Dividendenkalender 28. April 2006

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Am 28. April 2006 zahlen 269 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 269 Dividenden mit Zahltag am 28. April 2006

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	18.04.2006	28.04.2006	5,90 %	0,12 $
Danaher Corp	29.03.2006	28.04.2006	0,96 %	0,02 $
Gladstone Commercial Corp	18.04.2006	28.04.2006	9,32 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	18.04.2006	28.04.2006	9,41 %	0,27 $
Medtronic PLC	05.04.2006	28.04.2006	3,69 %	0,10 $
Gladstone Investment Corp	18.04.2006	28.04.2006	5,84 %	0,07 $
RTL Group SA	28.04.2006	28.04.2006	17,71 %	1,05 €
Vale SA	13.04.2006	28.04.2006	8,04 %	0,57 R$
Puma SE	28.04.2006	28.04.2006	2,24 %	0,20 €
Sysco Corp	05.04.2006	28.04.2006	2,86 %	0,17 $
Morgan Stanley	11.04.2006	28.04.2006	2,15 %	0,27 $
Roper Technologies Inc	11.04.2006	28.04.2006	1,17 %	0,06 $
PostNL NV	24.04.2006	28.04.2006	4,04 %	0,36 €
Watsco Inc	11.04.2006	28.04.2006	3,57 %	0,25 $
Reaves Utility Income Trust	11.04.2006	28.04.2006	5,72 %	0,11 $
CMB.Tech NV	28.04.2006	28.04.2006	1,81 %	1,60 $
EOG Resources Inc	11.04.2006	28.04.2006	3,01 %	0,06 $
Swisscom AG	28.04.2006	28.04.2006	3,80 %	16,00 CHF
Foot Locker Inc	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 $
Brookfield Renewable Partners LP	29.03.2006	28.04.2006	4,49 %	0,06 $
TC Energy Corp	29.03.2006	28.04.2006	5,01 %	0,32 CA$
MFA Financial Inc	12.04.2006	28.04.2006	15,17 %	0,05 $
Marriott International Inc Class A	29.03.2006	28.04.2006	0,79 %	0,05 $
Canadian Imperial Bank of Commerce	24.03.2006	28.04.2006	2,74 %	0,34 CA$
BXP Inc	29.03.2006	28.04.2006	4,66 %	0,68 $
Service Corp International	11.04.2006	28.04.2006	1,90 %	0,03 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	11.04.2006	28.04.2006	7,37 %	0,10 $
Invesco QQQ Trust	17.03.2006	28.04.2006	0,39 %	0,03 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.04.2006	28.04.2006	20,82 %	0,09 $
Eiffage SA	28.04.2006	28.04.2006	3,92 %	0,75 €
Domino's Pizza Group PLC	05.04.2006	28.04.2006	6,09 %	0,00 £
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	17.03.2006	28.04.2006	0,99 %	0,52 $
DuPont de Nemours Inc	29.03.2006	28.04.2006	1,70 %	1,13 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	15,49 %	0,12 $
Sekisui House Ltd	26.01.2006	28.04.2006	4,44 %	10 ¥
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11.04.2006	28.04.2006	8,11 %	0,15 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	12.04.2006	28.04.2006	8,75 %	0,10 $
Metropole Television SA	28.04.2006	28.04.2006	10,85 %	0,95 €
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	6,84 %	0,12 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,02 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	7,87 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	6,07 %	0,10 CA$
Swedish Match AB	21.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,21 SEK
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.04.2006	28.04.2006	20,05 %	0,18 $
Sabine Royalty Trust	12.04.2006	28.04.2006	5,66 %	0,48 $
Invesco Senior Income Trust	11.04.2006	28.04.2006	11,65 %	0,05 $
Vontobel Holding AG	28.04.2006	28.04.2006	4,27 %	1,60 CHF
Cohen & Steers Total Return Realty	11.04.2006	28.04.2006	8,53 %	0,11 $
IDEX Corp	11.04.2006	28.04.2006	1,42 %	0,10 $
Henderson Land Development Co Ltd	20.04.2006	28.04.2006	5,50 %	0,21 HK$
Trinity Industries Inc	11.04.2006	28.04.2006	3,68 %	0,07 $
WD-40 Co	12.04.2006	28.04.2006	2,06 %	0,22 $
RPM International Inc	11.04.2006	28.04.2006	2,27 %	0,16 $
Bucher Industries AG	28.04.2006	28.04.2006	3,53 %	2,10 CHF
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19.04.2006	28.04.2006	8,03 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	11,13 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	7,51 %	0,10 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.04.2006	28.04.2006	11,00 %	0,09 $
Braskem SA ADR	05.01.2006	28.04.2006	0,00 %	0,59 $
BlackRock Income Trust	12.04.2006	28.04.2006	10,20 %	0,04 $
Safehold Inc	11.04.2006	28.04.2006	4,90 %	0,77 $
Movado Group Inc	11.04.2006	28.04.2006	3,82 %	0,06 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.04.2006	28.04.2006	11,46 %	0,10 $
Bausch Health Companies Inc	05.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,13 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	17.04.2006	28.04.2006	5,73 %	0,12 CA$
Neuberger High Yield Strategies	19.04.2006	28.04.2006	17,36 %	0,11 $
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	2,52 %	0,16 $
Getinge AB Class B	21.04.2006	28.04.2006	2,49 %	1,82 SEK
OGE Energy Corp	06.04.2006	28.04.2006	3,56 %	0,17 $
John Hancock Preferred Income Fund III	11.04.2006	28.04.2006	9,17 %	0,13 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.04.2006	28.04.2006	13,34 %	0,12 $
Special Opportunities Fund	18.04.2006	28.04.2006	9,60 %	0,06 $
SUMCO Corp	26.01.2006	28.04.2006	0,61 %	10 ¥
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.03.2006	28.04.2006	10,17 %	0,10 CA$
BlackRock Core Bond Trust	12.04.2006	28.04.2006	10,12 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,61 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	9,31 %	0,16 $
Woolworths Group Ltd	27.03.2006	28.04.2006	2,60 %	0,25 AU$
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,31 %	0,07 $
McGrath RentCorp	11.04.2006	28.04.2006	1,82 %	0,16 $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	2,65 %	0,12 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.04.2006	28.04.2006	12,11 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	11.04.2006	28.04.2006	7,68 %	0,06 $
SIR Royalty Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	8,38 %	0,10 CA$
Brady Corp Class A	06.04.2006	28.04.2006	1,18 %	0,13 $
Barclays PLC ADR	01.03.2006	28.04.2006	1,98 %	1,24 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,69 %	0,11 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	8,15 %	0,14 $
Henderson High Income Trust	29.03.2006	28.04.2006	5,68 %	0,02 £
Meier Tobler Group AG Registered Shares	28.04.2006	28.04.2006	5,57 %	1,00 CHF
BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC	29.03.2006	28.04.2006	3,38 %	0,01 £
Cohu Inc	10.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19.04.2006	28.04.2006	6,89 %	0,13 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.03.2006	28.04.2006	4,35 %	0,12 CA$
H. Lundbeck AS - Class B	25.04.2006	28.04.2006	3,14 %	2,10 DKK
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	2,57 %	0,13 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.04.2006	28.04.2006	13,48 %	0,11 $
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,53 %	0,18 $
BVZ Holding AG	28.04.2006	28.04.2006	2,13 %	8,00 CHF
Clough Global Dividend and Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	11,00 %	0,36 $
Northrim BanCorp Inc	11.04.2006	28.04.2006	2,74 %	0,02 $
Clough Global Equity Fund	11.04.2006	28.04.2006	10,63 %	0,34 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	11.04.2006	28.04.2006	2,00 %	0,05 CA$
Cineplex Inc	29.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 CA$
Invesco High Income Trust II	11.04.2006	28.04.2006	10,52 %	0,03 $
Fiera Capital Corp - Class A	05.04.2006	28.04.2006	8,28 %	0,06 CA$
IGM Financial Inc	23.03.2006	28.04.2006	4,45 %	0,37 CA$
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,52 %	0,11 $
BlackRock Limited Duration Income	12.04.2006	28.04.2006	10,99 %	0,12 $
Kingsgate Consolidated Ltd	13.04.2006	28.04.2006	3,35 %	0,05 AU$
Methode Electronics Inc	11.04.2006	28.04.2006	1,86 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19.04.2006	28.04.2006	7,73 %	0,13 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	8,28 %	0,45 $
Saul Centers Inc	11.04.2006	28.04.2006	6,96 %	0,42 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.04.2006	28.04.2006	11,78 %	0,04 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19.04.2006	28.04.2006	7,66 %	0,13 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,68 %	0,13 $
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,20 %	0,13 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 CA$
ASMPT Ltd	11.04.2006	28.04.2006	0,76 %	1,30 HK$
Daetwyler Holding AG Bearer Shares	28.04.2006	28.04.2006	2,04 %	0,87 CHF
Schroder Income Growth Fund PLC	05.04.2006	28.04.2006	3,21 %	0,01 £
Bonterra Energy Corp	12.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,23 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	11.04.2006	28.04.2006	9,39 %	0,16 $
Lakeland Financial Corp	19.04.2006	28.04.2006	3,52 %	0,08 $
Personal Assets Trust	05.04.2006	28.04.2006	1,40 %	0,02 £
MFS Charter Income	11.04.2006	28.04.2006	8,94 %	0,04 $
Mirvac Group	27.03.2006	28.04.2006	5,45 %	0,07 AU$
Premier Financial Corp	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,24 $
Quaker Houghton	11.04.2006	28.04.2006	1,50 %	0,22 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	11.04.2006	28.04.2006	8,26 %	0,04 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	29.03.2006	28.04.2006	0,00 %	4,00 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	12.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,34 $
Golf Entertainment Group Inc	30.03.2006	28.04.2006	0,00 %	3,75 $
Independent Bank Corp	03.04.2006	28.04.2006	3,35 %	0,20 $
MFS Multi-Market Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	8,82 %	0,03 $
Rogers Sugar Inc	29.03.2006	28.04.2006	5,36 %	0,03 CA$
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	0,75 %	0,01 $
Ag Growth International Inc	29.03.2006	28.04.2006	2,67 %	0,14 CA$
Camden National Corp	12.04.2006	28.04.2006	3,40 %	0,15 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,24 %	0,09 $
Mesa Royalty Trust	29.03.2006	28.04.2006	5,21 %	0,61 $
Mesa Royalty Trust	27.01.2006	28.04.2006	5,21 %	0,73 $
Mesa Royalty Trust	24.02.2006	28.04.2006	5,21 %	0,57 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,14 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	12.04.2006	28.04.2006	9,64 %	0,61 CA$
The Keg Royalties Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 CA$
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19.04.2006	28.04.2006	8,30 %	0,12 $
First Bancorp Inc	05.04.2006	28.04.2006	5,30 %	0,15 $
Onex Corp Shs	06.04.2006	28.04.2006	0,38 %	0,03 CA$
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	17.03.2006	28.04.2006	1,75 %	0,16 $
WAM Capital Ltd	13.04.2006	28.04.2006	9,68 %	0,06 AU$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	12.04.2006	28.04.2006	10,85 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.04.2006	28.04.2006	8,91 %	0,06 $
Acme United Corp	05.04.2006	28.04.2006	1,63 %	0,03 $
Colas SA	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	4,80 €
DWS Municipal Income Trust	17.04.2006	28.04.2006	8,22 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.04.2006	28.04.2006	7,46 %	0,13 $
MFS Intermediate Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	9,24 %	0,03 $
Fleetwood Ltd	20.03.2006	28.04.2006	14,33 %	0,27 AU$
Heritage Financial Corp	12.04.2006	28.04.2006	3,54 %	0,20 $
Invesco Municipal Trust	11.04.2006	28.04.2006	7,90 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.04.2006	28.04.2006	7,77 %	0,07 $
Kearny Financial Corp	05.04.2006	28.04.2006	5,36 %	0,05 $
Oz Minerals Ltd	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 AU$
Shires Income	05.04.2006	28.04.2006	5,38 %	0,04 £
Tamawood Ltd	06.04.2006	28.04.2006	8,14 %	0,05 AU$
Union Financière de France Banque	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	1,55 €
Western Asset Premier Bond Fund	11.04.2006	28.04.2006	8,05 %	0,09 $
AST Groupe	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,09 €
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.04.2006	28.04.2006	7,90 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.04.2006	28.04.2006	7,60 %	0,07 $
Kiatnakin Phatra Bank PCL	23.03.2006	28.04.2006	7,26 %	1,30 ฿
MFS Special Value Trust	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,14 $
Watsco Inc Class B	11.04.2006	28.04.2006	3,35 %	0,25 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.04.2006	28.04.2006	7,75 %	0,05 $
abrdn National Municipal Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	6,00 %	0,08 $
ARB Corp Ltd	07.04.2006	28.04.2006	6,60 %	0,05 AU$
Armanino Foods of Distinction Inc	10.04.2006	28.04.2006	1,85 %	0,01 $
Bangkok Dusit Medical Services PCL Shs Foreign Registered	10.03.2006	28.04.2006	5,52 %	0,05 ฿
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt	10.03.2006	28.04.2006	5,49 %	0,05 ฿
Bank of South Carolina Corp	29.03.2006	28.04.2006	6,48 %	0,09 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.04.2006	28.04.2006	3,43 %	0,07 $
Fangda Special Steel Technology Co Ltd Class A	24.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,02 CN¥
FastPartner AB Class A	21.04.2006	28.04.2006	2,95 %	0,41 SEK
Finbar Group Ltd	07.04.2006	28.04.2006	3,57 %	0,01 AU$
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	11.04.2006	28.04.2006	0,13 %	0,07 $
MFS Government Markets Income	11.04.2006	28.04.2006	7,89 %	0,03 $
Pigeon Corp	26.01.2006	28.04.2006	4,07 %	2 ¥
Rada Electronics Industries Ltd	10.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,30 $
Richelieu Hardware Ltd	11.04.2006	28.04.2006	1,62 %	0,02 CA$
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21.04.2006	28.04.2006	6,51 %	0,04 $
Adentra Inc	18.04.2006	28.04.2006	2,82 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	24.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 CA$
Aims Property Securities Fund	27.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,18 AU$
Ampco-Pittsburgh Corp	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,12 $
Broadway Financial Corp - Class A	30.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,40 $
CJ Corp	28.12.2005	28.04.2006	1,72 %	2.070 ₩
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.04.2006	28.04.2006	6,30 %	0,07 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	23.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.04.2006	28.04.2006	7,70 %	0,06 $
Lalin Property PCL shs Foreign registered	03.04.2006	28.04.2006	21,35 %	0,17 ฿
Maven Income & Growth VCT 3	29.03.2006	28.04.2006	11,76 %	0,02 £
MFS Municipal Income Trust	11.04.2006	28.04.2006	5,41 %	0,04 $
New America High Income Fund	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,02 $
Nufarm Ltd	03.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 AU$
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	17.03.2006	28.04.2006	1,07 %	0,38 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	11.04.2006	28.04.2006	5,26 %	0,07 $
Bangkok Dusit Medical Services PCL	10.03.2006	28.04.2006	5,49 %	0,05 ฿
Black Peony (Group) Co Ltd Class A	25.04.2006	28.04.2006	0,46 %	0,25 CN¥
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa	19.04.2006	28.04.2006	4,14 %	0,03 R$
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs	19.04.2006	28.04.2006	8,94 %	0,03 R$
Citizens Financial Services Inc	11.04.2006	28.04.2006	3,14 %	0,17 $
CJ Corp Pfd Shs Non-Voting	28.12.2005	28.04.2006	3,71 %	2.139 ₩
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,05 $
Dongwon Development Co Ltd	28.12.2005	28.04.2006	3,81 %	36 ₩
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 $
Frasers Property (Thailand) PCL	06.03.2006	28.04.2006	4,96 %	0,57 ฿
Frasers Property (Thailand) PCL shs Foreign registered	06.03.2006	28.04.2006	24,12 %	0,54 ฿
Gamuda Bhd	14.04.2006	28.04.2006	2,28 %	0,02 MYR
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,00 $
Gowing Bros Ltd	04.04.2006	28.04.2006	2,73 %	0,32 AU$
Group One Capital Ltd	10.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,04 AU$
Henan Dayou Energy Co Ltd Class A	24.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,03 CN¥
Hengtong Optic-Electric Co Ltd Class A	25.04.2006	28.04.2006	0,35 %	0,02 CN¥
Interlink Communication PCL	10.03.2006	28.04.2006	6,83 %	0,03 ฿
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	17.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,07 $
Italian-Thai Development PCL	13.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,06 ฿
Izocam Ticaret ve Sanayi AS	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,45 TRY
Karin Technology Holdings Ltd	12.04.2006	28.04.2006	6,00 %	0,03 HK$
Lalin Property PCL	03.04.2006	28.04.2006	10,51 %	0,17 ฿
Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts	03.04.2006	28.04.2006	10,51 %	0,17 ฿
MBK PCL	10.04.2006	28.04.2006	6,83 %	0,18 ฿
Media 6 SA	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,17 €
Mitsui High-tec Inc	26.01.2006	28.04.2006	2,61 %	1 ¥
Mosaic Brands Ltd	07.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 AU$
Pathfinder Bancorp Inc	11.04.2006	28.04.2006	3,02 %	0,10 $
Phone Web SA	28.04.2006	28.04.2006	6,82 %	0,25 €
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,08 $
PP Prime PCL	14.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,77 ฿
Prudential Bancorp Inc	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,04 $
Ratchthani Leasing PCL	08.03.2006	28.04.2006	6,83 %	0,02 ฿
RPCG PCL	05.04.2006	28.04.2006	2,56 %	0,08 ฿
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	26.01.2006	28.04.2006	0,00 %	20 ¥
S. Pack & Print PCL	11.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,15 ฿
Salisbury Bancorp Inc	29.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,13 $
Seoul Broadcasting System Co Ltd	28.12.2005	28.04.2006	2,35 %	1.071 ₩
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd Class A	26.04.2006	28.04.2006	1,35 %	0,09 CN¥
Sichuan Lutianhua Co Ltd Class A	28.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,30 CN¥
SIM Technology Group Ltd	12.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,12 HK$
Sis Distribution (Thailand) PCL	08.03.2006	28.04.2006	6,27 %	0,08 ฿
SKF India Ltd	07.04.2006	28.04.2006	0,87 %	3,50 ₹
Subaru Enterprise Co Ltd	26.01.2006	28.04.2006	2,22 %	5 ¥
Thai Central Chemical PCL	14.03.2006	28.04.2006	0,00 %	0,50 ฿
Tokyo Rakutenchi Co Ltd	26.01.2006	28.04.2006	0,00 %	23.185.718 ¥
Unimit Engineering PCL	15.03.2006	28.04.2006	7,59 %	0,18 ฿
United Breweries Co Inc	24.04.2006	28.04.2006	3,02 %	58 CLP
Unity Bancorp Inc	11.04.2006	28.04.2006	1,23 %	0,04 $
Wisr Ltd	07.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,01 AU$
Yunnan Aluminium Co Ltd Class A	28.04.2006	28.04.2006	1,63 %	0,06 CN¥
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co Ltd Class A	24.04.2006	28.04.2006	3,53 %	0,03 CN¥
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd Class A	19.04.2006	28.04.2006	0,00 %	0,10 CN¥