Calendario de dividendos de 08 de mayo de 2015

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El 08 de mayo de 2015 195 valores pagan dividendo.

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Todos los 195 dividendos con fecha de pago el 08 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
AGNC Investment Corp	28/04/2015	08/05/2015	13,53 %	0,22 $
Mastercard Inc	07/04/2015	08/05/2015	0,68 %	0,16 $
adidas AG	08/05/2015	08/05/2015	1,61 %	1,50 €
HSBC MSCI World UCITS ETF	16/04/2015	08/05/2015	1,20 %	0,08 $
Heidelberg Materials AG	08/05/2015	08/05/2015	2,14 %	0,75 €
Hamborner REIT AG	08/05/2015	08/05/2015	8,83 %	0,40 €
Talanx AG	08/05/2015	08/05/2015	3,15 %	1,25 €
American Express Co	31/03/2015	08/05/2015	1,22 %	0,26 $
CTS Eventim AG & Co. KGaA	08/05/2015	08/05/2015	2,55 %	0,40 €
Clorox Co	20/04/2015	08/05/2015	5,26 %	0,74 $
Bilfinger SE	08/05/2015	08/05/2015	3,42 %	2,00 €
General Dynamics Corp	08/04/2015	08/05/2015	1,67 %	0,69 $
National Health Investors Inc	27/03/2015	08/05/2015	4,66 %	0,85 $
Dividend 15 Split Corp Class A	28/04/2015	08/05/2015	12,60 %	0,10 CAD
Pentair PLC	22/04/2015	08/05/2015	1,73 %	0,32 $
Mony Group PLC	26/03/2015	08/05/2015	6,53 %	0,06 GBP
Ageas SA/ NV	06/05/2015	08/05/2015	5,56 %	1,55 €
SBO AG	08/05/2015	08/05/2015	2,39 %	1,50 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01/05/2015	08/05/2015	2,32 %	0,10 €
Smurfit WestRock PLC	09/04/2015	08/05/2015	5,44 %	0,40 €
ENCE Energia y Celulosa SA	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,08 €
Greggs PLC	09/04/2015	08/05/2015	4,30 %	0,16 GBP
Leoni AG	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	1,20 €
Grupo Mexico SAB de CV Class B	05/05/2015	08/05/2015	2,84 %	0,26 MXN
Singapore Exchange Ltd	28/04/2015	08/05/2015	1,94 %	0,04 SGD
BlackRock World Mining Trust PLC	26/03/2015	08/05/2015	2,70 %	0,14 GBP
Semperit AG Holding	05/05/2015	08/05/2015	3,38 %	6,00 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/05/2015	08/05/2015	2,34 %	0,03 €
Canadian Banc Corp Class A	28/04/2015	08/05/2015	11,59 %	0,09 CAD
EDP Renewables SA	06/05/2015	08/05/2015	0,87 %	0,04 €
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28/04/2015	08/05/2015	11,71 %	0,31 CAD
Swire Pacific Ltd Class A	15/04/2015	08/05/2015	4,15 %	2,80 HKD
Swire Pacific Ltd Class B	15/04/2015	08/05/2015	5,42 %	0,56 HKD
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA	04/05/2015	08/05/2015	8,38 %	35 CLP
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	28/04/2015	08/05/2015	12,40 %	0,10 CAD
Biotest AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht	08/05/2015	08/05/2015	0,12 %	0,22 €
International Personal Finance PLC	09/04/2015	08/05/2015	5,46 %	0,08 GBP
Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered	17/04/2015	08/05/2015	6,02 %	4,50 ฿
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/04/2015	08/05/2015	12,55 %	0,10 CAD
Biotest AG	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,20 €
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01/05/2015	08/05/2015	3,12 %	0,10 €
Krung Thai Bank PCL shs Foreign Registered	21/04/2015	08/05/2015	5,22 %	0,90 ฿
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	30/04/2015	08/05/2015	7,91 %	0,06 $
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Registered Shs Series -B-	14/04/2015	08/05/2015	8,29 %	145 IDR
Ahlers AG Registered Shares	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,40 €
Eagle Materials Inc	08/04/2015	08/05/2015	0,47 %	0,10 $
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/05/2015	08/05/2015	1,64 %	0,02 €
Financiere de Tubize SA	06/05/2015	08/05/2015	0,51 %	0,48 €
Spirent Communications PLC	05/03/2015	08/05/2015	0,00 %	0,01 GBP
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/04/2015	08/05/2015	14,18 %	0,04 CAD
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/04/2015	08/05/2015	6,45 %	0,04 CAD
Graham Holdings Co - Class B	13/04/2015	08/05/2015	0,67 %	2,65 $
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	04/05/2015	08/05/2015	6,80 %	0,41 $
Star Group LP	28/04/2015	08/05/2015	6,14 %	0,10 $
Bobst Group SA	04/05/2015	08/05/2015	0,00 %	1,25 CHF
China Lilang Ltd	22/04/2015	08/05/2015	9,25 %	0,23 HKD
SBS Transit Ltd	28/04/2015	08/05/2015	13,70 %	0,01 SGD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-	04/05/2015	08/05/2015	1,39 %	90 CLP
iShares MSCI UAE ETF	04/05/2015	08/05/2015	4,61 %	0,01 $
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	04/05/2015	08/05/2015	5,97 %	0,24 $
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Registered Shs Series -B-	16/04/2015	08/05/2015	10,89 %	42 IDR
Befimmo SA	06/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,85 €
Financial 15 Split Corp	28/04/2015	08/05/2015	6,73 %	0,04 CAD
Fisher (James) & Sons PLC	09/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,15 GBP
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	04/05/2015	08/05/2015	2,39 %	0,03 $
Meggitt PLC	19/03/2015	08/05/2015	0,00 %	0,10 GBP
Wal - Mart de Mexico SAB de CV ADR	23/04/2015	08/05/2015	3,28 %	0,51 $
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/05/2015	08/05/2015	3,12 %	0,03 €
Bank of Marin Bancorp	29/04/2015	08/05/2015	3,65 %	0,11 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/04/2015	08/05/2015	9,86 %	0,08 CAD
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD	01/05/2015	08/05/2015	2,41 %	0,10 $
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Class A	15/04/2015	08/05/2015	3,49 %	82 IDR
Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt	09/03/2015	08/05/2015	8,09 %	0,65 ฿
Universal Entertainment Corp	03/03/2015	08/05/2015	0,00 %	30 JPY
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt	24/03/2015	08/05/2015	5,29 %	0,23 ฿
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01/05/2015	08/05/2015	8,13 %	0,06 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28/04/2015	08/05/2015	6,44 %	0,05 CAD
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01/05/2015	08/05/2015	5,48 %	0,12 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01/05/2015	08/05/2015	5,52 %	0,12 €
iShares MSCI Qatar ETF	04/05/2015	08/05/2015	4,85 %	0,03 $
Sime Darby Bhd	21/04/2015	08/05/2015	6,31 %	0,06 MYR
XLMedia PLC	09/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,02 $
Banque Cantonale du Jura SA Registered Shares	05/05/2015	08/05/2015	2,60 %	1,80 CHF
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliaro Series -12	05/05/2015	08/05/2015	8,47 %	0,21 MXN
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/05/2015	08/05/2015	3,14 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01/05/2015	08/05/2015	5,35 %	0,04 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01/05/2015	08/05/2015	4,58 %	0,03 €
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	16/04/2015	08/05/2015	3,15 %	0,08 GBP
Krung Thai Bank PCL	21/04/2015	08/05/2015	5,15 %	0,90 ฿
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/04/2015	08/05/2015	6,91 %	0,05 CAD
Nufarm Ltd	08/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,04 AUD
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/04/2015	08/05/2015	6,42 %	0,04 CAD
Sanofi India Ltd	16/04/2015	08/05/2015	3,63 %	35,00 INR
Shandong Wit Dyne Health Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	10,11 %	0,08 CNY
Shanjin International Gold Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	2,20 %	0,11 CNY
Sociedad Matriz SAAM SA	04/05/2015	08/05/2015	4,15 %	2 CLP
Straits Trading Co Ltd	20/04/2015	08/05/2015	4,98 %	0,04 SGD
Advanced Information Technology PCL shs Foreign Registered	21/04/2015	08/05/2015	8,75 %	0,22 ฿
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	13,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06/05/2015	08/05/2015	3,19 %	0,00 $
Empresas Hites SA	04/05/2015	08/05/2015	0,00 %	6 CLP
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/05/2015	08/05/2015	2,42 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01/05/2015	08/05/2015	5,77 %	0,04 €
Guangxi LiuYao Group Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	4,51 %	0,12 CNY
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,10 $
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	04/05/2015	08/05/2015	3,55 %	0,05 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	04/05/2015	08/05/2015	5,49 %	0,06 $
J Front Retailing Co Ltd	25/02/2015	08/05/2015	1,84 %	13 JPY
Kin and Carta PLC	09/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,02 GBP
Pan-United Corp Ltd	28/04/2015	08/05/2015	2,02 %	0,03 SGD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-	04/05/2015	08/05/2015	2,51 %	92 CLP
2S Metal PCL	11/03/2015	08/05/2015	6,41 %	0,05 ฿
Advanced Information Technology PCL	21/04/2015	08/05/2015	7,35 %	0,22 ฿
AEON DELIGHT Co Ltd	25/02/2015	08/05/2015	0,00 %	25 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,00 $
Ananda Development PCL	21/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,07 ฿
Anhui Anli Material Technology Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	2,32 %	0,08 CNY
Bangkok Bank PCL	17/04/2015	08/05/2015	5,86 %	4,50 ฿
Beijing Kingee Culture Development Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Beijing Philisense Technology Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
CASIN Real Estate Development Group Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,04 CNY
Changshu Tianyin Electromechanical Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,06 %	0,13 CNY
Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	2,22 %	0,10 CNY
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa	29/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,00 BRL
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs	29/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,00 BRL
CIMB Thai Bank PLC	21/04/2015	08/05/2015	15,49 %	0,01 ฿
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/04/2015	08/05/2015	5,59 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28/04/2015	08/05/2015	6,97 %	0,03 CAD
CSG Holding Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,53 %	0,24 CNY
Dagang Holding Group Co Ltd	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Daheng New Epoch Technology Inc Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Dcon Products PCL	24/03/2015	08/05/2015	1,50 %	0,11 ฿
Dhani Services Ltd	06/05/2015	08/05/2015	0,00 %	1,00 INR
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/04/2015	08/05/2015	6,23 %	0,04 CAD
Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	06/05/2015	08/05/2015	1,72 %	0,07 TRY
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/05/2015	08/05/2015	5,79 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01/05/2015	08/05/2015	5,27 %	0,04 €
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)	01/05/2015	08/05/2015	2,81 %	0,00 GBP
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01/05/2015	08/05/2015	4,40 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01/05/2015	08/05/2015	6,27 %	0,10 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01/05/2015	08/05/2015	4,05 %	0,04 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01/05/2015	08/05/2015	2,87 %	0,02 €
Forth Corp PCL	21/04/2015	08/05/2015	2,12 %	0,15 ฿
Fujian Newchoice Pipe Technology Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
GF Securities Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	2,30 %	0,20 CNY
Glodon Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	2,70 %	0,14 CNY
Halcyon Technology PCL	21/04/2015	08/05/2015	4,45 %	0,07 ฿
Harbin Gloria Pharmaceuticals Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Home Product Center PCL	17/04/2015	08/05/2015	5,94 %	0,07 ฿
Home Product Center PCL Shs Foreign registered	17/04/2015	08/05/2015	6,25 %	0,07 ฿
Huadong Medicine Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	3,25 %	0,26 CNY
IFS Capital Ltd	27/04/2015	08/05/2015	4,28 %	0,02 SGD
Instituto de Diagnostico SA	04/05/2015	08/05/2015	1,66 %	42 CLP
Interconexion Electrica SA ESP ADR	22/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,69 $
iShares MSCI Colombia ETF	04/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,08 $
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS	06/05/2015	08/05/2015	0,20 %	0,01 TRY
Jiangsu Yabang Dyestuff Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,50 CNY
Jianmin Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	3,28 %	0,38 CNY
Kiattana Transport PCL	22/04/2015	08/05/2015	6,06 %	0,02 ฿
M.W. Trade SA	22/04/2015	08/05/2015	0,00 %	1,02 PLN
Maxvalu Tokai Co Ltd	25/02/2015	08/05/2015	2,59 %	36 JPY
Mfc Asset Management PCL	27/04/2015	08/05/2015	6,19 %	1,70 ฿
Ningbo Gaofa Automotive Control System Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	6,22 %	0,25 CNY
OSK Holdings Bhd	16/04/2015	08/05/2015	3,81 %	0,02 MYR
Ourofino SA	29/04/2015	08/05/2015	5,06 %	0,18 BRL
Ourofino SA	05/01/2015	08/05/2015	5,06 %	0,07 BRL
Pato Chemical Industry PCL	16/03/2015	08/05/2015	7,32 %	0,92 ฿
Pranda Jewelry PCL	12/03/2015	08/05/2015	10,20 %	0,14 ฿
PT Kimia Farma Tbk Class B	16/04/2015	08/05/2015	0,00 %	8 IDR
Right On Co Ltd	18/02/2015	08/05/2015	0,00 %	10 JPY
RS PCL	06/03/2015	08/05/2015	0,00 %	0,04 ฿
Sailun Group Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	2,50 %	0,05 CNY
Samitivej PLC	05/03/2015	08/05/2015	0,00 %	8,00 ฿
Sammaan Capital Ltd	06/05/2015	08/05/2015	0,00 %	8,03 INR
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	06/05/2015	08/05/2015	0,19 %	0,06 TRY
Ser Educacional SA	02/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,01 BRL
Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	1,02 %	0,04 CNY
Siam City Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt	17/04/2015	08/05/2015	7,38 %	7,00 ฿
Siam Global House PCL	19/03/2015	08/05/2015	2,61 %	0,01 ฿
Sichuan Haite High-tech Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,35 %	0,10 CNY
TDb Split Corp A	28/04/2015	08/05/2015	6,15 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28/04/2015	08/05/2015	6,37 %	0,04 CAD
Thai Packaging & Printing PCL	17/03/2015	08/05/2015	7,97 %	0,40 ฿
Tianjin Motor Dies Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,56 %	0,05 CNY
Tianjin Pengling Group Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,98 %	0,06 CNY
TTCL PCL	21/04/2015	08/05/2015	0,00 %	0,30 ฿
Tunghsu Optoelectronic Technology Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,10 CNY
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01/05/2015	08/05/2015	2,19 %	0,02 CAD
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01/05/2015	08/05/2015	3,27 %	0,04 CAD
Vesuvius India Ltd	27/04/2015	08/05/2015	0,32 %	0,60 INR
Workpoint Entertainment PCL	12/03/2015	08/05/2015	0,00 %	0,04 ฿
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,94 %	0,01 CNY
Zhejiang Yueling Co Ltd Class A	08/05/2015	08/05/2015	0,17 %	0,16 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

AGNC Investment Corp

28/04/2015

08/05/2015

13,53 %

0,22 $

Mastercard Inc

07/04/2015

08/05/2015

0,68 %

0,16 $

adidas AG

08/05/2015

1,61 %

1,50 €

HSBC MSCI World UCITS ETF

16/04/2015

08/05/2015

1,20 %

0,08 $

Heidelberg Materials AG

08/05/2015

2,14 %

0,75 €

Hamborner REIT AG

08/05/2015

8,83 %

0,40 €

Talanx AG

08/05/2015

3,15 %

1,25 €

American Express Co

31/03/2015

08/05/2015

1,22 %

0,26 $

CTS Eventim AG & Co. KGaA

08/05/2015

2,55 %

0,40 €

Clorox Co

20/04/2015

08/05/2015

5,26 %

0,74 $

Bilfinger SE

08/05/2015

3,42 %

2,00 €

General Dynamics Corp

08/04/2015

08/05/2015

1,67 %

0,69 $

National Health Investors Inc

27/03/2015

08/05/2015

4,66 %

0,85 $

Dividend 15 Split Corp Class A

28/04/2015

08/05/2015

12,60 %

0,10 CAD

Pentair PLC

22/04/2015

08/05/2015

1,73 %

0,32 $

Mony Group PLC

26/03/2015

08/05/2015

6,53 %

0,06 GBP

Ageas SA/ NV

06/05/2015

08/05/2015

5,56 %

1,55 €

SBO AG

08/05/2015

2,39 %

1,50 €

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

01/05/2015

08/05/2015

2,32 %

0,10 €

Smurfit WestRock PLC

09/04/2015

08/05/2015

5,44 %

0,40 €

ENCE Energia y Celulosa SA

08/05/2015

0,00 %

0,08 €

Greggs PLC

09/04/2015

08/05/2015

4,30 %

0,16 GBP

Leoni AG

08/05/2015

0,00 %

1,20 €

Grupo Mexico SAB de CV Class B

05/05/2015

08/05/2015

2,84 %

0,26 MXN

Singapore Exchange Ltd

28/04/2015

08/05/2015

1,94 %

0,04 SGD

BlackRock World Mining Trust PLC

26/03/2015

08/05/2015

2,70 %

0,14 GBP

Semperit AG Holding

05/05/2015

08/05/2015

3,38 %

6,00 €

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/05/2015

08/05/2015

2,34 %

0,03 €

Canadian Banc Corp Class A

28/04/2015

08/05/2015

11,59 %

0,09 CAD

EDP Renewables SA

06/05/2015

08/05/2015

0,87 %

0,04 €

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

28/04/2015

08/05/2015

11,71 %

0,31 CAD

Swire Pacific Ltd Class A

15/04/2015

08/05/2015

4,15 %

2,80 HKD

Swire Pacific Ltd Class B

15/04/2015

08/05/2015

5,42 %

0,56 HKD

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA

04/05/2015

08/05/2015

8,38 %

35 CLP

North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19

28/04/2015

08/05/2015

12,40 %

0,10 CAD

Biotest AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht

08/05/2015

0,12 %

0,22 €

International Personal Finance PLC

09/04/2015

08/05/2015

5,46 %

0,08 GBP

Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered

17/04/2015

08/05/2015

6,02 %

4,50 ฿

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/04/2015

08/05/2015

12,55 %

0,10 CAD

Biotest AG

08/05/2015

0,00 %

0,20 €

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

01/05/2015

08/05/2015

3,12 %

0,10 €

Krung Thai Bank PCL shs Foreign Registered

21/04/2015

08/05/2015

5,22 %

0,90 ฿

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

30/04/2015

08/05/2015

7,91 %

0,06 $

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Registered Shs Series -B-

14/04/2015

08/05/2015

8,29 %

145 IDR

Ahlers AG Registered Shares

08/05/2015

0,00 %

0,40 €

Eagle Materials Inc

08/04/2015

08/05/2015

0,47 %

0,10 $

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/05/2015

08/05/2015

1,64 %

0,02 €

Financiere de Tubize SA

06/05/2015

08/05/2015

0,51 %

0,48 €

Spirent Communications PLC

05/03/2015

08/05/2015

0,00 %

0,01 GBP

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/04/2015

08/05/2015

14,18 %

0,04 CAD

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/04/2015

08/05/2015

6,45 %

0,04 CAD

Graham Holdings Co - Class B

13/04/2015

08/05/2015

0,67 %

2,65 $

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

04/05/2015

08/05/2015

6,80 %

0,41 $

Star Group LP

28/04/2015

08/05/2015

6,14 %

0,10 $

Bobst Group SA

04/05/2015

08/05/2015

0,00 %

1,25 CHF

China Lilang Ltd

22/04/2015

08/05/2015

9,25 %

0,23 HKD

SBS Transit Ltd

28/04/2015

08/05/2015

13,70 %

0,01 SGD

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-

04/05/2015

08/05/2015

1,39 %

90 CLP

iShares MSCI UAE ETF

04/05/2015

08/05/2015

4,61 %

0,01 $

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

04/05/2015

08/05/2015

5,97 %

0,24 $

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Registered Shs Series -B-

16/04/2015

08/05/2015

10,89 %

42 IDR

Befimmo SA

06/05/2015

08/05/2015

0,00 %

0,85 €

Financial 15 Split Corp

28/04/2015

08/05/2015

6,73 %

0,04 CAD

Fisher (James) & Sons PLC

09/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,15 GBP

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

04/05/2015

08/05/2015

2,39 %

0,03 $

Meggitt PLC

19/03/2015

08/05/2015

0,00 %

0,10 GBP

Wal - Mart de Mexico SAB de CV ADR

23/04/2015

08/05/2015

3,28 %

0,51 $

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/05/2015

08/05/2015

3,12 %

0,03 €

Bank of Marin Bancorp

29/04/2015

08/05/2015

3,65 %

0,11 $

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/04/2015

08/05/2015

9,86 %

0,08 CAD

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD

01/05/2015

08/05/2015

2,41 %

0,10 $

PT Bank Danamon Indonesia Tbk Class A

15/04/2015

08/05/2015

3,49 %

82 IDR

Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt

09/03/2015

08/05/2015

8,09 %

0,65 ฿

Universal Entertainment Corp

03/03/2015

08/05/2015

0,00 %

30 JPY

Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt

24/03/2015

08/05/2015

5,29 %

0,23 ฿

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

01/05/2015

08/05/2015

8,13 %

0,06 $

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

28/04/2015

08/05/2015

6,44 %

0,05 CAD

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)

01/05/2015

08/05/2015

5,48 %

0,12 €

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)

01/05/2015

08/05/2015

5,52 %

0,12 €

iShares MSCI Qatar ETF

04/05/2015

08/05/2015

4,85 %

0,03 $

Sime Darby Bhd

21/04/2015

08/05/2015

6,31 %

0,06 MYR

XLMedia PLC

09/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,02 $

Banque Cantonale du Jura SA Registered Shares

05/05/2015

08/05/2015

2,60 %

1,80 CHF

Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliaro Series -12

05/05/2015

08/05/2015

8,47 %

0,21 MXN

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/05/2015

08/05/2015

3,14 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

01/05/2015

08/05/2015

5,35 %

0,04 $

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR

01/05/2015

08/05/2015

4,58 %

0,03 €

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

16/04/2015

08/05/2015

3,15 %

0,08 GBP

Krung Thai Bank PCL

21/04/2015

08/05/2015

5,15 %

0,90 ฿

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/04/2015

08/05/2015

6,91 %

0,05 CAD

Nufarm Ltd

08/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,04 AUD

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/04/2015

08/05/2015

6,42 %

0,04 CAD

Sanofi India Ltd

16/04/2015

08/05/2015

3,63 %

35,00 INR

Shandong Wit Dyne Health Co Ltd Class A

08/05/2015

10,11 %

0,08 CNY

Shanjin International Gold Co Ltd Class A

08/05/2015

2,20 %

0,11 CNY

Sociedad Matriz SAAM SA

04/05/2015

08/05/2015

4,15 %

2 CLP

Straits Trading Co Ltd

20/04/2015

08/05/2015

4,98 %

0,04 SGD

Advanced Information Technology PCL shs Foreign Registered

21/04/2015

08/05/2015

8,75 %

0,22 ฿

Aktienbrauerei Kaufbeuren AG

08/05/2015

0,00 %

13,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

06/05/2015

08/05/2015

3,19 %

0,00 $

Empresas Hites SA

04/05/2015

08/05/2015

0,00 %

6 CLP

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/05/2015

08/05/2015

2,42 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)

01/05/2015

08/05/2015

5,77 %

0,04 €

Guangxi LiuYao Group Co Ltd Class A

08/05/2015

4,51 %

0,12 CNY

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

01/05/2015

08/05/2015

0,00 %

0,10 $

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

04/05/2015

08/05/2015

3,55 %

0,05 $

iShares Yield Optimized Bond ETF

04/05/2015

08/05/2015

5,49 %

0,06 $

J Front Retailing Co Ltd

25/02/2015

08/05/2015

1,84 %

13 JPY

Kin and Carta PLC

09/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,02 GBP

Pan-United Corp Ltd

28/04/2015

08/05/2015

2,02 %

0,03 SGD

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-

04/05/2015

08/05/2015

2,51 %

92 CLP

2S Metal PCL

11/03/2015

08/05/2015

6,41 %

0,05 ฿

Advanced Information Technology PCL

21/04/2015

08/05/2015

7,35 %

0,22 ฿

AEON DELIGHT Co Ltd

25/02/2015

08/05/2015

0,00 %

25 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

06/05/2015

08/05/2015

0,00 %

0,00 $

Ananda Development PCL

21/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,07 ฿

Anhui Anli Material Technology Co Ltd Class A

08/05/2015

2,32 %

0,08 CNY

Bangkok Bank PCL

17/04/2015

08/05/2015

5,86 %

4,50 ฿

Beijing Kingee Culture Development Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Beijing Philisense Technology Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

CASIN Real Estate Development Group Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Changshu Tianyin Electromechanical Co Ltd Class A

08/05/2015

0,06 %

0,13 CNY

Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd Class A

08/05/2015

2,22 %

0,10 CNY

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa

29/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,00 BRL

CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs

29/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,00 BRL

CIMB Thai Bank PLC

21/04/2015

08/05/2015

15,49 %

0,01 ฿

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/04/2015

08/05/2015

5,59 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

28/04/2015

08/05/2015

6,97 %

0,03 CAD

CSG Holding Co Ltd Class A

08/05/2015

0,53 %

0,24 CNY

Dagang Holding Group Co Ltd

08/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Daheng New Epoch Technology Inc Class A

08/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Dcon Products PCL

24/03/2015

08/05/2015

1,50 %

0,11 ฿

Dhani Services Ltd

06/05/2015

08/05/2015

0,00 %

1,00 INR

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/04/2015

08/05/2015

6,23 %

0,04 CAD

Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS

06/05/2015

08/05/2015

1,72 %

0,07 TRY

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/05/2015

08/05/2015

5,79 %

0,04 $

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)

01/05/2015

08/05/2015

5,27 %

0,04 €

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/EUR Hedged)

01/05/2015

08/05/2015

2,81 %

0,00 GBP

Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD

01/05/2015

08/05/2015

4,40 %

0,02 $

Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)

01/05/2015

08/05/2015

6,27 %

0,10 €

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR

01/05/2015

08/05/2015

4,05 %

0,04 €

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)

01/05/2015

08/05/2015

2,87 %

0,02 €

Forth Corp PCL

21/04/2015

08/05/2015

2,12 %

0,15 ฿

Fujian Newchoice Pipe Technology Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

GF Securities Co Ltd Class A

08/05/2015

2,30 %

0,20 CNY

Glodon Co Ltd Class A

08/05/2015

2,70 %

0,14 CNY

Halcyon Technology PCL

21/04/2015

08/05/2015

4,45 %

0,07 ฿

Harbin Gloria Pharmaceuticals Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Home Product Center PCL

17/04/2015

08/05/2015

5,94 %

0,07 ฿

Home Product Center PCL Shs Foreign registered

17/04/2015

08/05/2015

6,25 %

0,07 ฿

Huadong Medicine Co Ltd Class A

08/05/2015

3,25 %

0,26 CNY

IFS Capital Ltd

27/04/2015

08/05/2015

4,28 %

0,02 SGD

Instituto de Diagnostico SA

04/05/2015

08/05/2015

1,66 %

42 CLP

Interconexion Electrica SA ESP ADR

22/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,69 $

iShares MSCI Colombia ETF

04/05/2015

08/05/2015

0,00 %

0,08 $

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS

06/05/2015

08/05/2015

0,20 %

0,01 TRY

Jiangsu Yabang Dyestuff Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,50 CNY

Jianmin Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

08/05/2015

3,28 %

0,38 CNY

Kiattana Transport PCL

22/04/2015

08/05/2015

6,06 %

0,02 ฿

M.W. Trade SA

22/04/2015

08/05/2015

0,00 %

1,02 PLN

Maxvalu Tokai Co Ltd

25/02/2015

08/05/2015

2,59 %

36 JPY

Mfc Asset Management PCL

27/04/2015

08/05/2015

6,19 %

1,70 ฿

Ningbo Gaofa Automotive Control System Co Ltd Class A

08/05/2015

6,22 %

0,25 CNY

OSK Holdings Bhd

16/04/2015

08/05/2015

3,81 %

0,02 MYR

Ourofino SA

29/04/2015

08/05/2015

5,06 %

0,18 BRL

Ourofino SA

05/01/2015

08/05/2015

5,06 %

0,07 BRL

Pato Chemical Industry PCL

16/03/2015

08/05/2015

7,32 %

0,92 ฿

Pranda Jewelry PCL

12/03/2015

08/05/2015

10,20 %

0,14 ฿

PT Kimia Farma Tbk Class B

16/04/2015

08/05/2015

0,00 %

8 IDR

Right On Co Ltd

18/02/2015

08/05/2015

0,00 %

10 JPY

RS PCL

06/03/2015

08/05/2015

0,00 %

0,04 ฿

Sailun Group Co Ltd Class A

08/05/2015

2,50 %

0,05 CNY

Samitivej PLC

05/03/2015

08/05/2015

0,00 %

8,00 ฿

Sammaan Capital Ltd

06/05/2015

08/05/2015

0,00 %

8,03 INR

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS

06/05/2015

08/05/2015

0,19 %

0,06 TRY

Ser Educacional SA

02/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,01 BRL

Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd Class A

08/05/2015

1,02 %

0,04 CNY

Siam City Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt

17/04/2015

08/05/2015

7,38 %

7,00 ฿

Siam Global House PCL

19/03/2015

08/05/2015

2,61 %

0,01 ฿

Sichuan Haite High-tech Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd Class A

08/05/2015

0,35 %

0,10 CNY

TDb Split Corp A

28/04/2015

08/05/2015

6,15 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/04/2015

08/05/2015

6,37 %

0,04 CAD

Thai Packaging & Printing PCL

17/03/2015

08/05/2015

7,97 %

0,40 ฿

Tianjin Motor Dies Co Ltd Class A

08/05/2015

0,56 %

0,05 CNY

Tianjin Pengling Group Co Ltd Class A

08/05/2015

0,98 %

0,06 CNY

TTCL PCL

21/04/2015

08/05/2015

0,00 %

0,30 ฿

Tunghsu Optoelectronic Technology Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,10 CNY

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

01/05/2015

08/05/2015

2,19 %

0,02 CAD

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

01/05/2015

08/05/2015

3,27 %

0,04 CAD

Vesuvius India Ltd

27/04/2015

08/05/2015

0,32 %

0,60 INR

Workpoint Entertainment PCL

12/03/2015

08/05/2015

0,00 %

0,04 ฿

Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co Ltd Class A

08/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co Ltd Class A

08/05/2015

0,94 %

0,01 CNY

Zhejiang Yueling Co Ltd Class A

08/05/2015

0,17 %

0,16 CNY

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