Calendario de dividendos de 01 de diciembre de 2006

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El 01 de diciembre de 2006 239 valores pagan dividendo.

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Todos los 239 dividendos con fecha de pago el 01 de diciembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
McDonald's Corp	13/11/2006	01/12/2006	2,84 %	1,00 $
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	01/12/2006	01/12/2006	2,81 %	0,30 €
Intel Corp	03/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,10 $
Hercules Capital Inc	02/11/2006	01/12/2006	11,19 %	0,30 $
Enbridge Inc	13/11/2006	01/12/2006	5,57 %	0,14 CAD
Costco Wholesale Corp	15/11/2006	01/12/2006	0,64 %	0,13 $
Boeing Co	08/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,30 $
Church & Dwight Co Inc	09/11/2006	01/12/2006	1,24 %	0,07 $
Wells Fargo & Co	01/11/2006	01/12/2006	2,25 %	0,28 $
Sony Group Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,91 %	3 JPY
JM Smucker Co	13/11/2006	01/12/2006	3,69 %	0,28 $
The Kroger Co	13/11/2006	01/12/2006	2,75 %	0,03 $
Aflac Inc	15/11/2006	01/12/2006	2,11 %	0,08 $
Conagra Brands Inc	26/10/2006	01/12/2006	4,49 %	0,18 $
Parker Hannifin Corp	14/11/2006	01/12/2006	0,77 %	0,17 $
KLA Corp	13/11/2006	01/12/2006	0,47 %	0,01 $
Black Hills Corp	15/11/2006	01/12/2006	3,85 %	0,33 $
Mitsubishi Corp	26/09/2006	01/12/2006	2,57 %	6 JPY
Japan Tobacco Inc	26/09/2006	01/12/2006	3,81 %	9 JPY
American States Water Co	08/11/2006	01/12/2006	2,45 %	0,12 $
ConocoPhillips	27/10/2006	01/12/2006	2,87 %	0,36 $
Fortis Inc	01/11/2006	01/12/2006	3,35 %	0,19 CAD
Nippon Sanso Holdings Corp	26/09/2006	01/12/2006	1,08 %	5 JPY
Mitsui & Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,91 %	9 JPY
L3Harris Technologies Inc	15/11/2006	01/12/2006	1,74 %	0,11 $
W.W. Grainger Inc	09/11/2006	01/12/2006	0,77 %	0,29 $
Essential Utilities Inc	15/11/2006	01/12/2006	3,57 %	0,09 $
Cummins Inc	14/11/2006	01/12/2006	1,40 %	0,36 $
Sumitomo Corp	26/09/2006	01/12/2006	2,24 %	4 JPY
Komatsu Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,61 %	13 JPY
Hitachi Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,93 %	3 JPY
Carlisle Companies Inc	15/11/2006	01/12/2006	1,35 %	0,14 $
WEC Energy Group Inc	10/11/2006	01/12/2006	3,56 %	0,23 $
Trane Technologies PLC Class A	09/11/2006	01/12/2006	0,92 %	0,18 $
Jabil Inc	13/11/2006	01/12/2006	0,09 %	0,07 $
Canadian Utilities Ltd Class A	06/11/2006	01/12/2006	3,46 %	0,15 CAD
Pinnacle West Capital Corp	30/10/2006	01/12/2006	3,63 %	0,53 $
EQT Corp	08/11/2006	01/12/2006	1,26 %	0,22 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09/11/2006	01/12/2006	12,15 %	0,12 $
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	25/10/2006	01/12/2006	3,92 %	0,03 GBP
Christian Dior SE	01/12/2006	01/12/2006	3,49 %	0,38 €
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,31 %	30 JPY
Advantest Corp	02/10/2006	01/12/2006	0,16 %	2 JPY
CTO Realty Growth Inc- New	08/11/2006	01/12/2006	6,92 %	0,09 $
Cresud SACIF y A ADR	24/11/2006	01/12/2006	8,86 %	0,06 $
Nippon Steel Corp	26/09/2006	01/12/2006	3,51 %	8 JPY
Modine Manufacturing Co	14/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,18 $
Helmerich & Payne Inc	13/11/2006	01/12/2006	2,26 %	0,05 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	27/10/2006	01/12/2006	3,64 %	0,17 CAD
Daiichi Sankyo Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,67 %	10 JPY
Cleveland-Cliffs Inc	21/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,13 $
H2O America	02/11/2006	01/12/2006	2,82 %	0,14 $
Healthcare Realty Trust Inc	13/11/2006	01/12/2006	4,98 %	0,66 $
Bank Bradesco SA Vz	03/11/2006	01/12/2006	8,90 %	0,00 BRL
FirstEnergy Corp	03/11/2006	01/12/2006	3,98 %	0,45 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/11/2006	01/12/2006	9,78 %	0,10 $
Kao Corp	26/09/2006	01/12/2006	2,21 %	13 JPY
Entergy Corp	08/11/2006	01/12/2006	2,46 %	0,27 $
Kobe Steel Ltd	26/09/2006	01/12/2006	4,04 %	30 JPY
Louisiana-Pacific Corp	15/11/2006	01/12/2006	1,68 %	0,15 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	12,20 %	0,10 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09/11/2006	01/12/2006	11,47 %	0,11 $
Murphy Oil Corp	08/11/2006	01/12/2006	4,19 %	0,15 $
PIMCO Income Strategy Fund II	09/11/2006	01/12/2006	12,17 %	0,14 $
Woodward Inc	15/11/2006	01/12/2006	0,36 %	0,03 $
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2006	01/12/2006	2,77 %	0,00 BRL
PIMCO High Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	12,52 %	0,12 $
Westlake Corp	15/11/2006	01/12/2006	2,83 %	0,04 $
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A	21/11/2006	01/12/2006	3,47 %	3,50 NOK
Rohm Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,00 %	11 JPY
ALLETE Inc	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,36 $
Middlesex Water Co	13/11/2006	01/12/2006	2,55 %	0,17 $
NEC Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,82 %	8 JPY
Quadient SA	13/11/2006	01/12/2006	6,07 %	1,00 €
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	08/11/2006	01/12/2006	3,78 %	0,03 GBP
Penske Automotive Group Inc	08/11/2006	01/12/2006	2,67 %	0,07 $
Boyd Gaming Corp	08/11/2006	01/12/2006	0,97 %	0,14 $
HNI Corp	16/11/2006	01/12/2006	2,89 %	0,18 $
Virtus Convertible & Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	9,42 %	0,13 $
High Income Securities Fund	21/11/2006	01/12/2006	13,09 %	0,05 $
PIMCO Income Strategy Fund	09/11/2006	01/12/2006	12,60 %	0,15 $
Frequency Electronics Inc	27/10/2006	01/12/2006	0,00 %	0,10 $
Kyowa Kirin Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,70 %	5 JPY
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B	21/11/2006	01/12/2006	3,75 %	3,50 NOK
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	28/11/2006	01/12/2006	9,13 %	0,45 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	12,40 %	0,10 $
Daiwa Securities Group Inc	02/10/2006	01/12/2006	3,61 %	12 JPY
Algoma Central Corp	15/11/2006	01/12/2006	3,42 %	0,04 CAD
Southwest Gas Holdings Inc	13/11/2006	01/12/2006	2,78 %	0,21 $
Canadian Utilities Ltd Class B	06/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,15 CAD
Cousins Properties Inc	21/11/2006	01/12/2006	4,31 %	3,40 $
MGIC Investment Corp	08/11/2006	01/12/2006	2,19 %	0,25 $
NTT Data Group Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	4 JPY
Selective Insurance Group Inc	13/11/2006	01/12/2006	1,92 %	0,11 $
The Brink's Co	13/11/2006	01/12/2006	0,89 %	0,06 $
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	23/11/2006	01/12/2006	1,46 %	0,06 NZD
Sharp Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	120 JPY
Virtus Convertible & Income Fund II	09/11/2006	01/12/2006	8,91 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/11/2006	01/12/2006	7,40 %	0,03 $
ASA Gold and Precious Metals Limited	21/11/2006	01/12/2006	0,14 %	0,23 $
Daito Trust Construction Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	4,65 %	47 JPY
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	9,33 %	0,18 $
Franklin Premier Income Trust	21/11/2006	01/12/2006	9,02 %	0,03 $
Ricoh Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,39 %	13 JPY
Sensient Technologies Corp	06/11/2006	01/12/2006	1,23 %	0,16 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	9,43 %	0,12 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,80 %	0,14 $
Shenandoah Telecommunications Co	13/11/2006	01/12/2006	0,83 %	0,13 $
Sumitomo Pharma Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	7 JPY
Enterprise Bancorp Inc	08/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
National Healthcare Corp	27/09/2006	01/12/2006	1,21 %	0,18 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,60 %	0,06 $
Allspring Income Opportunities Fund	13/11/2006	01/12/2006	10,02 %	0,12 $
Allspring Utilities and High Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	9,06 %	0,20 $
BlackRock Municipal Income Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	21/11/2006	01/12/2006	8,33 %	0,03 $
Heritage Commerce Corp	07/11/2006	01/12/2006	3,93 %	0,05 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,93 %	0,18 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
Canadian Tire Corp Ltd	27/10/2006	01/12/2006	3,40 %	0,17 CAD
Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg	17/11/2006	01/12/2006	1,88 %	0,13 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,68 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,21 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09/11/2006	01/12/2006	6,39 %	0,07 $
Kraftia Corp	26/09/2006	01/12/2006	3,10 %	5 JPY
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,67 %	0,08 $
Capitol Federal Financial Inc	15/11/2006	01/12/2006	3,82 %	0,04 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21/11/2006	01/12/2006	6,27 %	0,03 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,41 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,13 %	0,07 $
Sangetsu Corp	26/09/2006	01/12/2006	4,92 %	19 JPY
Tokyo Seimitsu Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,38 %	25 JPY
Brickworks Ltd	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,25 AUD
Electric Power Development Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,56 %	30 JPY
Exeo Group Inc	26/09/2006	01/12/2006	2,66 %	4 JPY
Fidelity Government Cash Reserves	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	30/11/2006	01/12/2006	3,36 %	0,00 $
Home Capital Group Inc	10/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2006	01/12/2006	2,58 %	0,00 BRL
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/11/2006	01/12/2006	7,18 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/11/2006	01/12/2006	4,49 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13/11/2006	01/12/2006	6,05 %	0,13 $
Sanyo Chemical Industries Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,67 %	38 JPY
Standard Motor Products Inc	13/11/2006	01/12/2006	3,51 %	0,09 $
Aoyama Trading Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	5,99 %	20 JPY
BankFinancial Corp	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock Investment Quality Municipal	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,09 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13/11/2006	01/12/2006	4,30 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Income	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13/11/2006	01/12/2006	6,28 %	0,04 $
CTI Logistics Ltd	13/11/2006	01/12/2006	4,48 %	0,01 AUD
Franklin Municipal Opportunities Trust	21/11/2006	01/12/2006	5,89 %	0,05 $
Heiwa Real Estate Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	4,37 %	13 JPY
Hitachi Metals Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	5 JPY
Hitachi Transport System Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	8 JPY
MFS Investment Grade Municipal Trust	13/11/2006	01/12/2006	5,33 %	0,05 $
National Bankshares Inc	16/11/2006	01/12/2006	3,60 %	0,37 $
Northern 2 VCT	01/11/2006	01/12/2006	5,66 %	0,01 GBP
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	5,99 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	5,74 %	0,06 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/11/2006	01/12/2006	4,30 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/11/2006	01/12/2006	4,27 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	6,75 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	4,91 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09/11/2006	01/12/2006	5,09 %	0,07 $
RENN Fund, Inc.	15/11/2006	01/12/2006	0,78 %	0,10 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/12/2006	01/12/2006	4,20 %	0,04 $
Yodoko Ltd	26/09/2006	01/12/2006	6,33 %	5 JPY
Asset Plus Ltd	20/11/2006	01/12/2006	6,13 %	0,01 NZD
Bassett Furniture Industries Inc	13/11/2006	01/12/2006	4,18 %	0,20 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,44 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13/11/2006	01/12/2006	5,88 %	0,04 $
Desane Group Holdings Ltd	13/11/2006	01/12/2006	2,56 %	0,02 AUD
Federated Hermes Premier Municipal Inc	20/11/2006	01/12/2006	4,83 %	0,07 $
FedNat Holding Co	30/10/2006	01/12/2006	0,00 %	0,12 $
Fidelity Capital & Income Fund	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,04 $
Nippon Television Holdings Inc	26/09/2006	01/12/2006	1,55 %	8 JPY
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	6,95 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13/11/2006	01/12/2006	3,93 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,02 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,19 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/11/2006	01/12/2006	3,74 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
Ricoh Leasing Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,79 %	14 JPY
ShinMaywa Industries Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,88 %	5 JPY
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	26/09/2006	01/12/2006	6,68 %	8 JPY
Twin Disc Inc	08/11/2006	01/12/2006	0,81 %	0,05 $
Accord Financial Corp	10/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 CAD
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/11/2006	01/12/2006	3,31 %	0,00 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
Cleanup Corp	26/09/2006	01/12/2006	3,39 %	10 JPY
Creative Technology Ltd	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,39 SGD
Donegal Investment Group PLC	08/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 €
FUJI Seal International Inc	26/09/2006	01/12/2006	2,61 %	8 JPY
H2O Retailing Corp	26/09/2006	01/12/2006	1,67 %	3 JPY
Hiap Seng Industries Ltd	23/10/2006	01/12/2006	1,82 %	0,05 SGD
Inageya Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	8 JPY
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	30/11/2006	01/12/2006	4,42 %	0,26 $
iShares Securitized Income Active ETF	30/11/2006	01/12/2006	5,27 %	0,24 $
Japan Pulp and Paper Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,21 %	4 JPY
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time	17/11/2006	01/12/2006	1,27 %	0,13 $
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	5,10 %	10 JPY
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,38 %	4 JPY
Marusan Securities Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	6,23 %	10 JPY
Nichidai Corp	26/09/2006	01/12/2006	1,18 %	3 JPY
Nippon Steel Trading Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,22 %	8 JPY
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,95 %	15 JPY
Nissan Shatai Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,87 %	4 JPY
NS United Kaiun Kaisha Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,95 %	30 JPY
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,10 $
Nuveen Senior Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
OBIC Business Consultants Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,41 %	8 JPY
Round One Corp	26/09/2006	01/12/2006	1,46 %	3 JPY
Ryosan Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	40 JPY
Saibu Gas Holdings Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,94 %	30 JPY
Sumitomo Riko Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	8 JPY
Ta Ann Holdings Bhd	15/11/2006	01/12/2006	3,37 %	0,10 MYR
The Okinawa Electric Power Co Inc	26/09/2006	01/12/2006	2,69 %	8 JPY
Tomato Bank Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,64 %	25 JPY
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,12 %	4 JPY
TVA Group Inc Class B	14/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
Yurtec Corp	26/09/2006	01/12/2006	2,90 %	5 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

McDonald's Corp

13/11/2006

01/12/2006

2,84 %

1,00 $

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

01/12/2006

2,81 %

0,30 €

Intel Corp

03/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,10 $

Hercules Capital Inc

02/11/2006

01/12/2006

11,19 %

0,30 $

Enbridge Inc

13/11/2006

01/12/2006

5,57 %

0,14 CAD

Costco Wholesale Corp

15/11/2006

01/12/2006

0,64 %

0,13 $

Boeing Co

08/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,30 $

Church & Dwight Co Inc

09/11/2006

01/12/2006

1,24 %

0,07 $

Wells Fargo & Co

01/11/2006

01/12/2006

2,25 %

0,28 $

Sony Group Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,91 %

3 JPY

JM Smucker Co

13/11/2006

01/12/2006

3,69 %

0,28 $

The Kroger Co

13/11/2006

01/12/2006

2,75 %

0,03 $

Aflac Inc

15/11/2006

01/12/2006

2,11 %

0,08 $

Conagra Brands Inc

26/10/2006

01/12/2006

4,49 %

0,18 $

Parker Hannifin Corp

14/11/2006

01/12/2006

0,77 %

0,17 $

KLA Corp

13/11/2006

01/12/2006

0,47 %

0,01 $

Black Hills Corp

15/11/2006

01/12/2006

3,85 %

0,33 $

Mitsubishi Corp

26/09/2006

01/12/2006

2,57 %

6 JPY

Japan Tobacco Inc

26/09/2006

01/12/2006

3,81 %

9 JPY

American States Water Co

08/11/2006

01/12/2006

2,45 %

0,12 $

ConocoPhillips

27/10/2006

01/12/2006

2,87 %

0,36 $

Fortis Inc

01/11/2006

01/12/2006

3,35 %

0,19 CAD

Nippon Sanso Holdings Corp

26/09/2006

01/12/2006

1,08 %

5 JPY

Mitsui & Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,91 %

9 JPY

L3Harris Technologies Inc

15/11/2006

01/12/2006

1,74 %

0,11 $

W.W. Grainger Inc

09/11/2006

01/12/2006

0,77 %

0,29 $

Essential Utilities Inc

15/11/2006

01/12/2006

3,57 %

0,09 $

Cummins Inc

14/11/2006

01/12/2006

1,40 %

0,36 $

Sumitomo Corp

26/09/2006

01/12/2006

2,24 %

4 JPY

Komatsu Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,61 %

13 JPY

Hitachi Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,93 %

3 JPY

Carlisle Companies Inc

15/11/2006

01/12/2006

1,35 %

0,14 $

WEC Energy Group Inc

10/11/2006

01/12/2006

3,56 %

0,23 $

Trane Technologies PLC Class A

09/11/2006

01/12/2006

0,92 %

0,18 $

Jabil Inc

13/11/2006

01/12/2006

0,09 %

0,07 $

Canadian Utilities Ltd Class A

06/11/2006

01/12/2006

3,46 %

0,15 CAD

Pinnacle West Capital Corp

30/10/2006

01/12/2006

3,63 %

0,53 $

EQT Corp

08/11/2006

01/12/2006

1,26 %

0,22 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

09/11/2006

01/12/2006

12,15 %

0,12 $

JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust

25/10/2006

01/12/2006

3,92 %

0,03 GBP

Christian Dior SE

01/12/2006

3,49 %

0,38 €

Mitsui O.S.K. Lines Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,31 %

30 JPY

Advantest Corp

02/10/2006

01/12/2006

0,16 %

2 JPY

CTO Realty Growth Inc- New

08/11/2006

01/12/2006

6,92 %

0,09 $

Cresud SACIF y A ADR

24/11/2006

01/12/2006

8,86 %

0,06 $

Nippon Steel Corp

26/09/2006

01/12/2006

3,51 %

8 JPY

Modine Manufacturing Co

14/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,18 $

Helmerich & Payne Inc

13/11/2006

01/12/2006

2,26 %

0,05 $

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

27/10/2006

01/12/2006

3,64 %

0,17 CAD

Daiichi Sankyo Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,67 %

10 JPY

Cleveland-Cliffs Inc

21/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,13 $

H2O America

02/11/2006

01/12/2006

2,82 %

0,14 $

Healthcare Realty Trust Inc

13/11/2006

01/12/2006

4,98 %

0,66 $

Bank Bradesco SA Vz

03/11/2006

01/12/2006

8,90 %

0,00 BRL

FirstEnergy Corp

03/11/2006

01/12/2006

3,98 %

0,45 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/11/2006

01/12/2006

9,78 %

0,10 $

Kao Corp

26/09/2006

01/12/2006

2,21 %

13 JPY

Entergy Corp

08/11/2006

01/12/2006

2,46 %

0,27 $

Kobe Steel Ltd

26/09/2006

01/12/2006

4,04 %

30 JPY

Louisiana-Pacific Corp

15/11/2006

01/12/2006

1,68 %

0,15 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

12,20 %

0,10 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

09/11/2006

01/12/2006

11,47 %

0,11 $

Murphy Oil Corp

08/11/2006

01/12/2006

4,19 %

0,15 $

PIMCO Income Strategy Fund II

09/11/2006

01/12/2006

12,17 %

0,14 $

Woodward Inc

15/11/2006

01/12/2006

0,36 %

0,03 $

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2006

01/12/2006

2,77 %

0,00 BRL

PIMCO High Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

12,52 %

0,12 $

Westlake Corp

15/11/2006

01/12/2006

2,83 %

0,04 $

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A

21/11/2006

01/12/2006

3,47 %

3,50 NOK

Rohm Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,00 %

11 JPY

ALLETE Inc

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,36 $

Middlesex Water Co

13/11/2006

01/12/2006

2,55 %

0,17 $

NEC Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,82 %

8 JPY

Quadient SA

13/11/2006

01/12/2006

6,07 %

1,00 €

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

08/11/2006

01/12/2006

3,78 %

0,03 GBP

Penske Automotive Group Inc

08/11/2006

01/12/2006

2,67 %

0,07 $

Boyd Gaming Corp

08/11/2006

01/12/2006

0,97 %

0,14 $

HNI Corp

16/11/2006

01/12/2006

2,89 %

0,18 $

Virtus Convertible & Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

9,42 %

0,13 $

High Income Securities Fund

21/11/2006

01/12/2006

13,09 %

0,05 $

PIMCO Income Strategy Fund

09/11/2006

01/12/2006

12,60 %

0,15 $

Frequency Electronics Inc

27/10/2006

01/12/2006

0,00 %

0,10 $

Kyowa Kirin Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,70 %

5 JPY

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B

21/11/2006

01/12/2006

3,75 %

3,50 NOK

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

28/11/2006

01/12/2006

9,13 %

0,45 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

12,40 %

0,10 $

Daiwa Securities Group Inc

02/10/2006

01/12/2006

3,61 %

12 JPY

Algoma Central Corp

15/11/2006

01/12/2006

3,42 %

0,04 CAD

Southwest Gas Holdings Inc

13/11/2006

01/12/2006

2,78 %

0,21 $

Canadian Utilities Ltd Class B

06/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,15 CAD

Cousins Properties Inc

21/11/2006

01/12/2006

4,31 %

3,40 $

MGIC Investment Corp

08/11/2006

01/12/2006

2,19 %

0,25 $

NTT Data Group Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

4 JPY

Selective Insurance Group Inc

13/11/2006

01/12/2006

1,92 %

0,11 $

The Brink's Co

13/11/2006

01/12/2006

0,89 %

0,06 $

Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

23/11/2006

01/12/2006

1,46 %

0,06 NZD

Sharp Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

120 JPY

Virtus Convertible & Income Fund II

09/11/2006

01/12/2006

8,91 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/11/2006

01/12/2006

7,40 %

0,03 $

ASA Gold and Precious Metals Limited

21/11/2006

01/12/2006

0,14 %

0,23 $

Daito Trust Construction Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

4,65 %

47 JPY

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

9,33 %

0,18 $

Franklin Premier Income Trust

21/11/2006

01/12/2006

9,02 %

0,03 $

Ricoh Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,39 %

13 JPY

Sensient Technologies Corp

06/11/2006

01/12/2006

1,23 %

0,16 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

9,43 %

0,12 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,80 %

0,14 $

Shenandoah Telecommunications Co

13/11/2006

01/12/2006

0,83 %

0,13 $

Sumitomo Pharma Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

7 JPY

Enterprise Bancorp Inc

08/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

National Healthcare Corp

27/09/2006

01/12/2006

1,21 %

0,18 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,60 %

0,06 $

Allspring Income Opportunities Fund

13/11/2006

01/12/2006

10,02 %

0,12 $

Allspring Utilities and High Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

9,06 %

0,20 $

BlackRock Municipal Income Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

21/11/2006

01/12/2006

8,33 %

0,03 $

Heritage Commerce Corp

07/11/2006

01/12/2006

3,93 %

0,05 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,93 %

0,18 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

Canadian Tire Corp Ltd

27/10/2006

01/12/2006

3,40 %

0,17 CAD

Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg

17/11/2006

01/12/2006

1,88 %

0,13 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,68 %

0,07 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,21 %

0,14 $

PIMCO Municipal Income Fund II

09/11/2006

01/12/2006

6,39 %

0,07 $

Kraftia Corp

26/09/2006

01/12/2006

3,10 %

5 JPY

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,67 %

0,08 $

Capitol Federal Financial Inc

15/11/2006

01/12/2006

3,82 %

0,04 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

21/11/2006

01/12/2006

6,27 %

0,03 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,41 %

0,05 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,09 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,13 %

0,07 $

Sangetsu Corp

26/09/2006

01/12/2006

4,92 %

19 JPY

Tokyo Seimitsu Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,38 %

25 JPY

Brickworks Ltd

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,25 AUD

Electric Power Development Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,56 %

30 JPY

Exeo Group Inc

26/09/2006

01/12/2006

2,66 %

4 JPY

Fidelity Government Cash Reserves

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

Fidelity Government Money Market Fund

30/11/2006

01/12/2006

3,36 %

0,00 $

Home Capital Group Inc

10/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2006

01/12/2006

2,58 %

0,00 BRL

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/11/2006

01/12/2006

7,18 %

0,06 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/11/2006

01/12/2006

4,49 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

13/11/2006

01/12/2006

6,05 %

0,13 $

Sanyo Chemical Industries Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,67 %

38 JPY

Standard Motor Products Inc

13/11/2006

01/12/2006

3,51 %

0,09 $

Aoyama Trading Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

5,99 %

20 JPY

BankFinancial Corp

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock Investment Quality Municipal

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,09 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

13/11/2006

01/12/2006

4,30 %

0,07 $

BNY Mellon Municipal Income

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

13/11/2006

01/12/2006

6,28 %

0,04 $

CTI Logistics Ltd

13/11/2006

01/12/2006

4,48 %

0,01 AUD

Franklin Municipal Opportunities Trust

21/11/2006

01/12/2006

5,89 %

0,05 $

Heiwa Real Estate Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

4,37 %

13 JPY

Hitachi Metals Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

5 JPY

Hitachi Transport System Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

8 JPY

MFS Investment Grade Municipal Trust

13/11/2006

01/12/2006

5,33 %

0,05 $

National Bankshares Inc

16/11/2006

01/12/2006

3,60 %

0,37 $

Northern 2 VCT

01/11/2006

01/12/2006

5,66 %

0,01 GBP

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

5,99 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

5,74 %

0,06 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/11/2006

01/12/2006

4,30 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/11/2006

01/12/2006

4,27 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

6,75 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

4,91 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

09/11/2006

01/12/2006

5,09 %

0,07 $

RENN Fund, Inc.

15/11/2006

01/12/2006

0,78 %

0,10 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/12/2006

4,20 %

0,04 $

Yodoko Ltd

26/09/2006

01/12/2006

6,33 %

5 JPY

Asset Plus Ltd

20/11/2006

01/12/2006

6,13 %

0,01 NZD

Bassett Furniture Industries Inc

13/11/2006

01/12/2006

4,18 %

0,20 $

BlackRock California Municipal Income Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,44 %

0,08 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

13/11/2006

01/12/2006

5,88 %

0,04 $

Desane Group Holdings Ltd

13/11/2006

01/12/2006

2,56 %

0,02 AUD

Federated Hermes Premier Municipal Inc

20/11/2006

01/12/2006

4,83 %

0,07 $

FedNat Holding Co

30/10/2006

01/12/2006

0,00 %

0,12 $

Fidelity Capital & Income Fund

01/12/2006

0,00 %

0,04 $

Nippon Television Holdings Inc

26/09/2006

01/12/2006

1,55 %

8 JPY

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

6,95 %

0,06 $

Nuveen California Municipal Value Fund

13/11/2006

01/12/2006

3,93 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,02 %

0,07 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,19 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/11/2006

01/12/2006

3,74 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

Ricoh Leasing Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,79 %

14 JPY

ShinMaywa Industries Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,88 %

5 JPY

Tokai Tokyo Financial Holdings Inc

26/09/2006

01/12/2006

6,68 %

8 JPY

Twin Disc Inc

08/11/2006

01/12/2006

0,81 %

0,05 $

Accord Financial Corp

10/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 CAD

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/11/2006

01/12/2006

3,31 %

0,00 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

Cleanup Corp

26/09/2006

01/12/2006

3,39 %

10 JPY

Creative Technology Ltd

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,39 SGD

Donegal Investment Group PLC

08/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 €

FUJI Seal International Inc

26/09/2006

01/12/2006

2,61 %

8 JPY

H2O Retailing Corp

26/09/2006

01/12/2006

1,67 %

3 JPY

Hiap Seng Industries Ltd

23/10/2006

01/12/2006

1,82 %

0,05 SGD

Inageya Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

8 JPY

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

30/11/2006

01/12/2006

4,42 %

0,26 $

iShares Securitized Income Active ETF

30/11/2006

01/12/2006

5,27 %

0,24 $

Japan Pulp and Paper Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,21 %

4 JPY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time

17/11/2006

01/12/2006

1,27 %

0,13 $

Kyorin Pharmaceutical Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

5,10 %

10 JPY

Kyoritsu Maintenance Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,38 %

4 JPY

Marusan Securities Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

6,23 %

10 JPY

Nichidai Corp

26/09/2006

01/12/2006

1,18 %

3 JPY

Nippon Steel Trading Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,22 %

8 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,95 %

15 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,87 %

4 JPY

NS United Kaiun Kaisha Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,95 %

30 JPY

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,10 $

Nuveen Senior Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

OBIC Business Consultants Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,41 %

8 JPY

Round One Corp

26/09/2006

01/12/2006

1,46 %

3 JPY

Ryosan Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

40 JPY

Saibu Gas Holdings Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,94 %

30 JPY

Sumitomo Riko Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

8 JPY

Ta Ann Holdings Bhd

15/11/2006

01/12/2006

3,37 %

0,10 MYR

The Okinawa Electric Power Co Inc

26/09/2006

01/12/2006

2,69 %

8 JPY

Tomato Bank Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,64 %

25 JPY

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,12 %

4 JPY

TVA Group Inc Class B

14/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

Yurtec Corp

26/09/2006

01/12/2006

2,90 %

5 JPY

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