Calendario de dividendos de 01 de diciembre de 2006

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El 01 de diciembre de 2006 245 valores pagan dividendo.

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Todos los 245 dividendos con fecha de pago el 01 de diciembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
McDonald's Corp	13/11/2006	01/12/2006	3,18 %	1,00 $
2,63 % TAE*Anuncio
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	01/12/2006	01/12/2006	3,35 %	0,30 €
Intel Corp	03/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,10 $
Hercules Capital Inc	02/11/2006	01/12/2006	11,70 %	0,30 $
Enbridge Inc	13/11/2006	01/12/2006	5,96 %	0,14 CAD
Costco Wholesale Corp	15/11/2006	01/12/2006	0,62 %	0,13 $
Boeing Co	08/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,30 $
Church & Dwight Co Inc	09/11/2006	01/12/2006	1,21 %	0,07 $
Wells Fargo & Co	01/11/2006	01/12/2006	2,50 %	0,28 $
Sony Group Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,88 %	3 JPY
JM Smucker Co	13/11/2006	01/12/2006	3,54 %	0,28 $
The Kroger Co	13/11/2006	01/12/2006	2,51 %	0,03 $
Aflac Inc	15/11/2006	01/12/2006	2,21 %	0,08 $
Conagra Brands Inc	26/10/2006	01/12/2006	4,99 %	0,18 $
KLA Corp	13/11/2006	01/12/2006	0,59 %	0,01 $
Parker Hannifin Corp	14/11/2006	01/12/2006	0,86 %	0,17 $
Black Hills Corp	15/11/2006	01/12/2006	3,78 %	0,33 $
Mitsubishi Corp	26/09/2006	01/12/2006	2,57 %	6 JPY
Japan Tobacco Inc	26/09/2006	01/12/2006	3,63 %	9 JPY
American States Water Co	08/11/2006	01/12/2006	2,72 %	0,12 $
ConocoPhillips	27/10/2006	01/12/2006	2,55 %	0,36 $
Fortis Inc	01/11/2006	01/12/2006	3,43 %	0,19 CAD
L3Harris Technologies Inc	15/11/2006	01/12/2006	2,09 %	0,11 $
Nippon Sanso Holdings Corp	26/09/2006	01/12/2006	1,19 %	5 JPY
Mitsui & Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,80 %	9 JPY
W.W. Grainger Inc	09/11/2006	01/12/2006	0,79 %	0,29 $
Essential Utilities Inc	15/11/2006	01/12/2006	3,61 %	0,09 $
Cummins Inc	14/11/2006	01/12/2006	1,72 %	0,36 $
Sumitomo Corp	26/09/2006	01/12/2006	2,29 %	4 JPY
Komatsu Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,62 %	13 JPY
Hitachi Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,97 %	3 JPY
Carlisle Companies Inc	15/11/2006	01/12/2006	1,56 %	0,14 $
WEC Energy Group Inc	10/11/2006	01/12/2006	3,73 %	0,23 $
Trane Technologies PLC Class A	09/11/2006	01/12/2006	0,97 %	0,18 $
Jabil Inc	13/11/2006	01/12/2006	0,11 %	0,07 $
Canadian Utilities Ltd Class A	06/11/2006	01/12/2006	3,80 %	0,15 CAD
EQT Corp	08/11/2006	01/12/2006	1,25 %	0,22 $
Pinnacle West Capital Corp	30/10/2006	01/12/2006	3,66 %	0,53 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09/11/2006	01/12/2006	13,31 %	0,12 $
Christian Dior SE	01/12/2006	01/12/2006	3,38 %	0,38 €
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	25/10/2006	01/12/2006	4,10 %	0,03 GBP
Advantest Corp	02/10/2006	01/12/2006	0,17 %	2 JPY
Modine Manufacturing Co	14/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,18 $
CTO Realty Growth Inc- New	08/11/2006	01/12/2006	7,62 %	0,09 $
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,86 %	30 JPY
Nippon Steel Corp	26/09/2006	01/12/2006	3,69 %	8 JPY
Cresud SACIF y A ADR	24/11/2006	01/12/2006	8,18 %	0,06 $
Daiichi Sankyo Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,62 %	10 JPY
Helmerich & Payne Inc	13/11/2006	01/12/2006	2,62 %	0,05 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	27/10/2006	01/12/2006	3,57 %	0,17 CAD
Bank Bradesco SA Vz	03/11/2006	01/12/2006	7,88 %	0,00 BRL
H2O America	02/11/2006	01/12/2006	3,29 %	0,14 $
Healthcare Realty Trust Inc	13/11/2006	01/12/2006	5,52 %	0,66 $
Cleveland-Cliffs Inc	21/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,13 $
FirstEnergy Corp	03/11/2006	01/12/2006	4,19 %	0,45 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/11/2006	01/12/2006	11,09 %	0,10 $
Kao Corp	26/09/2006	01/12/2006	2,08 %	13 JPY
Entergy Corp	08/11/2006	01/12/2006	2,58 %	0,27 $
Louisiana-Pacific Corp	15/11/2006	01/12/2006	1,78 %	0,15 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	12,87 %	0,10 $
Kobe Steel Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,98 %	30 JPY
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09/11/2006	01/12/2006	12,60 %	0,11 $
Murphy Oil Corp	08/11/2006	01/12/2006	3,46 %	0,15 $
Woodward Inc	15/11/2006	01/12/2006	0,42 %	0,03 $
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2006	01/12/2006	2,26 %	0,00 BRL
PIMCO Income Strategy Fund II	09/11/2006	01/12/2006	14,01 %	0,14 $
Westlake Corp	15/11/2006	01/12/2006	3,42 %	0,04 $
Rohm Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,23 %	11 JPY
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A	21/11/2006	01/12/2006	3,09 %	3,50 NOK
NEC Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,79 %	8 JPY
PIMCO High Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	14,29 %	0,12 $
ALLETE Inc	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,36 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	08/11/2006	01/12/2006	2,06 %	0,03 GBP
Middlesex Water Co	13/11/2006	01/12/2006	2,85 %	0,17 $
Penske Automotive Group Inc	08/11/2006	01/12/2006	2,81 %	0,07 $
Quadient SA	13/11/2006	01/12/2006	5,02 %	1,00 €
High Income Securities Fund	21/11/2006	01/12/2006	13,78 %	0,05 $
HNI Corp	16/11/2006	01/12/2006	3,08 %	0,18 $
PIMCO Income Strategy Fund	09/11/2006	01/12/2006	14,56 %	0,15 $
Boyd Gaming Corp	08/11/2006	01/12/2006	1,17 %	0,14 $
Frequency Electronics Inc	27/10/2006	01/12/2006	0,00 %	0,10 $
Virtus Convertible & Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	11,01 %	0,13 $
Kyowa Kirin Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,01 %	5 JPY
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B	21/11/2006	01/12/2006	3,36 %	3,50 NOK
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	28/11/2006	01/12/2006	9,65 %	0,45 $
Daiwa Securities Group Inc	02/10/2006	01/12/2006	3,74 %	12 JPY
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	13,20 %	0,10 $
Algoma Central Corp	15/11/2006	01/12/2006	5,84 %	0,04 CAD
Canadian Utilities Ltd Class B	06/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,15 CAD
MGIC Investment Corp	08/11/2006	01/12/2006	2,53 %	0,25 $
NTT Data Group Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	4 JPY
Southwest Gas Holdings Inc	13/11/2006	01/12/2006	2,98 %	0,21 $
The Brink's Co	13/11/2006	01/12/2006	0,99 %	0,06 $
Cousins Properties Inc	21/11/2006	01/12/2006	4,72 %	3,40 $
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	23/11/2006	01/12/2006	1,26 %	0,06 NZD
Selective Insurance Group Inc	13/11/2006	01/12/2006	2,06 %	0,11 $
Sharp Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	120 JPY
Virtus Convertible & Income Fund II	09/11/2006	01/12/2006	10,43 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/11/2006	01/12/2006	7,70 %	0,03 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13/11/2006	01/12/2006	9,03 %	0,14 $
ASA Gold and Precious Metals Limited	21/11/2006	01/12/2006	0,19 %	0,23 $
Daito Trust Construction Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	5,09 %	47 JPY
Franklin Premier Income Trust	21/11/2006	01/12/2006	9,48 %	0,03 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	10,22 %	0,18 $
Ricoh Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,46 %	13 JPY
Sensient Technologies Corp	06/11/2006	01/12/2006	1,23 %	0,16 $
Shenandoah Telecommunications Co	13/11/2006	01/12/2006	1,08 %	0,13 $
Sumitomo Pharma Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	7 JPY
Allspring Multi-Sector Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	10,26 %	0,12 $
National Healthcare Corp	27/09/2006	01/12/2006	1,13 %	0,18 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,83 %	0,06 $
Allspring Income Opportunities Fund	13/11/2006	01/12/2006	10,71 %	0,12 $
Allspring Utilities and High Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	10,16 %	0,20 $
BlackRock Municipal Income Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
Enterprise Bancorp Inc	08/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	21/11/2006	01/12/2006	8,71 %	0,03 $
Heritage Commerce Corp	07/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,74 %	0,07 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	10,51 %	0,18 $
Bank Bradesco SA	03/11/2006	01/12/2006	7,58 %	0,00 BRL
Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg	17/11/2006	01/12/2006	1,97 %	0,13 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,70 %	0,08 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,17 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09/11/2006	01/12/2006	7,05 %	0,07 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
Canadian Tire Corp Ltd	27/10/2006	01/12/2006	3,45 %	0,17 CAD
Kraftia Corp	26/09/2006	01/12/2006	3,14 %	5 JPY
Sangetsu Corp	26/09/2006	01/12/2006	4,86 %	19 JPY
Capitol Federal Financial Inc	15/11/2006	01/12/2006	4,21 %	0,04 $
Electric Power Development Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,51 %	30 JPY
Fidelity Government Money Market Fund	30/11/2006	01/12/2006	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21/11/2006	01/12/2006	6,71 %	0,03 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/11/2006	01/12/2006	8,17 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,09 $
Standard Motor Products Inc	13/11/2006	01/12/2006	3,76 %	0,09 $
Tokyo Seimitsu Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,72 %	25 JPY
Brickworks Ltd	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,25 AUD
Exeo Group Inc	26/09/2006	01/12/2006	3,05 %	4 JPY
Fidelity Government Cash Reserves	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
Home Capital Group Inc	10/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2006	01/12/2006	2,09 %	0,00 BRL
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,06 %	0,06 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,34 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,47 %	0,05 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	8,30 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/11/2006	01/12/2006	4,86 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13/11/2006	01/12/2006	6,05 %	0,13 $
Sanyo Chemical Industries Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,92 %	38 JPY
BankFinancial Corp	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock Investment Quality Municipal	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,09 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13/11/2006	01/12/2006	4,83 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Income	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13/11/2006	01/12/2006	7,12 %	0,04 $
CTI Logistics Ltd	13/11/2006	01/12/2006	4,88 %	0,01 AUD
Franklin Municipal Opportunities Trust	21/11/2006	01/12/2006	6,40 %	0,05 $
Heiwa Real Estate Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	4,68 %	13 JPY
Hitachi Metals Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	5 JPY
Hitachi Transport System Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	8 JPY
Isa Energia Brasil SA	26/05/2006	01/12/2006	2,00 %	0,09 BRL
Isa Energia Brasil SA PRF PERPETUAL BRL	26/05/2006	01/12/2006	2,40 %	0,09 BRL
MFS Investment Grade Municipal Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 $
National Bankshares Inc	16/11/2006	01/12/2006	3,52 %	0,37 $
Northern 2 VCT	01/11/2006	01/12/2006	5,66 %	0,01 GBP
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,15 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,19 %	0,06 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/11/2006	01/12/2006	4,70 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/11/2006	01/12/2006	4,56 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	7,69 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	5,52 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09/11/2006	01/12/2006	5,66 %	0,07 $
RENN Fund, Inc.	15/11/2006	01/12/2006	0,76 %	0,10 $
ShinMaywa Industries Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,10 %	5 JPY
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	26/09/2006	01/12/2006	6,28 %	8 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/12/2006	01/12/2006	4,25 %	0,04 $
Yodoko Ltd	26/09/2006	01/12/2006	6,54 %	5 JPY
Aoyama Trading Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	6,14 %	20 JPY
Asset Plus Ltd	20/11/2006	01/12/2006	6,06 %	0,01 NZD
Bassett Furniture Industries Inc	13/11/2006	01/12/2006	3,68 %	0,20 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13/11/2006	01/12/2006	6,63 %	0,04 $
Desane Group Holdings Ltd	13/11/2006	01/12/2006	2,73 %	0,02 AUD
Federated Hermes Premier Municipal Inc	20/11/2006	01/12/2006	5,23 %	0,07 $
FedNat Holding Co	30/10/2006	01/12/2006	0,00 %	0,12 $
Fidelity Capital & Income Fund	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,04 $
H2O Retailing Corp	26/09/2006	01/12/2006	1,70 %	3 JPY
Nippon Television Holdings Inc	26/09/2006	01/12/2006	1,53 %	8 JPY
Nuveen California Municipal Value Fund	13/11/2006	01/12/2006	4,30 %	0,04 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/11/2006	01/12/2006	3,89 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,07 $
Ricoh Leasing Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,99 %	14 JPY
Twin Disc Inc	08/11/2006	01/12/2006	0,81 %	0,05 $
Accord Financial Corp	10/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 CAD
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/11/2006	01/12/2006	2,90 %	0,00 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,08 $
Canada, Government of... 5% 04/37	30/11/2006	01/12/2006	4,60 %	0,03 CAD
Cleanup Corp	26/09/2006	01/12/2006	3,70 %	10 JPY
Creative Technology Ltd	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,25 $
Donegal Investment Group PLC	08/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 €
Embarq Corp. 7,995% 06/36	30/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,04 $
FUJI Seal International Inc	26/09/2006	01/12/2006	2,47 %	8 JPY
Hiap Seng Industries Ltd	23/10/2006	01/12/2006	1,54 %	0,05 SGD
Inageya Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	8 JPY
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	30/11/2006	01/12/2006	1,89 %	0,26 $
iShares Securitized Income Active ETF	30/11/2006	01/12/2006	5,43 %	0,24 $
Japan Pulp and Paper Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,88 %	4 JPY
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	01/12/2006	01/12/2006	0,00 %	0,00 $
Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time	17/11/2006	01/12/2006	1,34 %	0,13 $
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	4,25 %	10 JPY
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,35 %	4 JPY
Marusan Securities Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	6,17 %	10 JPY
Nichidai Corp	26/09/2006	01/12/2006	1,16 %	3 JPY
Nippon Steel Trading Corp	26/09/2006	01/12/2006	0,23 %	8 JPY
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	3,19 %	15 JPY
Nissan Shatai Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,02 %	4 JPY
NS United Kaiun Kaisha Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,95 %	30 JPY
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,10 $
Nuveen Senior Income Fund	13/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,06 $
OBIC Business Consultants Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	1,41 %	8 JPY
Quebec, Provinz 5,75% 03/36	30/11/2006	01/12/2006	5,20 %	0,03 CAD
Round One Corp	26/09/2006	01/12/2006	1,29 %	3 JPY
Ryosan Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	40 JPY
Saibu Gas Holdings Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,91 %	30 JPY
Sumitomo Riko Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	0,00 %	8 JPY
Ta Ann Holdings Bhd	15/11/2006	01/12/2006	10,56 %	0,10 MYR
The Okinawa Electric Power Co Inc	26/09/2006	01/12/2006	4,35 %	8 JPY
Tomato Bank Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,73 %	25 JPY
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	26/09/2006	01/12/2006	2,20 %	4 JPY
TVA Group Inc Class B	14/11/2006	01/12/2006	0,00 %	0,05 CAD
Yurtec Corp	26/09/2006	01/12/2006	3,07 %	5 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

McDonald's Corp

13/11/2006

01/12/2006

3,18 %

1,00 $

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

01/12/2006

3,35 %

0,30 €

Intel Corp

03/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,10 $

Hercules Capital Inc

02/11/2006

01/12/2006

11,70 %

0,30 $

Enbridge Inc

13/11/2006

01/12/2006

5,96 %

0,14 CAD

Costco Wholesale Corp

15/11/2006

01/12/2006

0,62 %

0,13 $

Boeing Co

08/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,30 $

Church & Dwight Co Inc

09/11/2006

01/12/2006

1,21 %

0,07 $

Wells Fargo & Co

01/11/2006

01/12/2006

2,50 %

0,28 $

Sony Group Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,88 %

3 JPY

JM Smucker Co

13/11/2006

01/12/2006

3,54 %

0,28 $

The Kroger Co

13/11/2006

01/12/2006

2,51 %

0,03 $

Aflac Inc

15/11/2006

01/12/2006

2,21 %

0,08 $

Conagra Brands Inc

26/10/2006

01/12/2006

4,99 %

0,18 $

KLA Corp

13/11/2006

01/12/2006

0,59 %

0,01 $

Parker Hannifin Corp

14/11/2006

01/12/2006

0,86 %

0,17 $

Black Hills Corp

15/11/2006

01/12/2006

3,78 %

0,33 $

Mitsubishi Corp

26/09/2006

01/12/2006

2,57 %

6 JPY

Japan Tobacco Inc

26/09/2006

01/12/2006

3,63 %

9 JPY

American States Water Co

08/11/2006

01/12/2006

2,72 %

0,12 $

ConocoPhillips

27/10/2006

01/12/2006

2,55 %

0,36 $

Fortis Inc

01/11/2006

01/12/2006

3,43 %

0,19 CAD

L3Harris Technologies Inc

15/11/2006

01/12/2006

2,09 %

0,11 $

Nippon Sanso Holdings Corp

26/09/2006

01/12/2006

1,19 %

5 JPY

Mitsui & Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,80 %

9 JPY

W.W. Grainger Inc

09/11/2006

01/12/2006

0,79 %

0,29 $

Essential Utilities Inc

15/11/2006

01/12/2006

3,61 %

0,09 $

Cummins Inc

14/11/2006

01/12/2006

1,72 %

0,36 $

Sumitomo Corp

26/09/2006

01/12/2006

2,29 %

4 JPY

Komatsu Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,62 %

13 JPY

Hitachi Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,97 %

3 JPY

Carlisle Companies Inc

15/11/2006

01/12/2006

1,56 %

0,14 $

WEC Energy Group Inc

10/11/2006

01/12/2006

3,73 %

0,23 $

Trane Technologies PLC Class A

09/11/2006

01/12/2006

0,97 %

0,18 $

Jabil Inc

13/11/2006

01/12/2006

0,11 %

0,07 $

Canadian Utilities Ltd Class A

06/11/2006

01/12/2006

3,80 %

0,15 CAD

EQT Corp

08/11/2006

01/12/2006

1,25 %

0,22 $

Pinnacle West Capital Corp

30/10/2006

01/12/2006

3,66 %

0,53 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

09/11/2006

01/12/2006

13,31 %

0,12 $

Christian Dior SE

01/12/2006

3,38 %

0,38 €

JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust

25/10/2006

01/12/2006

4,10 %

0,03 GBP

Advantest Corp

02/10/2006

01/12/2006

0,17 %

2 JPY

Modine Manufacturing Co

14/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,18 $

CTO Realty Growth Inc- New

08/11/2006

01/12/2006

7,62 %

0,09 $

Mitsui O.S.K. Lines Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,86 %

30 JPY

Nippon Steel Corp

26/09/2006

01/12/2006

3,69 %

8 JPY

Cresud SACIF y A ADR

24/11/2006

01/12/2006

8,18 %

0,06 $

Daiichi Sankyo Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,62 %

10 JPY

Helmerich & Payne Inc

13/11/2006

01/12/2006

2,62 %

0,05 $

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

27/10/2006

01/12/2006

3,57 %

0,17 CAD

Bank Bradesco SA Vz

03/11/2006

01/12/2006

7,88 %

0,00 BRL

H2O America

02/11/2006

01/12/2006

3,29 %

0,14 $

Healthcare Realty Trust Inc

13/11/2006

01/12/2006

5,52 %

0,66 $

Cleveland-Cliffs Inc

21/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,13 $

FirstEnergy Corp

03/11/2006

01/12/2006

4,19 %

0,45 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/11/2006

01/12/2006

11,09 %

0,10 $

Kao Corp

26/09/2006

01/12/2006

2,08 %

13 JPY

Entergy Corp

08/11/2006

01/12/2006

2,58 %

0,27 $

Louisiana-Pacific Corp

15/11/2006

01/12/2006

1,78 %

0,15 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

12,87 %

0,10 $

Kobe Steel Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,98 %

30 JPY

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

09/11/2006

01/12/2006

12,60 %

0,11 $

Murphy Oil Corp

08/11/2006

01/12/2006

3,46 %

0,15 $

Woodward Inc

15/11/2006

01/12/2006

0,42 %

0,03 $

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2006

01/12/2006

2,26 %

0,00 BRL

PIMCO Income Strategy Fund II

09/11/2006

01/12/2006

14,01 %

0,14 $

Westlake Corp

15/11/2006

01/12/2006

3,42 %

0,04 $

Rohm Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,23 %

11 JPY

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A

21/11/2006

01/12/2006

3,09 %

3,50 NOK

NEC Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,79 %

8 JPY

PIMCO High Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

14,29 %

0,12 $

ALLETE Inc

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,36 $

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

08/11/2006

01/12/2006

2,06 %

0,03 GBP

Middlesex Water Co

13/11/2006

01/12/2006

2,85 %

0,17 $

Penske Automotive Group Inc

08/11/2006

01/12/2006

2,81 %

0,07 $

Quadient SA

13/11/2006

01/12/2006

5,02 %

1,00 €

High Income Securities Fund

21/11/2006

01/12/2006

13,78 %

0,05 $

HNI Corp

16/11/2006

01/12/2006

3,08 %

0,18 $

PIMCO Income Strategy Fund

09/11/2006

01/12/2006

14,56 %

0,15 $

Boyd Gaming Corp

08/11/2006

01/12/2006

1,17 %

0,14 $

Frequency Electronics Inc

27/10/2006

01/12/2006

0,00 %

0,10 $

Virtus Convertible & Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

11,01 %

0,13 $

Kyowa Kirin Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,01 %

5 JPY

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B

21/11/2006

01/12/2006

3,36 %

3,50 NOK

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

28/11/2006

01/12/2006

9,65 %

0,45 $

Daiwa Securities Group Inc

02/10/2006

01/12/2006

3,74 %

12 JPY

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

13,20 %

0,10 $

Algoma Central Corp

15/11/2006

01/12/2006

5,84 %

0,04 CAD

Canadian Utilities Ltd Class B

06/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,15 CAD

MGIC Investment Corp

08/11/2006

01/12/2006

2,53 %

0,25 $

NTT Data Group Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

4 JPY

Southwest Gas Holdings Inc

13/11/2006

01/12/2006

2,98 %

0,21 $

The Brink's Co

13/11/2006

01/12/2006

0,99 %

0,06 $

Cousins Properties Inc

21/11/2006

01/12/2006

4,72 %

3,40 $

Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

23/11/2006

01/12/2006

1,26 %

0,06 NZD

Selective Insurance Group Inc

13/11/2006

01/12/2006

2,06 %

0,11 $

Sharp Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

120 JPY

Virtus Convertible & Income Fund II

09/11/2006

01/12/2006

10,43 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/11/2006

01/12/2006

7,70 %

0,03 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

13/11/2006

01/12/2006

9,03 %

0,14 $

ASA Gold and Precious Metals Limited

21/11/2006

01/12/2006

0,19 %

0,23 $

Daito Trust Construction Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

5,09 %

47 JPY

Franklin Premier Income Trust

21/11/2006

01/12/2006

9,48 %

0,03 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

10,22 %

0,18 $

Ricoh Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,46 %

13 JPY

Sensient Technologies Corp

06/11/2006

01/12/2006

1,23 %

0,16 $

Shenandoah Telecommunications Co

13/11/2006

01/12/2006

1,08 %

0,13 $

Sumitomo Pharma Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

7 JPY

Allspring Multi-Sector Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

10,26 %

0,12 $

National Healthcare Corp

27/09/2006

01/12/2006

1,13 %

0,18 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,83 %

0,06 $

Allspring Income Opportunities Fund

13/11/2006

01/12/2006

10,71 %

0,12 $

Allspring Utilities and High Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

10,16 %

0,20 $

BlackRock Municipal Income Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

Enterprise Bancorp Inc

08/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

21/11/2006

01/12/2006

8,71 %

0,03 $

Heritage Commerce Corp

07/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,74 %

0,07 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

10,51 %

0,18 $

Bank Bradesco SA

03/11/2006

01/12/2006

7,58 %

0,00 BRL

Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg

17/11/2006

01/12/2006

1,97 %

0,13 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,70 %

0,08 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,17 %

0,07 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,14 $

PIMCO Municipal Income Fund II

09/11/2006

01/12/2006

7,05 %

0,07 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

Canadian Tire Corp Ltd

27/10/2006

01/12/2006

3,45 %

0,17 CAD

Kraftia Corp

26/09/2006

01/12/2006

3,14 %

5 JPY

Sangetsu Corp

26/09/2006

01/12/2006

4,86 %

19 JPY

Capitol Federal Financial Inc

15/11/2006

01/12/2006

4,21 %

0,04 $

Electric Power Development Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,51 %

30 JPY

Fidelity Government Money Market Fund

30/11/2006

01/12/2006

3,39 %

0,00 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

21/11/2006

01/12/2006

6,71 %

0,03 $

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/11/2006

01/12/2006

8,17 %

0,06 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,09 $

Standard Motor Products Inc

13/11/2006

01/12/2006

3,76 %

0,09 $

Tokyo Seimitsu Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,72 %

25 JPY

Brickworks Ltd

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,25 AUD

Exeo Group Inc

26/09/2006

01/12/2006

3,05 %

4 JPY

Fidelity Government Cash Reserves

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

Home Capital Group Inc

10/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2006

01/12/2006

2,09 %

0,00 BRL

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,06 %

0,06 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,34 %

0,07 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,47 %

0,05 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

8,30 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/11/2006

01/12/2006

4,86 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

13/11/2006

01/12/2006

6,05 %

0,13 $

Sanyo Chemical Industries Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,92 %

38 JPY

BankFinancial Corp

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock Investment Quality Municipal

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,09 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

13/11/2006

01/12/2006

4,83 %

0,07 $

BNY Mellon Municipal Income

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

13/11/2006

01/12/2006

7,12 %

0,04 $

CTI Logistics Ltd

13/11/2006

01/12/2006

4,88 %

0,01 AUD

Franklin Municipal Opportunities Trust

21/11/2006

01/12/2006

6,40 %

0,05 $

Heiwa Real Estate Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

4,68 %

13 JPY

Hitachi Metals Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

5 JPY

Hitachi Transport System Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

8 JPY

Isa Energia Brasil SA

26/05/2006

01/12/2006

2,00 %

0,09 BRL

Isa Energia Brasil SA PRF PERPETUAL BRL

26/05/2006

01/12/2006

2,40 %

0,09 BRL

MFS Investment Grade Municipal Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 $

National Bankshares Inc

16/11/2006

01/12/2006

3,52 %

0,37 $

Northern 2 VCT

01/11/2006

01/12/2006

5,66 %

0,01 GBP

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,15 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,19 %

0,06 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/11/2006

01/12/2006

4,70 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/11/2006

01/12/2006

4,56 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

7,69 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

5,52 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

09/11/2006

01/12/2006

5,66 %

0,07 $

RENN Fund, Inc.

15/11/2006

01/12/2006

0,76 %

0,10 $

ShinMaywa Industries Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,10 %

5 JPY

Tokai Tokyo Financial Holdings Inc

26/09/2006

01/12/2006

6,28 %

8 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/12/2006

4,25 %

0,04 $

Yodoko Ltd

26/09/2006

01/12/2006

6,54 %

5 JPY

Aoyama Trading Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

6,14 %

20 JPY

Asset Plus Ltd

20/11/2006

01/12/2006

6,06 %

0,01 NZD

Bassett Furniture Industries Inc

13/11/2006

01/12/2006

3,68 %

0,20 $

BlackRock California Municipal Income Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

13/11/2006

01/12/2006

6,63 %

0,04 $

Desane Group Holdings Ltd

13/11/2006

01/12/2006

2,73 %

0,02 AUD

Federated Hermes Premier Municipal Inc

20/11/2006

01/12/2006

5,23 %

0,07 $

FedNat Holding Co

30/10/2006

01/12/2006

0,00 %

0,12 $

Fidelity Capital & Income Fund

01/12/2006

0,00 %

0,04 $

H2O Retailing Corp

26/09/2006

01/12/2006

1,70 %

3 JPY

Nippon Television Holdings Inc

26/09/2006

01/12/2006

1,53 %

8 JPY

Nuveen California Municipal Value Fund

13/11/2006

01/12/2006

4,30 %

0,04 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/11/2006

01/12/2006

3,89 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

09/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,07 $

Ricoh Leasing Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,99 %

14 JPY

Twin Disc Inc

08/11/2006

01/12/2006

0,81 %

0,05 $

Accord Financial Corp

10/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 CAD

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/11/2006

01/12/2006

2,90 %

0,00 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,08 $

Canada, Government of... 5% 04/37

30/11/2006

01/12/2006

4,60 %

0,03 CAD

Cleanup Corp

26/09/2006

01/12/2006

3,70 %

10 JPY

Creative Technology Ltd

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,25 $

Donegal Investment Group PLC

08/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 €

Embarq Corp. 7,995% 06/36

30/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,04 $

FUJI Seal International Inc

26/09/2006

01/12/2006

2,47 %

8 JPY

Hiap Seng Industries Ltd

23/10/2006

01/12/2006

1,54 %

0,05 SGD

Inageya Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

8 JPY

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

30/11/2006

01/12/2006

1,89 %

0,26 $

iShares Securitized Income Active ETF

30/11/2006

01/12/2006

5,43 %

0,24 $

Japan Pulp and Paper Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,88 %

4 JPY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

01/12/2006

0,00 %

0,00 $

Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time

17/11/2006

01/12/2006

1,34 %

0,13 $

Kyorin Pharmaceutical Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

4,25 %

10 JPY

Kyoritsu Maintenance Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,35 %

4 JPY

Marusan Securities Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

6,17 %

10 JPY

Nichidai Corp

26/09/2006

01/12/2006

1,16 %

3 JPY

Nippon Steel Trading Corp

26/09/2006

01/12/2006

0,23 %

8 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

3,19 %

15 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,02 %

4 JPY

NS United Kaiun Kaisha Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,95 %

30 JPY

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,10 $

Nuveen Senior Income Fund

13/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,06 $

OBIC Business Consultants Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

1,41 %

8 JPY

Quebec, Provinz 5,75% 03/36

30/11/2006

01/12/2006

5,20 %

0,03 CAD

Round One Corp

26/09/2006

01/12/2006

1,29 %

3 JPY

Ryosan Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

40 JPY

Saibu Gas Holdings Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,91 %

30 JPY

Sumitomo Riko Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

0,00 %

8 JPY

Ta Ann Holdings Bhd

15/11/2006

01/12/2006

10,56 %

0,10 MYR

The Okinawa Electric Power Co Inc

26/09/2006

01/12/2006

4,35 %

8 JPY

Tomato Bank Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,73 %

25 JPY

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

26/09/2006

01/12/2006

2,20 %

4 JPY

TVA Group Inc Class B

14/11/2006

01/12/2006

0,00 %

0,05 CAD

Yurtec Corp

26/09/2006

01/12/2006

3,07 %

5 JPY

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