Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2017

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El 15 de marzo de 2017 434 valores pagan dividendo.

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Todos los 434 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/02/2017	15/03/2017	5,54 %	0,21 $
Unilever PLC	09/02/2017	15/03/2017	3,13 %	0,31 GBP
McDonald's Corp	27/02/2017	15/03/2017	2,80 %	0,94 $
Main Street Capital Corp	17/02/2017	15/03/2017	6,26 %	0,19 $
Linde PLC	03/03/2017	15/03/2017	1,29 %	0,79 $
NextEra Energy Inc	24/02/2017	15/03/2017	3,01 %	0,25 $
Stag Industrial Inc	24/02/2017	15/03/2017	4,18 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	24/02/2017	15/03/2017	1,74 %	0,03 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/03/2017	15/03/2017	2,54 %	0,12 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	0,17 %	0,12 $
The Hershey Co	22/02/2017	15/03/2017	3,43 %	0,62 $
EPR Properties	24/02/2017	15/03/2017	6,35 %	0,34 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	4,14 %	0,28 €
MSCI Inc	15/02/2017	15/03/2017	1,34 %	0,28 $
Old Republic International Corp	02/03/2017	15/03/2017	9,50 %	0,19 $
Pembina Pipeline Corp	22/02/2017	15/03/2017	4,47 %	0,16 CAD
Kellanova	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,52 $
Applied Materials Inc	17/02/2017	15/03/2017	0,70 %	0,10 $
Molson Coors Beverage Co Class B	24/02/2017	15/03/2017	4,72 %	0,41 $
The Estee Lauder Companies Inc	24/02/2017	15/03/2017	1,31 %	0,34 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	0,35 %	0,13 €
Ellington Financial Inc	27/02/2017	15/03/2017	13,59 %	0,45 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/03/2017	15/03/2017	5,29 %	0,10 $
Agnico Eagle Mines Ltd	27/02/2017	15/03/2017	0,96 %	0,10 $
Tyson Foods Inc	27/02/2017	15/03/2017	3,46 %	0,23 $
Northland Power Inc	24/02/2017	15/03/2017	3,23 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	22/02/2017	15/03/2017	5,51 %	0,24 $
Consolidated Edison Inc	13/02/2017	15/03/2017	3,05 %	0,69 $
Global Net Lease Inc	06/03/2017	15/03/2017	10,74 %	0,18 $
Xylem Inc	14/02/2017	15/03/2017	1,81 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	24/02/2017	15/03/2017	13,86 %	0,11 $
Freehold Royalties Ltd	24/02/2017	15/03/2017	6,62 %	0,04 CAD
Cardinal Energy Ltd	24/02/2017	15/03/2017	6,54 %	0,04 CAD
Horizon Technology Finance Corp	17/02/2017	15/03/2017	27,34 %	0,10 $
The Wendy's Co	27/02/2017	15/03/2017	3,58 %	0,07 $
Whirlpool Corp	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	1,00 $
Houlihan Lokey Inc	01/03/2017	15/03/2017	2,04 %	0,20 $
Clearway Energy Inc Class C	27/02/2017	15/03/2017	5,80 %	0,26 $
AGCO Corp	13/02/2017	15/03/2017	1,09 %	0,14 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	2,58 %	0,16 €
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	3,00 %	0,08 €
Unilever PLC ADR	08/02/2017	15/03/2017	3,06 %	0,38 $
Dover Corp	24/02/2017	15/03/2017	1,05 %	0,44 $
Exchange Income Corp	24/02/2017	15/03/2017	2,54 %	0,18 CAD
Badger Meter Inc	24/02/2017	15/03/2017	1,14 %	0,12 $
Eagle Point Credit Co LLC	06/03/2017	15/03/2017	31,80 %	0,20 $
Peyto Exploration & Development Corp	24/02/2017	15/03/2017	6,07 %	0,11 CAD
KeyCorp	24/02/2017	15/03/2017	3,92 %	0,09 $
International Paper Co	13/02/2017	15/03/2017	5,42 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	24/02/2017	15/03/2017	4,36 %	0,02 CAD
Vermilion Energy Inc	21/02/2017	15/03/2017	3,78 %	0,22 CAD
Kinsale Capital Group Inc	13/02/2017	15/03/2017	0,28 %	0,06 $
Newell Brands Inc	24/02/2017	15/03/2017	5,13 %	0,19 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	17,87 %	0,13 CAD
CSX Corp	24/02/2017	15/03/2017	1,16 %	0,06 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	2,27 %	0,00 €
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	1,63 %	0,01 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	24/02/2017	15/03/2017	6,64 %	0,14 CAD
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	2,62 %	0,20 €
MVV Energie AG	13/03/2017	15/03/2017	4,30 %	0,90 €
Polaris Inc	27/02/2017	15/03/2017	4,27 %	0,58 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	2,76 %	0,11 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	8,27 %	0,05 $
The Interpublic Group of Companies Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,18 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	1,25 %	0,11 CHF
Ball Corp	27/02/2017	15/03/2017	1,21 %	0,13 $
Sienna Senior Living Inc	24/02/2017	15/03/2017	4,58 %	0,08 CAD
Copa Holdings SA Class A	24/02/2017	15/03/2017	4,98 %	0,51 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	03/10/2016	15/03/2017	4,00 %	0,08 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	22/12/2016	15/03/2017	4,00 %	0,04 $
Thomson Reuters Corp	21/02/2017	15/03/2017	2,33 %	0,35 $
MGM Resorts International	08/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,11 $
Avista Corp	22/02/2017	15/03/2017	4,86 %	0,36 $
NICE Ltd ADR	23/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,16 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	0,59 %	0,77 $
Avery Dennison Corp	27/02/2017	15/03/2017	2,19 %	0,41 $
CT Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	5,50 %	0,06 CAD
Gen Digital Inc	15/02/2017	15/03/2017	1,65 %	0,08 $
Equifax Inc	01/03/2017	15/03/2017	1,25 %	0,39 $
Hubbell Inc	24/02/2017	15/03/2017	1,45 %	0,70 $
APA Group	29/12/2016	15/03/2017	5,20 %	0,20 AUD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	08/03/2017	15/03/2017	11,57 %	0,17 $
Pizza Pizza Royalty Corp	24/02/2017	15/03/2017	6,88 %	0,07 CAD
Timbercreek Financial Corp	24/02/2017	15/03/2017	13,14 %	0,06 CAD
Canoe EIT Income Fund	21/02/2017	15/03/2017	6,75 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	24/02/2017	15/03/2017	19,97 %	0,08 $
BorgWarner Inc	27/02/2017	15/03/2017	1,42 %	0,14 $
The Chemours Co	23/02/2017	15/03/2017	2,75 %	0,03 $
AltaGas Ltd	23/02/2017	15/03/2017	2,58 %	0,18 CAD
Keyera Corp	21/02/2017	15/03/2017	4,46 %	0,13 CAD
Powell Industries Inc	13/02/2017	15/03/2017	0,29 %	0,09 $
Superior Plus Corp	24/02/2017	15/03/2017	3,02 %	0,06 CAD
Tennant Co	28/02/2017	15/03/2017	1,85 %	0,21 $
Universal Health Services Inc Class B	27/02/2017	15/03/2017	0,40 %	0,10 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08/03/2017	15/03/2017	8,60 %	0,08 $
Nexus Industrial REIT	24/02/2017	15/03/2017	8,52 %	0,05 CAD
Teleflex Inc	01/03/2017	15/03/2017	0,90 %	0,34 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	2,50 %	0,09 €
Mullen Group Ltd	24/02/2017	15/03/2017	2,95 %	0,03 CAD
Fortune Brands Innovations Inc	22/02/2017	15/03/2017	2,28 %	0,15 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	5,56 %	0,06 CAD
Brunswick Corp	24/02/2017	15/03/2017	2,24 %	0,17 $
Stepan Co	01/03/2017	15/03/2017	2,40 %	0,21 $
Nu Skin Enterprises Inc Class A	23/02/2017	15/03/2017	5,47 %	0,36 $
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	2,90 %	0,03 €
Surge Energy Inc	24/02/2017	15/03/2017	5,02 %	0,06 CAD
UMH Properties Inc	13/02/2017	15/03/2017	5,95 %	0,18 $
Extendicare Inc	24/02/2017	15/03/2017	1,95 %	0,04 CAD
Virtu Financial Inc Class A	27/02/2017	15/03/2017	1,79 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	24/02/2017	15/03/2017	7,57 %	0,07 CAD
ARC Resources Ltd	24/02/2017	15/03/2017	2,84 %	0,05 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	24/02/2017	15/03/2017	4,79 %	0,11 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	27/02/2017	15/03/2017	1,58 %	0,06 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	24/02/2017	15/03/2017	7,40 %	0,14 CAD
Eisen- und Huettenwerke AG	13/03/2017	15/03/2017	3,36 %	0,85 €
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	2,13 %	0,26 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/03/2017	15/03/2017	10,85 %	0,10 $
Decisive Dividend Corp	24/02/2017	15/03/2017	7,19 %	0,03 CAD
Allison Transmission Holdings Inc	02/03/2017	15/03/2017	1,05 %	0,15 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/03/2017	15/03/2017	11,24 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	6,83 %	0,09 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/03/2017	15/03/2017	2,13 %	0,10 €
Choice Properties Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	5,11 %	0,06 CAD
Advanced Drainage Systems Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,68 %	0,06 $
Enerplus Corp	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,01 CAD
FutureFuel Corp	27/02/2017	15/03/2017	0,74 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,23 $
Cass Information Systems Inc	01/03/2017	15/03/2017	2,51 %	0,23 $
IPH Ltd	21/02/2017	15/03/2017	9,75 %	0,12 AUD
Mineral Resources Ltd	23/02/2017	15/03/2017	2,21 %	0,21 AUD
Ebix Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,08 $
Veren Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,03 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/03/2017	15/03/2017	9,29 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	24/02/2017	15/03/2017	2,69 %	0,54 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	24/02/2017	15/03/2017	4,19 %	0,22 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	24/02/2017	15/03/2017	8,89 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,14 CAD
Arrow Financial Corp	27/02/2017	15/03/2017	3,19 %	0,25 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	24/02/2017	15/03/2017	6,85 %	0,07 $
Progress Software Corp	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,13 $
REA Group Ltd	03/03/2017	15/03/2017	1,79 %	0,40 AUD
Medical Facilities Corp	24/02/2017	15/03/2017	2,37 %	0,09 CAD
MGE Energy Inc	27/02/2017	15/03/2017	2,64 %	0,31 $
Nordstrom Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,37 $
RFA Financial Inc	24/02/2017	15/03/2017	5,44 %	0,09 CAD
Sinclair Inc - Class A	27/02/2017	15/03/2017	7,06 %	0,18 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2017	15/03/2017	9,73 %	0,06 $
Molson Coors Beverage Co Class A	24/02/2017	15/03/2017	4,49 %	0,41 $
Russel Metals Inc	01/03/2017	15/03/2017	2,32 %	0,38 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/03/2017	15/03/2017	9,70 %	0,07 $
Six Flags Entertainment Corp	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,86 $
Bank Bradesco SA ADR	03/10/2016	15/03/2017	8,21 %	0,13 $
Bank Bradesco SA ADR	22/12/2016	15/03/2017	8,21 %	0,06 $
First American Financial Corp	06/03/2017	15/03/2017	3,63 %	0,34 $
Meredith Holdings Corp	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,52 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	3,15 $
American Coastal Insurance Corp	06/03/2017	15/03/2017	7,32 %	0,06 $
iA Financial Corp Inc	24/02/2017	15/03/2017	2,21 %	0,35 CAD
PrairieSky Royalty Ltd	24/02/2017	15/03/2017	3,18 %	0,06 CAD
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	6,71 %	0,07 CAD
Boralex Inc Class A	24/02/2017	15/03/2017	1,82 %	0,15 CAD
Group 1 Automotive Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,85 %	0,24 $
Independence Realty Trust Inc	24/02/2017	15/03/2017	4,84 %	0,06 $
Park Lawn Corp	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	8,19 %	0,09 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	07/03/2017	15/03/2017	10,33 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	24/02/2017	15/03/2017	6,37 %	0,25 CAD
Franklin Universal Trust	24/02/2017	15/03/2017	6,94 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	24/02/2017	15/03/2017	5,28 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	8,16 %	0,09 $
Compass Minerals International Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,72 $
Franklin Limited Duration Income Trust	24/02/2017	15/03/2017	13,63 %	0,11 $
Washington Prime Group Inc	06/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,25 $
Fibra Mty S.A.P.I. DE C.V. FIBRAS Certificados Inmobiliarios Series -14-	10/03/2017	15/03/2017	6,40 %	0,26 MXN
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/03/2017	15/03/2017	10,56 %	0,16 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	6,87 %	0,03 $
Secure Waste Infrastructure Corp	27/02/2017	15/03/2017	1,74 %	0,02 CAD
Associated Banc-Corp	27/02/2017	15/03/2017	3,26 %	0,12 $
BTB Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	8,27 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	8,28 %	0,04 €
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2017	15/03/2017	8,23 %	0,04 €
NICE Ltd	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,16 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	6,87 %	0,09 €
True North Commercial REIT	24/02/2017	15/03/2017	9,26 %	0,28 CAD
Allegiant Travel Co	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,70 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	28/02/2017	15/03/2017	5,59 %	0,17 $
Firm Capital Property Trust	24/02/2017	15/03/2017	7,49 %	0,04 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,07 $
Crombie Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	5,50 %	0,07 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	22/02/2017	15/03/2017	2,13 %	0,51 CAD
Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR	23/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,09 $
NBT Bancorp Inc	27/02/2017	15/03/2017	3,09 %	0,23 $
Safety Insurance Group Inc	27/02/2017	15/03/2017	3,53 %	0,70 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	10,39 %	0,07 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	24/02/2017	15/03/2017	9,24 %	0,06 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	4,02 %	0,05 CAD
NACCO Industries Inc Class A	27/02/2017	15/03/2017	3,23 %	0,27 $
Parkland Corp	21/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	8,22 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2017	15/03/2017	8,74 %	0,07 €
Ag Growth International Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,05 $
Aozora Bank Ltd	28/12/2016	15/03/2017	3,60 %	50 JPY
Bar Harbor Bankshares Inc	13/02/2017	15/03/2017	3,41 %	0,19 $
Black Diamond Group Ltd	24/02/2017	15/03/2017	1,04 %	0,03 CAD
Dubai Islamic Bank PJSC	02/03/2017	15/03/2017	4,78 %	0,45 AED
F N B Corp	28/02/2017	15/03/2017	2,92 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	01/03/2017	15/03/2017	2,84 %	0,14 CAD
Kingstone Companies Inc	24/02/2017	15/03/2017	1,32 %	0,06 $
PRO Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	6,57 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,06 CAD
Regencell Bioscience Holdings Ltd	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,22 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2017	15/03/2017	8,11 %	0,06 €
Blackbaud Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,12 $
Chartwell Retirement Residences	24/02/2017	15/03/2017	2,91 %	0,05 CAD
Computer Modelling Group Ltd	03/03/2017	15/03/2017	1,03 %	0,10 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	8,15 %	0,04 $
Hindustan Petroleum Corp Ltd	01/03/2017	15/03/2017	6,43 %	10,00 INR
Inovalis Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	30,56 %	0,07 CAD
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs	09/03/2017	15/03/2017	0,00 %	5,00 SEK
Kearny Financial Corp	27/02/2017	15/03/2017	4,89 %	0,03 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	24/02/2017	15/03/2017	7,06 %	0,07 CAD
Old National Bancorp	27/02/2017	15/03/2017	2,32 %	0,13 $
Weg SA	01/03/2017	15/03/2017	3,45 %	0,02 BRL
Weg SA	19/12/2016	15/03/2017	3,45 %	0,03 BRL
Weg SA	26/09/2016	15/03/2017	3,45 %	0,02 BRL
ACNB Corp	27/02/2017	15/03/2017	3,83 %	0,20 $
Ashland Inc	27/02/2017	15/03/2017	2,21 %	0,39 $
Central Pacific Financial Corp	24/02/2017	15/03/2017	3,16 %	0,16 $
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,38 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	5,42 %	0,02 €
Hyster Yale Inc Class A	27/02/2017	15/03/2017	5,40 %	0,30 $
Landmark REIT	21/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,01 SGD
Melcor Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,06 CAD
Nelnet Inc Class A	27/02/2017	15/03/2017	1,11 %	0,14 $
State Street Corp DR	24/02/2017	15/03/2017	7,02 %	0,33 $
Tabcorp Holdings Ltd	07/02/2017	15/03/2017	3,28 %	0,02 AUD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2017	15/03/2017	10,47 %	0,06 AUD
Triumph Group Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	24/02/2017	15/03/2017	7,11 %	18,75 $
Australian United Investment Company Ltd	23/02/2017	15/03/2017	3,68 %	0,16 AUD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	24/02/2017	15/03/2017	1,01 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	2,85 %	0,19 CAD
Canadian General Investments Ltd	24/02/2017	15/03/2017	2,53 %	0,18 CAD
CI Financial Corp	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,12 CAD
Enpro Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,51 %	0,22 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/03/2017	15/03/2017	6,18 %	0,04 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/03/2017	15/03/2017	2,25 %	3,93 BRL
Hancock Whitney Corp	02/03/2017	15/03/2017	3,01 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	24/02/2017	15/03/2017	2,91 %	0,10 CAD
La-Z-Boy Inc	02/03/2017	15/03/2017	3,22 %	0,11 $
Molson Coors Canada Inc Class B	24/02/2017	15/03/2017	6,48 %	0,53 CAD
National Bank Holdings Corp Class A	22/02/2017	15/03/2017	3,59 %	0,07 $
National Presto Industries Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,71 %	4,50 $
Peoples Financial Services Corp	24/02/2017	15/03/2017	3,48 %	0,31 $
Source Capital	22/02/2017	15/03/2017	5,90 %	0,35 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	8,61 %	0,04 €
United Fire Group Inc	27/02/2017	15/03/2017	1,69 %	0,25 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,12 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/03/2017	15/03/2017	6,92 %	0,07 $
FNCB Bancorp Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,03 $
Forrester Research Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,19 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	7,01 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2017	15/03/2017	8,12 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	6,53 %	0,04 €
Gamehost Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,06 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,02 CAD
LCNB Corp	27/02/2017	15/03/2017	4,52 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	24/02/2017	15/03/2017	6,20 %	0,25 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	08/03/2017	15/03/2017	6,20 %	0,25 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	5,42 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	24/02/2017	15/03/2017	3,43 %	0,08 CAD
NuStar Energy LP A	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,65 $
Scholastic Corp	27/01/2017	15/03/2017	2,71 %	0,15 $
Stingray Group Inc	24/02/2017	15/03/2017	2,31 %	0,05 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	9,77 %	0,06 $
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/03/2017	15/03/2017	19,08 %	1,10 BRL
Dream Impact Trust	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,13 CAD
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	10/03/2017	15/03/2017	7,63 %	0,25 MXN
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2017	15/03/2017	6,38 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	4,52 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	4,41 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/03/2017	15/03/2017	4,51 %	7,79 BRL
Haynes International Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,22 $
Marcus Corp	02/03/2017	15/03/2017	1,38 %	0,13 $
MidWestOne Financial Group Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,17 $
PCB Bancorp	24/02/2017	15/03/2017	3,12 %	0,03 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	13/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,48 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	10/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01/03/2017	15/03/2017	8,44 %	0,67 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2017	15/03/2017	6,82 %	0,07 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/03/2017	15/03/2017	6,09 %	0,46 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/03/2017	15/03/2017	3,99 %	3,42 $
Valvoline Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,05 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/03/2017	15/03/2017	20,14 %	0,05 $
Zions Bancorp NA DR	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,39 $
3M Co. 5,7% 07/37	14/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,03 $
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S	13/03/2017	15/03/2017	3,82 %	28,65 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/03/2017	15/03/2017	4,02 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,23 $
Audacy Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	2,25 $
Aurskog Sparebank Depository Receipts	01/03/2017	15/03/2017	6,45 %	6,91 NOK
Australian REIT Income Fund	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,06 CAD
AutoCanada Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,10 CAD
BayFirst Financial Corp	13/02/2017	15/03/2017	5,56 %	0,04 $
Bega Cheese Ltd	28/02/2017	15/03/2017	2,33 %	0,05 AUD
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,59 $
Chesswood Group Ltd	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,07 CAD
CNB Financial Corp	27/02/2017	15/03/2017	2,12 %	0,17 $
Diversified United Investment Ltd	23/02/2017	15/03/2017	3,19 %	0,07 AUD
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/03/2017	15/03/2017	15,42 %	1,03 BRL
First National Bank Alaska	27/02/2017	15/03/2017	4,80 %	2,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	5,01 %	0,04 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2017	15/03/2017	8,12 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	6,46 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2017	15/03/2017	6,91 %	0,03 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	24/02/2017	15/03/2017	5,64 %	0,36 CAD
HP Inc. 6% 11/41	14/03/2017	15/03/2017	6,31 %	0,03 $
Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio A	13/03/2017	15/03/2017	0,85 %	2,24 €
Ingenia Communities Group	24/02/2017	15/03/2017	1,83 %	0,05 AUD
Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37	14/03/2017	15/03/2017	5,05 %	0,05 GBP
Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39	14/03/2017	15/03/2017	9,60 %	0,04 $
Mesa Laboratories Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,54 %	0,16 $
MVB Financial Corp	27/02/2017	15/03/2017	2,67 %	0,02 $
Neuberger Municipal Fund	24/02/2017	15/03/2017	6,92 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,02 $
Österreich, Republik 4,15% 06/37	14/03/2017	15/03/2017	3,96 %	0,04 €
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/03/2017	15/03/2017	2,13 %	0,12 $
Reef Casino Trust	29/12/2016	15/03/2017	4,71 %	0,12 AUD
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	10/03/2017	15/03/2017	8,33 %	0,32 $
Steel Partners Holdings LP A series	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,15 $
Steel Partners Holdings LP A series	10/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,15 $
Summit Industrial Income REIT	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,04 CAD
Sunway Real Estate Investment Trust	27/02/2017	15/03/2017	5,41 %	0,02 MYR
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	5,56 %	0,05 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	5,33 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	5,51 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2017	15/03/2017	6,80 %	0,51 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	6,66 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2017	15/03/2017	8,02 %	0,06 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	8,70 %	0,05 $
The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28	14/03/2017	15/03/2017	7,12 %	0,04 $
The ODP Corp	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,03 $
The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31	14/03/2017	15/03/2017	3,76 %	0,02 $
Trustmark Corp	27/02/2017	15/03/2017	2,31 %	0,23 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/03/2017	15/03/2017	7,89 %	0,60 $
United Bancshares Inc	24/02/2017	15/03/2017	2,54 %	0,12 $
Vereinigte Mexikanische Staaten 4% 15/15	14/03/2017	15/03/2017	6,36 %	0,04 €
Verizon Communications Inc. 4,522% 15/48	14/03/2017	15/03/2017	5,99 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,00 $
AT & T Corp. 6,5% 99/29	14/03/2017	15/03/2017	6,30 %	0,03 $
AT & T Inc. 2,45% 15/35	14/03/2017	15/03/2017	2,89 %	0,02 €
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/03/2017	15/03/2017	6,70 %	0,03 $
Bien Hoa Packaging JSC	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	1.000 ₫
Caldwell Partners International Inc	18/01/2017	15/03/2017	5,09 %	0,02 CAD
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	06/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,79 AUD
Danaher Corp. 4,375% 15/45	14/03/2017	15/03/2017	5,37 %	0,02 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	5,37 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	3,46 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	3,33 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/03/2017	15/03/2017	4,98 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/03/2017	15/03/2017	5,01 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2017	15/03/2017	6,86 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2017	15/03/2017	6,21 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	4,53 %	0,01 $
Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43	14/03/2017	15/03/2017	5,97 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/03/2017	15/03/2017	5,63 %	3,50 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,57 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/03/2017	15/03/2017	13,69 %	0,09 BRL
Gpro Titanium Industry Co Ltd	15/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,03 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,06 CAD
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A	15/03/2017	15/03/2017	1,89 %	0,90 CNY
Ideagen PLC	23/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,00 GBP
Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate	06/03/2017	15/03/2017	0,00 %	1,03 AUD
Invesque Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,06 $
Italien, Republik 3,652% 09/41	14/03/2017	15/03/2017	3,60 %	0,02 €
Jamaica, Government of ... 8% 07/39	14/03/2017	15/03/2017	7,04 %	0,04 $
Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41	14/03/2017	15/03/2017	6,33 %	0,03 $
KeyCorp DR	24/02/2017	15/03/2017	6,12 %	0,40 $
Lam Soon (Hong Kong) Ltd	02/03/2017	15/03/2017	4,76 %	0,12 HKD
LifeWorks Inc	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,07 CAD
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,52 $
Maiden Holdings Ltd Non-Cum Pfd Series -C-	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,45 $
McKesson Corp. 4,883% 14/44	14/03/2017	15/03/2017	5,76 %	0,02 $
Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	14/02/2017	15/03/2017	0,44 %	0,03 BRL
Middlefield Banc Corp	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,14 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	24/02/2017	15/03/2017	3,45 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	24/02/2017	15/03/2017	7,10 %	0,05 CAD
Minasmaquinas SA	08/03/2017	15/03/2017	12,02 %	30,02 BRL
Molson Coors Canada Inc Class A	24/02/2017	15/03/2017	6,23 %	0,54 CAD
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	10/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,04 $
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14/03/2017	15/03/2017	6,50 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14/03/2017	15/03/2017	6,89 %	0,03 $
Precious Metals & MNG TR	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,02 CAD
QVC Group Inc. 5,95% 13/43	14/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,03 $
Regions Financial Corp DR	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,40 $
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01/03/2017	15/03/2017	14,28 %	0,11 BRL
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	27/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,48 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	10/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,36 $
Schroder Asian Income Fund Z Income	16/01/2017	15/03/2017	2,98 %	0,01 GBP
Spectra Energy Partners L.P. 4,5% 15/45	14/03/2017	15/03/2017	5,57 %	0,02 $
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14/03/2017	15/03/2017	7,76 %	0,04 $
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,05 CAD
State Street Corporation DR	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	24/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,05 CAD
Sylogist Ltd	01/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,07 CAD
TEGNA Inc. 7,25% 97/27	14/03/2017	15/03/2017	7,23 %	0,04 $
Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30	14/03/2017	15/03/2017	7,64 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2017	15/03/2017	5,36 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2017	15/03/2017	6,67 %	0,05 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2017	15/03/2017	6,90 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2017	15/03/2017	2,07 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/03/2017	15/03/2017	2,25 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/03/2017	15/03/2017	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2017	15/03/2017	8,49 %	0,60 CNY
The Eastern Co	27/02/2017	15/03/2017	1,62 %	0,11 $
Transact Technologies Inc	15/02/2017	15/03/2017	0,00 %	0,08 $
Value HR Co Ltd	28/12/2016	15/03/2017	2,02 %	3 JPY
Zions Bancorp NA DR	27/02/2017	15/03/2017	7,35 %	0,25 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/02/2017

15/03/2017

5,54 %

0,21 $

Unilever PLC

09/02/2017

15/03/2017

3,13 %

0,31 GBP

McDonald's Corp

27/02/2017

15/03/2017

2,80 %

0,94 $

Main Street Capital Corp

17/02/2017

15/03/2017

6,26 %

0,19 $

Linde PLC

03/03/2017

15/03/2017

1,29 %

0,79 $

NextEra Energy Inc

24/02/2017

15/03/2017

3,01 %

0,25 $

Stag Industrial Inc

24/02/2017

15/03/2017

4,18 %

0,12 $

Barrick Mining Corp

24/02/2017

15/03/2017

1,74 %

0,03 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/03/2017

2,54 %

0,12 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

0,17 %

0,12 $

The Hershey Co

22/02/2017

15/03/2017

3,43 %

0,62 $

EPR Properties

24/02/2017

15/03/2017

6,35 %

0,34 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

4,14 %

0,28 €

MSCI Inc

15/02/2017

15/03/2017

1,34 %

0,28 $

Old Republic International Corp

02/03/2017

15/03/2017

9,50 %

0,19 $

Pembina Pipeline Corp

22/02/2017

15/03/2017

4,47 %

0,16 CAD

Kellanova

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,52 $

Applied Materials Inc

17/02/2017

15/03/2017

0,70 %

0,10 $

Molson Coors Beverage Co Class B

24/02/2017

15/03/2017

4,72 %

0,41 $

The Estee Lauder Companies Inc

24/02/2017

15/03/2017

1,31 %

0,34 $

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

0,35 %

0,13 €

Ellington Financial Inc

27/02/2017

15/03/2017

13,59 %

0,45 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/03/2017

15/03/2017

5,29 %

0,10 $

Agnico Eagle Mines Ltd

27/02/2017

15/03/2017

0,96 %

0,10 $

Tyson Foods Inc

27/02/2017

15/03/2017

3,46 %

0,23 $

Northland Power Inc

24/02/2017

15/03/2017

3,23 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

22/02/2017

15/03/2017

5,51 %

0,24 $

Consolidated Edison Inc

13/02/2017

15/03/2017

3,05 %

0,69 $

Global Net Lease Inc

06/03/2017

15/03/2017

10,74 %

0,18 $

Xylem Inc

14/02/2017

15/03/2017

1,81 %

0,18 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

24/02/2017

15/03/2017

13,86 %

0,11 $

Freehold Royalties Ltd

24/02/2017

15/03/2017

6,62 %

0,04 CAD

Cardinal Energy Ltd

24/02/2017

15/03/2017

6,54 %

0,04 CAD

Horizon Technology Finance Corp

17/02/2017

15/03/2017

27,34 %

0,10 $

The Wendy's Co

27/02/2017

15/03/2017

3,58 %

0,07 $

Whirlpool Corp

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

1,00 $

Houlihan Lokey Inc

01/03/2017

15/03/2017

2,04 %

0,20 $

Clearway Energy Inc Class C

27/02/2017

15/03/2017

5,80 %

0,26 $

AGCO Corp

13/02/2017

15/03/2017

1,09 %

0,14 $

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

2,58 %

0,16 €

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

3,00 %

0,08 €

Unilever PLC ADR

08/02/2017

15/03/2017

3,06 %

0,38 $

Dover Corp

24/02/2017

15/03/2017

1,05 %

0,44 $

Exchange Income Corp

24/02/2017

15/03/2017

2,54 %

0,18 CAD

Badger Meter Inc

24/02/2017

15/03/2017

1,14 %

0,12 $

Eagle Point Credit Co LLC

06/03/2017

15/03/2017

31,80 %

0,20 $

Peyto Exploration & Development Corp

24/02/2017

15/03/2017

6,07 %

0,11 CAD

KeyCorp

24/02/2017

15/03/2017

3,92 %

0,09 $

International Paper Co

13/02/2017

15/03/2017

5,42 %

0,46 $

Whitecap Resources Inc

24/02/2017

15/03/2017

4,36 %

0,02 CAD

Vermilion Energy Inc

21/02/2017

15/03/2017

3,78 %

0,22 CAD

Kinsale Capital Group Inc

13/02/2017

15/03/2017

0,28 %

0,06 $

Newell Brands Inc

24/02/2017

15/03/2017

5,13 %

0,19 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

17,87 %

0,13 CAD

CSX Corp

24/02/2017

15/03/2017

1,16 %

0,06 $

iShares ATX UCITS ETF (DE)

15/03/2017

2,27 %

0,00 €

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

1,63 %

0,01 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

24/02/2017

15/03/2017

6,64 %

0,14 CAD

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/03/2017

2,62 %

0,20 €

MVV Energie AG

13/03/2017

15/03/2017

4,30 %

0,90 €

Polaris Inc

27/02/2017

15/03/2017

4,27 %

0,58 $

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

2,76 %

0,11 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

8,27 %

0,05 $

The Interpublic Group of Companies Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,18 $

iShares SLI UCITS ETF (DE)

15/03/2017

1,25 %

0,11 CHF

Ball Corp

27/02/2017

15/03/2017

1,21 %

0,13 $

Sienna Senior Living Inc

24/02/2017

15/03/2017

4,58 %

0,08 CAD

Copa Holdings SA Class A

24/02/2017

15/03/2017

4,98 %

0,51 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

03/10/2016

15/03/2017

4,00 %

0,08 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

22/12/2016

15/03/2017

4,00 %

0,04 $

Thomson Reuters Corp

21/02/2017

15/03/2017

2,33 %

0,35 $

MGM Resorts International

08/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,11 $

Avista Corp

22/02/2017

15/03/2017

4,86 %

0,36 $

NICE Ltd ADR

23/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,16 $

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/03/2017

0,59 %

0,77 $

Avery Dennison Corp

27/02/2017

15/03/2017

2,19 %

0,41 $

CT Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

5,50 %

0,06 CAD

Gen Digital Inc

15/02/2017

15/03/2017

1,65 %

0,08 $

Equifax Inc

01/03/2017

15/03/2017

1,25 %

0,39 $

Hubbell Inc

24/02/2017

15/03/2017

1,45 %

0,70 $

APA Group

29/12/2016

15/03/2017

5,20 %

0,20 AUD

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

08/03/2017

15/03/2017

11,57 %

0,17 $

Pizza Pizza Royalty Corp

24/02/2017

15/03/2017

6,88 %

0,07 CAD

Timbercreek Financial Corp

24/02/2017

15/03/2017

13,14 %

0,06 CAD

Canoe EIT Income Fund

21/02/2017

15/03/2017

6,75 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

24/02/2017

15/03/2017

19,97 %

0,08 $

BorgWarner Inc

27/02/2017

15/03/2017

1,42 %

0,14 $

The Chemours Co

23/02/2017

15/03/2017

2,75 %

0,03 $

AltaGas Ltd

23/02/2017

15/03/2017

2,58 %

0,18 CAD

Keyera Corp

21/02/2017

15/03/2017

4,46 %

0,13 CAD

Powell Industries Inc

13/02/2017

15/03/2017

0,29 %

0,09 $

Superior Plus Corp

24/02/2017

15/03/2017

3,02 %

0,06 CAD

Tennant Co

28/02/2017

15/03/2017

1,85 %

0,21 $

Universal Health Services Inc Class B

27/02/2017

15/03/2017

0,40 %

0,10 $

Calamos Strategic Total Return Fund

08/03/2017

15/03/2017

8,60 %

0,08 $

Nexus Industrial REIT

24/02/2017

15/03/2017

8,52 %

0,05 CAD

Teleflex Inc

01/03/2017

15/03/2017

0,90 %

0,34 $

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

2,50 %

0,09 €

Mullen Group Ltd

24/02/2017

15/03/2017

2,95 %

0,03 CAD

Fortune Brands Innovations Inc

22/02/2017

15/03/2017

2,28 %

0,15 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

5,56 %

0,06 CAD

Brunswick Corp

24/02/2017

15/03/2017

2,24 %

0,17 $

Stepan Co

01/03/2017

15/03/2017

2,40 %

0,21 $

Nu Skin Enterprises Inc Class A

23/02/2017

15/03/2017

5,47 %

0,36 $

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/03/2017

2,90 %

0,03 €

Surge Energy Inc

24/02/2017

15/03/2017

5,02 %

0,06 CAD

UMH Properties Inc

13/02/2017

15/03/2017

5,95 %

0,18 $

Extendicare Inc

24/02/2017

15/03/2017

1,95 %

0,04 CAD

Virtu Financial Inc Class A

27/02/2017

15/03/2017

1,79 %

0,24 $

Vital Infrastructure Property Trust

24/02/2017

15/03/2017

7,57 %

0,07 CAD

ARC Resources Ltd

24/02/2017

15/03/2017

2,84 %

0,05 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

24/02/2017

15/03/2017

4,79 %

0,11 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

27/02/2017

15/03/2017

1,58 %

0,06 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

24/02/2017

15/03/2017

7,40 %

0,14 CAD

Eisen- und Huettenwerke AG

13/03/2017

15/03/2017

3,36 %

0,85 €

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/03/2017

2,13 %

0,26 €

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/03/2017

15/03/2017

10,85 %

0,10 $

Decisive Dividend Corp

24/02/2017

15/03/2017

7,19 %

0,03 CAD

Allison Transmission Holdings Inc

02/03/2017

15/03/2017

1,05 %

0,15 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/03/2017

15/03/2017

11,24 %

0,10 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

6,83 %

0,09 $

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/03/2017

2,13 %

0,10 €

Choice Properties Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

5,11 %

0,06 CAD

Advanced Drainage Systems Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,68 %

0,06 $

Enerplus Corp

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,01 CAD

FutureFuel Corp

27/02/2017

15/03/2017

0,74 %

0,06 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,23 $

Cass Information Systems Inc

01/03/2017

15/03/2017

2,51 %

0,23 $

IPH Ltd

21/02/2017

15/03/2017

9,75 %

0,12 AUD

Mineral Resources Ltd

23/02/2017

15/03/2017

2,21 %

0,21 AUD

Ebix Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,08 $

Veren Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,03 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/03/2017

15/03/2017

9,29 %

0,10 $

Cullen/Frost Bankers Inc

24/02/2017

15/03/2017

2,69 %

0,54 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

24/02/2017

15/03/2017

4,19 %

0,22 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

24/02/2017

15/03/2017

8,89 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,14 CAD

Arrow Financial Corp

27/02/2017

15/03/2017

3,19 %

0,25 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

24/02/2017

15/03/2017

6,85 %

0,07 $

Progress Software Corp

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,13 $

REA Group Ltd

03/03/2017

15/03/2017

1,79 %

0,40 AUD

Medical Facilities Corp

24/02/2017

15/03/2017

2,37 %

0,09 CAD

MGE Energy Inc

27/02/2017

15/03/2017

2,64 %

0,31 $

Nordstrom Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,37 $

RFA Financial Inc

24/02/2017

15/03/2017

5,44 %

0,09 CAD

Sinclair Inc - Class A

27/02/2017

15/03/2017

7,06 %

0,18 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2017

15/03/2017

9,73 %

0,06 $

Molson Coors Beverage Co Class A

24/02/2017

15/03/2017

4,49 %

0,41 $

Russel Metals Inc

01/03/2017

15/03/2017

2,32 %

0,38 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/03/2017

15/03/2017

9,70 %

0,07 $

Six Flags Entertainment Corp

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,86 $

Bank Bradesco SA ADR

03/10/2016

15/03/2017

8,21 %

0,13 $

Bank Bradesco SA ADR

22/12/2016

15/03/2017

8,21 %

0,06 $

First American Financial Corp

06/03/2017

15/03/2017

3,63 %

0,34 $

Meredith Holdings Corp

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,52 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

3,15 $

American Coastal Insurance Corp

06/03/2017

15/03/2017

7,32 %

0,06 $

iA Financial Corp Inc

24/02/2017

15/03/2017

2,21 %

0,35 CAD

PrairieSky Royalty Ltd

24/02/2017

15/03/2017

3,18 %

0,06 CAD

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

6,71 %

0,07 CAD

Boralex Inc Class A

24/02/2017

15/03/2017

1,82 %

0,15 CAD

Group 1 Automotive Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,85 %

0,24 $

Independence Realty Trust Inc

24/02/2017

15/03/2017

4,84 %

0,06 $

Park Lawn Corp

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

8,19 %

0,09 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

07/03/2017

15/03/2017

10,33 %

0,02 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

24/02/2017

15/03/2017

6,37 %

0,25 CAD

Franklin Universal Trust

24/02/2017

15/03/2017

6,94 %

0,03 $

Plaza Retail REIT

24/02/2017

15/03/2017

5,28 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

8,16 %

0,09 $

Compass Minerals International Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,72 $

Franklin Limited Duration Income Trust

24/02/2017

15/03/2017

13,63 %

0,11 $

Washington Prime Group Inc

06/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,25 $

Fibra Mty S.A.P.I. DE C.V. FIBRAS Certificados Inmobiliarios Series -14-

10/03/2017

15/03/2017

6,40 %

0,26 MXN

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/03/2017

15/03/2017

10,56 %

0,16 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

6,87 %

0,03 $

Secure Waste Infrastructure Corp

27/02/2017

15/03/2017

1,74 %

0,02 CAD

Associated Banc-Corp

27/02/2017

15/03/2017

3,26 %

0,12 $

BTB Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

8,27 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

8,28 %

0,04 €

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2017

15/03/2017

8,23 %

0,04 €

NICE Ltd

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,16 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

6,87 %

0,09 €

True North Commercial REIT

24/02/2017

15/03/2017

9,26 %

0,28 CAD

Allegiant Travel Co

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,70 $

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

28/02/2017

15/03/2017

5,59 %

0,17 $

Firm Capital Property Trust

24/02/2017

15/03/2017

7,49 %

0,04 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,07 $

Crombie Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

5,50 %

0,07 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

22/02/2017

15/03/2017

2,13 %

0,51 CAD

Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR

23/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,09 $

NBT Bancorp Inc

27/02/2017

15/03/2017

3,09 %

0,23 $

Safety Insurance Group Inc

27/02/2017

15/03/2017

3,53 %

0,70 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

10,39 %

0,07 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

24/02/2017

15/03/2017

9,24 %

0,06 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

4,02 %

0,05 CAD

NACCO Industries Inc Class A

27/02/2017

15/03/2017

3,23 %

0,27 $

Parkland Corp

21/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

8,22 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2017

15/03/2017

8,74 %

0,07 €

Ag Growth International Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,05 $

Aozora Bank Ltd

28/12/2016

15/03/2017

3,60 %

50 JPY

Bar Harbor Bankshares Inc

13/02/2017

15/03/2017

3,41 %

0,19 $

Black Diamond Group Ltd

24/02/2017

15/03/2017

1,04 %

0,03 CAD

Dubai Islamic Bank PJSC

02/03/2017

15/03/2017

4,78 %

0,45 AED

F N B Corp

28/02/2017

15/03/2017

2,92 %

0,12 $

High Liner Foods Inc

01/03/2017

15/03/2017

2,84 %

0,14 CAD

Kingstone Companies Inc

24/02/2017

15/03/2017

1,32 %

0,06 $

PRO Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

6,57 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,06 CAD

Regencell Bioscience Holdings Ltd

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,22 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2017

15/03/2017

8,11 %

0,06 €

Blackbaud Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,12 $

Chartwell Retirement Residences

24/02/2017

15/03/2017

2,91 %

0,05 CAD

Computer Modelling Group Ltd

03/03/2017

15/03/2017

1,03 %

0,10 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

8,15 %

0,04 $

Hindustan Petroleum Corp Ltd

01/03/2017

15/03/2017

6,43 %

10,00 INR

Inovalis Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

30,56 %

0,07 CAD

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs

09/03/2017

15/03/2017

0,00 %

5,00 SEK

Kearny Financial Corp

27/02/2017

15/03/2017

4,89 %

0,03 $

Middlefield Real Estate Dividend ETF

24/02/2017

15/03/2017

7,06 %

0,07 CAD

Old National Bancorp

27/02/2017

15/03/2017

2,32 %

0,13 $

Weg SA

01/03/2017

15/03/2017

3,45 %

0,02 BRL

Weg SA

19/12/2016

15/03/2017

3,45 %

0,03 BRL

Weg SA

26/09/2016

15/03/2017

3,45 %

0,02 BRL

ACNB Corp

27/02/2017

15/03/2017

3,83 %

0,20 $

Ashland Inc

27/02/2017

15/03/2017

2,21 %

0,39 $

Central Pacific Financial Corp

24/02/2017

15/03/2017

3,16 %

0,16 $

Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,38 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

5,42 %

0,02 €

Hyster Yale Inc Class A

27/02/2017

15/03/2017

5,40 %

0,30 $

Landmark REIT

21/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,01 SGD

Melcor Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,06 CAD

Nelnet Inc Class A

27/02/2017

15/03/2017

1,11 %

0,14 $

State Street Corp DR

24/02/2017

15/03/2017

7,02 %

0,33 $

Tabcorp Holdings Ltd

07/02/2017

15/03/2017

3,28 %

0,02 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2017

15/03/2017

10,47 %

0,06 AUD

Triumph Group Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

24/02/2017

15/03/2017

7,11 %

18,75 $

Australian United Investment Company Ltd

23/02/2017

15/03/2017

3,68 %

0,16 AUD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

24/02/2017

15/03/2017

1,01 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

2,85 %

0,19 CAD

Canadian General Investments Ltd

24/02/2017

15/03/2017

2,53 %

0,18 CAD

CI Financial Corp

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,12 CAD

Enpro Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,51 %

0,22 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/03/2017

15/03/2017

6,18 %

0,04 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/03/2017

15/03/2017

2,25 %

3,93 BRL

Hancock Whitney Corp

02/03/2017

15/03/2017

3,01 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

24/02/2017

15/03/2017

2,91 %

0,10 CAD

La-Z-Boy Inc

02/03/2017

15/03/2017

3,22 %

0,11 $

Molson Coors Canada Inc Class B

24/02/2017

15/03/2017

6,48 %

0,53 CAD

National Bank Holdings Corp Class A

22/02/2017

15/03/2017

3,59 %

0,07 $

National Presto Industries Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,71 %

4,50 $

Peoples Financial Services Corp

24/02/2017

15/03/2017

3,48 %

0,31 $

Source Capital

22/02/2017

15/03/2017

5,90 %

0,35 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

8,61 %

0,04 €

United Fire Group Inc

27/02/2017

15/03/2017

1,69 %

0,25 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,12 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/03/2017

15/03/2017

6,92 %

0,07 $

FNCB Bancorp Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,03 $

Forrester Research Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,19 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

7,01 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2017

15/03/2017

8,12 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

6,53 %

0,04 €

Gamehost Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,06 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,02 CAD

LCNB Corp

27/02/2017

15/03/2017

4,52 %

0,16 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

24/02/2017

15/03/2017

6,20 %

0,25 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

08/03/2017

15/03/2017

6,20 %

0,25 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

5,42 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

24/02/2017

15/03/2017

3,43 %

0,08 CAD

NuStar Energy LP A

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,65 $

Scholastic Corp

27/01/2017

15/03/2017

2,71 %

0,15 $

Stingray Group Inc

24/02/2017

15/03/2017

2,31 %

0,05 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

9,77 %

0,06 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/03/2017

15/03/2017

19,08 %

1,10 BRL

Dream Impact Trust

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,13 CAD

Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-

10/03/2017

15/03/2017

7,63 %

0,25 MXN

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2017

15/03/2017

6,38 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

4,52 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

4,41 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/03/2017

15/03/2017

4,51 %

7,79 BRL

Haynes International Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,22 $

Marcus Corp

02/03/2017

15/03/2017

1,38 %

0,13 $

MidWestOne Financial Group Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,17 $

PCB Bancorp

24/02/2017

15/03/2017

3,12 %

0,03 $

Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

13/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,48 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,50 $

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

10/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,34 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

01/03/2017

15/03/2017

8,44 %

0,67 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2017

15/03/2017

6,82 %

0,07 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/03/2017

15/03/2017

6,09 %

0,46 €

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/03/2017

15/03/2017

3,99 %

3,42 $

Valvoline Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,05 $

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/03/2017

15/03/2017

20,14 %

0,05 $

Zions Bancorp NA DR

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,39 $

3M Co. 5,7% 07/37

14/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,03 $

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S

13/03/2017

15/03/2017

3,82 %

28,65 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/03/2017

15/03/2017

4,02 %

0,00 $

Argo Group International Holdings Ltd

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,23 $

Audacy Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

2,25 $

Aurskog Sparebank Depository Receipts

01/03/2017

15/03/2017

6,45 %

6,91 NOK

Australian REIT Income Fund

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,06 CAD

AutoCanada Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,10 CAD

BayFirst Financial Corp

13/02/2017

15/03/2017

5,56 %

0,04 $

Bega Cheese Ltd

28/02/2017

15/03/2017

2,33 %

0,05 AUD

Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,59 $

Chesswood Group Ltd

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,07 CAD

CNB Financial Corp

27/02/2017

15/03/2017

2,12 %

0,17 $

Diversified United Investment Ltd

23/02/2017

15/03/2017

3,19 %

0,07 AUD

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/03/2017

15/03/2017

15,42 %

1,03 BRL

First National Bank Alaska

27/02/2017

15/03/2017

4,80 %

2,00 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

5,01 %

0,04 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2017

15/03/2017

8,12 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

6,46 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2017

15/03/2017

6,91 %

0,03 €

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

24/02/2017

15/03/2017

5,64 %

0,36 CAD

HP Inc. 6% 11/41

14/03/2017

15/03/2017

6,31 %

0,03 $

Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio A

13/03/2017

15/03/2017

0,85 %

2,24 €

Ingenia Communities Group

24/02/2017

15/03/2017

1,83 %

0,05 AUD

Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37

14/03/2017

15/03/2017

5,05 %

0,05 GBP

Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39

14/03/2017

15/03/2017

9,60 %

0,04 $

Mesa Laboratories Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,54 %

0,16 $

MVB Financial Corp

27/02/2017

15/03/2017

2,67 %

0,02 $

Neuberger Municipal Fund

24/02/2017

15/03/2017

6,92 %

0,07 $

Olympic Steel Inc

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,02 $

Österreich, Republik 4,15% 06/37

14/03/2017

15/03/2017

3,96 %

0,04 €

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,46 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/03/2017

15/03/2017

2,13 %

0,12 $

Reef Casino Trust

29/12/2016

15/03/2017

4,71 %

0,12 AUD

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,47 $

SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25

10/03/2017

15/03/2017

8,33 %

0,32 $

Steel Partners Holdings LP A series

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,15 $

Steel Partners Holdings LP A series

10/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,15 $

Summit Industrial Income REIT

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,04 CAD

Sunway Real Estate Investment Trust

27/02/2017

15/03/2017

5,41 %

0,02 MYR

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

5,56 %

0,05 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

5,33 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

5,51 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2017

15/03/2017

6,80 %

0,51 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

6,66 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2017

15/03/2017

8,02 %

0,06 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

8,70 %

0,05 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/03/2017

15/03/2017

7,12 %

0,04 $

The ODP Corp

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,03 $

The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31

14/03/2017

15/03/2017

3,76 %

0,02 $

Trustmark Corp

27/02/2017

15/03/2017

2,31 %

0,23 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/03/2017

15/03/2017

7,89 %

0,60 $

United Bancshares Inc

24/02/2017

15/03/2017

2,54 %

0,12 $

Vereinigte Mexikanische Staaten 4% 15/15

14/03/2017

15/03/2017

6,36 %

0,04 €

Verizon Communications Inc. 4,522% 15/48

14/03/2017

15/03/2017

5,99 %

0,02 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,00 $

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/03/2017

15/03/2017

6,30 %

0,03 $

AT & T Inc. 2,45% 15/35

14/03/2017

15/03/2017

2,89 %

0,02 €

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/03/2017

15/03/2017

6,70 %

0,03 $

Bien Hoa Packaging JSC

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

1.000 ₫

Caldwell Partners International Inc

18/01/2017

15/03/2017

5,09 %

0,02 CAD

Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.

06/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,79 AUD

Danaher Corp. 4,375% 15/45

14/03/2017

15/03/2017

5,37 %

0,02 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,11 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

5,37 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

3,46 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

3,33 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

3,44 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,00 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/03/2017

15/03/2017

4,98 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/03/2017

15/03/2017

5,01 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2017

15/03/2017

6,86 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2017

15/03/2017

6,21 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

4,53 %

0,01 $

Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43

14/03/2017

15/03/2017

5,97 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/03/2017

15/03/2017

5,63 %

3,50 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,57 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/03/2017

15/03/2017

13,69 %

0,09 BRL

Gpro Titanium Industry Co Ltd

15/03/2017

0,00 %

0,03 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,06 CAD

Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A

15/03/2017

1,89 %

0,90 CNY

Ideagen PLC

23/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,00 GBP

Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate

06/03/2017

15/03/2017

0,00 %

1,03 AUD

Invesque Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,06 $

Italien, Republik 3,652% 09/41

14/03/2017

15/03/2017

3,60 %

0,02 €

Jamaica, Government of ... 8% 07/39

14/03/2017

15/03/2017

7,04 %

0,04 $

Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41

14/03/2017

15/03/2017

6,33 %

0,03 $

KeyCorp DR

24/02/2017

15/03/2017

6,12 %

0,40 $

Lam Soon (Hong Kong) Ltd

02/03/2017

15/03/2017

4,76 %

0,12 HKD

LifeWorks Inc

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,07 CAD

Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,52 $

Maiden Holdings Ltd Non-Cum Pfd Series -C-

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,45 $

McKesson Corp. 4,883% 14/44

14/03/2017

15/03/2017

5,76 %

0,02 $

Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

14/02/2017

15/03/2017

0,44 %

0,03 BRL

Middlefield Banc Corp

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,14 $

Middlefield Can Global REIT Income Fund

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

24/02/2017

15/03/2017

3,45 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

24/02/2017

15/03/2017

7,10 %

0,05 CAD

Minasmaquinas SA

08/03/2017

15/03/2017

12,02 %

30,02 BRL

Molson Coors Canada Inc Class A

24/02/2017

15/03/2017

6,23 %

0,54 CAD

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

10/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,04 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/03/2017

15/03/2017

6,50 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/03/2017

15/03/2017

6,89 %

0,03 $

Precious Metals & MNG TR

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,02 CAD

QVC Group Inc. 5,95% 13/43

14/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,03 $

Regions Financial Corp DR

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,40 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/03/2017

15/03/2017

14,28 %

0,11 BRL

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

27/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,48 $

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

10/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,36 $

Schroder Asian Income Fund Z Income

16/01/2017

15/03/2017

2,98 %

0,01 GBP

Spectra Energy Partners L.P. 4,5% 15/45

14/03/2017

15/03/2017

5,57 %

0,02 $

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/03/2017

15/03/2017

7,76 %

0,04 $

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,05 CAD

State Street Corporation DR

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,37 $

Stingray Group Inc Shs Variable

24/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,05 CAD

Sylogist Ltd

01/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,07 CAD

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/03/2017

15/03/2017

7,23 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/03/2017

15/03/2017

7,64 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2017

15/03/2017

5,36 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2017

15/03/2017

6,67 %

0,05 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2017

15/03/2017

6,90 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2017

15/03/2017

2,07 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/03/2017

15/03/2017

2,25 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/03/2017

15/03/2017

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2017

15/03/2017

8,49 %

0,60 CNY

The Eastern Co

27/02/2017

15/03/2017

1,62 %

0,11 $

Transact Technologies Inc

15/02/2017

15/03/2017

0,00 %

0,08 $

Value HR Co Ltd

28/12/2016

15/03/2017

2,02 %

3 JPY

Zions Bancorp NA DR

27/02/2017

15/03/2017

7,35 %

0,25 $

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