Calendario de dividendos de 01 de diciembre de 2015

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El 01 de diciembre de 2015 417 valores pagan dividendo.

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Todos los 417 dividendos con fecha de pago el 01 de diciembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Pfizer Inc	04/11/2015	01/12/2015	5,86 %	0,28 $
2,63 % TAE*Anuncio
Visa Inc	10/11/2015	01/12/2015	0,74 %	0,14 $
Intel Corp	04/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,24 $
Enbridge Inc	12/11/2015	01/12/2015	5,97 %	0,47 CAD
Zoetis Inc	03/11/2015	01/12/2015	2,79 %	0,08 $
Nintendo Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,04 %	3 JPY
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	17/11/2015	01/12/2015	14,55 %	0,10 $
American Water Works Co Inc	05/11/2015	01/12/2015	2,46 %	0,34 $
Church & Dwight Co Inc	06/11/2015	01/12/2015	1,16 %	0,17 $
Wells Fargo & Co	04/11/2015	01/12/2015	2,45 %	0,38 $
Sony Group Corp	28/09/2015	01/12/2015	0,82 %	2 JPY
JM Smucker Co	10/11/2015	01/12/2015	3,45 %	0,67 $
The Kroger Co	10/11/2015	01/12/2015	2,34 %	0,11 $
Ford Motor Co	28/10/2015	01/12/2015	4,81 %	0,15 $
Aflac Inc	16/11/2015	01/12/2015	2,11 %	0,21 $
Conagra Brands Inc	28/10/2015	01/12/2015	4,59 %	0,25 $
KLA Corp	12/11/2015	01/12/2015	0,70 %	0,05 $
Wheaton Precious Metals Corp	16/11/2015	01/12/2015	0,60 %	0,05 $
Tractor Supply Co	12/11/2015	01/12/2015	2,72 %	0,04 $
PIMCO Dynamic Income Fund	09/11/2015	01/12/2015	17,86 %	0,22 $
Black Hills Corp	13/11/2015	01/12/2015	3,40 %	0,41 $
Mitsubishi Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,43 %	8 JPY
American States Water Co	12/11/2015	01/12/2015	2,48 %	0,22 $
ConocoPhillips	15/10/2015	01/12/2015	2,72 %	0,74 $
Fortis Inc	16/11/2015	01/12/2015	3,13 %	0,38 CAD
Nippon Sanso Holdings Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,17 %	7 JPY
W.W. Grainger Inc	05/11/2015	01/12/2015	0,72 %	1,17 $
Essential Utilities Inc	10/11/2015	01/12/2015	3,21 %	0,18 $
Cummins Inc	18/11/2015	01/12/2015	1,98 %	0,98 $
Sumitomo Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,74 %	6 JPY
Phillips 66	10/11/2015	01/12/2015	2,19 %	0,56 $
Komatsu Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,23 %	29 JPY
Hecla Mining Co	17/11/2015	01/12/2015	0,10 %	0,00 $
Panasonic Holdings Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,29 %	10 JPY
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,10 %	90 JPY
Carlisle Companies Inc	16/11/2015	01/12/2015	1,37 %	0,30 $
WEC Energy Group Inc	10/11/2015	01/12/2015	3,45 %	0,46 $
Fanuc Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,48 %	56 JPY
Jabil Inc	12/11/2015	01/12/2015	0,13 %	0,08 $
Canadian Utilities Ltd Class A	03/11/2015	01/12/2015	3,58 %	0,30 CAD
Match Group Inc	10/11/2015	01/12/2015	2,14 %	0,16 $
EQT Corp	10/11/2015	01/12/2015	1,37 %	0,03 $
Pinnacle West Capital Corp	29/10/2015	01/12/2015	3,55 %	0,63 $
Truist Financial Corp	10/11/2015	01/12/2015	4,20 %	0,27 $
Kubota Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,03 %	14 JPY
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09/11/2015	01/12/2015	12,68 %	0,13 $
Advantest Corp	28/09/2015	01/12/2015	0,34 %	3 JPY
Nippon Steel Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,61 %	30 JPY
Kawasaki Heavy Industries Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,02 %	50 JPY
Daiichi Sankyo Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,58 %	13 JPY
Helmerich & Payne Inc	10/11/2015	01/12/2015	2,84 %	0,69 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	28/10/2015	01/12/2015	3,56 %	0,53 CAD
Bank Bradesco SA Vz	04/11/2015	01/12/2015	10,60 %	0,01 BRL
Goodyear Tire & Rubber Co	29/10/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
People Inc - New	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
H2O America	05/11/2015	01/12/2015	2,89 %	0,20 $
Astellas Pharma Inc	28/09/2015	01/12/2015	3,19 %	16 JPY
Cencora Inc	12/11/2015	01/12/2015	0,79 %	0,34 $
FirstEnergy Corp	04/11/2015	01/12/2015	4,08 %	0,36 $
Ono Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,42 %	18 JPY
Savaria Corp	13/11/2015	01/12/2015	2,00 %	0,05 CAD
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	10/11/2015	01/12/2015	10,56 %	0,07 $
Entergy Corp	09/11/2015	01/12/2015	2,46 %	0,43 $
Reinsurance Group of America Inc	06/11/2015	01/12/2015	1,52 %	0,37 $
Sojitz Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,72 %	20 JPY
Shionogi & Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,67 %	9 JPY
Nuveen Floating Rate Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	12,77 %	0,06 $
Harvey Norman Holdings Ltd	29/10/2015	01/12/2015	6,19 %	0,11 AUD
Kobe Steel Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,12 %	20 JPY
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09/11/2015	01/12/2015	12,20 %	0,11 $
Sumitomo Electric Industries Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,07 %	4 JPY
Central Japan Railway Co	28/09/2015	01/12/2015	0,81 %	12 JPY
Nikon Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,60 %	8 JPY
Inpex Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,24 %	9 JPY
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	20/11/2015	01/12/2015	9,95 %	0,88 $
Nomura Holdings Inc	28/09/2015	01/12/2015	3,98 %	10 JPY
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	09/11/2015	01/12/2015	11,36 %	0,17 $
Murphy Oil Corp	12/11/2015	01/12/2015	4,09 %	0,35 $
West Japan Railway Co	28/09/2015	01/12/2015	3,17 %	16 JPY
Itau Unibanco Holding SA	03/11/2015	01/12/2015	2,67 %	0,01 BRL
Asahi Kasei Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,16 %	10 JPY
PIMCO Income Strategy Fund II	09/11/2015	01/12/2015	13,57 %	0,08 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	10/11/2015	01/12/2015	13,77 %	0,12 $
Japan Exchange Group Inc	28/09/2015	01/12/2015	3,60 %	11 JPY
PIMCO High Income Fund	09/11/2015	01/12/2015	13,95 %	0,10 $
ALLETE Inc	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,51 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	05/11/2015	01/12/2015	2,10 %	0,05 GBP
Middlesex Water Co	09/11/2015	01/12/2015	2,54 %	0,20 $
Penske Automotive Group Inc	06/11/2015	01/12/2015	2,81 %	0,25 $
PIMCO Income Strategy Fund	09/11/2015	01/12/2015	14,14 %	0,09 $
High Income Securities Fund	20/11/2015	01/12/2015	13,89 %	0,03 $
HNI Corp	19/11/2015	01/12/2015	3,00 %	0,27 $
SCSK Corp	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	12 JPY
Toray Industries Inc	28/09/2015	01/12/2015	2,16 %	6 JPY
Sega Sammy Holdings Inc	28/09/2015	01/12/2015	1,64 %	20 JPY
Mitsubishi Logistics Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,67 %	2 JPY
SMC Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,78 %	100 JPY
Virtus Convertible & Income Fund	09/11/2015	01/12/2015	11,13 %	0,07 $
Daiwa Securities Group Inc	28/09/2015	01/12/2015	4,71 %	17 JPY
Nuveen Credit Strategies Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	12,89 %	0,05 $
Air Water Inc	28/09/2015	01/12/2015	2,74 %	14 JPY
PCM Fund	09/11/2015	01/12/2015	15,39 %	0,08 $
Algoma Central Corp	13/11/2015	01/12/2015	4,24 %	0,07 CAD
Nuveen Global High Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	10,78 %	0,13 $
Carriage Services Inc	10/11/2015	01/12/2015	1,67 %	0,03 $
Canadian Utilities Ltd Class B	03/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,30 CAD
NSK Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,63 %	17 JPY
Sekisui Chemical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,18 %	14 JPY
Selective Insurance Group Inc	10/11/2015	01/12/2015	1,93 %	0,15 $
Sumitomo Heavy Industries Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,00 %	35 JPY
The Brink's Co	10/11/2015	01/12/2015	0,92 %	0,10 $
NTT Data Group Corp	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	6 JPY
Southwest Gas Holdings Inc	12/11/2015	01/12/2015	2,81 %	0,41 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,16 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09/11/2015	01/12/2015	10,70 %	0,06 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/11/2015	01/12/2015	7,66 %	0,02 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	17/11/2015	01/12/2015	11,57 %	0,16 $
GS Yuasa Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,11 %	15 JPY
Nomura Real Estate Holdings Inc	28/09/2015	01/12/2015	4,88 %	6 JPY
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd	28/10/2015	01/12/2015	9,43 %	0,26 CNY
Franklin Premier Income Trust	20/11/2015	01/12/2015	9,26 %	0,03 $
Oji Holdings Corp	28/09/2015	01/12/2015	4,46 %	5 JPY
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09/11/2015	01/12/2015	10,06 %	0,18 $
Ricoh Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,61 %	18 JPY
Bank Bradesco SA	04/11/2015	01/12/2015	10,37 %	0,01 BRL
Chr. Hansen Holding A/S	27/11/2015	01/12/2015	0,00 %	4,70 DKK
Diamond Offshore Drilling Inc	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,13 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	11,21 %	0,13 $
Sensient Technologies Corp	04/11/2015	01/12/2015	1,37 %	0,27 $
Winmark Corp	06/11/2015	01/12/2015	3,10 %	0,07 $
Altair Engineering Inc Class A	06/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,18 $
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-	12/11/2015	01/12/2015	6,63 %	0,25 $
Mizuno Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,59 %	8 JPY
ONE Gas Inc	10/11/2015	01/12/2015	3,39 %	0,30 $
Shenandoah Telecommunications Co	03/11/2015	01/12/2015	1,24 %	0,24 $
Sumitomo Pharma Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	1,65 %	9 JPY
Allspring Multi-Sector Income Fund	12/11/2015	01/12/2015	10,13 %	0,10 $
National Healthcare Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,31 %	0,40 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	8,20 %	0,06 $
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,86 %	5 JPY
TOTO Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,24 %	30 JPY
Allspring Income Opportunities Fund	12/11/2015	01/12/2015	10,43 %	0,07 $
Allspring Utilities and High Income Fund	12/11/2015	01/12/2015	9,62 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Trust	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,08 $
Enterprise Bancorp Inc	06/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,13 $
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	16/11/2015	01/12/2015	4,81 %	0,24 CAD
Franklin Master Intermediate Income Trust	20/11/2015	01/12/2015	8,57 %	0,03 $
Nippon Kayaku Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,85 %	13 JPY
Nuveen Municipal Credit Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	8,32 %	0,07 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	10/11/2015	01/12/2015	8,71 %	0,08 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	7,75 %	0,07 $
PIMCO Strategic Income Fund	09/11/2015	01/12/2015	9,56 %	0,08 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01/12/2015	01/12/2015	0,00 %	0,00 $
Aberdeen Asia Focus PLC	05/11/2015	01/12/2015	1,64 %	0,01 GBP
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	16/11/2015	01/12/2015	5,69 %	0,06 $
Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-	12/11/2015	01/12/2015	6,06 %	0,25 CAD
PIMCO Municipal Income Fund II	09/11/2015	01/12/2015	6,78 %	0,07 $
The Kraft Heinz Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12/11/2015	01/12/2015	4,03 %	0,36 BRL
BlackRock MuniAssets Fund	12/11/2015	01/12/2015	8,31 %	0,06 $
Canadian Tire Corp Ltd	28/10/2015	01/12/2015	3,37 %	0,53 CAD
Fujitec Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	15 JPY
Kemper Corp	12/11/2015	01/12/2015	3,83 %	0,24 $
Kraftia Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,63 %	20 JPY
Kyoto Financial Group Inc	28/09/2015	01/12/2015	4,93 %	8 JPY
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	10/11/2015	01/12/2015	7,73 %	0,06 $
Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-	28/10/2015	01/12/2015	6,56 %	0,31 CAD
Sangetsu Corp	28/09/2015	01/12/2015	4,97 %	23 JPY
Teijin Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,93 %	15 JPY
Air Industries Group	19/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,15 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	12/11/2015	01/12/2015	2,45 %	0,08 $
Fidelity Government Money Market Fund	30/11/2015	01/12/2015	3,59 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	20/11/2015	01/12/2015	6,04 %	0,04 $
Gamecard Holdings Inc	28/09/2015	01/12/2015	3,92 %	30 JPY
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	1,66 %	13 JPY
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	18/11/2015	01/12/2015	7,59 %	0,00 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	18/11/2015	01/12/2015	8,00 %	0,01 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	7,96 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	7,85 %	0,11 $
Standard Motor Products Inc	12/11/2015	01/12/2015	3,10 %	0,15 $
Tohoku Electric Power Co Inc	28/09/2015	01/12/2015	3,22 %	10 JPY
Chugoku Marine Paints Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,00 %	7 JPY
Dai-Dan Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,13 %	9 JPY
Enbridge Inc Pref Shs Series -5-	12/11/2015	01/12/2015	6,74 %	0,28 $
Home Capital Group Inc	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,22 CAD
IBI Managing & Underwriting Ltd	22/11/2015	01/12/2015	33,47 %	0,20 ILS
Itau Unibanco Holding SA	03/11/2015	01/12/2015	2,41 %	0,01 BRL
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	8,12 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	10/11/2015	01/12/2015	4,76 %	0,05 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	10/11/2015	01/12/2015	6,05 %	0,13 $
Raia Drogasil SA	23/06/2015	01/12/2015	2,59 %	0,02 BRL
Raia Drogasil SA	24/03/2015	01/12/2015	2,59 %	0,02 BRL
Sanyo Chemical Industries Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,38 %	50 JPY
Seven Bank Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,25 %	4 JPY
Sumitomo Warehouse Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,62 %	12 JPY
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	30/11/2015	01/12/2015	6,80 %	0,06 $
Alberta, Provinz 3,3% 15/46	30/11/2015	01/12/2015	4,08 %	0,02 CAD
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,45 %	15 JPY
Bando Chemical Industries Ltd	28/09/2015	01/12/2015	5,49 %	12 JPY
BlackRock Investment Quality Municipal	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	12/11/2015	01/12/2015	6,50 %	0,09 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	12/11/2015	01/12/2015	4,50 %	0,07 $
Burke & Herbert Financial Services Corp	10/11/2015	01/12/2015	3,15 %	0,50 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	03/11/2015	01/12/2015	5,24 %	0,25 CAD
Central Glass Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,12 %	25 JPY
Eiken Chemical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,67 %	10 JPY
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-	12/11/2015	01/12/2015	5,82 %	0,25 CAD
Fidelity Capital & Income Fund	01/12/2015	01/12/2015	0,00 %	0,03 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	30/11/2015	01/12/2015	4,05 %	0,01 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	20/11/2015	01/12/2015	6,03 %	0,06 $
Greene County Bancorp Inc	10/11/2015	01/12/2015	1,25 %	0,09 $
Heiwa Real Estate Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,65 %	6 JPY
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	20/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,35 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	30/11/2015	01/12/2015	5,86 %	0,06 $
Microsoft Corp. 5,2% 09/39	30/11/2015	01/12/2015	5,28 %	0,03 $
National Bankshares Inc	13/11/2015	01/12/2015	3,90 %	0,61 $
Nichiha Corp	28/09/2015	01/12/2015	4,57 %	15 JPY
Nifco Inc	28/09/2015	01/12/2015	2,32 %	23 JPY
Nikkiso Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,31 %	8 JPY
Nippon Paper Industries Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	1,20 %	30 JPY
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	10/11/2015	01/12/2015	4,20 %	0,07 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	7,05 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	7,10 %	0,06 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	7,05 %	0,07 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	6,07 %	0,04 $
Nuveen Municipal Value Fund	10/11/2015	01/12/2015	4,60 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	4,45 %	0,03 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	7,42 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09/11/2015	01/12/2015	5,19 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09/11/2015	01/12/2015	5,34 %	0,07 $
ShinMaywa Industries Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,36 %	7 JPY
SOHO China Ltd	17/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,42 HKD
Taiyo Holdings Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	28 JPY
Valqua Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,12 %	30 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/12/2015	01/12/2015	4,33 %	0,02 $
Yodoko Ltd	28/09/2015	01/12/2015	6,76 %	5 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27/11/2015	01/12/2015	4,02 %	0,00 $
Artience Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,60 %	38 JPY
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	19/11/2015	01/12/2015	7,38 %	0,64 BRL
BlackRock California Municipal Income Trust	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1 EUR Hedged	30/11/2015	01/12/2015	5,83 %	0,02 €
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	12/11/2015	01/12/2015	6,29 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	12/11/2015	01/12/2015	5,50 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	12/11/2015	01/12/2015	5,44 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	12/11/2015	01/12/2015	6,54 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality	12/11/2015	01/12/2015	6,50 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	12/11/2015	01/12/2015	6,47 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
Circor International Inc	13/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,04 $
Cresco Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,77 %	6 JPY
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	03/11/2015	01/12/2015	5,56 %	0,29 CAD
Dexerials Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,61 %	9 JPY
Doshisha Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,15 %	20 JPY
Embarq Corp. 7,995% 06/36	30/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,04 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	19/11/2015	01/12/2015	5,09 %	0,07 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	30/11/2015	01/12/2015	4,58 %	0,02 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	20/11/2015	01/12/2015	42,55 %	0,18 $
Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-	16/11/2015	01/12/2015	5,42 %	0,26 CAD
Gale Pacific Ltd	13/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,01 AUD
Hasegawa Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	5,23 %	4 JPY
Hektas Ticaret AS	27/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,08 TRY
Hurxley Holdings Corp	28/09/2015	01/12/2015	4,67 %	5 JPY
Inaba Denkisangyo Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,54 %	25 JPY
Jasmine International PCL Units Non-Voting Depository Receipt	11/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,10 ฿
Marico Ltd	09/11/2015	01/12/2015	0,45 %	0,88 INR
Monex Group Inc	28/09/2015	01/12/2015	4,95 %	7 JPY
Mory Industries Inc	28/09/2015	01/12/2015	4,37 %	5 JPY
Nissei ASB Machine Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,25 %	40 JPY
NOVONIX Ltd ADR	18/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,01 $
Nuveen California Municipal Income Fund	18/11/2015	01/12/2015	4,25 %	0,00 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	10/11/2015	01/12/2015	3,77 %	0,03 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	09/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,05 $
Prenetics Global Ltd Class A	04/11/2015	01/12/2015	0,00 %	10,50 $
RION Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,43 %	15 JPY
Shibusawa Logistics Corp	28/09/2015	01/12/2015	4,81 %	20 JPY
Twin Disc Inc	10/11/2015	01/12/2015	0,88 %	0,09 $
United States Steel Corp. 6,65% 07/37	30/11/2015	01/12/2015	6,66 %	0,03 $
8I Holdings Ltd	11/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,00 AUD
Accord Financial Corp	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,09 CAD
Aizawa Securities Group Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	6,41 %	15 JPY
Alberta, Provinz 3,45% 13/43	30/11/2015	01/12/2015	4,02 %	0,02 CAD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,00 $
Arakawa Chemical Industries Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,08 %	15 JPY
Artnature Inc	28/09/2015	01/12/2015	3,73 %	14 JPY
Azuma Shipping Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	1,86 %	2 JPY
Banestes SA Banco Estado Espirito	03/11/2015	01/12/2015	3,18 %	0,01 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	03/11/2015	01/12/2015	2,98 %	0,01 BRL
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	19/11/2015	01/12/2015	4,49 %	0,58 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	12/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	12/11/2015	01/12/2015	5,51 %	0,07 $
Br.Holdings Corp	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	1 JPY
Buffalo Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,30 %	15 JPY
Canada, Government of... 5% 04/37	30/11/2015	01/12/2015	4,50 %	0,03 CAD
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	5,99 %	25 JPY
Citigroup Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	29/10/2015	01/12/2015	1,35 %	0,02 BRL
Cleanup Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,85 %	10 JPY
Cocolonet Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	15 JPY
Daisho Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	1,43 %	8 JPY
Enplas Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,69 %	40 JPY
Eslead Corp	28/09/2015	01/12/2015	5,09 %	13 JPY
F-TECH Inc	28/09/2015	01/12/2015	2,86 %	10 JPY
FedNat Holding Co	29/10/2015	01/12/2015	0,00 %	0,05 $
FUJI Seal International Inc	28/09/2015	01/12/2015	2,61 %	11 JPY
Gamesparcs Co Ltd	14/10/2015	01/12/2015	0,06 %	0,02 TWD
Gecoss Corp	28/09/2015	01/12/2015	4,05 %	7 JPY
Godo Steel Ltd	28/09/2015	01/12/2015	5,13 %	35 JPY
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	30/11/2015	01/12/2015	4,96 %	0,04 $
Hachi-Ban Co Ltd	16/09/2015	01/12/2015	0,60 %	10 JPY
Hamakyorex Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,74 %	3 JPY
Hankyu Hanshin Holdings Inc	28/09/2015	01/12/2015	2,15 %	18 JPY
Hiroshima Gas Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,09 %	3 JPY
Hokkaido Gas Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,18 %	4 JPY
Inabata & Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,29 %	16 JPY
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	30/11/2015	01/12/2015	4,78 %	0,15 $
iShares Securitized Income Active ETF	30/11/2015	01/12/2015	5,77 %	0,13 $
Japan Pulp and Paper Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,16 %	5 JPY
Japan Pure Chemical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	5,97 %	40 JPY
Kanda Holdings Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,91 %	4 JPY
Kanemi Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	1,01 %	28 JPY
Kawaden Corp	28/09/2015	01/12/2015	5,16 %	7 JPY
Keihan Holdings Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	5,96 %	15 JPY
Koa Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,57 %	14 JPY
Kohsoku Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,34 %	12 JPY
Kourakuen Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,25 %	10 JPY
Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,80 %	12 JPY
Lockheed Martin Corp. 5,72% 10/40	30/11/2015	01/12/2015	5,74 %	0,03 $
Marusan Securities Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	6,49 %	15 JPY
MEC Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,56 %	8 JPY
MEIWA INDUSTRY Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,50 %	20 JPY
Methanex Corp. 5,65% 14/44	30/11/2015	01/12/2015	6,49 %	0,03 $
MFS Government Securities Fund Class R6	01/12/2015	01/12/2015	0,00 %	0,02 $
MIRAIT One Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,95 %	15 JPY
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,69 %	34 JPY
Morita Holdings Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,26 %	10 JPY
Nagahori Corp	28/09/2015	01/12/2015	0,87 %	5 JPY
Nakabayashi Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,27 %	12 JPY
Nemak SAB de CV	26/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,01 $
Nichidai Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,69 %	10 JPY
Nikken Kogaku Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	1,90 %	30 JPY
Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,35 %	8 JPY
Nippon Fine Chemical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,33 %	12 JPY
Nippon Signal Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,68 %	7 JPY
Nippon Steel Trading Corp	28/09/2015	01/12/2015	0,23 %	1 JPY
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,18 %	18 JPY
Nissan Shatai Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,07 %	5 JPY
Nittoku Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,71 %	14 JPY
NOF Corp	28/09/2015	01/12/2015	2,95 %	5 JPY
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	18/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,00 $
Nuveen Senior Income Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	10/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,10 $
Paltac Corp	28/09/2015	01/12/2015	1,96 %	24 JPY
Piolax Inc	28/09/2015	01/12/2015	6,13 %	12 JPY
Prima Meat Packers Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,52 %	10 JPY
Qol Holdings Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,63 %	10 JPY
Quam Plus International Financial Ltd	12/11/2015	01/12/2015	16,15 %	0,01 HKD
Quebec, Provinz 3,5% 15/48	30/11/2015	01/12/2015	4,30 %	0,02 CAD
Quebec, Provinz 5% 09/41	30/11/2015	01/12/2015	4,78 %	0,03 CAD
Quebec, Provinz 5,75% 03/36	30/11/2015	01/12/2015	5,13 %	0,03 CAD
Relia Inc	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	14 JPY
Ryosan Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	45 JPY
S&B Foods Inc	28/09/2015	01/12/2015	0,85 %	9 JPY
Saibu Gas Holdings Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,54 %	30 JPY
Sanoh Industrial Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,32 %	12 JPY
Sanshin Electronics Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	6,18 %	10 JPY
Sanyei Corp	28/09/2015	01/12/2015	4,13 %	13 JPY
Sanyo Trading Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,94 %	13 JPY
SEKI Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,06 %	12 JPY
Shanxi Guoxin Energy Corporation Ltd Class B	20/11/2015	01/12/2015	0,00 %	0,01 $
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd	28/10/2015	01/12/2015	0,00 %	0,26 CNY
Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,89 %	5 JPY
Shinagawa Refra Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	5,09 %	6 JPY
Soda Nikka Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,38 %	7 JPY
Sotetsu Holdings Inc	28/09/2015	01/12/2015	2,94 %	15 JPY
Sotoh Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	6,16 %	20 JPY
SPK Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,09 %	15 JPY
Starts Corp Inc	28/09/2015	01/12/2015	3,33 %	22 JPY
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	30/11/2015	01/12/2015	4,96 %	0,06 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	30/11/2015	01/12/2015	4,47 %	0,03 $
Sumitomo Bakelite Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,21 %	13 JPY
Sumitomo Precision Products Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	35 JPY
Sumitomo Riko Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	9 JPY
T.RAD Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	6,32 %	30 JPY
Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	4,67 %	7 JPY
Takaoka Toko Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,97 %	25 JPY
TBK Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,58 %	8 JPY
Techino Associe Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	10 JPY
Teraoka Seisakusho Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	0,00 %	6 JPY
The Okinawa Electric Power Co Inc	28/09/2015	01/12/2015	4,71 %	14 JPY
Toso Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,73 %	5 JPY
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,42 %	16 JPY
Unipres Corp	28/09/2015	01/12/2015	5,73 %	18 JPY
Waseda Academy Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,48 %	5 JPY
XNET Corp	28/09/2015	01/12/2015	4,17 %	14 JPY
Yuasa Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	3,16 %	30 JPY
Yurtec Corp	28/09/2015	01/12/2015	3,39 %	6 JPY
Yushin Co	28/09/2015	01/12/2015	3,33 %	8 JPY
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2015	01/12/2015	2,47 %	15 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Pfizer Inc

04/11/2015

01/12/2015

5,86 %

0,28 $

Visa Inc

10/11/2015

01/12/2015

0,74 %

0,14 $

Intel Corp

04/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,24 $

Enbridge Inc

12/11/2015

01/12/2015

5,97 %

0,47 CAD

Zoetis Inc

03/11/2015

01/12/2015

2,79 %

0,08 $

Nintendo Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,04 %

3 JPY

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

17/11/2015

01/12/2015

14,55 %

0,10 $

American Water Works Co Inc

05/11/2015

01/12/2015

2,46 %

0,34 $

Church & Dwight Co Inc

06/11/2015

01/12/2015

1,16 %

0,17 $

Wells Fargo & Co

04/11/2015

01/12/2015

2,45 %

0,38 $

Sony Group Corp

28/09/2015

01/12/2015

0,82 %

2 JPY

JM Smucker Co

10/11/2015

01/12/2015

3,45 %

0,67 $

The Kroger Co

10/11/2015

01/12/2015

2,34 %

0,11 $

Ford Motor Co

28/10/2015

01/12/2015

4,81 %

0,15 $

Aflac Inc

16/11/2015

01/12/2015

2,11 %

0,21 $

Conagra Brands Inc

28/10/2015

01/12/2015

4,59 %

0,25 $

KLA Corp

12/11/2015

01/12/2015

0,70 %

0,05 $

Wheaton Precious Metals Corp

16/11/2015

01/12/2015

0,60 %

0,05 $

Tractor Supply Co

12/11/2015

01/12/2015

2,72 %

0,04 $

PIMCO Dynamic Income Fund

09/11/2015

01/12/2015

17,86 %

0,22 $

Black Hills Corp

13/11/2015

01/12/2015

3,40 %

0,41 $

Mitsubishi Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,43 %

8 JPY

American States Water Co

12/11/2015

01/12/2015

2,48 %

0,22 $

ConocoPhillips

15/10/2015

01/12/2015

2,72 %

0,74 $

Fortis Inc

16/11/2015

01/12/2015

3,13 %

0,38 CAD

Nippon Sanso Holdings Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,17 %

7 JPY

W.W. Grainger Inc

05/11/2015

01/12/2015

0,72 %

1,17 $

Essential Utilities Inc

10/11/2015

01/12/2015

3,21 %

0,18 $

Cummins Inc

18/11/2015

01/12/2015

1,98 %

0,98 $

Sumitomo Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,74 %

6 JPY

Phillips 66

10/11/2015

01/12/2015

2,19 %

0,56 $

Komatsu Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,23 %

29 JPY

Hecla Mining Co

17/11/2015

01/12/2015

0,10 %

0,00 $

Panasonic Holdings Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,29 %

10 JPY

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,10 %

90 JPY

Carlisle Companies Inc

16/11/2015

01/12/2015

1,37 %

0,30 $

WEC Energy Group Inc

10/11/2015

01/12/2015

3,45 %

0,46 $

Fanuc Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,48 %

56 JPY

Jabil Inc

12/11/2015

01/12/2015

0,13 %

0,08 $

Canadian Utilities Ltd Class A

03/11/2015

01/12/2015

3,58 %

0,30 CAD

Match Group Inc

10/11/2015

01/12/2015

2,14 %

0,16 $

EQT Corp

10/11/2015

01/12/2015

1,37 %

0,03 $

Pinnacle West Capital Corp

29/10/2015

01/12/2015

3,55 %

0,63 $

Truist Financial Corp

10/11/2015

01/12/2015

4,20 %

0,27 $

Kubota Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,03 %

14 JPY

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

09/11/2015

01/12/2015

12,68 %

0,13 $

Advantest Corp

28/09/2015

01/12/2015

0,34 %

3 JPY

Nippon Steel Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,61 %

30 JPY

Kawasaki Heavy Industries Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,02 %

50 JPY

Daiichi Sankyo Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,58 %

13 JPY

Helmerich & Payne Inc

10/11/2015

01/12/2015

2,84 %

0,69 $

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

28/10/2015

01/12/2015

3,56 %

0,53 CAD

Bank Bradesco SA Vz

04/11/2015

01/12/2015

10,60 %

0,01 BRL

Goodyear Tire & Rubber Co

29/10/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

People Inc - New

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

H2O America

05/11/2015

01/12/2015

2,89 %

0,20 $

Astellas Pharma Inc

28/09/2015

01/12/2015

3,19 %

16 JPY

Cencora Inc

12/11/2015

01/12/2015

0,79 %

0,34 $

FirstEnergy Corp

04/11/2015

01/12/2015

4,08 %

0,36 $

Ono Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,42 %

18 JPY

Savaria Corp

13/11/2015

01/12/2015

2,00 %

0,05 CAD

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

10/11/2015

01/12/2015

10,56 %

0,07 $

Entergy Corp

09/11/2015

01/12/2015

2,46 %

0,43 $

Reinsurance Group of America Inc

06/11/2015

01/12/2015

1,52 %

0,37 $

Sojitz Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,72 %

20 JPY

Shionogi & Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,67 %

9 JPY

Nuveen Floating Rate Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

12,77 %

0,06 $

Harvey Norman Holdings Ltd

29/10/2015

01/12/2015

6,19 %

0,11 AUD

Kobe Steel Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,12 %

20 JPY

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

09/11/2015

01/12/2015

12,20 %

0,11 $

Sumitomo Electric Industries Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,07 %

4 JPY

Central Japan Railway Co

28/09/2015

01/12/2015

0,81 %

12 JPY

Nikon Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,60 %

8 JPY

Inpex Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,24 %

9 JPY

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

20/11/2015

01/12/2015

9,95 %

0,88 $

Nomura Holdings Inc

28/09/2015

01/12/2015

3,98 %

10 JPY

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

09/11/2015

01/12/2015

11,36 %

0,17 $

Murphy Oil Corp

12/11/2015

01/12/2015

4,09 %

0,35 $

West Japan Railway Co

28/09/2015

01/12/2015

3,17 %

16 JPY

Itau Unibanco Holding SA

03/11/2015

01/12/2015

2,67 %

0,01 BRL

Asahi Kasei Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,16 %

10 JPY

PIMCO Income Strategy Fund II

09/11/2015

01/12/2015

13,57 %

0,08 $

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

10/11/2015

01/12/2015

13,77 %

0,12 $

Japan Exchange Group Inc

28/09/2015

01/12/2015

3,60 %

11 JPY

PIMCO High Income Fund

09/11/2015

01/12/2015

13,95 %

0,10 $

ALLETE Inc

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,51 $

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

05/11/2015

01/12/2015

2,10 %

0,05 GBP

Middlesex Water Co

09/11/2015

01/12/2015

2,54 %

0,20 $

Penske Automotive Group Inc

06/11/2015

01/12/2015

2,81 %

0,25 $

PIMCO Income Strategy Fund

09/11/2015

01/12/2015

14,14 %

0,09 $

High Income Securities Fund

20/11/2015

01/12/2015

13,89 %

0,03 $

HNI Corp

19/11/2015

01/12/2015

3,00 %

0,27 $

SCSK Corp

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

12 JPY

Toray Industries Inc

28/09/2015

01/12/2015

2,16 %

6 JPY

Sega Sammy Holdings Inc

28/09/2015

01/12/2015

1,64 %

20 JPY

Mitsubishi Logistics Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,67 %

2 JPY

SMC Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,78 %

100 JPY

Virtus Convertible & Income Fund

09/11/2015

01/12/2015

11,13 %

0,07 $

Daiwa Securities Group Inc

28/09/2015

01/12/2015

4,71 %

17 JPY

Nuveen Credit Strategies Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

12,89 %

0,05 $

Air Water Inc

28/09/2015

01/12/2015

2,74 %

14 JPY

PCM Fund

09/11/2015

01/12/2015

15,39 %

0,08 $

Algoma Central Corp

13/11/2015

01/12/2015

4,24 %

0,07 CAD

Nuveen Global High Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

10,78 %

0,13 $

Carriage Services Inc

10/11/2015

01/12/2015

1,67 %

0,03 $

Canadian Utilities Ltd Class B

03/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,30 CAD

NSK Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,63 %

17 JPY

Sekisui Chemical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,18 %

14 JPY

Selective Insurance Group Inc

10/11/2015

01/12/2015

1,93 %

0,15 $

Sumitomo Heavy Industries Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,00 %

35 JPY

The Brink's Co

10/11/2015

01/12/2015

0,92 %

0,10 $

NTT Data Group Corp

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

6 JPY

Southwest Gas Holdings Inc

12/11/2015

01/12/2015

2,81 %

0,41 $

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,16 $

Virtus Convertible & Income Fund II

09/11/2015

01/12/2015

10,70 %

0,06 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/11/2015

01/12/2015

7,66 %

0,02 $

Barings Global Short Duration High Yield Fund

17/11/2015

01/12/2015

11,57 %

0,16 $

GS Yuasa Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,11 %

15 JPY

Nomura Real Estate Holdings Inc

28/09/2015

01/12/2015

4,88 %

6 JPY

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd

28/10/2015

01/12/2015

9,43 %

0,26 CNY

Franklin Premier Income Trust

20/11/2015

01/12/2015

9,26 %

0,03 $

Oji Holdings Corp

28/09/2015

01/12/2015

4,46 %

5 JPY

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

09/11/2015

01/12/2015

10,06 %

0,18 $

Ricoh Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,61 %

18 JPY

Bank Bradesco SA

04/11/2015

01/12/2015

10,37 %

0,01 BRL

Chr. Hansen Holding A/S

27/11/2015

01/12/2015

0,00 %

4,70 DKK

Diamond Offshore Drilling Inc

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,13 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

11,21 %

0,13 $

Sensient Technologies Corp

04/11/2015

01/12/2015

1,37 %

0,27 $

Winmark Corp

06/11/2015

01/12/2015

3,10 %

0,07 $

Altair Engineering Inc Class A

06/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,18 $

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-

12/11/2015

01/12/2015

6,63 %

0,25 $

Mizuno Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,59 %

8 JPY

ONE Gas Inc

10/11/2015

01/12/2015

3,39 %

0,30 $

Shenandoah Telecommunications Co

03/11/2015

01/12/2015

1,24 %

0,24 $

Sumitomo Pharma Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

1,65 %

9 JPY

Allspring Multi-Sector Income Fund

12/11/2015

01/12/2015

10,13 %

0,10 $

National Healthcare Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,31 %

0,40 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

8,20 %

0,06 $

OSAKA Titanium technologies Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,86 %

5 JPY

TOTO Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,24 %

30 JPY

Allspring Income Opportunities Fund

12/11/2015

01/12/2015

10,43 %

0,07 $

Allspring Utilities and High Income Fund

12/11/2015

01/12/2015

9,62 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Trust

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,08 $

Enterprise Bancorp Inc

06/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,13 $

Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-

16/11/2015

01/12/2015

4,81 %

0,24 CAD

Franklin Master Intermediate Income Trust

20/11/2015

01/12/2015

8,57 %

0,03 $

Nippon Kayaku Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,85 %

13 JPY

Nuveen Municipal Credit Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

8,32 %

0,07 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

10/11/2015

01/12/2015

8,71 %

0,08 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

7,75 %

0,07 $

PIMCO Strategic Income Fund

09/11/2015

01/12/2015

9,56 %

0,08 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

01/12/2015

0,00 %

0,00 $

Aberdeen Asia Focus PLC

05/11/2015

01/12/2015

1,64 %

0,01 GBP

BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.

16/11/2015

01/12/2015

5,69 %

0,06 $

Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-

12/11/2015

01/12/2015

6,06 %

0,25 CAD

PIMCO Municipal Income Fund II

09/11/2015

01/12/2015

6,78 %

0,07 $

The Kraft Heinz Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

12/11/2015

01/12/2015

4,03 %

0,36 BRL

BlackRock MuniAssets Fund

12/11/2015

01/12/2015

8,31 %

0,06 $

Canadian Tire Corp Ltd

28/10/2015

01/12/2015

3,37 %

0,53 CAD

Fujitec Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

15 JPY

Kemper Corp

12/11/2015

01/12/2015

3,83 %

0,24 $

Kraftia Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,63 %

20 JPY

Kyoto Financial Group Inc

28/09/2015

01/12/2015

4,93 %

8 JPY

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

10/11/2015

01/12/2015

7,73 %

0,06 $

Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-

28/10/2015

01/12/2015

6,56 %

0,31 CAD

Sangetsu Corp

28/09/2015

01/12/2015

4,97 %

23 JPY

Teijin Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,93 %

15 JPY

Air Industries Group

19/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,15 $

BlackRock Municipal 2030 Target Term

12/11/2015

01/12/2015

2,45 %

0,08 $

Fidelity Government Money Market Fund

30/11/2015

01/12/2015

3,59 %

0,00 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

20/11/2015

01/12/2015

6,04 %

0,04 $

Gamecard Holdings Inc

28/09/2015

01/12/2015

3,92 %

30 JPY

Musashi Seimitsu Industry Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

1,66 %

13 JPY

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

18/11/2015

01/12/2015

7,59 %

0,00 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

18/11/2015

01/12/2015

8,00 %

0,01 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

7,96 %

0,07 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,06 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

7,85 %

0,11 $

Standard Motor Products Inc

12/11/2015

01/12/2015

3,10 %

0,15 $

Tohoku Electric Power Co Inc

28/09/2015

01/12/2015

3,22 %

10 JPY

Chugoku Marine Paints Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,00 %

7 JPY

Dai-Dan Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,13 %

9 JPY

Enbridge Inc Pref Shs Series -5-

12/11/2015

01/12/2015

6,74 %

0,28 $

Home Capital Group Inc

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,22 CAD

IBI Managing & Underwriting Ltd

22/11/2015

01/12/2015

33,47 %

0,20 ILS

Itau Unibanco Holding SA

03/11/2015

01/12/2015

2,41 %

0,01 BRL

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

8,12 %

0,06 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

10/11/2015

01/12/2015

4,76 %

0,05 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

10/11/2015

01/12/2015

6,05 %

0,13 $

Raia Drogasil SA

23/06/2015

01/12/2015

2,59 %

0,02 BRL

Raia Drogasil SA

24/03/2015

01/12/2015

2,59 %

0,02 BRL

Sanyo Chemical Industries Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,38 %

50 JPY

Seven Bank Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,25 %

4 JPY

Sumitomo Warehouse Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,62 %

12 JPY

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc

30/11/2015

01/12/2015

6,80 %

0,06 $

Alberta, Provinz 3,3% 15/46

30/11/2015

01/12/2015

4,08 %

0,02 CAD

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,45 %

15 JPY

Bando Chemical Industries Ltd

28/09/2015

01/12/2015

5,49 %

12 JPY

BlackRock Investment Quality Municipal

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,08 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

12/11/2015

01/12/2015

6,50 %

0,09 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

12/11/2015

01/12/2015

4,50 %

0,07 $

Burke & Herbert Financial Services Corp

10/11/2015

01/12/2015

3,15 %

0,50 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-

03/11/2015

01/12/2015

5,24 %

0,25 CAD

Central Glass Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,12 %

25 JPY

Eiken Chemical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,67 %

10 JPY

Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-

12/11/2015

01/12/2015

5,82 %

0,25 CAD

Fidelity Capital & Income Fund

01/12/2015

0,00 %

0,03 $

Fidelity Conservative Income Bond Fund

30/11/2015

01/12/2015

4,05 %

0,01 $

Franklin Municipal Opportunities Trust

20/11/2015

01/12/2015

6,03 %

0,06 $

Greene County Bancorp Inc

10/11/2015

01/12/2015

1,25 %

0,09 $

Heiwa Real Estate Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,65 %

6 JPY

Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income

20/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,35 $

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

30/11/2015

01/12/2015

5,86 %

0,06 $

Microsoft Corp. 5,2% 09/39

30/11/2015

01/12/2015

5,28 %

0,03 $

National Bankshares Inc

13/11/2015

01/12/2015

3,90 %

0,61 $

Nichiha Corp

28/09/2015

01/12/2015

4,57 %

15 JPY

Nifco Inc

28/09/2015

01/12/2015

2,32 %

23 JPY

Nikkiso Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,31 %

8 JPY

Nippon Paper Industries Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

1,20 %

30 JPY

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

10/11/2015

01/12/2015

4,20 %

0,07 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

7,05 %

0,07 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

7,10 %

0,06 $

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

7,05 %

0,07 $

Nuveen Multi-Market Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

6,07 %

0,04 $

Nuveen Municipal Value Fund

10/11/2015

01/12/2015

4,60 %

0,03 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

Nuveen New York Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

4,45 %

0,03 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

7,42 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund

09/11/2015

01/12/2015

5,19 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

09/11/2015

01/12/2015

5,34 %

0,07 $

ShinMaywa Industries Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,36 %

7 JPY

SOHO China Ltd

17/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,42 HKD

Taiyo Holdings Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

28 JPY

Valqua Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,12 %

30 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/12/2015

4,33 %

0,02 $

Yodoko Ltd

28/09/2015

01/12/2015

6,76 %

5 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

27/11/2015

01/12/2015

4,02 %

0,00 $

Artience Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,60 %

38 JPY

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

19/11/2015

01/12/2015

7,38 %

0,64 BRL

BlackRock California Municipal Income Trust

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1 EUR Hedged

30/11/2015

01/12/2015

5,83 %

0,02 €

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

12/11/2015

01/12/2015

6,29 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

12/11/2015

01/12/2015

5,50 %

0,07 $

BlackRock MuniVest

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniVest Fund II

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

12/11/2015

01/12/2015

5,44 %

0,07 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

12/11/2015

01/12/2015

6,54 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality

12/11/2015

01/12/2015

6,50 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

12/11/2015

01/12/2015

6,47 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality II

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

Circor International Inc

13/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,04 $

Cresco Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,77 %

6 JPY

CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-

03/11/2015

01/12/2015

5,56 %

0,29 CAD

Dexerials Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,61 %

9 JPY

Doshisha Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,15 %

20 JPY

Embarq Corp. 7,995% 06/36

30/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,04 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

19/11/2015

01/12/2015

5,09 %

0,07 $

Fidelity Limited Term Bond Fund

30/11/2015

01/12/2015

4,58 %

0,02 $

First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund

20/11/2015

01/12/2015

42,55 %

0,18 $

Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-

16/11/2015

01/12/2015

5,42 %

0,26 CAD

Gale Pacific Ltd

13/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,01 AUD

Hasegawa Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

5,23 %

4 JPY

Hektas Ticaret AS

27/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,08 TRY

Hurxley Holdings Corp

28/09/2015

01/12/2015

4,67 %

5 JPY

Inaba Denkisangyo Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,54 %

25 JPY

Jasmine International PCL Units Non-Voting Depository Receipt

11/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,10 ฿

Marico Ltd

09/11/2015

01/12/2015

0,45 %

0,88 INR

Monex Group Inc

28/09/2015

01/12/2015

4,95 %

7 JPY

Mory Industries Inc

28/09/2015

01/12/2015

4,37 %

5 JPY

Nissei ASB Machine Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,25 %

40 JPY

NOVONIX Ltd ADR

18/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,01 $

Nuveen California Municipal Income Fund

18/11/2015

01/12/2015

4,25 %

0,00 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,05 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

10/11/2015

01/12/2015

3,77 %

0,03 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

09/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,05 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

09/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,06 $

PIMCO Municipal Income Fund

09/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

09/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,06 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

09/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,06 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

09/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,05 $

Prenetics Global Ltd Class A

04/11/2015

01/12/2015

0,00 %

10,50 $

RION Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,43 %

15 JPY

Shibusawa Logistics Corp

28/09/2015

01/12/2015

4,81 %

20 JPY

Twin Disc Inc

10/11/2015

01/12/2015

0,88 %

0,09 $

United States Steel Corp. 6,65% 07/37

30/11/2015

01/12/2015

6,66 %

0,03 $

8I Holdings Ltd

11/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,00 AUD

Accord Financial Corp

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,09 CAD

Aizawa Securities Group Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

6,41 %

15 JPY

Alberta, Provinz 3,45% 13/43

30/11/2015

01/12/2015

4,02 %

0,02 CAD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

27/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,00 $

Arakawa Chemical Industries Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,08 %

15 JPY

Artnature Inc

28/09/2015

01/12/2015

3,73 %

14 JPY

Azuma Shipping Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

1,86 %

2 JPY

Banestes SA Banco Estado Espirito

03/11/2015

01/12/2015

3,18 %

0,01 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

03/11/2015

01/12/2015

2,98 %

0,01 BRL

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

19/11/2015

01/12/2015

4,49 %

0,58 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

12/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

12/11/2015

01/12/2015

5,51 %

0,07 $

Br.Holdings Corp

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

1 JPY

Buffalo Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,30 %

15 JPY

Canada, Government of... 5% 04/37

30/11/2015

01/12/2015

4,50 %

0,03 CAD

Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

5,99 %

25 JPY

Citigroup Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

29/10/2015

01/12/2015

1,35 %

0,02 BRL

Cleanup Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,85 %

10 JPY

Cocolonet Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

15 JPY

Daisho Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

1,43 %

8 JPY

Enplas Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,69 %

40 JPY

Eslead Corp

28/09/2015

01/12/2015

5,09 %

13 JPY

F-TECH Inc

28/09/2015

01/12/2015

2,86 %

10 JPY

FedNat Holding Co

29/10/2015

01/12/2015

0,00 %

0,05 $

FUJI Seal International Inc

28/09/2015

01/12/2015

2,61 %

11 JPY

Gamesparcs Co Ltd

14/10/2015

01/12/2015

0,06 %

0,02 TWD

Gecoss Corp

28/09/2015

01/12/2015

4,05 %

7 JPY

Godo Steel Ltd

28/09/2015

01/12/2015

5,13 %

35 JPY

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

30/11/2015

01/12/2015

4,96 %

0,04 $

Hachi-Ban Co Ltd

16/09/2015

01/12/2015

0,60 %

10 JPY

Hamakyorex Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,74 %

3 JPY

Hankyu Hanshin Holdings Inc

28/09/2015

01/12/2015

2,15 %

18 JPY

Hiroshima Gas Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,09 %

3 JPY

Hokkaido Gas Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,18 %

4 JPY

Inabata & Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,29 %

16 JPY

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

30/11/2015

01/12/2015

4,78 %

0,15 $

iShares Securitized Income Active ETF

30/11/2015

01/12/2015

5,77 %

0,13 $

Japan Pulp and Paper Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,16 %

5 JPY

Japan Pure Chemical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

5,97 %

40 JPY

Kanda Holdings Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,91 %

4 JPY

Kanemi Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

1,01 %

28 JPY

Kawaden Corp

28/09/2015

01/12/2015

5,16 %

7 JPY

Keihan Holdings Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

5,96 %

15 JPY

Koa Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,57 %

14 JPY

Kohsoku Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,34 %

12 JPY

Kourakuen Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,25 %

10 JPY

Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,80 %

12 JPY

Lockheed Martin Corp. 5,72% 10/40

30/11/2015

01/12/2015

5,74 %

0,03 $

Marusan Securities Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

6,49 %

15 JPY

MEC Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,56 %

8 JPY

MEIWA INDUSTRY Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,50 %

20 JPY

Methanex Corp. 5,65% 14/44

30/11/2015

01/12/2015

6,49 %

0,03 $

MFS Government Securities Fund Class R6

01/12/2015

0,00 %

0,02 $

MIRAIT One Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,95 %

15 JPY

Mochida Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,69 %

34 JPY

Morita Holdings Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,26 %

10 JPY

Nagahori Corp

28/09/2015

01/12/2015

0,87 %

5 JPY

Nakabayashi Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,27 %

12 JPY

Nemak SAB de CV

26/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,01 $

Nichidai Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,69 %

10 JPY

Nikken Kogaku Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

1,90 %

30 JPY

Nippon Air Conditioning Services Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,35 %

8 JPY

Nippon Fine Chemical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,33 %

12 JPY

Nippon Signal Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,68 %

7 JPY

Nippon Steel Trading Corp

28/09/2015

01/12/2015

0,23 %

1 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,18 %

18 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,07 %

5 JPY

Nittoku Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,71 %

14 JPY

NOF Corp

28/09/2015

01/12/2015

2,95 %

5 JPY

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,06 $

Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund

18/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,00 $

Nuveen Senior Income Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

10/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,10 $

Paltac Corp

28/09/2015

01/12/2015

1,96 %

24 JPY

Piolax Inc

28/09/2015

01/12/2015

6,13 %

12 JPY

Prima Meat Packers Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,52 %

10 JPY

Qol Holdings Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,63 %

10 JPY

Quam Plus International Financial Ltd

12/11/2015

01/12/2015

16,15 %

0,01 HKD

Quebec, Provinz 3,5% 15/48

30/11/2015

01/12/2015

4,30 %

0,02 CAD

Quebec, Provinz 5% 09/41

30/11/2015

01/12/2015

4,78 %

0,03 CAD

Quebec, Provinz 5,75% 03/36

30/11/2015

01/12/2015

5,13 %

0,03 CAD

Relia Inc

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

14 JPY

Ryosan Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

45 JPY

S&B Foods Inc

28/09/2015

01/12/2015

0,85 %

9 JPY

Saibu Gas Holdings Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,54 %

30 JPY

Sanoh Industrial Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,32 %

12 JPY

Sanshin Electronics Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

6,18 %

10 JPY

Sanyei Corp

28/09/2015

01/12/2015

4,13 %

13 JPY

Sanyo Trading Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,94 %

13 JPY

SEKI Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,06 %

12 JPY

Shanxi Guoxin Energy Corporation Ltd Class B

20/11/2015

01/12/2015

0,00 %

0,01 $

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd

28/10/2015

01/12/2015

0,00 %

0,26 CNY

Shin Nippon Air Technologies Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,89 %

5 JPY

Shinagawa Refra Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

5,09 %

6 JPY

Soda Nikka Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,38 %

7 JPY

Sotetsu Holdings Inc

28/09/2015

01/12/2015

2,94 %

15 JPY

Sotoh Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

6,16 %

20 JPY

SPK Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,09 %

15 JPY

Starts Corp Inc

28/09/2015

01/12/2015

3,33 %

22 JPY

Sterling Capital Short Duration Bond ETF

30/11/2015

01/12/2015

4,96 %

0,06 $

Sterling Capital Ultra Short Bond ETF

30/11/2015

01/12/2015

4,47 %

0,03 $

Sumitomo Bakelite Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,21 %

13 JPY

Sumitomo Precision Products Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

35 JPY

Sumitomo Riko Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

9 JPY

T.RAD Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

6,32 %

30 JPY

Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

4,67 %

7 JPY

Takaoka Toko Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,97 %

25 JPY

TBK Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,58 %

8 JPY

Techino Associe Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

10 JPY

Teraoka Seisakusho Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

0,00 %

6 JPY

The Okinawa Electric Power Co Inc

28/09/2015

01/12/2015

4,71 %

14 JPY

Toso Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,73 %

5 JPY

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,42 %

16 JPY

Unipres Corp

28/09/2015

01/12/2015

5,73 %

18 JPY

Waseda Academy Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,48 %

5 JPY

XNET Corp

28/09/2015

01/12/2015

4,17 %

14 JPY

Yuasa Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

3,16 %

30 JPY

Yurtec Corp

28/09/2015

01/12/2015

3,39 %

6 JPY

Yushin Co

28/09/2015

01/12/2015

3,33 %

8 JPY

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2015

01/12/2015

2,47 %

15 JPY

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