Dividendenkalender 28. Dezember 2007

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Am 28. Dezember 2007 zahlen 241 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 241 Dividenden mit Zahltag am 28. Dezember 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Lockheed Martin Corp	29.11.2007	28.12.2007	2,67 %	0,42 $
Bank of America Corp	05.12.2007	28.12.2007	2,22 %	0,64 $
Newmont Corp	05.12.2007	28.12.2007	0,84 %	0,10 $
Public Storage	11.12.2007	28.12.2007	4,06 %	0,50 $
The Western Union Co	12.12.2007	28.12.2007	15,10 %	0,04 $
Devon Energy Corp	12.12.2007	28.12.2007	2,31 %	0,14 $
Ambev SA ADR	11.12.2007	28.12.2007	7,36 %	0,01 $
Ventas Inc	05.12.2007	28.12.2007	2,47 %	0,48 $
abrdn Global Premier Property	20.12.2007	28.12.2007	13,27 %	0,38 $
Harley-Davidson Inc	19.12.2007	28.12.2007	2,95 %	0,30 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	27.04.2007	28.12.2007	9,65 %	0,25 R$
The Marzetti Co	06.12.2007	28.12.2007	4,16 %	0,28 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,06 CA$
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.12.2007	28.12.2007	12,57 %	0,18 $
Vector Group Ltd	18.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,40 $
CDA (Compagnie des Alpes)	21.12.2007	28.12.2007	6,10 %	0,40 €
Jefferies Financial Group Inc	13.12.2007	28.12.2007	3,33 %	0,25 $
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ADR	29.11.2007	28.12.2007	6,65 %	0,09 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	13.12.2007	28.12.2007	6,44 %	0,12 CA$
Pilgrims Pride Corp	12.12.2007	28.12.2007	28,32 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	28.12.2007	28.12.2007	6,81 %	1,68 €
South Jersey Industries Inc	06.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,14 $
ATI Inc	06.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,18 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.11.2007	28.12.2007	42,84 %	0,10 CA$
Telephone and Data Systems Inc	12.12.2007	28.12.2007	0,45 %	0,10 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.12.2007	28.12.2007	13,31 %	0,17 $
Patterson-UTI Energy Inc	10.12.2007	28.12.2007	3,40 %	0,12 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	19.12.2007	28.12.2007	13,43 %	0,29 $
Ambu AS Class B	20.12.2007	28.12.2007	0,62 %	0,08 DKK
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,04 CA$
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	19.12.2007	28.12.2007	11,40 %	0,14 $
Western Asset High Income Fund II	19.12.2007	28.12.2007	15,60 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	28.12.2007	28.12.2007	6,69 %	0,18 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	10.12.2007	28.12.2007	6,96 %	0,05 $
Cineplex Inc	28.11.2007	28.12.2007	0,00 %	0,10 CA$
Western Asset Global High Income Fund	19.12.2007	28.12.2007	15,14 %	0,09 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	19.12.2007	28.12.2007	12,53 %	0,05 $
LMP Capital and Income Fund Inc	19.12.2007	28.12.2007	9,44 %	1,67 $
Exco Technologies Ltd	12.12.2007	28.12.2007	5,27 %	0,02 CA$
ProShares Ultra S&P500	20.12.2007	28.12.2007	0,65 %	0,02 $
Rogers Sugar Inc	28.11.2007	28.12.2007	5,36 %	0,04 CA$
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	21.12.2007	28.12.2007	0,49 %	0,00 $
Foresight Enterprise VCT PLC	19.12.2007	28.12.2007	5,87 %	0,05 £
Power REIT	05.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	1,37 %	0,13 $
Swissnet Group AG	05.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,05 £
Ag Growth International Inc	28.11.2007	28.12.2007	0,00 %	0,14 CA$
Melcor Developments Ltd	12.12.2007	28.12.2007	3,20 %	0,20 CA$
ProShares Ultra QQQ	20.12.2007	28.12.2007	0,13 %	0,00 $
McCoy Global Inc	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,03 CA$
ProShares UltraShort S&P500	20.12.2007	28.12.2007	5,48 %	0,57 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.12.2007	28.12.2007	4,09 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	4,42 %	0,31 €
Albion Enterprise VCT PLC	28.11.2007	28.12.2007	5,36 %	0,01 £
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	27.04.2007	28.12.2007	6,24 %	160,76 R$
Flushing Financial Corp	05.12.2007	28.12.2007	5,78 %	0,12 $
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	17.12.2007	28.12.2007	2,26 %	0,76 $
Marine Petroleum Trust	28.11.2007	28.12.2007	7,29 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	28.12.2007	28.12.2007	6,85 %	1,67 €
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	3,71 %	0,08 $
Unicorn AIM VCT	12.12.2007	28.12.2007	44,44 %	0,01 £
Cafom	21.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,50 €
Canadian General Investments Ltd	19.12.2007	28.12.2007	2,41 %	1,36 CA$
CI Canadian REIT ETF	27.12.2007	28.12.2007	4,86 %	0,82 CA$
Dauch Corp	05.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,15 $
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	05.12.2007	28.12.2007	1,27 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	3,64 %	0,35 $
TriCo Bancshares	05.12.2007	28.12.2007	2,80 %	0,13 $
Camuzzi Gas Pampeana SA Shs -B- 1 Vote	24.12.2007	28.12.2007	14,63 %	0,04 ARS
Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust	19.12.2007	28.12.2007	7,06 %	0,05 $
KLCC Property & Holdings Bhd	10.12.2007	28.12.2007	5,93 %	0,06 MYR
ProShares Ultra Semiconductors	20.12.2007	28.12.2007	0,34 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	28.12.2007	28.12.2007	6,77 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	28.12.2007	28.12.2007	6,67 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.12.2007	28.12.2007	3,66 %	0,97 $
Vitasoy International Holdings Ltd	12.12.2007	28.12.2007	2,68 %	0,03 HK$
abrdn National Municipal Income Fund	12.12.2007	28.12.2007	2,78 %	0,05 $
Albion Crown VCT PLC	28.11.2007	28.12.2007	5,37 %	0,01 £
Banco Santander (Brasil) SA	27.12.2007	28.12.2007	5,27 %	0,21 R$
Baronsmead Second Venture Trust PLC	05.12.2007	28.12.2007	9,00 %	0,05 £
Delaware Investments Dividend and Income Fund	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,08 $
iShares Core MSCI China ETF	11.12.2007	28.12.2007	2,07 %	0,20 HK$
National Australia Bank Ltd ADR	19.11.2007	28.12.2007	4,32 %	0,41 $
NN Inc	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,08 $
ProShares Ultra Russell2000	20.12.2007	28.12.2007	0,89 %	0,02 $
ProShares UltraShort QQQ	20.12.2007	28.12.2007	6,47 %	150,69 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	28.12.2007	28.12.2007	3,32 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	3,85 %	0,29 €
Valhi Inc	05.12.2007	28.12.2007	1,93 %	0,10 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,14 $
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,59 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	19.12.2007	28.12.2007	6,90 %	0,03 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	19.12.2007	28.12.2007	6,37 %	0,03 $
Adentra Inc	18.12.2007	28.12.2007	2,66 %	0,08 CA$
Apaman Co Ltd	25.09.2007	28.12.2007	0,00 %	15 ¥
BlueLinx Holdings Inc	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,13 $
Cocoaland Holdings Bhd	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,02 MYR
Crexendo Inc	18.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,11 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,14 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.12.2007	28.12.2007	6,75 %	0,19 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	13.12.2007	28.12.2007	4,35 %	0,05 HK$
Imprimerie Chirat SA	21.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,82 €
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	15.11.2007	28.12.2007	0,00 %	0,45 $
Kingsway Corp	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,30 $
Macatawa Bank Corp	06.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,13 $
ProShares Short MSCI Emerging Markets	20.12.2007	28.12.2007	4,24 %	0,38 $
ProShares Ultra Dow30	20.12.2007	28.12.2007	0,96 %	0,01 $
ProShares Ultra Financials	20.12.2007	28.12.2007	1,18 %	0,27 $
ProShares Ultra MidCap400	20.12.2007	28.12.2007	0,74 %	0,02 $
ProShares UltraShort Semiconductors	20.12.2007	28.12.2007	10,61 %	956,86 $
ProShares UltraShort SmallCap600	20.12.2007	28.12.2007	5,72 %	34,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.12.2007	28.12.2007	5,62 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	2,71 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	2,66 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	28.12.2007	28.12.2007	6,95 %	1,68 €
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	3,52 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	4,46 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	1,95 %	2,79 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	28.12.2007	28.12.2007	4,65 %	0,47 $
Tuan Sing Holdings Ltd	05.12.2007	28.12.2007	2,64 %	0,01 SGD
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,36 $
Affin Bank Bhd	06.12.2007	28.12.2007	4,24 %	0,02 MYR
Antares Cert	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	7,41 €
Bank of America Corp Cedear	05.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,32 $
Bina Puri Holdings Bhd	10.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,09 MYR
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class Institutional	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,21 $
BNY Mellon Global Stock Fund - Class I	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,02 $
Bonia Corp Bhd	10.12.2007	28.12.2007	10,00 %	0,03 MYR
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA	18.12.2007	28.12.2007	4,96 %	1,72 R$
Cheng Fwa Industrial Co Ltd	19.11.2007	28.12.2007	1,02 %	1,93 NT$
Dutch Lady Milk Industries Bhd	13.12.2007	28.12.2007	1,94 %	0,46 MYR
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,06 $
FP Newspapers Inc	28.11.2007	28.12.2007	0,00 %	0,11 CA$
Hiap Seng Industries Ltd	06.12.2007	28.12.2007	1,82 %	0,01 SGD
ICPEI Holdings Inc	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,05 CA$
Inter-M Co Ltd	27.09.2007	28.12.2007	0,00 %	100 ₩
Malaysia Airports Holdings Bhd	12.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,04 MYR
OpenMove AI Bhd	10.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,02 MYR
Pensonic Holdings Bhd	10.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,02 MYR
Petronas Dagangan Bhd	14.12.2007	28.12.2007	5,63 %	0,12 MYR
ProShares Short SmallCap600	20.12.2007	28.12.2007	3,53 %	2,89 $
ProShares Ultra Consumer Staples	20.12.2007	28.12.2007	2,23 %	0,00 $
ProShares Ultra Energy	20.12.2007	28.12.2007	1,26 %	5,88 $
ProShares Ultra Industrials	20.12.2007	28.12.2007	0,57 %	0,00 $
ProShares Ultra Technology	20.12.2007	28.12.2007	0,09 %	0,00 $
ProShares UltraShort Health Care	20.12.2007	28.12.2007	3,53 %	22,23 $
ProShares UltraShort Industrials	20.12.2007	28.12.2007	4,26 %	31,92 $
ProShares UltraShort MidCap400	20.12.2007	28.12.2007	5,24 %	40,48 $
ProShares UltraShort MSCI EAFE	20.12.2007	28.12.2007	5,08 %	1,36 $
ProShares UltraShort Technology	20.12.2007	28.12.2007	4,88 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	28.12.2007	28.12.2007	2,21 %	0,16 £
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	1,37 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	28.12.2007	28.12.2007	4,76 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	3,33 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	2,66 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	2,34 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	2,33 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	2,73 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	1,77 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	3,51 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	3,25 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	2,62 %	1,18 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.12.2007	28.12.2007	4,47 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	4,36 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	28.12.2007	28.12.2007	3,38 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV	28.12.2007	28.12.2007	1,50 %	0,25 £
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	28.12.2007	28.12.2007	1,68 %	0,27 £
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.12.2007	28.12.2007	4,57 %	0,10 HK$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	3,84 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	28.12.2007	28.12.2007	3,68 %	0,03 £
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	1,13 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	4,45 $
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	28.12.2007	28.12.2007	2,65 %	0,01 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	4,56 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	0,57 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	0,43 %	0,04 $
Taiwan Navigation Co Ltd	04.12.2007	28.12.2007	4,55 %	1,80 NT$
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,19 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,37 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,52 $
Victory 500 Index Fund Member Shares	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,11 $
Abundante Ltd	10.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,01 SGD
CB Financial Services Inc	20.12.2007	28.12.2007	3,00 %	0,36 $
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA	18.12.2007	28.12.2007	5,66 %	1,89 R$
Crocodile Garments Ltd	14.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,11 HK$
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,23 $
Eng Kah Corp Bhd	13.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,03 MYR
Esab India Ltd	19.12.2007	28.12.2007	1,19 %	10,00 ₹
GAMCO Investors Inc Class A	12.12.2007	28.12.2007	1,50 %	0,03 $
Hiramatsu Inc	25.09.2007	28.12.2007	0,00 %	1 ¥
Hong Leong Industries Bhd	12.12.2007	28.12.2007	2,94 %	0,04 MYR
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund	17.12.2007	28.12.2007	2,96 %	0,40 $
Old Point Financial Corp	28.11.2007	28.12.2007	0,00 %	0,16 $
Parnassus Value Equity Fund Investor Shares	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,17 $
ProShares Ultra Consumer Discretionary	20.12.2007	28.12.2007	1,42 %	0,02 $
ProShares Ultra Health Care	20.12.2007	28.12.2007	1,21 %	0,02 $
ProShares Ultra Materials	20.12.2007	28.12.2007	1,22 %	0,08 $
ProShares Ultra Real Estate	20.12.2007	28.12.2007	2,26 %	0,46 $
ProShares Ultra Utilities	20.12.2007	28.12.2007	1,74 %	0,11 $
ProShares UltraShort Consumer Staples	20.12.2007	28.12.2007	2,63 %	8,90 $
ProShares UltraShort MSCI Japan	20.12.2007	28.12.2007	5,55 %	1,64 $
PT MNC Asia Holding Tbk	07.12.2007	28.12.2007	0,00 %	1 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.12.2007	28.12.2007	4,10 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.12.2007	28.12.2007	4,10 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	28.12.2007	28.12.2007	1,36 %	0,15 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	1,64 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	1,61 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	28.12.2007	28.12.2007	3,30 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	2,69 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	2,36 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	2,72 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	2,71 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	28.12.2007	28.12.2007	6,84 %	1,67 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	2,19 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	2,48 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	2,44 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	2,19 %	0,63 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	28.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	6,53 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	4,31 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	1,11 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.12.2007	28.12.2007	3,64 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	1,50 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged	28.12.2007	28.12.2007	1,53 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	3,93 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	28.12.2007	28.12.2007	3,85 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	28.12.2007	28.12.2007	1,60 %	3 ¥
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	28.12.2007	28.12.2007	1,91 %	3,47 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	0,99 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	28.12.2007	28.12.2007	5,12 %	3,72 £
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.12.2007	28.12.2007	5,25 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	1,59 %	0,16 CHF
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	28.12.2007	28.12.2007	2,63 %	0,03 £
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	28.12.2007	28.12.2007	2,61 %	0,05 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	28.12.2007	28.12.2007	4,51 %	0,51 $
Serial System Ltd	20.11.2007	28.12.2007	2,69 %	0,02 SGD
Sungchang Enterprise Holdings Ltd	27.09.2007	28.12.2007	0,00 %	30 ₩
The L S Starrett Co	13.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,20 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	27.12.2007	28.12.2007	0,00 %	0,22 $