Dividendenkalender 02. Juli 2007

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Am 02. Juli 2007 zahlen 274 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 274 Dividenden mit Zahltag am 02. Juli 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Nike Inc	07.06.2007	02.07.2007	3,66 %	0,05 $
Union Pacific Corp	25.05.2007	02.07.2007	2,10 %	0,09 $
Merck & Co Inc	06.06.2007	02.07.2007	2,88 %	0,38 $
Iberdrola SA	02.07.2007	02.07.2007	3,49 %	0,15 €
Digital Realty Trust Inc	13.06.2007	02.07.2007	2,67 %	0,29 $
Redeia Corporacion SA	02.07.2007	02.07.2007	5,31 %	0,12 €
Naturgy Energy Group SA	02.07.2007	02.07.2007	5,78 %	0,50 €
Ebro Foods SA	02.07.2007	02.07.2007	3,85 %	0,07 €
FedEx Corp	07.06.2007	02.07.2007	1,45 %	0,10 $
Endesa SA	02.07.2007	02.07.2007	4,17 %	0,93 €
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	02.07.2007	02.07.2007	1,63 %	0,85 €
Taylor Wimpey PLC	23.05.2007	02.07.2007	10,28 %	0,10 £
Genuine Parts Co	06.06.2007	02.07.2007	4,19 %	0,37 $
Faes Farma SA	02.07.2007	02.07.2007	2,81 %	0,01 €
Evergy Inc	06.06.2007	02.07.2007	3,43 %	0,27 $
H&R Block Inc	07.06.2007	02.07.2007	4,94 %	0,14 $
Acciona SA	02.07.2007	02.07.2007	2,40 %	1,85 €
Eastman Chemical Co	13.06.2007	02.07.2007	4,64 %	0,22 $
Macy's Inc	13.06.2007	02.07.2007	3,10 %	0,13 $
McKesson Corp	06.06.2007	02.07.2007	0,46 %	0,06 $
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	02.07.2007	02.07.2007	0,55 %	0,35 €
Grifols SA	02.07.2007	02.07.2007	1,70 %	0,02 €
Elecnor SA	02.07.2007	02.07.2007	1,10 %	0,05 €
EUWAX AG	02.07.2007	02.07.2007	6,59 %	2,20 €
Allstate Corp	30.05.2007	02.07.2007	2,01 %	0,38 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	07.06.2007	02.07.2007	12,20 %	0,12 $
Iberpapel Gestion SA	02.07.2007	02.07.2007	4,39 %	0,14 €
Ross Stores Inc	14.06.2007	02.07.2007	0,76 %	0,02 $
PulteGroup Inc	14.06.2007	02.07.2007	0,89 %	0,04 $
Huntington Bancshares Inc	13.06.2007	02.07.2007	3,61 %	0,27 $
New Jersey Resources Corp	13.06.2007	02.07.2007	3,66 %	0,13 $
Broadridge Financial Solutions Inc	13.06.2007	02.07.2007	2,86 %	0,06 $
Baxter International Inc	06.06.2007	02.07.2007	0,20 %	0,17 $
Asseco Poland SA	13.06.2007	02.07.2007	2,20 %	0,40 PLN
First Financial Bankshares Inc	13.06.2007	02.07.2007	2,65 %	0,05 $
Regions Financial Corp	14.06.2007	02.07.2007	3,83 %	0,36 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	06.06.2007	02.07.2007	1,33 %	0,18 $
ANZ Group Holdings Ltd	14.05.2007	02.07.2007	4,83 %	0,62 AU$
United Bankshares Inc	06.06.2007	02.07.2007	3,38 %	0,28 $
Westpac Banking Corp	17.05.2007	02.07.2007	4,40 %	0,63 AU$
UniImmo: Deutschland	29.06.2007	02.07.2007	3,39 %	3,70 €
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13.06.2007	02.07.2007	9,61 %	0,29 $
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	14.06.2007	02.07.2007	12,01 %	17 IDR
AAON Inc	07.06.2007	02.07.2007	0,31 %	0,03 $
The Hartford Insurance Group Inc	30.05.2007	02.07.2007	1,96 %	0,50 $
GIMV NV	02.07.2007	02.07.2007	4,40 %	2,77 €
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	07.06.2007	02.07.2007	11,62 %	0,11 $
Northern Trust Corp	06.06.2007	02.07.2007	1,96 %	0,25 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	12,17 %	0,10 $
Spire Inc	07.06.2007	02.07.2007	4,33 %	0,37 $
Honda Motor Co Ltd ADR	28.03.2007	02.07.2007	4,96 %	0,16 $
TIM SA ADR	13.04.2007	02.07.2007	0,00 %	0,99 $
PIMCO High Income Fund	07.06.2007	02.07.2007	12,78 %	0,12 $
USA Today Co Inc	06.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,31 $
Weyco Group Inc	30.05.2007	02.07.2007	9,41 %	0,11 $
LEM Holding SA	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	4,50 CHF
Itau Unibanco Holding SA	01.06.2007	02.07.2007	2,52 %	0,00 R$
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	20.06.2007	02.07.2007	9,65 %	17 IDR
Virtus Convertible & Income Fund	07.06.2007	02.07.2007	9,62 %	0,13 $
UniImmo: Global	29.06.2007	02.07.2007	3,02 %	1,80 €
High Income Securities Fund	20.06.2007	02.07.2007	12,80 %	0,05 $
Karelia Tobacco Co Inc SA Bearer Shares	22.06.2007	02.07.2007	3,44 %	2,52 €
Robertet SA	02.07.2007	02.07.2007	1,47 %	1,90 €
Rithm Property Trust Inc	18.06.2007	02.07.2007	9,93 %	0,46 $
Tessenderlo Group NV	07.06.2007	02.07.2007	3,77 %	0,17 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	12,31 %	0,29 $
Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)	13.06.2007	02.07.2007	4,69 %	0,22 $
Valley National Bancorp	06.06.2007	02.07.2007	3,06 %	0,21 $
Mr Price Group Ltd	25.06.2007	02.07.2007	5,65 %	0,71 ZAR
Prosperity Bancshares Inc	13.06.2007	02.07.2007	3,41 %	0,11 $
Simmons First National Corp Class A	13.06.2007	02.07.2007	3,95 %	0,09 $
UMB Financial Corp	07.06.2007	02.07.2007	1,31 %	0,14 $
First Citizens BancShares Inc Class A	14.06.2007	02.07.2007	0,41 %	0,28 $
Tegna Inc	06.06.2007	02.07.2007	2,28 %	0,31 $
Virtus Convertible & Income Fund II	07.06.2007	02.07.2007	9,36 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	29.06.2007	02.07.2007	7,35 %	0,03 $
BRT Apartments Corp	20.06.2007	02.07.2007	6,85 %	0,62 $
First Financial Corp	13.06.2007	02.07.2007	3,17 %	0,43 $
Synovus Financial Corp	19.06.2007	02.07.2007	3,37 %	0,21 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	07.06.2007	02.07.2007	9,89 %	0,18 $
ProShares Ultra S&P500	26.06.2007	02.07.2007	0,65 %	0,02 $
Wesbanco Inc	06.06.2007	02.07.2007	4,32 %	0,28 $
Popular Inc	06.06.2007	02.07.2007	1,99 %	1,60 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11.06.2007	02.07.2007	9,79 %	0,11 $
Myers Industries Inc	06.06.2007	02.07.2007	2,04 %	0,05 $
SPX Technologies Inc	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,25 $
Centerspace	13.06.2007	02.07.2007	5,34 %	1,67 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	7,47 %	0,06 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	13.06.2007	02.07.2007	8,96 %	0,43 $
Putnam Premier Income Trust	20.06.2007	02.07.2007	9,11 %	0,03 $
Allspring Income Opportunities Fund	11.06.2007	02.07.2007	9,97 %	0,12 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11.06.2007	02.07.2007	8,95 %	0,20 $
ALS Ltd	06.06.2007	02.07.2007	1,80 %	0,07 AU$
BlackRock Municipal Income Trust	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,08 $
Eagle Bancorp Inc	14.06.2007	02.07.2007	0,15 %	0,05 $
Groupe ETPO SA	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,93 €
Nuveen Real Estate Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	8,95 %	0,57 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13.06.2007	02.07.2007	9,28 %	0,41 $
Pathward Financial Inc	13.06.2007	02.07.2007	0,24 %	0,04 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	11.06.2007	02.07.2007	5,96 %	0,63 $
Barloworld Ltd	25.06.2007	02.07.2007	0,00 %	1,75 ZAR
Financial Institutions Inc	13.06.2007	02.07.2007	3,40 %	0,11 $
First Financial Bancorp	30.05.2007	02.07.2007	3,24 %	0,16 $
Itausa Investimentos ITAU SA	22.06.2007	02.07.2007	1,21 %	0,00 R$
Neocom Multimedia	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,36 €
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	7,52 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	8,21 %	0,43 $
Oceana Group Ltd	25.06.2007	02.07.2007	4,53 %	0,19 ZAR
PIMCO Municipal Income Fund II	07.06.2007	02.07.2007	6,29 %	0,07 $
ProShares UltraShort S&P500	26.06.2007	02.07.2007	5,55 %	0,43 $
Putnam Master Intermediate Income Trust	20.06.2007	02.07.2007	8,34 %	0,03 $
Realia Business SA	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,10 €
Renasant Corp	14.06.2007	02.07.2007	2,27 %	0,16 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,00 $
Altron Ltd Class A	25.06.2007	02.07.2007	9,16 %	1,18 ZAR
Anhui Conch Cement Co Ltd Class A	26.06.2007	02.07.2007	2,55 %	0,07 CN¥
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	14.05.2007	02.07.2007	6,88 %	0,62 AU$
CHS Inc	14.06.2007	02.07.2007	7,19 %	0,50 $
Flexsteel Industries Inc	13.06.2007	02.07.2007	1,58 %	0,13 $
MoneyGram International Inc	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,40 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13.06.2007	02.07.2007	7,62 %	0,08 $
Stock Yards Bancorp Inc	13.06.2007	02.07.2007	1,80 %	0,11 $
Cadence Bank	13.06.2007	02.07.2007	2,90 %	0,21 $
Dekuple	02.07.2007	02.07.2007	5,61 %	0,20 €
Fidelity Government Money Market Fund	29.06.2007	02.07.2007	3,32 %	0,00 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	7,40 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	7,89 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	7,06 %	0,07 $
Poujoulat SA	02.07.2007	02.07.2007	1,76 %	0,10 €
Putnam Managed Municipal Income Trust	20.06.2007	02.07.2007	6,32 %	0,03 $
RPT Realty	18.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,46 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	02.07.2007	02.07.2007	4,10 %	0,04 $
Billington Holdings PLC	06.06.2007	02.07.2007	2,70 %	0,06 £
Fidelity Government Cash Reserves	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,00 $
Gévelot	02.07.2007	02.07.2007	2,50 %	2,20 €
Itau Unibanco Holding SA	01.06.2007	02.07.2007	1,73 %	0,00 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13.06.2007	02.07.2007	7,01 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13.06.2007	02.07.2007	4,50 %	0,06 $
Ottakringer Getraenke AG	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,77 €
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13.06.2007	02.07.2007	6,01 %	0,13 $
ProShares Ultra Semiconductors	26.06.2007	02.07.2007	0,25 %	0,00 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	30.05.2007	02.07.2007	0,00 %	0,04 $
United Community Banks Inc	13.06.2007	02.07.2007	3,01 %	0,43 $
Westwood Holdings Group Inc	13.06.2007	02.07.2007	3,41 %	0,20 $
BlackRock Investment Quality Municipal	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,09 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	13.06.2007	02.07.2007	6,21 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13.06.2007	02.07.2007	5,24 %	0,06 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13.06.2007	02.07.2007	4,39 %	0,07 $
Caleres Inc	14.06.2007	02.07.2007	1,90 %	0,07 $
Champion Homes Inc	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,18 $
Great Elm Group Inc	13.06.2007	02.07.2007	17,02 %	1,20 $
Koppers Holdings Inc	10.05.2007	02.07.2007	0,92 %	0,17 $
Lee Enterprises Inc	30.05.2007	02.07.2007	0,00 %	0,18 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	13.06.2007	02.07.2007	5,33 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	5,70 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	5,65 %	0,05 $
Nuveen Municipal Value Fund	13.06.2007	02.07.2007	4,27 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	7,69 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13.06.2007	02.07.2007	4,08 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	6,41 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund	07.06.2007	02.07.2007	4,89 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	07.06.2007	02.07.2007	5,06 %	0,07 $
ProShares Ultra Russell2000	26.06.2007	02.07.2007	0,77 %	0,37 $
ProShares UltraShort QQQ	26.06.2007	02.07.2007	7,15 %	133,07 $
PT Bumi Resources Tbk Registered Shs Series -A-	25.06.2007	02.07.2007	0,00 %	33 IDR
Putnam Municipal Opportunities Trust	20.06.2007	02.07.2007	5,94 %	0,05 $
Upergy	02.07.2007	02.07.2007	4,68 %	0,03 €
We connect SA Share From reverse split	02.07.2007	02.07.2007	1,56 %	0,10 €
Arata Corp	27.03.2007	02.07.2007	4,51 %	25 ¥
BlackRock California Municipal Income Trust	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13.06.2007	02.07.2007	5,95 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13.06.2007	02.07.2007	6,08 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13.06.2007	02.07.2007	5,56 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13.06.2007	02.07.2007	6,12 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality	13.06.2007	02.07.2007	6,07 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13.06.2007	02.07.2007	6,07 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13.06.2007	02.07.2007	0,44 %	0,08 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,59 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	20.06.2007	02.07.2007	4,81 %	0,07 $
Fidelity Capital & Income Fund	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,04 $
First US Bancshares Inc	06.06.2007	02.07.2007	1,94 %	0,26 $
Grupo de Inversiones Suramericana SA	15.06.2007	02.07.2007	3,60 %	53 COP
I-Pex Inc	27.03.2007	02.07.2007	0,00 %	9.155.832 ¥
Invicta Holdings Ltd	25.06.2007	02.07.2007	3,33 %	0,71 ZAR
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	6,89 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13.06.2007	02.07.2007	3,90 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	6,92 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	6,74 %	0,05 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	7,26 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13.06.2007	02.07.2007	3,91 %	0,04 $
Oasis Crescent Property Fund Units ZAR	25.06.2007	02.07.2007	4,11 %	0,49 ZAR
Ottakringer Getraenke AG	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,77 €
PIMCO California Municipal Income Fund II	07.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	07.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 $
PIMCO Municipal Income Fund	07.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	07.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	07.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	07.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 $
ProShares Ultra Dow30	26.06.2007	02.07.2007	0,91 %	0,00 $
ProShares Ultra Financials	26.06.2007	02.07.2007	1,03 %	1,17 $
ProShares Ultra MidCap400	26.06.2007	02.07.2007	0,67 %	0,03 $
ProShares UltraShort Semiconductors	26.06.2007	02.07.2007	12,08 %	2.470,29 $
ProShares UltraShort SmallCap600	26.06.2007	02.07.2007	6,51 %	91,45 $
Ramsay Generale de Sante SA	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,35 €
Advance Information Marketing Bhd	14.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,02 MYR
Akita Drilling Ltd Class B	14.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 CA$
Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	14.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 CA$
APB Resources Bhd	14.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,03 MYR
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.06.2007	02.07.2007	3,28 %	0,00 R$
Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd Class A	25.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,12 CN¥
BlackRock Municipal Income Trust II	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13.06.2007	02.07.2007	5,06 %	0,06 $
Bleecker	02.07.2007	02.07.2007	41,70 %	0,17 €
Cambridge Bancorp	30.05.2007	02.07.2007	0,00 %	0,28 $
Chemung Financial Corp	15.06.2007	02.07.2007	1,96 %	0,24 $
Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class A	02.07.2007	02.07.2007	4,55 %	0,01 CN¥
CKX Lands Inc	14.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,07 $
CNIM Group	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	3,00 €
Explosifs et Produits Chimiques (Partly Paid)	02.07.2007	02.07.2007	1,06 %	0,55 €
Global Dragon Ltd	12.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,00 SGD
GMS Inc	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,47 $
Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd Class A	26.06.2007	02.07.2007	0,71 %	0,05 CN¥
Hainan Yedao Group Co Ltd Class A	26.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,03 CN¥
Hiolle Industries	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,18 €
Housing Development Finance Corp Ltd	12.06.2007	02.07.2007	0,00 %	4,40 ₹
Itausa Investimentos ITAU SA	22.06.2007	02.07.2007	1,20 %	0,00 R$
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	0,00 $
JS Corrugating Machinery Co Ltd Class A	02.07.2007	02.07.2007	0,77 %	0,10 CN¥
Limestone Bancorp Inc	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,86 $
Liuzhou Iron & Steel Co Ltd Class A	25.06.2007	02.07.2007	2,70 %	0,06 CN¥
Maison Antoine Baud	02.07.2007	02.07.2007	0,00 %	6,20 €
Mid-Southern Bancorp Inc	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,13 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,10 $
Nuveen Senior Income Fund	13.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,06 $
Partners Bancorp	20.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,05 $
ProShares Short SmallCap600	26.06.2007	02.07.2007	3,69 %	4,88 $
ProShares Ultra Consumer Discretionary	26.06.2007	02.07.2007	1,19 %	0,04 $
ProShares Ultra Consumer Staples	26.06.2007	02.07.2007	2,07 %	0,00 $
ProShares Ultra Energy	26.06.2007	02.07.2007	1,58 %	1,10 $
ProShares Ultra Health Care	26.06.2007	02.07.2007	1,50 %	0,07 $
ProShares Ultra Industrials	26.06.2007	02.07.2007	0,67 %	0,01 $
ProShares Ultra Materials	26.06.2007	02.07.2007	1,23 %	0,53 $
ProShares Ultra Real Estate	26.06.2007	02.07.2007	1,93 %	0,75 $
ProShares Ultra Technology	26.06.2007	02.07.2007	0,10 %	0,00 $
ProShares Ultra Utilities	26.06.2007	02.07.2007	1,54 %	0,28 $
ProShares UltraShort Consumer Staples	26.06.2007	02.07.2007	2,86 %	18,91 $
ProShares UltraShort Health Care	26.06.2007	02.07.2007	2,72 %	38,04 $
ProShares UltraShort Industrials	26.06.2007	02.07.2007	5,82 %	69,40 $
ProShares UltraShort MidCap400	26.06.2007	02.07.2007	6,76 %	32,00 $
ProShares UltraShort Technology	26.06.2007	02.07.2007	3,44 %	1,16 $
PT Trias Sentosa Tbk	14.06.2007	02.07.2007	1,02 %	5 IDR
Robertet SA	02.07.2007	02.07.2007	12,35 %	1,90 €
Robertet SA Cert.d'Invest. Em.87	02.07.2007	02.07.2007	1,47 %	1,90 €
Rolinco NV 6 1/2 % Cum Pref. Shs	27.06.2007	02.07.2007	6,11 %	2,95 €
Sakae Electronics Corp	27.03.2007	02.07.2007	2,12 %	17 ¥
Shanghai Jin Jiang International Hotel (Group) Co Ltd Class A	19.06.2007	02.07.2007	2,57 %	0,30 CN¥
Shanghai Jin Jiang International Hotel (Group) Co Ltd Class B	19.06.2007	02.07.2007	5,16 %	0,04 $
SilverBridge Holdings Ltd	25.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,13 ZAR
Trustco Bank Corp N Y	06.06.2007	02.07.2007	2,89 %	0,80 $
Univest Financial Corp	05.06.2007	02.07.2007	2,22 %	0,20 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	13.06.2007	02.07.2007	6,29 %	0,81 $
Xi'an Typical Industries Co Ltd Class A	22.06.2007	02.07.2007	0,00 %	0,10 CN¥