Calendario de dividendos de 01 de diciembre de 2011

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El 01 de diciembre de 2011 336 valores pagan dividendo.

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Todos los 336 dividendos con fecha de pago el 01 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Intel Corp	03/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,21 $
2,63 % TAE*Anuncio
Enbridge Inc	10/11/2011	01/12/2011	6,04 %	0,25 CAD
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	17/11/2011	01/12/2011	14,58 %	0,07 $
American Water Works Co Inc	16/11/2011	01/12/2011	2,84 %	0,23 $
Church & Dwight Co Inc	09/11/2011	01/12/2011	1,34 %	0,17 $
Wells Fargo & Co	02/11/2011	01/12/2011	2,55 %	0,12 $
Sony Group Corp	28/09/2011	01/12/2011	0,93 %	3 JPY
JM Smucker Co	08/11/2011	01/12/2011	3,84 %	0,48 $
The Kroger Co	10/11/2011	01/12/2011	2,69 %	0,06 $
Weyerhaeuser Co	08/11/2011	01/12/2011	4,13 %	0,15 $
Aflac Inc	14/11/2011	01/12/2011	2,35 %	0,17 $
Conagra Brands Inc	27/10/2011	01/12/2011	5,22 %	0,24 $
KLA Corp	09/11/2011	01/12/2011	0,47 %	0,04 $
Black Hills Corp	15/11/2011	01/12/2011	4,07 %	0,37 $
Mitsubishi Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,59 %	11 JPY
Japan Tobacco Inc	28/09/2011	01/12/2011	3,97 %	20 JPY
American States Water Co	08/11/2011	01/12/2011	2,69 %	0,14 $
ConocoPhillips	13/10/2011	01/12/2011	2,92 %	0,66 $
Fortis Inc	09/11/2011	01/12/2011	3,53 %	0,29 CAD
Nippon Sanso Holdings Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,23 %	6 JPY
Mitsui & Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,84 %	14 JPY
W.W. Grainger Inc	09/11/2011	01/12/2011	0,81 %	0,66 $
Essential Utilities Inc	15/11/2011	01/12/2011	3,71 %	0,13 $
Cummins Inc	17/11/2011	01/12/2011	1,70 %	0,40 $
Sumitomo Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,29 %	6 JPY
TJX Companies Inc	08/11/2011	01/12/2011	1,52 %	0,05 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,66 %	90 JPY
Carlisle Companies Inc	09/11/2011	01/12/2011	1,56 %	0,18 $
STMicroelectronics NV	28/11/2011	01/12/2011	0,71 %	0,10 €
WEC Energy Group Inc	09/11/2011	01/12/2011	3,92 %	0,26 $
Fanuc Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,79 %	23 JPY
Jabil Inc	10/11/2011	01/12/2011	0,11 %	0,08 $
Tokyo Electron Ltd	28/09/2011	01/12/2011	1,22 %	18 JPY
Canadian Utilities Ltd Class A	08/11/2011	01/12/2011	3,63 %	0,20 CAD
Match Group Inc	10/11/2011	01/12/2011	2,01 %	0,06 $
EQT Corp	02/11/2011	01/12/2011	1,38 %	0,22 $
Pinnacle West Capital Corp	28/10/2011	01/12/2011	3,85 %	0,53 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09/11/2011	01/12/2011	12,91 %	0,12 $
Advantest Corp	28/09/2011	01/12/2011	0,15 %	1 JPY
Daiichi Sankyo Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,65 %	10 JPY
Helmerich & Payne Inc	10/11/2011	01/12/2011	2,59 %	0,07 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	27/10/2011	01/12/2011	3,78 %	0,28 CAD
Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests	16/11/2011	01/12/2011	29,99 %	0,10 $
People Inc - New	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,03 $
Astellas Pharma Inc	28/09/2011	01/12/2011	3,52 %	12 JPY
Bank Bradesco SA Vz	03/11/2011	01/12/2011	7,83 %	0,01 BRL
H2O America	03/11/2011	01/12/2011	3,03 %	0,17 $
Healthcare Realty Trust Inc	15/11/2011	01/12/2011	5,50 %	0,30 $
Cleveland-Cliffs Inc	16/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,28 $
FirstEnergy Corp	03/11/2011	01/12/2011	4,38 %	0,55 $
JB Hunt Transport Services Inc	17/11/2011	01/12/2011	0,78 %	0,13 $
Ono Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,46 %	18 JPY
Kao Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,24 %	15 JPY
Entergy Corp	08/11/2011	01/12/2011	2,65 %	0,42 $
East Japan Railway Co	28/09/2011	01/12/2011	2,54 %	18 JPY
Shionogi & Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,66 %	7 JPY
Nuveen Floating Rate Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	12,73 %	0,06 $
Kobe Steel Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,93 %	10 JPY
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09/11/2011	01/12/2011	12,42 %	0,11 $
Central Japan Railway Co	28/09/2011	01/12/2011	0,88 %	9 JPY
Sumitomo Electric Industries Ltd	28/09/2011	01/12/2011	1,79 %	2 JPY
Inpex Corp	28/09/2011	01/12/2011	3,05 %	8 JPY
Nikon Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,29 %	17 JPY
Nomura Holdings Inc	28/09/2011	01/12/2011	3,32 %	4 JPY
Beam Therapeutics Inc	07/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,19 $
Carpenter Technology Corp	21/10/2011	01/12/2011	0,21 %	0,18 $
DISH Network Corp Class A	15/11/2011	01/12/2011	0,00 %	2,00 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	18/11/2011	01/12/2011	10,71 %	0,16 $
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	28/11/2011	01/12/2011	4,37 %	0,28 MXN
Murphy Oil Corp	08/11/2011	01/12/2011	3,91 %	0,28 $
Woodward Inc	15/11/2011	01/12/2011	0,41 %	0,07 $
PIMCO Income Strategy Fund II	09/11/2011	01/12/2011	13,59 %	0,07 $
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2011	01/12/2011	2,41 %	0,00 BRL
Asahi Kasei Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,66 %	7 JPY
NSI NV	24/11/2011	01/12/2011	9,58 %	2,40 €
Matson Inc	08/11/2011	01/12/2011	0,67 %	0,32 $
PIMCO High Income Fund	09/11/2011	01/12/2011	13,88 %	0,12 $
ALLETE Inc	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,45 $
Japan Exchange Group Inc	28/09/2011	01/12/2011	3,51 %	2 JPY
Middlesex Water Co	10/11/2011	01/12/2011	2,84 %	0,19 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	02/11/2011	01/12/2011	4,00 %	0,04 GBP
Penske Automotive Group Inc	09/11/2011	01/12/2011	2,92 %	0,09 $
HNI Corp	17/11/2011	01/12/2011	3,02 %	0,23 $
PIMCO Income Strategy Fund	09/11/2011	01/12/2011	13,99 %	0,08 $
Toray Industries Inc	28/09/2011	01/12/2011	2,09 %	5 JPY
Autoliv Inc	15/11/2011	01/12/2011	3,19 %	0,32 $
High Income Securities Fund	21/11/2011	01/12/2011	13,62 %	0,04 $
SCSK Corp	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	5 JPY
Virtus Convertible & Income Fund	09/11/2011	01/12/2011	10,78 %	0,09 $
Aubay	28/11/2011	01/12/2011	2,99 %	0,08 €
Columbia Sportswear Co	15/11/2011	01/12/2011	2,10 %	0,11 $
SMC Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,34 %	60 JPY
Mitsubishi Logistics Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,99 %	2 JPY
OMRON Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,61 %	14 JPY
Fuji Electric Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	1,44 %	10 JPY
Daiwa Securities Group Inc	28/09/2011	01/12/2011	3,63 %	3 JPY
PCM Fund	09/11/2011	01/12/2011	15,26 %	0,08 $
Tenaris SA ADR	21/11/2011	01/12/2011	3,21 %	0,26 $
Carriage Services Inc	09/11/2011	01/12/2011	1,40 %	0,03 $
Algoma Central Corp	15/11/2011	01/12/2011	3,63 %	0,05 CAD
W&T Offshore Inc	14/11/2011	01/12/2011	1,12 %	0,04 $
NTT Data Group Corp	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	6 JPY
Southwest Gas Holdings Inc	10/11/2011	01/12/2011	3,13 %	0,27 $
The Brink's Co	09/11/2011	01/12/2011	1,00 %	0,10 $
Canadian Utilities Ltd Class B	08/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,20 CAD
Sekisui Chemical Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,16 %	7 JPY
Selective Insurance Group Inc	10/11/2011	01/12/2011	2,15 %	0,13 $
Sharp Corp	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	50 JPY
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09/11/2011	01/12/2011	9,83 %	0,18 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09/11/2011	01/12/2011	10,31 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/11/2011	01/12/2011	7,65 %	0,02 $
Kuraray Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,58 %	16 JPY
Radian Group Inc	17/11/2011	01/12/2011	3,13 %	0,00 $
Franklin Premier Income Trust	21/11/2011	01/12/2011	9,54 %	0,03 $
Dmg Mori Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,51 %	10 JPY
Dorel Industries Inc Shs -B-	15/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,15 $
Meridian Bioscience Inc	17/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,19 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	11,26 %	0,17 $
Oji Holdings Corp	28/09/2011	01/12/2011	4,27 %	5 JPY
Ricoh Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,61 %	17 JPY
Sensient Technologies Corp	07/11/2011	01/12/2011	1,28 %	0,21 $
Altair Engineering Inc Class A	08/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
Premier Financial Corp	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,05 $
Shenandoah Telecommunications Co	07/11/2011	01/12/2011	1,01 %	0,17 $
Sumitomo Pharma Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	9 JPY
Winmark Corp	07/11/2011	01/12/2011	4,69 %	0,03 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	14/11/2011	01/12/2011	10,26 %	0,10 $
National CineMedia Inc	15/11/2011	01/12/2011	5,69 %	2,20 $
National Healthcare Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,19 %	0,30 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,85 %	0,08 $
TOTO Ltd	28/09/2011	01/12/2011	1,97 %	10 JPY
Allspring Income Opportunities Fund	14/11/2011	01/12/2011	10,55 %	0,09 $
BlackRock Municipal Income Trust	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
Enterprise Bancorp Inc	08/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,11 $
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	09/11/2011	01/12/2011	6,05 %	0,33 CAD
Franklin Master Intermediate Income Trust	21/11/2011	01/12/2011	8,83 %	0,03 $
KSH Holdings Ltd	14/11/2011	01/12/2011	5,48 %	0,01 SGD
Mizuno Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,59 %	8 JPY
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,73 %	15 JPY
PIMCO Strategic Income Fund	09/11/2011	01/12/2011	9,58 %	0,08 $
Allspring Utilities and High Income Fund	14/11/2011	01/12/2011	10,23 %	0,08 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,70 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09/11/2011	01/12/2011	7,24 %	0,07 $
Autoliv Inc SEDR	15/11/2011	01/12/2011	3,18 %	0,32 $
Bank Bradesco SA	03/11/2011	01/12/2011	8,03 %	0,01 BRL
Canadian Tire Corp Ltd	27/10/2011	01/12/2011	3,57 %	0,28 CAD
Fujitec Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	5 JPY
Kraftia Corp	28/09/2011	01/12/2011	3,00 %	5 JPY
Sangetsu Corp	28/09/2011	01/12/2011	4,97 %	19 JPY
Teijin Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,05 %	15 JPY
Fidelity Government Money Market Fund	30/11/2011	01/12/2011	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21/11/2011	01/12/2011	7,01 %	0,04 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,78 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,40 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,23 %	0,08 $
Standard Motor Products Inc	10/11/2011	01/12/2011	3,68 %	0,07 $
Tiptree Inc	15/11/2011	01/12/2011	1,38 %	0,14 $
Tokyo Seimitsu Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	1,56 %	8 JPY
Toshiba Tec Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,30 %	15 JPY
Brickworks Ltd	17/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,27 AUD
Chugoku Marine Paints Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,18 %	6 JPY
Dai-Dan Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,30 %	8 JPY
DIC Corp	28/09/2011	01/12/2011	4,42 %	20 JPY
Home Capital Group Inc	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,10 CAD
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2011	01/12/2011	2,21 %	0,00 BRL
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	10/11/2011	01/12/2011	8,09 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	10/11/2011	01/12/2011	4,83 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	10/11/2011	01/12/2011	6,03 %	0,13 $
Raia Drogasil SA	22/06/2011	01/12/2011	2,25 %	0,01 BRL
Raia Drogasil SA	22/03/2011	01/12/2011	2,25 %	0,01 BRL
Sanyo Chemical Industries Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,00 %	47 JPY
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01/12/2011	01/12/2011	4,80 %	0,07 $
Bando Chemical Industries Ltd	28/09/2011	01/12/2011	5,31 %	8 JPY
BlackRock Investment Quality Municipal	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,03 %	0,06 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	10/11/2011	01/12/2011	4,72 %	0,08 $
Burke & Herbert Financial Services Corp	10/11/2011	01/12/2011	3,15 %	0,52 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	08/11/2011	01/12/2011	5,17 %	0,19 CAD
Eiken Chemical Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,58 %	6 JPY
Fidelity Conservative Income Bond Fund	30/11/2011	01/12/2011	3,83 %	0,01 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	21/11/2011	01/12/2011	6,78 %	0,07 $
Greene County Bancorp Inc	10/11/2011	01/12/2011	1,31 %	0,04 $
Heiwa Real Estate Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	4,68 %	5 JPY
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	18/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,35 $
Manchester & London Investment Trust PLC	09/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,07 GBP
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	30/11/2011	01/12/2011	5,62 %	0,07 $
Microsoft Corp. 5,2% 09/39	30/11/2011	01/12/2011	5,42 %	0,03 $
National Bankshares Inc	17/11/2011	01/12/2011	3,59 %	0,52 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	10/11/2011	01/12/2011	4,36 %	0,08 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	6,86 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	7,05 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	10/11/2011	01/12/2011	4,71 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	10/11/2011	01/12/2011	4,52 %	0,04 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,10 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	7,90 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09/11/2011	01/12/2011	5,57 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09/11/2011	01/12/2011	5,72 %	0,07 $
ShinMaywa Industries Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,11 %	5 JPY
Tachi-S Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	5,04 %	6 JPY
Taiyo Holdings Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	23 JPY
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	28/09/2011	01/12/2011	5,93 %	4 JPY
Valqua Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,46 %	20 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/12/2011	01/12/2011	4,28 %	0,03 $
Yodoko Ltd	28/09/2011	01/12/2011	6,59 %	5 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29/11/2011	01/12/2011	2,75 %	0,00 $
Bassett Furniture Industries Inc	10/11/2011	01/12/2011	3,86 %	0,04 $
BlackRock California Municipal Income Trust	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	10/11/2011	01/12/2011	6,59 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	10/11/2011	01/12/2011	6,91 %	0,09 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	10/11/2011	01/12/2011	5,73 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniVest Fund II	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	10/11/2011	01/12/2011	5,85 %	0,08 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	10/11/2011	01/12/2011	6,86 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	10/11/2011	01/12/2011	6,93 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	10/11/2011	01/12/2011	6,82 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
Cresco Ltd	28/09/2011	01/12/2011	4,61 %	3 JPY
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	08/11/2011	01/12/2011	5,80 %	0,29 CAD
Dorel Industries Inc Shs -A- Multiple Voting	15/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,15 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21/11/2011	01/12/2011	5,42 %	0,08 $
Fidelity Capital & Income Fund	01/12/2011	01/12/2011	0,00 %	0,04 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	18/11/2011	01/12/2011	45,14 %	0,16 $
Hurxley Holdings Corp	28/09/2011	01/12/2011	4,42 %	7 JPY
Mory Industries Inc	28/09/2011	01/12/2011	4,02 %	4 JPY
National Western Life Group Inc Class A	26/10/2011	01/12/2011	0,00 %	0,36 $
Nifco Inc	28/09/2011	01/12/2011	2,33 %	11 JPY
Nippon Television Holdings Inc	28/09/2011	01/12/2011	1,56 %	9 JPY
Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,81 %	19 JPY
NOVONIX Ltd ADR	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,21 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	10/11/2011	01/12/2011	4,28 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	21/11/2011	01/12/2011	8,15 %	0,00 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	8,25 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	10/11/2011	01/12/2011	3,98 %	0,03 $
Omni-Lite Industries Canada Inc	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,02 CAD
PIMCO California Municipal Income Fund II	09/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	09/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,05 $
Precious Shipping PCL shs Foreign registered	16/11/2011	01/12/2011	4,47 %	0,11 ฿
Prenetics Global Ltd Class A	16/11/2011	01/12/2011	0,00 %	9,00 $
Psychemedics Corp	15/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,12 $
PT Selamat Sempurna Tbk	18/11/2011	01/12/2011	8,66 %	13 IDR
Pzena Investment Management Inc	15/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,03 $
Sunway Real Estate Investment Trust	15/11/2011	01/12/2011	5,44 %	0,02 MYR
Twin Disc Inc	08/11/2011	01/12/2011	0,70 %	0,08 $
United States Steel Corp. 6,65% 07/37	30/11/2011	01/12/2011	6,82 %	0,03 $
Zacros Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,98 %	3 JPY
Accord Financial Corp	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 CAD
AGS Corp	28/09/2011	01/12/2011	3,46 %	5 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,00 $
Arakawa Chemical Industries Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,37 %	12 JPY
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/11/2011	01/12/2011	3,08 %	0,01 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01/11/2011	01/12/2011	3,10 %	0,01 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	10/11/2011	01/12/2011	5,88 %	0,08 $
Buffalo Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,92 %	15 JPY
C'BON COSMETICS Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	1,62 %	30 JPY
Canada, Government of... 5% 04/37	30/11/2011	01/12/2011	4,59 %	0,03 CAD
CEMEDINE Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	4 JPY
Century21 Real Estate Of Japan Ltd	28/09/2011	01/12/2011	4,69 %	15 JPY
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	5,60 %	20 JPY
Cleanup Corp	28/09/2011	01/12/2011	3,65 %	5 JPY
Embarq Corp. 7,995% 06/36	30/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,04 $
Enplas Corp	28/09/2011	01/12/2011	0,84 %	8 JPY
F-TECH Inc	28/09/2011	01/12/2011	2,78 %	10 JPY
FUJI Seal International Inc	28/09/2011	01/12/2011	2,69 %	9 JPY
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	30/11/2011	01/12/2011	5,12 %	0,03 $
Hachi-Ban Co Ltd	15/09/2011	01/12/2011	0,60 %	10 JPY
Hirakawa Hewtech Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,73 %	5 JPY
Hiroshima Gas Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,88 %	3 JPY
HLS Therapeutics Inc	15/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,10 CAD
Hokkaido Gas Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,18 %	4 JPY
Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	1,70 %	20 JPY
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	30/11/2011	01/12/2011	1,91 %	0,21 $
iShares Securitized Income Active ETF	30/11/2011	01/12/2011	5,59 %	0,22 $
Japan Pulp and Paper Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,06 %	5 JPY
Keihan Holdings Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	6,41 %	13 JPY
Keikyu Corp	28/09/2011	01/12/2011	3,05 %	6 JPY
Keyware Solutions Inc	28/09/2011	01/12/2011	3,60 %	2 JPY
Koa Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,63 %	10 JPY
Kyoei Sangyo Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	20 JPY
Lockheed Martin Corp. 5,72% 10/40	30/11/2011	01/12/2011	5,94 %	0,03 $
Marusan Securities Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	6,08 %	3 JPY
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,76 %	28 JPY
Morita Holdings Corp	28/09/2011	01/12/2011	3,21 %	5 JPY
Nakabayashi Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	4,06 %	12 JPY
Nichidai Corp	28/09/2011	01/12/2011	1,15 %	6 JPY
Nippon Fine Chemical Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,99 %	11 JPY
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,18 %	15 JPY
Nissan Shatai Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	1,99 %	5 JPY
Nissui Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	31.980.320 JPY
NOF Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,79 %	3 JPY
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen Senior Income Fund	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	10/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,11 $
Precious Shipping PCL	16/11/2011	01/12/2011	4,19 %	0,11 ฿
PT Surya Semesta Internusa Tbk	15/11/2011	01/12/2011	0,30 %	5 IDR
Qol Holdings Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,29 %	7 JPY
Quebec, Provinz 5% 09/41	30/11/2011	01/12/2011	4,91 %	0,03 CAD
Quebec, Provinz 5,75% 03/36	30/11/2011	01/12/2011	5,24 %	0,03 CAD
Ryosan Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	20 JPY
S&B Foods Inc	28/09/2011	01/12/2011	0,86 %	9 JPY
Saibu Gas Holdings Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,88 %	30 JPY
Sanoh Industrial Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,68 %	10 JPY
Scicom MSC Bhd	15/11/2011	01/12/2011	5,26 %	0,01 MYR
SEKI Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,00 %	10 JPY
Soda Nikka Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,52 %	6 JPY
Sotetsu Holdings Inc	28/09/2011	01/12/2011	3,05 %	13 JPY
Sotoh Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	6,03 %	20 JPY
SPK Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,76 %	13 JPY
Sumitomo Precision Products Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	35 JPY
Sumitomo Riko Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	7 JPY
T.RAD Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	5,59 %	40 JPY
Taikisha Ltd	28/09/2011	01/12/2011	3,17 %	8 JPY
Teraoka Seisakusho Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	0,00 %	5 JPY
Territorial Bancorp Inc	15/11/2011	01/12/2011	0,00 %	0,09 $
The Okinawa Electric Power Co Inc	28/09/2011	01/12/2011	4,33 %	9 JPY
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	01/12/2011	2,28 %	13 JPY
Yurtec Corp	28/09/2011	01/12/2011	2,98 %	5 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Intel Corp

03/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,21 $

Enbridge Inc

10/11/2011

01/12/2011

6,04 %

0,25 CAD

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

17/11/2011

01/12/2011

14,58 %

0,07 $

American Water Works Co Inc

16/11/2011

01/12/2011

2,84 %

0,23 $

Church & Dwight Co Inc

09/11/2011

01/12/2011

1,34 %

0,17 $

Wells Fargo & Co

02/11/2011

01/12/2011

2,55 %

0,12 $

Sony Group Corp

28/09/2011

01/12/2011

0,93 %

3 JPY

JM Smucker Co

08/11/2011

01/12/2011

3,84 %

0,48 $

The Kroger Co

10/11/2011

01/12/2011

2,69 %

0,06 $

Weyerhaeuser Co

08/11/2011

01/12/2011

4,13 %

0,15 $

Aflac Inc

14/11/2011

01/12/2011

2,35 %

0,17 $

Conagra Brands Inc

27/10/2011

01/12/2011

5,22 %

0,24 $

KLA Corp

09/11/2011

01/12/2011

0,47 %

0,04 $

Black Hills Corp

15/11/2011

01/12/2011

4,07 %

0,37 $

Mitsubishi Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,59 %

11 JPY

Japan Tobacco Inc

28/09/2011

01/12/2011

3,97 %

20 JPY

American States Water Co

08/11/2011

01/12/2011

2,69 %

0,14 $

ConocoPhillips

13/10/2011

01/12/2011

2,92 %

0,66 $

Fortis Inc

09/11/2011

01/12/2011

3,53 %

0,29 CAD

Nippon Sanso Holdings Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,23 %

6 JPY

Mitsui & Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,84 %

14 JPY

W.W. Grainger Inc

09/11/2011

01/12/2011

0,81 %

0,66 $

Essential Utilities Inc

15/11/2011

01/12/2011

3,71 %

0,13 $

Cummins Inc

17/11/2011

01/12/2011

1,70 %

0,40 $

Sumitomo Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,29 %

6 JPY

TJX Companies Inc

08/11/2011

01/12/2011

1,52 %

0,05 $

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,66 %

90 JPY

Carlisle Companies Inc

09/11/2011

01/12/2011

1,56 %

0,18 $

STMicroelectronics NV

28/11/2011

01/12/2011

0,71 %

0,10 €

WEC Energy Group Inc

09/11/2011

01/12/2011

3,92 %

0,26 $

Fanuc Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,79 %

23 JPY

Jabil Inc

10/11/2011

01/12/2011

0,11 %

0,08 $

Tokyo Electron Ltd

28/09/2011

01/12/2011

1,22 %

18 JPY

Canadian Utilities Ltd Class A

08/11/2011

01/12/2011

3,63 %

0,20 CAD

Match Group Inc

10/11/2011

01/12/2011

2,01 %

0,06 $

EQT Corp

02/11/2011

01/12/2011

1,38 %

0,22 $

Pinnacle West Capital Corp

28/10/2011

01/12/2011

3,85 %

0,53 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

09/11/2011

01/12/2011

12,91 %

0,12 $

Advantest Corp

28/09/2011

01/12/2011

0,15 %

1 JPY

Daiichi Sankyo Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,65 %

10 JPY

Helmerich & Payne Inc

10/11/2011

01/12/2011

2,59 %

0,07 $

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

27/10/2011

01/12/2011

3,78 %

0,28 CAD

Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests

16/11/2011

01/12/2011

29,99 %

0,10 $

People Inc - New

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,03 $

Astellas Pharma Inc

28/09/2011

01/12/2011

3,52 %

12 JPY

Bank Bradesco SA Vz

03/11/2011

01/12/2011

7,83 %

0,01 BRL

H2O America

03/11/2011

01/12/2011

3,03 %

0,17 $

Healthcare Realty Trust Inc

15/11/2011

01/12/2011

5,50 %

0,30 $

Cleveland-Cliffs Inc

16/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,28 $

FirstEnergy Corp

03/11/2011

01/12/2011

4,38 %

0,55 $

JB Hunt Transport Services Inc

17/11/2011

01/12/2011

0,78 %

0,13 $

Ono Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,46 %

18 JPY

Kao Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,24 %

15 JPY

Entergy Corp

08/11/2011

01/12/2011

2,65 %

0,42 $

East Japan Railway Co

28/09/2011

01/12/2011

2,54 %

18 JPY

Shionogi & Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,66 %

7 JPY

Nuveen Floating Rate Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

12,73 %

0,06 $

Kobe Steel Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,93 %

10 JPY

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

09/11/2011

01/12/2011

12,42 %

0,11 $

Central Japan Railway Co

28/09/2011

01/12/2011

0,88 %

9 JPY

Sumitomo Electric Industries Ltd

28/09/2011

01/12/2011

1,79 %

2 JPY

Inpex Corp

28/09/2011

01/12/2011

3,05 %

8 JPY

Nikon Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,29 %

17 JPY

Nomura Holdings Inc

28/09/2011

01/12/2011

3,32 %

4 JPY

Beam Therapeutics Inc

07/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,19 $

Carpenter Technology Corp

21/10/2011

01/12/2011

0,21 %

0,18 $

DISH Network Corp Class A

15/11/2011

01/12/2011

0,00 %

2,00 $

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

18/11/2011

01/12/2011

10,71 %

0,16 $

Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A

28/11/2011

01/12/2011

4,37 %

0,28 MXN

Murphy Oil Corp

08/11/2011

01/12/2011

3,91 %

0,28 $

Woodward Inc

15/11/2011

01/12/2011

0,41 %

0,07 $

PIMCO Income Strategy Fund II

09/11/2011

01/12/2011

13,59 %

0,07 $

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2011

01/12/2011

2,41 %

0,00 BRL

Asahi Kasei Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,66 %

7 JPY

NSI NV

24/11/2011

01/12/2011

9,58 %

2,40 €

Matson Inc

08/11/2011

01/12/2011

0,67 %

0,32 $

PIMCO High Income Fund

09/11/2011

01/12/2011

13,88 %

0,12 $

ALLETE Inc

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,45 $

Japan Exchange Group Inc

28/09/2011

01/12/2011

3,51 %

2 JPY

Middlesex Water Co

10/11/2011

01/12/2011

2,84 %

0,19 $

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

02/11/2011

01/12/2011

4,00 %

0,04 GBP

Penske Automotive Group Inc

09/11/2011

01/12/2011

2,92 %

0,09 $

HNI Corp

17/11/2011

01/12/2011

3,02 %

0,23 $

PIMCO Income Strategy Fund

09/11/2011

01/12/2011

13,99 %

0,08 $

Toray Industries Inc

28/09/2011

01/12/2011

2,09 %

5 JPY

Autoliv Inc

15/11/2011

01/12/2011

3,19 %

0,32 $

High Income Securities Fund

21/11/2011

01/12/2011

13,62 %

0,04 $

SCSK Corp

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

5 JPY

Virtus Convertible & Income Fund

09/11/2011

01/12/2011

10,78 %

0,09 $

Aubay

28/11/2011

01/12/2011

2,99 %

0,08 €

Columbia Sportswear Co

15/11/2011

01/12/2011

2,10 %

0,11 $

SMC Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,34 %

60 JPY

Mitsubishi Logistics Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,99 %

2 JPY

OMRON Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,61 %

14 JPY

Fuji Electric Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

1,44 %

10 JPY

Daiwa Securities Group Inc

28/09/2011

01/12/2011

3,63 %

3 JPY

PCM Fund

09/11/2011

01/12/2011

15,26 %

0,08 $

Tenaris SA ADR

21/11/2011

01/12/2011

3,21 %

0,26 $

Carriage Services Inc

09/11/2011

01/12/2011

1,40 %

0,03 $

Algoma Central Corp

15/11/2011

01/12/2011

3,63 %

0,05 CAD

W&T Offshore Inc

14/11/2011

01/12/2011

1,12 %

0,04 $

NTT Data Group Corp

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

6 JPY

Southwest Gas Holdings Inc

10/11/2011

01/12/2011

3,13 %

0,27 $

The Brink's Co

09/11/2011

01/12/2011

1,00 %

0,10 $

Canadian Utilities Ltd Class B

08/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,20 CAD

Sekisui Chemical Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,16 %

7 JPY

Selective Insurance Group Inc

10/11/2011

01/12/2011

2,15 %

0,13 $

Sharp Corp

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

50 JPY

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

09/11/2011

01/12/2011

9,83 %

0,18 $

Virtus Convertible & Income Fund II

09/11/2011

01/12/2011

10,31 %

0,09 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/11/2011

01/12/2011

7,65 %

0,02 $

Kuraray Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,58 %

16 JPY

Radian Group Inc

17/11/2011

01/12/2011

3,13 %

0,00 $

Franklin Premier Income Trust

21/11/2011

01/12/2011

9,54 %

0,03 $

Dmg Mori Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,51 %

10 JPY

Dorel Industries Inc Shs -B-

15/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,15 $

Meridian Bioscience Inc

17/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,19 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

11,26 %

0,17 $

Oji Holdings Corp

28/09/2011

01/12/2011

4,27 %

5 JPY

Ricoh Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,61 %

17 JPY

Sensient Technologies Corp

07/11/2011

01/12/2011

1,28 %

0,21 $

Altair Engineering Inc Class A

08/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

Premier Financial Corp

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,05 $

Shenandoah Telecommunications Co

07/11/2011

01/12/2011

1,01 %

0,17 $

Sumitomo Pharma Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

9 JPY

Winmark Corp

07/11/2011

01/12/2011

4,69 %

0,03 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

14/11/2011

01/12/2011

10,26 %

0,10 $

National CineMedia Inc

15/11/2011

01/12/2011

5,69 %

2,20 $

National Healthcare Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,19 %

0,30 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,85 %

0,08 $

TOTO Ltd

28/09/2011

01/12/2011

1,97 %

10 JPY

Allspring Income Opportunities Fund

14/11/2011

01/12/2011

10,55 %

0,09 $

BlackRock Municipal Income Trust

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

Enterprise Bancorp Inc

08/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,11 $

Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-

09/11/2011

01/12/2011

6,05 %

0,33 CAD

Franklin Master Intermediate Income Trust

21/11/2011

01/12/2011

8,83 %

0,03 $

KSH Holdings Ltd

14/11/2011

01/12/2011

5,48 %

0,01 SGD

Mizuno Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,59 %

8 JPY

OSAKA Titanium technologies Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,73 %

15 JPY

PIMCO Strategic Income Fund

09/11/2011

01/12/2011

9,58 %

0,08 $

Allspring Utilities and High Income Fund

14/11/2011

01/12/2011

10,23 %

0,08 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,70 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund II

09/11/2011

01/12/2011

7,24 %

0,07 $

Autoliv Inc SEDR

15/11/2011

01/12/2011

3,18 %

0,32 $

Bank Bradesco SA

03/11/2011

01/12/2011

8,03 %

0,01 BRL

Canadian Tire Corp Ltd

27/10/2011

01/12/2011

3,57 %

0,28 CAD

Fujitec Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

5 JPY

Kraftia Corp

28/09/2011

01/12/2011

3,00 %

5 JPY

Sangetsu Corp

28/09/2011

01/12/2011

4,97 %

19 JPY

Teijin Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,05 %

15 JPY

Fidelity Government Money Market Fund

30/11/2011

01/12/2011

3,39 %

0,00 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

21/11/2011

01/12/2011

7,01 %

0,04 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,78 %

0,07 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,40 %

0,06 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,06 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,23 %

0,08 $

Standard Motor Products Inc

10/11/2011

01/12/2011

3,68 %

0,07 $

Tiptree Inc

15/11/2011

01/12/2011

1,38 %

0,14 $

Tokyo Seimitsu Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

1,56 %

8 JPY

Toshiba Tec Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,30 %

15 JPY

Brickworks Ltd

17/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,27 AUD

Chugoku Marine Paints Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,18 %

6 JPY

Dai-Dan Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,30 %

8 JPY

DIC Corp

28/09/2011

01/12/2011

4,42 %

20 JPY

Home Capital Group Inc

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,10 CAD

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2011

01/12/2011

2,21 %

0,00 BRL

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

10/11/2011

01/12/2011

8,09 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

10/11/2011

01/12/2011

4,83 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

10/11/2011

01/12/2011

6,03 %

0,13 $

Raia Drogasil SA

22/06/2011

01/12/2011

2,25 %

0,01 BRL

Raia Drogasil SA

22/03/2011

01/12/2011

2,25 %

0,01 BRL

Sanyo Chemical Industries Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,00 %

47 JPY

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc

01/12/2011

4,80 %

0,07 $

Bando Chemical Industries Ltd

28/09/2011

01/12/2011

5,31 %

8 JPY

BlackRock Investment Quality Municipal

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniAssets Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,03 %

0,06 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

10/11/2011

01/12/2011

4,72 %

0,08 $

Burke & Herbert Financial Services Corp

10/11/2011

01/12/2011

3,15 %

0,52 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-

08/11/2011

01/12/2011

5,17 %

0,19 CAD

Eiken Chemical Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,58 %

6 JPY

Fidelity Conservative Income Bond Fund

30/11/2011

01/12/2011

3,83 %

0,01 $

Franklin Municipal Opportunities Trust

21/11/2011

01/12/2011

6,78 %

0,07 $

Greene County Bancorp Inc

10/11/2011

01/12/2011

1,31 %

0,04 $

Heiwa Real Estate Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

4,68 %

5 JPY

Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income

18/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,35 $

Manchester & London Investment Trust PLC

09/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,07 GBP

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

30/11/2011

01/12/2011

5,62 %

0,07 $

Microsoft Corp. 5,2% 09/39

30/11/2011

01/12/2011

5,42 %

0,03 $

National Bankshares Inc

17/11/2011

01/12/2011

3,59 %

0,52 $

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

10/11/2011

01/12/2011

4,36 %

0,08 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

6,86 %

0,06 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

7,05 %

0,07 $

Nuveen Municipal Value Fund

10/11/2011

01/12/2011

4,71 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,07 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

10/11/2011

01/12/2011

4,52 %

0,04 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,10 %

0,12 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

7,90 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund

09/11/2011

01/12/2011

5,57 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

09/11/2011

01/12/2011

5,72 %

0,07 $

ShinMaywa Industries Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,11 %

5 JPY

Tachi-S Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

5,04 %

6 JPY

Taiyo Holdings Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

23 JPY

Tokai Tokyo Financial Holdings Inc

28/09/2011

01/12/2011

5,93 %

4 JPY

Valqua Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,46 %

20 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/12/2011

4,28 %

0,03 $

Yodoko Ltd

28/09/2011

01/12/2011

6,59 %

5 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

29/11/2011

01/12/2011

2,75 %

0,00 $

Bassett Furniture Industries Inc

10/11/2011

01/12/2011

3,86 %

0,04 $

BlackRock California Municipal Income Trust

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

10/11/2011

01/12/2011

6,59 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

10/11/2011

01/12/2011

6,91 %

0,09 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

10/11/2011

01/12/2011

5,73 %

0,07 $

BlackRock MuniVest

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniVest Fund II

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,09 $

BlackRock MuniYield

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

10/11/2011

01/12/2011

5,85 %

0,08 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

10/11/2011

01/12/2011

6,86 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality

10/11/2011

01/12/2011

6,93 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

10/11/2011

01/12/2011

6,82 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality II

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

Cresco Ltd

28/09/2011

01/12/2011

4,61 %

3 JPY

CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-

08/11/2011

01/12/2011

5,80 %

0,29 CAD

Dorel Industries Inc Shs -A- Multiple Voting

15/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,15 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

21/11/2011

01/12/2011

5,42 %

0,08 $

Fidelity Capital & Income Fund

01/12/2011

0,00 %

0,04 $

First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund

18/11/2011

01/12/2011

45,14 %

0,16 $

Hurxley Holdings Corp

28/09/2011

01/12/2011

4,42 %

7 JPY

Mory Industries Inc

28/09/2011

01/12/2011

4,02 %

4 JPY

National Western Life Group Inc Class A

26/10/2011

01/12/2011

0,00 %

0,36 $

Nifco Inc

28/09/2011

01/12/2011

2,33 %

11 JPY

Nippon Television Holdings Inc

28/09/2011

01/12/2011

1,56 %

9 JPY

Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,81 %

19 JPY

NOVONIX Ltd ADR

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,21 %

0,07 $

Nuveen California Municipal Value Fund

10/11/2011

01/12/2011

4,28 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

21/11/2011

01/12/2011

8,15 %

0,00 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,06 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,07 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

8,25 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

10/11/2011

01/12/2011

3,98 %

0,03 $

Omni-Lite Industries Canada Inc

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,02 CAD

PIMCO California Municipal Income Fund II

09/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

09/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO Municipal Income Fund

09/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

09/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

09/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,06 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

09/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,05 $

Precious Shipping PCL shs Foreign registered

16/11/2011

01/12/2011

4,47 %

0,11 ฿

Prenetics Global Ltd Class A

16/11/2011

01/12/2011

0,00 %

9,00 $

Psychemedics Corp

15/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,12 $

PT Selamat Sempurna Tbk

18/11/2011

01/12/2011

8,66 %

13 IDR

Pzena Investment Management Inc

15/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,03 $

Sunway Real Estate Investment Trust

15/11/2011

01/12/2011

5,44 %

0,02 MYR

Twin Disc Inc

08/11/2011

01/12/2011

0,70 %

0,08 $

United States Steel Corp. 6,65% 07/37

30/11/2011

01/12/2011

6,82 %

0,03 $

Zacros Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,98 %

3 JPY

Accord Financial Corp

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 CAD

AGS Corp

28/09/2011

01/12/2011

3,46 %

5 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

29/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,00 $

Arakawa Chemical Industries Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,37 %

12 JPY

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/11/2011

01/12/2011

3,08 %

0,01 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/11/2011

01/12/2011

3,10 %

0,01 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

10/11/2011

01/12/2011

5,88 %

0,08 $

Buffalo Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,92 %

15 JPY

C'BON COSMETICS Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

1,62 %

30 JPY

Canada, Government of... 5% 04/37

30/11/2011

01/12/2011

4,59 %

0,03 CAD

CEMEDINE Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

4 JPY

Century21 Real Estate Of Japan Ltd

28/09/2011

01/12/2011

4,69 %

15 JPY

Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

5,60 %

20 JPY

Cleanup Corp

28/09/2011

01/12/2011

3,65 %

5 JPY

Embarq Corp. 7,995% 06/36

30/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,04 $

Enplas Corp

28/09/2011

01/12/2011

0,84 %

8 JPY

F-TECH Inc

28/09/2011

01/12/2011

2,78 %

10 JPY

FUJI Seal International Inc

28/09/2011

01/12/2011

2,69 %

9 JPY

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

30/11/2011

01/12/2011

5,12 %

0,03 $

Hachi-Ban Co Ltd

15/09/2011

01/12/2011

0,60 %

10 JPY

Hirakawa Hewtech Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,73 %

5 JPY

Hiroshima Gas Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,88 %

3 JPY

HLS Therapeutics Inc

15/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,10 CAD

Hokkaido Gas Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,18 %

4 JPY

Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

1,70 %

20 JPY

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

30/11/2011

01/12/2011

1,91 %

0,21 $

iShares Securitized Income Active ETF

30/11/2011

01/12/2011

5,59 %

0,22 $

Japan Pulp and Paper Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,06 %

5 JPY

Keihan Holdings Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

6,41 %

13 JPY

Keikyu Corp

28/09/2011

01/12/2011

3,05 %

6 JPY

Keyware Solutions Inc

28/09/2011

01/12/2011

3,60 %

2 JPY

Koa Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,63 %

10 JPY

Kyoei Sangyo Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

20 JPY

Lockheed Martin Corp. 5,72% 10/40

30/11/2011

01/12/2011

5,94 %

0,03 $

Marusan Securities Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

6,08 %

3 JPY

Mochida Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,76 %

28 JPY

Morita Holdings Corp

28/09/2011

01/12/2011

3,21 %

5 JPY

Nakabayashi Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

4,06 %

12 JPY

Nichidai Corp

28/09/2011

01/12/2011

1,15 %

6 JPY

Nippon Fine Chemical Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,99 %

11 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,18 %

15 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

1,99 %

5 JPY

Nissui Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

31.980.320 JPY

NOF Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,79 %

3 JPY

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,07 $

Nuveen Senior Income Fund

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

10/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,11 $

Precious Shipping PCL

16/11/2011

01/12/2011

4,19 %

0,11 ฿

PT Surya Semesta Internusa Tbk

15/11/2011

01/12/2011

0,30 %

5 IDR

Qol Holdings Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,29 %

7 JPY

Quebec, Provinz 5% 09/41

30/11/2011

01/12/2011

4,91 %

0,03 CAD

Quebec, Provinz 5,75% 03/36

30/11/2011

01/12/2011

5,24 %

0,03 CAD

Ryosan Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

20 JPY

S&B Foods Inc

28/09/2011

01/12/2011

0,86 %

9 JPY

Saibu Gas Holdings Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,88 %

30 JPY

Sanoh Industrial Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,68 %

10 JPY

Scicom MSC Bhd

15/11/2011

01/12/2011

5,26 %

0,01 MYR

SEKI Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,00 %

10 JPY

Soda Nikka Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,52 %

6 JPY

Sotetsu Holdings Inc

28/09/2011

01/12/2011

3,05 %

13 JPY

Sotoh Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

6,03 %

20 JPY

SPK Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,76 %

13 JPY

Sumitomo Precision Products Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

35 JPY

Sumitomo Riko Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

7 JPY

T.RAD Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

5,59 %

40 JPY

Taikisha Ltd

28/09/2011

01/12/2011

3,17 %

8 JPY

Teraoka Seisakusho Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

0,00 %

5 JPY

Territorial Bancorp Inc

15/11/2011

01/12/2011

0,00 %

0,09 $

The Okinawa Electric Power Co Inc

28/09/2011

01/12/2011

4,33 %

9 JPY

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

01/12/2011

2,28 %

13 JPY

Yurtec Corp

28/09/2011

01/12/2011

2,98 %

5 JPY

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