Dividendenkalender 03. April 2017

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Am 03. April 2017 zahlen 313 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 313 Dividenden mit Zahltag am 03. April 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	13.03.2017	03.04.2017	2,41 %	0,37 $
Mercedes-Benz Group AG	30.03.2017	03.04.2017	8,86 %	3,25 €
Nike Inc	02.03.2017	03.04.2017	4,85 %	0,18 $
Walmart Inc	08.03.2017	03.04.2017	0,88 %	0,17 $
Iron Mountain Inc	13.03.2017	03.04.2017	3,23 %	0,55 $
Capital Southwest Corp	13.03.2017	03.04.2017	10,81 %	0,45 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	20.03.2017	03.04.2017	15,08 %	0,10 $
Albemarle Corp	13.03.2017	03.04.2017	1,67 %	0,32 $
Ebro Foods SA	30.03.2017	03.04.2017	3,78 %	0,19 €
Pennant Park Investment Corp	20.03.2017	03.04.2017	29,97 %	0,18 $
FedEx Corp	09.03.2017	03.04.2017	1,66 %	0,40 $
PIMCO Dynamic Income Fund	09.03.2017	03.04.2017	18,54 %	0,22 $
Genuine Parts Co	08.03.2017	03.04.2017	3,34 %	0,68 $
Andritz AG	30.03.2017	03.04.2017	3,30 %	1,50 €
Evergy Inc	07.03.2017	03.04.2017	3,55 %	0,40 $
Brown-Forman Corp Class B	02.03.2017	03.04.2017	3,47 %	0,18 $
H&R Block Inc	10.03.2017	03.04.2017	4,23 %	0,22 $
WhiteHorse Finance Inc	23.03.2017	03.04.2017	13,66 %	0,36 $
Eastman Chemical Co	13.03.2017	03.04.2017	5,51 %	0,51 $
PPL Corp	08.03.2017	03.04.2017	3,41 %	0,40 $
Macy's Inc	13.03.2017	03.04.2017	3,45 %	0,38 $
McKesson Corp	27.02.2017	03.04.2017	0,41 %	0,28 $
Ladder Capital Corp Class A	09.03.2017	03.04.2017	10,50 %	0,30 $
TELUS Corp	08.03.2017	03.04.2017	6,77 %	0,24 CA$
BlackRock Capital Investment Corp	16.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,18 $
Golar LNG Ltd	13.03.2017	03.04.2017	2,06 %	0,05 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09.03.2017	03.04.2017	12,97 %	0,13 $
Allstate Corp	24.02.2017	03.04.2017	1,96 %	0,37 $
Broadridge Financial Solutions Inc	10.03.2017	03.04.2017	2,67 %	0,33 $
Huntington Bancshares Inc	16.03.2017	03.04.2017	4,00 %	0,08 $
Tapestry Inc	08.03.2017	03.04.2017	1,62 %	0,34 $
Tritax Big Box REIT PLC	16.03.2017	03.04.2017	5,79 %	0,02 £
New Jersey Resources Corp	13.03.2017	03.04.2017	3,88 %	0,26 $
Baxter International Inc	01.03.2017	03.04.2017	0,16 %	0,13 $
Bank Bradesco SA Vz	02.03.2017	03.04.2017	6,95 %	0,01 R$
Owens-Corning Inc	08.03.2017	03.04.2017	3,03 %	0,20 $
First Financial Bankshares Inc	13.03.2017	03.04.2017	2,98 %	0,09 $
United Bankshares Inc	08.03.2017	03.04.2017	3,37 %	0,33 $
Brown-Forman Corp Class A	02.03.2017	03.04.2017	3,43 %	0,18 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	13.03.2017	03.04.2017	9,65 %	0,35 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13.03.2017	03.04.2017	11,06 %	0,06 $
West Fraser Timber Co.Ltd	16.03.2017	03.04.2017	2,00 %	0,07 CA$
The Hartford Insurance Group Inc	02.03.2017	03.04.2017	2,01 %	0,23 $
Merafe Resources Ltd	29.03.2017	03.04.2017	17,78 %	0,04 ZAR
ITT Inc	09.03.2017	03.04.2017	0,81 %	0,13 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	12,76 %	0,07 $
Standard Bank Group Ltd	29.03.2017	03.04.2017	5,93 %	4,40 ZAR
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	27.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,14 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09.03.2017	03.04.2017	12,44 %	0,11 $
Firstrand Ltd	29.03.2017	03.04.2017	6,34 %	1,19 ZAR
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	09.03.2017	03.04.2017	10,30 %	0,17 $
Banco De Chile ADR	15.03.2017	03.04.2017	5,60 %	0,88 $
Toromont Industries Ltd	08.03.2017	03.04.2017	1,10 %	0,19 CA$
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2017	03.04.2017	2,13 %	0,01 R$
PIMCO Income Strategy Fund II	09.03.2017	03.04.2017	13,61 %	0,08 $
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	09.03.2017	03.04.2017	4,67 %	0,48 CA$
Aecon Group Inc	22.03.2017	03.04.2017	1,44 %	0,13 CA$
Gildan Activewear Inc	07.03.2017	03.04.2017	2,50 %	0,09 $
PIMCO High Income Fund	09.03.2017	03.04.2017	13,70 %	0,08 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	13.03.2017	03.04.2017	15,01 %	0,11 $
Holmen AB Class B	28.03.2017	03.04.2017	2,94 %	6,00 SEK
Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	23.03.2017	03.04.2017	8,36 %	0,55 $
Metsa Board Oyj Class B	24.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,19 €
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	22.03.2017	03.04.2017	12,30 %	0,10 $
Orior AG Registered Shares	30.03.2017	03.04.2017	0,00 %	2,09 CHF
First Horizon Corp	08.03.2017	03.04.2017	2,92 %	0,09 $
First of Long Island Corp	15.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,14 $
High Income Securities Fund	22.03.2017	03.04.2017	13,68 %	0,03 $
PIMCO Income Strategy Fund	09.03.2017	03.04.2017	14,07 %	0,09 $
Suncorp Group Ltd	21.02.2017	03.04.2017	4,08 %	0,48 AU$
Virtus Convertible & Income Fund	09.03.2017	03.04.2017	10,41 %	0,07 $
Rithm Property Trust Inc	16.03.2017	03.04.2017	13,19 %	0,22 $
Western Asset High Income Fund II	22.03.2017	03.04.2017	16,79 %	0,05 $
Mercury NZ Ltd	14.03.2017	03.04.2017	4,76 %	0,07 NZ$
Banc of California Inc	13.03.2017	03.04.2017	2,75 %	0,13 $
CapMan Oyj Class B	16.03.2017	03.04.2017	6,85 %	0,09 €
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	12,87 %	0,05 $
PCM Fund	09.03.2017	03.04.2017	15,31 %	0,08 $
Nuveen Global High Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	10,75 %	0,12 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	13.03.2017	03.04.2017	10,03 %	0,14 $
MHP SE DR	23.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,75 $
Valley National Bancorp	13.03.2017	03.04.2017	3,43 %	0,11 $
Prosperity Bancshares Inc	15.03.2017	03.04.2017	3,74 %	0,34 $
Western Asset Global High Income Fund	22.03.2017	03.04.2017	15,62 %	0,08 $
LMP Capital and Income Fund Inc	22.03.2017	03.04.2017	9,56 %	0,31 $
Raisio Oyj Class V	24.03.2017	03.04.2017	6,63 %	0,17 €
SimCorp A/S	30.03.2017	03.04.2017	0,00 %	6,25 DKK
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	22.03.2017	03.04.2017	13,03 %	0,03 $
Avangrid Inc	08.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,43 $
Simmons First National Corp Class A	13.03.2017	03.04.2017	3,92 %	0,25 $
UMB Financial Corp	08.03.2017	03.04.2017	1,53 %	0,26 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	22.03.2017	03.04.2017	13,73 %	0,09 $
Foresight VCT	16.03.2017	03.04.2017	5,89 %	0,05 £
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,15 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09.03.2017	03.04.2017	10,05 %	0,15 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09.03.2017	03.04.2017	9,82 %	0,06 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31.03.2017	03.04.2017	7,66 %	0,02 $
Akita Drilling Ltd	15.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,09 CA$
Barings Global Short Duration High Yield Fund	21.03.2017	03.04.2017	11,28 %	0,15 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	10.03.2017	03.04.2017	9,60 %	0,03 $
Popular Inc	15.03.2017	03.04.2017	2,38 %	0,25 $
SUNation Energy Inc	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,04 $
Synovus Financial Corp	14.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,15 $
Tegna Inc	08.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,14 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	22.03.2017	03.04.2017	15,05 %	0,24 $
Centerspace	16.03.2017	03.04.2017	5,46 %	0,70 $
Franklin Premier Income Trust	22.03.2017	03.04.2017	9,60 %	0,03 $
NIB Holdings Ltd	02.03.2017	03.04.2017	5,16 %	0,09 AU$
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,90 %	0,24 $
NewMarket Corp	13.03.2017	03.04.2017	1,45 %	1,75 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	11,20 %	0,11 $
Miller Industries Inc	23.03.2017	03.04.2017	1,64 %	0,18 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,79 %	0,28 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	10,07 %	0,10 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2017	03.04.2017	0,49 %	0,01 R$
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,86 %	0,07 $
Allspring Income Opportunities Fund	13.03.2017	03.04.2017	10,55 %	0,06 $
Bharat Electronics Ltd	29.03.2017	03.04.2017	0,85 %	0,27 ₹
BlackRock Municipal Income Trust	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,07 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	22.03.2017	03.04.2017	8,77 %	0,03 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,73 %	0,07 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	10,32 %	0,25 $
Pathward Financial Inc	03.03.2017	03.04.2017	0,27 %	0,13 $
PIMCO Strategic Income Fund	09.03.2017	03.04.2017	9,47 %	0,07 $
RMB Holdings Ltd	29.03.2017	03.04.2017	0,00 %	1,53 ZAR
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	16.03.2017	03.04.2017	6,33 %	0,63 $
Western Asset Premier Bond Fund	22.03.2017	03.04.2017	8,61 %	0,07 $
Allspring Utilities and High Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	9,83 %	0,08 $
Bank Bradesco SA	02.03.2017	03.04.2017	7,08 %	0,01 R$
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	14.03.2017	03.04.2017	6,42 %	0,05 $
Codan Ltd	14.03.2017	03.04.2017	0,77 %	0,03 AU$
Financial Institutions Inc	10.03.2017	03.04.2017	3,36 %	0,21 $
First Financial Bancorp	28.02.2017	03.04.2017	3,37 %	0,17 $
Flexsteel Industries Inc	15.03.2017	03.04.2017	1,21 %	0,20 $
Freightways Group Ltd	16.03.2017	03.04.2017	4,53 %	0,15 NZ$
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,23 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09.03.2017	03.04.2017	7,21 %	0,07 $
PROG Holdings Inc	13.03.2017	03.04.2017	1,94 %	0,03 $
Rogers Communications Inc	09.03.2017	03.04.2017	4,57 %	0,48 CA$
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
Walmart Inc Cedear	08.03.2017	03.04.2017	0,87 %	0,02 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	22.03.2017	03.04.2017	15,08 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	22.03.2017	03.04.2017	11,68 %	0,10 $
Caleres Inc	17.03.2017	03.04.2017	2,28 %	0,07 $
Cascades Inc	22.03.2017	03.04.2017	2,71 %	0,04 CA$
Holmen AB Class A	28.03.2017	03.04.2017	2,98 %	6,00 SEK
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	31.03.2017	03.04.2017	0,00 %	31,53 €
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,26 $
SC Fondul Proprietatea SA DR	08.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,60 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	13.03.2017	03.04.2017	2,57 %	0,08 $
Coca-Cola Co Cedear	13.03.2017	03.04.2017	2,32 %	0,07 $
Fidelity Government Money Market Fund	31.03.2017	03.04.2017	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	22.03.2017	03.04.2017	6,83 %	0,03 $
GasLog Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	29.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,55 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,70 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,54 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,32 %	0,06 $
OUTsurance Group Ltd	29.03.2017	03.04.2017	4,95 %	0,53 ZAR
RPT Realty	16.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,22 $
Stock Yards Bancorp Inc	09.03.2017	03.04.2017	1,75 %	0,19 $
Tiptree Inc	23.03.2017	03.04.2017	1,37 %	0,03 $
Westwood Holdings Group Inc	08.03.2017	03.04.2017	3,19 %	0,62 $
BlackRock MuniAssets Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,25 %	0,06 $
Cadence Bank	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,13 $
Fidelity Government Cash Reserves	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
Hyprop Investments Ltd	29.03.2017	03.04.2017	5,83 %	3,47 ZAR
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2017	03.04.2017	1,99 %	0,01 R$
Korea Zinc Co Ltd	28.12.2016	03.04.2017	0,99 %	8.500 ₩
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13.03.2017	03.04.2017	8,21 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13.03.2017	03.04.2017	4,90 %	0,05 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13.03.2017	03.04.2017	6,07 %	0,13 $
Raisio Oyj Class K	24.03.2017	03.04.2017	6,64 %	0,17 €
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	31.03.2017	03.04.2017	6,75 %	0,06 $
Arbor Invest - SpezialRenten R	31.03.2017	03.04.2017	2,31 %	2,14 €
BlackRock Investment Quality Municipal	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13.03.2017	03.04.2017	7,01 %	0,08 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13.03.2017	03.04.2017	4,75 %	0,06 $
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1,5% 16/28	31.03.2017	03.04.2017	1,54 %	0,02 €
Fidelity Conservative Income Bond Fund	31.03.2017	03.04.2017	3,84 %	0,01 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	22.03.2017	03.04.2017	6,61 %	0,05 $
Heartland Express Inc	22.03.2017	03.04.2017	0,72 %	0,02 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	13.03.2017	03.04.2017	5,14 %	0,88 $
Jupai Holdings Ltd ADR	16.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,50 $
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	03.04.2017	03.04.2017	7,60 %	0,00 £
Lollands Bank AS	30.03.2017	03.04.2017	3,16 %	10,00 DKK
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31.03.2017	03.04.2017	5,64 %	0,06 $
Momentum Group Ltd	29.03.2017	03.04.2017	6,46 %	0,65 ZAR
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	13.03.2017	03.04.2017	4,44 %	0,06 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	6,95 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	7,11 %	0,05 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	7,60 %	0,06 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	6,20 %	0,04 $
Nuveen Municipal Value Fund	13.03.2017	03.04.2017	4,73 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13.03.2017	03.04.2017	4,39 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,18 %	0,10 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	7,82 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09.03.2017	03.04.2017	5,55 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09.03.2017	03.04.2017	5,80 %	0,05 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	08.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,10 $
Spur Corp Ltd	29.03.2017	03.04.2017	8,17 %	0,71 ZAR
Total System Services Inc	21.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,10 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	31.03.2017	03.04.2017	4,27 %	0,02 $
Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-	13.03.2017	03.04.2017	7,81 %	0,34 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	30.03.2017	03.04.2017	8,16 %	0,00 $
Banco Itau Chile ADR	22.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13.03.2017	03.04.2017	6,60 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13.03.2017	03.04.2017	5,71 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13.03.2017	03.04.2017	5,63 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13.03.2017	03.04.2017	7,02 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality	13.03.2017	03.04.2017	7,04 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13.03.2017	03.04.2017	6,96 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
Bowler Metcalf Ltd	29.03.2017	03.04.2017	5,88 %	0,19 ZAR
Clime Investment Management Ltd	17.03.2017	03.04.2017	1,11 %	0,02 AU$
Credito Real SAB de CV Sofom ER	29.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,25 MX$
CT Monthly Extra Income Fund Retail Income	08.03.2017	03.04.2017	3,24 %	0,01 £
Detection Technology PLC	24.03.2017	03.04.2017	4,11 %	0,25 €
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.03.2017	03.04.2017	5,40 %	0,06 $
Fidelity Capital & Income Fund	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,03 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	31.03.2017	03.04.2017	4,18 %	0,02 $
First US Bancshares Inc	08.03.2017	03.04.2017	1,70 %	0,02 $
Gale Pacific Ltd	17.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,01 AU$
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	16.03.2017	03.04.2017	9,50 %	0,18 $
Grindrod Ltd	29.03.2017	03.04.2017	7,90 %	4,66 ZAR
Hyosung Co	28.12.2016	03.04.2017	3,81 %	7.473 ₩
Infomedia Ltd	03.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,02 AU$
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	31.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,07 $
JK River Stone REIT Inc	28.12.2016	03.04.2017	0,00 %	109 ₩
Metsa Board Oyj Class A	24.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,19 €
Monteiro Aranha SA	27.03.2017	03.04.2017	95,25 %	0,82 R$
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,26 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13.03.2017	03.04.2017	4,33 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,32 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	8,52 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13.03.2017	03.04.2017	3,96 %	0,03 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	09.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	09.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,04 $
Samyang Holdings Corp	28.12.2016	03.04.2017	6,35 %	2.213 ₩
SRV Yhtiöt Oyj	24.03.2017	03.04.2017	0,00 %	1,83 €
Texton Property Fund Ltd Accum.Units ZAR	29.03.2017	03.04.2017	48,73 %	0,48 ZAR
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	31.03.2017	03.04.2017	3,68 %	0,00 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	22.03.2017	03.04.2017	5,55 %	0,06 $
Akbank TAS	30.03.2017	03.04.2017	3,19 %	0,23 TRY
Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS	30.03.2017	03.04.2017	0,90 %	1,24 TRY
Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	15.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,09 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	30.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
Ark Restaurants Corp	15.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,25 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.03.2017	03.04.2017	4,03 %	0,01 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.03.2017	03.04.2017	3,61 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust II	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13.03.2017	03.04.2017	5,85 %	0,06 $
Chemung Financial Corp	16.03.2017	03.04.2017	1,80 %	0,26 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.03.2017	03.04.2017	5,96 %	0,06 $
European Financial Stability Facility [EFSF] 3,375% 12/37	31.03.2017	03.04.2017	3,54 %	0,03 €
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
First American Government Obligations Fund Class X	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	31.03.2017	03.04.2017	5,08 %	0,04 $
Ha Do Group JSC	24.03.2017	03.04.2017	3,10 %	219 ₫
Horizons Enhanced Income Financials ETF (CAD)	16.03.2017	03.04.2017	18,90 %	0,18 $
Ilshin Spinning Co Ltd	28.12.2016	03.04.2017	3,50 %	28 ₩
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	31.03.2017	03.04.2017	1,90 %	0,13 $
iShares Securitized Income Active ETF	31.03.2017	03.04.2017	5,43 %	0,14 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2017	03.04.2017	0,49 %	0,01 R$
Joyce Corp Ltd	15.03.2017	03.04.2017	4,89 %	0,06 AU$
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,00 $
Kubota Corp ADR	27.12.2016	03.04.2017	1,95 %	0,72 $
Link Administration Holdings Ltd	20.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,06 AU$
MFS Government Securities Fund Class R6	03.04.2017	03.04.2017	0,00 %	0,02 $
Natures Sunshine Products Inc	20.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,10 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,07 $
Nuveen Senior Income Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,11 $
OneLogix Group Ltd	29.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,08 ZAR
Oriental Food Industries Holdings Bhd	08.03.2017	03.04.2017	4,00 %	0,01 MYR
Partners Bancorp	22.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,02 $
Putprop Ltd	29.03.2017	03.04.2017	1,72 %	0,06 ZAR
QV Equities Limited	17.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,02 AU$
Samyang Holdings Corp Pfd Shs Non-Voting	28.12.2016	03.04.2017	0,00 %	2.050 ₩
Seoul City Gas Co Ltd	28.12.2016	03.04.2017	5,25 %	1.750 ₩
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	31.03.2017	03.04.2017	4,81 %	0,06 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	31.03.2017	03.04.2017	4,36 %	0,03 $
The Aarons Co Inc	13.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,03 $
Tomypak Holdings Bhd	14.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,01 MYR
Trellidor Holdings Ltd	29.03.2017	03.04.2017	0,00 %	0,11 ZAR
Trustco Bank Corp N Y	01.03.2017	03.04.2017	2,98 %	0,07 $
Univest Financial Corp	06.03.2017	03.04.2017	2,29 %	0,20 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	13.03.2017	03.04.2017	6,47 %	0,81 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	22.03.2017	03.04.2017	5,57 %	0,09 $
Wiable Corp	28.12.2016	03.04.2017	4,07 %	50 ₩
Yeong Hwa Metal Co Ltd	28.12.2016	03.04.2017	4,55 %	30 ₩