Calendario de dividendos de 01 de diciembre de 2017

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El 01 de diciembre de 2017 567 valores pagan dividendo.

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Todos los 567 dividendos con fecha de pago el 01 de diciembre de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Pfizer Inc	09/11/2017	01/12/2017	6,07 %	0,32 $
2,63 % TAE*Anuncio
Starbucks Corp	15/11/2017	01/12/2017	2,78 %	0,30 $
Intel Corp	06/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,27 $
Enbridge Inc	14/11/2017	01/12/2017	5,91 %	0,61 CAD
Zoetis Inc	08/11/2017	01/12/2017	2,94 %	0,11 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	16/11/2017	01/12/2017	15,11 %	0,10 $
Costco Wholesale Corp	16/11/2017	01/12/2017	0,64 %	0,50 $
Boeing Co	09/11/2017	01/12/2017	0,00 %	1,42 $
American Water Works Co Inc	09/11/2017	01/12/2017	2,86 %	0,42 $
Church & Dwight Co Inc	14/11/2017	01/12/2017	1,27 %	0,19 $
Wells Fargo & Co	02/11/2017	01/12/2017	2,49 %	0,39 $
Sony Group Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,91 %	3 JPY
JM Smucker Co	09/11/2017	01/12/2017	3,72 %	0,78 $
The Kroger Co	14/11/2017	01/12/2017	2,58 %	0,13 $
Ford Motor Co	20/10/2017	01/12/2017	4,98 %	0,15 $
Aflac Inc	14/11/2017	01/12/2017	2,26 %	0,23 $
Pan American Silver Corp	17/11/2017	01/12/2017	1,64 %	0,03 $
KLA Corp	14/11/2017	01/12/2017	0,53 %	0,06 $
Parker Hannifin Corp	09/11/2017	01/12/2017	0,87 %	0,66 $
PIMCO Dynamic Income Fund	10/11/2017	01/12/2017	18,66 %	0,22 $
Black Hills Corp	16/11/2017	01/12/2017	3,78 %	0,48 $
Mitsubishi Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,61 %	16 JPY
American States Water Co	14/11/2017	01/12/2017	2,70 %	0,26 $
Marubeni Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,37 %	13 JPY
ConocoPhillips	13/10/2017	01/12/2017	2,67 %	0,27 $
Fortis Inc	17/11/2017	01/12/2017	3,48 %	0,43 CAD
L3Harris Technologies Inc	16/11/2017	01/12/2017	2,19 %	0,57 $
Nippon Sanso Holdings Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,20 %	11 JPY
W.W. Grainger Inc	10/11/2017	01/12/2017	0,79 %	1,28 $
Essential Utilities Inc	16/11/2017	01/12/2017	3,73 %	0,20 $
Cummins Inc	16/11/2017	01/12/2017	1,72 %	1,08 $
Sumitomo Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,31 %	7 JPY
TriplePoint Venture Growth Corp BDC	16/11/2017	01/12/2017	25,38 %	0,36 $
Phillips 66	16/11/2017	01/12/2017	1,89 %	0,70 $
Nexstar Media Group Inc	16/11/2017	01/12/2017	4,63 %	0,30 $
Hecla Mining Co	20/11/2017	01/12/2017	0,09 %	0,00 $
Community Healthcare Trust Inc	16/11/2017	01/12/2017	9,71 %	0,40 $
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	16/11/2017	01/12/2017	0,28 %	0,01 GBP
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,44 %	90 JPY
Tokio Marine Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,07 %	1 JPY
Carlisle Companies Inc	16/11/2017	01/12/2017	1,58 %	0,37 $
WEC Energy Group Inc	13/11/2017	01/12/2017	3,80 %	0,52 $
Fanuc Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,81 %	53 JPY
Ashmore Group PLC	02/11/2017	01/12/2017	7,41 %	0,12 GBP
Lamb Weston Holdings Inc	02/11/2017	01/12/2017	3,05 %	0,19 $
Jabil Inc	14/11/2017	01/12/2017	0,10 %	0,08 $
Ares Management Corp - Class A	16/11/2017	01/12/2017	5,43 %	0,41 $
Canadian Utilities Ltd Class A	08/11/2017	01/12/2017	3,80 %	0,36 CAD
Truist Financial Corp	09/11/2017	01/12/2017	4,49 %	0,33 $
EQT Corp	09/11/2017	01/12/2017	1,29 %	0,03 $
AMSC ASA	22/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,66 NOK
Pinnacle West Capital Corp	31/10/2017	01/12/2017	3,68 %	0,70 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	10/11/2017	01/12/2017	13,23 %	0,13 $
Macerich Co	09/11/2017	01/12/2017	3,02 %	0,74 $
Advantest Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,15 %	2 JPY
Hilton Food Group PLC	02/11/2017	01/12/2017	4,90 %	0,05 GBP
Kawasaki Heavy Industries Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,77 %	6 JPY
GCP Infrastructure Investments	26/10/2017	01/12/2017	8,60 %	0,02 GBP
Daiichi Sankyo Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,78 %	12 JPY
Helmerich & Payne Inc	10/11/2017	01/12/2017	2,59 %	0,70 $
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis	29/11/2017	01/12/2017	5,78 %	0,83 €
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	30/10/2017	01/12/2017	3,79 %	0,65 CAD
Link Real Estate Investment Trust	21/11/2017	01/12/2017	6,71 %	1,18 HKD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	27/09/2017	01/12/2017	4,01 %	13 JPY
Goodyear Tire & Rubber Co	31/10/2017	01/12/2017	0,00 %	0,14 $
Astellas Pharma Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,46 %	18 JPY
Bank Bradesco SA Vz	03/11/2017	01/12/2017	7,10 %	0,01 BRL
H2O America	03/11/2017	01/12/2017	3,11 %	0,22 $
Gerdau SA	22/11/2017	01/12/2017	3,07 %	0,02 BRL
FirstEnergy Corp	06/11/2017	01/12/2017	4,22 %	0,36 $
Zozo Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,43 %	4 JPY
Cognex Corp	16/11/2017	01/12/2017	0,60 %	0,09 $
Ono Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,48 %	25 JPY
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14/11/2017	01/12/2017	11,05 %	0,07 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14/11/2017	01/12/2017	14,28 %	0,07 $
Entergy Corp	08/11/2017	01/12/2017	2,58 %	0,45 $
Sojitz Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,32 %	25 JPY
Shionogi & Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,70 %	13 JPY
TechnipFMC PLC	20/11/2017	01/12/2017	0,28 %	0,13 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	12,78 %	0,07 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10/11/2017	01/12/2017	12,62 %	0,11 $
Harvey Norman Holdings Ltd	31/10/2017	01/12/2017	6,60 %	0,12 AUD
FUJIFILM Holdings Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,18 %	13 JPY
Central Japan Railway Co	27/09/2017	01/12/2017	0,87 %	14 JPY
Sumitomo Electric Industries Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,97 %	5 JPY
POSCO Holdings Inc ADR	28/09/2017	01/12/2017	2,79 %	0,34 $
Ferguson Enterprises Inc	26/10/2017	01/12/2017	1,72 %	1,02 $
Inpex Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,02 %	9 JPY
Nidec Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	11 JPY
Nikon Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,36 %	14 JPY
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	10/11/2017	01/12/2017	10,60 %	0,17 $
Nomura Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,35 %	9 JPY
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	22/11/2017	01/12/2017	10,95 %	0,18 $
Murphy Oil Corp	10/11/2017	01/12/2017	3,78 %	0,25 $
TIM SA ADR	16/11/2017	01/12/2017	3,82 %	0,12 $
West Japan Railway Co	27/09/2017	01/12/2017	3,40 %	20 JPY
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2017	01/12/2017	2,17 %	0,01 BRL
PIMCO Income Strategy Fund II	10/11/2017	01/12/2017	13,90 %	0,08 $
APAC Resources Ltd	10/11/2017	01/12/2017	11,00 %	0,01 HKD
Asahi Kasei Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,73 %	14 JPY
Carter's Inc	17/11/2017	01/12/2017	3,12 %	0,37 $
PIMCO High Income Fund	10/11/2017	01/12/2017	14,04 %	0,08 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14/11/2017	01/12/2017	15,16 %	0,11 $
Rohm Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,09 %	30 JPY
ALLETE Inc	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,54 $
Japan Exchange Group Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,64 %	12 JPY
Middlesex Water Co	08/11/2017	01/12/2017	2,82 %	0,22 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	22/11/2017	01/12/2017	12,40 %	0,10 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	02/11/2017	01/12/2017	3,94 %	0,06 GBP
Penske Automotive Group Inc	09/11/2017	01/12/2017	3,09 %	0,33 $
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ord	02/11/2017	01/12/2017	2,61 %	0,04 GBP
HNI Corp	17/11/2017	01/12/2017	3,00 %	0,29 $
Kier Group PLC	28/09/2017	01/12/2017	2,70 %	0,38 GBP
Balfour Beatty PLC	05/10/2017	01/12/2017	1,71 %	0,01 GBP
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD	29/11/2017	01/12/2017	0,00 %	1,58 €
High Income Securities Fund	22/11/2017	01/12/2017	13,78 %	0,03 $
PIMCO Income Strategy Fund	10/11/2017	01/12/2017	14,41 %	0,09 $
SCSK Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	16 JPY
Toray Industries Inc	27/09/2017	01/12/2017	2,07 %	7 JPY
Virtus Convertible & Income Fund	10/11/2017	01/12/2017	10,58 %	0,07 $
Rithm Property Trust Inc	16/11/2017	01/12/2017	13,27 %	0,30 $
Tronox Holdings PLC Shs Class A	17/11/2017	01/12/2017	5,76 %	0,05 $
Western Asset High Income Fund II	22/11/2017	01/12/2017	16,95 %	0,05 $
Sega Sammy Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	1,65 %	20 JPY
SMC Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,37 %	200 JPY
Tosoh Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,83 %	24 JPY
Dicker Data Ltd	17/11/2017	01/12/2017	3,05 %	0,04 AUD
Cohen & Co Inc	16/11/2017	01/12/2017	9,61 %	0,20 $
Daiwa Securities Group Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,67 %	13 JPY
Janus Henderson Group PLC	17/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,32 $
Materion Corp	07/11/2017	01/12/2017	0,22 %	0,10 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	13,01 %	0,05 $
Air Water Inc	27/09/2017	01/12/2017	2,65 %	17 JPY
PCM Fund	10/11/2017	01/12/2017	15,58 %	0,08 $
The Timken Co	16/11/2017	01/12/2017	1,29 %	0,27 $
Nuveen Global High Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	10,82 %	0,12 $
Algoma Central Corp	16/11/2017	01/12/2017	4,27 %	0,09 CAD
Carriage Services Inc	10/11/2017	01/12/2017	1,30 %	0,08 $
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	08/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,22 $
NSK Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,17 %	19 JPY
Western Asset Global High Income Fund	22/11/2017	01/12/2017	15,64 %	0,07 $
Canadian Utilities Ltd Class B	08/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,36 CAD
McBride PLC	26/10/2017	01/12/2017	1,65 %	0,03 GBP
NTT Data Group Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	8 JPY
Southwest Gas Holdings Inc	14/11/2017	01/12/2017	3,02 %	0,50 $
Sumitomo Heavy Industries Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,22 %	40 JPY
Taiyo Yuden Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,85 %	10 JPY
The Brink's Co	10/11/2017	01/12/2017	0,99 %	0,15 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	22/11/2017	01/12/2017	13,11 %	0,03 $
LCI Industries Inc	16/11/2017	01/12/2017	5,81 %	0,55 $
Sekisui Chemical Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,13 %	19 JPY
Selective Insurance Group Inc	14/11/2017	01/12/2017	2,16 %	0,18 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	22/11/2017	01/12/2017	13,82 %	0,09 $
Dana Inc	09/11/2017	01/12/2017	1,70 %	0,06 $
First Financial Corp	16/11/2017	01/12/2017	3,25 %	1,50 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,14 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	10/11/2017	01/12/2017	10,01 %	0,15 $
Virtus Convertible & Income Fund II	10/11/2017	01/12/2017	10,08 %	0,06 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/11/2017	01/12/2017	7,66 %	0,02 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	20/11/2017	01/12/2017	11,33 %	0,15 $
GS Yuasa Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,63 %	15 JPY
Kanematsu Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,03 %	18 JPY
NGK Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,89 %	21 JPY
Shimizu Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,32 %	10 JPY
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	22/11/2017	01/12/2017	15,02 %	0,23 $
Franklin Premier Income Trust	22/11/2017	01/12/2017	9,66 %	0,03 $
Genus PLC	16/11/2017	01/12/2017	1,57 %	0,16 GBP
JPMorgan Emerging Markets Growth & Inc	26/10/2017	01/12/2017	3,78 %	0,01 GBP
Quad/Graphics Inc Class A	17/11/2017	01/12/2017	4,22 %	0,30 $
Ricoh Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,50 %	8 JPY
Gerdau SA	22/11/2017	01/12/2017	3,57 %	0,02 BRL
Nuveen Mortgage and Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	11,18 %	0,11 $
Oil-Dri Corp of America	16/11/2017	01/12/2017	1,06 %	0,23 $
Oji Holdings Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,28 %	5 JPY
Sankyo Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,49 %	15 JPY
Sensient Technologies Corp	03/11/2017	01/12/2017	1,25 %	0,33 $
Chr. Hansen Holding A/S	29/11/2017	01/12/2017	0,00 %	6,33 DKK
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-	14/11/2017	01/12/2017	6,66 %	0,25 $
Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,74 %	40 JPY
Shenandoah Telecommunications Co	02/11/2017	01/12/2017	1,04 %	0,26 $
Sumitomo Pharma Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	9 JPY
Winmark Corp	07/11/2017	01/12/2017	4,79 %	0,11 $
Yokogawa Electric Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,02 %	15 JPY
Allspring Multi-Sector Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	10,28 %	0,11 $
National Healthcare Corp	28/09/2017	01/12/2017	1,17 %	0,48 $
Nomura Real Estate Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	5,18 %	7 JPY
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,81 %	0,07 $
TOTO Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,99 %	36 JPY
Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR Dist	28/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,53 €
Allspring Income Opportunities Fund	14/11/2017	01/12/2017	10,73 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Trust	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,07 $
Enterprise Bancorp Inc	09/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,14 $
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	17/11/2017	01/12/2017	6,01 %	0,24 CAD
Franklin Master Intermediate Income Trust	22/11/2017	01/12/2017	8,80 %	0,03 $
Mizuno Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,56 %	2 JPY
National CineMedia Inc	15/11/2017	01/12/2017	5,47 %	0,22 $
Nippon Kayaku Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,19 %	15 JPY
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,79 %	0,07 $
ONE Gas Inc	10/11/2017	01/12/2017	3,71 %	0,42 $
PIMCO Strategic Income Fund	10/11/2017	01/12/2017	9,60 %	0,07 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	15/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
Western Asset Premier Bond Fund	22/11/2017	01/12/2017	8,65 %	0,07 $
Allspring Utilities and High Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	9,94 %	0,08 $
Bank Bradesco SA	03/11/2017	01/12/2017	7,22 %	0,01 BRL
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	16/11/2017	01/12/2017	6,41 %	0,05 $
Chenavari Toro Income Fund Limited	02/11/2017	01/12/2017	10,57 %	0,02 €
Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-	14/11/2017	01/12/2017	6,04 %	0,25 CAD
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,31 %	3 JPY
PIMCO Municipal Income Fund II	10/11/2017	01/12/2017	7,24 %	0,07 $
TruBridge Inc	15/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,10 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	22/11/2017	01/12/2017	15,27 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	22/11/2017	01/12/2017	11,75 %	0,10 $
Canadian Tire Corp Ltd	30/10/2017	01/12/2017	3,60 %	0,65 CAD
Cascades Inc	21/11/2017	01/12/2017	2,64 %	0,04 CAD
Fidelity Emerging Markets Ltd	09/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,14 $
Fujitec Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	15 JPY
Kraftia Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,07 %	40 JPY
Kyoto Financial Group Inc	27/09/2017	01/12/2017	4,19 %	8 JPY
Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-	31/10/2017	01/12/2017	6,44 %	0,31 CAD
Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056	29/11/2017	01/12/2017	8,69 %	0,41 $
Sangetsu Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,85 %	28 JPY
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,18 %	55 JPY
Teijin Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,03 %	30 JPY
Toshiba Tec Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,31 %	15 JPY
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14/11/2017	01/12/2017	2,57 %	0,07 $
Capitol Federal Financial Inc	16/11/2017	01/12/2017	4,09 %	0,29 $
Fidelity Government Money Market Fund	30/11/2017	01/12/2017	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	22/11/2017	01/12/2017	6,83 %	0,03 $
Janus Henderson Group PLC DR	17/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,42 AUD
Metalurgica Gerdau SA	22/11/2017	01/12/2017	3,26 %	0,02 BRL
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,73 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,53 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	22/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,27 %	0,06 $
Standard Motor Products Inc	14/11/2017	01/12/2017	3,77 %	0,19 $
Takasago International Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,12 %	4 JPY
Tamawood Ltd	16/11/2017	01/12/2017	7,71 %	0,16 AUD
Tohoku Electric Power Co Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,04 %	20 JPY
BlackRock MuniAssets Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,28 %	0,06 $
Chugoku Marine Paints Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,09 %	9 JPY
Dai-Dan Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,14 %	12 JPY
Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,39 $
Enbridge Inc Pref Shs Series -5-	14/11/2017	01/12/2017	6,71 %	0,28 $
Fidelity Government Cash Reserves	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	28/11/2017	01/12/2017	4,67 %	0,12 $
Gamecard Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,60 %	15 JPY
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2017	01/12/2017	2,01 %	0,01 BRL
Kaga Electronics Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,92 %	15 JPY
Kakaku.com Inc	27/09/2017	01/12/2017	1,30 %	16 JPY
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01/12/2017	01/12/2017	4,44 %	0,00 GBP
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,21 %	14 JPY
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14/11/2017	01/12/2017	8,16 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14/11/2017	01/12/2017	4,93 %	0,05 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14/11/2017	01/12/2017	6,08 %	0,13 $
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord	17/11/2017	01/12/2017	7,34 %	0,01 NZD
Raia Drogasil SA	27/06/2017	01/12/2017	1,84 %	0,03 BRL
Raia Drogasil SA	27/03/2017	01/12/2017	1,84 %	0,03 BRL
Sanyo Chemical Industries Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,96 %	14 JPY
Seven Bank Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,21 %	5 JPY
Sumitomo Warehouse Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,44 %	16 JPY
Yokohama Financial Group Inc	27/09/2017	01/12/2017	2,47 %	7 JPY
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	30/11/2017	01/12/2017	6,75 %	0,06 $
Ad-Sol Nissin Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,05 %	5 JPY
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,00 %	8 JPY
Bando Chemical Industries Ltd	27/09/2017	01/12/2017	5,07 %	15 JPY
BlackRock Investment Quality Municipal	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14/11/2017	01/12/2017	7,00 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14/11/2017	01/12/2017	4,77 %	0,06 $
Burke & Herbert Financial Services Corp	14/11/2017	01/12/2017	3,16 %	0,53 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	08/11/2017	01/12/2017	5,19 %	0,21 CAD
Central Glass Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,69 %	5 JPY
Eiken Chemical Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,38 %	13 JPY
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-	14/11/2017	01/12/2017	5,81 %	0,25 CAD
Fidelity Conservative Income Bond Fund	30/11/2017	01/12/2017	3,84 %	0,01 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	22/11/2017	01/12/2017	6,63 %	0,05 $
Heartland Financial USA Inc	16/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,11 $
Heiwa Real Estate Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,73 %	9 JPY
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	22/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,30 $
Metalurgica Gerdau SA	22/11/2017	01/12/2017	3,62 %	0,02 BRL
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	30/11/2017	01/12/2017	5,64 %	0,06 $
Microsoft Corp. 5,2% 09/39	30/11/2017	01/12/2017	5,38 %	0,03 $
National Bankshares Inc	17/11/2017	01/12/2017	3,55 %	0,61 $
Nichiha Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,51 %	28 JPY
Nippon Paper Industries Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,17 %	30 JPY
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14/11/2017	01/12/2017	4,44 %	0,06 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	22/11/2017	01/12/2017	6,99 %	0,01 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	6,99 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	7,11 %	0,05 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	7,62 %	0,06 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	6,21 %	0,04 $
Nuveen Municipal Value Fund	14/11/2017	01/12/2017	4,74 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	22/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	22/11/2017	01/12/2017	4,43 %	0,00 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14/11/2017	01/12/2017	4,43 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,21 %	0,10 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	7,85 %	0,05 $
Ohsho Food Service Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,91 %	20 JPY
Oscar Properties Holding AB	27/11/2017	01/12/2017	0,00 %	6,12 SEK
PIMCO California Municipal Income Fund	10/11/2017	01/12/2017	5,55 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	10/11/2017	01/12/2017	5,83 %	0,05 $
ShinMaywa Industries Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,13 %	7 JPY
Taiyo Holdings Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	33 JPY
Valqua Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,33 %	40 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	30/11/2017	01/12/2017	4,27 %	0,02 $
Yodoko Ltd	27/09/2017	01/12/2017	6,41 %	7 JPY
360 Capital Group	23/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,02 AUD
Alberta, Provinz 3,3% 15/46	30/11/2017	01/12/2017	4,19 %	0,02 CAD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29/11/2017	01/12/2017	3,48 %	0,00 $
Argo Graphics Inc	27/09/2017	01/12/2017	7,31 %	17 JPY
Artience Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,35 %	40 JPY
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	21/11/2017	01/12/2017	6,66 %	0,78 BRL
BlackRock California Municipal Income Trust	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14/11/2017	01/12/2017	6,61 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14/11/2017	01/12/2017	5,72 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14/11/2017	01/12/2017	5,63 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14/11/2017	01/12/2017	7,03 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality	14/11/2017	01/12/2017	7,03 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14/11/2017	01/12/2017	6,97 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
Bunka Shutter Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,96 %	10 JPY
Charles Schwab Corp DR	15/11/2017	01/12/2017	7,02 %	0,37 $
Cresco Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,54 %	7 JPY
Crown Capital Partners Inc	16/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,13 CAD
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	08/11/2017	01/12/2017	5,61 %	0,29 CAD
Dexerials Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,78 %	7 JPY
Eagle Bancorp Montana Inc	09/11/2017	01/12/2017	2,84 %	0,09 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	16/11/2017	01/12/2017	5,37 %	0,06 $
FedNat Holding Co	31/10/2017	01/12/2017	0,00 %	0,08 $
Fidelity Capital & Income Fund	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,03 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	30/11/2017	01/12/2017	4,18 %	0,02 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	22/11/2017	01/12/2017	45,42 %	0,18 $
Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-	17/11/2017	01/12/2017	5,41 %	0,26 CAD
Gentera SAB de CV	29/11/2017	01/12/2017	5,48 %	0,38 MXN
Hai An Transport and Stevedoring JSC	14/11/2017	01/12/2017	4,20 %	399 ₫
Hasegawa Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	5,02 %	4 JPY
Hirose Electric Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,05 %	240 JPY
Hurxley Holdings Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,37 %	9 JPY
Inaba Denkisangyo Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,87 %	30 JPY
KFC Holding Co. 4,75% 17/27	30/11/2017	01/12/2017	4,80 %	0,02 $
Krosaki Harima Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	13 JPY
Monex Group Inc	27/09/2017	01/12/2017	4,49 %	4 JPY
Mory Industries Inc	27/09/2017	01/12/2017	4,17 %	5 JPY
National Western Life Group Inc Class A	07/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,36 $
Nifco Inc	27/09/2017	01/12/2017	2,19 %	30 JPY
Nippon Television Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	1,57 %	10 JPY
Nissei ASB Machine Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,85 %	60 JPY
NS Tool Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,69 %	5 JPY
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	22/11/2017	01/12/2017	8,27 %	0,01 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,27 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	22/11/2017	01/12/2017	4,36 %	0,01 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14/11/2017	01/12/2017	4,36 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,35 %	0,06 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	22/11/2017	01/12/2017	8,35 %	0,01 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
Nuveen Municipal Income	14/11/2017	01/12/2017	4,94 %	0,04 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	22/11/2017	01/12/2017	8,47 %	0,01 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	8,47 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14/11/2017	01/12/2017	3,97 %	0,03 $
Percheron Therapeutics Ltd	16/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,02 GBP
PIMCO California Municipal Income Fund II	10/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	10/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,05 $
PIMCO Municipal Income Fund	10/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund III	10/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	10/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	10/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,04 $
RION Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,68 %	15 JPY
Shibusawa Logistics Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,40 %	6 JPY
Shikoku Kasei Holdings Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,16 %	6 JPY
Topcon Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	10 JPY
UACJ Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,32 %	3 JPY
Unbound Group PLC Shs GBP	02/11/2017	01/12/2017	0,00 %	9,14 GBP
United States Steel Corp. 6,65% 07/37	30/11/2017	01/12/2017	6,82 %	0,03 $
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	30/11/2017	01/12/2017	3,69 %	0,00 $
Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR Dist	28/11/2017	01/12/2017	3,48 %	2,27 €
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist	28/11/2017	01/12/2017	2,29 %	1,13 €
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	22/11/2017	01/12/2017	5,58 %	0,06 $
Accord Financial Corp	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,09 CAD
Advan Group Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,47 %	13 JPY
Ag Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi	29/11/2017	01/12/2017	2,11 %	0,03 TRY
Aizawa Securities Group Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	5,79 %	10 JPY
American Airlines Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	09/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,32 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
Arakawa Chemical Industries Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,23 %	19 JPY
Artnature Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,60 %	14 JPY
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,17 %	10 JPY
ASANTE Inc	27/09/2017	01/12/2017	4,91 %	25 JPY
Awa Paper & Technological Co Inc	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	4 JPY
Azuma Shipping Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,76 %	3 JPY
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/11/2017	01/12/2017	3,99 %	0,01 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01/11/2017	01/12/2017	3,58 %	0,01 BRL
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	21/11/2017	01/12/2017	4,46 %	0,71 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14/11/2017	01/12/2017	5,91 %	0,06 $
Br.Holdings Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	3 JPY
Buffalo Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,89 %	15 JPY
Bull-Dog Sauce Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,15 %	8 JPY
Canada, Government of... 1% 16/27	30/11/2017	01/12/2017	1,01 %	0,01 CAD
Canada, Government of... 2% 17/28	30/11/2017	01/12/2017	2,04 %	0,01 CAD
Canada, Government of... 5% 04/37	30/11/2017	01/12/2017	4,58 %	0,03 CAD
Century21 Real Estate Of Japan Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,72 %	25 JPY
Chimney Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,36 %	12 JPY
Chori Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,00 %	23 JPY
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	5,66 %	3 JPY
Cleanup Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,70 %	10 JPY
CMIC HOLDINGS Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	23 JPY
Cocolonet Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	15 JPY
Daisho Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,43 %	9 JPY
Datapulse Technology Ltd	20/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,01 SGD
Eat & Holdings Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,74 %	4 JPY
EcoGreen International Group Ltd	30/10/2017	01/12/2017	0,00 %	0,02 HKD
Embarq Corp. 7,995% 06/36	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,04 $
Enplas Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,82 %	40 JPY
Eslead Corp	27/09/2017	01/12/2017	5,06 %	13 JPY
F-TECH Inc	27/09/2017	01/12/2017	2,71 %	10 JPY
Fidelity Corporate Bond ETF	28/11/2017	01/12/2017	4,68 %	0,13 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,01 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	28/11/2017	01/12/2017	4,42 %	0,07 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	29/11/2017	01/12/2017	4,34 %	0,05 $
First American Government Obligations Fund Class X	01/12/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	01/12/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
FUJI Seal International Inc	27/09/2017	01/12/2017	2,50 %	11 JPY
Fujicco Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,87 %	18 JPY
Fujikura Composites Inc	27/09/2017	01/12/2017	2,79 %	7 JPY
Gecoss Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,90 %	12 JPY
Genki Global Dining Concepts Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,02 %	3 JPY
Godo Steel Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,21 %	15 JPY
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	30/11/2017	01/12/2017	5,08 %	0,02 $
Hachi-Ban Co Ltd	15/09/2017	01/12/2017	0,60 %	10 JPY
Hamakyorex Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,47 %	6 JPY
Hankyu Hanshin Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	2,22 %	20 JPY
Hiroshima Gas Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,96 %	4 JPY
Hokkaido Gas Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,14 %	4 JPY
Howmet Aerospace Inc Registered Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	31/10/2017	01/12/2017	0,16 %	0,01 BRL
Ichikawa Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,78 %	30 JPY
Imagineer Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	6,32 %	10 JPY
Inabata & Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,08 %	20 JPY
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	30/11/2017	01/12/2017	1,90 %	0,16 $
iShares Securitized Income Active ETF	30/11/2017	01/12/2017	5,44 %	0,17 $
Italien, Republik 1,25% 16/26	30/11/2017	01/12/2017	1,26 %	0,01 €
Iwaki Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,13 %	11 JPY
Japan Oil Transportation Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,23 %	20 JPY
Japan Pulp and Paper Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,03 %	1 JPY
Japan Pure Chemical Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,72 %	40 JPY
JBCC Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	0,00 %	14 JPY
Jimoto Holdings Inc	27/09/2017	01/12/2017	0,76 %	25 JPY
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,00 $
Kameda Seika Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,72 %	14 JPY
Kanda Holdings Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,84 %	6 JPY
Kanemi Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	0,98 %	30 JPY
Kawaden Corp	27/09/2017	01/12/2017	4,32 %	7 JPY
Keihan Holdings Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	6,25 %	15 JPY
Kimoto Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,47 %	2 JPY
Koa Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,62 %	15 JPY
Kohsoku Corp	27/09/2017	01/12/2017	2,64 %	14 JPY
Komaihaltec Inc	27/09/2017	01/12/2017	3,21 %	30 JPY
Komeri Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,53 %	19 JPY
Kourakuen Corp	27/09/2017	01/12/2017	0,84 %	5 JPY
Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 16/46	30/11/2017	01/12/2017	5,87 %	0,02 $
Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,30 %	12 JPY
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,1% 16/27	30/11/2017	01/12/2017	1,13 %	0,01 €
Lix Detergent JSC	16/11/2017	01/12/2017	6,90 %	500 ₫
Lockheed Martin Corp. 5,72% 10/40	30/11/2017	01/12/2017	5,90 %	0,03 $
Malteries Franco-Belges	29/11/2017	01/12/2017	0,50 %	5,04 €
Marusan Securities Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	6,10 %	20 JPY
MEIWA INDUSTRY Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,30 %	25 JPY
Methanex Corp. 5,65% 14/44	30/11/2017	01/12/2017	6,50 %	0,03 $
MFS Government Securities Fund Class R6	30/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,02 $
Mitsui DM Sugar Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,60 %	50 JPY
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,67 %	36 JPY
Mono Next PCL	21/11/2017	01/12/2017	0,00 %	0,03 ฿
Morita Holdings Corp	27/09/2017	01/12/2017	3,09 %	12 JPY
Nakabayashi Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	4,07 %	8 JPY
Nakayama Steel Works Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,17 %	3 JPY
Nichidai Corp	27/09/2017	01/12/2017	1,16 %	8 JPY
Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	5,03 %	14 JPY
Nikken Kogaku Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	1,80 %	30 JPY
Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,81 %	11 JPY
Nippon Concrete Industries Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	2,55 %	4 JPY
Nippon Fine Chemical Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,64 %	12 JPY
Nippon Signal Co Ltd	27/09/2017	01/12/2017	3,24 %	7 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Pfizer Inc

09/11/2017

01/12/2017

6,07 %

0,32 $

Starbucks Corp

15/11/2017

01/12/2017

2,78 %

0,30 $

Intel Corp

06/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,27 $

Enbridge Inc

14/11/2017

01/12/2017

5,91 %

0,61 CAD

Zoetis Inc

08/11/2017

01/12/2017

2,94 %

0,11 $

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

16/11/2017

01/12/2017

15,11 %

0,10 $

Costco Wholesale Corp

16/11/2017

01/12/2017

0,64 %

0,50 $

Boeing Co

09/11/2017

01/12/2017

0,00 %

1,42 $

American Water Works Co Inc

09/11/2017

01/12/2017

2,86 %

0,42 $

Church & Dwight Co Inc

14/11/2017

01/12/2017

1,27 %

0,19 $

Wells Fargo & Co

02/11/2017

01/12/2017

2,49 %

0,39 $

Sony Group Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,91 %

3 JPY

JM Smucker Co

09/11/2017

01/12/2017

3,72 %

0,78 $

The Kroger Co

14/11/2017

01/12/2017

2,58 %

0,13 $

Ford Motor Co

20/10/2017

01/12/2017

4,98 %

0,15 $

Aflac Inc

14/11/2017

01/12/2017

2,26 %

0,23 $

Pan American Silver Corp

17/11/2017

01/12/2017

1,64 %

0,03 $

KLA Corp

14/11/2017

01/12/2017

0,53 %

0,06 $

Parker Hannifin Corp

09/11/2017

01/12/2017

0,87 %

0,66 $

PIMCO Dynamic Income Fund

10/11/2017

01/12/2017

18,66 %

0,22 $

Black Hills Corp

16/11/2017

01/12/2017

3,78 %

0,48 $

Mitsubishi Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,61 %

16 JPY

American States Water Co

14/11/2017

01/12/2017

2,70 %

0,26 $

Marubeni Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,37 %

13 JPY

ConocoPhillips

13/10/2017

01/12/2017

2,67 %

0,27 $

Fortis Inc

17/11/2017

01/12/2017

3,48 %

0,43 CAD

L3Harris Technologies Inc

16/11/2017

01/12/2017

2,19 %

0,57 $

Nippon Sanso Holdings Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,20 %

11 JPY

W.W. Grainger Inc

10/11/2017

01/12/2017

0,79 %

1,28 $

Essential Utilities Inc

16/11/2017

01/12/2017

3,73 %

0,20 $

Cummins Inc

16/11/2017

01/12/2017

1,72 %

1,08 $

Sumitomo Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,31 %

7 JPY

TriplePoint Venture Growth Corp BDC

16/11/2017

01/12/2017

25,38 %

0,36 $

Phillips 66

16/11/2017

01/12/2017

1,89 %

0,70 $

Nexstar Media Group Inc

16/11/2017

01/12/2017

4,63 %

0,30 $

Hecla Mining Co

20/11/2017

01/12/2017

0,09 %

0,00 $

Community Healthcare Trust Inc

16/11/2017

01/12/2017

9,71 %

0,40 $

Scottish Mortgage Investment Trust PLC

16/11/2017

01/12/2017

0,28 %

0,01 GBP

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,44 %

90 JPY

Tokio Marine Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,07 %

1 JPY

Carlisle Companies Inc

16/11/2017

01/12/2017

1,58 %

0,37 $

WEC Energy Group Inc

13/11/2017

01/12/2017

3,80 %

0,52 $

Fanuc Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,81 %

53 JPY

Ashmore Group PLC

02/11/2017

01/12/2017

7,41 %

0,12 GBP

Lamb Weston Holdings Inc

02/11/2017

01/12/2017

3,05 %

0,19 $

Jabil Inc

14/11/2017

01/12/2017

0,10 %

0,08 $

Ares Management Corp - Class A

16/11/2017

01/12/2017

5,43 %

0,41 $

Canadian Utilities Ltd Class A

08/11/2017

01/12/2017

3,80 %

0,36 CAD

Truist Financial Corp

09/11/2017

01/12/2017

4,49 %

0,33 $

EQT Corp

09/11/2017

01/12/2017

1,29 %

0,03 $

AMSC ASA

22/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,66 NOK

Pinnacle West Capital Corp

31/10/2017

01/12/2017

3,68 %

0,70 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

10/11/2017

01/12/2017

13,23 %

0,13 $

Macerich Co

09/11/2017

01/12/2017

3,02 %

0,74 $

Advantest Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,15 %

2 JPY

Hilton Food Group PLC

02/11/2017

01/12/2017

4,90 %

0,05 GBP

Kawasaki Heavy Industries Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,77 %

6 JPY

GCP Infrastructure Investments

26/10/2017

01/12/2017

8,60 %

0,02 GBP

Daiichi Sankyo Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,78 %

12 JPY

Helmerich & Payne Inc

10/11/2017

01/12/2017

2,59 %

0,70 $

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

29/11/2017

01/12/2017

5,78 %

0,83 €

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

30/10/2017

01/12/2017

3,79 %

0,65 CAD

Link Real Estate Investment Trust

21/11/2017

01/12/2017

6,71 %

1,18 HKD

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

27/09/2017

01/12/2017

4,01 %

13 JPY

Goodyear Tire & Rubber Co

31/10/2017

01/12/2017

0,00 %

0,14 $

Astellas Pharma Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,46 %

18 JPY

Bank Bradesco SA Vz

03/11/2017

01/12/2017

7,10 %

0,01 BRL

H2O America

03/11/2017

01/12/2017

3,11 %

0,22 $

Gerdau SA

22/11/2017

01/12/2017

3,07 %

0,02 BRL

FirstEnergy Corp

06/11/2017

01/12/2017

4,22 %

0,36 $

Zozo Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,43 %

4 JPY

Cognex Corp

16/11/2017

01/12/2017

0,60 %

0,09 $

Ono Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,48 %

25 JPY

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

14/11/2017

01/12/2017

11,05 %

0,07 $

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust

14/11/2017

01/12/2017

14,28 %

0,07 $

Entergy Corp

08/11/2017

01/12/2017

2,58 %

0,45 $

Sojitz Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,32 %

25 JPY

Shionogi & Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,70 %

13 JPY

TechnipFMC PLC

20/11/2017

01/12/2017

0,28 %

0,13 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

12,78 %

0,07 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

10/11/2017

01/12/2017

12,62 %

0,11 $

Harvey Norman Holdings Ltd

31/10/2017

01/12/2017

6,60 %

0,12 AUD

FUJIFILM Holdings Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,18 %

13 JPY

Central Japan Railway Co

27/09/2017

01/12/2017

0,87 %

14 JPY

Sumitomo Electric Industries Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,97 %

5 JPY

POSCO Holdings Inc ADR

28/09/2017

01/12/2017

2,79 %

0,34 $

Ferguson Enterprises Inc

26/10/2017

01/12/2017

1,72 %

1,02 $

Inpex Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,02 %

9 JPY

Nidec Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

11 JPY

Nikon Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,36 %

14 JPY

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

10/11/2017

01/12/2017

10,60 %

0,17 $

Nomura Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,35 %

9 JPY

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

22/11/2017

01/12/2017

10,95 %

0,18 $

Murphy Oil Corp

10/11/2017

01/12/2017

3,78 %

0,25 $

TIM SA ADR

16/11/2017

01/12/2017

3,82 %

0,12 $

West Japan Railway Co

27/09/2017

01/12/2017

3,40 %

20 JPY

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2017

01/12/2017

2,17 %

0,01 BRL

PIMCO Income Strategy Fund II

10/11/2017

01/12/2017

13,90 %

0,08 $

APAC Resources Ltd

10/11/2017

01/12/2017

11,00 %

0,01 HKD

Asahi Kasei Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,73 %

14 JPY

Carter's Inc

17/11/2017

01/12/2017

3,12 %

0,37 $

PIMCO High Income Fund

10/11/2017

01/12/2017

14,04 %

0,08 $

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

14/11/2017

01/12/2017

15,16 %

0,11 $

Rohm Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,09 %

30 JPY

ALLETE Inc

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,54 $

Japan Exchange Group Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,64 %

12 JPY

Middlesex Water Co

08/11/2017

01/12/2017

2,82 %

0,22 $

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

22/11/2017

01/12/2017

12,40 %

0,10 $

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

02/11/2017

01/12/2017

3,94 %

0,06 GBP

Penske Automotive Group Inc

09/11/2017

01/12/2017

3,09 %

0,33 $

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ord

02/11/2017

01/12/2017

2,61 %

0,04 GBP

HNI Corp

17/11/2017

01/12/2017

3,00 %

0,29 $

Kier Group PLC

28/09/2017

01/12/2017

2,70 %

0,38 GBP

Balfour Beatty PLC

05/10/2017

01/12/2017

1,71 %

0,01 GBP

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD

29/11/2017

01/12/2017

0,00 %

1,58 €

High Income Securities Fund

22/11/2017

01/12/2017

13,78 %

0,03 $

PIMCO Income Strategy Fund

10/11/2017

01/12/2017

14,41 %

0,09 $

SCSK Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

16 JPY

Toray Industries Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,07 %

7 JPY

Virtus Convertible & Income Fund

10/11/2017

01/12/2017

10,58 %

0,07 $

Rithm Property Trust Inc

16/11/2017

01/12/2017

13,27 %

0,30 $

Tronox Holdings PLC Shs Class A

17/11/2017

01/12/2017

5,76 %

0,05 $

Western Asset High Income Fund II

22/11/2017

01/12/2017

16,95 %

0,05 $

Sega Sammy Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

1,65 %

20 JPY

SMC Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,37 %

200 JPY

Tosoh Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,83 %

24 JPY

Dicker Data Ltd

17/11/2017

01/12/2017

3,05 %

0,04 AUD

Cohen & Co Inc

16/11/2017

01/12/2017

9,61 %

0,20 $

Daiwa Securities Group Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,67 %

13 JPY

Janus Henderson Group PLC

17/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,32 $

Materion Corp

07/11/2017

01/12/2017

0,22 %

0,10 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

13,01 %

0,05 $

Air Water Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,65 %

17 JPY

PCM Fund

10/11/2017

01/12/2017

15,58 %

0,08 $

The Timken Co

16/11/2017

01/12/2017

1,29 %

0,27 $

Nuveen Global High Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

10,82 %

0,12 $

Algoma Central Corp

16/11/2017

01/12/2017

4,27 %

0,09 CAD

Carriage Services Inc

10/11/2017

01/12/2017

1,30 %

0,08 $

DallasNews Corp Registered Shs Series -A-

08/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,22 $

NSK Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,17 %

19 JPY

Western Asset Global High Income Fund

22/11/2017

01/12/2017

15,64 %

0,07 $

Canadian Utilities Ltd Class B

08/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,36 CAD

McBride PLC

26/10/2017

01/12/2017

1,65 %

0,03 GBP

NTT Data Group Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

8 JPY

Southwest Gas Holdings Inc

14/11/2017

01/12/2017

3,02 %

0,50 $

Sumitomo Heavy Industries Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,22 %

40 JPY

Taiyo Yuden Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,85 %

10 JPY

The Brink's Co

10/11/2017

01/12/2017

0,99 %

0,15 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

22/11/2017

01/12/2017

13,11 %

0,03 $

LCI Industries Inc

16/11/2017

01/12/2017

5,81 %

0,55 $

Sekisui Chemical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,13 %

19 JPY

Selective Insurance Group Inc

14/11/2017

01/12/2017

2,16 %

0,18 $

BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund

22/11/2017

01/12/2017

13,82 %

0,09 $

Dana Inc

09/11/2017

01/12/2017

1,70 %

0,06 $

First Financial Corp

16/11/2017

01/12/2017

3,25 %

1,50 $

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,14 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

10/11/2017

01/12/2017

10,01 %

0,15 $

Virtus Convertible & Income Fund II

10/11/2017

01/12/2017

10,08 %

0,06 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/11/2017

01/12/2017

7,66 %

0,02 $

Barings Global Short Duration High Yield Fund

20/11/2017

01/12/2017

11,33 %

0,15 $

GS Yuasa Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,63 %

15 JPY

Kanematsu Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,03 %

18 JPY

NGK Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,89 %

21 JPY

Shimizu Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,32 %

10 JPY

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc

22/11/2017

01/12/2017

15,02 %

0,23 $

Franklin Premier Income Trust

22/11/2017

01/12/2017

9,66 %

0,03 $

Genus PLC

16/11/2017

01/12/2017

1,57 %

0,16 GBP

JPMorgan Emerging Markets Growth & Inc

26/10/2017

01/12/2017

3,78 %

0,01 GBP

Quad/Graphics Inc Class A

17/11/2017

01/12/2017

4,22 %

0,30 $

Ricoh Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,50 %

8 JPY

Gerdau SA

22/11/2017

01/12/2017

3,57 %

0,02 BRL

Nuveen Mortgage and Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

11,18 %

0,11 $

Oil-Dri Corp of America

16/11/2017

01/12/2017

1,06 %

0,23 $

Oji Holdings Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,28 %

5 JPY

Sankyo Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,49 %

15 JPY

Sensient Technologies Corp

03/11/2017

01/12/2017

1,25 %

0,33 $

Chr. Hansen Holding A/S

29/11/2017

01/12/2017

0,00 %

6,33 DKK

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-

14/11/2017

01/12/2017

6,66 %

0,25 $

Nippon Light Metal Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,74 %

40 JPY

Shenandoah Telecommunications Co

02/11/2017

01/12/2017

1,04 %

0,26 $

Sumitomo Pharma Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

9 JPY

Winmark Corp

07/11/2017

01/12/2017

4,79 %

0,11 $

Yokogawa Electric Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,02 %

15 JPY

Allspring Multi-Sector Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

10,28 %

0,11 $

National Healthcare Corp

28/09/2017

01/12/2017

1,17 %

0,48 $

Nomura Real Estate Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

5,18 %

7 JPY

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,81 %

0,07 $

TOTO Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,99 %

36 JPY

Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR Dist

28/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,53 €

Allspring Income Opportunities Fund

14/11/2017

01/12/2017

10,73 %

0,06 $

BlackRock Municipal Income Trust

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,07 $

Enterprise Bancorp Inc

09/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,14 $

Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-

17/11/2017

01/12/2017

6,01 %

0,24 CAD

Franklin Master Intermediate Income Trust

22/11/2017

01/12/2017

8,80 %

0,03 $

Mizuno Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,56 %

2 JPY

National CineMedia Inc

15/11/2017

01/12/2017

5,47 %

0,22 $

Nippon Kayaku Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,19 %

15 JPY

Nuveen Municipal Credit Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,79 %

0,07 $

ONE Gas Inc

10/11/2017

01/12/2017

3,71 %

0,42 $

PIMCO Strategic Income Fund

10/11/2017

01/12/2017

9,60 %

0,07 $

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

15/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

Western Asset Premier Bond Fund

22/11/2017

01/12/2017

8,65 %

0,07 $

Allspring Utilities and High Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

9,94 %

0,08 $

Bank Bradesco SA

03/11/2017

01/12/2017

7,22 %

0,01 BRL

BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.

16/11/2017

01/12/2017

6,41 %

0,05 $

Chenavari Toro Income Fund Limited

02/11/2017

01/12/2017

10,57 %

0,02 €

Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-

14/11/2017

01/12/2017

6,04 %

0,25 CAD

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,31 %

3 JPY

PIMCO Municipal Income Fund II

10/11/2017

01/12/2017

7,24 %

0,07 $

TruBridge Inc

15/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,10 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

Western Asset Global Corporate Opportunity Fund

22/11/2017

01/12/2017

15,27 %

0,11 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

22/11/2017

01/12/2017

11,75 %

0,10 $

Canadian Tire Corp Ltd

30/10/2017

01/12/2017

3,60 %

0,65 CAD

Cascades Inc

21/11/2017

01/12/2017

2,64 %

0,04 CAD

Fidelity Emerging Markets Ltd

09/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,14 $

Fujitec Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

15 JPY

Kraftia Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,07 %

40 JPY

Kyoto Financial Group Inc

27/09/2017

01/12/2017

4,19 %

8 JPY

Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-

31/10/2017

01/12/2017

6,44 %

0,31 CAD

Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056

29/11/2017

01/12/2017

8,69 %

0,41 $

Sangetsu Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,85 %

28 JPY

Sumitomo Osaka Cement Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,18 %

55 JPY

Teijin Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,03 %

30 JPY

Toshiba Tec Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,31 %

15 JPY

BlackRock Municipal 2030 Target Term

14/11/2017

01/12/2017

2,57 %

0,07 $

Capitol Federal Financial Inc

16/11/2017

01/12/2017

4,09 %

0,29 $

Fidelity Government Money Market Fund

30/11/2017

01/12/2017

3,39 %

0,00 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

22/11/2017

01/12/2017

6,83 %

0,03 $

Janus Henderson Group PLC DR

17/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,42 AUD

Metalurgica Gerdau SA

22/11/2017

01/12/2017

3,26 %

0,02 BRL

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,73 %

0,07 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,53 %

0,05 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

22/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,27 %

0,06 $

Standard Motor Products Inc

14/11/2017

01/12/2017

3,77 %

0,19 $

Takasago International Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,12 %

4 JPY

Tamawood Ltd

16/11/2017

01/12/2017

7,71 %

0,16 AUD

Tohoku Electric Power Co Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,04 %

20 JPY

BlackRock MuniAssets Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,28 %

0,06 $

Chugoku Marine Paints Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,09 %

9 JPY

Dai-Dan Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,14 %

12 JPY

Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,39 $

Enbridge Inc Pref Shs Series -5-

14/11/2017

01/12/2017

6,71 %

0,28 $

Fidelity Government Cash Reserves

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

Fidelity Total Bond ETF

28/11/2017

01/12/2017

4,67 %

0,12 $

Gamecard Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,60 %

15 JPY

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2017

01/12/2017

2,01 %

0,01 BRL

Kaga Electronics Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,92 %

15 JPY

Kakaku.com Inc

27/09/2017

01/12/2017

1,30 %

16 JPY

Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)

01/12/2017

4,44 %

0,00 GBP

Musashi Seimitsu Industry Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,21 %

14 JPY

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

14/11/2017

01/12/2017

8,16 %

0,06 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

14/11/2017

01/12/2017

4,93 %

0,05 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

14/11/2017

01/12/2017

6,08 %

0,13 $

Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord

17/11/2017

01/12/2017

7,34 %

0,01 NZD

Raia Drogasil SA

27/06/2017

01/12/2017

1,84 %

0,03 BRL

Raia Drogasil SA

27/03/2017

01/12/2017

1,84 %

0,03 BRL

Sanyo Chemical Industries Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,96 %

14 JPY

Seven Bank Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,21 %

5 JPY

Sumitomo Warehouse Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,44 %

16 JPY

Yokohama Financial Group Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,47 %

7 JPY

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc

30/11/2017

01/12/2017

6,75 %

0,06 $

Ad-Sol Nissin Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,05 %

5 JPY

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,00 %

8 JPY

Bando Chemical Industries Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,07 %

15 JPY

BlackRock Investment Quality Municipal

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

14/11/2017

01/12/2017

7,00 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

14/11/2017

01/12/2017

4,77 %

0,06 $

Burke & Herbert Financial Services Corp

14/11/2017

01/12/2017

3,16 %

0,53 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-

08/11/2017

01/12/2017

5,19 %

0,21 CAD

Central Glass Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,69 %

5 JPY

Eiken Chemical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,38 %

13 JPY

Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-

14/11/2017

01/12/2017

5,81 %

0,25 CAD

Fidelity Conservative Income Bond Fund

30/11/2017

01/12/2017

3,84 %

0,01 $

Franklin Municipal Opportunities Trust

22/11/2017

01/12/2017

6,63 %

0,05 $

Heartland Financial USA Inc

16/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,11 $

Heiwa Real Estate Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,73 %

9 JPY

Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income

22/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,30 $

Metalurgica Gerdau SA

22/11/2017

01/12/2017

3,62 %

0,02 BRL

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

30/11/2017

01/12/2017

5,64 %

0,06 $

Microsoft Corp. 5,2% 09/39

30/11/2017

01/12/2017

5,38 %

0,03 $

National Bankshares Inc

17/11/2017

01/12/2017

3,55 %

0,61 $

Nichiha Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,51 %

28 JPY

Nippon Paper Industries Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,17 %

30 JPY

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

14/11/2017

01/12/2017

4,44 %

0,06 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

22/11/2017

01/12/2017

6,99 %

0,01 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

6,99 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

7,11 %

0,05 $

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

7,62 %

0,06 $

Nuveen Multi-Market Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

6,21 %

0,04 $

Nuveen Municipal Value Fund

14/11/2017

01/12/2017

4,74 %

0,03 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

22/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

22/11/2017

01/12/2017

4,43 %

0,00 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

14/11/2017

01/12/2017

4,43 %

0,03 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,21 %

0,10 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

7,85 %

0,05 $

Ohsho Food Service Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,91 %

20 JPY

Oscar Properties Holding AB

27/11/2017

01/12/2017

0,00 %

6,12 SEK

PIMCO California Municipal Income Fund

10/11/2017

01/12/2017

5,55 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

10/11/2017

01/12/2017

5,83 %

0,05 $

ShinMaywa Industries Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,13 %

7 JPY

Taiyo Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

33 JPY

Valqua Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,33 %

40 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

30/11/2017

01/12/2017

4,27 %

0,02 $

Yodoko Ltd

27/09/2017

01/12/2017

6,41 %

7 JPY

360 Capital Group

23/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,02 AUD

Alberta, Provinz 3,3% 15/46

30/11/2017

01/12/2017

4,19 %

0,02 CAD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

29/11/2017

01/12/2017

3,48 %

0,00 $

Argo Graphics Inc

27/09/2017

01/12/2017

7,31 %

17 JPY

Artience Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,35 %

40 JPY

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

21/11/2017

01/12/2017

6,66 %

0,78 BRL

BlackRock California Municipal Income Trust

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

14/11/2017

01/12/2017

6,61 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

14/11/2017

01/12/2017

5,72 %

0,07 $

BlackRock MuniVest

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniVest Fund II

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

14/11/2017

01/12/2017

5,63 %

0,06 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

14/11/2017

01/12/2017

7,03 %

0,05 $

BlackRock MuniYield Quality

14/11/2017

01/12/2017

7,03 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

14/11/2017

01/12/2017

6,97 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality II

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

Bunka Shutter Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,96 %

10 JPY

Charles Schwab Corp DR

15/11/2017

01/12/2017

7,02 %

0,37 $

Cresco Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,54 %

7 JPY

Crown Capital Partners Inc

16/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,13 CAD

CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-

08/11/2017

01/12/2017

5,61 %

0,29 CAD

Dexerials Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,78 %

7 JPY

Eagle Bancorp Montana Inc

09/11/2017

01/12/2017

2,84 %

0,09 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

16/11/2017

01/12/2017

5,37 %

0,06 $

FedNat Holding Co

31/10/2017

01/12/2017

0,00 %

0,08 $

Fidelity Capital & Income Fund

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,03 $

Fidelity Limited Term Bond Fund

30/11/2017

01/12/2017

4,18 %

0,02 $

First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund

22/11/2017

01/12/2017

45,42 %

0,18 $

Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-

17/11/2017

01/12/2017

5,41 %

0,26 CAD

Gentera SAB de CV

29/11/2017

01/12/2017

5,48 %

0,38 MXN

Hai An Transport and Stevedoring JSC

14/11/2017

01/12/2017

4,20 %

399 ₫

Hasegawa Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,02 %

4 JPY

Hirose Electric Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,05 %

240 JPY

Hurxley Holdings Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,37 %

9 JPY

Inaba Denkisangyo Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,87 %

30 JPY

KFC Holding Co. 4,75% 17/27

30/11/2017

01/12/2017

4,80 %

0,02 $

Krosaki Harima Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

13 JPY

Monex Group Inc

27/09/2017

01/12/2017

4,49 %

4 JPY

Mory Industries Inc

27/09/2017

01/12/2017

4,17 %

5 JPY

National Western Life Group Inc Class A

07/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,36 $

Nifco Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,19 %

30 JPY

Nippon Television Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

1,57 %

10 JPY

Nissei ASB Machine Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,85 %

60 JPY

NS Tool Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,69 %

5 JPY

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

22/11/2017

01/12/2017

8,27 %

0,01 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,27 %

0,06 $

Nuveen California Municipal Value Fund

22/11/2017

01/12/2017

4,36 %

0,01 $

Nuveen California Municipal Value Fund

14/11/2017

01/12/2017

4,36 %

0,03 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,35 %

0,06 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

22/11/2017

01/12/2017

8,35 %

0,01 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

Nuveen Municipal Income

14/11/2017

01/12/2017

4,94 %

0,04 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

22/11/2017

01/12/2017

8,47 %

0,01 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

8,47 %

0,06 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

14/11/2017

01/12/2017

3,97 %

0,03 $

Percheron Therapeutics Ltd

16/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,02 GBP

PIMCO California Municipal Income Fund II

10/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

10/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

PIMCO Municipal Income Fund

10/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

PIMCO Municipal Income Fund III

10/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

10/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

10/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,04 $

RION Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,68 %

15 JPY

Shibusawa Logistics Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,40 %

6 JPY

Shikoku Kasei Holdings Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,16 %

6 JPY

Topcon Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

10 JPY

UACJ Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,32 %

3 JPY

Unbound Group PLC Shs GBP

02/11/2017

01/12/2017

0,00 %

9,14 GBP

United States Steel Corp. 6,65% 07/37

30/11/2017

01/12/2017

6,82 %

0,03 $

Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares

30/11/2017

01/12/2017

3,69 %

0,00 $

Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR Dist

28/11/2017

01/12/2017

3,48 %

2,27 €

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist

28/11/2017

01/12/2017

2,29 %

1,13 €

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

22/11/2017

01/12/2017

5,58 %

0,06 $

Accord Financial Corp

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,09 CAD

Advan Group Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,47 %

13 JPY

Ag Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi

29/11/2017

01/12/2017

2,11 %

0,03 TRY

Aizawa Securities Group Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,79 %

10 JPY

American Airlines Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

09/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,32 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

29/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

Arakawa Chemical Industries Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,23 %

19 JPY

Artnature Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,60 %

14 JPY

Asahi Broadcasting Group Holdings Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,17 %

10 JPY

ASANTE Inc

27/09/2017

01/12/2017

4,91 %

25 JPY

Awa Paper & Technological Co Inc

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

4 JPY

Azuma Shipping Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,76 %

3 JPY

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/11/2017

01/12/2017

3,99 %

0,01 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/11/2017

01/12/2017

3,58 %

0,01 BRL

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

21/11/2017

01/12/2017

4,46 %

0,71 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

14/11/2017

01/12/2017

5,91 %

0,06 $

Br.Holdings Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

3 JPY

Buffalo Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,89 %

15 JPY

Bull-Dog Sauce Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,15 %

8 JPY

Canada, Government of... 1% 16/27

30/11/2017

01/12/2017

1,01 %

0,01 CAD

Canada, Government of... 2% 17/28

30/11/2017

01/12/2017

2,04 %

0,01 CAD

Canada, Government of... 5% 04/37

30/11/2017

01/12/2017

4,58 %

0,03 CAD

Century21 Real Estate Of Japan Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,72 %

25 JPY

Chimney Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,36 %

12 JPY

Chori Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,00 %

23 JPY

Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,66 %

3 JPY

Cleanup Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,70 %

10 JPY

CMIC HOLDINGS Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

23 JPY

Cocolonet Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

15 JPY

Daisho Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,43 %

9 JPY

Datapulse Technology Ltd

20/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,01 SGD

Eat & Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,74 %

4 JPY

EcoGreen International Group Ltd

30/10/2017

01/12/2017

0,00 %

0,02 HKD

Embarq Corp. 7,995% 06/36

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,04 $

Enplas Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,82 %

40 JPY

Eslead Corp

27/09/2017

01/12/2017

5,06 %

13 JPY

F-TECH Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,71 %

10 JPY

Fidelity Corporate Bond ETF

28/11/2017

01/12/2017

4,68 %

0,13 $

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,01 $

Fidelity Flex Municipal Income Fund

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,02 $

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

Fidelity Limited Term Bond ETF

28/11/2017

01/12/2017

4,42 %

0,07 $

Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

29/11/2017

01/12/2017

4,34 %

0,05 $

First American Government Obligations Fund Class X

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

First American Treasury Obligations Fund Class X

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

FUJI Seal International Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,50 %

11 JPY

Fujicco Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,87 %

18 JPY

Fujikura Composites Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,79 %

7 JPY

Gecoss Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,90 %

12 JPY

Genki Global Dining Concepts Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,02 %

3 JPY

Godo Steel Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,21 %

15 JPY

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

30/11/2017

01/12/2017

5,08 %

0,02 $

Hachi-Ban Co Ltd

15/09/2017

01/12/2017

0,60 %

10 JPY

Hamakyorex Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,47 %

6 JPY

Hankyu Hanshin Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,22 %

20 JPY

Hiroshima Gas Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,96 %

4 JPY

Hokkaido Gas Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,14 %

4 JPY

Howmet Aerospace Inc Registered Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

31/10/2017

01/12/2017

0,16 %

0,01 BRL

Ichikawa Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,78 %

30 JPY

Imagineer Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

6,32 %

10 JPY

Inabata & Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,08 %

20 JPY

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

30/11/2017

01/12/2017

1,90 %

0,16 $

iShares Securitized Income Active ETF

30/11/2017

01/12/2017

5,44 %

0,17 $

Italien, Republik 1,25% 16/26

30/11/2017

01/12/2017

1,26 %

0,01 €

Iwaki Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,13 %

11 JPY

Japan Oil Transportation Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,23 %

20 JPY

Japan Pulp and Paper Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,03 %

1 JPY

Japan Pure Chemical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,72 %

40 JPY

JBCC Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

14 JPY

Jimoto Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

0,76 %

25 JPY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,00 $

Kameda Seika Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,72 %

14 JPY

Kanda Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,84 %

6 JPY

Kanemi Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,98 %

30 JPY

Kawaden Corp

27/09/2017

01/12/2017

4,32 %

7 JPY

Keihan Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

6,25 %

15 JPY

Kimoto Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,47 %

2 JPY

Koa Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,62 %

15 JPY

Kohsoku Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,64 %

14 JPY

Komaihaltec Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,21 %

30 JPY

Komeri Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,53 %

19 JPY

Kourakuen Corp

27/09/2017

01/12/2017

0,84 %

5 JPY

Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 16/46

30/11/2017

01/12/2017

5,87 %

0,02 $

Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,30 %

12 JPY

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,1% 16/27

30/11/2017

01/12/2017

1,13 %

0,01 €

Lix Detergent JSC

16/11/2017

01/12/2017

6,90 %

500 ₫

Lockheed Martin Corp. 5,72% 10/40

30/11/2017

01/12/2017

5,90 %

0,03 $

Malteries Franco-Belges

29/11/2017

01/12/2017

0,50 %

5,04 €

Marusan Securities Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

6,10 %

20 JPY

MEIWA INDUSTRY Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,30 %

25 JPY

Methanex Corp. 5,65% 14/44

30/11/2017

01/12/2017

6,50 %

0,03 $

MFS Government Securities Fund Class R6

30/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,02 $

Mitsui DM Sugar Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,60 %

50 JPY

Mochida Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,67 %

36 JPY

Mono Next PCL

21/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,03 ฿

Morita Holdings Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,09 %

12 JPY

Nakabayashi Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,07 %

8 JPY

Nakayama Steel Works Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,17 %

3 JPY

Nichidai Corp

27/09/2017

01/12/2017

1,16 %

8 JPY

Nihon Tokushu Toryo Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,03 %

14 JPY

Nikken Kogaku Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,80 %

30 JPY

Nippon Air Conditioning Services Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,81 %

11 JPY

Nippon Concrete Industries Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,55 %

4 JPY

Nippon Fine Chemical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,64 %

12 JPY

Nippon Signal Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,24 %

7 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,19 %

18 JPY

NISHIKAWA RUBBER Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,22 %

9 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,01 %

7 JPY

Nissha Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,46 %

15 JPY

Nittoku Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,35 %

14 JPY

NOF Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,69 %

3 JPY

Noumi Ltd

01/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,02 AUD

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,07 $

Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,04 $

Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund

22/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,04 $

Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,06 $

Nuveen Senior Income Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

14/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,11 $

Opc Pharmaceutical JSC

07/11/2017

01/12/2017

4,01 %

415 ₫

Organizacion Cultiba SAB de CV

29/11/2017

01/12/2017

6,07 %

0,14 MXN

Piolax Inc

27/09/2017

01/12/2017

5,67 %

17 JPY

Prima Meat Packers Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,47 %

20 JPY

Qol Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,30 %

14 JPY

Quebec, Provinz 3,5% 15/48

30/11/2017

01/12/2017

4,42 %

0,02 CAD

Quebec, Provinz 5% 09/41

30/11/2017

01/12/2017

4,87 %

0,03 CAD

Quebec, Provinz 5,75% 03/36

30/11/2017

01/12/2017

5,21 %

0,03 CAD

Quick Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,72 %

6 JPY

Relia Inc

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

18 JPY

Ryosan Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

75 JPY

S&B Foods Inc

27/09/2017

01/12/2017

0,92 %

10 JPY

Saibu Gas Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,88 %

35 JPY

Sakai Moving Service Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,22 %

8 JPY

Sanoh Industrial Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,72 %

13 JPY

Sanshin Electronics Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,65 %

10 JPY

Sanyei Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,97 %

15 JPY

SEKI Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,04 %

12 JPY

Senkon Logistics Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,32 %

5 JPY

Septeni Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,68 %

3 JPY

Seven Industries Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,01 %

3 JPY

Shinagawa Refra Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,77 %

7 JPY

Shinnihon Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,76 %

9 JPY

Soda Nikka Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,34 %

7 JPY

Sotetsu Holdings Inc

27/09/2017

01/12/2017

2,95 %

23 JPY

Sotoh Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,96 %

20 JPY

SPK Corp

27/09/2017

01/12/2017

2,72 %

16 JPY

Starts Corp Inc

27/09/2017

01/12/2017

3,29 %

30 JPY

Sterling Capital Short Duration Bond ETF

30/11/2017

01/12/2017

4,82 %

0,06 $

Sterling Capital Ultra Short Bond ETF

30/11/2017

01/12/2017

4,36 %

0,03 $

Sumitomo Bakelite Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,29 %

15 JPY

Sumitomo Precision Products Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

25 JPY

Sumitomo Riko Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

10 JPY

T.RAD Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

5,63 %

30 JPY

Tacmina Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,38 %

10 JPY

Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,26 %

10 JPY

Takaoka Toko Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

1,75 %

25 JPY

Tay Ninh Cable Car Tour Co

15/11/2017

01/12/2017

2,87 %

2.700 ₫

Teraoka Seisakusho Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

0,00 %

6 JPY

The Okinawa Electric Power Co Inc

27/09/2017

01/12/2017

4,27 %

23 JPY

Toho Acetylene Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,30 %

4 JPY

Toso Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,64 %

5 JPY

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,20 %

16 JPY

Tsukishima Holdings Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,50 %

8 JPY

Unipres Corp

27/09/2017

01/12/2017

5,49 %

23 JPY

Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund

10/11/2017

01/12/2017

0,00 %

0,05 $

Waseda Academy Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,62 %

5 JPY

Wellneo Sugar Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

4,56 %

35 JPY

Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.

22/11/2017

01/12/2017

5,60 %

0,09 $

XNET Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,99 %

7 JPY

Yuasa Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

3,09 %

50 JPY

Yurtec Corp

27/09/2017

01/12/2017

3,02 %

10 JPY

Yushin Co

27/09/2017

01/12/2017

2,87 %

8 JPY

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2017

01/12/2017

2,58 %

17 JPY

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