| Realty Income Corp | | | 5,59 % | 0,09 $ |
| McDonald's Corp | | | 2,42 % | 0,05 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 2,70 % | 0,07 $ |
| Barrick Gold Corp | | | 2,36 % | 0,10 $ |
| The Hershey Co | | | 3,21 % | 0,12 $ |
| Kellanova Co | | | 2,83 % | 0,24 $ |
| Old Republic International Corp | | | 2,83 % | 0,13 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,71 % | 0,08 CA$ |
| Leggett & Platt Inc | | | 1,69 % | 0,09 $ |
| Tyson Foods Inc | | | 3,11 % | 0,03 $ |
| Consolidated Edison Inc | | | 3,44 % | 0,54 $ |
| Whirlpool Corp | | | 6,23 % | 0,34 $ |
| Cummins Inc | | | 2,01 % | 0,28 $ |
| Holcim Ltd | | | 3,17 % | 3,49 CHF |
| Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting | | | 2,82 % | 0,17 $ |
| KeyCorp | | | 4,28 % | 0,26 $ |
| Magna International Inc | | | 4,28 % | 0,06 $ |
| International Paper Co | | | 3,21 % | 0,25 $ |
| Michelin | | | 4,34 % | 0,04 € |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 4,87 % | 0,09 $ |
| CSX Corp | | | 1,37 % | 0,02 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,57 % | 0,18 $ |
| Ball Corp | | | 1,31 % | 0,01 $ |
| UFP Industries Inc | | | 1,02 % | 0,01 $ |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| Expeditors International of Washington Inc | | | 1,22 % | 0,01 $ |
| Anhui Conch Cement Co Ltd Class H | | | 5,13 % | 0,01 CN¥ |
| Avista Corp | | | 5,03 % | 0,12 $ |
| Thomson Reuters Corp | | | 1,32 % | 0,22 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,71 % | 0,18 CA$ |
| Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig | | | 6,85 % | 0,32 R$ |
| Brunswick Corp | | | 2,09 % | 0,13 $ |
| Equifax Inc | | | 0,63 % | 0,09 $ |
| Tennant Co | | | 1,37 % | 0,10 $ |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 1,15 % | 0,20 $ |
| Bucher Industries AG | | | 4,02 % | 0,88 CHF |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,82 % | 0,38 HK$ |
| Tsakos Energy Navigation Ltd | | | 7,41 % | 0,73 $ |
| UMH Properties Inc | | | 4,49 % | 0,19 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,85 % | 0,02 CA$ |
| New York Times Co Class A | | | 0,99 % | 0,11 $ |
| Cass Information Systems Inc | | | 2,79 % | 0,04 $ |
| Stepan Co | | | 2,06 % | 0,08 $ |
| Evercore Inc Class A | | | 1,07 % | 0,07 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,71 % | 0,13 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | | | 3,35 % | 0,08 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,81 % | 0,08 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,32 % | 0,08 $ |
| STMicroelectronics NV ADR | | | 1,42 % | 0,02 $ |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 7,05 $ |
| Seche Environnement SA | | | 1,43 % | 0,29 € |
| Zehnder Group AG | | | 3,02 % | 0,01 CHF |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,73 % | 0,18 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| The North West Co Inc Ordinary Shares (Variable Voting) | | | 2,97 % | 0,10 CA$ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,06 % | 0,06 $ |
| Brunel International NV | | | 6,40 % | 0,20 € |
| ARC Document Solutions Inc | | | 5,90 % | 0,71 $ |
| Arrow Financial Corp | | | 3,33 % | 0,06 $ |
| Tompkins Financial Corp | | | 3,29 % | 0,25 $ |
| Central Securities Corporation | | | 4,85 % | 0,20 $ |
| Mattr Corp | | | 0,00 % | 0,04 CA$ |
| MGE Energy Inc | | | 1,72 % | 0,22 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 3,01 % | 0,22 $ |
| United States Lime & Minerals Inc | | | 0,14 % | 0,01 $ |
| F N B Corp | | | 2,90 % | 0,12 $ |
| Gurit Holding AG Registered Shares | | | 2,79 % | 0,19 CHF |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 234.000,00 $ |
| Herige SA | | | 8,12 % | 0,25 € |
| Horace Mann Educators Corp | | | 3,29 % | 0,09 $ |
| Sichuan Expressway Co Ltd Class H | | | 8,64 % | 0,03 CN¥ |
| United Fire Group Inc | | | 2,52 % | 0,09 $ |
| Hancock Whitney Corp | | | 2,74 % | 0,08 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| NBT Bancorp Inc | | | 2,76 % | 0,15 $ |
| Old National Bancorp | | | 2,64 % | 0,11 $ |
| Ashland Inc | | | 2,10 % | 0,28 $ |
| Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig | | | 4,46 % | 0,32 R$ |
| City Holding Co | | | 2,43 % | 0,20 $ |
| ONE Swiss Bank SA | | | 6,91 % | 0,13 CHF |
| Pan-United Corp Ltd | | | 4,42 % | 0,01 SGD |
| Source Capital Inc | | | 5,65 % | 1,05 $ |
| Tenneco Inc Class A | | | 4,07 % | 0,73 $ |
| Trustmark Corp | | | 2,41 % | 0,11 $ |
| ACNB Corp | | | 2,70 % | 0,18 $ |
| AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs | | | 8,93 % | 0,52 ZAR |
| B Communications Ltd | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Chongqing Sanxia Paints Co Ltd | | | 0,26 % | 0,02 CN¥ |
| Generix Group | | | 0,00 % | 0,30 € |
| Groupe Flo SA | | | 0,00 % | 10,59 € |
| Idsud | | | 0,00 % | 1,83 € |
| Investors Title Co | | | 0,68 % | 0,03 $ |
| Sinolink Worldwide Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Summit Financial Group Inc | | | 3,48 % | 0,06 $ |
| The Eastern Co | | | 1,60 % | 0,07 $ |
| United Bancshares Inc | | | 4,05 % | 0,11 $ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,80 % | 0,28 $ |