Calendario de dividendos de 01 de diciembre de 2023

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El 01 de diciembre de 2023 760 valores pagan dividendo.

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Todos los 760 dividendos con fecha de pago el 01 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Visa Inc	08/11/2023	01/12/2023	0,83 %	0,52 $
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Intel Corp	06/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,13 $
Enbridge Inc	14/11/2023	01/12/2023	5,06 %	0,89 CAD
Zoetis Inc	31/10/2023	01/12/2023	2,91 %	0,38 $
Vale SA	22/11/2023	01/12/2023	8,88 %	2,33 BRL
Nintendo Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,11 %	80 JPY
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	15/11/2023	01/12/2023	14,09 %	0,10 $
Dynex Capital Inc	22/11/2023	01/12/2023	15,53 %	0,13 $
American Water Works Co Inc	13/11/2023	01/12/2023	2,79 %	0,71 $
Church & Dwight Co Inc	14/11/2023	01/12/2023	1,31 %	0,27 $
Wells Fargo & Co	02/11/2023	01/12/2023	2,29 %	0,35 $
JM Smucker Co	16/11/2023	01/12/2023	4,07 %	1,06 $
The Kroger Co	14/11/2023	01/12/2023	2,61 %	0,29 $
Ford Motor Co	31/10/2023	01/12/2023	4,40 %	0,15 $
Aflac Inc	14/11/2023	01/12/2023	2,09 %	0,42 $
Pan American Silver Corp	17/11/2023	01/12/2023	1,63 %	0,10 $
Pennant Park Investment Corp	15/11/2023	01/12/2023	28,26 %	0,07 $
Honeywell International Inc	09/11/2023	01/12/2023	2,20 %	1,08 $
Parker Hannifin Corp	10/11/2023	01/12/2023	0,86 %	1,48 $
KLA Corp	14/11/2023	01/12/2023	0,41 %	0,15 $
PIMCO Dynamic Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	15,79 %	0,22 $
Black Hills Corp	16/11/2023	01/12/2023	3,90 %	0,63 $
Mitsubishi Corp	28/09/2023	01/12/2023	2,74 %	35 JPY
American States Water Co	14/11/2023	01/12/2023	2,57 %	0,43 $
Marubeni Corp	28/09/2023	01/12/2023	2,54 %	42 JPY
ConocoPhillips	13/11/2023	01/12/2023	3,35 %	0,58 $
Fortis Inc	16/11/2023	01/12/2023	3,26 %	0,59 CAD
Nippon Sanso Holdings Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,15 %	20 JPY
L3Harris Technologies Inc	16/11/2023	01/12/2023	1,75 %	1,14 $
W.W. Grainger Inc	10/11/2023	01/12/2023	0,74 %	1,86 $
Essential Utilities Inc	09/11/2023	01/12/2023	3,73 %	0,31 $
Sumitomo Corp	28/09/2023	01/12/2023	2,70 %	16 JPY
Phillips 66	16/11/2023	01/12/2023	2,78 %	1,05 $
Komatsu Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,98 %	72 JPY
KKR & Co Inc	16/11/2023	01/12/2023	0,82 %	0,17 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,86 %	94 JPY
Carlisle Companies Inc	14/11/2023	01/12/2023	1,45 %	0,85 $
Magna International Inc	16/11/2023	01/12/2023	3,10 %	0,46 $
Sylvania Platinum Ltd	26/10/2023	01/12/2023	4,69 %	0,05 GBP
WEC Energy Group Inc	13/11/2023	01/12/2023	3,41 %	0,78 $
Lamb Weston Holdings Inc	02/11/2023	01/12/2023	3,40 %	0,28 $
Fanuc Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,66 %	40 JPY
Bunge Global SA	16/11/2023	01/12/2023	2,54 %	0,66 $
Canadian Utilities Ltd Class A	01/11/2023	01/12/2023	3,53 %	0,45 CAD
Greencoat Renewables PLC	09/11/2023	01/12/2023	9,10 %	0,02 €
Pinnacle West Capital Corp	31/10/2023	01/12/2023	3,44 %	0,88 $
Truist Financial Corp	09/11/2023	01/12/2023	4,04 %	0,52 $
EQT Corp	07/11/2023	01/12/2023	1,34 %	0,16 $
Macerich Co	08/11/2023	01/12/2023	2,74 %	0,17 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	10/11/2023	01/12/2023	11,76 %	0,12 $
Hilton Food Group PLC	02/11/2023	01/12/2023	6,91 %	0,09 GBP
Advantest Corp	28/09/2023	01/12/2023	0,20 %	16 JPY
TwentyFour Select Monthly Income Ord	16/11/2023	01/12/2023	8,78 %	0,01 GBP
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	10/11/2023	01/12/2023	11,43 %	0,13 $
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	28/09/2023	01/12/2023	4,34 %	60 JPY
Makita Corp	28/09/2023	01/12/2023	2,68 %	10 JPY
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	30/10/2023	01/12/2023	3,81 %	1,73 CAD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,14 %	45 JPY
Astellas Pharma Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,83 %	35 JPY
Mazda Motor Corp	28/09/2023	01/12/2023	4,94 %	25 JPY
H2O America	03/11/2023	01/12/2023	3,05 %	0,38 $
Singapore Technologies Engineering Ltd	20/11/2023	01/12/2023	2,09 %	0,04 SGD
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	10/11/2023	01/12/2023	7,11 %	0,15 $
Curtiss-Wright Corp	21/11/2023	01/12/2023	0,14 %	0,20 $
Bank Bradesco SA Vz	03/11/2023	01/12/2023	8,39 %	0,02 BRL
Cognex Corp	16/11/2023	01/12/2023	0,54 %	0,08 $
FirstEnergy Corp	06/11/2023	01/12/2023	3,94 %	0,41 $
Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	16/11/2023	01/12/2023	10,02 %	0,01 GBP
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	02/11/2023	01/12/2023	9,47 %	0,04 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	15/11/2023	01/12/2023	9,47 %	0,00 $
Ono Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,27 %	40 JPY
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14/11/2023	01/12/2023	15,04 %	0,09 $
Bath & Body Works Inc	16/11/2023	01/12/2023	4,10 %	0,20 $
Entergy Corp	13/11/2023	01/12/2023	2,32 %	0,57 $
Sojitz Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,23 %	65 JPY
Western Asset Diversified Income Fund	21/11/2023	01/12/2023	12,91 %	0,14 $
Phillips Edison & Co Inc - New	16/11/2023	01/12/2023	3,22 %	0,10 $
Western Alliance Bancorp	16/11/2023	01/12/2023	2,13 %	0,37 $
East Japan Railway Co	28/09/2023	01/12/2023	2,45 %	18 JPY
Shionogi & Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,87 %	25 JPY
TE Connectivity PLC Registered Shares	16/11/2023	01/12/2023	1,59 %	0,59 $
FAT Brands Inc Class A	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,14 $
Kobe Steel Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,29 %	45 JPY
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10/11/2023	01/12/2023	11,38 %	0,11 $
AEW UK REIT Ord	26/10/2023	01/12/2023	7,34 %	0,02 GBP
Nuveen Floating Rate Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	12,10 %	0,09 $
POSCO Holdings Inc ADR	28/09/2023	01/12/2023	3,24 %	0,48 $
Baelo Dividendo Creciente D FI	30/11/2023	01/12/2023	0,29 %	0,02 €
Central Japan Railway Co	28/09/2023	01/12/2023	0,92 %	14 JPY
Nidec Corp	28/09/2023	01/12/2023	0,00 %	18 JPY
Reliance Inc	16/11/2023	01/12/2023	1,35 %	1,00 $
Nomura Holdings Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,30 %	8 JPY
abrdn Diversified Income & Growth PLC	02/11/2023	01/12/2023	161,83 %	0,02 GBP
Nikon Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,76 %	25 JPY
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	10/11/2023	01/12/2023	7,60 %	0,18 $
Bloomsbury Publishing PLC	02/11/2023	01/12/2023	2,57 %	0,04 GBP
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	22/11/2023	01/12/2023	12,50 %	0,08 $
Murphy Oil Corp	10/11/2023	01/12/2023	4,30 %	0,28 $
Warner Music Group Corp - Class A	20/11/2023	01/12/2023	2,74 %	0,17 $
NetLink NBN Trust Registered Units Reg S	16/11/2023	01/12/2023	5,65 %	0,03 SGD
Sumitomo Electric Industries Ltd	28/09/2023	01/12/2023	1,49 %	6 JPY
CVC Income & Growth Limited	09/11/2023	01/12/2023	7,65 %	0,02 GBP
PIMCO Income Strategy Fund II	10/11/2023	01/12/2023	12,11 %	0,07 $
Screen Holdings Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	0,80 %	42 JPY
A10 Networks Inc	16/11/2023	01/12/2023	0,63 %	0,06 $
ENEOS Holdings Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,06 %	11 JPY
PIMCO Access Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	12,20 %	0,15 $
PIMCO High Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	12,28 %	0,05 $
TPG Inc - Class A	16/11/2023	01/12/2023	5,24 %	0,48 $
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares	30/11/2023	01/12/2023	5,30 %	1,20 €
Rohm Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	0,88 %	25 JPY
Matador Resources Co	09/11/2023	01/12/2023	3,20 %	0,20 $
CVC Income & Growth Limited	09/11/2023	01/12/2023	7,55 %	0,02 €
Middlesex Water Co	15/11/2023	01/12/2023	2,75 %	0,33 $
NEC Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,08 %	12 JPY
SCSK Corp	28/09/2023	01/12/2023	0,00 %	28 JPY
ALLETE Inc	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,68 $
Murphy USA Inc	03/11/2023	01/12/2023	0,45 %	0,41 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14/11/2023	01/12/2023	12,27 %	0,09 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21/11/2023	01/12/2023	10,66 %	0,08 $
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2023	01/12/2023	2,53 %	0,01 BRL
Advanced Energy Industries Inc	17/11/2023	01/12/2023	0,13 %	0,10 $
HNI Corp	17/11/2023	01/12/2023	3,58 %	0,32 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	26/10/2023	01/12/2023	3,97 %	0,08 GBP
Virtus Convertible & Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	9,44 %	0,14 $
PIMCO Income Strategy Fund	10/11/2023	01/12/2023	12,47 %	0,08 $
Toray Industries Inc	28/09/2023	01/12/2023	1,92 %	9 JPY
Penske Automotive Group Inc	09/11/2023	01/12/2023	3,06 %	0,79 $
Hawkins Inc	16/11/2023	01/12/2023	0,60 %	0,16 $
Obayashi Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,12 %	21 JPY
Tosoh Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,69 %	40 JPY
Western Asset High Income Fund II	21/11/2023	01/12/2023	14,74 %	0,05 $
MGP Ingredients Inc	16/11/2023	01/12/2023	2,90 %	0,12 $
Cohen & Co Inc	16/11/2023	01/12/2023	7,18 %	0,25 $
Dicker Data Ltd	15/11/2023	01/12/2023	3,92 %	0,10 AUD
SMC Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,32 %	450 JPY
SunCoke Energy Inc	14/11/2023	01/12/2023	5,92 %	0,10 $
Air Water Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,23 %	30 JPY
Federal Signal Corp	16/11/2023	01/12/2023	0,52 %	0,10 $
TMX Group Ltd	16/11/2023	01/12/2023	2,13 %	0,18 CAD
Mitsubishi Logistics Corp	28/09/2023	01/12/2023	2,74 %	10 JPY
Nuveen Global High Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	9,77 %	0,10 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	12,30 %	0,05 $
BGC Group Inc Class A	16/11/2023	01/12/2023	0,77 %	0,01 $
Daiwa Securities Group Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,84 %	19 JPY
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	09/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,16 $
PCM Fund	10/11/2023	01/12/2023	13,26 %	0,08 $
Carriage Services Inc	03/11/2023	01/12/2023	1,18 %	0,11 $
Landstar System Inc	06/11/2023	01/12/2023	1,54 %	0,33 $
Sega Sammy Holdings Inc	28/09/2023	01/12/2023	2,36 %	23 JPY
Western Asset Global High Income Fund	21/11/2023	01/12/2023	14,04 %	0,07 $
First Hawaiian Inc	17/11/2023	01/12/2023	3,46 %	0,26 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,10 $
Primo Water Corp	20/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,08 $
Southwest Gas Holdings Inc	14/11/2023	01/12/2023	2,81 %	0,62 $
Tokuyama Corp	28/09/2023	01/12/2023	2,57 %	35 JPY
Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th	17/11/2023	01/12/2023	6,21 %	0,09 $
Algoma Central Corp	16/11/2023	01/12/2023	3,75 %	0,18 CAD
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	21/11/2023	01/12/2023	12,16 %	0,08 $
Canadian Utilities Ltd Class B	01/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,45 CAD
ConnectOne Bancorp Inc	14/11/2023	01/12/2023	2,45 %	0,17 $
LMP Capital and Income Fund Inc	21/11/2023	01/12/2023	9,28 %	0,11 $
NTT Data Group Corp	28/09/2023	01/12/2023	0,00 %	12 JPY
Sekisui Chemical Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,06 %	35 JPY
Selective Insurance Group Inc	14/11/2023	01/12/2023	1,89 %	0,35 $
Yakult Honsha Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,56 %	28 JPY
Dana Inc	09/11/2023	01/12/2023	1,82 %	0,10 $
GS Yuasa Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,58 %	15 JPY
Sankyo Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	5,49 %	30 JPY
Sanwa Holdings Corp	28/09/2023	01/12/2023	4,05 %	29 JPY
The Brink's Co	03/11/2023	01/12/2023	1,04 %	0,22 $
The European Smaller Companies Trust PLC	02/11/2023	01/12/2023	4,84 %	0,03 GBP
Virtus Convertible & Income Fund II	09/11/2023	01/12/2023	9,18 %	0,03 $
Virtus Convertible & Income Fund II	10/11/2023	01/12/2023	9,18 %	0,03 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21/11/2023	01/12/2023	11,65 %	0,04 $
JPMorgan China Growth & Income PLC	19/10/2023	01/12/2023	5,56 %	0,03 GBP
Linamar Corp	20/11/2023	01/12/2023	1,31 %	0,22 CAD
PRS REIT	09/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,01 GBP
Schroder Oriental Income Fund Limited	16/11/2023	01/12/2023	1,48 %	0,06 GBP
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	21/11/2023	01/12/2023	13,49 %	0,12 $
Allegiant Travel Co	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,60 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	20/11/2023	01/12/2023	10,26 %	0,11 $
C&C Group PLC	09/11/2023	01/12/2023	6,52 %	0,02 GBP
Marshalls PLC	19/10/2023	01/12/2023	4,72 %	0,03 GBP
Nuveen Core Plus Impact Fund	14/11/2023	01/12/2023	10,72 %	0,08 $
Bytes Technology Group PLC	16/11/2023	01/12/2023	5,39 %	0,03 GBP
Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,32 %	10 JPY
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	9,56 %	0,07 $
Ricoh Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,82 %	18 JPY
Sensient Technologies Corp	03/11/2023	01/12/2023	1,39 %	0,41 $
Taiyo Yuden Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	0,61 %	45 JPY
Allspring Multi-Sector Income Fund	13/11/2023	01/12/2023	9,45 %	0,06 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	10,55 %	0,14 $
Oji Holdings Corp	28/09/2023	01/12/2023	5,15 %	8 JPY
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	0,70 %	20 JPY
Putnam Premier Income Trust	22/11/2023	01/12/2023	9,02 %	0,03 $
Shenandoah Telecommunications Co	06/11/2023	01/12/2023	0,87 %	0,09 $
Winmark Corp	14/11/2023	01/12/2023	3,53 %	10,20 $
Yokogawa Electric Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,80 %	17 JPY
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01/12/2023	01/12/2023	8,11 %	0,01 GBP
Enterprise Bancorp Inc	09/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,23 $
Nippon Kayaku Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,31 %	23 JPY
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,38 %	0,05 $
SB Technology Corp	28/09/2023	01/12/2023	0,00 %	30 JPY
Warehouse Group Ltd (The)	15/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,09 NZD
Zeon Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,79 %	20 JPY
Allspring Income Opportunities Fund	13/11/2023	01/12/2023	9,84 %	0,05 $
Allspring Utilities and High Income Fund	13/11/2023	01/12/2023	8,61 %	0,07 $
Bank Bradesco SA	03/11/2023	01/12/2023	8,59 %	0,02 BRL
BlackRock Municipal Income Trust	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	08/11/2023	01/12/2023	5,44 %	0,03 $
ED Invest SA Allotment cert	24/11/2023	01/12/2023	19,61 %	1,21 PLN
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-	14/11/2023	01/12/2023	6,61 %	0,42 $
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	16/11/2023	01/12/2023	6,08 %	0,38 CAD
JBG SMITH Properties	16/11/2023	01/12/2023	4,82 %	0,23 $
Meidensha Corp	28/09/2023	01/12/2023	2,16 %	25 JPY
Mizuno Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,99 %	12 JPY
Nomura Real Estate Holdings Inc	28/09/2023	01/12/2023	5,05 %	13 JPY
ONE Gas Inc	14/11/2023	01/12/2023	3,48 %	0,65 $
PIMCO Strategic Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	8,77 %	0,05 $
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,97 %	45 JPY
8% Runway Grwt Fin Bds 31.12.27 Sen(123580576) Vorzugsaktie	14/11/2023	01/12/2023	8,10 %	0,50 $
Canadian Tire Corp Ltd	30/10/2023	01/12/2023	3,44 %	1,73 CAD
Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-	14/11/2023	01/12/2023	6,03 %	0,27 CAD
Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc	30/11/2023	01/12/2023	2,21 %	0,00 €
Magnolia Oil & Gas Corp Class A	08/11/2023	01/12/2023	2,66 %	0,12 $
Marketwise Inc - Class A	09/11/2023	01/12/2023	4,41 %	0,15 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,53 %	0,05 $
Odakyu Electric Railway Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,96 %	11 JPY
PIMCO Municipal Income Fund II	10/11/2023	01/12/2023	6,22 %	0,04 $
Putnam Master Intermediate Income Trust	22/11/2023	01/12/2023	8,23 %	0,02 $
Sakai Chemical Industry Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,12 %	35 JPY
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,22 %	60 JPY
TOTO Ltd	28/09/2023	01/12/2023	1,60 %	50 JPY
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	30/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,00 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	21/11/2023	01/12/2023	13,71 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	21/11/2023	01/12/2023	10,71 %	0,10 $
Barrett Business Services Inc	16/11/2023	01/12/2023	0,85 %	0,30 $
Enstar Group Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	14/11/2023	01/12/2023	8,21 %	0,44 $
Fujitec Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	0,00 %	35 JPY
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int	31/10/2023	01/12/2023	6,19 %	0,28 $
NextEra Energy Inc Unit ( 6.926% Corporate Units 01/09/2025)	29/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,87 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,51 %	0,04 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,96 %	0,03 $
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	9,93 %	0,09 $
Office Properties Income Trust 6.375% Senior Notes due 2050	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,40 $
Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-	31/10/2023	01/12/2023	6,48 %	0,29 CAD
Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056	29/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,41 $
Teijin Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,01 %	15 JPY
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14/11/2023	01/12/2023	2,42 %	0,05 $
CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting	26/09/2023	01/12/2023	4,89 %	1000 KRW
Enstar Group Ltd Ser E	14/11/2023	01/12/2023	8,50 %	0,44 $
FAT Brands Inc - Class B	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,14 $
Fidelity Government Money Market Fund	30/11/2023	01/12/2023	3,24 %	0,00 $
ICG Enterprise Trust PLC	16/11/2023	01/12/2023	2,89 %	0,08 GBP
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th	31/10/2023	01/12/2023	6,13 %	0,26 $
Kraftia Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,58 %	55 JPY
Nathan's Famous Inc	17/11/2023	01/12/2023	1,96 %	0,50 $
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities	14/11/2023	01/12/2023	6,80 %	0,06 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,36 %	0,04 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	02/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,05 %	0,04 $
Putnam Managed Municipal Income Trust	22/11/2023	01/12/2023	6,03 %	0,02 $
Sangetsu Corp	28/09/2023	01/12/2023	5,36 %	65 JPY
Seven Bank Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,77 %	6 JPY
Toshiba Tec Corp	28/09/2023	01/12/2023	0,67 %	20 JPY
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	30/11/2023	01/12/2023	4,05 %	0,03 $
Visa Inc Cedear	08/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 ARS
Western Asset Premier Bond Fund	21/11/2023	01/12/2023	7,88 %	0,07 $
Biprogy Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,28 %	45 JPY
Blackstone Loan Financing Limited	02/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,02 €
Boustead Singapore Ltd	21/11/2023	01/12/2023	4,72 %	0,02 SGD
Charles Schwab Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 1/40th int	15/11/2023	01/12/2023	6,75 %	0,28 $
Cielo SA ADR	10/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,01 $
Dai-Dan Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,97 %	9 JPY
Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,39 $
Empiric Student Property PLC	16/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,01 GBP
Enbridge Inc Pref Shs Series -5-	14/11/2023	01/12/2023	6,56 %	0,34 $
Esquire Financial Holdings Inc Shs Registered Shs	14/11/2023	01/12/2023	0,72 %	0,13 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	28/11/2023	01/12/2023	1,23 %	0,26 $
Fidelity Government Cash Reserves	30/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	28/11/2023	01/12/2023	1,18 %	0,17 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	01/12/2023	01/12/2023	7,36 %	0,37 €
Fujimi Inc	28/09/2023	01/12/2023	1,88 %	37 JPY
Itau Unibanco Holding SA	01/11/2023	01/12/2023	2,40 %	0,01 BRL
JPMorgan Chase & Co	31/10/2023	01/12/2023	5,98 %	0,36 $
JPMorgan Chase & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 1/400th int Ser GG	31/10/2023	01/12/2023	6,19 %	0,30 $
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE	31/10/2023	01/12/2023	5,91 %	0,38 $
Kaga Electronics Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,39 %	55 JPY
Kakaku.com Inc	28/09/2023	01/12/2023	1,38 %	23 JPY
Miura Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,61 %	23 JPY
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14/11/2023	01/12/2023	7,00 %	0,04 $
Nuveen Municipal Credit Opps Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,67 %	0,05 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14/11/2023	01/12/2023	4,52 %	0,05 $
Pembina Pipeline Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 21Cls A	31/10/2023	01/12/2023	6,04 %	0,39 CAD
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14/11/2023	01/12/2023	6,05 %	0,13 $
SoFi Weekly Income ETF	29/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,09 $
Standard Motor Products Inc	14/11/2023	01/12/2023	3,65 %	0,29 $
Sumitomo Warehouse Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,79 %	51 JPY
Tamura Corp	28/09/2023	01/12/2023	1,40 %	5 JPY
Truly International Holdings Ltd	10/11/2023	01/12/2023	11,11 %	0,05 HKD
Vinci SA ADR	10/11/2023	01/12/2023	4,69 %	0,29 $
Yokohama Financial Group Inc	28/09/2023	01/12/2023	2,19 %	11 JPY
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	28/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,10 $
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	30/11/2023	01/12/2023	6,64 %	0,08 $
Acom Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	5,36 %	6 JPY
Ad-Sol Nissin Corp	28/09/2023	01/12/2023	4,79 %	10 JPY
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,50 %	15 JPY
Bando Chemical Industries Ltd	28/09/2023	01/12/2023	5,52 %	34 JPY
BlackRock Investment Quality Municipal	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniAssets Fund	14/11/2023	01/12/2023	6,08 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14/11/2023	01/12/2023	5,22 %	0,04 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14/11/2023	01/12/2023	4,21 %	0,03 $
BNY Mellon Municipal Income	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,02 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	14/11/2023	01/12/2023	5,98 %	0,02 $
BRBI BR Partners SA	17/11/2023	01/12/2023	12,77 %	0,66 BRL
Burke & Herbert Financial Services Corp	14/11/2023	01/12/2023	3,13 %	0,53 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	01/11/2023	01/12/2023	5,17 %	0,32 CAD
Capital One Financial Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser N 1/40th Int	15/11/2023	01/12/2023	7,19 %	0,27 $
Central Glass Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,05 %	58 JPY
Clarivate PLC PRF PERPETUAL USD - Ser A	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	1,31 $
Disco Corp	28/09/2023	01/12/2023	0,78 %	76 JPY
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077	15/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,33 $
Eiken Chemical Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,26 %	25 JPY
EKF Diagnostics Holdings PLC	02/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,01 GBP
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-	14/11/2023	01/12/2023	5,76 %	0,35 CAD
Fidelity Conservative Income Bond Fund	30/11/2023	01/12/2023	3,76 %	0,04 $
Gamecard Holdings Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,95 %	23 JPY
Globe Telecom Inc	16/11/2023	01/12/2023	353,88 %	25,00 $
Grems Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,57 %	15 JPY
Heiwa Real Estate Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,72 %	29 JPY
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	22/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,20 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	30/11/2023	01/12/2023	5,31 %	0,08 $
National Bankshares Inc	17/11/2023	01/12/2023	4,32 %	0,78 $
Nichiha Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,88 %	57 JPY
Nissan Securities Group Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	6,55 %	1 JPY
NTN Corp	28/09/2023	01/12/2023	2,82 %	5 JPY
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14/11/2023	01/12/2023	4,03 %	0,04 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	5,93 %	0,04 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	5,70 %	0,03 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	6,16 %	0,04 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	5,95 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14/11/2023	01/12/2023	4,24 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,77 %	0,03 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14/11/2023	01/12/2023	4,06 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,40 %	0,07 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	6,44 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	4,85 %	0,04 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	10/11/2023	01/12/2023	5,02 %	0,03 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	22/11/2023	01/12/2023	5,83 %	0,04 $
Taiyo Holdings Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	0,00 %	19 JPY
Toho Titanium Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	0,64 %	6 JPY
Totech Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,46 %	20 JPY
Toyo Innovex Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	5,34 %	18 JPY
Valqua Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,19 %	75 JPY
Valuetronics Holdings Ltd	22/11/2023	01/12/2023	2,39 %	0,01 SGD
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	30/11/2023	01/12/2023	3,56 %	0,00 $
VT HOLDINGS Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	5,12 %	12 JPY
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21/11/2023	01/12/2023	6,44 %	0,02 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	21/11/2023	01/12/2023	6,27 %	0,04 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	21/11/2023	01/12/2023	5,75 %	0,02 $
Yodoko Ltd	28/09/2023	01/12/2023	6,91 %	11 JPY
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	28/11/2023	01/12/2023	5,50 %	0,12 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29/11/2023	01/12/2023	3,18 %	0,00 $
Argo Graphics Inc	28/09/2023	01/12/2023	18,39 %	10 JPY
ARKO Corp - Class A	16/11/2023	01/12/2023	1,50 %	0,03 $
Astec Industries Inc	09/11/2023	01/12/2023	0,93 %	0,13 $
Banco De Bogota SA	27/11/2023	01/12/2023	6,03 %	261 COP
Banco de Occidente SA	27/11/2023	01/12/2023	8,94 %	134 COP
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust	14/11/2023	01/12/2023	4,42 %	0,09 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14/11/2023	01/12/2023	5,84 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14/11/2023	01/12/2023	5,99 %	0,04 $
BlackRock MuniVest	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,02 $
BlackRock MuniVest Fund II	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniYield	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14/11/2023	01/12/2023	5,64 %	0,03 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14/11/2023	01/12/2023	6,07 %	0,03 $
BlackRock MuniYield Quality	14/11/2023	01/12/2023	5,99 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14/11/2023	01/12/2023	6,03 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality II	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14/11/2023	01/12/2023	0,45 %	0,03 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	14/11/2023	01/12/2023	5,67 %	0,02 $
Bunka Shutter Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,86 %	21 JPY
Capital One Financial Corp 4.80% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/40TH INT Series J	15/11/2023	01/12/2023	6,85 %	0,30 $
Capital One Financial Corp Series I	15/11/2023	01/12/2023	6,87 %	0,31 $
Car Mate Mfg Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,45 %	15 JPY
Charles Schwab Corp DR	15/11/2023	01/12/2023	6,16 %	0,37 $
Crawford & Co Class A	17/11/2023	01/12/2023	2,87 %	0,07 $
Cresco Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,96 %	13 JPY
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	01/11/2023	01/12/2023	5,41 %	0,29 CAD
DMS Inc	28/09/2023	01/12/2023	6,70 %	25 JPY
Eagle Bancorp Montana Inc	09/11/2023	01/12/2023	2,54 %	0,14 $
Enbridge Inc 5.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	14/11/2023	01/12/2023	7,61 %	0,34 $
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -D-	14/11/2023	01/12/2023	8,73 %	0,34 $
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -N-	14/11/2023	01/12/2023	9,19 %	0,32 $
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -13-	14/11/2023	01/12/2023	19,86 %	0,19 $
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -3-	14/11/2023	01/12/2023	8,31 %	0,23 $
Evertec Inc	27/10/2023	01/12/2023	0,69 %	0,05 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21/11/2023	01/12/2023	4,74 %	0,04 $
Feed One Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,16 %	13 JPY
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	30/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,06 $
Fidelity Capital & Income Fund	30/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class I	30/11/2023	01/12/2023	3,48 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	30/11/2023	01/12/2023	4,07 %	0,02 $
First Guaranty Bancshares Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int	14/11/2023	01/12/2023	8,40 %	0,42 $
First Mid Bancshares Inc	22/11/2023	01/12/2023	2,17 %	0,23 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	22/11/2023	01/12/2023	51,76 %	0,08 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)	01/12/2023	01/12/2023	7,46 %	0,44 $
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)	30/11/2023	01/12/2023	9,19 %	0,48 $
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Stable M-Dist)	30/11/2023	01/12/2023	9,31 %	0,46 €
Hasegawa Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,81 %	8 JPY
Hirose Electric Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	1,88 %	220 JPY
Huntington Bancshares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser I 1/1000th Int	14/11/2023	01/12/2023	6,86 %	0,36 $
Inaba Denkisangyo Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,96 %	30 JPY
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	29/11/2023	01/12/2023	0,51 %	0,11 $
Juroku Financial Group Inc	28/09/2023	01/12/2023	2,40 %	14 JPY
Kurabo Industries Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,61 %	40 JPY
Monex Group Inc	28/09/2023	01/12/2023	4,32 %	8 JPY
Mory Industries Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,81 %	16 JPY
Natco Pharma Ltd	24/11/2023	01/12/2023	0,73 %	1,25 INR
National Western Life Group Inc Class A	03/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,36 $
Nippon Sharyo Ltd	28/09/2023	01/12/2023	1,55 %	10 JPY
Nippon Television Holdings Inc	28/09/2023	01/12/2023	1,74 %	10 JPY
NiSource Inc Units	29/11/2023	01/12/2023	0,00 %	1,94 $
NS Tool Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,07 %	13 JPY
NS Tool Co Ltd	30/03/2021	01/12/2023	3,07 %	13 JPY
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	6,85 %	0,05 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14/11/2023	01/12/2023	3,83 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	6,89 %	0,04 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	6,81 %	0,03 $
Nuveen Municipal Income	14/11/2023	01/12/2023	4,23 %	0,03 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	7,11 %	0,04 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14/11/2023	01/12/2023	3,89 %	0,03 $
Okamoto Industries Inc	28/09/2023	01/12/2023	2,19 %	55 JPY
Pan American Silver Corp Cedear	17/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 ARS
Park-Ohio Holdings Corp	16/11/2023	01/12/2023	1,39 %	0,13 $
Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy	30/11/2023	01/12/2023	1,02 %	8,25 CHF
PIMCO California Municipal Income Fund II	10/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,02 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	10/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO Municipal Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
PIMCO Municipal Income Fund III	10/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	10/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	10/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,02 $
Ranger Energy Services Inc Class A	10/11/2023	01/12/2023	1,51 %	0,05 $
RenaissanceRe Holdings Ltd 4.20% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1000th int	29/11/2023	01/12/2023	6,89 %	0,26 $
Rengo Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,28 %	12 JPY
Ricoh Leasing Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,88 %	75 JPY
RION Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,72 %	23 JPY
Runway Growth Finance Corp. 7.50% Notes due 2027	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,47 $
Sawai Group Holdings Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	3,40 %	22 JPY
SBI Global Asset Management Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,07 %	9 JPY
Shibusawa Logistics Corp	28/09/2023	01/12/2023	4,00 %	11 JPY
Takeda IP Holdings Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	6,49 %	5 JPY
TransDigm Group Inc BRDR	17/11/2023	01/12/2023	5,05 %	2,39 BRL
Twin Disc Inc	16/11/2023	01/12/2023	0,69 %	0,04 $
UACJ Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,13 %	11 JPY
UGI Corp Units	29/11/2023	01/12/2023	0,00 %	1,81 $
Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR Dist	27/11/2023	01/12/2023	3,38 %	3,30 €
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist	27/11/2023	01/12/2023	2,27 %	1,98 €
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	21/11/2023	01/12/2023	5,15 %	0,05 $
360 One Wam Ltd	10/11/2023	01/12/2023	1,73 %	4,00 INR
A&A Material Corp	28/09/2023	01/12/2023	3,99 %	25 JPY
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF	28/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,10 $
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF	28/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,10 $
AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc	30/11/2023	01/12/2023	5,80 %	0,06 $
Accordant Group Ltd	16/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,03 NZD
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF	29/11/2023	01/12/2023	12,14 %	0,01 $
Advan Group Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	4,33 %	20 JPY
Aizawa Securities Group Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	9,37 %	13 JPY
American National Group Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/1,000th	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,41 $
American National Group Inc Series A	14/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,37 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	29/11/2023	01/12/2023	0,55 %	0,00 €
AOI ELECTRONICS Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,04 %	25 JPY
Arakawa Chemical Industries Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,23 %	24 JPY
Artnature Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,67 %	14 JPY
AS Latvijas Juras medicinas centrs	29/11/2023	01/12/2023	1,28 %	0,10 €
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	28/09/2023	01/12/2023	12,44 %	6 JPY
ASANTE Inc	28/09/2023	01/12/2023	4,14 %	31 JPY
Asia Pile Holdings Corp	28/09/2023	01/12/2023	4,08 %	15 JPY
Asteria Corp	28/09/2023	01/12/2023	0,79 %	2 JPY
Atlantic Union Bankshares Corp 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/400th int Ser A	15/11/2023	01/12/2023	7,03 %	0,43 $
Awa Paper & Technological Co Inc	28/09/2023	01/12/2023	0,00 %	2 JPY
AZ-COM Maruwa Holdings Inc	28/09/2023	01/12/2023	3,92 %	15 JPY
Azuma Shipping Co Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,09 %	3 JPY
Bahl & Gaynor Income Growth ETF	28/11/2023	01/12/2023	1,72 %	0,05 $
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	28/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/11/2023	01/12/2023	3,73 %	0,02 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01/11/2023	01/12/2023	3,27 %	0,02 BRL
Bank of Kochi Ltd	28/09/2023	01/12/2023	2,22 %	10 JPY
Bank of Queensland Ltd ADR	25/10/2023	01/12/2023	6,48 %	0,27 $
BCE Inc 1St Pfd Shs Series -AA-	30/10/2023	01/12/2023	11,19 %	0,31 $
BCE Inc Cum.Conv.Red.1st Pfd Shs Series -AC-	30/10/2023	01/12/2023	8,47 %	0,32 $
bebe stores Inc	15/11/2023	01/12/2023	0,00 %	0,04 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Visa Inc

08/11/2023

01/12/2023

0,83 %

0,52 $

Intel Corp

06/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,13 $

Enbridge Inc

14/11/2023

01/12/2023

5,06 %

0,89 CAD

Zoetis Inc

31/10/2023

01/12/2023

2,91 %

0,38 $

Vale SA

22/11/2023

01/12/2023

8,88 %

2,33 BRL

Nintendo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,11 %

80 JPY

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

15/11/2023

01/12/2023

14,09 %

0,10 $

Dynex Capital Inc

22/11/2023

01/12/2023

15,53 %

0,13 $

American Water Works Co Inc

13/11/2023

01/12/2023

2,79 %

0,71 $

Church & Dwight Co Inc

14/11/2023

01/12/2023

1,31 %

0,27 $

Wells Fargo & Co

02/11/2023

01/12/2023

2,29 %

0,35 $

JM Smucker Co

16/11/2023

01/12/2023

4,07 %

1,06 $

The Kroger Co

14/11/2023

01/12/2023

2,61 %

0,29 $

Ford Motor Co

31/10/2023

01/12/2023

4,40 %

0,15 $

Aflac Inc

14/11/2023

01/12/2023

2,09 %

0,42 $

Pan American Silver Corp

17/11/2023

01/12/2023

1,63 %

0,10 $

Pennant Park Investment Corp

15/11/2023

01/12/2023

28,26 %

0,07 $

Honeywell International Inc

09/11/2023

01/12/2023

2,20 %

1,08 $

Parker Hannifin Corp

10/11/2023

01/12/2023

0,86 %

1,48 $

KLA Corp

14/11/2023

01/12/2023

0,41 %

0,15 $

PIMCO Dynamic Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

15,79 %

0,22 $

Black Hills Corp

16/11/2023

01/12/2023

3,90 %

0,63 $

Mitsubishi Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,74 %

35 JPY

American States Water Co

14/11/2023

01/12/2023

2,57 %

0,43 $

Marubeni Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,54 %

42 JPY

ConocoPhillips

13/11/2023

01/12/2023

3,35 %

0,58 $

Fortis Inc

16/11/2023

01/12/2023

3,26 %

0,59 CAD

Nippon Sanso Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,15 %

20 JPY

L3Harris Technologies Inc

16/11/2023

01/12/2023

1,75 %

1,14 $

W.W. Grainger Inc

10/11/2023

01/12/2023

0,74 %

1,86 $

Essential Utilities Inc

09/11/2023

01/12/2023

3,73 %

0,31 $

Sumitomo Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,70 %

16 JPY

Phillips 66

16/11/2023

01/12/2023

2,78 %

1,05 $

Komatsu Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,98 %

72 JPY

KKR & Co Inc

16/11/2023

01/12/2023

0,82 %

0,17 $

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,86 %

94 JPY

Carlisle Companies Inc

14/11/2023

01/12/2023

1,45 %

0,85 $

Magna International Inc

16/11/2023

01/12/2023

3,10 %

0,46 $

Sylvania Platinum Ltd

26/10/2023

01/12/2023

4,69 %

0,05 GBP

WEC Energy Group Inc

13/11/2023

01/12/2023

3,41 %

0,78 $

Lamb Weston Holdings Inc

02/11/2023

01/12/2023

3,40 %

0,28 $

Fanuc Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,66 %

40 JPY

Bunge Global SA

16/11/2023

01/12/2023

2,54 %

0,66 $

Canadian Utilities Ltd Class A

01/11/2023

01/12/2023

3,53 %

0,45 CAD

Greencoat Renewables PLC

09/11/2023

01/12/2023

9,10 %

0,02 €

Pinnacle West Capital Corp

31/10/2023

01/12/2023

3,44 %

0,88 $

Truist Financial Corp

09/11/2023

01/12/2023

4,04 %

0,52 $

EQT Corp

07/11/2023

01/12/2023

1,34 %

0,16 $

Macerich Co

08/11/2023

01/12/2023

2,74 %

0,17 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

10/11/2023

01/12/2023

11,76 %

0,12 $

Hilton Food Group PLC

02/11/2023

01/12/2023

6,91 %

0,09 GBP

Advantest Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,20 %

16 JPY

TwentyFour Select Monthly Income Ord

16/11/2023

01/12/2023

8,78 %

0,01 GBP

PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund

10/11/2023

01/12/2023

11,43 %

0,13 $

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

28/09/2023

01/12/2023

4,34 %

60 JPY

Makita Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,68 %

10 JPY

Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting

30/10/2023

01/12/2023

3,81 %

1,73 CAD

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,14 %

45 JPY

Astellas Pharma Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,83 %

35 JPY

Mazda Motor Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,94 %

25 JPY

H2O America

03/11/2023

01/12/2023

3,05 %

0,38 $

Singapore Technologies Engineering Ltd

20/11/2023

01/12/2023

2,09 %

0,04 SGD

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

10/11/2023

01/12/2023

7,11 %

0,15 $

Curtiss-Wright Corp

21/11/2023

01/12/2023

0,14 %

0,20 $

Bank Bradesco SA Vz

03/11/2023

01/12/2023

8,39 %

0,02 BRL

Cognex Corp

16/11/2023

01/12/2023

0,54 %

0,08 $

FirstEnergy Corp

06/11/2023

01/12/2023

3,94 %

0,41 $

Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC

16/11/2023

01/12/2023

10,02 %

0,01 GBP

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

02/11/2023

01/12/2023

9,47 %

0,04 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

15/11/2023

01/12/2023

9,47 %

0,00 $

Ono Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,27 %

40 JPY

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust

14/11/2023

01/12/2023

15,04 %

0,09 $

Bath & Body Works Inc

16/11/2023

01/12/2023

4,10 %

0,20 $

Entergy Corp

13/11/2023

01/12/2023

2,32 %

0,57 $

Sojitz Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,23 %

65 JPY

Western Asset Diversified Income Fund

21/11/2023

01/12/2023

12,91 %

0,14 $

Phillips Edison & Co Inc - New

16/11/2023

01/12/2023

3,22 %

0,10 $

Western Alliance Bancorp

16/11/2023

01/12/2023

2,13 %

0,37 $

East Japan Railway Co

28/09/2023

01/12/2023

2,45 %

18 JPY

Shionogi & Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,87 %

25 JPY

TE Connectivity PLC Registered Shares

16/11/2023

01/12/2023

1,59 %

0,59 $

FAT Brands Inc Class A

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,14 $

Kobe Steel Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,29 %

45 JPY

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

10/11/2023

01/12/2023

11,38 %

0,11 $

AEW UK REIT Ord

26/10/2023

01/12/2023

7,34 %

0,02 GBP

Nuveen Floating Rate Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

12,10 %

0,09 $

POSCO Holdings Inc ADR

28/09/2023

01/12/2023

3,24 %

0,48 $

Baelo Dividendo Creciente D FI

30/11/2023

01/12/2023

0,29 %

0,02 €

Central Japan Railway Co

28/09/2023

01/12/2023

0,92 %

14 JPY

Nidec Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

18 JPY

Reliance Inc

16/11/2023

01/12/2023

1,35 %

1,00 $

Nomura Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,30 %

8 JPY

abrdn Diversified Income & Growth PLC

02/11/2023

01/12/2023

161,83 %

0,02 GBP

Nikon Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,76 %

25 JPY

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

10/11/2023

01/12/2023

7,60 %

0,18 $

Bloomsbury Publishing PLC

02/11/2023

01/12/2023

2,57 %

0,04 GBP

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

22/11/2023

01/12/2023

12,50 %

0,08 $

Murphy Oil Corp

10/11/2023

01/12/2023

4,30 %

0,28 $

Warner Music Group Corp - Class A

20/11/2023

01/12/2023

2,74 %

0,17 $

NetLink NBN Trust Registered Units Reg S

16/11/2023

01/12/2023

5,65 %

0,03 SGD

Sumitomo Electric Industries Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,49 %

6 JPY

CVC Income & Growth Limited

09/11/2023

01/12/2023

7,65 %

0,02 GBP

PIMCO Income Strategy Fund II

10/11/2023

01/12/2023

12,11 %

0,07 $

Screen Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,80 %

42 JPY

A10 Networks Inc

16/11/2023

01/12/2023

0,63 %

0,06 $

ENEOS Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,06 %

11 JPY

PIMCO Access Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

12,20 %

0,15 $

PIMCO High Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

12,28 %

0,05 $

TPG Inc - Class A

16/11/2023

01/12/2023

5,24 %

0,48 $

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

30/11/2023

01/12/2023

5,30 %

1,20 €

Rohm Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,88 %

25 JPY

Matador Resources Co

09/11/2023

01/12/2023

3,20 %

0,20 $

CVC Income & Growth Limited

09/11/2023

01/12/2023

7,55 %

0,02 €

Middlesex Water Co

15/11/2023

01/12/2023

2,75 %

0,33 $

NEC Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,08 %

12 JPY

SCSK Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

28 JPY

ALLETE Inc

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,68 $

Murphy USA Inc

03/11/2023

01/12/2023

0,45 %

0,41 $

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

14/11/2023

01/12/2023

12,27 %

0,09 $

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

21/11/2023

01/12/2023

10,66 %

0,08 $

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2023

01/12/2023

2,53 %

0,01 BRL

Advanced Energy Industries Inc

17/11/2023

01/12/2023

0,13 %

0,10 $

HNI Corp

17/11/2023

01/12/2023

3,58 %

0,32 $

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

26/10/2023

01/12/2023

3,97 %

0,08 GBP

Virtus Convertible & Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

9,44 %

0,14 $

PIMCO Income Strategy Fund

10/11/2023

01/12/2023

12,47 %

0,08 $

Toray Industries Inc

28/09/2023

01/12/2023

1,92 %

9 JPY

Penske Automotive Group Inc

09/11/2023

01/12/2023

3,06 %

0,79 $

Hawkins Inc

16/11/2023

01/12/2023

0,60 %

0,16 $

Obayashi Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,12 %

21 JPY

Tosoh Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,69 %

40 JPY

Western Asset High Income Fund II

21/11/2023

01/12/2023

14,74 %

0,05 $

MGP Ingredients Inc

16/11/2023

01/12/2023

2,90 %

0,12 $

Cohen & Co Inc

16/11/2023

01/12/2023

7,18 %

0,25 $

Dicker Data Ltd

15/11/2023

01/12/2023

3,92 %

0,10 AUD

SMC Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,32 %

450 JPY

SunCoke Energy Inc

14/11/2023

01/12/2023

5,92 %

0,10 $

Air Water Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,23 %

30 JPY

Federal Signal Corp

16/11/2023

01/12/2023

0,52 %

0,10 $

TMX Group Ltd

16/11/2023

01/12/2023

2,13 %

0,18 CAD

Mitsubishi Logistics Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,74 %

10 JPY

Nuveen Global High Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

9,77 %

0,10 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

12,30 %

0,05 $

BGC Group Inc Class A

16/11/2023

01/12/2023

0,77 %

0,01 $

Daiwa Securities Group Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,84 %

19 JPY

DallasNews Corp Registered Shs Series -A-

09/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,16 $

PCM Fund

10/11/2023

01/12/2023

13,26 %

0,08 $

Carriage Services Inc

03/11/2023

01/12/2023

1,18 %

0,11 $

Landstar System Inc

06/11/2023

01/12/2023

1,54 %

0,33 $

Sega Sammy Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

2,36 %

23 JPY

Western Asset Global High Income Fund

21/11/2023

01/12/2023

14,04 %

0,07 $

First Hawaiian Inc

17/11/2023

01/12/2023

3,46 %

0,26 $

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,10 $

Primo Water Corp

20/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,08 $

Southwest Gas Holdings Inc

14/11/2023

01/12/2023

2,81 %

0,62 $

Tokuyama Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,57 %

35 JPY

Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th

17/11/2023

01/12/2023

6,21 %

0,09 $

Algoma Central Corp

16/11/2023

01/12/2023

3,75 %

0,18 CAD

BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund

21/11/2023

01/12/2023

12,16 %

0,08 $

Canadian Utilities Ltd Class B

01/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,45 CAD

ConnectOne Bancorp Inc

14/11/2023

01/12/2023

2,45 %

0,17 $

LMP Capital and Income Fund Inc

21/11/2023

01/12/2023

9,28 %

0,11 $

NTT Data Group Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

12 JPY

Sekisui Chemical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,06 %

35 JPY

Selective Insurance Group Inc

14/11/2023

01/12/2023

1,89 %

0,35 $

Yakult Honsha Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,56 %

28 JPY

Dana Inc

09/11/2023

01/12/2023

1,82 %

0,10 $

GS Yuasa Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,58 %

15 JPY

Sankyo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,49 %

30 JPY

Sanwa Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,05 %

29 JPY

The Brink's Co

03/11/2023

01/12/2023

1,04 %

0,22 $

The European Smaller Companies Trust PLC

02/11/2023

01/12/2023

4,84 %

0,03 GBP

Virtus Convertible & Income Fund II

09/11/2023

01/12/2023

9,18 %

0,03 $

Virtus Convertible & Income Fund II

10/11/2023

01/12/2023

9,18 %

0,03 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

21/11/2023

01/12/2023

11,65 %

0,04 $

JPMorgan China Growth & Income PLC

19/10/2023

01/12/2023

5,56 %

0,03 GBP

Linamar Corp

20/11/2023

01/12/2023

1,31 %

0,22 CAD

PRS REIT

09/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,01 GBP

Schroder Oriental Income Fund Limited

16/11/2023

01/12/2023

1,48 %

0,06 GBP

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc

21/11/2023

01/12/2023

13,49 %

0,12 $

Allegiant Travel Co

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,60 $

Barings Global Short Duration High Yield Fund

20/11/2023

01/12/2023

10,26 %

0,11 $

C&C Group PLC

09/11/2023

01/12/2023

6,52 %

0,02 GBP

Marshalls PLC

19/10/2023

01/12/2023

4,72 %

0,03 GBP

Nuveen Core Plus Impact Fund

14/11/2023

01/12/2023

10,72 %

0,08 $

Bytes Technology Group PLC

16/11/2023

01/12/2023

5,39 %

0,03 GBP

Nippon Light Metal Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,32 %

10 JPY

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

9,56 %

0,07 $

Ricoh Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,82 %

18 JPY

Sensient Technologies Corp

03/11/2023

01/12/2023

1,39 %

0,41 $

Taiyo Yuden Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,61 %

45 JPY

Allspring Multi-Sector Income Fund

13/11/2023

01/12/2023

9,45 %

0,06 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

10,55 %

0,14 $

Oji Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

5,15 %

8 JPY

OSAKA Titanium technologies Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,70 %

20 JPY

Putnam Premier Income Trust

22/11/2023

01/12/2023

9,02 %

0,03 $

Shenandoah Telecommunications Co

06/11/2023

01/12/2023

0,87 %

0,09 $

Winmark Corp

14/11/2023

01/12/2023

3,53 %

10,20 $

Yokogawa Electric Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,80 %

17 JPY

Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc

01/12/2023

8,11 %

0,01 GBP

Enterprise Bancorp Inc

09/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,23 $

Nippon Kayaku Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,31 %

23 JPY

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,38 %

0,05 $

SB Technology Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

30 JPY

Warehouse Group Ltd (The)

15/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,09 NZD

Zeon Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,79 %

20 JPY

Allspring Income Opportunities Fund

13/11/2023

01/12/2023

9,84 %

0,05 $

Allspring Utilities and High Income Fund

13/11/2023

01/12/2023

8,61 %

0,07 $

Bank Bradesco SA

03/11/2023

01/12/2023

8,59 %

0,02 BRL

BlackRock Municipal Income Trust

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.

08/11/2023

01/12/2023

5,44 %

0,03 $

ED Invest SA Allotment cert

24/11/2023

01/12/2023

19,61 %

1,21 PLN

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-

14/11/2023

01/12/2023

6,61 %

0,42 $

Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-

16/11/2023

01/12/2023

6,08 %

0,38 CAD

JBG SMITH Properties

16/11/2023

01/12/2023

4,82 %

0,23 $

Meidensha Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,16 %

25 JPY

Mizuno Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,99 %

12 JPY

Nomura Real Estate Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

5,05 %

13 JPY

ONE Gas Inc

14/11/2023

01/12/2023

3,48 %

0,65 $

PIMCO Strategic Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

8,77 %

0,05 $

Toyo Seikan Group Holdings Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,97 %

45 JPY

8% Runway Grwt Fin Bds 31.12.27 Sen(123580576) Vorzugsaktie

14/11/2023

01/12/2023

8,10 %

0,50 $

Canadian Tire Corp Ltd

30/10/2023

01/12/2023

3,44 %

1,73 CAD

Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-

14/11/2023

01/12/2023

6,03 %

0,27 CAD

Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc

30/11/2023

01/12/2023

2,21 %

0,00 €

Magnolia Oil & Gas Corp Class A

08/11/2023

01/12/2023

2,66 %

0,12 $

Marketwise Inc - Class A

09/11/2023

01/12/2023

4,41 %

0,15 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,53 %

0,05 $

Odakyu Electric Railway Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,96 %

11 JPY

PIMCO Municipal Income Fund II

10/11/2023

01/12/2023

6,22 %

0,04 $

Putnam Master Intermediate Income Trust

22/11/2023

01/12/2023

8,23 %

0,02 $

Sakai Chemical Industry Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,12 %

35 JPY

Sumitomo Osaka Cement Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,22 %

60 JPY

TOTO Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,60 %

50 JPY

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,00 $

Western Asset Global Corporate Opportunity Fund

21/11/2023

01/12/2023

13,71 %

0,10 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

21/11/2023

01/12/2023

10,71 %

0,10 $

Barrett Business Services Inc

16/11/2023

01/12/2023

0,85 %

0,30 $

Enstar Group Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int

14/11/2023

01/12/2023

8,21 %

0,44 $

Fujitec Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

35 JPY

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int

31/10/2023

01/12/2023

6,19 %

0,28 $

NextEra Energy Inc Unit ( 6.926% Corporate Units 01/09/2025)

29/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,87 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,51 %

0,04 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,96 %

0,03 $

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

9,93 %

0,09 $

Office Properties Income Trust 6.375% Senior Notes due 2050

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,40 $

Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-

31/10/2023

01/12/2023

6,48 %

0,29 CAD

Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056

29/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,41 $

Teijin Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,01 %

15 JPY

BlackRock Municipal 2030 Target Term

14/11/2023

01/12/2023

2,42 %

0,05 $

CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting

26/09/2023

01/12/2023

4,89 %

1000 KRW

Enstar Group Ltd Ser E

14/11/2023

01/12/2023

8,50 %

0,44 $

FAT Brands Inc - Class B

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,14 $

Fidelity Government Money Market Fund

30/11/2023

01/12/2023

3,24 %

0,00 $

ICG Enterprise Trust PLC

16/11/2023

01/12/2023

2,89 %

0,08 GBP

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th

31/10/2023

01/12/2023

6,13 %

0,26 $

Kraftia Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,58 %

55 JPY

Nathan's Famous Inc

17/11/2023

01/12/2023

1,96 %

0,50 $

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities

14/11/2023

01/12/2023

6,80 %

0,06 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,36 %

0,04 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

02/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,05 %

0,04 $

Putnam Managed Municipal Income Trust

22/11/2023

01/12/2023

6,03 %

0,02 $

Sangetsu Corp

28/09/2023

01/12/2023

5,36 %

65 JPY

Seven Bank Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,77 %

6 JPY

Toshiba Tec Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,67 %

20 JPY

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

30/11/2023

01/12/2023

4,05 %

0,03 $

Visa Inc Cedear

08/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 ARS

Western Asset Premier Bond Fund

21/11/2023

01/12/2023

7,88 %

0,07 $

Biprogy Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,28 %

45 JPY

Blackstone Loan Financing Limited

02/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,02 €

Boustead Singapore Ltd

21/11/2023

01/12/2023

4,72 %

0,02 SGD

Charles Schwab Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 1/40th int

15/11/2023

01/12/2023

6,75 %

0,28 $

Cielo SA ADR

10/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,01 $

Dai-Dan Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,97 %

9 JPY

Diversified Healthcare Trust 6.25% Senior Notes Due 2046

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,39 $

Empiric Student Property PLC

16/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,01 GBP

Enbridge Inc Pref Shs Series -5-

14/11/2023

01/12/2023

6,56 %

0,34 $

Esquire Financial Holdings Inc Shs Registered Shs

14/11/2023

01/12/2023

0,72 %

0,13 $

Fidelity Enhanced High Yield ETF

28/11/2023

01/12/2023

1,23 %

0,26 $

Fidelity Government Cash Reserves

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,00 $

Fidelity Total Bond ETF

28/11/2023

01/12/2023

1,18 %

0,17 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

01/12/2023

7,36 %

0,37 €

Fujimi Inc

28/09/2023

01/12/2023

1,88 %

37 JPY

Itau Unibanco Holding SA

01/11/2023

01/12/2023

2,40 %

0,01 BRL

JPMorgan Chase & Co

31/10/2023

01/12/2023

5,98 %

0,36 $

JPMorgan Chase & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 1/400th int Ser GG

31/10/2023

01/12/2023

6,19 %

0,30 $

JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE

31/10/2023

01/12/2023

5,91 %

0,38 $

Kaga Electronics Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,39 %

55 JPY

Kakaku.com Inc

28/09/2023

01/12/2023

1,38 %

23 JPY

Miura Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,61 %

23 JPY

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

14/11/2023

01/12/2023

7,00 %

0,04 $

Nuveen Municipal Credit Opps Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,67 %

0,05 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

14/11/2023

01/12/2023

4,52 %

0,05 $

Pembina Pipeline Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 21Cls A

31/10/2023

01/12/2023

6,04 %

0,39 CAD

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

14/11/2023

01/12/2023

6,05 %

0,13 $

SoFi Weekly Income ETF

29/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,09 $

Standard Motor Products Inc

14/11/2023

01/12/2023

3,65 %

0,29 $

Sumitomo Warehouse Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,79 %

51 JPY

Tamura Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,40 %

5 JPY

Truly International Holdings Ltd

10/11/2023

01/12/2023

11,11 %

0,05 HKD

Vinci SA ADR

10/11/2023

01/12/2023

4,69 %

0,29 $

Yokohama Financial Group Inc

28/09/2023

01/12/2023

2,19 %

11 JPY

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,10 $

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc

30/11/2023

01/12/2023

6,64 %

0,08 $

Acom Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,36 %

6 JPY

Ad-Sol Nissin Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,79 %

10 JPY

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,50 %

15 JPY

Bando Chemical Industries Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,52 %

34 JPY

BlackRock Investment Quality Municipal

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniAssets Fund

14/11/2023

01/12/2023

6,08 %

0,04 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

14/11/2023

01/12/2023

5,22 %

0,04 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

14/11/2023

01/12/2023

4,21 %

0,03 $

BNY Mellon Municipal Income

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,02 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

14/11/2023

01/12/2023

5,98 %

0,02 $

BRBI BR Partners SA

17/11/2023

01/12/2023

12,77 %

0,66 BRL

Burke & Herbert Financial Services Corp

14/11/2023

01/12/2023

3,13 %

0,53 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-

01/11/2023

01/12/2023

5,17 %

0,32 CAD

Capital One Financial Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser N 1/40th Int

15/11/2023

01/12/2023

7,19 %

0,27 $

Central Glass Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,05 %

58 JPY

Clarivate PLC PRF PERPETUAL USD - Ser A

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

1,31 $

Disco Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,78 %

76 JPY

DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077

15/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,33 $

Eiken Chemical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,26 %

25 JPY

EKF Diagnostics Holdings PLC

02/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,01 GBP

Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-

14/11/2023

01/12/2023

5,76 %

0,35 CAD

Fidelity Conservative Income Bond Fund

30/11/2023

01/12/2023

3,76 %

0,04 $

Gamecard Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,95 %

23 JPY

Globe Telecom Inc

16/11/2023

01/12/2023

353,88 %

25,00 $

Grems Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,57 %

15 JPY

Heiwa Real Estate Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,72 %

29 JPY

Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income

22/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,20 $

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

30/11/2023

01/12/2023

5,31 %

0,08 $

National Bankshares Inc

17/11/2023

01/12/2023

4,32 %

0,78 $

Nichiha Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,88 %

57 JPY

Nissan Securities Group Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

6,55 %

1 JPY

NTN Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,82 %

5 JPY

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

14/11/2023

01/12/2023

4,03 %

0,04 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

5,93 %

0,04 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

5,70 %

0,03 $

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

6,16 %

0,04 $

Nuveen Multi-Market Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

5,95 %

0,03 $

Nuveen Municipal Value Fund

14/11/2023

01/12/2023

4,24 %

0,03 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,77 %

0,03 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

14/11/2023

01/12/2023

4,06 %

0,03 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,40 %

0,07 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

6,44 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

4,85 %

0,04 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

10/11/2023

01/12/2023

5,02 %

0,03 $

Putnam Municipal Opportunities Trust

22/11/2023

01/12/2023

5,83 %

0,04 $

Taiyo Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

19 JPY

Toho Titanium Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,64 %

6 JPY

Totech Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,46 %

20 JPY

Toyo Innovex Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,34 %

18 JPY

Valqua Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,19 %

75 JPY

Valuetronics Holdings Ltd

22/11/2023

01/12/2023

2,39 %

0,01 SGD

Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares

30/11/2023

01/12/2023

3,56 %

0,00 $

VT HOLDINGS Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,12 %

12 JPY

Western Asset Intermediate Municipal Fund

21/11/2023

01/12/2023

6,44 %

0,02 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

21/11/2023

01/12/2023

6,27 %

0,04 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

21/11/2023

01/12/2023

5,75 %

0,02 $

Yodoko Ltd

28/09/2023

01/12/2023

6,91 %

11 JPY

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

28/11/2023

01/12/2023

5,50 %

0,12 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

29/11/2023

01/12/2023

3,18 %

0,00 $

Argo Graphics Inc

28/09/2023

01/12/2023

18,39 %

10 JPY

ARKO Corp - Class A

16/11/2023

01/12/2023

1,50 %

0,03 $

Astec Industries Inc

09/11/2023

01/12/2023

0,93 %

0,13 $

Banco De Bogota SA

27/11/2023

01/12/2023

6,03 %

261 COP

Banco de Occidente SA

27/11/2023

01/12/2023

8,94 %

134 COP

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust

14/11/2023

01/12/2023

4,42 %

0,09 $

BlackRock California Municipal Income Trust

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

14/11/2023

01/12/2023

5,84 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

14/11/2023

01/12/2023

5,99 %

0,04 $

BlackRock MuniVest

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,02 $

BlackRock MuniVest Fund II

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniYield

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

14/11/2023

01/12/2023

5,64 %

0,03 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

14/11/2023

01/12/2023

6,07 %

0,03 $

BlackRock MuniYield Quality

14/11/2023

01/12/2023

5,99 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

14/11/2023

01/12/2023

6,03 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality II

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

14/11/2023

01/12/2023

0,45 %

0,03 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

14/11/2023

01/12/2023

5,67 %

0,02 $

Bunka Shutter Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,86 %

21 JPY

Capital One Financial Corp 4.80% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/40TH INT Series J

15/11/2023

01/12/2023

6,85 %

0,30 $

Capital One Financial Corp Series I

15/11/2023

01/12/2023

6,87 %

0,31 $

Car Mate Mfg Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,45 %

15 JPY

Charles Schwab Corp DR

15/11/2023

01/12/2023

6,16 %

0,37 $

Crawford & Co Class A

17/11/2023

01/12/2023

2,87 %

0,07 $

Cresco Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,96 %

13 JPY

CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-

01/11/2023

01/12/2023

5,41 %

0,29 CAD

DMS Inc

28/09/2023

01/12/2023

6,70 %

25 JPY

Eagle Bancorp Montana Inc

09/11/2023

01/12/2023

2,54 %

0,14 $

Enbridge Inc 5.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

14/11/2023

01/12/2023

7,61 %

0,34 $

Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -D-

14/11/2023

01/12/2023

8,73 %

0,34 $

Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -N-

14/11/2023

01/12/2023

9,19 %

0,32 $

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -13-

14/11/2023

01/12/2023

19,86 %

0,19 $

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -3-

14/11/2023

01/12/2023

8,31 %

0,23 $

Evertec Inc

27/10/2023

01/12/2023

0,69 %

0,05 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

21/11/2023

01/12/2023

4,74 %

0,04 $

Feed One Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,16 %

13 JPY

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,06 $

Fidelity Capital & Income Fund

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class I

30/11/2023

01/12/2023

3,48 %

0,00 $

Fidelity Limited Term Bond Fund

30/11/2023

01/12/2023

4,07 %

0,02 $

First Guaranty Bancshares Inc 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int

14/11/2023

01/12/2023

8,40 %

0,42 $

First Mid Bancshares Inc

22/11/2023

01/12/2023

2,17 %

0,23 $

First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund

22/11/2023

01/12/2023

51,76 %

0,08 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

01/12/2023

7,46 %

0,44 $

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)

30/11/2023

01/12/2023

9,19 %

0,48 $

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Stable M-Dist)

30/11/2023

01/12/2023

9,31 %

0,46 €

Hasegawa Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,81 %

8 JPY

Hirose Electric Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,88 %

220 JPY

Huntington Bancshares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser I 1/1000th Int

14/11/2023

01/12/2023

6,86 %

0,36 $

Inaba Denkisangyo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,96 %

30 JPY

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

29/11/2023

01/12/2023

0,51 %

0,11 $

Juroku Financial Group Inc

28/09/2023

01/12/2023

2,40 %

14 JPY

Kurabo Industries Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,61 %

40 JPY

Monex Group Inc

28/09/2023

01/12/2023

4,32 %

8 JPY

Mory Industries Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,81 %

16 JPY

Natco Pharma Ltd

24/11/2023

01/12/2023

0,73 %

1,25 INR

National Western Life Group Inc Class A

03/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,36 $

Nippon Sharyo Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,55 %

10 JPY

Nippon Television Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

1,74 %

10 JPY

NiSource Inc Units

29/11/2023

01/12/2023

0,00 %

1,94 $

NS Tool Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,07 %

13 JPY

NS Tool Co Ltd

30/03/2021

01/12/2023

3,07 %

13 JPY

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

6,85 %

0,05 $

Nuveen California Municipal Value Fund

14/11/2023

01/12/2023

3,83 %

0,03 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

6,89 %

0,04 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

6,81 %

0,03 $

Nuveen Municipal Income

14/11/2023

01/12/2023

4,23 %

0,03 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

7,11 %

0,04 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

14/11/2023

01/12/2023

3,89 %

0,03 $

Okamoto Industries Inc

28/09/2023

01/12/2023

2,19 %

55 JPY

Pan American Silver Corp Cedear

17/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 ARS

Park-Ohio Holdings Corp

16/11/2023

01/12/2023

1,39 %

0,13 $

Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy

30/11/2023

01/12/2023

1,02 %

8,25 CHF

PIMCO California Municipal Income Fund II

10/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,02 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

10/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO Municipal Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

PIMCO Municipal Income Fund III

10/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

10/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

10/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,02 $

Ranger Energy Services Inc Class A

10/11/2023

01/12/2023

1,51 %

0,05 $

RenaissanceRe Holdings Ltd 4.20% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1000th int

29/11/2023

01/12/2023

6,89 %

0,26 $

Rengo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,28 %

12 JPY

Ricoh Leasing Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,88 %

75 JPY

RION Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,72 %

23 JPY

Runway Growth Finance Corp. 7.50% Notes due 2027

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,47 $

Sawai Group Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,40 %

22 JPY

SBI Global Asset Management Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,07 %

9 JPY

Shibusawa Logistics Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,00 %

11 JPY

Takeda IP Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

6,49 %

5 JPY

TransDigm Group Inc BRDR

17/11/2023

01/12/2023

5,05 %

2,39 BRL

Twin Disc Inc

16/11/2023

01/12/2023

0,69 %

0,04 $

UACJ Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,13 %

11 JPY

UGI Corp Units

29/11/2023

01/12/2023

0,00 %

1,81 $

Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR Dist

27/11/2023

01/12/2023

3,38 %

3,30 €

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist

27/11/2023

01/12/2023

2,27 %

1,98 €

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

21/11/2023

01/12/2023

5,15 %

0,05 $

360 One Wam Ltd

10/11/2023

01/12/2023

1,73 %

4,00 INR

A&A Material Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,99 %

25 JPY

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,10 $

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,10 $

AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc

30/11/2023

01/12/2023

5,80 %

0,06 $

Accordant Group Ltd

16/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 NZD

Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

29/11/2023

01/12/2023

12,14 %

0,01 $

Advan Group Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,33 %

20 JPY

Aizawa Securities Group Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

9,37 %

13 JPY

American National Group Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/1,000th

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,41 $

American National Group Inc Series A

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,37 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

29/11/2023

01/12/2023

0,55 %

0,00 €

AOI ELECTRONICS Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,04 %

25 JPY

Arakawa Chemical Industries Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,23 %

24 JPY

Artnature Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,67 %

14 JPY

AS Latvijas Juras medicinas centrs

29/11/2023

01/12/2023

1,28 %

0,10 €

Asahi Broadcasting Group Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

12,44 %

6 JPY

ASANTE Inc

28/09/2023

01/12/2023

4,14 %

31 JPY

Asia Pile Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,08 %

15 JPY

Asteria Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,79 %

2 JPY

Atlantic Union Bankshares Corp 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/400th int Ser A

15/11/2023

01/12/2023

7,03 %

0,43 $

Awa Paper & Technological Co Inc

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

2 JPY

AZ-COM Maruwa Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,92 %

15 JPY

Azuma Shipping Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,09 %

3 JPY

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

28/11/2023

01/12/2023

1,72 %

0,05 $

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/11/2023

01/12/2023

3,73 %

0,02 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/11/2023

01/12/2023

3,27 %

0,02 BRL

Bank of Kochi Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,22 %

10 JPY

Bank of Queensland Ltd ADR

25/10/2023

01/12/2023

6,48 %

0,27 $

BCE Inc 1St Pfd Shs Series -AA-

30/10/2023

01/12/2023

11,19 %

0,31 $

BCE Inc Cum.Conv.Red.1st Pfd Shs Series -AC-

30/10/2023

01/12/2023

8,47 %

0,32 $

bebe stores Inc

15/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,04 $

Beenos Inc

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

27 JPY

Belluna Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,72 %

10 JPY

BlackRock Municipal Income Trust II

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

14/11/2023

01/12/2023

5,04 %

0,03 $

Br.Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

6 JPY

Bridgewater Bancshares Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/100th Int

14/11/2023

01/12/2023

7,31 %

0,37 $

Buffalo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,27 %

25 JPY

Bull-Dog Sauce Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,22 %

17 JPY

Bunge Global SA Cedear

16/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,13 ARS

Canadian Utilities Ltd 5.25 % Cum Red Second Pfd Registered Shs Series -EE-

01/11/2023

01/12/2023

7,55 %

0,33 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -AA-

01/11/2023

01/12/2023

7,81 %

0,31 $

Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -DD-

01/11/2023

01/12/2023

7,72 %

0,28 $

Canox Corp

28/09/2023

01/12/2023

5,07 %

49 JPY

Capital One Financial Corp 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser L 1/40th Int

15/11/2023

01/12/2023

7,18 %

0,27 $

Capital One Financial Corp 4.625% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/40TH INT Ser K

15/11/2023

01/12/2023

7,01 %

0,29 $

Cencora Inc BRDR

10/11/2023

01/12/2023

0,60 %

0,87 BRL

Central Bancompany Inc Class A

22/11/2023

01/12/2023

1,54 %

0,12 $

Central Sports Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,58 %

18 JPY

Century21 Real Estate Of Japan Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,71 %

20 JPY

Changzhou Evergreen Technology Co Ltd - Class A

01/12/2023

0,74 %

0,22 CNY

Chori Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,78 %

58 JPY

Chubu Shiryo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,07 %

17 JPY

Chubu Steel Plate Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,09 %

30 JPY

Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,20 %

30 JPY

CJ CheilJedang Corp

26/09/2023

01/12/2023

2,83 %

1000 KRW

Cleanup Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,72 %

13 JPY

CMIC HOLDINGS Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

97.192.225 JPY

CNB Financial Corp 7.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

16/11/2023

01/12/2023

7,10 %

0,45 $

Cocolonet Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,24 %

15 JPY

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A

30/11/2023

01/12/2023

5,73 %

0,05 $

Cominix Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,48 %

15 JPY

ConnectOne Bancorp Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int

14/11/2023

01/12/2023

5,23 %

0,33 $

Crawford & Co Class B

17/11/2023

01/12/2023

3,08 %

0,07 $

Create Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,63 %

8 JPY

CTS Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,62 %

10 JPY

Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,42 %

12 JPY

Daiken Medical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,74 %

9 JPY

Daishi Hokuetsu Financial Group Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,72 %

12 JPY

Daisho Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,28 %

9 JPY

Daisue Construction Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,67 %

35 JPY

Daiwabo Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,41 %

32 JPY

Dreambed Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,64 %

16 JPY

E I D Parry India Ltd

21/11/2023

01/12/2023

0,00 %

4,00 INR

EDION Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,25 %

22 JPY

Ehime Bank Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,44 %

15 JPY

Eidai Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,13 %

5 JPY

Enbridge Inc 4.4 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -7-

14/11/2023

01/12/2023

9,04 %

0,28 $

Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -H-

14/11/2023

01/12/2023

8,97 %

0,38 $

Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -L-

14/11/2023

01/12/2023

5,89 %

0,37 $

Enbridge Inc Series B

14/11/2023

01/12/2023

7,94 %

0,33 $

ENDO Lighting Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,43 %

18 JPY

Enplas Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,77 %

30 JPY

Eslead Corp

28/09/2023

01/12/2023

5,46 %

60 JPY

F&M Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,65 %

19 JPY

F-TECH Inc

28/09/2023

01/12/2023

4,09 %

10 JPY

Falco Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,65 %

40 JPY

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

28/11/2023

01/12/2023

4,21 %

0,05 $

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

28/11/2023

01/12/2023

5,87 %

0,13 $

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

28/11/2023

01/12/2023

3,39 %

0,12 $

Fidelity Corporate Bond ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,15 $

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

Fidelity Flex Municipal Income Fund

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,02 $

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,00 $

Fidelity Investment Grade Bond ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,15 $

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

28/11/2023

01/12/2023

2,72 %

0,12 $

Fidelity Limited Term Bond ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,77 %

0,15 $

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,79 %

0,24 $

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,10 $

Fidelity Sustainable High Yield ETF

28/11/2023

01/12/2023

6,31 %

0,25 $

Fidelity Tactical Bond ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,81 %

0,20 $

Fidelity Treasury Money Market Fund

30/11/2023

01/12/2023

3,25 %

0,00 $

First American Government Obligations Fund Class X

01/12/2023

0,00 %

0,00 $

First American Treasury Obligations Fund Class X

01/12/2023

0,00 %

0,00 $

First National of Nebraska Inc

13/11/2023

01/12/2023

0,84 %

30,00 $

FNB Inc

10/11/2023

01/12/2023

8,13 %

0,90 $

Fortis Inc 4.9 % Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -F-

16/11/2023

01/12/2023

7,76 %

0,31 $

Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-

16/11/2023

01/12/2023

5,42 %

0,24 CAD

FUJI Seal International Inc

28/09/2023

01/12/2023

2,91 %

17 JPY

Fujikura Composites Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,52 %

25 JPY

G-7 HOLDINGS Inc

28/09/2023

01/12/2023

12,47 %

20 JPY

Gecoss Corp

28/09/2023

01/12/2023

5,43 %

17 JPY

Genetec Corp

28/09/2023

01/12/2023

5,16 %

3 JPY

Godo Steel Ltd

28/09/2023

01/12/2023

6,64 %

140 JPY

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

30/11/2023

01/12/2023

4,75 %

0,03 $

Grupo Aval Acciones y Valores SA

27/11/2023

01/12/2023

3,93 %

4 COP

Hachi-Ban Co Ltd

19/09/2023

01/12/2023

0,58 %

10 JPY

Hamakyorex Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,69 %

14 JPY

Hankyu Hanshin Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

2,48 %

25 JPY

Hanover Foods Corp Class A

09/11/2023

01/12/2023

2,33 %

0,28 $

Hanover Foods Corp Class B

09/11/2023

01/12/2023

1,82 %

0,28 $

Hartford AAA CLO ETF

28/11/2023

01/12/2023

5,73 %

0,15 $

Hartford Core Bond ETF

28/11/2023

01/12/2023

0,34 %

0,11 $

Hartford Municipal Opportunities ETF

28/11/2023

01/12/2023

1,12 %

0,10 $

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

28/11/2023

01/12/2023

3,72 %

0,06 $

Hartford Strategic Income ETF

28/11/2023

01/12/2023

5,42 %

0,17 $

Hartford Total Return Bond ETF

28/11/2023

01/12/2023

4,63 %

0,12 $

Hiroshima Gas Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,85 %

6 JPY

Hokkaido Gas Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,58 %

7 JPY

HOKUETSU METAL Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

30 JPY

Honeywell International Inc Cedear

09/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,14 ARS

Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,05 %

35 JPY

Howmet Aerospace Inc Registered Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

09/11/2023

01/12/2023

0,13 %

0,17 BRL

Hurxley Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,22 %

9 JPY

HYOJITO Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,65 %

30 JPY

Ichikawa Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,77 %

35 JPY

Imagineer Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,78 %

20 JPY

Imperial Hotel Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,78 %

4 JPY

Inabata & Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,40 %

55 JPY

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

29/11/2023

01/12/2023

5,15 %

0,13 $

Intel Corp Cedear

06/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 ARS

INV Inc

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

21.001.437 JPY

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,00 $

IR Japan Holdings Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,53 %

15 JPY

Ishihara Chemical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,52 %

18 JPY

Iwaki Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,68 %

21 JPY

J Lease Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,75 %

18 JPY

Jamna Auto Industries Ltd

17/11/2023

01/12/2023

1,54 %

1,10 INR

Japan Electronic Materials Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,16 %

20 JPY

Japan Pulp and Paper Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,91 %

7 JPY

Japan Pure Chemical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

8,45 %

40 JPY

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,00 $

JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int

31/10/2023

01/12/2023

0,00 %

0,29 $

Juniata Valley Financial Corp

15/11/2023

01/12/2023

5,64 %

0,22 $

Kanda Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,76 %

10 JPY

Kanemitsu Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,44 %

15 JPY

Kawaden Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,71 %

8 JPY

Keweenaw Financial Corp

13/11/2023

01/12/2023

4,40 %

0,40 $

Koa Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,28 %

25 JPY

Kohsoku Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,88 %

24 JPY

KOKUSAI Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,81 %

10 JPY

Komeri Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,67 %

26 JPY

Konoike Transport Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,98 %

24 JPY

Kyushu Financial Group Inc

28/09/2023

01/12/2023

2,33 %

9 JPY

Lincoln National Corp 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

14/11/2023

01/12/2023

8,51 %

0,56 $

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

16/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,11 $

Manawa Energy Ltd

23/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,09 NZD

Mandom Corp

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

20 JPY

Marusan Securities Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

7,40 %

25 JPY

MEIWA INDUSTRY Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,08 %

25 JPY

MFS Government Securities Fund Class R6

30/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,03 $

Miahelsa Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,62 %

13 JPY

Middlefield US Equity Dividend ETF

03/11/2023

01/12/2023

11,04 %

0,41 $

Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,22 %

10 JPY

Mitsui DM Sugar Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,90 %

60 JPY

Mochida Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,55 %

40 JPY

Moriroku Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,13 %

50 JPY

Morita Holdings Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,01 %

24 JPY

NAFCO Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,65 %

29 JPY

Nakabayashi Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,86 %

10 JPY

Nakayama Steel Works Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,21 %

19 JPY

Namoi Cotton Ltd

31/10/2023

01/12/2023

0,00 %

0,01 AUD

NIC Autotec Inc

28/09/2023

01/12/2023

5,68 %

20 JPY

Nichias Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,71 %

16 JPY

Nichidai Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,22 %

4 JPY

Nichimo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,05 %

45 JPY

Nihon Tokushu Toryo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,53 %

21 JPY

Nikkato Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,63 %

11 JPY

Nippon Air Conditioning Services Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,61 %

15 JPY

Nippon Fine Chemical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,05 %

35 JPY

Nippon Signal Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,41 %

7 JPY

Nippon Yakin kogyo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,47 %

100 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,23 %

18 JPY

NISHIKAWA RUBBER Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,90 %

10 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,92 %

7 JPY

Nittoku Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,91 %

17 JPY

NOF Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,54 %

19 JPY

NS Solutions Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,54 %

20 JPY

Nuveen Preferred and Income Fund

02/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,11 $

Ocean System Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,50 %

7 JPY

Ohishi Sangyo Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,09 %

16 JPY

Paltac Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,04 %

45 JPY

PC Connection Inc

13/11/2023

01/12/2023

1,18 %

0,08 $

Pembina Pipeline Corp Series 1

31/10/2023

01/12/2023

9,06 %

0,31 $

Phillips 66 Cedear

16/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,18 ARS

Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser C

15/11/2023

01/12/2023

6,97 %

0,42 $

Piolax Inc

28/09/2023

01/12/2023

5,55 %

69 JPY

Pioneer Bankcorp Inc

15/11/2023

01/12/2023

1,74 %

0,55 $

PJSC TransContainer

17/11/2023

01/12/2023

7,30 %

431,82 RUB

Prima Meat Packers Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,34 %

20 JPY

PT Budi Starch & Sweetener Tbk

13/11/2023

01/12/2023

4,37 %

6 IDR

PT Pam Mineral Tbk

23/11/2023

01/12/2023

7,23 %

4 IDR

PT Trisula International Tbk

17/11/2023

01/12/2023

6,52 %

3 IDR

Qol Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,87 %

15 JPY

Quick Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

5,48 %

12 JPY

QV Equities Limited

14/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,01 AUD

Ramkhamhaeng Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt

14/11/2023

01/12/2023

0,56 %

0,20 ฿

RenaissanceRe Holdings Ltd

29/11/2023

01/12/2023

6,93 %

0,36 $

Round One Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,56 %

3 JPY

S&B Foods Inc

28/09/2023

01/12/2023

1,07 %

15 JPY

Saibu Gas Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,01 %

35 JPY

Saison Technology Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,12 %

45 JPY

Sakai Moving Service Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,38 %

15 JPY

Sanei Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,29 %

25 JPY

Sankyo Frontier Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,20 %

40 JPY

Sankyo Kasei Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,77 %

45 JPY

Sanoh Industrial Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,13 %

13 JPY

Sanshin Electronics Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

6,67 %

35 JPY

Sanyei Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,95 %

3 JPY

Sanyo Trading Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,75 %

11 JPY

Sato Foods Industries Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,75 %

18 JPY

Sato Shoji Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,88 %

32 JPY

SBI Sumishin Net Bank Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

8 JPY

SEKI Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,01 %

12 JPY

Sekisui Jushi Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,86 %

33 JPY

Senkon Logistics Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,15 %

8 JPY

Senshu Ikeda Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,38 %

6 JPY

Seria Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,22 %

35 JPY

Seven Industries Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,92 %

10 JPY

Shin Nippon Air Technologies Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,03 %

15 JPY

Shinagawa Refra Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,60 %

32 JPY

ShinMaywa Industries Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,02 %

23 JPY

SOFT99 Corp

28/09/2023

01/12/2023

1,42 %

19 JPY

Sotetsu Holdings Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,00 %

20 JPY

Sotoh Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

6,20 %

11 JPY

SPK Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,14 %

12 JPY

Starbucks Corp Canadian Depository Receipt

09/11/2023

01/12/2023

3,64 %

0,17 $

Starts Corp Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,39 %

50 JPY

Steelcast Ltd

15/11/2023

01/12/2023

0,56 %

0,27 INR

Sugimura Warehouse Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,51 %

3 JPY

Sumitomo Bakelite Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

1,46 %

35 JPY

Sumitomo Riko Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

0,00 %

8 JPY

Sun-Wa Technos Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,27 %

45 JPY

Sundaram Fasteners Ltd

16/11/2023

01/12/2023

0,90 %

2,68 INR

Tacmina Corp

28/09/2023

01/12/2023

3,58 %

25 JPY

Taihei Machinery Works Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,88 %

50 JPY

Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,42 %

17 JPY

Takakita Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,51 %

5 JPY

Takaoka Toko Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,66 %

25 JPY

TD Power Systems Ltd

22/11/2023

01/12/2023

0,16 %

0,50 INR

The Connecticut Light & Power Co 3.90% PRF PERPETUAL USD 50

08/11/2023

01/12/2023

6,23 %

0,49 $

The Connecticut Light & Power Co 4.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1963-

08/11/2023

01/12/2023

6,08 %

0,56 $

The Okinawa Electric Power Co Inc

28/09/2023

01/12/2023

3,73 %

5 JPY

The Tottori Bank Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,03 %

25 JPY

Toho Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

11,13 %

16 JPY

Tokyo Electron Device Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,72 %

61 JPY

TOKYO TEKKO Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,33 %

17 JPY

Toso Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,60 %

5 JPY

Touchstone Securitized Income ETF

29/11/2023

01/12/2023

6,74 %

0,15 $

Touchstone Strategic Income ETF

29/11/2023

01/12/2023

5,14 %

0,11 $

Touchstone Ultra Short Income ETF

29/11/2023

01/12/2023

4,35 %

0,11 $

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,13 %

30 JPY

Toyo Tec Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,31 %

18 JPY

Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD - Ser R

09/11/2023

01/12/2023

6,49 %

0,30 $

Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser O

09/11/2023

01/12/2023

6,41 %

0,33 $

Tsukishima Holdings Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,17 %

21 JPY

Village Bank and Trust Financial Corp

22/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,18 $

Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund

10/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,05 $

Wellneo Sugar Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

4,77 %

46 JPY

Wells Fargo & Co Cedear

02/11/2023

01/12/2023

0,00 %

0,07 ARS

Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.

21/11/2023

01/12/2023

5,28 %

0,07 $

Western Capital Resources Inc

17/11/2023

01/12/2023

0,74 %

0,03 $

Willtec Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,55 %

20 JPY

Wisconsin Electric Power Co 3.60% PRF PERPETUAL USD 100

13/11/2023

01/12/2023

5,45 %

0,90 $

Yamatane Corp

28/09/2023

01/12/2023

4,11 %

13 JPY

Yurtec Corp

28/09/2023

01/12/2023

2,99 %

14 JPY

Yushin Co

28/09/2023

01/12/2023

2,93 %

10 JPY

Zaoh Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

3,93 %

50 JPY

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2023

01/12/2023

2,45 %

22 JPY

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