Depotwert
679.536,10 €
Ø Dividendenrendite auf Depotwert
5,90 %
Jährliche Bruttodividende (FWD)
40.125,49 €
Netto

Allokation deiner Wertpapiere

Verteilung deiner Wertpapiere nach aktuellem Wert.

Einstand
Depotwert

679.536,10 €

DivvyDiary LogoDivvyDiary.com

  • Frontline PLC4,82 %
  • TORM PLC3,00 %
  • ExxonMobil Holdings Corp2,20 %
  • British American Tobacco PLC1,85 %
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd1,85 %
  • Newmont Corp1,60 %
  • International Seaways Inc1,49 %
  • Pan American Silver Corp1,46 %
  • Realty Income Corp1,44 %
  • Royal Gold Inc1,40 %
  • Scorpio Tankers Inc1,38 %
  • AbbVie Inc1,38 %
  • Franco-Nevada Corp1,35 %
  • Ping An Insurance Co Ltd Class H1,34 %
  • Okeanis Eco Tankers Corp1,31 %
  • Hafnia Ltd1,23 %
  • Amgen Inc1,22 %
  • Kinder Morgan Inc1,19 %
  • Broadcom Inc1,17 %
  • Blue Owl Capital Inc Class A1,17 %
  • Brookfield Renewable Partners LP Units1,11 %
  • Rio Tinto PLC1,11 %
  • DHT Holdings Inc1,10 %
  • Seacor Marine Holdings Inc0,93 %
  • Tidewater Inc0,93 %
  • Wheaton Precious Metals Corp0,90 %
  • Sibanye Stillwater Ltd ADR0,88 %
  • AT&T Inc0,86 %
  • UGI Corp0,86 %
  • Imperial Brands PLC0,84 %
  • Ardmore Shipping Corp0,83 %
  • LyondellBasell Industries NV0,80 %
  • SK hynix Inc DR0,80 %
  • Aberdeen India Fund, Inc0,79 %
  • NNN REIT Inc0,79 %
  • Exchange Income Corp0,77 %
  • Carlyle Secured Lending Inc0,74 %
  • Teekay Tankers Ltd Class A0,74 %
  • Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR0,74 %
  • 3M Co0,73 %
  • Johnson & Johnson0,73 %
  • Kaspi.kz JSC ADS0,72 %
  • Morgan Stanley Direct Lending Fund0,72 %
  • Omega Healthcare Investors Inc0,71 %
  • Himalaya Shipping Ltd0,71 %
  • JM Smucker Co0,69 %
  • Acomo NV0,68 %
  • Netstreit Corp0,67 %
  • Orange SA0,67 %
  • United States of America 0,000% 26/260,66 %
  • Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A0,63 %
  • VICI Properties Inc0,62 %
  • International General Insurance Holdings Ltd0,62 %
  • Enbridge Inc0,62 %
  • Unilever PLC0,62 %
  • The Magnum Ice Cream Co NV0,62 %
  • The Campbell's Co0,61 %
  • ComfortDelGro Corp Ltd0,61 %
  • Equity Residential0,60 %
  • Archer-Daniels-Midland Co0,60 %
  • CK Hutchison Holdings Ltd0,59 %
  • CubeSmart0,59 %
  • Rayonier Inc0,57 %
  • Golar LNG Ltd0,57 %
  • Patria Investments Ltd0,56 %
  • PepsiCo Inc0,56 %
  • Visa Inc0,56 %
  • Starbucks Corp0,56 %
  • Jumbo SA0,55 %
  • Blue Owl Capital Corp0,55 %
  • Delivery Hero SE0,54 %
  • BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit0,54 %
  • Star Bulk Carriers Corp0,53 %
  • Main Street Capital Corp0,53 %
  • Canadian Net REIT0,52 %
  • UnitedHealth Group Inc0,52 %
  • Rubis SCA0,52 %
  • Mastercard Inc0,52 %
  • W.P. Carey Inc0,52 %
  • Nike Inc0,51 %
  • Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S0,51 %
  • Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 250,51 %
  • Ares Capital Corp0,50 %
  • Stag Industrial Inc0,48 %
  • Sun Communities Inc0,47 %
  • Vodafone Group PLC0,47 %
  • Mid-America Apartment Communities Inc0,47 %
  • Gladstone Capital Corp0,46 %
  • Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR0,45 %
  • Public Storage0,45 %
  • OSB Group PLC0,45 %
  • Aker BP ASA0,44 %
  • Deutsche Fachmarkt AG0,44 %
  • Runway Growth Finance Corp0,44 %
  • T. Rowe Price Group Inc0,43 %
  • Essex Property Trust Inc0,43 %
  • Sirius XM Holdings Inc0,43 %
  • NewtekOne Inc0,42 %
  • Rexford Industrial Realty Inc0,42 %
  • Simon Property Group Inc0,42 %
  • 59 weitere Wertpapiere15,83 %

Du betrachtest ein öffentliches Depot eines DivvyDiary Nutzers. Erstelle dir einen kostenlosen Account, um die gleichen Kennzahlen und Visualisierungen für dein Depot zu erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden →

WertpapierBestandEinstandWertKursgewinnWert.%Div.%Pers.Div.%DivSteuer
3M Co
3M Co
303.495,09 €116,50 €4.985,25 €166,18 €1.490,16 €42,64 %0,73 %1,73 %2,47 %86,36 €2,88 €0,00 %
AbbVie Inc
AbbVie Inc
363.063,52 €85,10 €9.352,80 €259,80 €6.289,28 €205,30 %1,38 %2,48 %7,58 %232,13 €6,45 €0,00 %
Aberdeen India Fund, Inc
Aberdeen India Fund, Inc
5339.353,00 €17,55 €5.389,16 €10,11 €-3.963,84 €-42,38 %0,79 %17,65 %10,17 %951,19 €1,78 €0,00 %
Acomo NV
Acomo NV
2004.138,00 €20,69 €4.605,00 €23,03 €467,00 €11,29 %0,68 %6,08 %6,77 %280,00 €1,40 €0,00 %
AH Realty Trust Inc
AH Realty Trust Inc
4002.861,02 €7,15 €2.292,00 €5,73 €-569,02 €-19,89 %0,34 %8,76 %7,02 %200,88 €0,50 €0,00 %
AH Realty Trust Inc Series A
AH Realty Trust Inc Series A
1202.392,68 €19,94 €2.111,97 €17,60 €-280,70 €-11,73 %0,31 %8,60 %7,59 %181,60 €1,51 €0,00 %
Aker BP ASA
Aker BP ASA
1002.211,53 €22,12 €3.012,00 €30,12 €800,47 €36,20 %0,44 %8,22 %11,20 %247,66 €2,48 €0,00 %
Ambea AB
Ambea AB
1401.573,47 €11,24 €2.428,30 €17,35 €854,83 €54,33 %0,36 %1,38 %2,14 %33,63 €0,24 €0,00 %
Amgen Inc
Amgen Inc
203.797,85 €189,89 €8.272,50 €413,63 €4.474,65 €117,82 %1,22 %2,27 %4,94 %187,79 €9,39 €0,00 %
Arch Capital Group Ltd 4.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1,000th Int
Arch Capital Group Ltd 4.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1,000th Int
2002.847,07 €14,24 €2.717,32 €13,59 €-129,75 €-4,56 %0,40 %7,51 %7,17 %204,02 €1,02 €0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
653.111,91 €47,88 €4.087,85 €62,89 €975,94 €31,36 %0,60 %3,01 %3,95 %122,99 €1,89 €0,00 %
Ardmore Shipping Corp
Ardmore Shipping Corp
3604.070,03 €11,31 €5.655,60 €15,71 €1.585,57 €38,96 %0,83 %8,79 %12,22 %497,20 €1,38 €0,00 %
Ares Capital Corp
Ares Capital Corp
2003.332,78 €16,66 €3.430,80 €17,15 €98,02 €2,94 %0,50 %10,04 %10,33 %344,38 €1,72 €0,00 %
AT&T Inc
AT&T Inc
3006.851,05 €22,84 €5.828,70 €19,43 €-1.022,35 €-14,92 %0,86 %5,12 %4,36 %298,62 €1,00 €0,00 %
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
3002.052,20 €6,84 €2.451,46 €8,17 €399,26 €19,46 %0,36 %6,52 %7,79 %159,90 €0,53 €0,00 %
Bain Capital Specialty Finance Inc
Bain Capital Specialty Finance Inc
2002.635,99 €13,18 €1.997,20 €9,99 €-638,79 €-24,23 %0,29 %15,09 %11,43 %301,32 €1,51 €0,00 %
BioNTech SE ADR
BioNTech SE ADR
254.974,13 €198,97 €1.963,13 €78,53 €-3.011,01 €-60,53 %0,29 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
3804.641,11 €12,21 €3.712,98 €9,77 €-928,13 €-20,00 %0,55 %11,47 %9,18 %425,98 €1,12 €0,00 %
Blue Owl Capital Inc Class A
Blue Owl Capital Inc Class A
9008.539,43 €9,49 €7.925,95 €8,81 €-613,48 €-7,18 %1,17 %9,83 %9,12 %778,86 €0,87 €0,00 %
Brenntag SE
Brenntag SE
401.910,80 €47,77 €2.465,60 €61,64 €554,80 €29,04 %0,36 %3,08 %3,98 %76,00 €1,90 €0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co
Bristol-Myers Squibb Co
502.090,02 €41,80 €2.793,50 €55,87 €703,48 €33,66 %0,41 %4,17 %5,58 %116,59 €2,33 €0,00 %
British American Tobacco PLC
British American Tobacco PLC
2307.701,08 €33,48 €12.590,20 €54,74 €4.889,12 €63,49 %1,85 %5,44 %8,90 %685,40 €2,98 €0,00 %
Broadcom Inc
Broadcom Inc
30599,20 €19,97 €7.948,50 €264,95 €7.349,30 €1.226,52 %1,17 %0,97 %12,93 %77,48 €2,58 €0,00 %
Brookfield Finance Inc. 4.50% Perpetual Subordinated Notes
Brookfield Finance Inc. 4.50% Perpetual Subordinated Notes
2002.735,40 €13,68 €2.505,67 €12,53 €-229,73 €-8,40 %0,37 %8,05 %7,38 %201,78 €1,01 €0,00 %
Brookfield Renewable Partners LP Units
Brookfield Renewable Partners LP Units
2706.232,84 €23,08 €7.540,15 €27,93 €1.307,30 €20,97 %1,11 %5,21 %6,30 %392,74 €1,45 €0,00 %
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit
4004.369,82 €10,92 €3.685,45 €9,21 €-684,36 €-15,66 %0,54 %5,45 %4,60 %201,04 €0,50 €0,00 %
Camden Property Trust
Camden Property Trust
302.717,75 €90,59 €2.692,50 €89,75 €-25,25 €-0,93 %0,40 %4,30 %4,26 %115,69 €3,86 €0,00 %
Canadian Net REIT
Canadian Net REIT
9253.251,13 €3,51 €3.544,23 €3,83 €293,10 €9,02 %0,52 %5,97 %6,51 %211,64 €0,23 €0,00 %
Carlyle Secured Lending Inc
Carlyle Secured Lending Inc
5005.427,92 €10,86 €5.010,00 €10,02 €-417,92 €-7,70 %0,74 %12,53 %11,57 %627,75 €1,26 €0,00 %
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid
7.0001.397,20 €0,20 €1.143,54 €0,16 €-253,66 €-18,16 %0,17 %7,56 %6,21 %86,80 €0,01 €0,00 %
Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 25
Chatham Lodging Trust 6.625% PRF PERPETUAL USD 25
2003.493,47 €17,47 €3.432,97 €17,16 €-60,51 €-1,73 %0,51 %8,65 %8,50 %297,06 €1,49 €0,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
5002.245,95 €4,49 €4.011,50 €8,02 €1.765,55 €78,61 %0,59 %3,35 %5,98 %134,25 €0,27 €0,00 %
ComfortDelGro Corp Ltd
ComfortDelGro Corp Ltd
4.5004.087,09 €0,91 €4.117,50 €0,92 €30,41 €0,74 %0,61 %6,49 %6,54 %267,30 €0,06 €0,00 %
Constellation Oil Services Holding SA
Constellation Oil Services Holding SA
2353.082,61 €13,12 €2.829,32 €12,04 €-253,29 €-8,22 %0,42 %9,02 %8,28 %255,30 €1,09 €0,00 %
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR
901.886,86 €20,97 €3.036,40 €33,74 €1.149,54 €60,92 %0,45 %2,18 %3,51 %66,15 €0,74 €0,00 %
CubeSmart
CubeSmart
1003.148,91 €31,49 €3.983,00 €39,83 €834,09 €26,49 %0,59 %4,86 %6,15 %193,71 €1,94 €0,00 %
Delivery Hero SE
Delivery Hero SE
1003.819,00 €38,19 €3.689,50 €36,90 €-129,50 €-3,39 %0,54 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Deutsche Fachmarkt AG
Deutsche Fachmarkt AG
1654.120,10 €24,97 €3.003,00 €18,20 €-1.117,10 €-27,11 %0,44 %3,46 %2,52 %103,95 €0,63 €0,00 %
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
4004.344,34 €10,86 €7.450,00 €18,63 €3.105,66 €71,49 %1,10 %11,80 %20,23 %878,88 €2,20 €0,00 %
Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A
Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A
1502.333,23 €15,55 €2.284,16 €15,23 €-49,07 €-2,10 %0,34 %8,10 %7,93 %184,97 €1,23 €0,00 %
DOF Group ASA
DOF Group ASA
2001.532,07 €7,66 €2.324,00 €11,62 €791,93 €51,69 %0,34 %11,79 %17,88 %273,94 €1,37 €0,00 %
Enbridge Inc
Enbridge Inc
1002.657,00 €26,57 €4.217,25 €42,17 €1.560,25 €58,72 %0,62 %5,97 %9,48 %251,80 €2,52 €0,00 %
Equity Residential
Equity Residential
69,8253.839,02 €54,98 €4.109,20 €58,85 €270,18 €7,04 %0,60 %4,36 %4,67 %179,34 €2,57 €0,00 %
Essex Property Trust Inc
Essex Property Trust Inc
122.316,93 €193,08 €2.919,60 €243,30 €602,67 €26,01 %0,43 %3,90 %4,91 %113,75 €9,48 €0,00 %
Exchange Income Corp
Exchange Income Corp
702.240,18 €32,00 €5.264,00 €75,20 €3.023,82 €134,98 %0,77 %2,48 %5,82 %130,33 €1,86 €0,00 %
ExxonMobil Holdings Corp
ExxonMobil Holdings Corp
1006.253,05 €62,53 €14.922,00 €149,22 €8.668,95 €138,64 %2,20 %2,57 %6,14 %383,83 €3,84 €0,00 %
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A
101.078,11 €107,81 €1.121,27 €112,13 €43,16 €4,00 %0,17 %5,36 %5,57 %60,08 €6,01 €0,00 %
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C
101.423,45 €142,35 €1.615,00 €161,50 €191,55 €13,46 %0,24 %3,72 %4,22 %60,08 €6,01 €0,00 %
Franco-Nevada Corp
Franco-Nevada Corp
404.299,52 €107,49 €9.162,00 €229,05 €4.862,48 €113,09 %1,35 %0,72 %1,54 %66,36 €1,66 €0,00 %
Frontline PLC
Frontline PLC
80014.632,77 €18,29 €32.756,00 €40,95 €18.123,23 €123,85 %4,82 %13,54 %30,30 %4.433,76 €5,54 €0,00 %
Frosta AG
Frosta AG
151.057,50 €70,50 €1.605,00 €107,00 €547,50 €51,77 %0,24 %2,24 %3,40 %36,00 €2,40 €0,00 %
Fuchs SE
Fuchs SE
702.026,50 €28,95 €2.527,00 €36,10 €500,50 €24,70 %0,37 %3,38 %4,21 %85,40 €1,22 €0,00 %
Fugro NV
Fugro NV
1001.254,00 €12,54 €847,00 €8,47 €-407,00 €-32,46 %0,12 %1,77 %1,20 %15,00 €0,15 €0,00 %
GeneDx Holdings Corp - Class A
GeneDx Holdings Corp - Class A
251.018,21 €40,73 €1.398,34 €55,93 €380,13 €37,33 %0,21 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Gladstone Capital Corp
Gladstone Capital Corp
1803.033,20 €16,85 €3.127,50 €17,38 €94,30 €3,11 %0,46 %9,29 %9,58 %290,56 €1,61 €0,00 %
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C
1302.165,92 €16,66 €2.194,12 €16,88 €28,20 €1,30 %0,32 %7,97 %8,07 %174,88 €1,35 €0,00 %
Global Net Lease Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser B
Global Net Lease Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser B
1001.946,10 €19,46 €1.824,10 €18,24 €-122,00 €-6,27 %0,27 %8,45 %7,92 %154,14 €1,54 €0,00 %
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
1003.809,86 €38,10 €3.865,00 €38,65 €55,14 €1,45 %0,57 %2,32 %2,35 %89,68 €0,90 €0,00 %
Golconda Gold Ltd
Golconda Gold Ltd
400814,67 €2,04 €831,00 €2,08 €16,33 €2,00 %0,12 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Guanajuato Silver Co Ltd
Guanajuato Silver Co Ltd
1.500882,65 €0,59 €290,71 €0,19 €-591,94 €-67,06 %0,04 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut
4002.772,83 €6,93 €2.424,77 €6,06 €-348,06 €-12,55 %0,36 %6,29 %5,50 %152,52 €0,38 €0,00 %
Hafnia Ltd
Hafnia Ltd
1.0005.640,65 €5,64 €8.385,00 €8,39 €2.744,36 €48,65 %1,23 %11,88 %17,67 %996,50 €1,00 €0,00 %
Hercules Capital Inc
Hercules Capital Inc
801.004,97 €12,56 €1.170,16 €14,63 €165,19 €16,44 %0,17 %11,53 %13,42 %134,88 €1,69 €0,00 %
Himalaya Shipping Ltd
Himalaya Shipping Ltd
3502.096,06 €5,99 €4.802,00 €13,72 €2.705,94 €129,10 %0,71 %10,98 %25,16 %527,31 €1,51 €0,00 %
Imperial Brands PLC
Imperial Brands PLC
1603.528,05 €22,05 €5.732,80 €35,83 €2.204,75 €62,49 %0,84 %5,58 %9,06 %319,78 €2,00 €0,00 %
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A
2003.839,15 €19,20 €4.286,72 €21,43 €447,57 €11,66 %0,63 %9,41 %10,51 %403,56 €2,02 €0,00 %
International General Insurance Holdings Ltd
International General Insurance Holdings Ltd
2002.211,32 €11,06 €4.222,15 €21,11 €2.010,83 €90,93 %0,62 %6,01 %11,48 %253,80 €1,27 €0,00 %
International Seaways Inc
International Seaways Inc
1154.473,21 €38,90 €10.137,25 €88,15 €5.664,04 €126,62 %1,49 %17,09 %38,73 %1.732,61 €15,07 €0,00 %
International Workplace Group PLC
International Workplace Group PLC
9001.713,46 €1,90 €2.249,10 €2,50 €535,64 €31,26 %0,33 %0,50 %0,66 %11,25 €0,01 €0,00 %
Iron Mountain Inc
Iron Mountain Inc
20472,30 €23,61 €1.911,60 €95,58 €1.439,30 €304,74 %0,28 %3,73 %15,08 %71,24 €3,56 €0,00 %
JM Smucker Co
JM Smucker Co
403.945,31 €98,63 €4.681,00 €117,03 €735,69 €18,65 %0,69 %3,45 %4,09 %161,42 €4,04 €0,00 %
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
202.793,51 €139,68 €4.946,00 €247,30 €2.152,49 €77,05 %0,73 %1,97 %3,49 %97,57 €4,88 €0,00 %
Jumbo SA
Jumbo SA
1353.539,70 €26,22 €3.713,85 €27,51 €174,15 €4,92 %0,55 %8,00 %8,39 %297,00 €2,20 €0,00 %
Kaspi.kz JSC ADS
Kaspi.kz JSC ADS
604.034,19 €67,24 €4.926,00 €82,10 €891,81 €22,11 %0,72 %7,65 %9,34 %376,66 €6,28 €0,00 %
Kinder Morgan Inc
Kinder Morgan Inc
3004.604,23 €15,35 €8.086,50 €26,96 €3.482,27 €75,63 %1,19 %3,99 %7,01 %322,86 €1,08 €0,00 %
Kinsale Capital Group Inc
Kinsale Capital Group Inc
71.097,10 €156,73 €2.405,90 €343,70 €1.308,80 €119,30 %0,35 %0,29 %0,64 %7,03 €1,00 €0,00 %
Luca Mining Corp
Luca Mining Corp
600755,34 €1,26 €388,88 €0,65 €-366,47 €-48,52 %0,06 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
LyondellBasell Industries NV
LyondellBasell Industries NV
1004.436,34 €44,36 €5.457,00 €54,57 €1.020,66 €23,01 %0,80 %4,54 %5,58 %247,52 €2,48 €0,00 %
Main Street Capital Corp
Main Street Capital Corp
702.005,05 €28,64 €3.580,15 €51,15 €1.575,10 €78,56 %0,53 %6,22 %11,11 %222,85 €3,18 €0,00 %
Mastercard Inc
Mastercard Inc
61.586,66 €264,44 €3.519,60 €586,60 €1.932,94 €121,82 %0,52 %0,57 %1,27 %20,18 €3,36 €0,00 %
McDonald's Corp
McDonald's Corp
2323,63 €161,82 €497,20 €248,60 €173,57 €53,63 %0,07 %2,78 %4,28 %13,85 €6,92 €0,00 %
Mechanics Bancorp
Mechanics Bancorp
1001.150,19 €11,50 €1.320,10 €13,20 €169,91 €14,77 %0,19 %10,53 %12,08 %139,00 €1,39 €0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc
Mid-America Apartment Communities Inc
303.280,33 €109,34 €3.207,75 €106,93 €-72,58 €-2,21 %0,47 %5,28 %5,17 %169,49 €5,65 €0,00 %
Mining Americas Inc
Mining Americas Inc
4001.585,28 €3,96 €1.080,00 €2,70 €-505,28 €-31,87 %0,16 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
Modern Dental Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
4.0002.382,12 €0,60 €3.460,00 €0,87 €1.077,88 €45,25 %0,51 %3,83 %5,57 %132,80 €0,03 €0,00 %
Morgan Stanley Direct Lending Fund
Morgan Stanley Direct Lending Fund
4005.891,16 €14,73 €4.885,79 €12,21 €-1.005,37 €-17,07 %0,72 %13,66 %11,33 %667,20 €1,67 €0,00 %
MPC Container Ships ASA
MPC Container Ships ASA
5501.023,06 €1,86 €1.237,23 €2,25 €214,17 €20,93 %0,18 %7,30 %8,83 %90,31 €0,16 €0,00 %
Mutares SE & Co KGaA
Mutares SE & Co KGaA
248,40 €24,20 €53,90 €26,95 €5,50 €11,36 %0,01 %7,42 %8,26 %4,00 €2,00 €0,00 %
Nestle SA
Nestle SA
201.615,17 €80,76 €1.866,00 €93,30 €250,83 €15,53 %0,27 %3,63 %4,20 %67,82 €3,39 €0,00 %
Netstreit Corp
Netstreit Corp
2704.461,81 €16,53 €4.563,00 €16,90 €101,19 €2,27 %0,67 %4,80 %4,91 %219,13 €0,81 €0,00 %
NewLake Capital Partners Inc
NewLake Capital Partners Inc
1501.842,08 €12,28 €1.865,13 €12,43 €23,05 €1,25 %0,27 %12,41 %12,56 %231,38 €1,54 €0,00 %
Newmont Corp
Newmont Corp
1003.936,00 €39,36 €10.851,00 €108,51 €6.915,00 €175,69 %1,60 %1,06 %2,92 %114,79 €1,15 €0,00 %
NewtekOne Inc
NewtekOne Inc
3004.998,60 €16,66 €2.887,50 €9,63 €-2.111,10 €-42,23 %0,42 %7,08 %4,09 %204,48 €0,68 €0,00 %
Nike Inc
Nike Inc
1007.929,23 €79,29 €3.462,50 €34,63 €-4.466,73 €-56,33 %0,51 %4,45 %1,95 %154,25 €1,54 €0,00 %
NNN REIT Inc
NNN REIT Inc
1455.336,74 €36,81 €5.362,10 €36,98 €25,36 €0,48 %0,79 %6,06 %6,09 %325,09 €2,24 €0,00 %
Noah Holdings Ltd ADR
Noah Holdings Ltd ADR
3502.847,26 €8,14 €2.175,20 €6,21 €-672,06 €-23,60 %0,32 %18,89 %14,43 %410,86 €1,17 €0,00 %
Northview Residential REIT Unit - Class A
Northview Residential REIT Unit - Class A
3103.039,24 €9,80 €2.690,76 €8,68 €-348,48 €-11,47 %0,40 %8,01 %7,09 %215,48 €0,70 €0,00 %
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
703.243,32 €46,33 €2.533,65 €36,20 €-709,67 €-21,88 %0,37 %4,32 %3,38 %109,49 €1,56 €0,00 %
Okeanis Eco Tankers Corp
Okeanis Eco Tankers Corp
1203.008,84 €25,07 €8.928,00 €74,40 €5.919,16 €196,73 %1,31 %6,03 %17,88 %538,08 €4,48 €0,00 %
Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors Inc
1113.028,84 €27,29 €4.802,97 €43,27 €1.774,13 €58,57 %0,71 %5,64 %8,94 %270,76 €2,44 €0,00 %
OP Bancorp
OP Bancorp
2002.192,99 €10,96 €2.647,37 €13,24 €454,37 €20,72 %0,39 %3,79 %4,58 %100,44 €0,50 €0,00 %
Orange SA
Orange SA
3003.180,00 €10,60 €4.536,00 €15,12 €1.356,00 €42,64 %0,67 %4,96 %7,08 %225,00 €0,75 €0,00 %
OSB Group PLC
OSB Group PLC
5003.085,96 €6,17 €3.025,00 €6,05 €-60,96 €-1,98 %0,45 %7,11 %6,97 %215,20 €0,43 €0,00 %
Pan American Silver Corp
Pan American Silver Corp
2676.167,70 €23,10 €9.893,69 €37,06 €3.725,99 €60,41 %1,46 %1,79 %2,87 %177,18 €0,66 €0,00 %
Paramount Skydance Corp
Paramount Skydance Corp
390,7416.260,50 €16,02 €2.822,71 €7,22 €-3.437,79 €-54,91 %0,42 %2,48 %1,12 %70,10 €0,18 €0,00 %
Partners Group Holding AG
Partners Group Holding AG
33.080,15 €1.026,72 €2.191,80 €730,60 €-888,35 €-28,84 %0,32 %6,89 %4,90 %150,96 €50,32 €0,00 %
Patagonia Gold Corp
Patagonia Gold Corp
1.300934,06 €0,72 €247,81 €0,19 €-686,25 €-73,47 %0,04 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
4505.603,27 €12,45 €3.833,84 €8,52 €-1.769,43 €-31,58 %0,56 %6,84 %4,68 %262,31 €0,58 €0,00 %
PepsiCo Inc
PepsiCo Inc
303.963,72 €132,12 €3.807,60 €126,92 €-156,12 €-3,94 %0,56 %4,27 %4,10 %162,50 €5,42 €0,00 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
3003.669,93 €12,23 €4.995,00 €16,65 €1.325,07 €36,11 %0,74 %7,70 %10,48 %384,72 €1,28 €15,00 %
Ping An Insurance Co Ltd Class H
Ping An Insurance Co Ltd Class H
1.5007.622,59 €5,08 €9.108,00 €6,07 €1.485,41 €19,49 %1,34 %5,87 %7,01 %534,60 €0,36 €0,00 %
Public Storage
Public Storage
102.065,73 €206,57 €3.026,00 €302,60 €960,27 €46,49 %0,45 %3,56 %5,21 %107,62 €10,76 €0,00 %
Rayonier Inc
Rayonier Inc
2003.967,93 €19,84 €3.872,00 €19,36 €-95,93 €-2,42 %0,57 %4,82 %4,70 %186,54 €0,93 €0,00 %
RCI Hospitality Holdings Inc
RCI Hospitality Holdings Inc
603.496,55 €58,28 €1.551,60 €25,86 €-1.944,95 €-55,62 %0,23 %1,14 %0,51 %17,75 €0,30 €0,00 %
Realty Income Corp
Realty Income Corp
18510.227,67 €55,28 €9.809,63 €53,03 €-418,04 €-4,09 %1,44 %5,53 %5,30 %542,35 €2,93 €0,00 %
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
852.696,67 €31,73 €2.882,35 €33,91 €185,68 €6,89 %0,42 %4,64 %4,96 %133,78 €1,57 €0,00 %
Rio Tinto PLC
Rio Tinto PLC
1004.977,48 €49,77 €7.521,50 €75,22 €2.544,02 €51,11 %1,11 %5,55 %8,39 %417,70 €4,18 €0,00 %
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
404.035,02 €100,88 €9.544,00 €238,60 €5.508,98 €136,53 %1,40 %0,75 %1,78 %71,74 €1,79 €0,00 %
Rubis SCA
Rubis SCA
1002.214,00 €22,14 €3.522,00 €35,22 €1.308,00 €59,08 %0,52 %5,88 %9,35 %207,00 €2,07 €0,00 %
Runway Growth Finance Corp
Runway Growth Finance Corp
5002.899,54 €5,80 €2.987,50 €5,98 €87,96 €3,03 %0,44 %19,81 %20,41 %591,90 €1,18 €0,00 %
Samsung Electronics Co Ltd GDR
Samsung Electronics Co Ltd GDR
11.510,13 €1.510,13 €2.585,00 €2.585,00 €1.074,87 €71,18 %0,38 %1,00 %1,71 %25,84 €25,84 €0,00 %
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
1308.324,21 €64,03 €9.397,70 €72,29 €1.073,49 €12,90 %1,38 %3,72 %4,20 %349,75 €2,69 €0,00 %
Sea1 Offshore Inc
Sea1 Offshore Inc
5751.538,75 €2,68 €1.348,38 €2,35 €-190,38 €-12,37 %0,20 %16,17 %14,17 %218,04 €0,38 €0,00 %
Seacor Marine Holdings Inc
Seacor Marine Holdings Inc
8007.402,43 €9,25 €6.300,00 €7,88 €-1.102,43 €-14,89 %0,93 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Sembcorp Industries Ltd
Sembcorp Industries Ltd
6002.354,66 €3,92 €2.394,60 €3,99 €39,94 €1,70 %0,35 %4,73 %4,81 %113,28 €0,19 €0,00 %
Sibanye Stillwater Ltd ADR
Sibanye Stillwater Ltd ADR
7004.984,35 €7,12 €5.950,00 €8,50 €965,65 €19,37 %0,88 %8,54 %10,20 %508,20 €0,73 €0,00 %
Simon Property Group Inc
Simon Property Group Inc
141.328,99 €94,93 €2.874,20 €205,30 €1.545,21 €116,27 %0,42 %4,06 %8,79 %116,76 €8,34 €0,00 %
Sirius XM Holdings Inc
Sirius XM Holdings Inc
1001.896,46 €18,96 €2.910,00 €29,10 €1.013,54 €53,44 %0,43 %3,33 %5,11 %96,85 €0,97 €0,00 %
SK hynix Inc DR
SK hynix Inc DR
73.357,00 €479,57 €5.418,00 €774,00 €2.061,00 €61,39 %0,80 %0,24 %0,38 %12,82 €1,83 €0,00 %
SK Square
SK Square
62.933,93 €488,99 €2.856,51 €476,08 €-77,42 €-2,64 %0,42 %0,21 %0,21 %6,12 €1,02 €0,00 %
Solstad Offshore ASA
Solstad Offshore ASA
4001.595,20 €3,99 €2.586,00 €6,47 €990,80 €62,11 %0,38 %8,25 %13,38 %213,40 €0,53 €0,00 %
St Barbara Ltd
St Barbara Ltd
1.000410,85 €0,41 €478,00 €0,48 €67,15 €16,34 %0,07 %12,92 %15,04 %61,80 €0,06 €0,00 %
Stag Industrial Inc
Stag Industrial Inc
1002.978,56 €29,79 €3.285,00 €32,85 €306,44 €10,29 %0,48 %4,23 %4,67 %139,00 €1,39 €0,00 %
Star Bulk Carriers Corp
Star Bulk Carriers Corp
1502.980,38 €19,87 €3.595,50 €23,97 €615,12 €20,64 %0,53 %7,03 %8,49 %252,90 €1,69 €0,00 %
Starbucks Corp
Starbucks Corp
402.878,67 €71,97 €3.787,80 €94,70 €909,13 €31,58 %0,56 %2,39 %3,14 %90,40 €2,26 €0,00 %
Sun Communities Inc
Sun Communities Inc
303.240,45 €108,02 €3.225,00 €107,50 €-15,45 €-0,48 %0,47 %3,89 %3,87 %125,37 €4,18 €0,00 %
T. Rowe Price Group Inc
T. Rowe Price Group Inc
303.937,92 €131,26 €2.920,50 €97,35 €-1.017,42 €-25,84 %0,43 %4,87 %3,61 %142,32 €4,74 €0,00 %
Target Corp
Target Corp
201.784,50 €89,22 €2.836,00 €141,80 €1.051,50 €58,92 %0,42 %2,95 %4,68 %83,58 €4,18 €0,00 %
Teekay Tankers Ltd Class A
Teekay Tankers Ltd Class A
653.110,52 €47,85 €5.003,38 €76,98 €1.892,85 €60,85 %0,74 %0,87 %1,41 %43,72 €0,67 €0,00 %
Teleperformance SE
Teleperformance SE
111.058,86 €96,26 €748,88 €68,08 €-309,98 €-29,27 %0,11 %6,61 %4,67 %49,50 €4,50 €0,00 %
The Campbell's Co
The Campbell's Co
2005.188,41 €25,94 €4.144,50 €20,72 €-1.043,91 €-20,12 %0,61 %4,33 %3,46 %179,36 €0,90 €0,00 %
The Magnum Ice Cream Co NV
The Magnum Ice Cream Co NV
2403.014,50 €12,56 €4.183,20 €17,43 €1.168,70 €38,77 %0,62 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
The Walt Disney Co
The Walt Disney Co
9724,39 €80,49 €943,29 €104,81 €218,90 €30,22 %0,14 %1,28 %1,67 %12,11 €1,35 €0,00 %
Tidewater Inc
Tidewater Inc
1003.434,12 €34,34 €6.287,00 €62,87 €2.852,88 €83,07 %0,93 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Topaz Energy Corp
Topaz Energy Corp
1001.606,93 €16,07 €1.815,00 €18,15 €208,07 €12,95 %0,27 %4,97 %5,62 %90,24 €0,90 €0,00 %
TORM PLC
TORM PLC
65518.072,55 €27,59 €20.357,40 €31,08 €2.284,85 €12,64 %3,00 %14,86 %16,74 %3.025,12 €4,62 €0,00 %
UGI Corp
UGI Corp
1754.059,57 €23,20 €5.815,25 €33,23 €1.755,68 €43,25 %0,86 %4,05 %5,80 %235,41 €1,35 €0,00 %
Unilever PLC
Unilever PLC
71,1113.816,69 €53,67 €4.208,36 €59,18 €391,67 €10,26 %0,62 %3,17 %3,49 %133,23 €1,87 €0,00 %
United Overseas Bank Ltd
United Overseas Bank Ltd
1002.158,47 €21,58 €2.604,00 €26,04 €445,53 €20,64 %0,38 %4,27 %5,15 %111,16 €1,11 €0,00 %
United States of America 0,000% 26/26
United States of America 0,000% 26/26
5.0004.227,73 €84,55 %4.465,19 €99,58 %237,45 €5,62 %0,66 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
UnitedHealth Group Inc
UnitedHealth Group Inc
102.654,23 €265,42 €3.527,00 €352,70 €872,77 €32,88 %0,52 %2,42 %3,22 %85,38 €8,54 €0,00 %
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
1905.580,12 €29,37 €4.237,00 €22,30 €-1.343,12 €-24,07 %0,62 %7,44 %5,65 %315,23 €1,66 €0,00 %
Visa Inc
Visa Inc
101.741,17 €174,12 €3.793,50 €379,35 €2.052,33 €117,87 %0,56 %0,74 %1,61 %27,98 €2,80 €0,00 %
Vistance Networks Inc
Vistance Networks Inc
3003.225,34 €10,75 €1.481,40 €4,94 €-1.743,94 €-54,07 %0,22 %27,24 %12,51 %403,56 €1,35 €0,00 %
Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC
2.3002.014,80 €0,88 €3.216,55 €1,40 €1.201,75 €59,65 %0,47 %3,38 %5,40 %108,79 €0,05 €0,00 %
W.P. Carey Inc
W.P. Carey Inc
603.224,61 €53,74 €3.502,20 €58,37 €277,59 €8,61 %0,52 %5,99 %6,51 %209,85 €3,50 €0,00 %
West Red Lake Gold Mines Ltd
West Red Lake Gold Mines Ltd
900801,40 €0,89 €320,25 €0,36 €-481,15 €-60,04 %0,05 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %
Wheaton Precious Metals Corp
Wheaton Precious Metals Corp
501.737,18 €34,74 €6.093,75 €121,88 €4.356,57 €250,78 %0,90 %0,60 %2,09 %36,32 €0,73 €0,00 %
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
50013.644,69 €27,29 €12.562,50 €25,13 €-1.082,19 €-7,93 %1,85 %0,00 %0,00 %0,00 €0,00 €0,00 %