Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2019

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El 15 de marzo de 2019 510 valores pagan dividendo.

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Todos los 510 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/02/2019	15/03/2019	5,51 %	0,23 $
McDonald's Corp	28/02/2019	15/03/2019	3,01 %	1,16 $
Main Street Capital Corp	20/02/2019	15/03/2019	7,89 %	0,20 $
NextEra Energy Inc	27/02/2019	15/03/2019	3,18 %	0,31 $
Stag Industrial Inc	27/02/2019	15/03/2019	4,19 %	0,12 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/03/2019	15/03/2019	2,57 %	0,12 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	0,15 %	0,09 $
The Hershey Co	21/02/2019	15/03/2019	3,44 %	0,72 $
Carnival Corporation Ltd	21/02/2019	15/03/2019	2,66 %	0,50 $
EPR Properties	27/02/2019	15/03/2019	6,41 %	0,38 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	4,14 %	0,21 €
MSCI Inc	21/02/2019	15/03/2019	1,59 %	0,58 $
Old Republic International Corp	04/03/2019	15/03/2019	9,22 %	0,20 $
Pembina Pipeline Corp	22/02/2019	15/03/2019	4,48 %	0,19 CAD
Kellanova	04/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,56 $
Molson Coors Beverage Co Class B	01/03/2019	15/03/2019	5,02 %	0,41 $
The Estee Lauder Companies Inc	27/02/2019	15/03/2019	1,42 %	0,43 $
Pan American Silver Corp	01/03/2019	15/03/2019	1,52 %	0,04 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	0,33 %	0,12 €
Ellington Financial Inc	28/02/2019	15/03/2019	12,15 %	0,41 $
Agnico Eagle Mines Ltd	28/02/2019	15/03/2019	0,91 %	0,13 $
Tyson Foods Inc	28/02/2019	15/03/2019	3,88 %	0,38 $
SSE PLC	17/01/2019	15/03/2019	2,96 %	0,29 GBP
Northland Power Inc	27/02/2019	15/03/2019	3,41 %	0,10 CAD
Robert Half Inc	22/02/2019	15/03/2019	6,10 %	0,31 $
Global Net Lease Inc	07/03/2019	15/03/2019	8,47 %	0,18 $
Consolidated Edison Inc	12/02/2019	15/03/2019	3,40 %	0,74 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/02/2019	15/03/2019	12,27 %	0,11 $
Freehold Royalties Ltd	27/02/2019	15/03/2019	6,19 %	0,05 CAD
Flowers Foods Inc	28/02/2019	15/03/2019	8,37 %	0,18 $
Cardinal Energy Ltd	27/02/2019	15/03/2019	5,94 %	0,01 CAD
Horizon Technology Finance Corp	19/02/2019	15/03/2019	22,06 %	0,10 $
Whirlpool Corp	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	1,15 $
The Wendy's Co	28/02/2019	15/03/2019	3,68 %	0,10 $
Houlihan Lokey Inc	01/03/2019	15/03/2019	2,11 %	0,27 $
OneMain Holdings Inc	25/02/2019	15/03/2019	6,85 %	0,25 $
AGCO Corp	14/02/2019	15/03/2019	0,98 %	0,15 $
Nordic American Tankers Ltd	28/02/2019	15/03/2019	17,33 %	0,04 $
Clearway Energy Inc Class C	28/02/2019	15/03/2019	6,43 %	0,20 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	3,06 %	0,05 €
Coty Inc	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,13 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	2,52 %	0,14 €
Arthur J. Gallagher & Co	28/02/2019	15/03/2019	1,14 %	0,43 $
Dover Corp	27/02/2019	15/03/2019	1,11 %	0,48 $
Exchange Income Corp	27/02/2019	15/03/2019	2,51 %	0,18 CAD
Badger Meter Inc	27/02/2019	15/03/2019	1,42 %	0,15 $
NetEase Inc ADR	07/03/2019	15/03/2019	2,48 %	0,48 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/02/2019	15/03/2019	5,90 %	0,02 CAD
KeyCorp	04/03/2019	15/03/2019	3,73 %	0,17 $
International Paper Co	20/02/2019	15/03/2019	5,40 %	0,50 $
Whitecap Resources Inc	27/02/2019	15/03/2019	3,89 %	0,03 CAD
Vermilion Energy Inc	27/02/2019	15/03/2019	2,98 %	0,23 CAD
Newell Brands Inc	27/02/2019	15/03/2019	4,86 %	0,23 $
Texas Pacific Land Corp	07/03/2019	15/03/2019	0,70 %	2,00 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	8,84 %	0,13 CAD
Waste Connections Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,94 %	0,16 $
CSX Corp	27/02/2019	15/03/2019	1,20 %	0,08 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	2,13 %	0,00 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/02/2019	15/03/2019	6,87 %	0,15 CAD
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	1,63 %	0,02 $
AMSC ASA	06/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,69 NOK
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	2,57 %	0,11 €
Cboe Global Markets Inc	28/02/2019	15/03/2019	1,21 %	0,31 $
Polaris Inc	28/02/2019	15/03/2019	4,65 %	0,61 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	2,82 %	0,11 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	8,21 %	0,06 $
DuPont de Nemours Inc	27/02/2019	15/03/2019	1,93 %	0,38 $
The Interpublic Group of Companies Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,24 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	1,33 %	0,00 CHF
Sienna Senior Living Inc	27/02/2019	15/03/2019	4,67 %	0,08 CAD
Copa Holdings SA Class A	27/02/2019	15/03/2019	5,45 %	0,65 $
Ball Corp	28/02/2019	15/03/2019	1,32 %	0,10 $
MGM Resorts International	07/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,13 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	26/12/2018	15/03/2019	2,86 %	0,09 $
Avista Corp	21/02/2019	15/03/2019	5,44 %	0,39 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	0,57 %	0,75 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/02/2019	15/03/2019	7,22 %	0,07 CAD
Hubbell Inc	27/02/2019	15/03/2019	1,35 %	0,84 $
CT Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	5,84 %	0,06 CAD
Timbercreek Financial Corp	27/02/2019	15/03/2019	12,28 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	27/02/2019	15/03/2019	16,75 %	0,08 $
Canoe EIT Income Fund	22/02/2019	15/03/2019	6,81 %	0,10 CAD
The Chemours Co	26/02/2019	15/03/2019	2,40 %	0,25 $
BorgWarner Inc	28/02/2019	15/03/2019	1,06 %	0,17 $
Cognex Corp	28/02/2019	15/03/2019	0,60 %	0,05 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	07/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,09 $
AltaGas Ltd	22/02/2019	15/03/2019	2,64 %	0,08 CAD
Keyera Corp	22/02/2019	15/03/2019	4,11 %	0,15 CAD
Natural Health Trends Corp	04/03/2019	15/03/2019	25,30 %	0,24 $
Superior Plus Corp	27/02/2019	15/03/2019	3,65 %	0,06 CAD
Tennant Co	27/02/2019	15/03/2019	1,86 %	0,22 $
Universal Health Services Inc Class B	28/02/2019	15/03/2019	0,46 %	0,10 $
Arch Resources Inc Class A	04/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,45 $
Teleflex Inc	28/02/2019	15/03/2019	1,05 %	0,34 $
Impax Asset Management Group PLC	07/02/2019	15/03/2019	9,90 %	0,03 GBP
Mullen Group Ltd	27/02/2019	15/03/2019	3,25 %	0,05 CAD
Primerica Inc	19/02/2019	15/03/2019	1,73 %	0,34 $
Nexus Industrial REIT	27/02/2019	15/03/2019	8,69 %	0,05 CAD
Brunswick Corp	25/02/2019	15/03/2019	2,52 %	0,21 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	2,52 %	0,13 €
ARC Resources Ltd	27/02/2019	15/03/2019	2,70 %	0,05 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	5,22 %	0,06 CAD
Surge Energy Inc	27/02/2019	15/03/2019	4,28 %	0,07 CAD
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	2,83 %	0,05 €
Stepan Co	01/03/2019	15/03/2019	2,64 %	0,25 $
Watts Water Technologies Inc Class A	28/02/2019	15/03/2019	0,75 %	0,21 $
Carnival PLC ADR	21/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,50 $
Safehold Inc	01/03/2019	15/03/2019	5,12 %	0,09 $
UMH Properties Inc	14/02/2019	15/03/2019	5,76 %	0,18 $
Vital Infrastructure Property Trust	27/02/2019	15/03/2019	6,82 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	27/02/2019	15/03/2019	1,74 %	0,04 CAD
Virtu Financial Inc Class A	28/02/2019	15/03/2019	1,58 %	0,24 $
S & U PLC	21/02/2019	15/03/2019	5,76 %	0,35 GBP
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/02/2019	15/03/2019	6,48 %	0,14 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2019	15/03/2019	4,79 %	0,11 CAD
Saputo Inc	04/03/2019	15/03/2019	2,11 %	0,17 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	28/02/2019	15/03/2019	1,48 %	0,10 $
Western Forest Products Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,02 CAD
Navient Corp	28/02/2019	15/03/2019	6,54 %	0,16 $
Decisive Dividend Corp	27/02/2019	15/03/2019	7,28 %	0,03 CAD
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	2,07 %	0,16 €
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2019	15/03/2019	4,84 %	0,04 $
Allison Transmission Holdings Inc	01/03/2019	15/03/2019	0,99 %	0,15 $
Boise Cascade Co	28/02/2019	15/03/2019	1,22 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	6,38 %	0,11 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	5,18 %	0,06 CAD
FutureFuel Corp	28/02/2019	15/03/2019	0,73 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,23 $
Cass Information Systems Inc	04/03/2019	15/03/2019	2,36 %	0,26 $
Enerplus Corp	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,01 CAD
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/03/2019	15/03/2019	2,12 %	0,10 €
Ryder System Inc	15/02/2019	15/03/2019	1,68 %	0,54 $
Advanced Drainage Systems Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,66 %	0,08 $
Jacobs Solutions Inc	14/02/2019	15/03/2019	1,04 %	0,17 $
Aberdeen Equity Income Trust PLC	21/02/2019	15/03/2019	5,28 %	0,05 GBP
Computershare Ltd	19/02/2019	15/03/2019	3,25 %	0,21 AUD
Ebix Inc	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,08 $
Bank of N.T Butterfield & Son Ltd	01/03/2019	15/03/2019	3,32 %	0,44 $
Cullen/Frost Bankers Inc	27/02/2019	15/03/2019	2,55 %	0,67 $
E Split Corp - Class A	27/02/2019	15/03/2019	10,21 %	0,10 CAD
First National Financial Corp	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,16 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2019	15/03/2019	4,24 %	0,23 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/02/2019	15/03/2019	8,04 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,20 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/02/2019	15/03/2019	8,16 %	0,08 CAD
Piedmont Realty Trust Inc Class A	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,21 $
Arrow Financial Corp	28/02/2019	15/03/2019	3,08 %	0,26 $
Green Plains Inc	21/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,12 $
European Assets Trust PLC	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,02 GBP
Medical Facilities Corp	27/02/2019	15/03/2019	3,24 %	0,09 CAD
Progress Software Corp	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,16 $
RFA Financial Inc	27/02/2019	15/03/2019	10,93 %	0,05 CAD
Deka-Multi Asset Income CF (A)	15/03/2019	15/03/2019	3,49 %	1,60 €
Gateley (Holdings) PLC	14/02/2019	15/03/2019	16,10 %	0,03 GBP
Russel Metals Inc	26/02/2019	15/03/2019	2,33 %	0,38 CAD
TMX Group Ltd	28/02/2019	15/03/2019	2,08 %	0,12 CAD
Equitable Holdings Inc	04/03/2019	15/03/2019	2,35 %	0,13 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,01 CAD
MGE Energy Inc	28/02/2019	15/03/2019	2,68 %	0,34 $
Molson Coors Beverage Co Class A	01/03/2019	15/03/2019	4,65 %	0,41 $
Via Renewables Inc Class A	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,91 $
First American Financial Corp	07/03/2019	15/03/2019	3,07 %	0,42 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2019	15/03/2019	9,49 %	0,06 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	07/03/2019	15/03/2019	7,91 %	0,07 $
Meredith Holdings Corp	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,58 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	3,15 $
SLM Corp	04/03/2019	15/03/2019	1,97 %	0,03 $
Stifel Financial Corp	28/02/2019	15/03/2019	1,77 %	0,15 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/02/2019	15/03/2019	5,82 %	0,17 CAD
iA Financial Corp Inc	28/02/2019	15/03/2019	2,18 %	0,42 CAD
PrairieSky Royalty Ltd	27/02/2019	15/03/2019	2,99 %	0,07 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	7,78 %	0,11 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	7,26 %	0,07 CAD
Bank Bradesco SA ADR	26/12/2018	15/03/2019	4,55 %	0,17 $
Landstar System Inc	14/02/2019	15/03/2019	1,03 %	0,17 $
Piper Sandler Cos	22/02/2019	15/03/2019	1,07 %	0,38 $
Park Lawn Corp	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,04 CAD
United States Lime & Minerals Inc	21/02/2019	15/03/2019	0,21 %	0,14 $
Compass Minerals International Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,72 $
First Merchants Corp	28/02/2019	15/03/2019	3,60 %	0,22 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/02/2019	15/03/2019	13,07 %	0,09 $
Franklin Universal Trust	27/02/2019	15/03/2019	6,84 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	27/02/2019	15/03/2019	5,36 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	7,73 %	0,10 €
Washington Prime Group Inc	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,25 $
Avon Technologies PLC	14/02/2019	15/03/2019	1,09 %	0,11 $
Boralex Inc Class A	27/02/2019	15/03/2019	1,78 %	0,17 CAD
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	6,91 %	0,03 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	8,04 %	0,05 €
Group 1 Automotive Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,79 %	0,26 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/03/2019	15/03/2019	9,78 %	0,14 $
Secure Waste Infrastructure Corp	28/02/2019	15/03/2019	1,71 %	0,02 CAD
Apollo Global Management Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,40 $
Associated Banc-Corp	28/02/2019	15/03/2019	3,31 %	0,17 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	8,24 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	27/02/2019	15/03/2019	7,79 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	8,16 %	0,04 €
True North Commercial REIT	27/02/2019	15/03/2019	8,44 %	0,28 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/03/2019	15/03/2019	10,11 %	0,06 $
Safety Insurance Group Inc	28/02/2019	15/03/2019	3,56 %	0,80 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	6,23 %	0,09 €
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	28/02/2019	15/03/2019	5,56 %	0,17 $
HCI Group Inc	14/02/2019	15/03/2019	0,86 %	0,40 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	25/02/2019	15/03/2019	2,25 %	0,81 CAD
NBT Bancorp Inc	28/02/2019	15/03/2019	3,07 %	0,26 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	9,42 %	0,06 $
CES Energy Solutions Corp	27/02/2019	15/03/2019	1,20 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	5,86 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,10 $
GasLog Partners LP	07/03/2019	15/03/2019	9,24 %	0,71 $
JPMorgan Emerg EMEA Sec PLC	07/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,06 GBP
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	4,12 %	0,05 CAD
NACCO Industries Inc Class A	28/02/2019	15/03/2019	2,74 %	0,17 $
Parkland Corp	22/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,10 CAD
Schroder Real Estate Investment Trust	28/02/2019	15/03/2019	8,91 %	0,01 GBP
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	8,36 %	0,05 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,05 $
Aozora Bank Ltd	27/12/2018	15/03/2019	3,02 %	40 JPY
Credit Corp Group Ltd	04/03/2019	15/03/2019	5,69 %	0,36 AUD
IFIRMA Spolka Akcyjna	07/03/2019	15/03/2019	6,38 %	0,03 PLN
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-	28/02/2019	15/03/2019	9,15 %	0,51 $
Silvercrest Asset Management Group Inc Class A	07/03/2019	15/03/2019	9,01 %	0,15 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	8,37 %	0,08 €
Ag Growth International Inc	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,20 CAD
F N B Corp	04/03/2019	15/03/2019	2,83 %	0,12 $
FG Nexus Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/02/2019	15/03/2019	8,65 %	0,50 $
GraniteShares HIPS US High Income ETF	13/03/2019	15/03/2019	11,28 %	0,11 $
High Liner Foods Inc	28/02/2019	15/03/2019	7,36 %	0,15 CAD
Kingstone Companies Inc	27/02/2019	15/03/2019	1,27 %	0,10 $
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-	28/02/2019	15/03/2019	9,16 %	0,50 $
Ravelin Properties REIT	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	7,78 %	0,07 €
Bar Harbor Bankshares Inc	14/02/2019	15/03/2019	3,40 %	0,20 $
Blackbaud Inc	26/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,12 $
Cavendish PLC	31/01/2019	15/03/2019	14,05 %	0,00 GBP
Chartwell Retirement Residences	27/02/2019	15/03/2019	3,06 %	0,05 CAD
China Education Group Holdings Ltd	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,07 HKD
Computer Modelling Group Ltd	06/03/2019	15/03/2019	1,03 %	0,10 CAD
First Financial Bancorp	28/02/2019	15/03/2019	3,17 %	0,22 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	8,12 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	3,55 %	0,02 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	24,11 %	0,07 CAD
Jamieson Wellness Inc	06/03/2019	15/03/2019	2,20 %	0,09 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/02/2019	15/03/2019	7,00 %	0,07 CAD
Old National Bancorp	28/02/2019	15/03/2019	2,25 %	0,13 $
PRO Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	6,88 %	0,05 CAD
QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,40 $
SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-	13/03/2019	15/03/2019	7,67 %	0,31 $
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/03/2019	15/03/2019	7,05 %	0,14 $
UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	14/02/2019	15/03/2019	7,50 %	0,40 $
Ashland Inc	28/02/2019	15/03/2019	2,42 %	0,25 $
Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-	22/02/2019	15/03/2019	4,75 %	0,30 CAD
Central Pacific Financial Corp	27/02/2019	15/03/2019	3,17 %	0,21 $
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,38 $
Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A)	15/03/2019	15/03/2019	2,43 %	0,35 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	5,51 %	0,02 €
GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-	07/03/2019	15/03/2019	8,44 %	0,54 $
GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07/03/2019	15/03/2019	9,75 %	0,51 $
Hyster Yale Inc Class A	28/02/2019	15/03/2019	4,36 %	0,31 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,06 CAD
MetLife Inc	27/02/2019	15/03/2019	6,98 %	0,35 $
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	04/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,12 $
SkyCity Entertainment Group Ltd	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,12 NZD
State Street Corp DR	27/02/2019	15/03/2019	6,86 %	0,33 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2019	15/03/2019	9,59 %	0,06 AUD
Triumph Group Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	27/02/2019	15/03/2019	6,72 %	18,75 $
ZCCM Investments Holdings PLC Class B	21/02/2019	15/03/2019	69,54 %	0,61 ZMW
ACNB Corp	28/02/2019	15/03/2019	2,63 %	0,23 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/02/2019	15/03/2019	0,95 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	2,89 %	0,08 CAD
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28/02/2019	15/03/2019	8,09 %	0,41 $
Canadian General Investments Ltd	27/02/2019	15/03/2019	2,34 %	0,20 CAD
Deka-ESG BasisStrategie Renten CF	15/03/2019	15/03/2019	2,59 %	0,38 €
Eneti Inc	14/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,20 $
First BanCorp	27/02/2019	15/03/2019	3,07 %	0,03 $
First Foundation Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,05 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/03/2019	15/03/2019	6,22 %	0,05 $
Hamilton Beach Brands Holding Co Class A	28/02/2019	15/03/2019	1,63 %	0,09 $
Hancock Whitney Corp	04/03/2019	15/03/2019	2,77 %	0,27 $
K-Bro Linen Inc	27/02/2019	15/03/2019	2,80 %	0,10 CAD
Molson Coors Canada Inc Class B	01/03/2019	15/03/2019	6,52 %	0,54 CAD
National Presto Industries Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,65 %	5,00 $
Peoples Financial Services Corp	27/02/2019	15/03/2019	3,48 %	0,34 $
Rocky Brands Inc	28/02/2019	15/03/2019	1,57 %	0,12 $
Rush Enterprises Inc Class A	22/02/2019	15/03/2019	1,15 %	0,12 $
Smartgroup Corporation Ltd	28/02/2019	15/03/2019	4,85 %	0,21 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	8,61 %	0,05 €
United Fire Group Inc	28/02/2019	15/03/2019	1,44 %	0,31 $
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/02/2019	15/03/2019	8,22 %	0,41 $
Cadence Bank	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,18 $
Canaccord Genuity Group Inc	28/02/2019	15/03/2019	2,92 %	0,01 CAD
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/03/2019	15/03/2019	6,84 %	0,06 $
Flexible Solutions International Inc	05/03/2019	15/03/2019	1,73 %	0,05 $
FNCB Bancorp Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	6,32 %	0,04 €
Gamehost Inc	27/02/2019	15/03/2019	4,43 %	0,06 CAD
Helloworld Travel Ltd	27/02/2019	15/03/2019	7,04 %	0,08 AUD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	3,06 %	0,02 CAD
LCNB Corp	28/02/2019	15/03/2019	4,57 %	0,17 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2019	15/03/2019	6,09 %	0,25 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	5,34 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/02/2019	15/03/2019	3,42 %	0,08 CAD
Nelnet Inc Class A	28/02/2019	15/03/2019	1,09 %	0,18 $
NuStar Energy LP A	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,53 $
Scholastic Corp	30/01/2019	15/03/2019	2,84 %	0,15 $
Sky Network Television Ltd	07/03/2019	15/03/2019	11,40 %	1,06 NZD
Source Capital	28/02/2019	15/03/2019	5,42 %	0,25 $
Stingray Group Inc	27/02/2019	15/03/2019	2,37 %	0,07 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	9,42 %	0,06 $
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	07/03/2019	15/03/2019	6,27 %	0,05 $
American National Bankshares Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,25 $
Boral Ltd	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,13 AUD
CatchMark Timber Trust Inc Class A	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,14 $
Dream Impact Trust	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,13 CAD
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	07/02/2019	15/03/2019	1,78 %	0,39 BRL
Flagstar Bancorp Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	7,04 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	8,05 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	6,11 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	4,57 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	4,25 %	0,03 $
Goodfellow Inc	27/02/2019	15/03/2019	4,47 %	0,10 CAD
Haynes International Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,22 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/03/2019	15/03/2019	6,05 %	0,46 $
Marcus Corp	01/03/2019	15/03/2019	1,30 %	0,16 $
MidWestOne Financial Group Inc	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,20 $
MVB Financial Corp	28/02/2019	15/03/2019	2,17 %	0,04 $
National Bank Holdings Corp Class A	21/02/2019	15/03/2019	3,17 %	0,17 $
NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,48 $
PCB Bancorp	27/02/2019	15/03/2019	3,38 %	0,05 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 6.875% Cum Red Perp Pfd Shs Series -D-	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,43 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	14/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,48 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	13/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	04/03/2019	15/03/2019	7,87 %	1,10 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	6,42 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	10,48 %	0,07 €
Tile Shop Holdings Inc	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,05 $
Truong Long Engineering and Auto JSC	14/02/2019	15/03/2019	13,25 %	2.000 ₫
Valvoline Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,11 $
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-	27/02/2019	15/03/2019	6,77 %	0,35 $
Zions Bancorp NA DR	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,39 $
Aims Property Securities Fund	28/12/2018	15/03/2019	0,00 %	0,00 AUD
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	13/03/2019	15/03/2019	6,87 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/03/2019	15/03/2019	7,76 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,31 $
Associated Banc-Corp	28/02/2019	15/03/2019	7,50 %	0,37 $
Aurskog Sparebank Depository Receipts	28/02/2019	15/03/2019	6,57 %	7,60 NOK
AutoCanada Inc	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,10 CAD
BayFirst Financial Corp	14/02/2019	15/03/2019	3,64 %	0,07 $
Chesswood Group Ltd	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,07 CAD
CNB Financial Corp	28/02/2019	15/03/2019	2,21 %	0,17 $
Deka-Multi Asset Income I (A)	15/03/2019	15/03/2019	0,00 %	1,70 €
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	13/03/2019	15/03/2019	7,60 %	0,18 MXN
First National Bank Alaska	28/02/2019	15/03/2019	5,17 %	4,80 $
First National Corp	28/02/2019	15/03/2019	2,29 %	0,09 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2019	15/03/2019	8,16 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	6,26 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	6,14 %	0,04 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27/02/2019	15/03/2019	5,71 %	0,36 CAD
Investore Property Ltd	06/03/2019	15/03/2019	7,16 %	0,02 NZD
Japan Excellent Inc	26/12/2018	15/03/2019	4,59 %	2.754 JPY
KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th	27/02/2019	15/03/2019	6,94 %	0,35 $
Knights Group Holdings PLC	14/02/2019	15/03/2019	3,64 %	0,01 GBP
Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39	14/03/2019	15/03/2019	8,55 %	0,04 $
Motorpoint Group PLC	07/02/2019	15/03/2019	1,75 %	0,03 GBP
Naspa-PortfolioSelect: ChancePlus	15/03/2019	15/03/2019	2,05 %	0,33 €
Neuberger Municipal Fund	27/02/2019	15/03/2019	6,71 %	0,06 $
Olympic Steel Inc	28/02/2019	15/03/2019	1,48 %	0,02 $
Pengana Capital Group Ltd	26/02/2019	15/03/2019	6,47 %	0,04 AUD
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/03/2019	15/03/2019	1,99 %	0,14 $
Perennial Income Generator Fund	01/03/2019	15/03/2019	5,74 %	0,02 AUD
Petronas Gas Bhd	01/03/2019	15/03/2019	4,18 %	0,22 MYR
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,47 $
Schaffer Corp Ltd	07/03/2019	15/03/2019	4,61 %	0,30 AUD
Silver Spruce Resources Inc	17/01/2019	15/03/2019	0,00 %	0,29 GBP
Steel Partners Holdings LP A series	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,38 $
Summit Industrial Income REIT	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	5,30 %	0,05 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	5,24 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	5,27 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2019	15/03/2019	6,34 %	0,62 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	6,26 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2019	15/03/2019	7,82 %	0,08 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	8,04 %	0,06 $
The ODP Corp	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,03 $
The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31	14/03/2019	15/03/2019	3,65 %	0,02 $
Trustmark Corp	28/02/2019	15/03/2019	2,16 %	0,23 $
UMH Properties Inc 6.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-	14/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,42 $
United Bancshares Inc	27/02/2019	15/03/2019	2,67 %	0,13 $
VBARE Iberian Properties SOCIMI SA	12/03/2019	15/03/2019	20,16 %	0,19 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	13/03/2019	15/03/2019	7,04 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/03/2019	15/03/2019	5,08 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	13/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	13/03/2019	15/03/2019	5,59 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/03/2019	15/03/2019	3,95 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	13/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13/03/2019	15/03/2019	0,76 %	0,00 €
Analabs Resources Bhd	26/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,02 MYR
Anglo American Capital PLC 4,5% 18/28	14/03/2019	15/03/2019	4,54 %	0,02 $
Apollo Global Management Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,40 $
ARN Media Ltd	22/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,04 AUD
AT & T Inc. 2,45% 15/35	14/03/2019	15/03/2019	2,89 %	0,02 €
Australian Ethical Investment Ltd	28/02/2019	15/03/2019	4,73 %	0,02 AUD
Baby Bunting Group Ltd	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,03 AUD
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/03/2019	15/03/2019	6,66 %	0,03 $
Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06/02/2019	15/03/2019	0,00 %	7,78 BRL
Booking Holdings Inc. 3,55% 17/28	14/03/2019	15/03/2019	3,63 %	0,02 $
Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units	22/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,30 CAD
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	06/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,83 AUD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,94 AUD
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,97 AUD
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023	15/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,58 €
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2023	15/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,75 €
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2023	15/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,85 €
Dualtap Co Ltd	26/12/2018	15/03/2019	1,40 %	6 JPY
Ellipsiz Ltd	27/02/2019	15/03/2019	21,82 %	0,01 SGD
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	5,62 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	3,34 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	3,37 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	3,45 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2019	15/03/2019	5,17 %	0,03 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/03/2019	15/03/2019	5,16 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/03/2019	15/03/2019	5,18 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2019	15/03/2019	6,98 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2019	15/03/2019	6,50 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	4,34 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	3,33 %	0,01 $
Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43	14/03/2019	15/03/2019	5,95 %	0,03 $
Fullcast Holdings Co Ltd	26/12/2018	15/03/2019	3,40 %	18 JPY
HLS Therapeutics Inc	30/01/2019	15/03/2019	0,00 %	0,05 CAD
HP Inc. 6% 11/41	14/03/2019	15/03/2019	6,27 %	0,03 $
Insignia Financial Ltd	26/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,23 AUD
Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate	06/03/2019	15/03/2019	0,00 %	1,13 AUD
Invesque Inc	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,06 $
Iochpe-Maxion SA	15/06/2018	15/03/2019	0,00 %	0,24 BRL
Iochpe-Maxion SA	07/12/2018	15/03/2019	0,00 %	0,26 BRL
Iochpe-Maxion SA	18/09/2018	15/03/2019	0,00 %	0,23 BRL
Italien, Republik 3,554% 09/41	14/03/2019	15/03/2019	3,48 %	0,02 €
Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41	14/03/2019	15/03/2019	6,40 %	0,03 $
KeyCorp DR	27/02/2019	15/03/2019	6,14 %	0,38 $
Koryo Credit Information Co Ltd	27/12/2018	15/03/2019	5,62 %	220 KRW
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,2% 17/28	14/03/2019	15/03/2019	3,29 %	0,02 AUD
Lake Shore Bancorp Inc	20/02/2019	15/03/2019	1,98 %	0,12 $
LifeWorks Inc	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,07 CAD
Lloyds Banking Group PLC 6.475% PRF PERPETUAL GBP 1	14/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,03 GBP
Macquarie Group Ltd Hybrid Security	06/03/2019	15/03/2019	0,00 %	1,22 AUD
Mesa Laboratories Inc	27/02/2019	15/03/2019	0,53 %	0,16 $
Middlefield Banc Corp	28/02/2019	15/03/2019	2,65 %	0,14 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/02/2019	15/03/2019	3,24 %	0,06 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/02/2019	15/03/2019	9,03 %	0,05 CAD
Minto Apartment REIT	27/02/2019	15/03/2019	2,99 %	0,03 CAD
Miwon Chemicals Co Ltd	27/12/2018	15/03/2019	4,67 %	100 KRW
Molson Coors Canada Inc Class A	01/03/2019	15/03/2019	6,16 %	0,54 CAD
Naspa-PortfolioSelect: Chance	15/03/2019	15/03/2019	2,11 %	0,18 €
Naspa-PortfolioSelect: Ertrag	15/03/2019	15/03/2019	2,27 %	0,17 €
Naspa-PortfolioSelect: Wachstum	15/03/2019	15/03/2019	2,21 %	0,17 €
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,04 $
NiSource Inc	21/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,46 $
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14/03/2019	15/03/2019	6,45 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14/03/2019	15/03/2019	6,91 %	0,03 $
Nui Nho Stone Co-Operation	27/02/2019	15/03/2019	2,78 %	2.000 ₫
Orange County Bancorp Inc	01/03/2019	15/03/2019	1,99 %	0,10 $
Österreich, Republik 4,15% 06/37	14/03/2019	15/03/2019	4,02 %	0,04 €
Pico (Thailand) PCL	25/02/2019	15/03/2019	1,17 %	0,30 ฿
Precious Metals & MNG TR	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,01 CAD
QV Equities Limited	21/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,02 AUD
QVC Group Inc. 5,95% 13/43	14/03/2019	15/03/2019	15,70 %	0,03 $
Regions Financial Corp DR	28/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,40 $
Rush Enterprises Inc Class B	22/02/2019	15/03/2019	1,07 %	0,12 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	01/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,48 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	13/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,36 $
SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-	13/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,34 $
Schroder Asian Income Fund Z Income	16/01/2019	15/03/2019	2,81 %	0,01 GBP
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14/03/2019	15/03/2019	7,68 %	0,04 $
State Street Corporation DR	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	27/02/2019	15/03/2019	0,00 %	0,07 CAD
Telecom Digital Holdings Ltd	05/03/2019	15/03/2019	6,16 %	0,06 HKD
Telecom Service One Holdings Ltd	05/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,01 HKD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2019	15/03/2019	5,10 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2019	15/03/2019	6,14 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2019	15/03/2019	6,20 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2019	15/03/2019	2,00 %	0,35 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/03/2019	15/03/2019	2,21 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/03/2019	15/03/2019	0,00 %	0,03 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/02/2019

15/03/2019

5,51 %

0,23 $

McDonald's Corp

28/02/2019

15/03/2019

3,01 %

1,16 $

Main Street Capital Corp

20/02/2019

15/03/2019

7,89 %

0,20 $

NextEra Energy Inc

27/02/2019

15/03/2019

3,18 %

0,31 $

Stag Industrial Inc

27/02/2019

15/03/2019

4,19 %

0,12 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/03/2019

2,57 %

0,12 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

0,15 %

0,09 $

The Hershey Co

21/02/2019

15/03/2019

3,44 %

0,72 $

Carnival Corporation Ltd

21/02/2019

15/03/2019

2,66 %

0,50 $

EPR Properties

27/02/2019

15/03/2019

6,41 %

0,38 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

4,14 %

0,21 €

MSCI Inc

21/02/2019

15/03/2019

1,59 %

0,58 $

Old Republic International Corp

04/03/2019

15/03/2019

9,22 %

0,20 $

Pembina Pipeline Corp

22/02/2019

15/03/2019

4,48 %

0,19 CAD

Kellanova

04/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,56 $

Molson Coors Beverage Co Class B

01/03/2019

15/03/2019

5,02 %

0,41 $

The Estee Lauder Companies Inc

27/02/2019

15/03/2019

1,42 %

0,43 $

Pan American Silver Corp

01/03/2019

15/03/2019

1,52 %

0,04 $

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

0,33 %

0,12 €

Ellington Financial Inc

28/02/2019

15/03/2019

12,15 %

0,41 $

Agnico Eagle Mines Ltd

28/02/2019

15/03/2019

0,91 %

0,13 $

Tyson Foods Inc

28/02/2019

15/03/2019

3,88 %

0,38 $

SSE PLC

17/01/2019

15/03/2019

2,96 %

0,29 GBP

Northland Power Inc

27/02/2019

15/03/2019

3,41 %

0,10 CAD

Robert Half Inc

22/02/2019

15/03/2019

6,10 %

0,31 $

Global Net Lease Inc

07/03/2019

15/03/2019

8,47 %

0,18 $

Consolidated Edison Inc

12/02/2019

15/03/2019

3,40 %

0,74 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/02/2019

15/03/2019

12,27 %

0,11 $

Freehold Royalties Ltd

27/02/2019

15/03/2019

6,19 %

0,05 CAD

Flowers Foods Inc

28/02/2019

15/03/2019

8,37 %

0,18 $

Cardinal Energy Ltd

27/02/2019

15/03/2019

5,94 %

0,01 CAD

Horizon Technology Finance Corp

19/02/2019

15/03/2019

22,06 %

0,10 $

Whirlpool Corp

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

1,15 $

The Wendy's Co

28/02/2019

15/03/2019

3,68 %

0,10 $

Houlihan Lokey Inc

01/03/2019

15/03/2019

2,11 %

0,27 $

OneMain Holdings Inc

25/02/2019

15/03/2019

6,85 %

0,25 $

AGCO Corp

14/02/2019

15/03/2019

0,98 %

0,15 $

Nordic American Tankers Ltd

28/02/2019

15/03/2019

17,33 %

0,04 $

Clearway Energy Inc Class C

28/02/2019

15/03/2019

6,43 %

0,20 $

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

3,06 %

0,05 €

Coty Inc

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,13 $

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

2,52 %

0,14 €

Arthur J. Gallagher & Co

28/02/2019

15/03/2019

1,14 %

0,43 $

Dover Corp

27/02/2019

15/03/2019

1,11 %

0,48 $

Exchange Income Corp

27/02/2019

15/03/2019

2,51 %

0,18 CAD

Badger Meter Inc

27/02/2019

15/03/2019

1,42 %

0,15 $

NetEase Inc ADR

07/03/2019

15/03/2019

2,48 %

0,48 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/02/2019

15/03/2019

5,90 %

0,02 CAD

KeyCorp

04/03/2019

15/03/2019

3,73 %

0,17 $

International Paper Co

20/02/2019

15/03/2019

5,40 %

0,50 $

Whitecap Resources Inc

27/02/2019

15/03/2019

3,89 %

0,03 CAD

Vermilion Energy Inc

27/02/2019

15/03/2019

2,98 %

0,23 CAD

Newell Brands Inc

27/02/2019

15/03/2019

4,86 %

0,23 $

Texas Pacific Land Corp

07/03/2019

15/03/2019

0,70 %

2,00 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

8,84 %

0,13 CAD

Waste Connections Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,94 %

0,16 $

CSX Corp

27/02/2019

15/03/2019

1,20 %

0,08 $

iShares ATX UCITS ETF (DE)

15/03/2019

2,13 %

0,00 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/02/2019

15/03/2019

6,87 %

0,15 CAD

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

1,63 %

0,02 $

AMSC ASA

06/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,69 NOK

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/03/2019

2,57 %

0,11 €

Cboe Global Markets Inc

28/02/2019

15/03/2019

1,21 %

0,31 $

Polaris Inc

28/02/2019

15/03/2019

4,65 %

0,61 $

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

2,82 %

0,11 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

8,21 %

0,06 $

DuPont de Nemours Inc

27/02/2019

15/03/2019

1,93 %

0,38 $

The Interpublic Group of Companies Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,24 $

iShares SLI UCITS ETF (DE)

15/03/2019

1,33 %

0,00 CHF

Sienna Senior Living Inc

27/02/2019

15/03/2019

4,67 %

0,08 CAD

Copa Holdings SA Class A

27/02/2019

15/03/2019

5,45 %

0,65 $

Ball Corp

28/02/2019

15/03/2019

1,32 %

0,10 $

MGM Resorts International

07/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,13 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

26/12/2018

15/03/2019

2,86 %

0,09 $

Avista Corp

21/02/2019

15/03/2019

5,44 %

0,39 $

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/03/2019

0,57 %

0,75 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/02/2019

15/03/2019

7,22 %

0,07 CAD

Hubbell Inc

27/02/2019

15/03/2019

1,35 %

0,84 $

CT Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

5,84 %

0,06 CAD

Timbercreek Financial Corp

27/02/2019

15/03/2019

12,28 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

27/02/2019

15/03/2019

16,75 %

0,08 $

Canoe EIT Income Fund

22/02/2019

15/03/2019

6,81 %

0,10 CAD

The Chemours Co

26/02/2019

15/03/2019

2,40 %

0,25 $

BorgWarner Inc

28/02/2019

15/03/2019

1,06 %

0,17 $

Cognex Corp

28/02/2019

15/03/2019

0,60 %

0,05 $

The Necessity Retail REIT Inc Class A

07/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,09 $

AltaGas Ltd

22/02/2019

15/03/2019

2,64 %

0,08 CAD

Keyera Corp

22/02/2019

15/03/2019

4,11 %

0,15 CAD

Natural Health Trends Corp

04/03/2019

15/03/2019

25,30 %

0,24 $

Superior Plus Corp

27/02/2019

15/03/2019

3,65 %

0,06 CAD

Tennant Co

27/02/2019

15/03/2019

1,86 %

0,22 $

Universal Health Services Inc Class B

28/02/2019

15/03/2019

0,46 %

0,10 $

Arch Resources Inc Class A

04/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,45 $

Teleflex Inc

28/02/2019

15/03/2019

1,05 %

0,34 $

Impax Asset Management Group PLC

07/02/2019

15/03/2019

9,90 %

0,03 GBP

Mullen Group Ltd

27/02/2019

15/03/2019

3,25 %

0,05 CAD

Primerica Inc

19/02/2019

15/03/2019

1,73 %

0,34 $

Nexus Industrial REIT

27/02/2019

15/03/2019

8,69 %

0,05 CAD

Brunswick Corp

25/02/2019

15/03/2019

2,52 %

0,21 $

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

2,52 %

0,13 €

ARC Resources Ltd

27/02/2019

15/03/2019

2,70 %

0,05 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

5,22 %

0,06 CAD

Surge Energy Inc

27/02/2019

15/03/2019

4,28 %

0,07 CAD

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/03/2019

2,83 %

0,05 €

Stepan Co

01/03/2019

15/03/2019

2,64 %

0,25 $

Watts Water Technologies Inc Class A

28/02/2019

15/03/2019

0,75 %

0,21 $

Carnival PLC ADR

21/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,50 $

Safehold Inc

01/03/2019

15/03/2019

5,12 %

0,09 $

UMH Properties Inc

14/02/2019

15/03/2019

5,76 %

0,18 $

Vital Infrastructure Property Trust

27/02/2019

15/03/2019

6,82 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

27/02/2019

15/03/2019

1,74 %

0,04 CAD

Virtu Financial Inc Class A

28/02/2019

15/03/2019

1,58 %

0,24 $

S & U PLC

21/02/2019

15/03/2019

5,76 %

0,35 GBP

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/02/2019

15/03/2019

6,48 %

0,14 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2019

15/03/2019

4,79 %

0,11 CAD

Saputo Inc

04/03/2019

15/03/2019

2,11 %

0,17 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

28/02/2019

15/03/2019

1,48 %

0,10 $

Western Forest Products Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,02 CAD

Navient Corp

28/02/2019

15/03/2019

6,54 %

0,16 $

Decisive Dividend Corp

27/02/2019

15/03/2019

7,28 %

0,03 CAD

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/03/2019

2,07 %

0,16 €

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2019

15/03/2019

4,84 %

0,04 $

Allison Transmission Holdings Inc

01/03/2019

15/03/2019

0,99 %

0,15 $

Boise Cascade Co

28/02/2019

15/03/2019

1,22 %

0,09 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

6,38 %

0,11 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

5,18 %

0,06 CAD

FutureFuel Corp

28/02/2019

15/03/2019

0,73 %

0,06 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,23 $

Cass Information Systems Inc

04/03/2019

15/03/2019

2,36 %

0,26 $

Enerplus Corp

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,01 CAD

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/03/2019

2,12 %

0,10 €

Ryder System Inc

15/02/2019

15/03/2019

1,68 %

0,54 $

Advanced Drainage Systems Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,66 %

0,08 $

Jacobs Solutions Inc

14/02/2019

15/03/2019

1,04 %

0,17 $

Aberdeen Equity Income Trust PLC

21/02/2019

15/03/2019

5,28 %

0,05 GBP

Computershare Ltd

19/02/2019

15/03/2019

3,25 %

0,21 AUD

Ebix Inc

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,08 $

Bank of N.T Butterfield & Son Ltd

01/03/2019

15/03/2019

3,32 %

0,44 $

Cullen/Frost Bankers Inc

27/02/2019

15/03/2019

2,55 %

0,67 $

E Split Corp - Class A

27/02/2019

15/03/2019

10,21 %

0,10 CAD

First National Financial Corp

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,16 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2019

15/03/2019

4,24 %

0,23 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/02/2019

15/03/2019

8,04 %

0,07 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,20 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/02/2019

15/03/2019

8,16 %

0,08 CAD

Piedmont Realty Trust Inc Class A

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,21 $

Arrow Financial Corp

28/02/2019

15/03/2019

3,08 %

0,26 $

Green Plains Inc

21/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,12 $

European Assets Trust PLC

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,02 GBP

Medical Facilities Corp

27/02/2019

15/03/2019

3,24 %

0,09 CAD

Progress Software Corp

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,16 $

RFA Financial Inc

27/02/2019

15/03/2019

10,93 %

0,05 CAD

Deka-Multi Asset Income CF (A)

15/03/2019

3,49 %

1,60 €

Gateley (Holdings) PLC

14/02/2019

15/03/2019

16,10 %

0,03 GBP

Russel Metals Inc

26/02/2019

15/03/2019

2,33 %

0,38 CAD

TMX Group Ltd

28/02/2019

15/03/2019

2,08 %

0,12 CAD

Equitable Holdings Inc

04/03/2019

15/03/2019

2,35 %

0,13 $

Metalla Royalty & Streaming Ltd

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,01 CAD

MGE Energy Inc

28/02/2019

15/03/2019

2,68 %

0,34 $

Molson Coors Beverage Co Class A

01/03/2019

15/03/2019

4,65 %

0,41 $

Via Renewables Inc Class A

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,91 $

First American Financial Corp

07/03/2019

15/03/2019

3,07 %

0,42 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2019

15/03/2019

9,49 %

0,06 $

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

07/03/2019

15/03/2019

7,91 %

0,07 $

Meredith Holdings Corp

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,58 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

3,15 $

SLM Corp

04/03/2019

15/03/2019

1,97 %

0,03 $

Stifel Financial Corp

28/02/2019

15/03/2019

1,77 %

0,15 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/02/2019

15/03/2019

5,82 %

0,17 CAD

iA Financial Corp Inc

28/02/2019

15/03/2019

2,18 %

0,42 CAD

PrairieSky Royalty Ltd

27/02/2019

15/03/2019

2,99 %

0,07 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

7,78 %

0,11 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

7,26 %

0,07 CAD

Bank Bradesco SA ADR

26/12/2018

15/03/2019

4,55 %

0,17 $

Landstar System Inc

14/02/2019

15/03/2019

1,03 %

0,17 $

Piper Sandler Cos

22/02/2019

15/03/2019

1,07 %

0,38 $

Park Lawn Corp

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,04 CAD

United States Lime & Minerals Inc

21/02/2019

15/03/2019

0,21 %

0,14 $

Compass Minerals International Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,72 $

First Merchants Corp

28/02/2019

15/03/2019

3,60 %

0,22 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/02/2019

15/03/2019

13,07 %

0,09 $

Franklin Universal Trust

27/02/2019

15/03/2019

6,84 %

0,03 $

Plaza Retail REIT

27/02/2019

15/03/2019

5,36 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

7,73 %

0,10 €

Washington Prime Group Inc

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,25 $

Avon Technologies PLC

14/02/2019

15/03/2019

1,09 %

0,11 $

Boralex Inc Class A

27/02/2019

15/03/2019

1,78 %

0,17 CAD

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

6,91 %

0,03 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

8,04 %

0,05 €

Group 1 Automotive Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,79 %

0,26 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/03/2019

15/03/2019

9,78 %

0,14 $

Secure Waste Infrastructure Corp

28/02/2019

15/03/2019

1,71 %

0,02 CAD

Apollo Global Management Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,40 $

Associated Banc-Corp

28/02/2019

15/03/2019

3,31 %

0,17 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

8,24 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

27/02/2019

15/03/2019

7,79 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

8,16 %

0,04 €

True North Commercial REIT

27/02/2019

15/03/2019

8,44 %

0,28 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/03/2019

15/03/2019

10,11 %

0,06 $

Safety Insurance Group Inc

28/02/2019

15/03/2019

3,56 %

0,80 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

6,23 %

0,09 €

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

28/02/2019

15/03/2019

5,56 %

0,17 $

HCI Group Inc

14/02/2019

15/03/2019

0,86 %

0,40 $

Lassonde Industries Inc Shs -A-

25/02/2019

15/03/2019

2,25 %

0,81 CAD

NBT Bancorp Inc

28/02/2019

15/03/2019

3,07 %

0,26 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

9,42 %

0,06 $

CES Energy Solutions Corp

27/02/2019

15/03/2019

1,20 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

5,86 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,10 $

GasLog Partners LP

07/03/2019

15/03/2019

9,24 %

0,71 $

JPMorgan Emerg EMEA Sec PLC

07/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,06 GBP

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

4,12 %

0,05 CAD

NACCO Industries Inc Class A

28/02/2019

15/03/2019

2,74 %

0,17 $

Parkland Corp

22/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,10 CAD

Schroder Real Estate Investment Trust

28/02/2019

15/03/2019

8,91 %

0,01 GBP

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

8,36 %

0,05 $

American Hotel Income Properties REIT LP

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,05 $

Aozora Bank Ltd

27/12/2018

15/03/2019

3,02 %

40 JPY

Credit Corp Group Ltd

04/03/2019

15/03/2019

5,69 %

0,36 AUD

IFIRMA Spolka Akcyjna

07/03/2019

15/03/2019

6,38 %

0,03 PLN

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-

28/02/2019

15/03/2019

9,15 %

0,51 $

Silvercrest Asset Management Group Inc Class A

07/03/2019

15/03/2019

9,01 %

0,15 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

8,37 %

0,08 €

Ag Growth International Inc

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,20 CAD

F N B Corp

04/03/2019

15/03/2019

2,83 %

0,12 $

FG Nexus Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/02/2019

15/03/2019

8,65 %

0,50 $

GraniteShares HIPS US High Income ETF

13/03/2019

15/03/2019

11,28 %

0,11 $

High Liner Foods Inc

28/02/2019

15/03/2019

7,36 %

0,15 CAD

Kingstone Companies Inc

27/02/2019

15/03/2019

1,27 %

0,10 $

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-

28/02/2019

15/03/2019

9,16 %

0,50 $

Ravelin Properties REIT

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

7,78 %

0,07 €

Bar Harbor Bankshares Inc

14/02/2019

15/03/2019

3,40 %

0,20 $

Blackbaud Inc

26/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,12 $

Cavendish PLC

31/01/2019

15/03/2019

14,05 %

0,00 GBP

Chartwell Retirement Residences

27/02/2019

15/03/2019

3,06 %

0,05 CAD

China Education Group Holdings Ltd

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,07 HKD

Computer Modelling Group Ltd

06/03/2019

15/03/2019

1,03 %

0,10 CAD

First Financial Bancorp

28/02/2019

15/03/2019

3,17 %

0,22 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

8,12 %

0,04 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

3,55 %

0,02 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

24,11 %

0,07 CAD

Jamieson Wellness Inc

06/03/2019

15/03/2019

2,20 %

0,09 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/02/2019

15/03/2019

7,00 %

0,07 CAD

Old National Bancorp

28/02/2019

15/03/2019

2,25 %

0,13 $

PRO Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

6,88 %

0,05 CAD

QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,40 $

SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-

13/03/2019

15/03/2019

7,67 %

0,31 $

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/03/2019

15/03/2019

7,05 %

0,14 $

UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

14/02/2019

15/03/2019

7,50 %

0,40 $

Ashland Inc

28/02/2019

15/03/2019

2,42 %

0,25 $

Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-

22/02/2019

15/03/2019

4,75 %

0,30 CAD

Central Pacific Financial Corp

27/02/2019

15/03/2019

3,17 %

0,21 $

Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,38 $

Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A)

15/03/2019

2,43 %

0,35 €

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

5,51 %

0,02 €

GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-

07/03/2019

15/03/2019

8,44 %

0,54 $

GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

07/03/2019

15/03/2019

9,75 %

0,51 $

Hyster Yale Inc Class A

28/02/2019

15/03/2019

4,36 %

0,31 $

Melcor Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,06 CAD

MetLife Inc

27/02/2019

15/03/2019

6,98 %

0,35 $

Rocky Mountain Chocolate Factory Inc

04/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,12 $

SkyCity Entertainment Group Ltd

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,12 NZD

State Street Corp DR

27/02/2019

15/03/2019

6,86 %

0,33 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2019

15/03/2019

9,59 %

0,06 AUD

Triumph Group Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

27/02/2019

15/03/2019

6,72 %

18,75 $

ZCCM Investments Holdings PLC Class B

21/02/2019

15/03/2019

69,54 %

0,61 ZMW

ACNB Corp

28/02/2019

15/03/2019

2,63 %

0,23 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/02/2019

15/03/2019

0,95 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

2,89 %

0,08 CAD

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

28/02/2019

15/03/2019

8,09 %

0,41 $

Canadian General Investments Ltd

27/02/2019

15/03/2019

2,34 %

0,20 CAD

Deka-ESG BasisStrategie Renten CF

15/03/2019

2,59 %

0,38 €

Eneti Inc

14/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,20 $

First BanCorp

27/02/2019

15/03/2019

3,07 %

0,03 $

First Foundation Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,05 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/03/2019

15/03/2019

6,22 %

0,05 $

Hamilton Beach Brands Holding Co Class A

28/02/2019

15/03/2019

1,63 %

0,09 $

Hancock Whitney Corp

04/03/2019

15/03/2019

2,77 %

0,27 $

K-Bro Linen Inc

27/02/2019

15/03/2019

2,80 %

0,10 CAD

Molson Coors Canada Inc Class B

01/03/2019

15/03/2019

6,52 %

0,54 CAD

National Presto Industries Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,65 %

5,00 $

Peoples Financial Services Corp

27/02/2019

15/03/2019

3,48 %

0,34 $

Rocky Brands Inc

28/02/2019

15/03/2019

1,57 %

0,12 $

Rush Enterprises Inc Class A

22/02/2019

15/03/2019

1,15 %

0,12 $

Smartgroup Corporation Ltd

28/02/2019

15/03/2019

4,85 %

0,21 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

8,61 %

0,05 €

United Fire Group Inc

28/02/2019

15/03/2019

1,44 %

0,31 $

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2019

15/03/2019

8,22 %

0,41 $

Cadence Bank

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,18 $

Canaccord Genuity Group Inc

28/02/2019

15/03/2019

2,92 %

0,01 CAD

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/03/2019

15/03/2019

6,84 %

0,06 $

Flexible Solutions International Inc

05/03/2019

15/03/2019

1,73 %

0,05 $

FNCB Bancorp Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,05 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

6,32 %

0,04 €

Gamehost Inc

27/02/2019

15/03/2019

4,43 %

0,06 CAD

Helloworld Travel Ltd

27/02/2019

15/03/2019

7,04 %

0,08 AUD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

3,06 %

0,02 CAD

LCNB Corp

28/02/2019

15/03/2019

4,57 %

0,17 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2019

15/03/2019

6,09 %

0,25 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

5,34 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/02/2019

15/03/2019

3,42 %

0,08 CAD

Nelnet Inc Class A

28/02/2019

15/03/2019

1,09 %

0,18 $

NuStar Energy LP A

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,53 $

Scholastic Corp

30/01/2019

15/03/2019

2,84 %

0,15 $

Sky Network Television Ltd

07/03/2019

15/03/2019

11,40 %

1,06 NZD

Source Capital

28/02/2019

15/03/2019

5,42 %

0,25 $

Stingray Group Inc

27/02/2019

15/03/2019

2,37 %

0,07 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

9,42 %

0,06 $

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

07/03/2019

15/03/2019

6,27 %

0,05 $

American National Bankshares Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,25 $

Boral Ltd

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,13 AUD

CatchMark Timber Trust Inc Class A

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,14 $

Dream Impact Trust

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,13 CAD

ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

07/02/2019

15/03/2019

1,78 %

0,39 BRL

Flagstar Bancorp Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

7,04 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

8,05 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

6,11 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

4,57 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

4,25 %

0,03 $

Goodfellow Inc

27/02/2019

15/03/2019

4,47 %

0,10 CAD

Haynes International Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,22 $

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/03/2019

15/03/2019

6,05 %

0,46 $

Marcus Corp

01/03/2019

15/03/2019

1,30 %

0,16 $

MidWestOne Financial Group Inc

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,20 $

MVB Financial Corp

28/02/2019

15/03/2019

2,17 %

0,04 $

National Bank Holdings Corp Class A

21/02/2019

15/03/2019

3,17 %

0,17 $

NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,48 $

PCB Bancorp

27/02/2019

15/03/2019

3,38 %

0,05 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 6.875% Cum Red Perp Pfd Shs Series -D-

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,43 $

Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

14/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,48 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,50 $

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

13/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,34 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

04/03/2019

15/03/2019

7,87 %

1,10 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

6,42 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

10,48 %

0,07 €

Tile Shop Holdings Inc

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,05 $

Truong Long Engineering and Auto JSC

14/02/2019

15/03/2019

13,25 %

2.000 ₫

Valvoline Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,11 $

Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

27/02/2019

15/03/2019

6,77 %

0,35 $

Zions Bancorp NA DR

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,39 $

Aims Property Securities Fund

28/12/2018

15/03/2019

0,00 %

0,00 AUD

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

13/03/2019

15/03/2019

6,87 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/03/2019

15/03/2019

7,76 %

0,00 $

Argo Group International Holdings Ltd

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,31 $

Associated Banc-Corp

28/02/2019

15/03/2019

7,50 %

0,37 $

Aurskog Sparebank Depository Receipts

28/02/2019

15/03/2019

6,57 %

7,60 NOK

AutoCanada Inc

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,10 CAD

BayFirst Financial Corp

14/02/2019

15/03/2019

3,64 %

0,07 $

Chesswood Group Ltd

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,07 CAD

CNB Financial Corp

28/02/2019

15/03/2019

2,21 %

0,17 $

Deka-Multi Asset Income I (A)

15/03/2019

0,00 %

1,70 €

Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-

13/03/2019

15/03/2019

7,60 %

0,18 MXN

First National Bank Alaska

28/02/2019

15/03/2019

5,17 %

4,80 $

First National Corp

28/02/2019

15/03/2019

2,29 %

0,09 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2019

15/03/2019

8,16 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

6,26 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

6,14 %

0,04 €

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

27/02/2019

15/03/2019

5,71 %

0,36 CAD

Investore Property Ltd

06/03/2019

15/03/2019

7,16 %

0,02 NZD

Japan Excellent Inc

26/12/2018

15/03/2019

4,59 %

2.754 JPY

KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th

27/02/2019

15/03/2019

6,94 %

0,35 $

Knights Group Holdings PLC

14/02/2019

15/03/2019

3,64 %

0,01 GBP

Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39

14/03/2019

15/03/2019

8,55 %

0,04 $

Motorpoint Group PLC

07/02/2019

15/03/2019

1,75 %

0,03 GBP

Naspa-PortfolioSelect: ChancePlus

15/03/2019

2,05 %

0,33 €

Neuberger Municipal Fund

27/02/2019

15/03/2019

6,71 %

0,06 $

Olympic Steel Inc

28/02/2019

15/03/2019

1,48 %

0,02 $

Pengana Capital Group Ltd

26/02/2019

15/03/2019

6,47 %

0,04 AUD

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,46 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/03/2019

15/03/2019

1,99 %

0,14 $

Perennial Income Generator Fund

01/03/2019

15/03/2019

5,74 %

0,02 AUD

Petronas Gas Bhd

01/03/2019

15/03/2019

4,18 %

0,22 MYR

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,47 $

Schaffer Corp Ltd

07/03/2019

15/03/2019

4,61 %

0,30 AUD

Silver Spruce Resources Inc

17/01/2019

15/03/2019

0,00 %

0,29 GBP

Steel Partners Holdings LP A series

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,38 $

Summit Industrial Income REIT

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

5,30 %

0,05 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

5,24 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

5,27 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2019

15/03/2019

6,34 %

0,62 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

6,26 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2019

15/03/2019

7,82 %

0,08 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

8,04 %

0,06 $

The ODP Corp

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,03 $

The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31

14/03/2019

15/03/2019

3,65 %

0,02 $

Trustmark Corp

28/02/2019

15/03/2019

2,16 %

0,23 $

UMH Properties Inc 6.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-

14/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,42 $

United Bancshares Inc

27/02/2019

15/03/2019

2,67 %

0,13 $

VBARE Iberian Properties SOCIMI SA

12/03/2019

15/03/2019

20,16 %

0,19 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

13/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

13/03/2019

15/03/2019

7,04 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/03/2019

15/03/2019

5,08 %

0,01 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

13/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

13/03/2019

15/03/2019

5,59 %

0,00 €

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/03/2019

15/03/2019

3,95 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

13/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/03/2019

15/03/2019

0,76 %

0,00 €

Analabs Resources Bhd

26/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,02 MYR

Anglo American Capital PLC 4,5% 18/28

14/03/2019

15/03/2019

4,54 %

0,02 $

Apollo Global Management Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,40 $

ARN Media Ltd

22/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,04 AUD

AT & T Inc. 2,45% 15/35

14/03/2019

15/03/2019

2,89 %

0,02 €

Australian Ethical Investment Ltd

28/02/2019

15/03/2019

4,73 %

0,02 AUD

Baby Bunting Group Ltd

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,03 AUD

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/03/2019

15/03/2019

6,66 %

0,03 $

Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

06/02/2019

15/03/2019

0,00 %

7,78 BRL

Booking Holdings Inc. 3,55% 17/28

14/03/2019

15/03/2019

3,63 %

0,02 $

Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units

22/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,30 CAD

Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.

06/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,83 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,94 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,97 AUD

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023

15/03/2019

0,00 %

0,58 €

Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2023

15/03/2019

0,00 %

0,75 €

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2023

15/03/2019

0,00 %

0,85 €

Dualtap Co Ltd

26/12/2018

15/03/2019

1,40 %

6 JPY

Ellipsiz Ltd

27/02/2019

15/03/2019

21,82 %

0,01 SGD

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

5,62 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

3,34 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

3,37 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

3,45 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2019

15/03/2019

5,17 %

0,03 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/03/2019

15/03/2019

5,16 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/03/2019

15/03/2019

5,18 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2019

15/03/2019

6,98 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2019

15/03/2019

6,50 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

4,34 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

3,33 %

0,01 $

Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43

14/03/2019

15/03/2019

5,95 %

0,03 $

Fullcast Holdings Co Ltd

26/12/2018

15/03/2019

3,40 %

18 JPY

HLS Therapeutics Inc

30/01/2019

15/03/2019

0,00 %

0,05 CAD

HP Inc. 6% 11/41

14/03/2019

15/03/2019

6,27 %

0,03 $

Insignia Financial Ltd

26/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,23 AUD

Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate

06/03/2019

15/03/2019

0,00 %

1,13 AUD

Invesque Inc

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,06 $

Iochpe-Maxion SA

15/06/2018

15/03/2019

0,00 %

0,24 BRL

Iochpe-Maxion SA

07/12/2018

15/03/2019

0,00 %

0,26 BRL

Iochpe-Maxion SA

18/09/2018

15/03/2019

0,00 %

0,23 BRL

Italien, Republik 3,554% 09/41

14/03/2019

15/03/2019

3,48 %

0,02 €

Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41

14/03/2019

15/03/2019

6,40 %

0,03 $

KeyCorp DR

27/02/2019

15/03/2019

6,14 %

0,38 $

Koryo Credit Information Co Ltd

27/12/2018

15/03/2019

5,62 %

220 KRW

Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,2% 17/28

14/03/2019

15/03/2019

3,29 %

0,02 AUD

Lake Shore Bancorp Inc

20/02/2019

15/03/2019

1,98 %

0,12 $

LifeWorks Inc

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,07 CAD

Lloyds Banking Group PLC 6.475% PRF PERPETUAL GBP 1

14/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,03 GBP

Macquarie Group Ltd Hybrid Security

06/03/2019

15/03/2019

0,00 %

1,22 AUD

Mesa Laboratories Inc

27/02/2019

15/03/2019

0,53 %

0,16 $

Middlefield Banc Corp

28/02/2019

15/03/2019

2,65 %

0,14 $

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/02/2019

15/03/2019

3,24 %

0,06 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/02/2019

15/03/2019

9,03 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

27/02/2019

15/03/2019

2,99 %

0,03 CAD

Miwon Chemicals Co Ltd

27/12/2018

15/03/2019

4,67 %

100 KRW

Molson Coors Canada Inc Class A

01/03/2019

15/03/2019

6,16 %

0,54 CAD

Naspa-PortfolioSelect: Chance

15/03/2019

2,11 %

0,18 €

Naspa-PortfolioSelect: Ertrag

15/03/2019

2,27 %

0,17 €

Naspa-PortfolioSelect: Wachstum

15/03/2019

2,21 %

0,17 €

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,04 $

NiSource Inc

21/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,46 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/03/2019

15/03/2019

6,45 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/03/2019

15/03/2019

6,91 %

0,03 $

Nui Nho Stone Co-Operation

27/02/2019

15/03/2019

2,78 %

2.000 ₫

Orange County Bancorp Inc

01/03/2019

15/03/2019

1,99 %

0,10 $

Österreich, Republik 4,15% 06/37

14/03/2019

15/03/2019

4,02 %

0,04 €

Pico (Thailand) PCL

25/02/2019

15/03/2019

1,17 %

0,30 ฿

Precious Metals & MNG TR

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,01 CAD

QV Equities Limited

21/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,02 AUD

QVC Group Inc. 5,95% 13/43

14/03/2019

15/03/2019

15,70 %

0,03 $

Regions Financial Corp DR

28/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,40 $

Rush Enterprises Inc Class B

22/02/2019

15/03/2019

1,07 %

0,12 $

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

01/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,48 $

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

13/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,36 $

SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-

13/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,34 $

Schroder Asian Income Fund Z Income

16/01/2019

15/03/2019

2,81 %

0,01 GBP

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/03/2019

15/03/2019

7,68 %

0,04 $

State Street Corporation DR

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,37 $

Stingray Group Inc Shs Variable

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,07 CAD

Telecom Digital Holdings Ltd

05/03/2019

15/03/2019

6,16 %

0,06 HKD

Telecom Service One Holdings Ltd

05/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,01 HKD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2019

15/03/2019

5,10 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2019

15/03/2019

6,14 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2019

15/03/2019

6,20 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2019

15/03/2019

2,00 %

0,35 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/03/2019

15/03/2019

2,21 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/03/2019

15/03/2019

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2019

15/03/2019

8,25 %

0,74 CNY

The Eastern Co

28/02/2019

15/03/2019

1,73 %

0,11 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/03/2019

15/03/2019

6,99 %

0,04 $

Thu Dau Mot Water JSC

28/12/2018

15/03/2019

2,22 %

877 ₫

Transact Technologies Inc

19/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,09 $

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/03/2019

15/03/2019

17,11 %

0,05 $

Vinx Corp

26/12/2018

15/03/2019

0,00 %

3 JPY

Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

28/02/2019

15/03/2019

6,28 %

0,33 $

Wells Fargo & Co DR

27/02/2019

15/03/2019

0,00 %

0,37 $

Zions Bancorp NA DR

28/02/2019

15/03/2019

6,30 %

0,25 $

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