Dividendenkalender 15. März 2013

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Am 15. März 2013 zahlen 317 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 317 Dividenden mit Zahltag am 15. März 2013

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	27.02.2013	15.03.2013	5,28 %	0,18 $
McDonald's Corp	27.02.2013	15.03.2013	2,84 %	0,77 $
Main Street Capital Corp	19.02.2013	15.03.2013	8,87 %	0,15 $
Linde PLC	05.03.2013	15.03.2013	1,28 %	0,60 $
NextEra Energy Inc	27.02.2013	15.03.2013	3,00 %	0,17 $
Barrick Mining Corp	26.02.2013	15.03.2013	2,51 %	0,20 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.03.2013	15.03.2013	2,50 %	0,22 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	0,15 %	0,00 $
The Hershey Co	21.02.2013	15.03.2013	3,29 %	0,42 $
Carnival Corporation Ltd	20.02.2013	15.03.2013	2,05 %	0,25 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	4,30 %	0,00 €
Pembina Pipeline Corp	21.02.2013	15.03.2013	4,43 %	0,14 CA$
Kellanova	28.02.2013	15.03.2013	2,92 %	0,44 $
Weyerhaeuser Co	27.02.2013	15.03.2013	3,03 %	0,17 $
The Estee Lauder Companies Inc	26.02.2013	15.03.2013	1,68 %	0,18 $
Molson Coors Beverage Co Class B	28.02.2013	15.03.2013	4,85 %	0,32 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	0,35 %	0,00 €
Ellington Financial Inc	27.02.2013	15.03.2013	11,45 %	1,52 $
Tyson Foods Inc	27.02.2013	15.03.2013	3,58 %	0,05 $
Agnico Eagle Mines Ltd	27.02.2013	15.03.2013	1,16 %	0,22 $
Northland Power Inc	26.02.2013	15.03.2013	3,24 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	21.02.2013	15.03.2013	8,08 %	0,16 $
Consolidated Edison Inc	11.02.2013	15.03.2013	3,30 %	0,62 $
Freehold Royalties Ltd	26.02.2013	15.03.2013	6,66 %	0,14 CA$
Flowers Foods Inc	27.02.2013	15.03.2013	6,46 %	0,11 $
Whirlpool Corp	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,50 $
Horizon Technology Finance Corp	19.02.2013	15.03.2013	25,29 %	0,12 $
The Wendy's Co	27.02.2013	15.03.2013	6,87 %	0,04 $
AGCO Corp	13.02.2013	15.03.2013	1,04 %	0,10 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	3,07 %	0,00 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	2,45 %	0,26 €
Dover Corp	26.02.2013	15.03.2013	0,93 %	0,35 $
Exchange Income Corp	26.02.2013	15.03.2013	2,08 %	0,14 CA$
Badger Meter Inc	26.02.2013	15.03.2013	1,36 %	0,17 $
KeyCorp	01.03.2013	15.03.2013	3,54 %	0,05 $
International Paper Co	13.02.2013	15.03.2013	4,90 %	0,30 $
Peyto Exploration & Development Corp	26.02.2013	15.03.2013	6,01 %	0,06 CA$
Newell Brands Inc	26.02.2013	15.03.2013	5,22 %	0,15 $
Whitecap Resources Inc	26.02.2013	15.03.2013	4,79 %	0,05 CA$
Vermilion Energy Inc	26.02.2013	15.03.2013	4,04 %	0,20 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	7,20 %	0,11 CA$
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	1,03 %	0,00 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26.02.2013	15.03.2013	6,15 %	0,13 CA$
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	2,97 %	0,00 €
CSX Corp	26.02.2013	15.03.2013	1,24 %	0,05 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	2,44 %	0,25 €
Huntington Ingalls Industries Inc	26.02.2013	15.03.2013	2,00 %	0,10 $
Hoenle AG	15.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,50 €
Polaris Inc	27.02.2013	15.03.2013	3,89 %	0,42 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	2,78 %	0,20 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	8,17 %	0,04 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	1,32 %	0,00 CHF
Metro Inc	14.02.2013	15.03.2013	1,36 %	0,08 CA$
Sienna Senior Living Inc	26.02.2013	15.03.2013	4,25 %	0,08 CA$
Ball Corp	27.02.2013	15.03.2013	1,28 %	0,07 $
Thomson Reuters Corp	21.02.2013	15.03.2013	3,31 %	0,34 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	06.02.2013	15.03.2013	3,08 %	0,01 $
Equifax Inc	20.02.2013	15.03.2013	1,49 %	0,22 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	0,60 %	0,50 $
Avista Corp	20.02.2013	15.03.2013	4,85 %	0,31 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26.02.2013	15.03.2013	6,83 %	0,06 CA$
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	26.02.2013	15.03.2013	14,44 %	0,04 $
Hubbell Inc	27.02.2013	15.03.2013	1,16 %	0,45 $
Cogent Communications Holdings Inc	28.02.2013	15.03.2013	7,95 %	0,12 $
Canoe EIT Income Fund	26.02.2013	15.03.2013	6,99 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	26.02.2013	15.03.2013	18,20 %	0,07 $
AltaGas Ltd	21.02.2013	15.03.2013	2,51 %	0,12 CA$
Keyera Corp	21.02.2013	15.03.2013	3,90 %	0,09 CA$
Teleflex Inc	01.03.2013	15.03.2013	1,07 %	0,34 $
Superior Plus Corp	26.02.2013	15.03.2013	2,26 %	0,05 CA$
Mueller Industries Inc	27.02.2013	15.03.2013	1,17 %	0,13 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08.03.2013	15.03.2013	7,26 %	0,07 $
Tennant Co	26.02.2013	15.03.2013	1,45 %	0,18 $
abrdn Global Income Fund Inc.	26.02.2013	15.03.2013	33,66 %	0,07 $
ARC Resources Ltd	26.02.2013	15.03.2013	2,93 %	0,10 CA$
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	2,45 %	0,24 €
Extendicare Inc	26.02.2013	15.03.2013	1,56 %	0,07 CA$
Mullen Group Ltd	26.02.2013	15.03.2013	3,94 %	0,10 CA$
Universal Health Services Inc Class B	27.02.2013	15.03.2013	0,55 %	0,05 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	4,99 %	0,06 CA$
Carnival PLC ADR	20.02.2013	15.03.2013	2,36 %	0,25 $
TE Connectivity PLC Registered Shares	27.02.2013	15.03.2013	1,61 %	0,21 $
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	2,31 %	0,13 €
Stepan Co	26.02.2013	15.03.2013	2,99 %	0,16 $
UMH Properties Inc	13.02.2013	15.03.2013	6,12 %	0,18 $
Vital Infrastructure Property Trust	26.02.2013	15.03.2013	6,76 %	0,07 CA$
Watts Water Technologies Inc Class A	27.02.2013	15.03.2013	0,76 %	0,11 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26.02.2013	15.03.2013	6,20 %	0,11 CA$
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.03.2013	15.03.2013	8,83 %	0,10 $
PBF Energy Inc Class A	01.03.2013	15.03.2013	2,73 %	0,30 $
Saputo Inc	28.02.2013	15.03.2013	2,00 %	0,11 CA$
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	1,99 %	0,83 €
Tidewater Inc	01.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,25 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08.03.2013	15.03.2013	9,01 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	6,39 %	0,04 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26.02.2013	15.03.2013	4,47 %	0,10 CA$
Baytex Energy Corp	26.02.2013	15.03.2013	1,62 %	0,22 CA$
FutureFuel Corp	27.02.2013	15.03.2013	0,99 %	0,11 $
Sealed Air Corp	27.02.2013	15.03.2013	1,95 %	0,13 $
Cabot Corp	27.02.2013	15.03.2013	2,13 %	0,20 $
Callaway Golf Co	20.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,01 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.03.2013	15.03.2013	2,28 %	0,00 €
MKS Inc	27.02.2013	15.03.2013	0,26 %	0,16 $
Cass Information Systems Inc	01.03.2013	15.03.2013	2,60 %	0,14 $
Ryder System Inc	14.02.2013	15.03.2013	1,52 %	0,31 $
Veren Inc	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,23 CA$
Westlake Corp	27.02.2013	15.03.2013	3,03 %	0,09 $
First National Financial Corp	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,11 CA$
Barclays PLC ADR	20.02.2013	15.03.2013	1,76 %	0,21 $
Calamos Global Total Return Fund	08.03.2013	15.03.2013	7,07 %	0,10 $
Loews Corp	06.03.2013	15.03.2013	0,22 %	0,06 $
Loews Corp	27.02.2013	15.03.2013	0,22 %	0,06 $
Cullen/Frost Bankers Inc	27.02.2013	15.03.2013	2,77 %	0,48 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26.02.2013	15.03.2013	3,86 %	0,18 CA$
Arrow Financial Corp	27.02.2013	15.03.2013	3,00 %	0,25 $
Healthcare Services Group Inc	20.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,17 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.03.2013	15.03.2013	6,85 %	0,06 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	26.02.2013	15.03.2013	7,76 %	0,08 CA$
Medical Facilities Corp	26.02.2013	15.03.2013	2,85 %	0,09 CA$
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	28.02.2013	15.03.2013	0,00 %	2,70 $
RFA Financial Inc	26.02.2013	15.03.2013	12,00 %	0,09 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.03.2013	15.03.2013	9,68 %	0,08 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	06.03.2013	15.03.2013	7,72 %	0,10 $
First American Financial Corp	06.03.2013	15.03.2013	3,23 %	0,12 $
MGE Energy Inc	27.02.2013	15.03.2013	2,54 %	0,26 $
Molson Coors Beverage Co Class A	28.02.2013	15.03.2013	4,44 %	0,32 $
Russel Metals Inc	26.02.2013	15.03.2013	2,91 %	0,35 CA$
Meredith Holdings Corp	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,41 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	07.03.2013	15.03.2013	9,76 %	0,03 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26.02.2013	15.03.2013	5,73 %	0,37 CA$
Sinclair Inc - Class A	27.02.2013	15.03.2013	7,09 %	0,15 $
BGC Group Inc Class A	27.02.2013	15.03.2013	0,65 %	0,08 $
SLM Corp	27.02.2013	15.03.2013	2,20 %	0,15 $
Franklin Universal Trust	26.02.2013	15.03.2013	6,36 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	8,71 %	0,05 $
Compass Minerals International Inc	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,55 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26.02.2013	15.03.2013	12,86 %	0,08 $
iA Financial Corp Inc	27.02.2013	15.03.2013	2,44 %	0,25 CA$
Park Lawn Corp	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	7,85 %	0,04 €
Bank Bradesco SA ADR	06.02.2013	15.03.2013	5,25 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	7,02 %	0,04 $
Phreesia Inc	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,56 $
Black Knight Inc Class A	13.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,09 $
BTB Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	7,81 %	0,03 CA$
Cinemark Holdings Inc	28.02.2013	15.03.2013	1,21 %	0,21 $
Firm Capital Property Trust	26.02.2013	15.03.2013	7,60 %	0,03 CA$
Group 1 Automotive Inc	27.02.2013	15.03.2013	0,69 %	0,15 $
Precision Drilling Corp	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	1,00 CA$
Safety Insurance Group Inc	27.02.2013	15.03.2013	5,45 %	0,60 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.03.2013	15.03.2013	10,19 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	6,23 %	0,03 €
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	27.02.2013	15.03.2013	5,83 %	0,16 $
Dorel Industries Inc Shs -B-	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,30 $
Duro Felguera SA	15.03.2013	15.03.2013	0,00 %	3,95 €
GPT Group	07.01.2013	15.03.2013	4,78 %	0,05 AU$
PHX Energy Services Corp	26.02.2013	15.03.2013	7,69 %	0,06 CA$
Robeco QI Emerging Conservative Equities C €	08.03.2013	15.03.2013	4,90 %	1,33 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	9,27 %	0,05 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	8,09 %	0,04 $
True North Commercial REIT	26.02.2013	15.03.2013	11,55 %	0,28 CA$
Associated Banc-Corp	27.02.2013	15.03.2013	3,27 %	0,08 $
Corby Spirit and Wine Ltd	26.02.2013	15.03.2013	6,10 %	0,17 CA$
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,11 $
HCI Group Inc	13.02.2013	15.03.2013	0,91 %	0,23 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	3,87 %	0,05 CA$
Lassonde Industries Inc Shs -A-	22.02.2013	15.03.2013	2,48 %	0,31 CA$
NACCO Industries Inc Class A	27.02.2013	15.03.2013	2,04 %	0,25 $
NBT Bancorp Inc	27.02.2013	15.03.2013	3,21 %	0,20 $
Parkland Corp	21.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,09 CA$
Robeco BP Global Premium Equities B	08.03.2013	15.03.2013	2,00 %	1,08 €
Crombie Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	5,38 %	0,07 CA$
Supremex Inc	28.02.2013	15.03.2013	5,58 %	0,03 CA$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2013	15.03.2013	8,29 %	0,03 €
Black Diamond Group Ltd	26.02.2013	15.03.2013	1,00 %	0,06 CA$
CES Energy Solutions Corp	26.02.2013	15.03.2013	1,33 %	0,02 CA$
Chartwell Retirement Residences	26.02.2013	15.03.2013	2,79 %	0,04 CA$
F N B Corp	28.02.2013	15.03.2013	2,77 %	0,12 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	26.02.2013	15.03.2013	6,56 %	0,07 CA$
Ravelin Properties REIT	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,06 CA$
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C	08.03.2013	15.03.2013	3,98 %	1,02 €
Bar Harbor Bankshares Inc	13.02.2013	15.03.2013	3,67 %	0,14 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,13 $
High Liner Foods Inc	27.02.2013	15.03.2013	7,33 %	0,08 CA$
Old National Bancorp	27.02.2013	15.03.2013	2,28 %	0,10 $
Regencell Bioscience Holdings Ltd	01.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,21 $
Barrett Business Services Inc	27.02.2013	15.03.2013	0,94 %	0,13 $
Computer Modelling Group Ltd	06.03.2013	15.03.2013	1,16 %	0,08 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	5,44 %	0,02 €
InterRent Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	5,46 %	0,01 CA$
NFI Group Inc	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,05 CA$
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,11 $
Triumph Group Inc	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	26.02.2013	15.03.2013	6,41 %	18,75 $
Ashland Inc	13.02.2013	15.03.2013	2,64 %	0,23 $
Australian United Investment Company Ltd	25.02.2013	15.03.2013	4,06 %	0,13 AU$
Blackbaud Inc	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,12 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	2,50 %	0,17 CA$
Canadian General Investments Ltd	26.02.2013	15.03.2013	2,50 %	0,06 CA$
CI Canadian REIT ETF	26.02.2013	15.03.2013	1,49 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,09 CA$
Hancock Whitney Corp	01.03.2013	15.03.2013	2,89 %	0,24 $
Hyster Yale Inc Class A	27.02.2013	15.03.2013	3,94 %	0,25 $
K-Bro Linen Inc	26.02.2013	15.03.2013	2,77 %	0,10 CA$
Kingstone Companies Inc	05.03.2013	15.03.2013	1,15 %	0,04 $
Molson Coors Canada Inc Class B	28.02.2013	15.03.2013	6,68 %	0,33 CA$
Nippon Building Fund Inc	26.12.2012	15.03.2013	4,00 %	1.575 ¥
Robeco High Yield Bonds CH €	08.03.2013	15.03.2013	4,59 %	1,50 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2013	15.03.2013	9,25 %	0,00 AU$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	7,87 %	0,03 €
United Fire Group Inc	27.02.2013	15.03.2013	1,57 %	0,15 $
ACNB Corp	27.02.2013	15.03.2013	6,39 %	0,19 $
Canaccord Genuity Group Inc	27.02.2013	15.03.2013	2,79 %	0,05 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	26.02.2013	15.03.2013	6,62 %	0,17 CA$
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,12 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.03.2013	15.03.2013	6,64 %	0,10 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	5,92 %	0,02 €
Gamehost Inc	26.02.2013	15.03.2013	4,42 %	0,07 CA$
LCNB Corp	27.02.2013	15.03.2013	5,04 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	26.02.2013	15.03.2013	5,88 %	0,25 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	08.03.2013	15.03.2013	5,88 %	0,25 $
Monadelphous Group Ltd	04.03.2013	15.03.2013	2,95 %	0,62 AU$
Morguard Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	3,66 %	0,08 CA$
National Bank Holdings Corp Class A	26.02.2013	15.03.2013	3,02 %	0,05 $
Nelnet Inc Class A	27.02.2013	15.03.2013	1,05 %	0,10 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,50 $
Scholastic Corp	29.01.2013	15.03.2013	1,85 %	0,13 $
Sky Network Television Ltd	04.03.2013	15.03.2013	10,34 %	0,50 AU$
Source Capital	20.02.2013	15.03.2013	5,71 %	0,75 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2013	15.03.2013	8,71 %	0,03 €
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	06.03.2013	15.03.2013	5,71 %	0,07 $
Exxon Mobil Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	06.02.2013	15.03.2013	2,09 %	0,14 R$
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	6,94 %	0,01 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2013	15.03.2013	6,09 %	0,00 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	4,04 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	4,12 %	0,01 $
Haynes International Inc	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,22 $
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	26.12.2012	15.03.2013	5,69 %	1.798 ¥
Laan & Spar Bank AS	12.03.2013	15.03.2013	1,54 %	6,98 DKK
MidWestOne Financial Group Inc	27.02.2013	15.03.2013	2,06 %	0,13 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	26.02.2013	15.03.2013	4,73 %	0,05 CA$
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01.03.2013	15.03.2013	7,98 %	0,49 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2013	15.03.2013	6,33 %	0,02 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.03.2013	15.03.2013	3,21 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,10 $
Aurskog Sparebank Depository Receipts	28.02.2013	15.03.2013	6,43 %	7,60 NOK
AutoCanada Inc	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,18 CA$
Chesswood Group Ltd	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,06 CA$
Clime Investment Management Ltd	01.03.2013	15.03.2013	3,32 %	0,01 AU$
CNB Financial Corp	27.02.2013	15.03.2013	2,29 %	0,17 $
Dorel Industries Inc Shs -A- Multiple Voting	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,30 $
First National Bank Alaska	27.02.2013	15.03.2013	5,31 %	1,25 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,11 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	5,91 %	0,03 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	26.02.2013	15.03.2013	5,62 %	0,36 CA$
Neuberger Municipal Fund	26.02.2013	15.03.2013	6,40 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	27.02.2013	15.03.2013	1,51 %	0,02 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	28.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	28.02.2013	15.03.2013	2,30 %	0,03 $
PhenixFIN Corp	25.02.2013	15.03.2013	0,17 %	0,36 $
Robeco QI European Conservative Equities C €	08.03.2013	15.03.2013	4,01 %	1,07 €
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,47 $
Silverlake Axis Ltd	25.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,01 SGD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	5,20 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	5,45 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	5,46 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2013	15.03.2013	6,38 %	0,20 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	6,60 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2013	15.03.2013	8,85 %	0,03 AU$
Trustmark Corp	27.02.2013	15.03.2013	2,22 %	0,23 $
WildBrain Ltd	21.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,01 CA$
Winchester Equity Corp Class A	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,76 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,00 $
ASPAC I Acquisition Corp - Class A	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,13 $
Benalec Holdings Bhd	15.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,03 MYR
Caldwell Partners International Inc	18.01.2013	15.03.2013	3,00 %	0,02 CA$
Diversified United Investment Ltd	25.02.2013	15.03.2013	3,15 %	0,06 AU$
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.03.2013	15.03.2013	5,89 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	5,78 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	3,08 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	3,31 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	3,20 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2013	15.03.2013	7,01 %	0,01 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2013	15.03.2013	5,90 %	0,00 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.03.2013	15.03.2013	4,08 %	0,00 $
Ilshin Spinning Co Ltd	27.12.2012	15.03.2013	4,09 %	75 ₩
Integrated Research Ltd	28.02.2013	15.03.2013	7,14 %	0,02 AU$
KZ Precision Corp	27.12.2012	15.03.2013	6,97 %	80 ₩
LifeWorks Inc	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,07 CA$
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,52 $
Mesa Laboratories Inc	25.02.2013	15.03.2013	0,66 %	0,14 $
Middlefield Banc Corp	28.02.2013	15.03.2013	2,61 %	0,26 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,05 CA$
Molson Coors Canada Inc Class A	28.02.2013	15.03.2013	5,76 %	0,33 CA$
Neuberger Berman California Municipal Fund	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,07 $
Pico (Thailand) PCL	25.01.2013	15.03.2013	1,18 %	0,03 ฿
Precious Metals & MNG TR	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,10 CA$
Regent Pacific Group Ltd	08.02.2013	15.03.2013	0,00 %	26,00 HK$
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	27.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,48 $
Sam-A Aluminium Co Ltd	27.12.2012	15.03.2013	0,06 %	75 ₩
Sam-A-Pharm Co Ltd	27.12.2012	15.03.2013	6,67 %	200 ₩
Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd Class A	04.03.2013	15.03.2013	0,00 %	0,04 CN¥
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	26.02.2013	15.03.2013	0,00 %	0,04 CA$
Tai Sin Electric Ltd	04.03.2013	15.03.2013	4,35 %	0,01 SGD
Tapaco PCL	31.01.2013	15.03.2013	0,00 %	0,11 ฿
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2013	15.03.2013	5,31 %	0,00 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2013	15.03.2013	6,42 %	0,02 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2013	15.03.2013	6,35 %	0,03 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2013	15.03.2013	8,56 %	0,29 CN¥
The Eastern Co	15.02.2013	15.03.2013	1,89 %	0,10 $
Viet Nam Fumigation JSC	28.02.2013	15.03.2013	8,57 %	341 ₫
Zenobe Gramme Cert	12.03.2013	15.03.2013	9,31 %	17,53 €
Zero Co Ltd	26.12.2012	15.03.2013	4,21 %	4 ¥
Zions Bancorp NA DR	27.02.2013	15.03.2013	6,09 %	0,25 $