| Bayer AG | | | 0,50 % | 2,80 € |
| ING Groep NV | | | 6,70 % | 0,44 € |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | | | 1,38 % | 0,12 $ |
| Stellantis NV | | | 11,49 % | 0,65 € |
| Banco Santander SA | | | 3,40 % | 0,06 € |
| Merck KGaA | | | 1,63 % | 1,25 € |
| Industria De Diseno Textil SA | | | 2,94 % | 0,44 € |
| Continental AG | | | 3,22 % | 4,75 € |
| Ferrari NV | | | 0,63 % | 1,03 € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | | | 3,21 % | 0,19 $ |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | | | 2,26 % | 0,02 $ |
| SCOR SE | | | 7,04 % | 1,75 € |
| Umicore SA | | | 5,46 % | 0,40 € |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | | | 12,34 % | 0,18 $ |
| GEA Group AG | | | 1,87 % | 0,85 € |
| CNH Industrial NV | | | 3,47 % | 0,18 € |
| Flughafen Zuerich AG | | | 2,41 % | 6,90 CHF |
| Segro PLC | | | 4,12 % | 0,13 £ |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | | | 11,57 % | 0,25 $ |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF | | | 2,18 % | 0,16 $ |
| Alfa Laval AB | | | 1,60 % | 5,00 SEK |
| Banca Ifis | | | 4,34 % | 1,05 € |
| Television Francaise 1 SA | | | 6,76 % | 0,40 € |
| H.B. Fuller Co | | | 1,55 % | 0,16 $ |
| Mercialys SA | | | 9,43 % | 0,62 € |
| Airbus SE ADR | | | 1,10 % | 0,47 $ |
| Comet Holding AG | | | 0,36 % | 1,20 CHF |
| Bank Bradesco SA Vz | | | 1,91 % | 0,01 R$ |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | | | 0,47 % | 3,54 € |
| SAES Getters SPA | | | 44,76 % | 0,70 € |
| Atenor SA | | | 0,00 % | 1,19 € |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | | | 0,50 % | 0,05 $ |
| Biotage AB | | | 1,33 % | 1,50 SEK |
| Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc | | | 6,50 % | 0,04 € |
| Hammerson PLC | | | 5,33 % | 0,07 £ |
| Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA | | | 2,48 % | 39,00 € |
| Eletrobras Participacoes SA | | | 2,62 % | 2,16 R$ |
| Kendrion NV | | | 4,34 % | 0,87 € |
| Hexagon AB ADR | | | 1,12 % | 0,10 $ |
| Nordic Waterproofing Holding AB | | | 2,74 % | 4,00 SEK |
| Colas SA | | | 0,00 % | 5,55 € |
| Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist) | | | 6,85 % | 0,29 € |
| Alm Brand AS | | | 3,85 % | 0,74 DKK |
| Mikron Holding AG | | | 3,50 % | 0,20 CHF |
| VBG Group AB Class B | | | 2,07 % | 4,50 SEK |
| Volksbank Vorarlberg e Gen | | | 0,00 % | 0,51 € |
| AB - Global High Yield Portfolio A Inc | | | 8,40 % | 0,02 $ |
| Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc | | | 6,52 % | 0,04 € |
| Banpu PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 8,79 % | 0,30 ฿ |
| BMO CA High Dividend Covered Call ETF | | | 1,11 % | 0,11 CA$ |
| IAR Systems Group AB Class B | | | 1,11 % | 5,00 SEK |
| OEM International AB Class B | | | 1,32 % | 1,13 SEK |
| SP Group AS | | | 0,94 % | 2,40 DKK |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) | | | 4,90 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 7,26 % | 0,00 $ |
| Banca Profilo SpA | | | 8,40 % | 0,00 € |
| BMO Equal Weight REITs Index ETF | | | 1,29 % | 0,09 CA$ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 0,65 % | 0,02 R$ |
| Itau Unibanco Holding SA Ordinary Shares | | | 6,11 % | 0,02 R$ |
| Jost AG | | | 2,69 % | 0,40 € |
| PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | | | 6,00 % | 10,42 IDR |
| Ptt PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 8,29 % | 1,20 ฿ |
| Schwalbchen Molkerei Jakob Berz AG | | | 1,74 % | 0,80 € |
| Sociedad Matriz SAAM SA | | | 12,66 % | 1 CLP |
| Aegon Global Diversified Income Fund USD A Inc H | | | 5,43 % | 0,04 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) | | | 4,96 % | 0,00 € |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D) | | | 5,35 % | 0,01 $ |
| Amundi Healthcare Stock A | | | 4,27 % | 0,30 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,32 % | 0,00 $ |
| Bank Bradesco SA | | | 1,90 % | 0,01 R$ |
| Berner Industrier AB Class B | | | 3,26 % | 0,75 SEK |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF | | | 1,12 % | 0,09 CA$ |
| BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | | | 1,46 % | 0,09 CA$ |
| BMO Laddered Preferred Share Index ETF | | | 0,81 % | 0,04 CA$ |
| BMO Monthly Income ETF | | | 1,18 % | 0,06 CA$ |
| BMO US High Dividend Covered Call ETF | | | 1,31 % | 0,10 CA$ |
| Esautomotion SpA Ordinary Shares | | | 1,91 % | 0,03 € |
| Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt | | | 4,83 % | 3,50 ฿ |
| Semcon AB | | | 0,00 % | 3,00 SEK |
| AB Effectenbeteiligungen AG | | | 6,67 % | 0,20 € |
| Aegon Global Diversified Income Fund USD (hedged) B Inc | | | 5,41 % | 0,05 $ |
| Alcadon Group AB | | | 0,00 % | 0,50 SEK |
| ALPS O'Shares Europe Quality Dividend ETF Shares | | | 3,40 % | 0,11 $ |
| ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Shares | | | 0,98 % | 0,07 $ |
| ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares | | | 1,63 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) | | | 4,94 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D) | | | 4,96 % | 0,00 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D) | | | 4,93 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 5,68 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 4,87 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) | | | 4,46 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D) | | | 1,09 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D) | | | 5,36 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D) | | | 5,48 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) | | | 3,93 % | 0,00 € |
| Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D) | | | 4,96 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D) | | | 5,42 % | 0,00 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D) | | | 7,33 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 5,13 % | 0,00 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D) | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis | | | 1,52 % | 0,00 € |
| Banestes SA Banco Estado Espirito | | | 3,50 % | 0,02 R$ |
| Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs | | | 3,38 % | 0,02 R$ |
| BMO Aggregate Bond Index ETF | | | 0,86 % | 0,04 CA$ |
| BMO Canadian Dividend ETF | | | 0,62 % | 0,07 CA$ |
| BMO Covered Call US Banks ETF | | | 1,73 % | 0,15 CA$ |
| BMO Covered Call Utilities ETF | | | 1,94 % | 0,07 CA$ |
| BMO Discount Bond Index ETF | | | 0,59 % | 0,03 CA$ |
| BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 1,09 % | 0,06 CA$ |
| BMO Equal Weight Banks Index ETF | | | 1,00 % | 0,09 CA$ |
| BMO Equal Weight Utilities Index ETF | | | 0,69 % | 0,07 CA$ |
| BMO Europe High Dividend Covered Call ETF | | | 1,67 % | 0,11 CA$ |
| BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | | | 1,70 % | 0,12 CA$ |
| BMO Floating Rate High Yield ETF | | | 1,53 % | 0,06 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 0,99 % | 0,07 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | | | 0,93 % | 0,10 CA$ |
| BMO International Dividend ETF | | | 0,95 % | 0,09 CA$ |
| BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | | | 0,96 % | 0,09 CA$ |
| BMO Long Corporate Bond Index ETF | | | 0,77 % | 0,07 CA$ |
| BMO Long Federal Bond Index ETF | | | 0,50 % | 0,05 CA$ |
| BMO Long Provincial Bond Index ETF | | | 0,64 % | 0,05 CA$ |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF | | | 0,64 % | 0,05 CA$ |
| BMO Mid Federal Bond Index ETF | | | 0,38 % | 0,03 CA$ |
| BMO Mid Provincial Bond Index ETF | | | 0,48 % | 0,03 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 1,00 % | 0,05 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD) | | | 0,96 % | 0,06 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) | | | 0,64 % | 0,05 $ |
| BMO Real Return Bond Index ETF | | | 1,17 % | 0,04 CA$ |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF | | | 0,54 % | 0,04 CA$ |
| BMO Short Federal Bond Index ETF | | | 0,36 % | 0,02 CA$ |
| BMO Short Provincial Bond Index ETF | | | 0,48 % | 0,04 CA$ |
| BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 0,57 % | 0,03 CA$ |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF | | | 0,74 % | 0,12 CA$ |
| BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (US Dollar Units) | | | 0,85 % | 0,13 $ |
| BMO US Dividend ETF (CAD) | | | 0,33 % | 0,08 CA$ |
| BMO US Dividend ETF (USD) | | | 0,52 % | 0,06 $ |
| BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | | | 0,52 % | 0,06 CA$ |
| BMO US High Dividend Covered Call ETF | | | 1,38 % | 0,10 $ |
| BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | | | 1,37 % | 0,10 CA$ |
| BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | | | 1,03 % | 0,11 CA$ |
| BMO US Preferred Share Index ETF | | | 0,96 % | 0,11 CA$ |
| BMO US Preferred Share Index ETF (USD Units) | | | 1,03 % | 0,11 $ |
| BMO US Put Write ETF | | | 2,31 % | 0,10 CA$ |
| BMO US Put Write ETF(USD) | | | 2,44 % | 0,10 $ |
| BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | | | 1,65 % | 0,10 CA$ |
| E & M Computing Ltd | | | 2,84 % | 0,22 ₪ |
| Fintel PLC | | | 1,31 % | 0,02 £ |
| Forth Corp PCL | | | 3,64 % | 0,30 ฿ |
| GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | | | 0,51 % | 0,32 R$ |
| Golden Lime PCL | | | 6,20 % | 0,12 ฿ |
| Grupo Lamosa SAB de CV | | | 1,57 % | 0,77 MX$ |
| HSBC FTSE 250 UCITS ETF | | | 3,05 % | 0,07 £ |
| JMT Network Services PCL | | | 4,06 % | 0,53 ฿ |
| JMT Network Services PCL Shs Foreign Registered | | | 1,00 % | 0,54 ฿ |
| JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc | | | 2,31 % | 0,03 € |
| MindTree Ltd | | | 0,00 % | 3,00 ₹ |
| Richelieu Hardware Ltd | | | 1,70 % | 0,06 CA$ |
| SAES Getters SPA Az.di Risp. non conv. | | | 0,00 % | 0,86 € |
| Sammakorn PCL | | | 3,95 % | 0,07 ฿ |
| Saudi Automotive Services Co | | | 1,38 % | 0,43 SAR |
| Skane-Mollan AB | | | 2,87 % | 1,10 SEK |
| Thai Plastic Industrial (1994) PCL Ordinary Shares | | | 3,85 % | 0,10 ฿ |
| United Projects Co for Aviation Services KSCC | | | 0,00 % | 0,020 KWD |