Dividendenkalender 16. März 2015

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Am 16. März 2015 zahlen 267 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 267 Dividenden mit Zahltag am 16. März 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	26.02.2015	16.03.2015	5,23 %	0,19 $
McDonald's Corp	26.02.2015	16.03.2015	2,90 %	0,85 $
Main Street Capital Corp	18.02.2015	16.03.2015	7,53 %	0,17 $
Linde PLC	04.03.2015	16.03.2015	1,39 %	0,72 $
NextEra Energy Inc	25.02.2015	16.03.2015	3,02 %	0,19 $
Stag Industrial Inc	25.02.2015	16.03.2015	4,24 %	0,11 $
LyondellBasell Industries NV	26.02.2015	16.03.2015	4,32 %	0,70 $
Barrick Mining Corp	25.02.2015	16.03.2015	1,64 %	0,05 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	16.03.2015	16.03.2015	2,41 %	0,10 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	0,15 %	0,04 $
The Hershey Co	23.02.2015	16.03.2015	3,26 %	0,54 $
EPR Properties	25.02.2015	16.03.2015	6,25 %	0,30 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	4,03 %	0,24 €
Old Republic International Corp	04.03.2015	16.03.2015	8,92 %	0,19 $
The Estee Lauder Companies Inc	25.02.2015	16.03.2015	1,64 %	0,24 $
Molson Coors Beverage Co Class B	25.02.2015	16.03.2015	4,79 %	0,41 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	0,33 %	0,07 €
Ellington Financial Inc	25.02.2015	16.03.2015	11,48 %	0,65 $
Agnico Eagle Mines Ltd	26.02.2015	16.03.2015	0,95 %	0,08 $
Northland Power Inc	25.02.2015	16.03.2015	3,38 %	0,09 CA$
Duke Energy Corp	11.02.2015	16.03.2015	3,52 %	0,80 $
Freehold Royalties Ltd	25.02.2015	16.03.2015	6,25 %	0,09 CA$
Cardinal Energy Ltd	25.02.2015	16.03.2015	6,23 %	0,07 CA$
Horizon Technology Finance Corp	17.02.2015	16.03.2015	21,92 %	0,12 $
The Wendy's Co	26.02.2015	16.03.2015	3,28 %	0,06 $
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,26 $
AGCO Corp	11.02.2015	16.03.2015	1,19 %	0,12 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,90 %	0,06 €
Clearway Energy Inc Class C	26.02.2015	16.03.2015	5,71 %	0,39 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,31 %	0,21 €
Dover Corp	25.02.2015	16.03.2015	1,02 %	0,40 $
International Paper Co	11.02.2015	16.03.2015	4,60 %	0,40 $
Whitecap Resources Inc	25.02.2015	16.03.2015	4,23 %	0,06 CA$
Vermilion Energy Inc	25.02.2015	16.03.2015	3,44 %	0,22 CA$
Texas Pacific Land Corp	05.03.2015	16.03.2015	0,71 %	0,29 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	7,78 %	0,12 CA$
iShares ATX UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,85 %	0,00 €
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	0,94 %	0,00 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	25.02.2015	16.03.2015	6,52 %	0,13 CA$
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,34 %	0,11 €
MVV Energie AG	14.03.2015	16.03.2015	4,26 %	0,90 €
Polaris Inc	26.02.2015	16.03.2015	4,00 %	0,53 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,68 %	0,07 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	8,00 %	0,03 $
Bladex Inc Class E	25.02.2015	16.03.2015	5,21 %	0,13 $
The Interpublic Group of Companies Inc	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,12 $
Metro Inc	13.02.2015	16.03.2015	1,40 %	0,12 CA$
iShares SLI UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	1,29 %	0,00 CHF
Ball Corp	26.02.2015	16.03.2015	1,30 %	0,13 $
Copa Holdings SA Class A	25.02.2015	16.03.2015	5,13 %	0,84 $
Thomson Reuters Corp	19.02.2015	16.03.2015	2,69 %	0,35 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	10.02.2015	16.03.2015	3,20 %	0,02 $
Kumba Iron Ore Ltd	09.03.2015	16.03.2015	9,60 %	7,73 ZAR
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	0,58 %	0,30 $
BorgWarner Inc	26.02.2015	16.03.2015	0,97 %	0,13 $
AltaGas Ltd	23.02.2015	16.03.2015	2,58 %	0,15 CA$
Keyera Corp	20.02.2015	16.03.2015	3,80 %	0,11 CA$
NXG Cushing Midstream Energy Fund	09.03.2015	16.03.2015	11,28 %	0,06 $
Wartsila Corp	06.03.2015	16.03.2015	3,32 %	0,38 €
Calamos Strategic Total Return Fund	09.03.2015	16.03.2015	7,75 %	0,08 $
Tennant Co	26.02.2015	16.03.2015	1,93 %	0,20 $
Teleflex Inc	27.02.2015	16.03.2015	1,02 %	0,34 $
Nexus Industrial REIT	25.02.2015	16.03.2015	8,04 %	0,05 CA$
Universal Health Services Inc Class B	26.02.2015	16.03.2015	0,47 %	0,10 $
Mullen Group Ltd	25.02.2015	16.03.2015	3,13 %	0,10 CA$
Primerica Inc	18.02.2015	16.03.2015	1,64 %	0,16 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,36 %	0,11 €
Big 5 Sporting Goods Corp	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,10 $
ARC Resources Ltd	25.02.2015	16.03.2015	2,71 %	0,10 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	5,02 %	0,06 CA$
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,25 %	0,05 €
Extendicare Inc	25.02.2015	16.03.2015	1,68 %	0,04 CA$
TTEC Holdings Inc	04.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,18 $
Surge Energy Inc	25.02.2015	16.03.2015	4,80 %	0,21 CA$
UMH Properties Inc	12.02.2015	16.03.2015	5,57 %	0,18 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	25.02.2015	16.03.2015	6,00 %	0,13 CA$
Haverty Furniture Companies Inc	26.02.2015	16.03.2015	4,91 %	0,08 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,00 %	0,53 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	09.03.2015	16.03.2015	8,61 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	25.02.2015	16.03.2015	4,62 %	0,10 CA$
Eisen- und Huettenwerke AG	16.03.2015	16.03.2015	3,52 %	0,75 €
SS&C Technologies Holdings Inc	26.02.2015	16.03.2015	1,44 %	0,13 $
Sitio Royalties Corp - Class A	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,21 $
Tidewater Inc	04.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,25 $
Calamos Convertible & High Income Fund	09.03.2015	16.03.2015	8,88 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	6,18 %	0,03 $
Enerplus Corp	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,09 CA$
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	16.03.2015	16.03.2015	2,20 %	0,08 €
Advanced Drainage Systems Inc	26.02.2015	16.03.2015	0,56 %	0,04 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	5,02 %	0,05 CA$
Gildan Activewear Inc	17.02.2015	16.03.2015	1,83 %	0,07 $
Cass Information Systems Inc	03.03.2015	16.03.2015	2,27 %	0,21 $
Ebix Inc	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,08 $
Veren Inc	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,23 CA$
Calamos Global Total Return Fund	09.03.2015	16.03.2015	8,16 %	0,10 $
LPL Financial Holdings Inc	26.02.2015	16.03.2015	0,32 %	0,25 $
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	20.02.2015	16.03.2015	0,94 %	0,49 $
Avnet Inc	27.02.2015	16.03.2015	1,53 %	0,16 $
First National Financial Corp	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,13 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	25.02.2015	16.03.2015	4,01 %	0,19 CA$
Firm Capital Mortgage Investment Corp	25.02.2015	16.03.2015	7,72 %	0,08 CA$
Medical Facilities Corp	25.02.2015	16.03.2015	3,23 %	0,09 CA$
Via Renewables Inc Class A	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,91 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	09.03.2015	16.03.2015	8,30 %	0,07 $
Russel Metals Inc	27.02.2015	16.03.2015	2,24 %	0,38 CA$
First American Financial Corp	05.03.2015	16.03.2015	3,06 %	0,25 $
Molson Coors Beverage Co Class A	25.02.2015	16.03.2015	4,70 %	0,41 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	02.03.2015	16.03.2015	8,92 %	0,08 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	3,15 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	06.03.2015	16.03.2015	9,86 %	0,02 $
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B	13.03.2015	16.03.2015	3,84 %	1,54 €
BGC Group Inc Class A	26.02.2015	16.03.2015	0,72 %	0,08 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	25.02.2015	16.03.2015	5,29 %	0,37 CA$
iA Financial Corp Inc	25.02.2015	16.03.2015	2,23 %	0,28 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	14,20 %	0,06 $
Independence Realty Trust Inc	25.02.2015	16.03.2015	4,34 %	0,06 $
PrairieSky Royalty Ltd	25.02.2015	16.03.2015	3,10 %	0,11 CA$
Robeco QI Emerging Conservative Equities B €	13.03.2015	16.03.2015	4,97 %	1,58 €
Park Lawn Corp	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,04 CA$
Plaza Retail REIT	25.02.2015	16.03.2015	5,26 %	0,02 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	25.02.2015	16.03.2015	1,74 %	0,02 CA$
Boralex Inc Class A	25.02.2015	16.03.2015	1,77 %	0,13 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	7,04 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	7,94 %	0,05 €
BTB Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	7,65 %	0,04 CA$
Firm Capital Property Trust	25.02.2015	16.03.2015	7,32 %	0,03 CA$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	09.03.2015	16.03.2015	8,02 %	0,03 €
Group 1 Automotive Inc	26.02.2015	16.03.2015	0,86 %	0,20 $
True North Commercial REIT	25.02.2015	16.03.2015	7,81 %	0,28 CA$
Washington Prime Group Inc	04.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	02.03.2015	16.03.2015	9,25 %	0,16 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02.03.2015	16.03.2015	10,07 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	6,26 %	0,03 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	9,17 %	0,06 $
Aozora Bank Ltd	29.12.2014	16.03.2015	2,99 %	40 ¥
Associated Banc-Corp	26.02.2015	16.03.2015	3,07 %	0,10 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	02.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,11 $
Hollysys Automation Technologies Ltd	19.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,40 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	3,90 %	0,05 CA$
Remgro Ltd	09.03.2015	16.03.2015	4,17 %	1,69 ZAR
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	8,38 %	0,04 $
Black Diamond Group Ltd	25.02.2015	16.03.2015	1,02 %	0,08 CA$
Ravelin Properties REIT	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,06 CA$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	09.03.2015	16.03.2015	8,13 %	0,04 €
Truworths International Ltd	09.03.2015	16.03.2015	9,13 %	2,36 ZAR
Chartwell Retirement Residences	25.02.2015	16.03.2015	3,04 %	0,04 CA$
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	02.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,11 $
High Liner Foods Inc	25.02.2015	16.03.2015	6,57 %	0,11 CA$
Inovalis Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	22,90 %	0,07 CA$
Old National Bancorp	26.02.2015	16.03.2015	2,14 %	0,12 $
PRO Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	6,53 %	0,05 CA$
Central Pacific Financial Corp	25.02.2015	16.03.2015	3,09 %	0,12 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	5,44 %	0,02 €
Melcor Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,06 CA$
NFI Group Inc	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,05 CA$
Tabcorp Holdings Ltd	06.03.2015	16.03.2015	2,78 %	0,08 AU$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	09.03.2015	16.03.2015	14,45 %	0,04 €
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	25.02.2015	16.03.2015	6,40 %	18,75 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	25.02.2015	16.03.2015	0,90 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	2,81 %	0,17 CA$
Enpro Inc	26.02.2015	16.03.2015	0,37 %	0,20 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	09.03.2015	16.03.2015	5,67 %	0,03 $
Hancock Whitney Corp	03.03.2015	16.03.2015	2,66 %	0,24 $
Journey Energy Inc	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,03 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09.03.2015	16.03.2015	17,01 %	0,05 AU$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	8,45 %	0,03 €
United Fire Group Inc	26.02.2015	16.03.2015	1,49 %	0,20 $
City Lodge Hotels Ltd	09.03.2015	16.03.2015	3,84 %	2,30 ZAR
Emira Property Fund Ltd	09.03.2015	16.03.2015	9,80 %	0,65 ZAR
First Trust High Inc Long/Short Fund	02.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	02.03.2015	16.03.2015	6,53 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	09.03.2015	16.03.2015	8,11 %	0,02 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	6,03 %	0,02 €
InterRent Real Estate Investment Trust	25.02.2015	16.03.2015	3,04 %	0,02 CA$
LCNB Corp	26.02.2015	16.03.2015	4,44 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	09.03.2015	16.03.2015	6,05 %	0,25 $
Molson Coors Canada Inc Class B	25.02.2015	16.03.2015	6,24 %	0,51 CA$
Scholastic Corp	28.01.2015	16.03.2015	2,42 %	0,15 $
SHO-BOND Holdings Co Ltd	26.12.2014	16.03.2015	3,61 %	13 ¥
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	9,40 %	0,05 $
CatchMark Timber Trust Inc Class A	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,13 $
Dream Impact Trust	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,13 CA$
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	06.02.2015	16.03.2015	1,83 %	0,27 R$
Fortress Real Estate Investments Ltd Class B	09.03.2015	16.03.2015	7,14 %	0,31 ZAR
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	7,23 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	09.03.2015	16.03.2015	6,00 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	4,09 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	4,11 %	0,01 $
Harte-Hanks Inc	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,85 $
Haverty Furniture Companies Inc Class A	26.02.2015	16.03.2015	4,10 %	0,08 $
Haynes International Inc	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,22 $
Italtile Ltd	09.03.2015	16.03.2015	14,71 %	0,12 ZAR
MidWestOne Financial Group Inc	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,15 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	04.03.2015	16.03.2015	7,74 %	0,49 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	09.03.2015	16.03.2015	6,25 %	0,02 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	12.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,00 $
AutoCanada Inc	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,25 CA$
Badaro No 19 Ship Investment Co	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	297.200 ₩
Bega Cheese Ltd	26.02.2015	16.03.2015	2,34 %	0,04 AU$
Chesswood Group Ltd	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,07 CA$
Eli Lilly and Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	11.02.2015	16.03.2015	0,41 %	0,05 R$
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	02.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,10 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	09.03.2015	16.03.2015	8,05 %	0,03 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	5,98 %	0,02 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	09.03.2015	16.03.2015	6,03 %	0,02 €
Neuberger Municipal Fund	25.02.2015	16.03.2015	6,29 %	0,08 $
Olympic Steel Inc	26.02.2015	16.03.2015	1,48 %	0,02 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	27.02.2015	16.03.2015	2,24 %	0,06 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,47 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A	30.12.2014	16.03.2015	8,40 %	1,27 R$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	5,36 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	5,45 %	0,02 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	5,27 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	09.03.2015	16.03.2015	6,18 %	0,16 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	6,21 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	09.03.2015	16.03.2015	7,90 %	0,04 AU$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	8,35 %	0,03 $
United Bancshares Inc	25.02.2015	16.03.2015	2,69 %	0,09 $
Abalance Corp	26.12.2014	16.03.2015	0,00 %	2 ¥
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF	14.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,14 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	12.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,00 $
Banco Alfa de Investimento SA	22.01.2015	16.03.2015	0,00 %	0,03 R$
Chofu Seisakusho Co Ltd	26.12.2014	16.03.2015	2,25 %	16 ¥
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	04.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,96 AU$
Consorcio Alfa De Administracao SA Class A	22.01.2015	16.03.2015	0,00 %	0,15 R$
Consorcio Alfa De Administracao SA Class B	22.01.2015	16.03.2015	0,00 %	0,37 R$
Discovery Ltd non.cum.non.part.pref.Shs Class B	09.03.2015	16.03.2015	7,99 %	4,65 ZAR
Distell Group Holdings Ltd	09.03.2015	16.03.2015	0,00 %	1,58 ZAR
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	02.03.2015	16.03.2015	5,98 %	0,05 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	02.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,02 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	5,52 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	3,26 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	3,27 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	3,24 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	09.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	09.03.2015	16.03.2015	7,23 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	09.03.2015	16.03.2015	5,98 %	0,02 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	4,41 %	0,00 $
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	12.02.2015	16.03.2015	6,37 %	1.053 ₫
Korea Petrochemical Ind Co Ltd	29.12.2014	16.03.2015	1,42 %	1.500 ₩
LifeWorks Inc	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,07 CA$
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,52 $
Mesa Laboratories Inc	25.02.2015	16.03.2015	0,61 %	0,16 $
Molson Coors Canada Inc Class A	25.02.2015	16.03.2015	6,10 %	0,51 CA$
Nationwide S&P 500 Index Fund Class A	13.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,04 $
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R6	13.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,06 $
Neto M.E.Holdings Ltd	03.03.2015	16.03.2015	0,00 %	2,70 ₪
Neuberger Berman California Municipal Fund	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	25.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,07 $
OneLogix Group Ltd	09.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,08 ZAR
Regions Financial Corp DR	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,40 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,48 $
State Street Corporation DR	26.02.2015	16.03.2015	0,00 %	0,37 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09.03.2015	16.03.2015	5,42 %	0,02 AU$
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	09.03.2015	16.03.2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09.03.2015	16.03.2015	6,19 %	0,02 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	09.03.2015	16.03.2015	6,27 %	0,02 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	09.03.2015	16.03.2015	1,98 %	0,33 CN¥
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	09.03.2015	16.03.2015	2,16 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	09.03.2015	16.03.2015	8,22 %	0,36 CN¥
The Eastern Co	19.02.2015	16.03.2015	1,71 %	0,11 $
Toho Lamac Co Ltd	17.12.2014	16.03.2015	3,18 %	6 ¥
United Parcel Service Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	19.02.2015	16.03.2015	4,66 %	0,14 R$