Dividendenkalender 31. Dezember 2009

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Am 31. Dezember 2009 zahlen 588 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 588 Dividenden mit Zahltag am 31. Dezember 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Ares Capital Corp	11.12.2009	31.12.2009	10,22 %	0,35 $
LTC Properties Inc	21.12.2009	31.12.2009	5,94 %	0,13 $
Lockheed Martin Corp	27.11.2009	31.12.2009	2,67 %	0,63 $
Gladstone Commercial Corp	18.12.2009	31.12.2009	9,56 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	18.12.2009	31.12.2009	9,37 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	18.12.2009	31.12.2009	5,92 %	0,04 $
Canadian National Railway Co	08.12.2009	31.12.2009	2,37 %	0,13 CA$
Aviva PLC	31.12.2009	31.12.2009	6,48 %	0,24 £
Franklin Resources Inc	23.12.2009	31.12.2009	4,21 %	3,00 $
Standard Life PLC	31.12.2009	31.12.2009	7,07 %	0,15 £
Oxford Square Capital Corp BDC	08.12.2009	31.12.2009	27,13 %	0,15 $
Extra Space Storage Inc	08.12.2009	31.12.2009	4,66 %	0,13 $
Devon Energy Corp	11.12.2009	31.12.2009	2,57 %	0,16 $
Umicore SA	31.12.2009	31.12.2009	2,05 %	0,33 €
Eversource Energy	27.11.2009	31.12.2009	4,69 %	0,24 $
Reaves Utility Income Trust	24.12.2009	31.12.2009	5,88 %	0,07 $
Reaves Utility Income Trust	16.12.2009	31.12.2009	5,88 %	0,12 $
Universal Health Realty Income Trust	14.12.2009	31.12.2009	7,35 %	0,60 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.12.2009	31.12.2009	19,77 %	0,15 $
The City of London Investment Trust PLC	31.12.2009	31.12.2009	4,02 %	0,12 £
Brookfield Renewable Partners LP	26.11.2009	31.12.2009	4,63 %	0,05 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	25.11.2009	31.12.2009	4,80 %	0,27 $
abrdn Global Premier Property	28.12.2009	31.12.2009	12,79 %	0,80 $
Ferrovial NV	04.01.2010	31.12.2009	1,62 %	0,08 €
Rayonier Inc	08.12.2009	31.12.2009	11,05 %	0,33 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	21.12.2009	31.12.2009	7,45 %	0,24 $
Atco Ltd - Class I	03.12.2009	31.12.2009	3,02 %	0,13 CA$
The Travelers Companies Inc	08.12.2009	31.12.2009	1,63 %	0,33 $
Invesco QQQ Trust	18.12.2009	31.12.2009	0,40 %	0,08 $
Harley-Davidson Inc	17.12.2009	31.12.2009	3,11 %	0,10 $
M&T Bank Corp	27.11.2009	31.12.2009	3,14 %	0,70 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.12.2009	31.12.2009	21,17 %	0,17 $
Ross Stores Inc	04.12.2009	31.12.2009	0,86 %	0,03 $
Saratoga Investment Corp	23.11.2009	31.12.2009	17,44 %	1,83 $
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	1,64 %	0,66 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.12.2009	31.12.2009	15,54 %	0,05 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	11.12.2009	31.12.2009	3,73 %	0,05 $
Fidelity National Financial Inc	15.12.2009	31.12.2009	4,33 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	18.12.2009	31.12.2009	8,94 %	0,25 $
BlackRock Health Sciences Trust	18.12.2009	31.12.2009	8,17 %	0,38 $
HICL Infrastructure PLC Ord	18.11.2009	31.12.2009	6,67 %	0,03 £
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.12.2009	31.12.2009	6,91 %	0,10 $
Cenovus Energy Inc	17.12.2009	31.12.2009	2,77 %	0,20 $
Power Corporation of Canada Shs	08.12.2009	31.12.2009	3,39 %	0,29 CA$
The Marzetti Co	08.12.2009	31.12.2009	3,65 %	0,30 $
EastGroup Properties Inc	16.12.2009	31.12.2009	3,20 %	0,52 $
Sun Life Financial Inc	23.11.2009	31.12.2009	3,92 %	0,36 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	21.12.2009	31.12.2009	7,94 %	0,20 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	28.12.2009	31.12.2009	11,90 %	0,01 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.12.2009	31.12.2009	6,06 %	0,12 CA$
Guess Inc	14.12.2009	31.12.2009	5,42 %	0,13 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.12.2009	31.12.2009	20,49 %	0,16 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	3,67 %	0,58 $
Invesco Senior Income Trust	11.12.2009	31.12.2009	11,80 %	0,03 $
Cohen & Steers Total Return Realty	21.12.2009	31.12.2009	8,59 %	0,13 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	16.12.2009	31.12.2009	8,27 %	0,46 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	24.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,27 $
Martin Marietta Materials Inc	27.11.2009	31.12.2009	0,63 %	0,40 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.12.2009	31.12.2009	3,53 %	0,33 $
iShares MSCI Brazil ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,71 %	2,20 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11.12.2009	31.12.2009	9,79 %	0,17 $
Huntsman Corp	11.12.2009	31.12.2009	2,54 %	0,10 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	21.12.2009	31.12.2009	7,66 %	0,23 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.12.2009	31.12.2009	8,30 %	0,14 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	2,58 %	0,55 $
Great-West Lifeco Inc	01.12.2009	31.12.2009	3,49 %	0,31 CA$
Amerigo Resources Ltd	11.12.2009	31.12.2009	7,51 %	0,18 $
Advent Convertible & Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	11,49 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	18.12.2009	31.12.2009	6,96 %	0,49 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.12.2009	31.12.2009	7,63 %	0,09 $
iShares Core S&P 500 ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,09 %	0,60 $
RIT Capital Partners	31.12.2009	31.12.2009	2,07 %	0,08 £
Nuveen Floating Rate Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	12,56 %	0,05 $
Ameren Corp	07.12.2009	31.12.2009	2,83 %	0,39 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.12.2009	31.12.2009	11,59 %	0,02 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	29.12.2009	31.12.2009	3,99 %	0,26 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	28.12.2009	31.12.2009	3,99 %	0,26 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	11.12.2009	31.12.2009	5,82 %	0,07 CA$
iShares MSCI Emerging Markets ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,89 %	0,32 $
VTech Holdings Ltd	17.12.2009	31.12.2009	8,07 %	1,24 HK$
iShares Global Clean Energy ETF	21.12.2009	31.12.2009	1,26 %	0,17 $
Neuberger High Yield Strategies	18.12.2009	31.12.2009	17,43 %	0,24 $
Neuberger High Yield Strategies	11.12.2009	31.12.2009	17,43 %	0,09 $
Ovintiv Inc	17.12.2009	31.12.2009	1,98 %	0,20 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,02 %	0,04 $
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	2,71 %	0,80 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.12.2009	31.12.2009	8,39 %	0,48 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.12.2009	31.12.2009	9,19 %	0,11 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	28.12.2009	31.12.2009	12,96 %	0,06 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	18.12.2009	31.12.2009	9,10 %	0,46 $
NorthWestern Energy Group Inc	11.12.2009	31.12.2009	3,78 %	0,34 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.12.2009	31.12.2009	7,73 %	0,11 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.12.2009	31.12.2009	9,17 %	0,30 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,05 CA$
John Hancock Preferred Income Fund	09.12.2009	31.12.2009	9,35 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.12.2009	31.12.2009	7,29 %	0,06 $
iShares Semiconductor ETF	21.12.2009	31.12.2009	0,34 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	18.12.2009	31.12.2009	7,01 %	0,41 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	24.12.2009	31.12.2009	9,11 %	0,49 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.12.2009	31.12.2009	7,82 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	15.12.2009	31.12.2009	8,31 %	0,12 CA$
GATX Corp	11.12.2009	31.12.2009	1,56 %	0,28 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.12.2009	31.12.2009	8,26 %	0,14 $
iShares China Large-Cap ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,54 %	0,22 $
Methanex Corp	15.12.2009	31.12.2009	1,18 %	0,16 $
Range Resources Corp	11.12.2009	31.12.2009	0,96 %	0,04 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.12.2009	31.12.2009	0,55 %	0,24 $
Hillenbrand Inc	15.12.2009	31.12.2009	2,93 %	0,19 $
Maple Leaf Foods Inc	04.12.2009	31.12.2009	3,06 %	0,04 CA$
Intact Financial Corp	10.12.2009	31.12.2009	3,15 %	0,32 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.12.2009	31.12.2009	7,05 %	0,12 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26.11.2009	31.12.2009	4,31 %	0,10 CA$
Invesco Preferred ETF	15.12.2009	31.12.2009	6,51 %	0,14 $
iShares International Select Dividend ETF (USD)	21.12.2009	31.12.2009	4,36 %	0,32 $
Vanguard FTSE Europe ETF	24.12.2009	31.12.2009	2,85 %	1,91 $
Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	1,25 %	0,64 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,48 %	0,12 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.12.2009	31.12.2009	7,24 %	0,03 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.12.2009	31.12.2009	8,73 %	0,45 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	12,46 %	0,18 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	3,24 %	0,18 CA$
iShares Latin America 40 ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,29 %	0,41 $
Invesco High Income Trust II	11.12.2009	31.12.2009	10,80 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.12.2009	31.12.2009	5,01 %	0,05 $
iShares MSCI Japan ETF	22.12.2009	31.12.2009	4,11 %	0,09 $
iShares MSCI South Korea ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,94 %	0,11 $
Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	1,81 %	1,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,54 %	0,13 $
Scottish American Investment Company PLC	25.11.2009	31.12.2009	3,13 %	0,02 £
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	2,22 %	1,42 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,01 %	0,25 $
iShares MSCI Singapore ETF	22.12.2009	31.12.2009	4,16 %	0,26 $
Power Integrations Inc	25.11.2009	31.12.2009	1,29 %	0,01 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.12.2009	31.12.2009	7,72 %	0,08 $
State Street SPDR S&P Dividend ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,50 %	0,44 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,11 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.12.2009	31.12.2009	7,77 %	0,08 $
Eaton Vance Senior Income Trust	08.12.2009	31.12.2009	7,78 %	0,03 $
Farmers National Banc Corp	16.12.2009	31.12.2009	4,92 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.12.2009	31.12.2009	7,72 %	0,11 $
iShares MSCI ACWI ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,45 %	0,28 $
Accendra Health Inc	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,15 $
Elme Communities	15.12.2009	31.12.2009	34,62 %	0,43 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.12.2009	31.12.2009	12,24 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	4,80 %	0,82 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	3,85 %	0,32 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	3,70 %	0,09 $
Bonterra Energy Corp	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,16 CA$
iShares Global Energy ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,70 %	0,43 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09.12.2009	31.12.2009	9,47 %	0,12 $
MFS Intermediate High Income Fund	09.12.2009	31.12.2009	10,65 %	0,03 $
Utilico Emerging Markets Ltd	09.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,04 £
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	3,08 %	1,46 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	4,90 %	0,34 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	28.12.2009	31.12.2009	4,90 %	0,34 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	11.12.2009	31.12.2009	4,79 %	0,05 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	21.12.2009	31.12.2009	7,23 %	0,22 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	3,52 %	0,06 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,03 %	0,10 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	28.12.2009	31.12.2009	2,10 %	0,19 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	22.12.2009	31.12.2009	4,70 %	0,21 $
iShares MSCI Taiwan ETF	22.12.2009	31.12.2009	4,96 %	0,42 $
iShares S&P 500 Growth ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,36 %	0,23 $
MFS Charter Income	09.12.2009	31.12.2009	8,90 %	0,06 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.12.2009	31.12.2009	8,31 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Biotech ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,03 %	0,00 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,34 %	0,14 $
Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	4,26 %	0,70 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	4,01 %	0,17 $
CAE Inc	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,03 CA$
Enterprise Financial Services Corp	15.12.2009	31.12.2009	3,07 %	0,05 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	18.12.2009	31.12.2009	6,45 %	0,16 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,23 %	0,34 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,19 %	0,17 $
iShares MSCI Chile ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,89 %	0,19 $
iShares MSCI EAFE ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,22 %	0,50 $
John Hancock Investors Trust	09.12.2009	31.12.2009	10,48 %	0,50 $
MFS Multi-Market Income Fund	09.12.2009	31.12.2009	8,93 %	0,05 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,78 %	0,11 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	11.12.2009	31.12.2009	8,37 %	0,28 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	28.12.2009	31.12.2009	4,32 %	0,30 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	4,32 %	0,30 $
BlackRock Municipal Income Trust	11.12.2009	31.12.2009	6,05 %	0,08 $
First Trust Water ETF	22.12.2009	31.12.2009	0,81 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.12.2009	31.12.2009	7,31 %	0,07 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18.12.2009	31.12.2009	11,29 %	0,08 $
Invesco Semiconductors ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,05 %	0,01 $
iShares MSCI Australia ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,92 %	0,62 $
iShares MSCI Mexico ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,10 %	0,51 $
iShares MSCI South Africa ETF	22.12.2009	31.12.2009	6,22 %	1,09 $
iShares MSCI Turkey ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,04 %	0,26 $
Nuveen Real Estate Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	8,51 %	0,22 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,66 %	0,28 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.12.2009	31.12.2009	7,73 %	1,05 $
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	14.12.2009	31.12.2009	7,45 %	0,14 $
The Keg Royalties Income Fund	17.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,11 CA$
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.12.2009	31.12.2009	8,40 %	0,09 $
GAIL (India) Ltd	24.12.2009	31.12.2009	3,84 %	0,38 ₹
Horace Mann Educators Corp	17.12.2009	31.12.2009	3,17 %	0,08 $
iShares Global Healthcare ETF	21.12.2009	31.12.2009	1,47 %	0,31 $
iShares Global Tech ETF	21.12.2009	31.12.2009	0,84 %	0,14 $
iShares MSCI Eurozone ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,80 %	0,30 $
iShares MSCI Thailand ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,82 %	0,16 $
Just Energy Group Inc	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	2,27 CA$
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	8,17 %	0,32 $
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	18.12.2009	31.12.2009	4,18 %	0,38 $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,32 %	0,04 $
Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	1,08 %	0,48 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	1,54 %	0,19 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	5,36 %	0,99 $
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	0,65 %	0,28 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	4,44 %	0,34 $
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	0,47 %	0,23 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.12.2009	31.12.2009	8,86 %	0,04 $
CHS Inc	11.12.2009	31.12.2009	7,18 %	0,50 $
DWS Municipal Income Trust	15.12.2009	31.12.2009	8,21 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.12.2009	31.12.2009	7,47 %	0,12 $
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	21.12.2009	31.12.2009	4,77 %	0,03 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	21.12.2009	31.12.2009	0,14 %	0,10 $
iShares MSCI Austria ETF	22.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,59 $
iShares MSCI Canada ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,35 %	0,24 $
iShares MSCI Germany ETF	22.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,01 $
iShares MSCI Israel ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,23 %	0,52 $
iShares MSCI Netherlands ETF	22.12.2009	31.12.2009	4,56 %	0,12 $
MFS Intermediate Income Fund	09.12.2009	31.12.2009	9,25 %	0,05 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,85 %	0,00 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,82 %	0,00 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	18.12.2009	31.12.2009	3,42 %	0,48 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,06 %	0,29 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,73 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,84 %	0,08 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,87 %	0,30 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	09.12.2009	31.12.2009	3,03 %	0,03 £
ENGIE Brasil Energia SA	18.11.2009	31.12.2009	3,75 %	0,24 R$
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,19 %	0,00 $
Invesco Municipal Trust	11.12.2009	31.12.2009	7,97 %	0,08 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,60 %	0,05 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.12.2009	31.12.2009	7,76 %	0,09 $
iShares Core U.S. REIT ETF	24.12.2009	31.12.2009	2,66 %	0,29 $
iShares Global Infrastructure ETF	21.12.2009	31.12.2009	3,06 %	0,60 $
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,57 %	0,28 $
iShares MSCI EAFE Value ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,81 %	0,59 $
iShares MSCI Spain ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,17 %	1,22 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,59 %	0,37 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	24.12.2009	31.12.2009	2,51 %	0,29 $
iShares S&P 500 Value ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,54 %	0,36 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	2,26 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	2,60 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	4,70 %	0,17 CA$
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	8,03 %	0,13 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,85 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,05 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,38 %	0,08 $
Quanex Building Products Corp	16.12.2009	31.12.2009	1,90 %	0,03 $
RiverNorth Managed Duration Muni Inc Fd	18.12.2009	31.12.2009	7,12 %	0,06 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,65 %	0,22 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	18.12.2009	31.12.2009	6,98 %	0,87 $
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,60 %	0,41 $
TriCo Bancshares	17.12.2009	31.12.2009	2,97 %	0,13 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	4,72 %	0,53 $
Western Asset Premier Bond Fund	11.12.2009	31.12.2009	8,10 %	0,21 $
BNY Mellon Municipal Income	01.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,05 $
Invesco Bond Fund	11.12.2009	31.12.2009	5,40 %	0,09 $
Invesco India ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,07 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18.12.2009	31.12.2009	3,29 %	0,24 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.12.2009	31.12.2009	7,96 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.12.2009	31.12.2009	7,63 %	0,08 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	24.12.2009	31.12.2009	2,47 %	0,24 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	28.12.2009	31.12.2009	3,04 %	0,17 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	28.12.2009	31.12.2009	2,52 %	0,19 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	3,46 %	0,35 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	2,08 %	0,11 CA$
iShares Europe ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,62 %	0,29 $
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,50 %	0,51 $
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	21.12.2009	31.12.2009	3,10 %	0,39 $
iShares MSCI France ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,64 %	0,12 $
iShares MSCI Italy ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,61 %	0,44 $
iShares MSCI Malaysia ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,17 %	0,57 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,50 %	0,80 $
MFS Special Value Trust	09.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,06 $
Morguard Real Estate Investment Trust	11.12.2009	31.12.2009	3,76 %	0,08 CA$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11.12.2009	31.12.2009	7,32 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11.12.2009	31.12.2009	4,61 %	0,02 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	02.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 £
PS Business Parks Inc	14.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,44 $
Seaboard Corp	17.12.2009	31.12.2009	0,19 %	0,75 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,54 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.12.2009	31.12.2009	7,71 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.12.2009	31.12.2009	4,95 %	0,06 €
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	03.12.2009	31.12.2009	3,59 %	0,13 CA$
BlackRock Investment Quality Municipal	11.12.2009	31.12.2009	6,01 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	11.12.2009	31.12.2009	6,20 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	11.12.2009	31.12.2009	6,30 %	0,02 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	11.12.2009	31.12.2009	5,39 %	0,08 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	11.12.2009	31.12.2009	4,85 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	01.12.2009	31.12.2009	5,22 %	0,05 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11.12.2009	31.12.2009	5,71 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	11.12.2009	31.12.2009	3,84 %	0,11 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.12.2009	31.12.2009	3,43 %	0,06 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.12.2009	31.12.2009	4,90 %	0,10 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	5,07 %	0,22 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.12.2009	31.12.2009	1,01 %	0,16 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,19 $
Invesco Global Water ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,03 %	0,18 $
Invesco Golden Dragon China ETF	18.12.2009	31.12.2009	3,49 %	0,12 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,39 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,35 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,60 %	0,04 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,67 %	0,01 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,62 %	0,11 $
iShares Asia 50 ETF	21.12.2009	31.12.2009	1,89 %	0,25 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	4,75 %	0,26 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.12.2009	31.12.2009	3,98 %	0,26 CA$
iShares MSCI Belgium ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,61 %	0,04 $
iShares MSCI BIC ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,93 %	0,21 $
iShares MSCI Sweden ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,20 %	0,06 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,34 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	4,28 %	0,10 CA$
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	21.12.2009	31.12.2009	0,81 %	0,07 $
MFS Government Markets Income	09.12.2009	31.12.2009	7,85 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	09.12.2009	31.12.2009	10,27 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.12.2009	31.12.2009	8,15 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.12.2009	31.12.2009	6,99 %	0,05 $
New England Realty Associates LP ADR	11.12.2009	31.12.2009	2,72 %	0,23 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11.12.2009	31.12.2009	4,21 %	0,08 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	6,21 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	6,00 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	11.12.2009	31.12.2009	4,35 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,66 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11.12.2009	31.12.2009	4,24 %	0,06 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	6,95 %	0,03 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	02.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 £
Rafael Holdings Inc - Class B	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 $
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	18.12.2009	31.12.2009	3,74 %	0,54 $
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	18.12.2009	31.12.2009	3,02 %	0,19 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,89 %	0,19 $
State Street SPDR S&P China ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,46 %	0,17 $
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,99 %	0,74 $
Stewart Information Services Corp	22.12.2009	31.12.2009	3,15 %	0,05 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	23.11.2009	31.12.2009	5,14 %	0,28 CA$
Valhi Inc	08.12.2009	31.12.2009	2,45 %	0,10 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,15 $
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	1,91 %	0,82 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	24.12.2009	31.12.2009	4,18 %	0,20 $
Aegis Brands Inc	23.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,08 CA$
BlackRock California Municipal Income Trust	11.12.2009	31.12.2009	5,57 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	11.12.2009	31.12.2009	6,13 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	11.12.2009	31.12.2009	6,11 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	11.12.2009	31.12.2009	6,30 %	0,00 $
BlackRock MuniVest	11.12.2009	31.12.2009	6,63 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	11.12.2009	31.12.2009	5,98 %	0,08 $
BlackRock MuniYield	11.12.2009	31.12.2009	6,28 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	11.12.2009	31.12.2009	5,98 %	0,08 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	11.12.2009	31.12.2009	6,36 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality	11.12.2009	31.12.2009	6,29 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	11.12.2009	31.12.2009	6,27 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	11.12.2009	31.12.2009	6,03 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	11.12.2009	31.12.2009	6,10 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	01.12.2009	31.12.2009	5,02 %	0,05 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11.12.2009	31.12.2009	5,76 %	0,10 CA$
Cocoaland Holdings Bhd	16.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,01 MYR
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.12.2009	31.12.2009	6,36 %	0,07 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,59 $
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA	20.04.2009	31.12.2009	0,00 %	0,09 R$
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,22 %	1,33 $
First Trust Global Wind Energy ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,06 %	0,27 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,48 %	0,02 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	22.12.2009	31.12.2009	0,31 %	0,05 $
First Trust Natural Gas ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,06 %	0,13 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	21.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,35 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,00 $
Henderson Diversified Income Trust PLC	09.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,01 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.12.2009	31.12.2009	7,74 %	0,07 $
Invesco Biotechnology & Genome ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,08 %	0,08 $
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,56 $
Invesco Building & Construction ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,11 %	0,01 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,92 %	0,09 $
Invesco Dividend Achievers ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,36 %	0,11 $
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	12,29 %	0,02 $
Invesco Food & Beverage ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,55 %	0,11 $
Invesco Global Clean Energy ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,73 %	0,01 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,24 %	0,05 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,88 %	0,16 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,20 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,43 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,65 %	0,07 $
Invesco Water Resources ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,60 %	0,07 $
iPower Inc	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,23 $
iShares Canadian Growth Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,49 %	0,06 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	5,07 %	0,19 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	4,32 %	0,47 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	4,08 %	0,25 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	3,10 %	0,37 CA$
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	24.12.2009	31.12.2009	1,14 %	0,10 CA$
iShares Global 100 ETF	21.12.2009	31.12.2009	0,83 %	0,56 $
iShares Global Consumer Staples ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,13 %	0,28 $
iShares Global Financials ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,04 %	0,38 $
iShares International Developed Property ETF	21.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,81 $
iShares Jantzi Social Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,74 %	0,10 CA$
iShares Morningstar Growth ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,42 %	0,02 $
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	24.12.2009	31.12.2009	2,73 %	0,29 CA$
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	22.12.2009	31.12.2009	3,03 %	0,46 $
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,60 %	0,13 CA$
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,70 %	0,11 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	2,36 %	0,19 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,84 %	0,14 CA$
John Hancock Income Securities Trust	09.12.2009	31.12.2009	5,73 %	0,29 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	09.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,36 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,06 CA$
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	22.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,16 $
MFS Municipal Income Trust	09.12.2009	31.12.2009	5,40 %	0,04 $
Morguard Corp	11.12.2009	31.12.2009	0,64 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	15.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,07 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,42 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11.12.2009	31.12.2009	3,83 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,53 %	0,07 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	6,71 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	7,79 %	0,11 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11.12.2009	31.12.2009	3,93 %	0,04 $
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	11.12.2009	31.12.2009	6,92 %	0,19 CA$
State Street SPDR Global Dow ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,58 %	0,39 $
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,74 %	0,25 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,28 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,72 %	0,07 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,73 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,38 %	0,02 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,69 %	0,09 $
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,54 %	0,18 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,15 %	0,09 $
TWC Enterprises Ltd	11.12.2009	31.12.2009	1,63 %	0,08 CA$
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,25 $
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	11.12.2009	31.12.2009	4,83 %	0,08 CA$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	11.12.2009	31.12.2009	5,22 %	0,07 $
AB Core Bond ETF	31.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 $
Adara Acquisition Corp - Class A	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,09 $
Antares Cert	28.12.2009	31.12.2009	0,00 %	8,30 €
Asian Citrus Holdings Ltd	11.11.2009	31.12.2009	0,00 %	15,33 CN¥
Atlanticus Holdings Corp	29.12.2009	31.12.2009	2,44 %	0,50 $
Aurobindo Pharma Ltd	16.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,15 ₹
BlackRock Municipal Income Trust II	11.12.2009	31.12.2009	6,25 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	11.12.2009	31.12.2009	5,89 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	11.12.2009	31.12.2009	6,18 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	11.12.2009	31.12.2009	5,17 %	0,07 $
Citizens Holding Co	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,21 $
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	19.10.2009	31.12.2009	0,00 %	0,01 HK$
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	27.11.2009	31.12.2009	5,37 %	0,31 CA$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,10 $
CT Property Trust Limited	09.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 £
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,49 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,01 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,09 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,10 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,07 $
Eng Kah Corp Bhd	15.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 MYR
Fidelity Magellan Fund	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,00 $
Fidelity Select Insurance Portfolio	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 $
Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B	22.12.2009	31.12.2009	6,41 %	2,13 $
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,03 %	0,08 $
First Trust Capital Strength ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,43 %	0,16 $
First Trust Chindia ETF (USD)	22.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,51 %	0,02 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	2,03 %	0,08 $
First Trust Dividend Strength ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,67 %	0,09 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	1,28 %	0,04 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	1,74 %	0,02 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	22.12.2009	31.12.2009	2,19 %	0,04 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,65 %	0,06 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	1,01 %	0,09 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,20 %	0,01 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	1,72 %	0,16 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	1,49 %	0,17 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,86 %	0,09 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	3,65 %	0,17 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	1,63 %	0,19 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	2,41 %	0,30 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,69 %	0,05 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,01 %	0,01 $
First Trust S&P REIT Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	2,66 %	0,11 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	0,72 %	0,03 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	22.12.2009	31.12.2009	0,52 %	0,26 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	22.12.2009	31.12.2009	2,20 %	0,15 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	22.12.2009	31.12.2009	2,30 %	0,09 $
Global Mofy AI Ltd - Class A	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,41 $
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,47 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	18.12.2009	31.12.2009	1,82 %	0,40 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,26 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,21 %	0,04 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,55 %	0,11 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,22 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,82 %	0,15 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,37 %	0,39 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,82 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,25 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,70 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,24 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,25 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,11 %	0,30 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,41 %	0,03 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,15 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,48 %	0,02 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.12.2009	31.12.2009	3,81 %	0,10 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,01 $
Invesco Large Cap Growth ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,10 %	0,04 $
Invesco Large Cap Value ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,15 $
Invesco MSCI Global Timber ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,05 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2009	31.12.2009	0,62 %	0,10 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2009	31.12.2009	0,62 %	0,09 $
Invesco Oil & Gas Services ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,04 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,62 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,99 %	0,55 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,13 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,54 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,33 %	0,07 $
Invesco S&P Global Water Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,60 %	0,20 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,61 %	0,23 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,38 %	0,03 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,95 %	0,10 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,95 %	0,14 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,02 %	0,02 $
Invesco S&P Spin-Off ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,34 $
Invesco Zacks Mid-Cap ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,02 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,22 $
Isabella Bank Corp	22.12.2009	31.12.2009	2,82 %	0,32 $
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	3,17 %	0,23 CA$
iShares Global Comm Services ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,93 %	0,88 $
iShares Global Consumer Discretionary ETF	21.12.2009	31.12.2009	1,65 %	0,25 $
iShares Global Industrials ETF	21.12.2009	31.12.2009	1,21 %	0,25 $
iShares Global Materials ETF	21.12.2009	31.12.2009	1,78 %	0,22 $
iShares Global Timber & Forestry ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,77 %	0,29 $
iShares Global Utilities ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,41 %	0,56 $
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)	24.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,11 CA$
iShares International Developed Real Estate ETF	21.12.2009	31.12.2009	3,83 %	1,18 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	21.12.2009	31.12.2009	2,83 %	0,29 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,28 %	0,08 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,71 %	0,00 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,99 %	0,17 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,32 %	0,07 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,59 %	0,00 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,93 %	0,05 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,00 %	0,09 $
iShares Morningstar Value ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,64 %	0,21 $
iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)	22.12.2009	31.12.2009	2,42 %	0,39 $
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	22.12.2009	31.12.2009	2,80 %	0,59 $
iShares MSCI Kokusai ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,28 %	0,18 $
iShares MSCI Switzerland ETF	22.12.2009	31.12.2009	1,66 %	0,04 $
iShares MSCI World Index ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,26 %	0,23 CA$
iShares North American Natural Resources ETF	21.12.2009	31.12.2009	1,86 %	0,19 $
iShares S&P 100 ETF	24.12.2009	31.12.2009	1,23 %	0,27 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,57 %	0,05 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	24.12.2009	31.12.2009	0,79 %	0,04 $
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	24.12.2009	31.12.2009	0,76 %	0,07 CA$
JcbNext Bhd	08.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,04 MYR
Kpj Healthcare Bhd	15.12.2009	31.12.2009	1,44 %	0,01 MYR
MIC Electronics Ltd	23.12.2009	31.12.2009	0,00 %	1,60 ₹
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	08.12.2009	31.12.2009	5,84 %	0,15 MYR
Old Point Financial Corp	24.11.2009	31.12.2009	0,00 %	0,10 $
Plasson Industries Ltd	17.12.2009	31.12.2009	5,18 %	2,00 ₪
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,04 CA$
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,12 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	18.12.2009	31.12.2009	3,32 %	0,42 $
State Street SPDR NYSE Technology ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,19 %	0,02 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	18.12.2009	31.12.2009	3,44 %	0,57 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,65 %	0,04 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,79 %	0,12 $
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,38 %	0,49 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	18.12.2009	31.12.2009	2,65 %	0,07 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,60 %	0,13 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	18.12.2009	31.12.2009	1,04 %	0,06 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	18.12.2009	31.12.2009	0,67 %	0,08 $
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	11.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,20 CA$
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	1,79 $
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,92 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,12 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,14 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,37 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	30.12.2009	31.12.2009	0,00 %	0,34 $