Dividendenkalender 11. April 2016

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Am 11. April 2016 zahlen 302 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 302 Dividenden mit Zahltag am 11. April 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Altria Group Inc	11.03.2016	11.04.2016	6,02 %	0,57 $
Philip Morris International Inc	22.03.2016	11.04.2016	3,34 %	1,02 $
Itau Unibanco Holding SA ADR	01.03.2016	11.04.2016	1,32 %	0,00 $
The Cigna Group	09.03.2016	11.04.2016	2,24 %	0,04 $
Sanlam Ltd	04.04.2016	11.04.2016	6,21 %	2,45 ZAR
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	15.03.2016	11.04.2016	2,61 %	0,01 $
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	07.04.2016	11.04.2016	22,97 %	0,30 CHF
Elbit Systems Ltd	30.03.2016	11.04.2016	0,35 %	0,40 $
Sasol Ltd	04.04.2016	11.04.2016	0,00 %	5,70 ZAR
Grupo Cibest SA ADR	28.03.2016	11.04.2016	1,70 %	0,29 $
Rockwool AS Class B	07.04.2016	11.04.2016	2,15 %	1,15 DKK
DNP Select Income Fund	29.03.2016	11.04.2016	7,16 %	0,07 $
Samsung Electronics Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,53 %	8 ₩
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	31.03.2016	11.04.2016	6,76 %	0,92 €
Absa Group Ltd	04.04.2016	11.04.2016	7,37 %	5,50 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	31.03.2016	11.04.2016	6,58 %	0,56 €
Nedap NV	04.04.2016	11.04.2016	3,90 %	1,28 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	31.03.2016	11.04.2016	6,81 %	0,17 €
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	18.03.2016	11.04.2016	0,98 %	0,37 $
Community Financial System Inc	11.03.2016	11.04.2016	2,95 %	0,31 $
PLDT Inc ADR	09.03.2016	11.04.2016	8,60 %	1,23 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	31.03.2016	11.04.2016	6,86 %	0,08 $
BRF SA ADR	11.03.2016	11.04.2016	15,86 %	0,03 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	6,98 %	0,09 $
Sotherly Hotels Inc	11.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,09 $
Delta Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign Registered	01.03.2016	11.04.2016	0,19 %	0,31 ฿
Samsung SDI Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	977 ₩
PTT Exploration & Production PCL Shs Foreign registered	09.02.2016	11.04.2016	6,23 %	2,00 ฿
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	6,45 %	0,38 $
Daetwyler Holding AG Bearer Shares	07.04.2016	11.04.2016	2,00 %	2,20 CHF
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	6,54 %	0,18 $
Dogus Otomotiv Servis Ve Tic AS	07.04.2016	11.04.2016	13,52 %	1,36 TRY
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	6,77 %	1,32 €
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01.04.2016	11.04.2016	6,60 %	0,14 $
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	07.04.2016	11.04.2016	6,75 %	0,73 TRY
Bidvest Group Ltd	04.04.2016	11.04.2016	4,15 %	4,82 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	31.03.2016	11.04.2016	6,64 %	0,46 €
Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1	01.04.2016	11.04.2016	6,09 %	0,04 €
Samsung Electronics Co Ltd Vz	29.12.2015	11.04.2016	0,86 %	8 ₩
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	6,85 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	31.03.2016	11.04.2016	6,68 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	31.03.2016	11.04.2016	12,29 %	0,12 $
Medallion Financial Corp	29.03.2016	11.04.2016	5,94 %	0,25 $
Rockwool AS Class A	07.04.2016	11.04.2016	2,10 %	1,15 DKK
Samsung Card Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	5,98 %	1.500 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	3,70 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	31.03.2016	11.04.2016	6,80 %	0,87 €
Hyundai Glovis Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	2,71 %	1.500 ₩
Nike Inc Shs -B- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -B-	03.03.2016	11.04.2016	3,74 %	0,06 R$
Samsung SDI Co Ltd Vz	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	1.050 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	31.03.2016	11.04.2016	6,71 %	0,49 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	6,67 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	6,81 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	4,39 %	1,14 €
Sogn Sparebank Depository Receipts	31.03.2016	11.04.2016	7,25 %	4,00 NOK
Value-Holdings International AG	11.04.2016	11.04.2016	2,98 %	0,07 €
Hurco Companies Inc	23.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,09 $
Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income	01.04.2016	11.04.2016	5,36 %	0,06 €
POSCO Holdings Inc	29.12.2015	11.04.2016	1,86 %	6.000 ₩
S-1 Corp	29.12.2015	11.04.2016	4,66 %	1.200 ₩
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	31.03.2016	11.04.2016	6,75 %	1,34 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	8,03 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	6,91 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	31.03.2016	11.04.2016	6,85 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	3,41 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	31.03.2016	11.04.2016	6,52 %	0,27 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01.04.2016	11.04.2016	4,18 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01.04.2016	11.04.2016	3,77 %	0,03 $
Ameris Bancorp	29.03.2016	11.04.2016	0,93 %	0,05 $
Arbor Invest - SpezialRenten R	08.04.2016	11.04.2016	2,31 %	3,00 €
Daishin Securities Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	3,68 %	500 ₩
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,41 %	500 ₩
Korean Reinsurance Co	29.12.2015	11.04.2016	4,56 %	203 ₩
Lollands Bank AS	07.04.2016	11.04.2016	3,47 %	5,00 DKK
Samsung C&T Corp	29.12.2015	11.04.2016	0,71 %	521 ₩
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	31.03.2016	11.04.2016	6,84 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	31.03.2016	11.04.2016	6,85 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	31.03.2016	11.04.2016	6,90 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	31.03.2016	11.04.2016	12,01 %	0,72 AU$
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF	30.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,22 AU$
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	4,28 %	0,04 $
The Reject Shop Ltd	18.03.2016	11.04.2016	14,99 %	0,24 AU$
Absa Bank Ltd Pref.Shs	04.04.2016	11.04.2016	7,88 %	33,95 ZAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07.04.2016	11.04.2016	3,16 %	0,00 $
Fidelity Puritan Fund	08.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,10 $
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	11.04.2016	1,05 %	547 ₩
PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	02.03.2016	11.04.2016	2,83 %	0,17 R$
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01.04.2016	11.04.2016	5,15 %	0,23 $
Sasol Ltd Shs -BEE-	04.04.2016	11.04.2016	0,00 %	5,70 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	5,66 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	31.03.2016	11.04.2016	6,20 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	31.03.2016	11.04.2016	4,11 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	7,56 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	3,30 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	5,34 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	8,03 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	6,10 %	1,03 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	31.03.2016	11.04.2016	6,70 %	0,06 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	6,38 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	6,46 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	1,46 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	31.03.2016	11.04.2016	2,79 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	31.03.2016	11.04.2016	6,42 %	2,87 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	7,77 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,60 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	31.03.2016	11.04.2016	4,70 %	0,09 $
Seoho Electric Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	18,31 %	500 ₩
Seven West Media Ltd	17.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,04 AU$
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01.04.2016	11.04.2016	5,29 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01.04.2016	11.04.2016	1,40 %	0,14 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	4,45 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01.04.2016	11.04.2016	3,82 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	5,46 %	0,10 $
Telstra Group Ltd ADR	01.03.2016	11.04.2016	3,99 %	0,59 $
AECI Ltd	04.04.2016	11.04.2016	1,81 %	2,60 ZAR
Alphachips Inc	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	400 ₩
Amicogen Inc	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	23 ₩
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,00 $
Aspen Group Ltd	29.03.2016	11.04.2016	8,04 %	0,08 ₪
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver CPO	06.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,07 MX$
Cell Biotech Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	3,65 %	400 ₩
Chips&Media Inc	29.12.2015	11.04.2016	0,70 %	33 ₩
Daeduck Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	5,78 %	819 ₩
Daehan Flour Mills Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	3,83 %	200 ₩
Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29.12.2015	11.04.2016	5,91 %	550 ₩
Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-voting No.2	29.12.2015	11.04.2016	5,93 %	500 ₩
Delta Electronics (Thailand) PCL	01.03.2016	11.04.2016	0,19 %	0,31 ฿
Dongil Technology Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,37 %	24 ₩
Dy Deokyang	29.12.2015	11.04.2016	3,52 %	20 ₩
Ee-Hwa Construction Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	35 ₩
ELC Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	3,24 %	700 ₩
Erold	07.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,06 €
Eugene Technology Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,17 %	195 ₩
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	08.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,10 $
Fujian Ideal Jewellery Industrial Co Ltd	11.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,04 CN¥
Gene Bio Tech Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	1,22 %	30 ₩
Great Southern Bancorp Inc	28.03.2016	11.04.2016	2,40 %	0,22 $
Han Kook Capital Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	5,10 %	23 ₩
Hansol Chemical Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	1,00 %	800 ₩
Hansol Logistics Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	7,53 %	16 ₩
HC HomeCenter Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	1,74 %	22 ₩
Heung-A Shipping Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	59 ₩
Huvis Corp	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	300 ₩
Huvitz Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	4,14 %	100 ₩
Hwail Pharm Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	50 ₩
Interojo Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	2,96 %	106 ₩
It's Hanbul Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	2,61 %	958 ₩
Jinro Distillers Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	8,23 %	1.420 ₩
KCTC Ltd	29.12.2015	11.04.2016	1,47 %	35 ₩
Keyang Electric Machinery Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	79 ₩
Keyang Electric Machinery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	60 ₩
Korea United Pharm Inc	29.12.2015	11.04.2016	3,22 %	220 ₩
KPX Holdings Corp	29.12.2015	11.04.2016	6,18 %	1.500 ₩
KT Nasmedia Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	6,25 %	298 ₩
Kyungbang Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	1,87 %	125 ₩
L.P.N. Development PCL	23.02.2016	11.04.2016	6,30 %	0,60 ฿
Ledesma SA Shs 1 Vote	06.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,10 ARS
LS Securities Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	7,49 %	510 ₩
Medy-Tox Inc	29.12.2015	11.04.2016	1,27 %	608 ₩
MegaStudyEdu Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	7,24 %	240 ₩
Meitav Investments House Ltd	27.03.2016	11.04.2016	1,66 %	0,22 ₪
Metrofile Holdings Ltd	04.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,11 ZAR
MK Electron Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,38 %	120 ₩
Nam Seng Insurance PCL	08.03.2016	11.04.2016	0,00 %	9,00 ฿
Nuon Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	875 ₩
One Software Technologies Ltd	28.03.2016	11.04.2016	3,38 %	0,19 ₪
Otoki	29.12.2015	11.04.2016	2,66 %	5.200 ₩
PI Advanced Materials Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	1,29 %	110 ₩
Prestige Estates Projects Ltd	30.03.2016	11.04.2016	0,13 %	1,20 ₹
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01.04.2016	11.04.2016	6,64 %	0,29 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,55 $
PTT Exploration & Production PCL	09.02.2016	11.04.2016	5,98 %	2,00 ฿
Samchundang Pharm Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,01 %	50 ₩
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	3,87 %	600 ₩
Samsung C&T Corp Vz	29.12.2015	11.04.2016	1,23 %	610 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	31.03.2016	11.04.2016	5,62 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	31.03.2016	11.04.2016	4,06 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	31.03.2016	11.04.2016	3,99 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	5,67 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	31.03.2016	11.04.2016	6,67 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	31.03.2016	11.04.2016	6,69 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	3,77 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	3,77 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	31.03.2016	11.04.2016	3,70 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	31.03.2016	11.04.2016	3,69 %	0,59 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	31.03.2016	11.04.2016	3,67 %	0,60 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	31.03.2016	11.04.2016	6,42 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	31.03.2016	11.04.2016	4,11 %	0,07 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	31.03.2016	11.04.2016	4,20 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	31.03.2016	11.04.2016	4,01 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	31.03.2016	11.04.2016	3,98 %	0,27 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	3,96 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	31.03.2016	11.04.2016	4,23 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	31.03.2016	11.04.2016	5,59 %	1,08 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	31.03.2016	11.04.2016	5,59 %	1,08 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	31.03.2016	11.04.2016	3,07 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	31.03.2016	11.04.2016	4,14 %	0,33 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	3,50 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	3,51 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	31.03.2016	11.04.2016	3,50 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	31.03.2016	11.04.2016	3,28 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	3,28 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,06 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	31.03.2016	11.04.2016	3,10 %	0,12 £
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	31.03.2016	11.04.2016	3,54 %	0,41 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	31.03.2016	11.04.2016	5,33 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	31.03.2016	11.04.2016	6,80 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,75 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	1,44 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	1,44 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	1,44 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	31.03.2016	11.04.2016	0,78 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	31.03.2016	11.04.2016	3,39 %	3,85 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,55 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	31.03.2016	11.04.2016	4,32 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	31.03.2016	11.04.2016	4,16 %	0,56 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,55 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	31.03.2016	11.04.2016	4,34 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,55 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	6,11 %	1,05 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	6,10 %	1,06 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	0,93 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	0,96 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	31.03.2016	11.04.2016	7,19 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	31.03.2016	11.04.2016	6,67 %	0,08 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	3,40 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	31.03.2016	11.04.2016	3,47 %	0,80 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	6,38 %	1,73 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	31.03.2016	11.04.2016	6,50 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	6,36 %	1,71 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	1,46 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	1,46 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	31.03.2016	11.04.2016	2,80 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	31.03.2016	11.04.2016	2,80 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	31.03.2016	11.04.2016	6,82 %	0,47 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	31.03.2016	11.04.2016	6,42 %	0,40 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	31.03.2016	11.04.2016	6,30 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	4,62 %	1,12 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	6,37 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	4,62 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	6,37 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	4,60 %	1,07 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	4,39 %	1,16 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	31.03.2016	11.04.2016	6,41 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	1,48 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	31.03.2016	11.04.2016	4,54 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	1,04 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	31.03.2016	11.04.2016	2,09 %	6,54 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,75 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	31.03.2016	11.04.2016	2,21 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	5,83 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	31.03.2016	11.04.2016	5,37 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	5,59 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	5,59 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,52 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,51 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,49 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	31.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	31.03.2016	11.04.2016	4,66 %	0,79 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,59 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	31.03.2016	11.04.2016	4,36 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	31.03.2016	11.04.2016	3,59 %	0,92 €
Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co Ltd Class A	11.04.2016	11.04.2016	0,08 %	0,03 CN¥
Simmtech Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,08 %	249 ₩
Sinjin Sm Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	1,81 %	25 ₩
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF	30.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,20 AU$
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF	30.03.2016	11.04.2016	0,00 %	0,19 AU$
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01.04.2016	11.04.2016	4,10 %	0,03 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	4,64 %	0,10 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	3,56 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	2,68 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	4,07 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	5,07 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	3,74 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01.04.2016	11.04.2016	3,95 %	0,05 $
Ste Immo et d'Exp de l'Hotel Majestic SA	07.04.2016	11.04.2016	0,00 %	112,00 €
Sunjin Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	2,15 %	46 ₩
Tae Kyung Chemical Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	2,41 %	150 ₩
Taekwang Industrial Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	0,18 %	1.750 ₩
Takasho Co Ltd	18.01.2016	11.04.2016	1,30 %	17 ¥
Taliworks Corp Bhd	10.03.2016	11.04.2016	7,50 %	0,01 MYR
Tplex Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	1,34 %	25 ₩
Trellidor Holdings Ltd	04.04.2016	11.04.2016	19,20 %	0,09 ZAR
Union Corp	29.12.2015	11.04.2016	3,33 %	70 ₩
UniTest Inc	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	200 ₩
Vietnam Electric Cable Corp	30.03.2016	11.04.2016	0,00 %	1.837 ₫
Vivien Corp	29.12.2015	11.04.2016	0,00 %	100 ₩
Wins Technet Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	6,87 %	240 ₩
Yura Tech Co Ltd	29.12.2015	11.04.2016	2,84 %	135 ₩
Zhejiang Juli Culture Development Co Ltd Class A	11.04.2016	11.04.2016	0,00 %	0,10 CN¥
Zhejiang Wanliyang Co Ltd Class A	11.04.2016	11.04.2016	1,35 %	0,08 CN¥