Depot Public

159 Wertpapiere

Depotwert
686.905,14 €
Ø Dividendenrendite auf Depotwert
5,76 %
Jährliche Bruttodividende (FWD)
39.554,47 €
Netto

Allokation deiner Wertpapiere

Verteilung deiner Wertpapiere nach aktuellem Wert.

Einstand
Depotwert

686.905,14 €

DivvyDiary LogoDivvyDiary.com

  • Frontline PLC5,45 %
  • TORM PLC3,23 %
  • ExxonMobil Holdings Corp2,32 %
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd1,89 %
  • British American Tobacco PLC1,77 %
  • International Seaways Inc1,64 %
  • Newmont Corp1,53 %
  • Pan American Silver Corp1,52 %
  • Okeanis Eco Tankers Corp1,39 %
  • Scorpio Tankers Inc1,37 %
  • Realty Income Corp1,34 %
  • AbbVie Inc1,33 %
  • Kinder Morgan Inc1,33 %
  • Hafnia Ltd1,30 %
  • Broadcom Inc1,28 %
  • Franco-Nevada Corp1,26 %
  • Ping An Insurance Co Ltd Class H1,25 %
  • Royal Gold Inc1,23 %
  • DHT Holdings Inc1,22 %
  • Rio Tinto PLC1,17 %
  • Amgen Inc1,12 %
  • Blue Owl Capital Inc Class A1,03 %
  • Tidewater Inc1,03 %
  • Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR1,01 %
  • Brookfield Renewable Partners LP0,99 %
  • Sibanye Stillwater Ltd ADR0,92 %
  • AT&T Inc0,91 %
  • Ardmore Shipping Corp0,88 %
  • UGI Corp0,87 %
  • Wheaton Precious Metals Corp0,87 %
  • Seacor Marine Holdings Inc0,85 %
  • SK hynix Inc DR0,84 %
  • LyondellBasell Industries NV0,83 %
  • Teekay Tankers Ltd Class A0,82 %
  • Imperial Brands PLC0,79 %
  • NNN REIT Inc0,78 %
  • BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit0,76 %
  • Exchange Income Corp0,75 %
  • Aberdeen India Fund, Inc0,73 %
  • Himalaya Shipping Ltd0,73 %
  • Kaspi.kz JSC ADS0,72 %
  • Archer-Daniels-Midland Co0,70 %
  • Patria Investments Ltd0,68 %
  • Morgan Stanley Direct Lending Fund0,68 %
  • Carlyle Secured Lending Inc0,67 %
  • Acomo NV0,67 %
  • Johnson & Johnson0,66 %
  • JM Smucker Co0,66 %
  • Omega Healthcare Investors Inc0,66 %
  • United States of America 0,000% 26/260,64 %
  • 3M Co0,64 %
  • International General Insurance Holdings Ltd0,64 %
  • Orange SA0,63 %
  • Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A0,63 %
  • Enbridge Inc0,62 %
  • Unilever PLC0,61 %
  • Netstreit Corp0,60 %
  • ComfortDelGro Corp Ltd0,59 %
  • Golar LNG Ltd0,59 %
  • The Magnum Ice Cream Co NV0,59 %
  • VICI Properties Inc0,58 %
  • Equity Residential0,55 %
  • Delivery Hero SE0,55 %
  • CK Hutchison Holdings Ltd0,54 %
  • Star Bulk Carriers Corp0,54 %
  • Jumbo SA0,53 %
  • Canadian Net REIT0,52 %
  • Visa Inc0,52 %
  • UnitedHealth Group Inc0,52 %
  • Aker BP ASA0,51 %
  • The Campbell's Co0,51 %
  • PepsiCo Inc0,51 %
  • Rubis SCA0,51 %
  • W.P. Carey Inc0,51 %
  • CubeSmart0,50 %
  • Starbucks Corp0,50 %
  • Blue Owl Capital Corp0,50 %
  • Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S0,50 %
  • Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 250,50 %
  • Rayonier Inc0,49 %
  • Main Street Capital Corp0,49 %
  • Ares Capital Corp0,49 %
  • Nike Inc0,48 %
  • Vodafone Group PLC0,48 %
  • Mastercard Inc0,48 %
  • Stag Industrial Inc0,46 %
  • SK Square0,46 %
  • Sun Communities Inc0,46 %
  • Mid-America Apartment Communities Inc0,45 %
  • Deutsche Fachmarkt AG0,44 %
  • Gladstone Capital Corp0,44 %
  • Constellation Oil Services Holding SA0,43 %
  • OSB Group PLC0,43 %
  • NewtekOne Inc0,43 %
  • United Overseas Bank Ltd0,42 %
  • Essex Property Trust Inc0,42 %
  • Runway Growth Finance Corp0,41 %
  • Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR0,41 %
  • Rexford Industrial Realty Inc0,40 %
  • Solstad Offshore ASA0,40 %
  • 59 weitere Wertpapiere15,50 %

Du betrachtest ein öffentliches Depot eines DivvyDiary Nutzers. Erstelle dir einen kostenlosen Account, um die gleichen Kennzahlen und Visualisierungen für dein Depot zu erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden →

WertpapierBestandEinstandWertKursgewinnWert.%Div.%Pers.Div.%DivSteuer
3M Co
3M Co
303.495,09 €116,50 €4.392,00 €146,40 €896,91 €25,66 %0,64 %1,95 %2,45 %85,70 €2,86 €0,00 %
AbbVie Inc
AbbVie Inc
363.063,52 €85,10 €9.144,00 €254,00 €6.080,48 €198,48 %1,33 %2,52 %7,52 %230,34 €6,40 €0,00 %
Aberdeen India Fund, Inc
Aberdeen India Fund, Inc
5339.353,00 €17,55 €5.015,53 €9,41 €-4.337,47 €-46,38 %0,73 %18,82 %10,09 %943,89 €1,77 €0,00 %
Acomo NV
Acomo NV
2004.138,00 €20,69 €4.605,00 €23,03 €467,00 €11,29 %0,67 %6,08 %6,77 %280,00 €1,40 €0,00 %
AH Realty Trust Inc
AH Realty Trust Inc
4002.861,02 €7,15 €2.129,00 €5,32 €-732,02 €-25,59 %0,31 %9,36 %6,97 %199,32 €0,50 €0,00 %
AH Realty Trust Inc Series A
AH Realty Trust Inc Series A
1202.392,68 €19,94 €2.079,17 €17,33 €-313,50 €-13,10 %0,30 %8,67 %7,53 %180,20 €1,50 €0,00 %
Aker BP ASA
Aker BP ASA
1002.211,53 €22,12 €3.534,00 €35,34 €1.322,47 €59,80 %0,51 %7,55 %12,07 %266,83 €2,67 €0,00 %
Ambea AB
Ambea AB
1401.573,47 €11,24 €2.312,10 €16,52 €738,63 €46,94 %0,34 %1,44 %2,12 %33,31 €0,24 €0,00 %
Amgen Inc
Amgen Inc
203.797,85 €189,89 €7.663,00 €383,15 €3.865,15 €101,77 %1,12 %2,43 %4,91 %186,35 €9,32 €0,00 %
Arch Capital Group Ltd 4.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1,000th Int
Arch Capital Group Ltd 4.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1,000th Int
2002.847,07 €14,24 €2.737,34 €13,69 €-109,72 €-3,85 %0,40 %7,40 %7,11 %202,46 €1,01 €0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
653.111,91 €47,88 €4.808,70 €73,98 €1.696,79 €54,53 %0,70 %2,54 %3,92 %122,05 €1,88 €0,00 %
Ardmore Shipping Corp
Ardmore Shipping Corp
3604.070,03 €11,31 €6.064,20 €16,85 €1.994,17 €49,00 %0,88 %7,24 %10,78 %438,91 €1,22 €0,00 %
Ares Capital Corp
Ares Capital Corp
2003.332,78 €16,66 €3.332,80 €16,66 €0,02 €0,00 %0,49 %10,25 %10,25 %341,72 €1,71 €0,00 %
AT&T Inc
AT&T Inc
3006.851,05 €22,84 €6.260,25 €20,87 €-590,80 €-8,62 %0,91 %4,73 %4,33 %296,34 €0,99 €0,00 %
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
3002.052,20 €6,84 €2.299,34 €7,66 €247,14 €12,04 %0,33 %6,90 %7,73 %158,70 €0,53 €0,00 %
Bain Capital Specialty Finance Inc
Bain Capital Specialty Finance Inc
2002.635,99 €13,18 €1.830,90 €9,15 €-805,09 €-30,54 %0,27 %16,33 %11,34 %299,00 €1,50 €0,00 %
BioNTech SE ADR
BioNTech SE ADR
254.974,13 €198,97 €1.950,00 €78,00 €-3.024,13 €-60,80 %0,28 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
3804.641,11 €12,21 €3.437,10 €9,05 €-1.204,01 €-25,94 %0,50 %12,20 %9,04 %419,33 €1,10 €0,00 %
Blue Owl Capital Inc Class A
Blue Owl Capital Inc Class A
9008.539,43 €9,49 €7.088,08 €7,88 €-1.451,35 €-17,00 %1,03 %10,62 %8,82 %752,85 €0,84 €0,00 %
Brenntag SE
Brenntag SE
401.910,80 €47,77 €2.582,00 €64,55 €671,20 €35,13 %0,38 %2,94 %3,98 %76,00 €1,90 €0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co
Bristol-Myers Squibb Co
502.090,02 €41,80 €2.666,50 €53,33 €576,48 €27,58 %0,39 %4,31 %5,49 %114,80 €2,30 €0,00 %
British American Tobacco PLC
British American Tobacco PLC
2307.701,08 €33,48 €12.190,00 €53,00 €4.488,92 €58,29 %1,77 %5,52 %8,74 %673,30 €2,93 €0,00 %
Broadcom Inc
Broadcom Inc
30599,20 €19,97 €8.819,25 €293,98 €8.220,05 €1.371,84 %1,28 %0,87 %12,83 %76,89 €2,56 €0,00 %
Brookfield Finance Inc. 4.50% Perpetual Subordinated Notes
Brookfield Finance Inc. 4.50% Perpetual Subordinated Notes
2002.735,40 €13,68 €2.475,71 €12,38 €-259,69 €-9,49 %0,36 %8,09 %7,32 %200,20 €1,00 €0,00 %
Brookfield Renewable Partners LP
Brookfield Renewable Partners LP
2706.232,84 €23,08 €6.823,78 €25,27 €590,94 €9,48 %0,99 %5,71 %6,25 %389,72 €1,44 €0,00 %
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit
4004.369,82 €10,92 €5.208,00 €13,02 €838,18 €19,18 %0,76 %3,83 %4,56 %199,48 €0,50 €0,00 %
Camden Property Trust
Camden Property Trust
302.717,75 €90,59 €2.632,50 €87,75 €-85,25 €-3,14 %0,38 %4,36 %4,22 %114,80 €3,83 €0,00 %
Canadian Net REIT
Canadian Net REIT
9253.251,13 €3,51 €3.588,44 €3,88 €337,32 €10,38 %0,52 %5,85 %6,46 %210,07 €0,23 €0,00 %
Carlyle Secured Lending Inc
Carlyle Secured Lending Inc
5005.427,92 €10,86 €4.615,00 €9,23 €-812,92 €-14,98 %0,67 %13,50 %11,48 %622,95 €1,25 €0,00 %
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid
7.0001.397,20 €0,20 €1.127,91 €0,16 €-269,29 €-19,27 %0,16 %7,69 %6,21 %86,80 €0,01 €0,00 %
Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 25
Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 25
2003.493,47 €17,47 €3.424,35 €17,12 €-69,12 €-1,98 %0,50 %8,61 %8,44 %294,78 €1,47 €0,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
5002.245,95 €4,49 €3.727,50 €7,46 €1.481,55 €65,97 %0,54 %3,57 %5,93 %133,10 €0,27 €0,00 %
ComfortDelGro Corp Ltd
ComfortDelGro Corp Ltd
4.5004.087,09 €0,91 €4.027,50 €0,90 €-59,59 €-1,46 %0,59 %6,59 %6,50 %265,50 €0,06 €0,00 %
Constellation Oil Services Holding SA
Constellation Oil Services Holding SA
2353.082,61 €13,12 €2.972,42 €12,65 €-110,19 €-3,57 %0,43 %8,48 %8,18 %252,06 €1,07 €0,00 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR
901.886,86 €20,97 €2.812,81 €31,25 €925,95 €49,07 %0,41 %2,31 %3,44 %64,96 €0,72 €0,00 %
CubeSmart
CubeSmart
1003.148,91 €31,49 €3.468,50 €34,69 €319,59 €10,15 %0,50 %5,54 %6,10 %192,22 €1,92 €0,00 %
Delivery Hero SE
Delivery Hero SE
1003.819,00 €38,19 €3.781,00 €37,81 €-38,00 €-1,00 %0,55 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Deutsche Fachmarkt AG
Deutsche Fachmarkt AG
1654.120,10 €24,97 €3.048,38 €18,48 €-1.071,73 €-26,01 %0,44 %3,41 %2,52 %103,95 €0,63 €0,00 %
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
4004.344,34 €10,86 €8.392,00 €20,98 €4.047,66 €93,17 %1,22 %10,39 %20,07 %872,12 €2,18 €0,00 %
Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A
Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A
1502.333,23 €15,55 €2.255,91 €15,04 €-77,33 €-3,31 %0,33 %8,14 %7,87 %183,54 €1,22 €0,00 %
DOF Group ASA
DOF Group ASA
2001.532,07 €7,66 €2.444,00 €12,22 €911,93 €59,52 %0,36 %11,16 %17,80 %272,76 €1,36 €0,00 %
Enbridge Inc
Enbridge Inc
1002.657,00 €26,57 €4.278,50 €42,79 €1.621,50 €61,03 %0,62 %5,82 %9,37 %249,07 €2,49 €0,00 %
Equity Residential
Equity Residential
69,8253.839,02 €54,98 €3.804,76 €54,49 €-34,26 €-0,89 %0,55 %4,65 %4,61 %176,85 €2,53 €0,00 %
Essex Property Trust Inc
Essex Property Trust Inc
122.316,93 €193,08 €2.875,20 €239,60 €558,27 €24,10 %0,42 %3,93 %4,87 %112,88 €9,41 €0,00 %
Exchange Income Corp
Exchange Income Corp
702.240,18 €32,00 €5.143,25 €73,48 €2.903,07 €129,59 %0,75 %2,51 %5,75 %128,92 €1,84 €0,00 %
ExxonMobil Holdings Corp
ExxonMobil Holdings Corp
1006.253,05 €62,53 €15.920,00 €159,20 €9.666,95 €154,60 %2,32 %2,39 %6,09 %380,88 €3,81 €0,00 %
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A
101.078,11 €107,81 €1.210,40 €121,04 €132,29 €12,27 %0,18 %4,93 %5,53 %59,62 €5,96 €0,00 %
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C
101.423,45 €142,35 €1.815,00 €181,50 €391,55 €27,51 %0,26 %3,29 %4,19 %59,62 €5,96 €0,00 %
Franco-Nevada Corp
Franco-Nevada Corp
404.299,52 €107,49 €8.672,00 €216,80 €4.372,48 €101,70 %1,26 %0,76 %1,53 %65,85 €1,65 €0,00 %
Frontline PLC
Frontline PLC
80014.632,77 €18,29 €37.404,00 €46,76 €22.771,23 €155,62 %5,45 %11,76 %30,07 %4.399,68 €5,50 €0,00 %
Frosta AG
Frosta AG
151.057,50 €70,50 €1.608,75 €107,25 €551,25 €52,13 %0,23 %2,24 %3,40 %36,00 €2,40 €0,00 %
Fuchs SE
Fuchs SE
702.026,50 €28,95 €2.710,75 €38,73 €684,25 €33,77 %0,39 %3,15 %4,21 %85,40 €1,22 €0,00 %
Fugro NV
Fugro NV
1001.254,00 €12,54 €726,75 €7,27 €-527,25 €-42,05 %0,11 %2,06 %1,20 %15,00 €0,15 €0,00 %
GeneDx Holdings Corp - Class A
GeneDx Holdings Corp - Class A
251.018,21 €40,73 €1.415,17 €56,61 €396,96 €38,99 %0,21 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Gladstone Capital Corp
Gladstone Capital Corp
1803.033,20 €16,85 €3.019,50 €16,78 €-13,70 €-0,45 %0,44 %9,55 %9,51 %288,32 €1,60 €0,00 %
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C
1302.165,92 €16,66 €2.283,67 €17,57 €117,75 €5,44 %0,33 %7,60 %8,01 %173,54 €1,33 €0,00 %
Global Net Lease Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser B
Global Net Lease Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser B
1001.946,10 €19,46 €1.891,05 €18,91 €-55,05 €-2,83 %0,28 %8,09 %7,86 %152,96 €1,53 €0,00 %
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
1003.809,86 €38,10 €4.025,00 €40,25 €215,14 €5,65 %0,59 %2,21 %2,34 %88,99 €0,89 €0,00 %
Golconda Gold Ltd
Golconda Gold Ltd
400814,67 €2,04 €725,60 €1,81 €-89,07 €-10,93 %0,11 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Guanajuato Silver Co Ltd
Guanajuato Silver Co Ltd
1.500882,65 €0,59 €322,50 €0,22 €-560,15 €-63,46 %0,05 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut
4002.772,83 €6,93 €2.481,00 €6,20 €-291,83 €-10,52 %0,36 %6,08 %5,44 %150,84 €0,38 €0,00 %
Hafnia Ltd
Hafnia Ltd
1.0005.640,65 €5,64 €8.897,50 €8,90 €3.256,86 €57,74 %1,30 %11,11 %17,53 %988,90 €0,99 €0,00 %
Hercules Capital Inc
Hercules Capital Inc
801.004,97 €12,56 €1.165,44 €14,57 €160,47 €15,97 %0,17 %11,48 %13,32 %133,84 €1,67 €0,00 %
Himalaya Shipping Ltd
Himalaya Shipping Ltd
3502.096,06 €5,99 €5.012,00 €14,32 €2.915,94 €139,12 %0,73 %11,31 %27,04 %566,86 €1,62 €0,00 %
Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC
1603.528,05 €22,05 €5.440,00 €34,00 €1.911,95 €54,19 %0,79 %5,80 %8,95 %315,63 €1,97 €0,00 %
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A
2003.839,15 €19,20 €4.308,91 €21,54 €469,76 €12,24 %0,63 %9,29 %10,43 %400,46 €2,00 €0,00 %
International General Insurance Holdings Ltd
International General Insurance Holdings Ltd
2002.211,32 €11,06 €4.380,11 €21,90 €2.168,78 €98,08 %0,64 %5,91 %11,71 %258,96 €1,29 €0,00 %
International Seaways Inc
International Seaways Inc
1154.473,21 €38,90 €11.278,63 €98,08 €6.805,41 €152,14 %1,64 %11,44 %28,85 %1.290,50 €11,22 €0,00 %
International Workplace Group PLC
International Workplace Group PLC
9001.713,46 €1,90 €1.980,90 €2,20 €267,44 €15,61 %0,29 %0,56 %0,65 %11,07 €0,01 €0,00 %
Iron Mountain Inc
Iron Mountain Inc
20472,30 €23,61 €2.004,00 €100,20 €1.531,70 €324,31 %0,29 %3,30 %14,00 %66,14 €3,31 €0,00 %
JM Smucker Co
JM Smucker Co
403.945,31 €98,63 €4.531,00 €113,28 €585,69 €14,85 %0,66 %3,54 %4,06 %160,18 €4,00 €0,00 %
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
202.793,51 €139,68 €4.541,00 €227,05 €1.747,49 €62,56 %0,66 %2,13 %3,47 %96,82 €4,84 €0,00 %
Jumbo SA
Jumbo SA
1353.539,70 €26,22 €3.635,55 €26,93 €95,85 €2,71 %0,53 %8,17 %8,39 %297,00 €2,20 €0,00 %
Kaspi.kz JSC ADS
Kaspi.kz JSC ADS
604.034,19 €67,24 €4.968,00 €82,80 €933,81 €23,15 %0,72 %7,52 %9,26 %373,76 €6,23 €0,00 %
Kinder Morgan Inc
Kinder Morgan Inc
3004.604,23 €15,35 €9.106,50 €30,36 €4.502,27 €97,79 %1,33 %3,52 %6,96 %320,37 €1,07 €0,00 %
Kinsale Capital Group Inc
Kinsale Capital Group Inc
71.097,10 €156,73 €2.270,80 €324,40 €1.173,70 €106,98 %0,33 %0,31 %0,64 %6,98 €1,00 €0,00 %
Luca Mining Corp
Luca Mining Corp
600755,34 €1,26 €440,40 €0,73 €-314,94 €-41,70 %0,06 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
LyondellBasell Industries NV
LyondellBasell Industries NV
1004.436,34 €44,36 €5.696,00 €56,96 €1.259,66 €28,39 %0,83 %4,31 %5,54 %245,61 €2,46 €0,00 %
Main Street Capital Corp
Main Street Capital Corp
702.005,05 €28,64 €3.346,70 €47,81 €1.341,65 €66,91 %0,49 %8,28 %13,83 %277,21 €3,96 €0,00 %
Mastercard Inc
Mastercard Inc
61.586,66 €264,44 €3.282,00 €547,00 €1.695,34 €106,85 %0,48 %0,61 %1,26 %20,02 €3,34 €0,00 %
McDonald's Corp
McDonald's Corp
2323,63 €161,82 €432,30 €216,15 €108,67 €33,58 %0,06 %3,18 %4,25 %13,74 €6,87 €0,00 %
Mechanics Bancorp
Mechanics Bancorp
1001.150,19 €11,50 €1.277,01 €12,77 €126,82 €11,03 %0,19 %10,80 %11,99 %137,94 €1,38 €0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc
Mid-America Apartment Communities Inc
303.280,33 €109,34 €3.112,50 €103,75 €-167,83 €-5,12 %0,45 %5,37 %5,09 %166,99 €5,57 €0,00 %
Mining Americas Inc
Mining Americas Inc
4001.585,28 €3,96 €1.207,00 €3,02 €-378,28 €-23,86 %0,18 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
4.0002.382,12 €0,60 €3.430,00 €0,86 €1.047,88 €43,99 %0,50 %3,83 %5,52 %131,60 €0,03 €0,00 %
Morgan Stanley Direct Lending Fund
Morgan Stanley Direct Lending Fund
4005.891,16 €14,73 €4.638,18 €11,60 €-1.252,98 €-21,27 %0,68 %13,81 %10,88 %640,72 €1,60 €0,00 %
MPC Container Ships ASA
MPC Container Ships ASA
5501.023,06 €1,86 €1.477,30 €2,69 €454,25 €44,40 %0,22 %6,09 %8,79 %89,93 €0,16 €0,00 %
Mutares SE & Co KGaA
Mutares SE & Co KGaA
248,40 €24,20 €49,80 €24,90 €1,40 €2,89 %0,01 %8,03 %8,26 %4,00 €2,00 €0,00 %
Nestle SA
Nestle SA
201.615,17 €80,76 €1.775,10 €88,76 €159,93 €9,90 %0,26 %3,76 %4,14 %66,80 €3,34 €0,00 %
Netstreit Corp
Netstreit Corp
2704.461,81 €16,53 €4.117,50 €15,25 €-344,31 €-7,72 %0,60 %5,28 %4,87 %217,46 €0,81 €0,00 %
NewLake Capital Partners Inc
NewLake Capital Partners Inc
1501.842,08 €12,28 €1.838,10 €12,25 €-3,99 €-0,22 %0,27 %12,49 %12,46 %229,59 €1,53 €0,00 %
Newmont Corp
Newmont Corp
1003.936,00 €39,36 €10.533,00 €105,33 €6.597,00 €167,61 %1,53 %0,88 %2,35 %92,55 €0,93 €0,00 %
NewtekOne Inc
NewtekOne Inc
3004.998,60 €16,66 €2.947,50 €9,83 €-2.051,10 €-41,03 %0,43 %6,88 %4,06 %202,89 €0,68 €0,00 %
Nike Inc
Nike Inc
1007.929,23 €79,29 €3.301,00 €33,01 €-4.628,23 €-58,37 %0,48 %4,64 %1,93 %153,06 €1,53 €0,00 %
NNN REIT Inc
NNN REIT Inc
1455.336,74 €36,81 €5.389,65 €37,17 €52,91 €0,99 %0,78 %5,99 %6,04 %322,60 €2,22 €0,00 %
Noah Holdings Ltd ADR
Noah Holdings Ltd ADR
3502.847,26 €8,14 €2.266,25 €6,48 €-581,01 €-20,41 %0,33 %17,99 %14,32 %407,72 €1,16 €0,00 %
Northview Residential REIT Unit - Class A
Northview Residential REIT Unit - Class A
3103.039,24 €9,80 €2.719,04 €8,77 €-320,20 €-10,54 %0,40 %7,84 %7,01 %213,13 €0,69 €0,00 %
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
703.243,32 €46,33 €2.409,93 €34,43 €-833,39 €-25,70 %0,35 %4,55 %3,38 %109,58 €1,57 €0,00 %
Okeanis Eco Tankers Corp
Okeanis Eco Tankers Corp
1203.008,84 €25,07 €9.558,00 €79,65 €6.549,16 €217,66 %1,39 %5,59 %17,75 %533,94 €4,45 €0,00 %
Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors Inc
1113.028,84 €27,29 €4.523,81 €40,76 €1.494,96 €49,36 %0,66 %5,94 %8,87 %268,68 €2,42 €0,00 %
OP Bancorp
OP Bancorp
2002.192,99 €10,96 €2.625,22 €13,13 €432,22 €19,71 %0,38 %3,80 %4,54 %99,66 €0,50 €0,00 %
Orange SA
Orange SA
3003.180,00 €10,60 €4.328,25 €14,43 €1.148,25 €36,11 %0,63 %5,20 %7,08 %225,00 €0,75 €0,00 %
OSB Group PLC
OSB Group PLC
5003.085,96 €6,17 €2.962,50 €5,93 €-123,46 €-4,00 %0,43 %7,17 %6,88 %212,40 €0,42 €0,00 %
Pan American Silver Corp
Pan American Silver Corp
2676.167,70 €23,10 €10.431,69 €39,07 €4.263,99 €69,13 %1,52 %1,68 %2,84 %174,89 €0,66 €0,00 %
Paramount Skydance Corp
Paramount Skydance Corp
390,7416.260,50 €16,02 €2.412,24 €6,17 €-3.848,26 €-61,47 %0,35 %2,88 %1,11 %69,55 €0,18 €0,00 %
Partners Group Holding AG
Partners Group Holding AG
33.080,15 €1.026,72 €1.965,00 €655,00 €-1.115,15 €-36,20 %0,29 %7,57 %4,83 %148,69 €49,56 €0,00 %
Patagonia Gold Corp
Patagonia Gold Corp
1.300934,06 €0,72 €351,47 €0,27 €-582,59 €-62,37 %0,05 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
4505.603,27 €12,45 €4.664,25 €10,37 €-939,02 €-16,76 %0,68 %5,58 %4,65 %260,28 €0,58 €0,00 %
PepsiCo Inc
PepsiCo Inc
303.963,72 €132,12 €3.501,60 €116,72 €-462,12 €-11,66 %0,51 %4,61 %4,07 %161,25 €5,38 €0,00 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
3003.669,93 €12,23 €6.945,00 €23,15 €3.275,07 €89,24 %1,01 %5,50 %10,40 %381,78 €1,27 €15,00 %
Ping An Insurance Co Ltd Class H
Ping An Insurance Co Ltd Class H
1.5007.622,59 €5,08 €8.572,50 €5,72 €949,91 €12,46 %1,25 %6,18 %6,95 %530,10 €0,35 €0,00 %
Public Storage
Public Storage
102.065,73 €206,57 €2.654,50 €265,45 €588,77 €28,50 %0,39 %4,02 %5,17 %106,79 €10,68 €0,00 %
Rayonier Inc
Rayonier Inc
2003.967,93 €19,84 €3.380,00 €16,90 €-587,93 €-14,82 %0,49 %5,48 %4,66 %185,10 €0,93 €0,00 %
RCI Hospitality Holdings Inc
RCI Hospitality Holdings Inc
603.496,55 €58,28 €1.373,40 €22,89 €-2.123,15 €-60,72 %0,20 %1,28 %0,50 %17,62 €0,29 €0,00 %
Realty Income Corp
Realty Income Corp
18510.227,67 €55,28 €9.236,13 €49,93 €-991,54 €-9,69 %1,34 %5,83 %5,26 %538,18 €2,91 €0,00 %
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
852.696,67 €31,73 €2.770,58 €32,60 €73,91 €2,74 %0,40 %4,79 %4,92 %132,75 €1,56 €0,00 %
Rio Tinto PLC
Rio Tinto PLC
1004.977,48 €49,77 €8.017,50 €80,18 €3.040,02 €61,08 %1,17 %5,16 %8,31 %413,83 €4,14 €0,00 %
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
404.035,02 €100,88 €8.418,00 €210,45 €4.382,98 €108,62 %1,23 %0,85 %1,76 %71,19 €1,78 €0,00 %
Rubis SCA
Rubis SCA
1002.214,00 €22,14 €3.497,00 €34,97 €1.283,00 €57,95 %0,51 %5,92 %9,35 %207,00 €2,07 €0,00 %
Runway Growth Finance Corp
Runway Growth Finance Corp
5002.899,54 €5,80 €2.825,00 €5,65 €-74,54 €-2,57 %0,41 %20,79 %20,26 %587,35 €1,17 €0,00 %
Samsung Electronics Co Ltd GDR
Samsung Electronics Co Ltd GDR
11.510,13 €1.510,13 €2.697,50 €2.697,50 €1.187,37 €78,63 %0,39 %0,95 %1,70 %25,64 €25,64 €0,00 %
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
1308.324,21 €64,03 €9.413,30 €72,41 €1.089,09 €13,08 %1,37 %2,40 %2,71 %225,59 €1,74 €0,00 %
Sea1 Offshore Inc
Sea1 Offshore Inc
5751.538,75 €2,68 €1.510,81 €2,63 €-27,94 €-1,82 %0,22 %14,37 %14,11 %217,12 €0,38 €0,00 %
Seacor Marine Holdings Inc
Seacor Marine Holdings Inc
8007.402,43 €9,25 €5.860,00 €7,33 €-1.542,43 €-20,84 %0,85 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Sembcorp Industries Ltd
Sembcorp Industries Ltd
6002.354,66 €3,92 €2.461,80 €4,10 €107,14 €4,55 %0,36 %4,57 %4,78 %112,44 €0,19 €0,00 %
Sibanye Stillwater Ltd ADR
Sibanye Stillwater Ltd ADR
7004.984,35 €7,12 €6.300,00 €9,00 €1.315,65 €26,40 %0,92 %8,00 %10,12 %504,28 €0,72 €0,00 %
Simon Property Group Inc
Simon Property Group Inc
141.328,99 €94,93 €2.534,35 €181,03 €1.205,36 €90,70 %0,37 %4,67 %8,91 %118,36 €8,45 €0,00 %
Sirius XM Holdings Inc
Sirius XM Holdings Inc
1001.896,46 €18,96 €2.400,00 €24,00 €503,54 €26,55 %0,35 %4,00 %5,07 %96,11 €0,96 €0,00 %
SK hynix Inc DR
SK hynix Inc DR
73.357,00 €479,57 €5.768,00 €824,00 €2.411,00 €71,82 %0,84 %0,22 %0,38 %12,72 €1,82 €0,00 %
SK Square
SK Square
62.933,93 €488,99 €3.136,27 €522,71 €202,34 €6,90 %0,46 %0,20 %0,21 %6,20 €1,03 €0,00 %
Solstad Offshore ASA
Solstad Offshore ASA
4001.595,20 €3,99 €2.750,00 €6,88 €1.154,80 €72,39 %0,40 %4,63 %7,98 %127,28 €0,32 €0,00 %
St Barbara Ltd
St Barbara Ltd
1.000410,85 €0,41 €482,50 €0,48 €71,65 €17,44 %0,07 %12,84 %15,09 %62,00 €0,06 €0,00 %
Stag Industrial Inc
Stag Industrial Inc
1002.978,56 €29,79 €3.185,00 €31,85 €206,44 €6,93 %0,46 %4,33 %4,63 %137,94 €1,38 €0,00 %
Star Bulk Carriers Corp
Star Bulk Carriers Corp
1502.980,38 €19,87 €3.727,50 €24,85 €747,12 €25,07 %0,54 %6,73 %8,42 %250,95 €1,67 €0,00 %
Starbucks Corp
Starbucks Corp
402.878,67 €71,97 €3.466,00 €86,65 €587,33 €20,40 %0,50 %2,59 %3,12 %89,70 €2,24 €0,00 %
Sun Communities Inc
Sun Communities Inc
303.240,45 €108,02 €3.135,00 €104,50 €-105,45 €-3,25 %0,46 %3,82 %3,69 %119,60 €3,99 €0,00 %
T. Rowe Price Group Inc
T. Rowe Price Group Inc
303.937,92 €131,26 €2.696,40 €89,88 €-1.241,52 €-31,53 %0,39 %5,24 %3,59 %141,23 €4,71 €0,00 %
Target Corp
Target Corp
201.784,50 €89,22 €2.738,00 €136,90 €953,50 €53,43 %0,40 %3,03 %4,65 %82,94 €4,15 €0,00 %
Teekay Tankers Ltd Class A
Teekay Tankers Ltd Class A
653.110,52 €47,85 €5.601,38 €86,18 €2.490,85 €80,08 %0,82 %0,77 %1,39 %43,38 €0,67 €0,00 %
Teleperformance SE
Teleperformance SE
111.058,86 €96,26 €815,32 €74,12 €-243,54 €-23,00 %0,12 %6,07 %4,67 %49,50 €4,50 €0,00 %
The Campbell's Co
The Campbell's Co
2005.188,41 €25,94 €3.526,20 €17,63 €-1.662,21 €-32,04 %0,51 %5,05 %3,43 %177,98 €0,89 €0,00 %
The Magnum Ice Cream Co NV
The Magnum Ice Cream Co NV
2403.014,50 €12,56 €4.020,00 €16,75 €1.005,50 €33,36 %0,59 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
The Walt Disney Co
The Walt Disney Co
9724,39 €80,49 €885,20 €98,36 €160,81 €22,20 %0,13 %1,36 %1,66 %12,01 €1,33 €0,00 %
Tidewater Inc
Tidewater Inc
1003.434,12 €34,34 €7.058,00 €70,58 €3.623,88 €105,53 %1,03 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Topaz Energy Corp
Topaz Energy Corp
1001.606,93 €16,07 €1.910,00 €19,10 €303,07 €18,86 %0,28 %4,67 %5,55 %89,26 €0,89 €0,00 %
TORM PLC
TORM PLC
65518.072,55 €27,59 €22.197,95 €33,89 €4.125,40 €22,83 %3,23 %11,61 %14,26 %2.576,38 €3,93 €0,00 %
UGI Corp
UGI Corp
1754.059,57 €23,20 €5.979,75 €34,17 €1.920,18 €47,30 %0,87 %3,91 %5,75 %233,61 €1,33 €0,00 %
Unilever PLC
Unilever PLC
71,1113.816,69 €53,67 €4.178,13 €58,76 €361,45 €9,47 %0,61 %3,24 %3,54 %135,25 €1,90 €0,00 %
United Overseas Bank Ltd
United Overseas Bank Ltd
1002.158,47 €21,58 €2.889,00 €28,89 €730,53 €33,85 %0,42 %3,82 %5,11 %110,36 €1,10 €0,00 %
United States of America 0,000% 26/26
United States of America 0,000% 26/26
5.0004.227,73 €84,55 %4.420,55 €99,35 %192,82 €4,56 %0,64 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
UnitedHealth Group Inc
UnitedHealth Group Inc
102.654,23 €265,42 €3.567,00 €356,70 €912,77 €34,39 %0,52 %2,38 %3,19 %84,72 €8,47 €0,00 %
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
1905.580,12 €29,37 €3.985,25 €20,98 €-1.594,87 €-28,58 %0,58 %7,85 %5,61 %312,80 €1,65 €0,00 %
Visa Inc
Visa Inc
101.741,17 €174,12 €3.582,00 €358,20 €1.840,83 €105,72 %0,52 %0,74 %1,51 %26,34 €2,63 €0,00 %
Vistance Networks Inc
Vistance Networks Inc
3003.225,34 €10,75 €1.548,90 €5,16 €-1.676,44 €-51,98 %0,23 %77,56 %37,25 %1.201,38 €4,00 €0,00 %
Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC
2.3002.014,80 €0,88 €3.300,50 €1,44 €1.285,70 €63,81 %0,48 %3,30 %5,40 %108,79 €0,05 €0,00 %
W.P. Carey Inc
W.P. Carey Inc
603.224,61 €53,74 €3.492,00 €58,20 €267,39 €8,29 %0,51 %5,96 %6,46 %208,24 €3,47 €0,00 %
West Red Lake Gold Mines Ltd
West Red Lake Gold Mines Ltd
900801,40 €0,89 €409,05 €0,45 €-392,35 €-48,96 %0,06 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Wheaton Precious Metals Corp
Wheaton Precious Metals Corp
501.737,18 €34,74 €5.970,00 €119,40 €4.232,82 €243,66 %0,87 %0,60 %2,07 %36,04 €0,72 €0,00 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
50013.644,69 €27,29 €12.987,50 €25,98 €-657,19 €-4,82 %1,89 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %