| Coca-Cola Co | | | 2,84 % | 0,13 $ |
| Union Pacific Corp | | | 2,41 % | 0,08 $ |
| Merck & Co Inc | | | 4,18 % | 0,37 $ |
| GSK PLC | | | 4,49 % | 0,17 £ |
| Iberdrola SA | | | 3,95 % | 0,10 € |
| Automatic Data Processing Inc | | | 1,92 % | 0,14 $ |
| Repsol SA | | | 8,70 % | 0,20 € |
| Redeia Corporacion SA | | | 6,46 % | 0,08 € |
| UGI Corp | | | 4,16 % | 0,10 $ |
| Albemarle Corp | | | 2,81 % | 0,07 $ |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 5,52 % | 0,01 CA$ |
| Ebro Foods SA | | | 3,98 % | 0,07 € |
| FedEx Corp | | | 2,55 % | 0,07 $ |
| Endesa SA | | | 4,81 % | 0,44 € |
| Naturgy Energy Group SA | | | 6,07 % | 0,33 € |
| Genuine Parts Co | | | 3,26 % | 0,30 $ |
| TransAlta Corp | | | 2,07 % | 0,25 CA$ |
| Evergy Inc | | | 4,06 % | 0,19 $ |
| Paramount Global | | | 1,67 % | 0,06 $ |
| Omnicom Group Inc | | | 3,83 % | 0,11 $ |
| Tupperware Brands Corp | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| PPL Corp | | | 3,14 % | 0,21 $ |
| Macy's Inc | | | 6,31 % | 0,14 $ |
| Brown-Forman Corp Registered Shs -B- Non Vtg | | | 2,67 % | 0,05 $ |
| Eastman Chemical Co | | | 4,12 % | 0,22 $ |
| McKesson Corp | | | 0,40 % | 0,06 $ |
| GSK PLC ADR | | | 4,14 % | 0,44 $ |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 13,09 % | 0,04 $ |
| TELUS Corp | | | 7,52 % | 0,04 CA$ |
| PulteGroup Inc | | | 0,90 % | 0,05 $ |
| Henderson Far East Income Limited | | | 11,72 % | 0,02 £ |
| Ross Stores Inc | | | 1,18 % | 0,01 $ |
| Allstate Corp | | | 1,97 % | 0,28 $ |
| Deutsche Grundstuecksauktionen AG | | | 0,00 % | 0,63 € |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | | 2,34 % | 0,11 € |
| PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund | | | 10,45 % | 0,14 $ |
| WR Berkley Corp | | | 0,44 % | 0,07 $ |
| Huntington Bancshares Inc | | | 4,05 % | 0,18 $ |
| H&R Block Inc | | | 2,60 % | 0,10 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,22 % | 0,04 $ |
| Graincorp Ltd Class A | | | 3,66 % | 0,22 AU$ |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | | | 2,59 % | 0,06 $ |
| Regions Financial Corp | | | 4,71 % | 0,41 $ |
| Paramount Global Class A | | | 0,88 % | 0,06 $ |
| Comerica Inc | | | 5,05 % | 0,52 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 3,94 % | 0,11 $ |
| Textron Inc | | | 0,11 % | 0,16 $ |
| UniImmo: Deutschland | | | 2,14 % | 3,70 € |
| United Bankshares Inc | | | 4,11 % | 0,25 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,71 % | 0,47 AU$ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 2,68 % | 0,05 $ |
| Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR | | | 11,28 % | 0,01 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,92 % | 0,07 CA$ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,70 % | 0,19 $ |
| Melia Hotels International SA | | | 2,19 % | 0,05 € |
| The Hartford Insurance Group Inc | | | 1,61 % | 0,28 $ |
| Equasens | | | 2,50 % | 0,27 € |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | | | 10,23 % | 0,10 $ |
| Spire Inc | | | 4,21 % | 0,34 $ |
| Northern Trust Corp | | | 2,84 % | 0,19 $ |
| iShares Russell 2000 ETF | | | 1,22 % | 0,30 $ |
| Nuveen Floating Rate Income Fund | | | 12,50 % | 0,07 $ |
| Honda Motor Co Ltd ADR | | | 4,71 % | 0,10 $ |
| ITT Inc | | | 0,95 % | 0,17 $ |
| PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | | | 10,66 % | 0,11 $ |
| Gannett Co Inc | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| John Hancock Preferred Income Fund III | | | 9,30 % | 0,18 $ |
| John Hancock Preferred Income Fund | | | 9,39 % | 0,18 $ |
| Weyco Group Inc | | | 3,46 % | 0,03 $ |
| Exail Technologies SA | | | 0,00 % | 0,23 € |
| iShares Select Dividend ETF | | | 3,72 % | 0,49 $ |
| MDU Resources Group Inc | | | 3,05 % | 0,11 $ |
| High Income Securities Fund | | | 11,28 % | 0,05 $ |
| Tatneft PJSC | | | 23,50 % | 0,30 RUB |
| First Horizon Corp | | | 3,03 % | 0,40 $ |
| Aubay | | | 2,79 % | 0,08 € |
| Fluor Corp | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| PIMCO High Income Fund | | | 12,15 % | 0,12 $ |
| Virtus Convertible & Income Fund | | | 13,32 % | 0,13 $ |
| ING Bank Slaski SA | | | 8,34 % | 0,08 PLN |
| Robertet SA | | | 1,18 % | 2,55 € |
| Eni SpA ADR | | | 7,34 % | 1,32 $ |
| Rithm Property Trust Inc | | | 8,99 % | 0,42 $ |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | | | 12,41 % | 0,10 $ |
| Greif Inc Class A | | | 3,94 % | 0,16 $ |
| UMB Financial Corp | | | 1,58 % | 0,11 $ |
| Valley National Bancorp | | | 5,06 % | 0,16 $ |
| America Movil SAB de CV ADR - Series B | | | 2,88 % | 0,05 $ |
| Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) | | | 5,60 % | 0,18 $ |
| Lingotes Especiales SA | | | 6,72 % | 0,26 € |
| Synovus Financial Corp | | | 3,32 % | 0,17 $ |
| Tegna Inc | | | 3,00 % | 0,25 $ |
| Graham Corp | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Loblaw Companies Ltd | | | 1,01 % | 0,19 CA$ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 4,52 % | 0,07 $ |
| Popular Inc | | | 2,73 % | 1,60 $ |
| Prosperity Bancshares Inc | | | 3,32 % | 0,08 $ |
| Wesbanco Inc | | | 4,87 % | 0,25 $ |
| Financial Institutions Inc | | | 4,89 % | 0,16 $ |
| George Weston Ltd | | | 1,32 % | 0,36 CA$ |
| ALS Ltd | | | 2,14 % | 0,03 AU$ |
| John Hancock Preferred Income Fund II | | | 9,43 % | 0,18 $ |
| Tredegar Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Virtus Convertible & Income Fund II | | | 11,99 % | 0,12 $ |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | | | 9,48 % | 0,13 $ |
| James Hardie Industries PLC | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| Myers Industries Inc | | | 4,48 % | 0,05 $ |
| SUNation Energy Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| AB - Global High Yield Portfolio A Inc | | | 9,15 % | 0,03 $ |
| Centerspace | | | 5,04 % | 1,61 $ |
| Farmers & Merchants Bancorp | | | 1,86 % | 2,54 $ |
| First Financial Bancorp | | | 4,00 % | 0,15 $ |
| First Financial Corp | | | 4,03 % | 0,39 $ |
| Greif Inc Class B | | | 5,57 % | 0,12 $ |
| Nuveen Preferred & Income Securities Fund | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,60 % | 0,04 $ |
| Sogeclair SA | | | 4,27 % | 0,04 € |
| SPX Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Tatneft PJSC | | | 23,61 % | 1,00 RUB |
| Allspring Income Opportunities Fund | | | 9,51 % | 0,14 $ |
| China Mobile Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| CSR Ltd | | | 1,23 % | 0,16 AU$ |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | | | 0,46 % | 0,07 $ |
| Nuveen Real Estate Income Fund | | | 8,88 % | 0,12 $ |
| Pathward Financial Inc | | | 0,26 % | 0,04 $ |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 8,00 % | 0,04 $ |
| Renasant Corp | | | 2,54 % | 0,13 $ |
| RPT Realty | | | 9,36 % | 0,42 $ |
| Stock Yards Bancorp Inc | | | 1,69 % | 0,06 $ |
| Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock | | | 5,62 % | 0,63 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,46 % | 0,47 AU$ |
| C&F Financial Corp | | | 2,83 % | 0,22 $ |
| Fidelity Government Cash Reserves | | | 3,76 % | 0,00 $ |
| Gévelot | | | 2,75 % | 3,00 € |
| Hawthorn Bancshares Inc | | | 2,71 % | 0,11 $ |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | | | 0,59 % | 0,03 $ |
| iShares Russell 2000 Value ETF | | | 1,94 % | 0,53 $ |
| iShares Russell 3000 ETF | | | 0,87 % | 0,20 $ |
| iShares Transportation Average ETF | | | 1,54 % | 0,11 $ |
| iShares U.S. Real Estate ETF | | | 2,62 % | 0,65 $ |
| Poujoulat SA | | | 1,94 % | 0,10 € |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | | | 3,98 % | 0,00 $ |
| Cadence Bank | | | 3,64 % | 0,18 $ |
| Caleres Inc | | | 1,75 % | 0,10 $ |
| Champion Homes Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Coca-Cola Co Cedear | | | 2,52 % | 0,05 $ |
| Fidelity Government Money Market Fund | | | 6,91 % | 0,00 $ |
| iShares Core S&P U.S. Value ETF | | | 2,12 % | 0,04 $ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | | | 0,88 % | 0,04 $ |
| iShares U.S. Financial Services ETF | | | 1,08 % | 0,52 $ |
| iShares U.S. Telecommunications ETF (USD) | | | 1,94 % | 0,11 $ |
| iShares US Consumer Staples ETF | | | 1,88 % | 0,17 $ |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Putnam Managed Municipal Income Trust | | | 5,43 % | 0,04 $ |
| United Community Banks Inc | | | 3,39 % | 0,29 $ |
| Westwood Holdings Group Inc | | | 3,99 % | 0,04 $ |
| Allspring Utilities and High Income Fund | | | 8,56 % | 0,10 $ |
| America Movil SAB de CV ADR | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Cambridge Bancorp | | | 0,56 % | 0,22 $ |
| Consumers Energy Co | | | 6,00 % | 1,13 $ |
| Federated Hermes Premier Municipal Inc | | | 4,55 % | 0,08 $ |
| Fidelity Capital & Income Fund | | | 3,65 % | 0,04 $ |
| First US Bancshares Inc | | | 2,14 % | 0,18 $ |
| Giorgio Fedon & Figli SpA | | | 0,00 % | 0,55 € |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | | | 0,36 % | 0,01 $ |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF | | | 1,58 % | 0,37 $ |
| iShares U.S. Healthcare ETF | | | 1,09 % | 0,10 $ |
| Lee Enterprises Inc | | | 0,00 % | 1,80 $ |
| NovaBay Pharmaceuticals Inc | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| PIMCO California Municipal Income Fund | | | 5,14 % | 0,08 $ |
| PIMCO Municipal Income Fund | | | 6,35 % | 0,08 $ |
| PIMCO New York Municipal Income Fund | | | 5,81 % | 0,08 $ |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | | | 4,80 % | 0,08 $ |
| Ramsay Generale de Sante SA | | | 0,00 % | 0,35 € |
| Saint Jean Groupe | | | 0,51 % | 0,23 € |
| Trustco Bank Corp N Y | | | 4,69 % | 0,75 $ |
| Univest Financial Corp | | | 3,00 % | 0,17 $ |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | | | 2,70 % | 0,04 $ |
| Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A- | | | 4,22 % | 0,81 $ |
| AstroNova Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Cementos Argos SA | | | 3,58 % | 22,50 COP |
| Chip Eng Seng Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| CNIM Group | | | 0,00 % | 3,75 € |
| Emilia Development (O.F.G) Ltd Class A | | | 2,24 % | 2,92 ₪ |
| Galimmo SCA | | | 2,43 % | 3,15 € |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | | | 4,38 % | 40,00 COP |
| Grupo Posadas SAB de CV Class A | | | 0,00 % | 0,12 MX$ |
| Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd Class A | | | 3,78 % | 0,08 CN¥ |
| Hiolle Industries | | | 0,00 % | 0,19 € |
| Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class | | | 3,93 % | 0,00 $ |
| iShares Dow Jones U.S. ETF | | | 1,08 % | 0,09 $ |
| iShares Russell 1000 ETF | | | 1,14 % | 0,28 $ |
| iShares Russell 1000 Value ETF | | | 1,88 % | 0,28 $ |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | | | 1,30 % | 0,05 $ |
| iShares U.S. Basic Materials ETF | | | 1,62 % | 0,22 $ |
| iShares U.S. Energy ETF | | | 3,55 % | 0,07 $ |
| iShares U.S. Financials ETF | | | 1,61 % | 0,18 $ |
| iShares U.S. Industrials ETF (USD) | | | 0,98 % | 0,02 $ |
| iShares U.S. Utilities ETF | | | 2,21 % | 0,23 $ |
| iShares US Consumer Discretionary ETF | | | 0,50 % | 0,01 $ |
| Lentex SA | | | 0,00 % | 0,18 PLN |
| Nuveen Senior Income Fund | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| PT Matahari Putra Prima Tbk | | | 0,00 % | 13,00 IDR |
| PT Tunas Ridean Tbk | | | 0,00 % | 3,05 IDR |
| Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87 | | | 0,00 % | 2,55 € |
| Rolinco NV 6 1/2 % Cum Pref. Shs | | | 0,00 % | 2,95 € |
| Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF | | | 6,21 % | 0,03 $ |
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF | | | 4,04 % | 0,20 $ |
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF | | | 4,50 % | 0,09 HK$ |
| Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd Class A | | | 0,75 % | 0,04 CN¥ |
| TSR Capital Bhd | | | 0,00 % | 0,04 MYR |
| Zhejiang Medicine Co Ltd Class A | | | 1,09 % | 0,01 CN¥ |