Calendario de dividendos de 09 de mayo de 2019

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Todos los 183 dividendos con fecha de pago el 09 de mayo de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
AGNC Investment Corp	29/04/2019	09/05/2019	16,11 %	0,18 $
Mastercard Inc	08/04/2019	09/05/2019	0,55 %	0,33 $
Danone SA	07/05/2019	09/05/2019	3,29 %	1,94 €
Activision Blizzard Inc	27/03/2019	09/05/2019	0,00 %	0,37 $
Anheuser-Busch InBev SA/NV	07/05/2019	09/05/2019	1,86 %	1,00 €
Wallenius Wilhelmsen ASA	26/04/2019	09/05/2019	9,32 %	0,52 NOK
Schroders PLC	28/03/2019	09/05/2019	0,00 %	0,13 GBP
Acomo NV	29/04/2019	09/05/2019	6,03 %	0,60 €
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Non Voting	07/05/2019	09/05/2019	2,04 %	100,00 CHF
Helvetia Baloise Holding AG	07/05/2019	09/05/2019	3,37 %	4,80 CHF
ING Groep NV ADR	25/04/2019	09/05/2019	4,17 %	0,49 $
First Republic Bank	24/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,19 $
Celanese Corp Class A	26/04/2019	09/05/2019	0,24 %	0,62 $
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	07/05/2019	09/05/2019	1,99 %	1.000,00 CHF
Bank Bradesco SA Vz ADR	05/04/2019	09/05/2019	3,83 %	0,00 $
Stolt-Nielsen Ltd	24/04/2019	09/05/2019	5,58 %	0,25 $
Flughafen Wien AG	07/05/2019	09/05/2019	3,11 %	0,89 €
KBC Groupe NV	07/05/2019	09/05/2019	4,32 %	2,50 €
Galp Energia SGPS SA	07/05/2019	09/05/2019	3,51 %	0,37 €
Jeronimo Martins SGPS SA	07/05/2019	09/05/2019	3,35 %	0,33 €
Liechtensteinische Landesbank AG	07/05/2019	09/05/2019	2,36 %	2,10 CHF
YASKAWA Electric Corp	26/02/2019	09/05/2019	1,91 %	26 JPY
Banco Santander SA ADR	29/04/2019	09/05/2019	2,33 %	0,07 $
ForFarmers NV	30/04/2019	09/05/2019	5,47 %	0,30 €
Sword Group	07/05/2019	09/05/2019	5,65 %	1,20 €
Vitrolife AB	03/05/2019	09/05/2019	0,90 %	0,85 SEK
Vastned NV	07/05/2019	09/05/2019	6,82 %	2,85 €
Cathay Pacific Airways Ltd	02/04/2019	09/05/2019	5,99 %	0,17 HKD
Dorchester Minerals LP	26/04/2019	09/05/2019	12,19 %	0,48 $
Quinenco SA	06/05/2019	09/05/2019	8,80 %	43 CLP
Interroll Holding AG	07/05/2019	09/05/2019	2,12 %	22,00 CHF
Olvi Oyj Class A	17/04/2019	09/05/2019	4,87 %	0,45 €
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd	17/04/2019	09/05/2019	2,42 %	0,24 AUD
Qualitas Real Estate Income Fund	29/04/2019	09/05/2019	8,48 %	0,01 AUD
Invisio AB	03/05/2019	09/05/2019	1,36 %	0,70 SEK
iFAST Corp Ltd Shs Reg S	24/04/2019	09/05/2019	1,38 %	0,01 SGD
JPMorgan Asia Growth & Income PLC	11/04/2019	09/05/2019	6,52 %	0,04 GBP
Zuger Kantonalbank AG	07/05/2019	09/05/2019	1,99 %	220,00 CHF
Bank Bradesco SA ADR	05/04/2019	09/05/2019	7,96 %	0,00 $
Swire Properties Ltd	02/04/2019	09/05/2019	4,37 %	0,57 HKD
JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC	11/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,04 GBP
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-	07/05/2019	09/05/2019	7,25 %	0,58 MXN
Big Pharma Split Corp	29/04/2019	09/05/2019	8,17 %	0,10 CAD
United Breweries Co Inc ADR	22/04/2019	09/05/2019	3,03 %	1,20 $
Deceuninck NV	07/05/2019	09/05/2019	3,66 %	0,03 €
China Medical System Holdings Ltd	29/04/2019	09/05/2019	3,53 %	0,17 HKD
Empresas COPEC SA	06/05/2019	09/05/2019	1,71 %	0,21 $
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)	30/08/2019	09/05/2019	6,49 %	0,53 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	29/04/2019	09/05/2019	9,08 %	0,06 CAD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-	06/05/2019	09/05/2019	0,00 %	2,73 $
Beiersdorf AG ADR	23/04/2019	09/05/2019	1,25 %	0,16 $
Coor Service Management Holding AB	03/05/2019	09/05/2019	5,04 %	4,00 SEK
Volati AB	03/05/2019	09/05/2019	6,42 %	10,00 SEK
BTG Consulting PLC	11/04/2019	09/05/2019	4,23 %	0,01 GBP
Franklin Street Properties Corp	17/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,09 $
SLC Agricola SA	02/05/2019	09/05/2019	4,84 %	0,35 BRL
Grupo Financiero Galicia SA	07/05/2019	09/05/2019	6,00 %	1,40 ARS
Nobia AB	03/05/2019	09/05/2019	0,00 %	1,79 SEK
NP3 Fastigheter AB	03/05/2019	09/05/2019	2,99 %	1,50 SEK
PT Astra Otoparts Tbk	24/04/2019	09/05/2019	7,50 %	36 IDR
Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12/03/2019	09/05/2019	7,96 %	0,60 ฿
Union Bankshares Inc	29/04/2019	09/05/2019	6,23 %	0,31 $
Allied Group Ltd	08/04/2019	09/05/2019	5,60 %	0,01 HKD
Bolsa de Comercio de Santiago	06/05/2019	09/05/2019	11,29 %	79 CLP
Ework Group AB	03/05/2019	09/05/2019	7,96 %	4,50 SEK
NoHo Partners Oyj	25/04/2019	09/05/2019	4,29 %	0,34 €
Wallenstam AB Class B	03/05/2019	09/05/2019	1,27 %	0,24 SEK
Arena REIT	28/03/2019	09/05/2019	6,38 %	0,03 AUD
EfTEN Real Estate Fund AS	03/05/2019	09/05/2019	6,17 %	0,95 €
IndiGrid Infrastructure Trust Units Series - IV	26/04/2019	09/05/2019	9,89 %	3,00 INR
KCE Electronics PCL shs Foreign registered	25/03/2019	09/05/2019	1,68 %	0,55 ฿
Metall Zug Ltd Class B	07/05/2019	09/05/2019	2,36 %	70,00 CHF
Treasure ASA	14/03/2019	09/05/2019	0,00 %	0,30 NOK
Choo Chiang Holdings Ltd	30/04/2019	09/05/2019	6,28 %	0,01 SGD
Rottneros AB	03/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,60 SEK
ScS Group PLC	18/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,06 GBP
TMBThanachart Bank PCL Shs Foreign Registered	23/04/2019	09/05/2019	6,76 %	0,07 ฿
Abdullah Al Othaim Markets Co	21/04/2019	09/05/2019	6,17 %	0,30 SAR
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	5,01 %	0,00 $
Banco Da Amazonia SA	29/04/2019	09/05/2019	18,65 %	1,44 BRL
CVS Health Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	18/04/2019	09/05/2019	2,12 %	0,13 BRL
Fenix Outdoor International Ltd	03/05/2019	09/05/2019	2,30 %	12,00 SEK
Mani Inc	26/02/2019	09/05/2019	2,72 %	10 JPY
Ogunsen AB Class B	03/05/2019	09/05/2019	7,13 %	3,00 SEK
Oma Savings Bank PLC	30/04/2019	09/05/2019	2,90 %	0,14 €
Advanced Information Technology PCL shs Foreign Registered	22/04/2019	09/05/2019	7,63 %	0,12 ฿
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	6,56 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	6,84 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	6,03 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07/05/2019	09/05/2019	4,02 %	0,00 $
Arendals Fossekompani ASA	26/04/2019	09/05/2019	1,59 %	2,24 NOK
Australian REIT Income Fund	29/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,06 CAD
Central Pattana PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14/03/2019	09/05/2019	3,62 %	1,10 ฿
Fundo DE Investimento Imobiliario Votorantim Shopping	02/05/2019	09/05/2019	11,87 %	0,60 BRL
Fundo Investimento Imobiliario Votorantim Logistica	02/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,69 BRL
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	29/04/2019	09/05/2019	8,52 %	0,08 CAD
Koh Brothers Eco Engineering Ltd	26/04/2019	09/05/2019	0,55 %	0,00 SGD
Nasr Civil Works SA	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,02 EGP
NB Global Corporate Income Trust	01/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,01 AUD
Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario FII	02/05/2019	09/05/2019	3,14 %	0,30 BRL
Riso Kyoiku Group Corp	26/02/2019	09/05/2019	3,40 %	4 JPY
Santos Brasil Participacoes SA	02/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 BRL
Sing Investments & Finance Ltd	29/04/2019	09/05/2019	5,07 %	0,03 SGD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-	06/05/2019	09/05/2019	4,25 %	278 CLP
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,61 %	0,15 CNY
Thai Metal Drum Manufacturing PCL	11/03/2019	09/05/2019	6,18 %	1,40 ฿
Thoresen Thai Agencies PCL Shs Foreign Registered	20/03/2019	09/05/2019	6,01 %	0,05 ฿
Zagros Renda Imobiliaria Fundo De Invest Imobiliario Respon Limitada	03/05/2019	09/05/2019	14,53 %	0,07 BRL
Aapico Hitech PCL	14/03/2019	09/05/2019	5,70 %	0,55 ฿
Advanced Information Technology PCL	22/04/2019	09/05/2019	7,63 %	0,12 ฿
Alandalus Property Co	29/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,75 SAR
Ama Marine PCL	01/03/2019	09/05/2019	8,15 %	0,10 ฿
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	6,86 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	5,32 %	0,01 $
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	4,86 %	0,00 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	6,22 %	0,01 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	5,47 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	3,93 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	07/05/2019	09/05/2019	10,17 %	0,00 €
And ST HD Co Ltd	26/02/2019	09/05/2019	2,80 %	30 JPY
Anhui Anke Biotechnology (Group) Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	3,09 %	0,10 CNY
Asia Hotel PCL	22/04/2019	09/05/2019	2,39 %	0,03 ฿
Baida Group Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	1,43 %	0,20 CNY
Beijing Dahao Technology Corp Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	3,61 %	0,21 CNY
Besqab AB	03/05/2019	09/05/2019	0,00 %	1,93 SEK
Brilliance Technology Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,03 CNY
Bund Center Investment Ltd	29/04/2019	09/05/2019	21,57 %	0,02 SGD
Business Alignment PCL	25/04/2019	09/05/2019	8,48 %	0,11 ฿
Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,03 CNY
Chiangmai Frozen Foods PCL	12/03/2019	09/05/2019	2,09 %	0,11 ฿
D.T.C. Industries PCL	15/03/2019	09/05/2019	1,87 %	0,45 ฿
Dcon Products PCL	27/03/2019	09/05/2019	1,93 %	0,02 ฿
Floyd PCL	26/04/2019	09/05/2019	9,35 %	0,06 ฿
Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional	02/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,37 BRL
Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte	02/05/2019	09/05/2019	8,92 %	0,06 BRL
Fundo Invest Imobiliario VIA Parque Shopping	02/05/2019	09/05/2019	11,67 %	0,99 BRL
GIKEN Ltd	26/02/2019	09/05/2019	2,79 %	34 JPY
Guilin Fuda Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	1,89 %	0,15 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	29/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,06 CAD
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	4,49 %	1,49 CNY
Iguatemi SA	23/04/2019	09/05/2019	3,37 %	0,04 BRL
Inmobiliaria San Patricio SA	06/05/2019	09/05/2019	0,16 %	0 CLP
Jazeera Airways Co KSC	30/04/2019	09/05/2019	5,46 %	0,030 KWD
Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,88 %	0,02 CNY
KCE Electronics PCL	25/03/2019	09/05/2019	1,81 %	0,55 ฿
Maxvalu Tokai Co Ltd	26/02/2019	09/05/2019	2,67 %	47 JPY
National Medical Care Co	24/04/2019	09/05/2019	2,87 %	1,00 SAR
PM Thoresen Asia Holdings PCL	13/03/2019	09/05/2019	8,24 %	0,50 ฿
Premier Marketing PCL	01/03/2019	09/05/2019	8,77 %	0,36 ฿
Premier Products PCL	04/03/2019	09/05/2019	0,00 %	0,05 ฿
Premier Technology PCL	01/03/2019	09/05/2019	8,41 %	0,50 ฿
Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,20 BRL
Salfacorp SA	06/05/2019	09/05/2019	2,19 %	17 CLP
Samitivej PLC	07/03/2019	09/05/2019	0,00 %	9,00 ฿
Schroders PLC Registered Shs Non Vtg	28/03/2019	09/05/2019	0,00 %	0,79 GBP
Shaanxi Heimao Coking Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,03 CNY
Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,11 %	0,02 CNY
Shenzhen Comix Group Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	1,57 %	0,30 CNY
Stille AB	03/05/2019	09/05/2019	0,00 %	1,45 SEK
Thai Packaging & Printing PCL	14/03/2019	09/05/2019	8,00 %	0,22 ฿
Thoresen Thai Agencies PCL	20/03/2019	09/05/2019	5,23 %	0,05 ฿
TMBThanachart Bank PCL	23/04/2019	09/05/2019	5,63 %	0,06 ฿
Totvs SA	02/01/2019	09/05/2019	2,02 %	0,03 BRL
UEM Edgenta Bhd	16/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,08 MYR
Ultra Electronics Holdings PLC	11/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,37 GBP
United Super Markets Holdings Inc	26/02/2019	09/05/2019	2,02 %	8 JPY
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01/05/2019	09/05/2019	2,35 %	0,02 CAD
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01/05/2019	09/05/2019	3,38 %	0,10 CAD
Vohringer Home Technology Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,10 CNY
Wondershare Technology Group Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,11 CNY
Yifan Pharmaceutical Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	1,02 %	0,10 CNY
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	5,18 %	0,13 CNY
Zhejiang Wazam New Materials Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,09 %	0,15 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

AGNC Investment Corp

29/04/2019

09/05/2019

16,11 %

0,18 $

Mastercard Inc

08/04/2019

09/05/2019

0,55 %

0,33 $

Danone SA

07/05/2019

09/05/2019

3,29 %

1,94 €

Activision Blizzard Inc

27/03/2019

09/05/2019

0,00 %

0,37 $

Anheuser-Busch InBev SA/NV

07/05/2019

09/05/2019

1,86 %

1,00 €

Wallenius Wilhelmsen ASA

26/04/2019

09/05/2019

9,32 %

0,52 NOK

Schroders PLC

28/03/2019

09/05/2019

0,00 %

0,13 GBP

Acomo NV

29/04/2019

09/05/2019

6,03 %

0,60 €

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Non Voting

07/05/2019

09/05/2019

2,04 %

100,00 CHF

Helvetia Baloise Holding AG

07/05/2019

09/05/2019

3,37 %

4,80 CHF

ING Groep NV ADR

25/04/2019

09/05/2019

4,17 %

0,49 $

First Republic Bank

24/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,19 $

Celanese Corp Class A

26/04/2019

09/05/2019

0,24 %

0,62 $

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

07/05/2019

09/05/2019

1,99 %

1.000,00 CHF

Bank Bradesco SA Vz ADR

05/04/2019

09/05/2019

3,83 %

0,00 $

Stolt-Nielsen Ltd

24/04/2019

09/05/2019

5,58 %

0,25 $

Flughafen Wien AG

07/05/2019

09/05/2019

3,11 %

0,89 €

KBC Groupe NV

07/05/2019

09/05/2019

4,32 %

2,50 €

Galp Energia SGPS SA

07/05/2019

09/05/2019

3,51 %

0,37 €

Jeronimo Martins SGPS SA

07/05/2019

09/05/2019

3,35 %

0,33 €

Liechtensteinische Landesbank AG

07/05/2019

09/05/2019

2,36 %

2,10 CHF

YASKAWA Electric Corp

26/02/2019

09/05/2019

1,91 %

26 JPY

Banco Santander SA ADR

29/04/2019

09/05/2019

2,33 %

0,07 $

ForFarmers NV

30/04/2019

09/05/2019

5,47 %

0,30 €

Sword Group

07/05/2019

09/05/2019

5,65 %

1,20 €

Vitrolife AB

03/05/2019

09/05/2019

0,90 %

0,85 SEK

Vastned NV

07/05/2019

09/05/2019

6,82 %

2,85 €

Cathay Pacific Airways Ltd

02/04/2019

09/05/2019

5,99 %

0,17 HKD

Dorchester Minerals LP

26/04/2019

09/05/2019

12,19 %

0,48 $

Quinenco SA

06/05/2019

09/05/2019

8,80 %

43 CLP

Interroll Holding AG

07/05/2019

09/05/2019

2,12 %

22,00 CHF

Olvi Oyj Class A

17/04/2019

09/05/2019

4,87 %

0,45 €

Washington H Soul Pattinson and Co Ltd

17/04/2019

09/05/2019

2,42 %

0,24 AUD

Qualitas Real Estate Income Fund

29/04/2019

09/05/2019

8,48 %

0,01 AUD

Invisio AB

03/05/2019

09/05/2019

1,36 %

0,70 SEK

iFAST Corp Ltd Shs Reg S

24/04/2019

09/05/2019

1,38 %

0,01 SGD

JPMorgan Asia Growth & Income PLC

11/04/2019

09/05/2019

6,52 %

0,04 GBP

Zuger Kantonalbank AG

07/05/2019

09/05/2019

1,99 %

220,00 CHF

Bank Bradesco SA ADR

05/04/2019

09/05/2019

7,96 %

0,00 $

Swire Properties Ltd

02/04/2019

09/05/2019

4,37 %

0,57 HKD

JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC

11/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,04 GBP

Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-

07/05/2019

09/05/2019

7,25 %

0,58 MXN

Big Pharma Split Corp

29/04/2019

09/05/2019

8,17 %

0,10 CAD

United Breweries Co Inc ADR

22/04/2019

09/05/2019

3,03 %

1,20 $

Deceuninck NV

07/05/2019

09/05/2019

3,66 %

0,03 €

China Medical System Holdings Ltd

29/04/2019

09/05/2019

3,53 %

0,17 HKD

Empresas COPEC SA

06/05/2019

09/05/2019

1,71 %

0,21 $

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

30/08/2019

09/05/2019

6,49 %

0,53 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

29/04/2019

09/05/2019

9,08 %

0,06 CAD

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-

06/05/2019

09/05/2019

0,00 %

2,73 $

Beiersdorf AG ADR

23/04/2019

09/05/2019

1,25 %

0,16 $

Coor Service Management Holding AB

03/05/2019

09/05/2019

5,04 %

4,00 SEK

Volati AB

03/05/2019

09/05/2019

6,42 %

10,00 SEK

BTG Consulting PLC

11/04/2019

09/05/2019

4,23 %

0,01 GBP

Franklin Street Properties Corp

17/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,09 $

SLC Agricola SA

02/05/2019

09/05/2019

4,84 %

0,35 BRL

Grupo Financiero Galicia SA

07/05/2019

09/05/2019

6,00 %

1,40 ARS

Nobia AB

03/05/2019

09/05/2019

0,00 %

1,79 SEK

NP3 Fastigheter AB

03/05/2019

09/05/2019

2,99 %

1,50 SEK

PT Astra Otoparts Tbk

24/04/2019

09/05/2019

7,50 %

36 IDR

Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt

12/03/2019

09/05/2019

7,96 %

0,60 ฿

Union Bankshares Inc

29/04/2019

09/05/2019

6,23 %

0,31 $

Allied Group Ltd

08/04/2019

09/05/2019

5,60 %

0,01 HKD

Bolsa de Comercio de Santiago

06/05/2019

09/05/2019

11,29 %

79 CLP

Ework Group AB

03/05/2019

09/05/2019

7,96 %

4,50 SEK

NoHo Partners Oyj

25/04/2019

09/05/2019

4,29 %

0,34 €

Wallenstam AB Class B

03/05/2019

09/05/2019

1,27 %

0,24 SEK

Arena REIT

28/03/2019

09/05/2019

6,38 %

0,03 AUD

EfTEN Real Estate Fund AS

03/05/2019

09/05/2019

6,17 %

0,95 €

IndiGrid Infrastructure Trust Units Series - IV

26/04/2019

09/05/2019

9,89 %

3,00 INR

KCE Electronics PCL shs Foreign registered

25/03/2019

09/05/2019

1,68 %

0,55 ฿

Metall Zug Ltd Class B

07/05/2019

09/05/2019

2,36 %

70,00 CHF

Treasure ASA

14/03/2019

09/05/2019

0,00 %

0,30 NOK

Choo Chiang Holdings Ltd

30/04/2019

09/05/2019

6,28 %

0,01 SGD

Rottneros AB

03/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,60 SEK

ScS Group PLC

18/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,06 GBP

TMBThanachart Bank PCL Shs Foreign Registered

23/04/2019

09/05/2019

6,76 %

0,07 ฿

Abdullah Al Othaim Markets Co

21/04/2019

09/05/2019

6,17 %

0,30 SAR

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

5,01 %

0,00 $

Banco Da Amazonia SA

29/04/2019

09/05/2019

18,65 %

1,44 BRL

CVS Health Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

18/04/2019

09/05/2019

2,12 %

0,13 BRL

Fenix Outdoor International Ltd

03/05/2019

09/05/2019

2,30 %

12,00 SEK

Mani Inc

26/02/2019

09/05/2019

2,72 %

10 JPY

Ogunsen AB Class B

03/05/2019

09/05/2019

7,13 %

3,00 SEK

Oma Savings Bank PLC

30/04/2019

09/05/2019

2,90 %

0,14 €

Advanced Information Technology PCL shs Foreign Registered

22/04/2019

09/05/2019

7,63 %

0,12 ฿

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

6,56 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

6,84 %

0,00 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

6,03 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

07/05/2019

09/05/2019

4,02 %

0,00 $

Arendals Fossekompani ASA

26/04/2019

09/05/2019

1,59 %

2,24 NOK

Australian REIT Income Fund

29/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,06 CAD

Central Pattana PCL Units Non-Voting Depository Receipt

14/03/2019

09/05/2019

3,62 %

1,10 ฿

Fundo DE Investimento Imobiliario Votorantim Shopping

02/05/2019

09/05/2019

11,87 %

0,60 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Votorantim Logistica

02/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,69 BRL

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

29/04/2019

09/05/2019

8,52 %

0,08 CAD

Koh Brothers Eco Engineering Ltd

26/04/2019

09/05/2019

0,55 %

0,00 SGD

Nasr Civil Works SA

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,02 EGP

NB Global Corporate Income Trust

01/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,01 AUD

Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario FII

02/05/2019

09/05/2019

3,14 %

0,30 BRL

Riso Kyoiku Group Corp

26/02/2019

09/05/2019

3,40 %

4 JPY

Santos Brasil Participacoes SA

02/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 BRL

Sing Investments & Finance Ltd

29/04/2019

09/05/2019

5,07 %

0,03 SGD

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-

06/05/2019

09/05/2019

4,25 %

278 CLP

Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A

09/05/2019

0,61 %

0,15 CNY

Thai Metal Drum Manufacturing PCL

11/03/2019

09/05/2019

6,18 %

1,40 ฿

Thoresen Thai Agencies PCL Shs Foreign Registered

20/03/2019

09/05/2019

6,01 %

0,05 ฿

Zagros Renda Imobiliaria Fundo De Invest Imobiliario Respon Limitada

03/05/2019

09/05/2019

14,53 %

0,07 BRL

Aapico Hitech PCL

14/03/2019

09/05/2019

5,70 %

0,55 ฿

Advanced Information Technology PCL

22/04/2019

09/05/2019

7,63 %

0,12 ฿

Alandalus Property Co

29/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,75 SAR

Ama Marine PCL

01/03/2019

09/05/2019

8,15 %

0,10 ฿

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

6,86 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

5,32 %

0,01 $

Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

4,86 %

0,00 $

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

6,22 %

0,01 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

5,47 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

3,93 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

07/05/2019

09/05/2019

10,17 %

0,00 €

And ST HD Co Ltd

26/02/2019

09/05/2019

2,80 %

30 JPY

Anhui Anke Biotechnology (Group) Co Ltd Class A

09/05/2019

3,09 %

0,10 CNY

Asia Hotel PCL

22/04/2019

09/05/2019

2,39 %

0,03 ฿

Baida Group Co Ltd Class A

09/05/2019

1,43 %

0,20 CNY

Beijing Dahao Technology Corp Ltd Class A

09/05/2019

3,61 %

0,21 CNY

Besqab AB

03/05/2019

09/05/2019

0,00 %

1,93 SEK

Brilliance Technology Co Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,03 CNY

Bund Center Investment Ltd

29/04/2019

09/05/2019

21,57 %

0,02 SGD

Business Alignment PCL

25/04/2019

09/05/2019

8,48 %

0,11 ฿

Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,03 CNY

Chiangmai Frozen Foods PCL

12/03/2019

09/05/2019

2,09 %

0,11 ฿

D.T.C. Industries PCL

15/03/2019

09/05/2019

1,87 %

0,45 ฿

Dcon Products PCL

27/03/2019

09/05/2019

1,93 %

0,02 ฿

Floyd PCL

26/04/2019

09/05/2019

9,35 %

0,06 ฿

Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional

02/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,37 BRL

Fundo Invest Imobiliario Novo Horizonte

02/05/2019

09/05/2019

8,92 %

0,06 BRL

Fundo Invest Imobiliario VIA Parque Shopping

02/05/2019

09/05/2019

11,67 %

0,99 BRL

GIKEN Ltd

26/02/2019

09/05/2019

2,79 %

34 JPY

Guilin Fuda Co Ltd Class A

09/05/2019

1,89 %

0,15 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

29/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,06 CAD

Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd Class A

09/05/2019

4,49 %

1,49 CNY

Iguatemi SA

23/04/2019

09/05/2019

3,37 %

0,04 BRL

Inmobiliaria San Patricio SA

06/05/2019

09/05/2019

0,16 %

0 CLP

Jazeera Airways Co KSC

30/04/2019

09/05/2019

5,46 %

0,030 KWD

Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd Class A

09/05/2019

0,88 %

0,02 CNY

KCE Electronics PCL

25/03/2019

09/05/2019

1,81 %

0,55 ฿

Maxvalu Tokai Co Ltd

26/02/2019

09/05/2019

2,67 %

47 JPY

National Medical Care Co

24/04/2019

09/05/2019

2,87 %

1,00 SAR

PM Thoresen Asia Holdings PCL

13/03/2019

09/05/2019

8,24 %

0,50 ฿

Premier Marketing PCL

01/03/2019

09/05/2019

8,77 %

0,36 ฿

Premier Products PCL

04/03/2019

09/05/2019

0,00 %

0,05 ฿

Premier Technology PCL

01/03/2019

09/05/2019

8,41 %

0,50 ฿

Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,20 BRL

Salfacorp SA

06/05/2019

09/05/2019

2,19 %

17 CLP

Samitivej PLC

07/03/2019

09/05/2019

0,00 %

9,00 ฿

Schroders PLC Registered Shs Non Vtg

28/03/2019

09/05/2019

0,00 %

0,79 GBP

Shaanxi Heimao Coking Co Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,03 CNY

Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd Class A

09/05/2019

0,11 %

0,02 CNY

Shenzhen Comix Group Co Ltd Class A

09/05/2019

1,57 %

0,30 CNY

Stille AB

03/05/2019

09/05/2019

0,00 %

1,45 SEK

Thai Packaging & Printing PCL

14/03/2019

09/05/2019

8,00 %

0,22 ฿

Thoresen Thai Agencies PCL

20/03/2019

09/05/2019

5,23 %

0,05 ฿

TMBThanachart Bank PCL

23/04/2019

09/05/2019

5,63 %

0,06 ฿

Totvs SA

02/01/2019

09/05/2019

2,02 %

0,03 BRL

UEM Edgenta Bhd

16/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,08 MYR

Ultra Electronics Holdings PLC

11/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,37 GBP

United Super Markets Holdings Inc

26/02/2019

09/05/2019

2,02 %

8 JPY

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

01/05/2019

09/05/2019

2,35 %

0,02 CAD

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

01/05/2019

09/05/2019

3,38 %

0,10 CAD

Vohringer Home Technology Co Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,10 CNY

Wondershare Technology Group Co Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,11 CNY

Yifan Pharmaceutical Co Ltd Class A

09/05/2019

1,02 %

0,10 CNY

Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd Class A

09/05/2019

5,18 %

0,13 CNY

Zhejiang Wazam New Materials Co Ltd Class A

09/05/2019

0,09 %

0,15 CNY

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