Dividendenkalender 06. Januar 2016

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Am 06. Januar 2016 zahlen 436 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 436 Dividenden mit Zahltag am 06. Januar 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Rolls-Royce Holdings PLC	22.10.2015	06.01.2016	0,67 %	0,03 £
HP Inc	07.12.2015	06.01.2016	4,78 %	0,12 $
Lam Research Corp	07.12.2015	06.01.2016	0,38 %	0,03 $
Amphenol Corp	11.12.2015	06.01.2016	0,73 %	0,04 $
Keurig Dr Pepper Inc	10.12.2015	06.01.2016	3,09 %	0,48 $
Hewlett Packard Enterprise Co	07.12.2015	06.01.2016	1,21 %	0,06 $
3i Group PLC	10.12.2015	06.01.2016	3,44 %	0,06 £
SLR Investment Corp	15.12.2015	06.01.2016	9,58 %	0,40 $
Dollar General Corp	21.12.2015	06.01.2016	2,01 %	0,22 $
Macerich Co	09.11.2015	06.01.2016	2,63 %	2,00 $
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	29.12.2015	06.01.2016	9,37 %	0,17 $
Healthcare Realty Trust Inc	29.12.2015	06.01.2016	4,51 %	0,30 $
Calamos Strategic Total Return Fund	29.12.2015	06.01.2016	8,10 %	0,08 $
Severstal PAO DR	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,18 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	29.12.2015	06.01.2016	9,02 %	0,10 $
Calamos Convertible & High Income Fund	29.12.2015	06.01.2016	9,39 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	17.12.2015	06.01.2016	7,09 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	17.12.2015	06.01.2016	6,91 %	0,98 €
Herzfeld Credit Income Fund, Inc.	29.12.2015	06.01.2016	12,39 %	0,16 $
SkyWest Inc	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,04 $
FMM-Fonds P	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	1,64 €
Flowserve Corp	21.12.2015	06.01.2016	1,21 %	0,18 $
Calamos Global Total Return Fund	29.12.2015	06.01.2016	8,46 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	17.12.2015	06.01.2016	6,96 %	0,17 €
Air Lease Corp Class A	10.12.2015	06.01.2016	1,41 %	0,05 $
Marriott Vacations Worldwide Corp	17.12.2015	06.01.2016	3,49 %	0,30 $
Ituran Location and Control Ltd	21.12.2015	06.01.2016	4,24 %	0,15 $
Allianz Internationaler Rentenfonds A	04.01.2016	06.01.2016	2,28 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	17.12.2015	06.01.2016	6,83 %	0,08 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	29.12.2015	06.01.2016	8,45 %	0,07 $
Churchill Downs Inc	02.12.2015	06.01.2016	0,51 %	0,38 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	3,36 %	0,09 CA$
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,91 %	0,08 CA$
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	17.12.2015	06.01.2016	3,60 %	1,57 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	17.12.2015	06.01.2016	3,08 %	0,25 €
Healthcare Trust of America Inc Class A	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	6,33 %	1,19 €
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)	30.12.2015	06.01.2016	7,19 %	0,36 €
iShares Global Water Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	3,10 %	0,10 CA$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	6,48 %	0,38 $
AVI Global Trust PLC	03.12.2015	06.01.2016	1,93 %	0,00 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	17.12.2015	06.01.2016	7,15 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	17.12.2015	06.01.2016	12,43 %	0,12 $
Allianz Interglobal AT	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	0,09 €
Bradsaude SA	16.12.2015	06.01.2016	3,56 %	0,02 R$
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,66 %	0,34 CA$
Johnson Electric Holdings Ltd	21.12.2015	06.01.2016	3,54 %	0,15 HK$
Ensign Energy Services Inc	11.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,12 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,42 %	0,22 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)	05.01.2016	06.01.2016	18,32 %	0,49 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	17.12.2015	06.01.2016	7,08 %	0,46 €
Allianz Thesaurus AT	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	1,83 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	3,11 %	5,55 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	4,45 %	0,49 €
CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units	24.12.2015	06.01.2016	20,17 %	0,19 CA$
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	4,19 %	0,04 CA$
Omega Flex Inc	17.12.2015	06.01.2016	4,94 %	0,85 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	17.12.2015	06.01.2016	6,86 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	4,67 %	1,13 €
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	3,76 %	0,63 $
CI Canadian REIT ETF	24.12.2015	06.01.2016	1,46 %	0,06 CA$
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,97 %	0,23 CA$
iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	5,51 %	0,72 CA$
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	29.12.2015	06.01.2016	7,36 %	0,12 CA$
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,14 %	0,39 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	2,87 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,17 %	0,09 CA$
PremiumMandat Konservativ C	04.01.2016	06.01.2016	2,21 %	1,78 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	17.12.2015	06.01.2016	7,03 %	0,49 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	7,07 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	6,98 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	3,73 %	0,65 $
Texwinca Holdings Ltd	10.12.2015	06.01.2016	9,08 %	0,28 HK$
De La Rue PLC	03.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,08 £
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	3,50 %	0,26 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,04 %	0,11 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,99 %	0,62 CA$
iShares India Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	17,40 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,54 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,73 %	0,07 CA$
Pioneer High Income Fund, Inc.	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	3,78 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	17.12.2015	06.01.2016	6,35 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	8,10 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	6,99 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	17.12.2015	06.01.2016	7,00 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	17.12.2015	06.01.2016	6,92 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	3,34 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	17.12.2015	06.01.2016	6,55 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	17.12.2015	06.01.2016	12,33 %	0,67 AU$
Siemens DC Balanced	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	0,10 €
Sime Darby Bhd	09.12.2015	06.01.2016	6,31 %	0,19 MYR
Bank First Corp	21.12.2015	06.01.2016	1,46 %	0,13 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,74 %	0,46 CA$
iShares Core Balanced ETF Portfolio	29.12.2015	06.01.2016	2,06 %	0,73 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	29.12.2015	06.01.2016	1,67 %	0,64 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	29.12.2015	06.01.2016	3,84 %	0,06 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	2,18 %	0,78 CA$
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	0,23 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,89 %	0,00 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,65 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	7,68 %	0,06 CA$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	17.12.2015	06.01.2016	7,00 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	4,02 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution	17.12.2015	06.01.2016	0,45 %	0,96 $
Allianz Euro Rentenfonds AT	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	0,44 €
Allianz Strategie 2031 Plus	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	0,44 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	04.01.2016	06.01.2016	3,19 %	0,00 $
Apollo Food Holdings Bhd	09.12.2015	06.01.2016	7,68 %	0,25 MYR
China Fund, Inc.	23.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,21 $
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	24.12.2015	06.01.2016	4,86 %	0,20 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	2,26 %	0,05 CA$
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	4,62 %	0,09 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,49 %	0,03 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,63 %	0,09 CA$
iShares China Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,78 %	0,48 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	29.12.2015	06.01.2016	4,95 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,31 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,08 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,10 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	3,15 %	0,31 CA$
iShares Core S&P 500 Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,15 %	0,40 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	4,25 %	0,28 CA$
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	1,88 %	0,75 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	29.12.2015	06.01.2016	3,14 %	0,12 CA$
iShares Jantzi Social Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,63 %	0,09 CA$
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	2,77 %	0,19 CA$
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,52 %	0,51 CA$
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,67 %	0,22 CA$
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,25 %	1,31 CA$
iShares MSCI Multifactor USA Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,29 CA$
iShares MSCI World Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,24 %	0,54 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	31.12.2015	06.01.2016	2,19 %	0,02 CA$
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	9,16 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	5,10 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	1,78 %	1,32 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,10 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,48 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,86 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,95 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	5,21 %	0,07 CA$
Lockheed Martin Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	27.11.2015	06.01.2016	1,70 %	6,50 R$
QCR Holdings Inc	16.12.2015	06.01.2016	0,40 %	0,04 $
Quarterhill Inc	11.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,01 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	1,57 %	5,24 £
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	1,84 %	3,41 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,94 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,93 %	0,55 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	17.12.2015	06.01.2016	7,12 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	17.12.2015	06.01.2016	4,53 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	7,56 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	7,94 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	3,27 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	5,19 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,62 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	17.12.2015	06.01.2016	6,98 %	1,03 €
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	3,58 %	1,13 €
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,20 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	8,10 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	6,14 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	17.12.2015	06.01.2016	7,12 %	0,06 £
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,65 %	0,27 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	6,96 %	0,38 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	6,59 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	1,70 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	17.12.2015	06.01.2016	2,91 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	17.12.2015	06.01.2016	6,50 %	2,83 HK$
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,06 %	2,03 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	4,49 %	0,49 €
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	3,77 %	0,61 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	8,04 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,97 %	3,52 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,70 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,65 %	0,95 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	17.12.2015	06.01.2016	4,63 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	0,64 %	1,80 $
Allianz Fonds Schweiz IT CHF Acc	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	0,14 CHF
Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D)	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	0,47 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	0,00 $
CB Industrial Product Holding Bhd	11.12.2015	06.01.2016	3,64 %	0,03 MYR
Circa Enterprises Inc	11.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,05 CA$
Computer Task Group Inc	21.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,06 $
Concentra IT	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	9,21 €
Finward Bancorp	23.12.2015	06.01.2016	1,08 %	0,27 $
Ho Chi Minh City Securities Corp	22.12.2015	06.01.2016	3,13 %	86 ₫
Hong Kong Finance Group Ltd	01.12.2015	06.01.2016	4,57 %	0,02 HK$
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	3,41 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	2,56 %	0,06 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	3,45 %	0,06 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,80 %	0,08 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	29.12.2015	06.01.2016	3,64 %	0,11 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	29.12.2015	06.01.2016	3,67 %	0,14 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	3,15 %	0,26 CA$
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	2,11 %	0,18 CA$
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	1,15 %	0,26 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	0,86 %	0,09 CA$
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	4,63 %	0,20 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,51 %	0,01 CA$
iShares Global Agriculture Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	4,60 %	1,41 CA$
iShares Global Real Estate Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	2,17 %	0,89 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	3,45 %	0,05 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	4,38 %	0,21 CA$
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	2,65 %	0,17 CA$
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	5,53 %	0,10 CA$
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,65 %	0,34 CA$
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,01 %	0,36 CA$
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	2,05 %	0,43 CA$
iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,08 CA$
iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,42 CA$
iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	1,03 CA$
iShares MSCI Multifactor USA Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,27 CA$
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	1,23 %	0,11 CA$
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,91 %	0,08 CA$
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	0,91 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	5,02 %	0,01 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	29.12.2015	06.01.2016	4,11 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	6,88 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	6,13 %	0,19 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	29.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,10 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	4,43 %	0,13 CA$
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	29.12.2015	06.01.2016	0,77 %	0,19 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	29.12.2015	06.01.2016	1,80 %	0,10 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	29.12.2015	06.01.2016	4,61 %	0,16 CA$
iShares US Fundamental Index ETF Common Class	29.12.2015	06.01.2016	4,26 %	0,20 CA$
Norstar Holdings Inc	24.12.2015	06.01.2016	0,00 %	2,77 ₪
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	3,97 %	2,96 £
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	17.12.2015	06.01.2016	5,56 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	17.12.2015	06.01.2016	4,09 %	0,29 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	17.12.2015	06.01.2016	3,95 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	4,00 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	17.12.2015	06.01.2016	7,11 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	17.12.2015	06.01.2016	7,08 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,28 %	0,48 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	17.12.2015	06.01.2016	3,71 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	17.12.2015	06.01.2016	3,70 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	17.12.2015	06.01.2016	3,69 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,41 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	1,58 %	5,16 £
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution SGD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,59 %	0,30 SGD
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	1,90 %	2,37 £
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	2,64 %	3,09 $
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	1,44 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	17.12.2015	06.01.2016	3,00 %	0,38 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,92 %	0,52 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	17.12.2015	06.01.2016	7,02 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,71 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	1,67 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis GBP Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	7,91 %	0,69 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	17.12.2015	06.01.2016	4,54 %	0,08 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	17.12.2015	06.01.2016	4,81 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	17.12.2015	06.01.2016	4,08 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	17.12.2015	06.01.2016	4,03 %	0,33 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	4,03 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	17.12.2015	06.01.2016	4,81 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	7,80 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	7,72 %	0,69 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	17.12.2015	06.01.2016	8,21 %	135 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	17.12.2015	06.01.2016	6,19 %	0,99 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	17.12.2015	06.01.2016	6,19 %	0,99 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	17.12.2015	06.01.2016	3,71 %	0,16 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	17.12.2015	06.01.2016	3,92 %	0,16 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	3,86 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	3,87 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	17.12.2015	06.01.2016	3,84 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	17.12.2015	06.01.2016	3,25 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	3,25 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	3,27 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	17.12.2015	06.01.2016	3,09 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	17.12.2015	06.01.2016	3,09 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,10 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	17.12.2015	06.01.2016	3,15 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	17.12.2015	06.01.2016	3,99 %	140 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	17.12.2015	06.01.2016	3,60 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	5,11 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,64 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,59 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,29 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,31 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,28 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,71 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,71 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,71 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	17.12.2015	06.01.2016	6,86 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	4,26 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	2,91 £
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	3,11 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	2,96 £
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,48 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,49 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,46 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,25 %	2,02 £
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	2,17 %	2,41 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,23 %	2,02 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,33 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	3,55 %	1,16 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	2,05 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	6,52 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	2,04 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	2,04 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	3,24 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,38 %	1,83 €
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,45 %	3,04 $
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,76 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,77 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	1,52 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	1,52 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	1,52 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	0,89 %	1,05 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	0,89 %	1,02 £
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	17.12.2015	06.01.2016	0,89 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	17.12.2015	06.01.2016	3,67 %	2,98 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,61 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	17.12.2015	06.01.2016	4,88 %	0,20 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	17.12.2015	06.01.2016	4,38 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	17.12.2015	06.01.2016	4,46 %	0,40 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,61 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	17.12.2015	06.01.2016	4,41 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,61 %	0,92 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	4,34 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	4,22 %	5,02 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	4,30 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	6,17 %	1,01 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	6,14 %	1,02 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	0,99 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution GBP Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	0,97 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	0,99 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	17.12.2015	06.01.2016	6,40 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	17.12.2015	06.01.2016	7,05 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,74 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,71 %	0,19 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,69 %	0,21 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	2,70 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	1,10 %	1,30 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,10 %	2,03 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,14 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,92 %	2,38 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	3,36 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	17.12.2015	06.01.2016	3,51 %	0,79 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	6,51 %	1,67 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	17.12.2015	06.01.2016	6,47 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	6,60 %	1,63 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	1,70 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	1,70 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	1,49 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	1,53 %	0,22 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	1,50 %	0,26 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged	17.12.2015	06.01.2016	1,52 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	17.12.2015	06.01.2016	2,91 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	17.12.2015	06.01.2016	2,92 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	17.12.2015	06.01.2016	7,16 %	0,47 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	17.12.2015	06.01.2016	6,50 %	0,40 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	17.12.2015	06.01.2016	6,51 %	0,44 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	4,87 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	6,49 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	4,87 %	1,10 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	6,49 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	4,63 %	1,06 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	4,87 %	1,15 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	17.12.2015	06.01.2016	6,50 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	0,87 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	1,75 %	0,64 £
Schroder International Selection Fund Greater China C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	1,72 %	0,65 £
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	17.12.2015	06.01.2016	4,53 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Indian Equity C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	0,91 %	1,74 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	3,98 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	4,11 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	3,99 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY AV	17.12.2015	06.01.2016	1,45 %	16 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY	17.12.2015	06.01.2016	1,42 %	18 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Distribution JPY AV	17.12.2015	06.01.2016	3,53 %	25 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	17.12.2015	06.01.2016	1,61 %	26 ¥
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	3,73 %	0,42 £
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,76 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	17.12.2015	06.01.2016	2,53 %	3,30 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,76 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	17.12.2015	06.01.2016	2,23 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,95 %	4,47 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,94 %	3,84 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	2,03 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,15 %	2,58 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	5,57 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	5,11 %	0,71 £
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	17.12.2015	06.01.2016	5,18 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	5,54 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	5,72 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,72 $
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,61 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,60 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	17.12.2015	06.01.2016	5,29 %	2,38 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	17.12.2015	06.01.2016	5,05 %	2,79 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	17.12.2015	06.01.2016	5,16 %	2,42 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	17.12.2015	06.01.2016	5,09 %	2,37 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	21.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	21.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution EUR AV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	2,46 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	2,19 £
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	17.12.2015	06.01.2016	0,00 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution	17.12.2015	06.01.2016	1,57 %	0,42 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV	17.12.2015	06.01.2016	1,58 %	0,39 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	1,56 %	0,47 CHF
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	3,10 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	1,38 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,66 %	0,12 £
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	2,66 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,67 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	2,63 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	17.12.2015	06.01.2016	4,62 %	0,84 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,67 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	17.12.2015	06.01.2016	4,62 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	17.12.2015	06.01.2016	3,67 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	4,52 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	4,48 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV	17.12.2015	06.01.2016	4,41 %	4,47 €
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution GBP AV	17.12.2015	06.01.2016	0,59 %	0,86 £
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	0,59 %	1,32 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	0,59 %	1,48 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	0,64 %	1,95 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV	17.12.2015	06.01.2016	0,46 %	0,84 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	0,45 %	1,05 $
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Distribution	17.12.2015	06.01.2016	4,03 %	0,35 £
Siemens EuroCash	04.01.2016	06.01.2016	0,00 %	0,10 €