4,24 %5,43 %113,54 €2,27 €0,00 %
British American Tobacco PLC
British American Tobacco PLC
2307.701,08 €33,48 €11.370,05 €49,44 €3.668,97 €47,64 %1,63 %5,82 %8,59 %661,43 €2,88 €0,00 %
Broadcom Inc
Broadcom Inc
30599,20 €19,97 €9.227,25 €307,58 €8.628,05 €1.439,93 %1,33 %0,80 %12,38 %74,19 €2,47 €0,00 %
Brookfield Renewable Partners LP
Brookfield Renewable Partners LP
2706.232,84 €23,08 €6.696,06 €24,80 €463,21 €7,43 %0,96 %5,68 %6,12 %381,16 €1,41 €0,00 %
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit
4004.369,82 €10,92 €3.812,00 €9,53 €-557,82 €-12,77 %0,55 %5,18 %4,51 %197,28 €0,49 €0,00 %
Canadian Net REIT
Canadian Net REIT
9253.251,13 €3,51 €3.745,94 €4,05 €494,81 €15,22 %0,54 %5,55 %6,39 %207,76 €0,22 €0,00 %
Carlyle Secured Lending Inc
Carlyle Secured Lending Inc
5005.427,92 €10,86 €4.911,25 €9,82 €-516,67 €-9,52 %0,71 %12,53 %11,35 %616,10 €1,23 €0,00 %
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid
7.0001.397,20 €0,20 €1.165,47 €0,17 €-231,73 €-16,59 %0,17 %7,41 %6,16 %86,10 €0,01 €0,00 %
CBL & Associates Properties Inc New
CBL & Associates Properties Inc New
2506.638,33 €26,55 €11.400,00 €45,60 €4.761,67 €71,73 %1,64 %4,82 %8,29 %550,07 €2,20 €0,00 %
Centerspace
Centerspace
502.664,21 €53,28 €2.425,00 €48,50 €-239,21 €-8,98 %0,35 %5,58 %5,09 %135,54 €2,71 €0,00 %
Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 25
Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 25
2003.493,47 €17,47 €3.487,86 €17,44 €-5,61 €-0,16 %0,50 %8,35 %8,34 %291,52 €1,46 €0,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
5002.245,95 €4,49 €3.811,50 €7,62 €1.565,55 €69,71 %0,55 %3,45 %5,86 %131,70 €0,26 €0,00 %
ComfortDelGro Corp Ltd
ComfortDelGro Corp Ltd
4.5004.087,09 €0,91 €4.027,50 €0,90 €-59,59 €-1,46 %0,58 %6,52 %6,43 %262,80 €0,06 €0,00 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR
901.886,86 €20,97 €2.579,49 €28,66 €692,63 €36,71 %0,37 %2,52 %3,45 %65,02 €0,72 €0,00 %
Costco Wholesale Corp
Costco Wholesale Corp
21.582,37 €791,18 €1.582,20 €791,10 €-0,17 €-0,01 %0,23 %0,68 %0,69 %10,84 €5,42 €0,00 %
CrowdStrike Holdings Inc
CrowdStrike Holdings Inc
121.117,92 €93,16 €2.763,60 €230,30 €1.645,68 €147,21 %0,40 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
CubeSmart
CubeSmart
1003.148,91 €31,49 €3.316,00 €33,16 €167,09 €5,31 %0,48 %5,70 %6,01 %189,22 €1,89 €0,00 %
Deutsche Fachmarkt AG
Deutsche Fachmarkt AG
1203.089,60 €25,75 €2.280,00 €19,00 €-809,60 €-26,20 %0,33 %3,32 %2,45 %75,60 €0,63 €0,00 %
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
3002.858,34 €9,53 €5.742,00 €19,14 €2.883,66 €100,89 %0,83 %11,26 %22,63 %646,89 €2,16 €0,00 %
DOF Group ASA
DOF Group ASA
2001.532,07 €7,66 €2.464,00 €12,32 €931,93 €60,83 %0,35 %10,85 %17,44 %267,14 €1,34 €0,00 %
Enbridge Inc
Enbridge Inc
1002.657,00 €26,57 €4.175,75 €41,76 €1.518,75 €57,16 %0,60 %5,90 %9,28 %246,56 €2,47 €0,00 %
Essex Property Trust Inc
Essex Property Trust Inc
122.316,93 €193,08 €2.878,80 €239,90 €561,87 €24,25 %0,41 %3,85 %4,79 %110,89 €9,24 €0,00 %
Exchange Income Corp
Exchange Income Corp
702.240,18 €32,00 €5.271,00 €75,30 €3.030,82 €135,29 %0,76 %2,41 %5,68 %127,18 €1,82 €0,00 %
ExxonMobil Holdings Corp
ExxonMobil Holdings Corp
1006.253,05 €62,53 €14.290,00 €142,90 €8.036,95 €128,53 %2,05 %2,63 %6,02 %376,69 €3,77 €0,00 %
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A
101.078,11 €107,81 €1.308,44 €130,84 €230,33 €21,36 %0,19 %4,44 %5,39 %58,09 €5,81 €0,00 %
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C
101.423,45 €142,35 €1.920,00 €192,00 €496,55 €34,88 %0,28 %3,02 %4,08 %58,09 €5,81 €0,00 %
Fermi Inc
Fermi Inc
4002.778,67 €6,95 €1.624,00 €4,06 €-1.154,67 €-41,55 %0,23 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Franco-Nevada Corp
Franco-Nevada Corp
404.299,52 €107,49 €9.098,00 €227,45 €4.798,48 €111,61 %1,31 %0,70 %1,49 %64,07 €1,60 €0,00 %
Frontline PLC
Frontline PLC
80014.632,77 €18,29 €33.964,00 €42,46 €19.331,23 €132,11 %4,88 %12,80 %29,74 %4.351,28 €5,44 €0,00 %
Frosta AG
Frosta AG
151.057,50 €70,50 €1.548,75 €103,25 €491,25 €46,45 %0,22 %2,32 %3,40 %36,00 €2,40 €0,00 %
Fuchs SE
Fuchs SE
702.026,50 €28,95 €2.567,25 €36,68 €540,75 €26,68 %0,37 %3,33 %4,21 %85,40 €1,22 €0,00 %
Fugro NV
Fugro NV
1001.254,00 €12,54 €806,25 €8,06 €-447,75 €-35,71 %0,12 %1,86 %1,20 %15,00 €0,15 €0,00 %
GeneDx Holdings Corp - Class A
GeneDx Holdings Corp - Class A
251.018,21 €40,73 €1.922,24 €76,89 €904,03 €88,79 %0,28 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Gladstone Capital Corp
Gladstone Capital Corp
1803.033,20 €16,85 €3.042,00 €16,90 €8,80 €0,29 %0,44 %9,37 %9,40 %285,16 €1,58 €0,00 %
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C
1302.165,92 €16,66 €2.252,25 €17,33 €86,32 €3,99 %0,32 %7,61 %7,92 %171,63 €1,32 €0,00 %
Global Net Lease Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser B
Global Net Lease Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser B
1001.946,10 €19,46 €1.873,21 €18,73 €-72,89 €-3,75 %0,27 %8,07 %7,77 %151,27 €1,51 €0,00 %
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
401.112,61 €27,82 €1.776,00 €44,40 €663,39 €59,62 %0,26 %1,98 %3,16 %35,20 €0,88 €0,00 %
Golconda Gold Ltd
Golconda Gold Ltd
400814,67 €2,04 €736,00 €1,84 €-78,67 €-9,66 %0,11 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Guanajuato Silver Co Ltd
Guanajuato Silver Co Ltd
1.500882,65 €0,59 €408,75 €0,27 €-473,90 €-53,69 %0,06 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut
4002.772,83 €6,93 €2.353,91 €5,88 €-418,92 €-15,11 %0,34 %6,33 %5,39 %149,32 €0,37 €0,00 %
Hafnia Ltd
Hafnia Ltd
1.0005.640,65 €5,64 €7.747,50 €7,75 €2.106,86 €37,35 %1,11 %12,61 %17,34 %978,00 €0,98 €0,00 %
Hercules Capital Inc
Hercules Capital Inc
801.004,97 €12,56 €1.183,12 €14,79 €178,15 €17,73 %0,17 %11,18 %13,17 %132,37 €1,65 €0,00 %
Heritage Insurance Holdings Inc
Heritage Insurance Holdings Inc
1202.162,50 €18,02 €3.523,20 €29,36 €1.360,70 €62,92 %0,51 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Himalaya Shipping Ltd
Himalaya Shipping Ltd
3502.096,06 €5,99 €5.544,00 €15,84 €3.447,94 €164,50 %0,80 %8,41 %22,27 %466,69 €1,33 €0,00 %
Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC
1603.528,05 €22,05 €4.606,40 €28,79 €1.078,35 €30,56 %0,66 %6,73 %8,79 %310,08 €1,94 €0,00 %
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A
2003.839,15 €19,20 €4.385,28 €21,93 €546,13 €14,23 %0,63 %9,02 %10,32 %396,04 €1,98 €0,00 %
International General Insurance Holdings Ltd
International General Insurance Holdings Ltd
2002.211,32 €11,06 €4.338,67 €21,69 €2.127,34 €96,20 %0,62 %5,90 %11,58 %256,12 €1,28 €0,00 %
International Seaways Inc
International Seaways Inc
1154.473,21 €38,90 €10.600,13 €92,18 €6.126,91 €136,97 %1,52 %12,03 %28,53 %1.276,29 €11,10 €0,00 %
International Workplace Group PLC
International Workplace Group PLC
9001.713,46 €1,90 €1.803,15 €2,00 €89,69 €5,23 %0,26 %0,60 %0,64 %10,89 €0,01 €0,00 %
Intuit Inc
Intuit Inc
103.129,97 €313,00 €2.460,00 €246,00 €-669,97 €-21,40 %0,35 %1,97 %1,55 %48,58 €4,86 €0,00 %
Iron Mountain Inc
Iron Mountain Inc
20472,30 €23,61 €2.007,50 €100,38 €1.535,20 €325,05 %0,29 %3,20 %13,61 %64,27 €3,21 €0,00 %
JM Smucker Co
JM Smucker Co
403.945,31 €98,63 €4.329,00 €108,23 €383,69 €9,73 %0,62 %3,66 %4,02 %158,42 €3,96 €0,00 %
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
202.793,51 €139,68 €4.775,00 €238,75 €1.981,49 €70,93 %0,69 %2,00 %3,43 %95,76 €4,79 €0,00 %
Kaspi.kz JSC ADS
Kaspi.kz JSC ADS
604.034,19 €67,24 €4.896,00 €81,60 €861,81 €21,36 %0,70 %7,54 %9,16 %369,65 €6,16 €0,00 %
Kinder Morgan Inc
Kinder Morgan Inc
3004.604,23 €15,35 €8.260,50 €27,54 €3.656,27 €79,41 %1,19 %3,83 %6,88 %316,83 €1,06 €0,00 %
Kinsale Capital Group Inc
Kinsale Capital Group Inc
71.097,10 €156,73 €2.073,40 €296,20 €976,30 €88,99 %0,30 %0,33 %0,63 %6,90 €0,99 €0,00 %
Luca Mining Corp
Luca Mining Corp
600755,34 €1,26 €408,70 €0,68 €-346,65 €-45,89 %0,06 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
LyondellBasell Industries NV
LyondellBasell Industries NV
1255.702,20 €45,62 €6.667,50 €53,34 €965,30 €16,93 %0,96 %4,55 %5,32 %303,64 €2,43 €0,00 %
Main Street Capital Corp
Main Street Capital Corp
702.005,05 €28,64 €3.380,83 €48,30 €1.375,77 €68,62 %0,49 %8,08 %13,64 %273,54 €3,91 €0,00 %
Mastercard Inc
Mastercard Inc
61.586,66 €264,44 €2.963,40 €493,90 €1.376,74 €86,77 %0,43 %0,67 %1,25 %19,80 €3,30 €0,00 %
McDonald's Corp
McDonald's Corp
2323,63 €161,82 €421,50 €210,75 €97,87 €30,24 %0,06 %3,22 %4,20 %13,59 €6,79 €0,00 %
Mechanics Bancorp
Mechanics Bancorp
1001.150,19 €11,50 €1.323,56 €13,24 €173,37 €15,07 %0,19 %10,31 %11,86 %136,42 €1,36 €0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc
Mid-America Apartment Communities Inc
303.280,33 €109,34 €3.105,75 €103,53 €-174,58 €-5,32 %0,45 %5,31 %5,03 %165,15 €5,51 €0,00 %
Mining Americas Inc
Mining Americas Inc
4001.585,28 €3,96 €1.399,65 €3,50 €-185,63 €-11,71 %0,20 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
4.0002.382,12 €0,60 €3.620,00 €0,91 €1.237,88 €51,97 %0,52 %3,59 %5,46 %130,00 €0,03 €0,00 %
Morgan Stanley Direct Lending Fund
Morgan Stanley Direct Lending Fund
4005.891,16 €14,73 €5.047,99 €12,62 €-843,17 €-14,31 %0,73 %12,55 %10,76 %633,68 €1,58 €0,00 %
MPC Container Ships ASA
MPC Container Ships ASA
5501.023,06 €1,86 €1.465,20 €2,66 €442,15 €43,22 %0,21 %6,01 %8,61 %88,11 €0,16 €0,00 %
Mutares SE & Co KGaA
Mutares SE & Co KGaA
248,40 €24,20 €47,80 €23,90 €-0,60 €-1,24 %0,01 %8,37 %8,26 %4,00 €2,00 €0,00 %
Nestle SA
Nestle SA
201.615,17 €80,76 €1.651,00 €82,55 €35,83 €2,22 %0,24 %3,99 %4,08 %65,83 €3,29 €0,00 %
Netflix Inc
Netflix Inc
1992,42 €992,42 €63,16 €63,16 €-929,27 €-93,64 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Netstreit Corp
Netstreit Corp
2704.461,81 €16,53 €4.347,00 €16,10 €-114,81 €-2,57 %0,62 %4,94 %4,82 %215,06 €0,80 €0,00 %
NewLake Capital Partners Inc
NewLake Capital Partners Inc
1501.842,08 €12,28 €2.011,72 €13,41 €169,64 €9,21 %0,29 %11,28 %12,33 %227,07 €1,51 €0,00 %
Newmont Corp
Newmont Corp
1003.936,00 €39,36 €10.612,00 €106,12 €6.676,00 €169,61 %1,52 %0,86 %2,33 %91,53 €0,92 €0,00 %
NewtekOne Inc
NewtekOne Inc
3004.998,60 €16,66 €2.962,50 €9,88 €-2.036,10 €-40,73 %0,43 %6,77 %4,01 %200,67 €0,67 €0,00 %
Nike Inc
Nike Inc
1007.929,23 €79,29 €3.142,75 €31,43 €-4.786,48 €-60,37 %0,45 %4,76 %1,89 %149,62 €1,50 €0,00 %
NNN REIT Inc
NNN REIT Inc
1455.336,74 €36,81 €5.231,60 €36,08 €-105,14 €-1,97 %0,75 %6,09 %5,98 %319,04 €2,20 €0,00 %
Noah Holdings Ltd ADR
Noah Holdings Ltd ADR
2001.705,99 €8,53 €1.410,00 €7,05 €-295,99 €-17,35 %0,20 %16,33 %13,51 %230,42 €1,15 €0,00 %
Northview Residential REIT Unit - Class A
Northview Residential REIT Unit - Class A
3103.039,24 €9,80 €2.848,27 €9,19 €-190,97 €-6,28 %0,41 %7,41 %6,94 %210,99 €0,68 €0,00 %
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
703.243,32 €46,33 €2.362,15 €33,75 €-881,17 €-27,17 %0,34 %4,64 %3,38 %109,55 €1,57 €0,00 %
Okeanis Eco Tankers Corp
Okeanis Eco Tankers Corp
1203.008,84 €25,07 €8.328,00 €69,40 €5.319,16 €176,78 %1,20 %6,34 %17,55 %528,06 €4,40 €0,00 %
Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors Inc
1113.028,84 €27,29 €4.538,79 €40,89 €1.509,95 €49,85 %0,65 %5,85 %8,77 %265,72 €2,39 €0,00 %
OP Bancorp
OP Bancorp
2002.192,99 €10,96 €2.652,39 €13,26 €459,40 €20,95 %0,38 %3,71 %4,50 %98,58 €0,49 €0,00 %
Orange SA
Orange SA
3003.180,00 €10,60 €4.236,75 €14,12 €1.056,75 €33,23 %0,61 %5,31 %7,08 %225,00 €0,75 €0,00 %
OSB Group PLC
OSB Group PLC
5003.085,96 €6,17 €2.962,50 €5,93 €-123,46 €-4,00 %0,43 %7,04 %6,76 %208,65 €0,42 €0,00 %
Palantir Technologies Inc
Palantir Technologies Inc
101.317,68 €131,77 €1.690,00 €169,00 €372,32 €28,26 %0,24 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Pan American Silver Corp
Pan American Silver Corp
2676.167,70 €23,10 €11.091,18 €41,54 €4.923,48 €79,83 %1,59 %1,56 %2,80 %172,96 €0,65 €0,00 %
Paramount Skydance Corp
Paramount Skydance Corp
390,7416.260,50 €16,02 €3.475,84 €8,90 €-2.784,66 €-44,48 %0,50 %1,98 %1,10 %68,77 €0,18 €0,00 %
Partners Group Holding AG
Partners Group Holding AG
22.345,39 €1.172,70 €1.261,60 €630,80 €-1.083,79 €-46,21 %0,18 %7,74 %4,16 %97,68 €48,84 €0,00 %
Patagonia Gold Corp
Patagonia Gold Corp
1.300934,06 €0,72 €376,04 €0,29 €-558,02 €-59,74 %0,05 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
4505.603,27 €12,45 €3.975,29 €8,83 €-1.627,98 €-29,05 %0,57 %6,49 %4,59 %257,45 €0,57 €0,00 %
PepsiCo Inc
PepsiCo Inc
303.963,72 €132,12 €3.409,20 €113,64 €-554,52 €-13,99 %0,49 %4,63 %3,98 %157,89 €5,26 €0,00 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
3003.669,93 €12,23 €5.535,00 €18,45 €1.865,07 €50,82 %0,80 %6,82 %10,29 %377,58 €1,26 €15,00 %
Ping An Insurance Co Ltd Class H
Ping An Insurance Co Ltd Class H
1.5007.622,59 €5,08 €9.000,00 €6,00 €1.377,41 €18,07 %1,29 %5,82 %6,88 %524,70 €0,35 €0,00 %
Public Storage
Public Storage
102.065,73 €206,57 €2.514,00 €251,40 €448,27 €21,70 %0,36 %4,20 %5,11 %105,61 €10,56 €0,00 %
Rayonier Inc
Rayonier Inc
2003.967,93 €19,84 €3.388,00 €16,94 €-579,93 €-14,62 %0,49 %5,40 %4,61 %183,06 €0,92 €0,00 %
RCI Hospitality Holdings Inc
RCI Hospitality Holdings Inc
603.496,55 €58,28 €1.424,40 €23,74 €-2.072,15 €-59,26 %0,20 %1,19 %0,48 %16,90 €0,28 €0,00 %
Realty Income Corp
Realty Income Corp
18510.227,67 €55,28 €9.002,10 €48,66 €-1.225,57 €-11,98 %1,29 %5,90 %5,20 %531,93 €2,88 €0,00 %
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
852.696,67 €31,73 €2.863,65 €33,69 €166,98 €6,19 %0,41 %4,57 %4,85 %130,92 €1,54 €0,00 %
Rio Tinto PLC
Rio Tinto PLC
1004.977,48 €49,77 €8.277,00 €82,77 €3.299,52 €66,29 %1,19 %4,91 %8,17 %406,55 €4,07 €0,00 %
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
404.035,02 €100,88 €8.834,00 €220,85 €4.798,98 €118,93 %1,27 %0,79 %1,72 %69,53 €1,74 €0,00 %
Rubis SCA
Rubis SCA
1002.214,00 €22,14 €3.519,00 €35,19 €1.305,00 €58,94 %0,51 %5,88 %9,35 %207,00 €2,07 €0,00 %
Runway Growth Finance Corp
Runway Growth Finance Corp
2001.131,15 €5,66 €1.185,00 €5,93 €53,85 €4,76 %0,17 %19,59 %20,54 %232,34 €1,16 €0,00 %
Samsung Electronics Co Ltd GDR
Samsung Electronics Co Ltd GDR
11.510,13 €1.510,13 €3.352,50 €3.352,50 €1.842,37 €122,00 %0,48 %0,76 %1,68 %25,36 €25,36 €0,00 %
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
1308.324,21 €64,03 €9.295,00 €71,50 €970,79 €11,66 %1,34 %2,40 %2,68 %223,11 €1,72 €0,00 %
Sea1 Offshore Inc
Sea1 Offshore Inc
5751.538,75 €2,68 €1.584,13 €2,76 €45,37 €2,95 %0,23 %13,43 %13,82 %212,64 €0,37 €0,00 %
Seacor Marine Holdings Inc
Seacor Marine Holdings Inc
1.10010.657,62 €9,69 €8.635,00 €7,85 €-2.022,62 €-18,98 %1,24 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Sembcorp Industries Ltd
Sembcorp Industries Ltd
6002.354,66 €3,92 €2.418,90 €4,03 €64,24 €2,73 %0,35 %4,60 %4,73 %111,36 €0,19 €0,00 %
Sibanye Stillwater Ltd ADR
Sibanye Stillwater Ltd ADR
7004.984,35 €7,12 €6.300,00 €9,00 €1.315,65 €26,40 %0,91 %7,91 %10,00 %498,68 €0,71 €0,00 %
Simon Property Group Inc
Simon Property Group Inc
141.328,99 €94,93 €2.526,30 €180,45 €1.197,31 €90,09 %0,36 %4,53 %8,62 %114,59 €8,19 €0,00 %
Sirius XM Holdings Inc
Sirius XM Holdings Inc
1001.896,46 €18,96 €2.325,00 €23,25 €428,54 €22,60 %0,33 %4,09 %5,01 %95,05 €0,95 €0,00 %
SK hynix Inc DR
SK hynix Inc DR
73.357,00 €479,57 €8.085,00 €1.155,00 €4.728,00 €140,84 %1,16 %0,15 %0,37 %12,52 €1,79 €0,00 %
SK Square
SK Square
62.933,93 €488,99 €4.591,46 €765,24 €1.657,53 €56,50 %0,66 %0,13 %0,20 %5,98 €1,00 €0,00 %
Solstad Offshore ASA
Solstad Offshore ASA
4001.595,20 €3,99 €2.696,00 €6,74 €1.100,80 €69,01 %0,39 %4,63 %7,82 %124,68 €0,31 €0,00 %
St Barbara Ltd
St Barbara Ltd
1.000410,85 €0,41 €506,00 €0,51 €95,15 €23,16 %0,07 %12,19 %15,02 %61,70 €0,06 €0,00 %
Stag Industrial Inc
Stag Industrial Inc
1002.978,56 €29,79 €3.285,00 €32,85 €306,44 €10,29 %0,47 %4,15 %4,58 %136,42 €1,36 €0,00 %
Star Bulk Carriers Corp
Star Bulk Carriers Corp
1502.980,38 €19,87 €3.980,25 €26,54 €999,87 €33,55 %0,57 %6,23 %8,33 %248,19 €1,65 €0,00 %
Starbucks Corp
Starbucks Corp
402.878,67 €71,97 €3.285,20 €82,13 €406,53 €14,12 %0,47 %2,78 %3,18 %91,53 €2,29 €0,00 %
Sun Communities Inc
Sun Communities Inc
303.240,45 €108,02 €2.962,50 €98,75 €-277,95 €-8,58 %0,43 %3,99 %3,65 %118,29 €3,94 €0,00 %
T. Rowe Price Group Inc
T. Rowe Price Group Inc
303.937,92 €131,26 €2.756,70 €91,89 €-1.181,22 €-30,00 %0,40 %5,03 %3,53 %138,88 €4,63 €0,00 %
Tanger Inc
Tanger Inc
3005.161,99 €17,21 €9.231,00 €30,77 €4.069,01 €78,83 %1,33 %3,69 %6,60 %340,59 €1,14 €0,00 %
Target Corp
Target Corp
201.784,50 €89,22 €2.766,00 €138,30 €981,50 €55,00 %0,40 %2,96 %4,60 %82,03 €4,10 €0,00 %
Teekay Tankers Ltd Class A
Teekay Tankers Ltd Class A
653.110,52 €47,85 €5.435,63 €83,63 €2.325,10 €74,75 %0,78 %0,79 %1,38 %42,91 €0,66 €0,00 %
Teleperformance SE
Teleperformance SE
111.058,86 €96,26 €791,45 €71,95 €-267,41 €-25,25 %0,11 %6,25 %4,67 %49,50 €4,50 €0,00 %
The Campbell's Co
The Campbell's Co
2005.188,41 €25,94 €3.542,80 €17,71 €-1.645,61 €-31,72 %0,51 %4,96 %3,39 %176,02 €0,88 €0,00 %
The Magnum Ice Cream Co NV
The Magnum Ice Cream Co NV
2403.014,50 €12,56 €4.056,60 €16,90 €1.042,10 €34,57 %0,58 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
The Walt Disney Co
The Walt Disney Co
9724,39 €80,49 €829,98 €92,22 €105,59 €14,58 %0,12 %1,43 %1,64 %11,88 €1,32 €0,00 %
Tidewater Inc
Tidewater Inc
1003.434,12 €34,34 €7.642,00 €76,42 €4.207,88 €122,53 %1,10 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Topaz Energy Corp
Topaz Energy Corp
1001.606,93 €16,07 €1.820,00 €18,20 €213,07 €13,26 %0,26 %4,82 %5,46 %87,73 €0,88 €0,00 %
TORM PLC
TORM PLC
65518.072,55 €27,59 €19.853,05 €30,31 €1.780,50 €9,85 %2,85 %12,82 %14,10 %2.548,02 €3,89 €0,00 %
UGI Corp
UGI Corp
1754.059,57 €23,20 €5.625,38 €32,15 €1.565,81 €38,57 %0,81 %4,10 %5,69 %231,04 €1,32 €0,00 %
Unilever PLC
Unilever PLC
71,1113.816,69 €53,67 €3.893,69 €54,76 €77,00 €2,02 %0,56 %3,41 %3,48 %132,87 €1,87 €0,00 %
United Overseas Bank Ltd
United Overseas Bank Ltd
1002.158,47 €21,58 €2.927,00 €29,27 €768,53 €35,61 %0,42 %3,73 %5,06 %109,28 €1,09 €0,00 %
UnitedHealth Group Inc
UnitedHealth Group Inc
102.654,23 €265,42 €3.280,00 €328,00 €625,77 €23,58 %0,47 %2,55 %3,16 %83,79 €8,38 €0,00 %
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
1905.580,12 €29,37 €3.899,75 €20,53 €-1.680,37 €-30,11 %0,56 %7,88 %5,51 %307,69 €1,62 €0,00 %
Visa Inc
Visa Inc
101.741,17 €174,12 €3.219,50 €321,95 €1.478,33 €84,90 %0,46 %0,81 %1,50 %26,05 €2,61 €0,00 %
Vistance Networks Inc
Vistance Networks Inc
3003.225,34 €10,75 €1.663,50 €5,55 €-1.561,84 €-48,42 %0,24 %237,90 %122,79 %3.960,48 €13,20 €0,00 %
Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC
2.3002.014,80 €0,88 €3.344,78 €1,45 €1.329,98 €66,01 %0,48 %3,25 %5,40 %108,79 €0,05 €0,00 %
W.P. Carey Inc
W.P. Carey Inc
603.224,61 €53,74 €3.479,40 €57,99 €254,79 €7,90 %0,50 %5,85 %6,32 %203,83 €3,40 €0,00 %
West Red Lake Gold Mines Ltd
West Red Lake Gold Mines Ltd
900801,40 €0,89 €447,89 €0,50 €-353,51 €-44,11 %0,06 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Wheaton Precious Metals Corp
Wheaton Precious Metals Corp
501.737,18 €34,74 €6.291,25 €125,83 €4.554,07 €262,15 %0,90 %0,57 %2,05 %35,64 €0,71 €0,00 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
40011.547,38 €28,87 €10.390,00 €25,98 €-1.157,38 €-10,02 %1,49 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %