Dividendenkalender 07. April 2014

« Zurück zum Dividendenkalender für April 2014

Am 07. April 2014 zahlen 334 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 334 Dividenden mit Zahltag am 07. April 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Nike Inc	27.02.2014	07.04.2014	4,45 %	0,12 $
Diageo PLC	26.02.2014	07.04.2014	2,00 %	0,20 £
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	24.03.2014	07.04.2014	1,96 %	0,17 $
Merck & Co Inc	13.03.2014	07.04.2014	2,43 %	0,44 $
Henkel AG & Co KGaA Vz	07.04.2014	07.04.2014	2,50 %	1,22 €
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	24.03.2014	07.04.2014	3,62 %	0,05 €
Henkel AG & Co KGaA	07.04.2014	07.04.2014	2,75 %	1,20 €
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Distribution UnHedged	24.03.2014	07.04.2014	0,93 %	0,78 $
MidCap Financial Investment Corp	19.03.2014	07.04.2014	12,10 %	0,20 $
VanEck BDC Income ETF	01.04.2014	07.04.2014	12,41 %	0,34 $
State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF	24.03.2014	07.04.2014	3,63 %	0,19 £
Riocan Real Estate Investment Trust	27.03.2014	07.04.2014	5,48 %	0,12 CA$
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,03 %	0,28 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	24.03.2014	07.04.2014	2,53 %	0,18 $
Savaria Corp	20.03.2014	07.04.2014	2,00 %	0,13 CA$
Woodside Energy Group Ltd ADR	27.02.2014	07.04.2014	5,51 %	1,03 $
JPMorgan European Growth & Income PLC	05.03.2014	07.04.2014	4,40 %	0,00 £
Nedbank Group Ltd	31.03.2014	07.04.2014	7,23 %	5,05 ZAR
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,30 %	0,19 $
SKF AB Class B	31.03.2014	07.04.2014	1,39 %	5,50 SEK
iShares Preferred and Income Securities ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,03 %	0,19 $
Absa Group Ltd	31.03.2014	07.04.2014	7,35 %	4,70 ZAR
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01.04.2014	07.04.2014	18,75 %	0,55 $
Cardno Ltd	17.03.2014	07.04.2014	0,00 %	1,90 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	27.03.2014	07.04.2014	7,45 %	0,54 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	27.03.2014	07.04.2014	6,94 %	1,23 €
Chesapeake Utilities Corp	13.03.2014	07.04.2014	2,17 %	0,26 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,17 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,27 %	0,43 $
SkyWest Inc	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,04 $
Air Lease Corp Class A	18.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,03 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,10 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	27.03.2014	07.04.2014	6,93 %	0,23 €
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,07 %	0,19 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,74 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	27.03.2014	07.04.2014	6,92 %	0,12 $
AVI Ltd	31.03.2014	07.04.2014	11,75 %	1,20 ZAR
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,20 %	0,00 $
Leon's Furniture Ltd	05.03.2014	07.04.2014	3,53 %	0,10 CA$
Spero Therapeutics Inc	19.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02.04.2014	07.04.2014	18,05 %	5,50 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,59 %	0,34 $
First Citizens BancShares Inc Class A	13.03.2014	07.04.2014	0,40 %	0,30 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	3,03 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	27.03.2014	07.04.2014	3,64 %	0,96 €
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	7,16 %	0,10 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	5,27 %	0,23 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,14 %	0,07 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,95 %	0,15 $
KT&G Corp	27.12.2013	07.04.2014	3,48 %	3.200 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	27.03.2014	07.04.2014	7,45 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	6,94 %	1,36 €
Vaisala Oyj Class A	27.03.2014	07.04.2014	1,38 %	0,45 €
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,07 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	6,58 %	0,44 $
SKF AB Class A	31.03.2014	07.04.2014	1,38 %	5,50 SEK
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	3,92 %	0,01 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,25 %	0,20 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,43 %	0,02 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	5,09 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	27.03.2014	07.04.2014	12,12 %	0,14 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,27 %	0,08 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	7,53 %	0,25 $
Itausa Investimentos ITAU SA	19.02.2014	07.04.2014	0,62 %	0,09 R$
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,70 %	0,13 $
CT Global Managed Portfolio Income	19.03.2014	07.04.2014	6,31 %	0,01 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	27.03.2014	07.04.2014	7,45 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	4,24 %	0,04 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,06 %	0,01 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	7,33 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,69 %	0,21 $
Canon Inc ADR	26.12.2013	07.04.2014	3,39 %	0,63 $
Citigroup Inc DR	13.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,39 $
Freightways Group Ltd	19.03.2014	07.04.2014	4,39 %	0,12 NZ$
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,96 %	0,12 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	6,13 %	0,30 $
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	31.03.2014	07.04.2014	7,56 %	0,05 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,59 %	0,23 $
iShares National Muni Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,25 %	0,26 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,96 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	27.03.2014	07.04.2014	7,04 %	1,19 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	27.03.2014	07.04.2014	12,57 %	1,19 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	5,33 %	1,31 €
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	6,20 %	0,34 $
Albany International Corp	20.03.2014	07.04.2014	1,73 %	0,15 $
Conmed Corp	13.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,20 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,33 %	0,20 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,24 %	0,01 $
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	19.03.2014	07.04.2014	0,00 %	39 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	27.03.2014	07.04.2014	7,53 %	0,54 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	7,44 %	0,56 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	6,89 %	0,23 €
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,35 %	0,03 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	27.03.2014	07.04.2014	6,22 %	0,32 NOK
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,83 %	0,17 $
Etteplan Oyj	27.03.2014	07.04.2014	3,07 %	0,10 €
Invesco Ultra Short Duration ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,35 %	0,04 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,75 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,67 %	0,22 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,07 %	0,15 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,06 %	0,23 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,89 %	0,17 $
iShares MBS ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,52 %	0,15 $
Matrix IT Ltd	20.03.2014	07.04.2014	3,35 %	0,34 ₪
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	27.03.2014	07.04.2014	6,92 %	1,39 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	8,05 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	6,88 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	6,85 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	6,74 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	3,44 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	6,53 %	0,29 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,57 %	0,04 $
Standard Bank Group Ltd	31.03.2014	07.04.2014	8,22 %	3,30 ZAR
VanEck IG Floating Rate ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,50 %	0,01 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,22 %	0,12 $
Apetit Oyj	27.03.2014	07.04.2014	5,79 %	1,00 €
GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)	02.04.2014	07.04.2014	2,75 %	3,35 €
Healius Ltd	17.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,08 AU$
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2014	07.04.2014	2,48 %	0,98 €
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2014	07.04.2014	1,15 %	0,84 €
Koppers Holdings Inc	13.02.2014	07.04.2014	1,31 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	27.03.2014	07.04.2014	4,93 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	3,54 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	6,85 %	0,12 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2014	07.04.2014	21,95 %	0,79 R$
VanEck CEF Municipal Income ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,26 %	0,12 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,89 %	0,38 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,21 %	0,27 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01.04.2014	07.04.2014	4,47 %	0,08 $
Aberdeen UK Smaller Cos Growth Trust PLC	12.03.2014	07.04.2014	4,01 %	0,01 £
Absa Bank Ltd Pref.Shs	31.03.2014	07.04.2014	0,00 %	29,79 ZAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03.04.2014	07.04.2014	4,00 %	0,00 $
CI Canadian Dividend Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	2,94 %	0,08 CA$
Daou Technology Inc	27.12.2013	07.04.2014	6,01 %	130 ₩
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,73 R$
Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil	01.04.2014	07.04.2014	8,69 %	2,64 R$
Glen Burnie Bancorp	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,10 $
Grupo de Inversiones Suramericana SA	01.04.2014	07.04.2014	2,80 %	98 COP
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	5,16 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,08 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,48 %	0,03 $
iShares GNMA Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,53 %	0,04 $
iShares International Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,46 %	0,12 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,70 %	0,04 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	2,56 %	0,07 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	6,40 %	0,27 $
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01.04.2014	07.04.2014	5,50 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	5,51 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	7,88 %	1,78 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	7,33 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	4,57 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	27.03.2014	07.04.2014	7,01 %	1,29 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	8,04 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	6,24 %	1,20 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	27.03.2014	07.04.2014	6,89 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	7,17 %	0,44 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,90 %	0,40 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	7,23 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,76 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	27.03.2014	07.04.2014	3,06 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	27.03.2014	07.04.2014	6,60 %	3,29 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,58 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	27.03.2014	07.04.2014	4,54 %	0,09 $
SRV Yhtiöt Oyj	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	1,82 €
Telstra Group Ltd ADR	25.02.2014	07.04.2014	4,38 %	0,64 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,65 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,22 %	0,10 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,02 %	0,07 $
Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	07.03.2014	07.04.2014	0,53 %	0,02 R$
Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	03.04.2014	07.04.2014	3,11 %	0,04 TRY
Alphachips Inc	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	700 ₩
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,00 $
Aran Research & Development (1982) Ltd	23.03.2014	07.04.2014	10,41 %	0,50 ₪
Atinum Investment Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	6,91 %	24 ₩
BHI Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	69 ₩
Bossini International Holdings Ltd	17.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 HK$
Chin Yang Chemical Corp	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	126 ₩
Chin Yang Industry Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	5,41 %	100 ₩
Chinyang Poly-Urethane Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	3,89 %	100 ₩
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	3,51 %	0,07 CA$
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	26.03.2014	07.04.2014	0,35 %	0,06 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	26.03.2014	07.04.2014	1,06 %	0,09 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26.03.2014	07.04.2014	1,79 %	0,04 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,07 CA$
CI RAFI Canadian Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	2,16 %	0,16 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	3,23 %	0,08 CA$
CNH Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	20 ₩
Daehan Flour Mills Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	3,77 %	200 ₩
Dai Han Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	3,97 %	120 ₩
Dongil Technology Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,41 %	4 ₩
Dy Deokyang	27.12.2013	07.04.2014	3,08 %	39 ₩
Dypnf Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	10,84 %	50 ₩
ELC Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	3,12 %	200 ₩
enGene Therapeutics Inc	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,12 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,05 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,03 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27.03.2014	07.04.2014	5,73 %	0,06 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27.03.2014	07.04.2014	2,00 %	0,04 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 CA$
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01.04.2014	07.04.2014	9,64 %	0,33 R$
Gene Bio Tech Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,66 %	30 ₩
Glacier Media Inc	21.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,02 CA$
Hanil Iron & Steel Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,99 %	40 ₩
Histeel Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	10 ₩
Hua Yang Bhd	28.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,04 MYR
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,05 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,08 CA$
Invesco S&P 500 Revenue ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,20 %	0,08 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,06 %	0,05 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,07 CA$
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,64 %	0,05 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,98 %	0,20 $
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,49 %	0,02 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,64 %	0,09 $
iShares California Muni Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,22 %	0,14 $
iShares CMBS ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,72 %	0,09 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01.04.2014	07.04.2014	3,84 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	2,41 %	0,10 $
iShares New York Muni Bond ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,29 %	0,14 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2014	07.04.2014	3,29 %	1,41 €
Itausa Investimentos ITAU SA	19.02.2014	07.04.2014	0,60 %	0,10 R$
JNK Global Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	2,07 %	53 ₩
Keyang Electric Machinery Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	60 ₩
Keyang Electric Machinery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	55 ₩
KH Mirae Corporation Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	2.249 ₩
Kukje Pharma Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,94 %	7 ₩
Meritz Financial Group	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	85 ₩
Natures Sunshine Products Inc	26.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,10 $
NextEye Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	15 ₩
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01.04.2014	07.04.2014	4,43 %	0,03 $
Nykredit Invest Danske Fokusaktier	04.04.2014	07.04.2014	2,27 %	30,30 DKK
Nykredit Invest Korte Obligationer KL	04.04.2014	07.04.2014	2,66 %	2,80 DKK
Oriental Food Industries Holdings Bhd	10.03.2014	07.04.2014	4,00 %	0,01 MYR
Otoki	27.12.2013	07.04.2014	2,82 %	3.500 ₩
Planet Inc	29.01.2014	07.04.2014	3,85 %	16 ¥
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01.04.2014	07.04.2014	68,07 %	1,03 R$
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01.04.2014	07.04.2014	7,99 %	0,33 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01.04.2014	07.04.2014	0,00 %	0,27 $
Samchundang Pharm Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,03 %	50 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	27.03.2014	07.04.2014	5,49 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	27.03.2014	07.04.2014	4,15 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	27.03.2014	07.04.2014	3,94 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	27.03.2014	07.04.2014	5,49 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	27.03.2014	07.04.2014	7,44 %	0,57 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	27.03.2014	07.04.2014	7,45 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	4,24 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	4,24 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	27.03.2014	07.04.2014	3,65 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	3,62 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	3,61 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	7,61 %	1,78 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	27.03.2014	07.04.2014	4,95 %	0,10 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	27.03.2014	07.04.2014	5,43 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	27.03.2014	07.04.2014	5,57 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	27.03.2014	07.04.2014	6,58 %	0,38 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	6,58 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	5,44 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	6,34 %	1,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	6,34 %	1,19 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	27.03.2014	07.04.2014	3,53 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	3,53 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	27.03.2014	07.04.2014	7,04 %	1,20 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	1,99 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	1,99 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	2,00 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	1,60 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	1,60 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	1,60 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	0,93 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	27.03.2014	07.04.2014	3,34 %	1,61 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,54 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	5,00 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	27.03.2014	07.04.2014	4,64 %	2,50 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,54 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	5,01 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,54 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	6,18 %	1,21 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	6,24 %	1,24 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,02 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,03 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	27.03.2014	07.04.2014	6,86 %	0,11 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	3,44 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	27.03.2014	07.04.2014	3,37 %	1,15 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,94 %	1,95 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,82 %	1,82 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,77 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	1,77 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	27.03.2014	07.04.2014	3,09 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	27.03.2014	07.04.2014	3,09 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	27.03.2014	07.04.2014	7,05 %	0,58 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	27.03.2014	07.04.2014	6,60 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	27.03.2014	07.04.2014	6,60 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	5,29 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	6,60 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	5,29 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	6,60 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	4,81 %	1,24 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	5,30 %	1,33 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	27.03.2014	07.04.2014	6,60 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	0,84 %	0,64 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	27.03.2014	07.04.2014	4,48 %	0,07 HK$
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,23 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	27.03.2014	07.04.2014	5,40 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,25 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	6,00 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	27.03.2014	07.04.2014	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	27.03.2014	07.04.2014	4,76 %	0,84 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,59 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	27.03.2014	07.04.2014	5,12 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	27.03.2014	07.04.2014	3,59 %	0,96 €
Sebo Manufacturing Engineering Corp	27.12.2013	07.04.2014	2,53 %	100 ₩
Sejoong Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	100 ₩
Sp Samhwa	27.12.2013	07.04.2014	5,71 %	300 ₩
TongYang Life Insurance Co Ltd	27.12.2013	07.04.2014	0,00 %	200 ₩
Ubiquoss Holdings Inc	27.12.2013	07.04.2014	2,87 %	120 ₩
VanEck Pharmaceutical ETF	01.04.2014	07.04.2014	1,80 %	0,40 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01.04.2014	07.04.2014	2,97 %	0,02 $
WOTSO Stapled (2, Unit)	11.03.2014	07.04.2014	5,00 %	0,04 AU$
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01.04.2014	07.04.2014	3,86 %	0,07 $
YG Entertainment Inc	27.12.2013	07.04.2014	0,72 %	225 ₩