Dividendenkalender 15. Dezember 2011

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Am 15. Dezember 2011 zahlen 290 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 290 Dividenden mit Zahltag am 15. Dezember 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.11.2011	15.12.2011	5,36 %	0,15 $
Coca-Cola Co	29.11.2011	15.12.2011	2,69 %	0,24 $
McDonald's Corp	29.11.2011	15.12.2011	2,73 %	0,70 $
Main Street Capital Corp	17.11.2011	15.12.2011	8,50 %	0,14 $
The Home Depot Inc	29.11.2011	15.12.2011	3,01 %	0,29 $
Linde PLC	05.12.2011	15.12.2011	1,28 %	0,50 $
NextEra Energy Inc	22.11.2011	15.12.2011	2,97 %	0,14 $
Barrick Mining Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,33 %	0,15 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.12.2011	15.12.2011	2,52 %	0,00 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	0,15 %	0,00 $
The Hershey Co	22.11.2011	15.12.2011	3,20 %	0,35 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	4,22 %	0,37 €
Old Republic International Corp	01.12.2011	15.12.2011	9,86 %	0,18 $
Pembina Pipeline Corp	23.11.2011	15.12.2011	4,29 %	0,13 CA$
Vinci SA	12.12.2011	15.12.2011	4,14 %	0,55 €
Kellanova	29.11.2011	15.12.2011	2,86 %	0,43 $
Molson Coors Beverage Co Class B	28.11.2011	15.12.2011	4,97 %	0,32 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	0,34 %	0,00 €
Tyson Foods Inc	29.11.2011	15.12.2011	3,51 %	0,04 $
Ellington Financial Inc	29.11.2011	15.12.2011	11,52 %	0,40 $
Agnico Eagle Mines Ltd	29.11.2011	15.12.2011	1,10 %	0,16 $
Northland Power Inc	28.11.2011	15.12.2011	3,16 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	21.11.2011	15.12.2011	7,56 %	0,14 $
Consolidated Edison Inc	14.11.2011	15.12.2011	3,37 %	0,60 $
Freehold Royalties Ltd	28.11.2011	15.12.2011	6,28 %	0,14 CA$
Whirlpool Corp	16.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,50 $
The Wendy's Co	29.11.2011	15.12.2011	8,35 %	0,02 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	3,03 %	0,00 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,48 %	0,00 €
KWS SAAT SE & Co KGaA	15.12.2011	15.12.2011	1,79 %	0,46 €
Dover Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,98 %	0,32 $
Magna International Inc	28.11.2011	15.12.2011	3,03 %	0,13 $
Exchange Income Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,32 %	0,14 CA$
Badger Meter Inc	28.11.2011	15.12.2011	1,42 %	0,16 $
KeyCorp	25.11.2011	15.12.2011	3,77 %	0,03 $
International Paper Co	14.11.2011	15.12.2011	5,51 %	0,26 $
Newell Brands Inc	28.11.2011	15.12.2011	7,53 %	0,08 $
Peyto Exploration & Development Corp	28.11.2011	15.12.2011	5,71 %	0,06 CA$
Vermilion Energy Inc	28.11.2011	15.12.2011	3,45 %	0,19 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	7,25 %	0,11 CA$
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	0,96 %	0,00 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	3,12 %	0,00 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28.11.2011	15.12.2011	6,37 %	0,13 CA$
CSX Corp	28.11.2011	15.12.2011	1,21 %	0,04 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,47 %	0,00 €
ABC arbitrage SA	22.11.2011	15.12.2011	7,41 %	0,20 €
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,79 %	0,00 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	8,16 %	0,05 $
The Interpublic Group of Companies Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,06 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	1,38 %	0,00 CHF
Sienna Senior Living Inc	28.11.2011	15.12.2011	4,34 %	0,07 CA$
Ball Corp	29.11.2011	15.12.2011	1,51 %	0,07 $
UFP Industries Inc	29.11.2011	15.12.2011	1,82 %	0,07 $
Thomson Reuters Corp	15.11.2011	15.12.2011	3,09 %	0,32 $
ManpowerGroup Inc	01.12.2011	15.12.2011	4,46 %	0,40 $
Equifax Inc	21.11.2011	15.12.2011	1,34 %	0,16 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	0,61 %	0,55 $
Expeditors International of Washington Inc	29.11.2011	15.12.2011	1,01 %	0,25 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28.11.2011	15.12.2011	6,81 %	0,06 CA$
Avista Corp	29.11.2011	15.12.2011	4,67 %	0,28 $
CLP Holdings Ltd	02.12.2011	15.12.2011	4,37 %	0,52 HK$
AltaGas Ltd	23.11.2011	15.12.2011	2,43 %	0,12 CA$
Canoe EIT Income Fund	28.11.2011	15.12.2011	6,98 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	28.11.2011	15.12.2011	16,38 %	0,07 $
Keyera Corp	18.11.2011	15.12.2011	3,86 %	0,09 CA$
Teleflex Inc	10.11.2011	15.12.2011	1,05 %	0,34 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	06.12.2011	15.12.2011	11,46 %	0,23 $
Superior Plus Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,15 %	0,05 CA$
Mueller Industries Inc	29.11.2011	15.12.2011	1,13 %	0,10 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08.12.2011	15.12.2011	7,37 %	0,05 $
Tennant Co	28.11.2011	15.12.2011	1,51 %	0,17 $
ARC Resources Ltd	28.11.2011	15.12.2011	2,78 %	0,10 CA$
Big 5 Sporting Goods Corp	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,08 $
SpartanNash Co	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 $
Etablissements Maurel & Prom	15.12.2011	15.12.2011	4,11 %	2,50 €
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,47 %	0,00 €
Brunswick Corp	18.11.2011	15.12.2011	2,20 %	0,05 $
Universal Health Services Inc Class B	29.11.2011	15.12.2011	0,55 %	0,05 $
Extendicare Inc	28.11.2011	15.12.2011	1,61 %	0,07 CA$
Silgan Holdings Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,32 %	0,11 $
Stepan Co	28.11.2011	15.12.2011	3,12 %	0,28 $
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,36 %	0,00 €
Vital Infrastructure Property Trust	28.11.2011	15.12.2011	6,84 %	0,07 CA$
TE Connectivity PLC Registered Shares	29.11.2011	15.12.2011	1,47 %	0,18 $
UMH Properties Inc	10.11.2011	15.12.2011	6,10 %	0,18 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28.11.2011	15.12.2011	6,28 %	0,10 CA$
Trigano SA	12.12.2011	15.12.2011	3,72 %	0,30 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.12.2011	15.12.2011	9,16 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	1,94 %	0,78 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08.12.2011	15.12.2011	9,40 %	0,09 $
PT Bukit Asam (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	29.11.2011	15.12.2011	12,85 %	21 IDR
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	6,43 %	0,04 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28.11.2011	15.12.2011	4,43 %	0,09 CA$
Baytex Energy Corp	28.11.2011	15.12.2011	1,36 %	0,20 CA$
FutureFuel Corp	29.11.2011	15.12.2011	0,92 %	0,10 $
Callaway Golf Co	16.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 $
Cass Information Systems Inc	01.12.2011	15.12.2011	2,74 %	0,12 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,32 %	0,00 €
Veren Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,23 CA$
First National Financial Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,10 CA$
Calamos Global Total Return Fund	08.12.2011	15.12.2011	7,10 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,94 %	0,46 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	22.11.2011	15.12.2011	3,71 %	0,50 $
Arrow Financial Corp	30.11.2011	15.12.2011	3,21 %	0,25 $
PT Unilever Indonesia Tbk	07.12.2011	15.12.2011	8,54 %	50 IDR
Medical Facilities Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,71 %	0,09 CA$
Nordstrom Inc	28.11.2011	15.12.2011	3,15 %	0,23 $
RFA Financial Inc	28.11.2011	15.12.2011	7,27 %	0,09 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.12.2011	15.12.2011	6,89 %	0,05 $
Russel Metals Inc	25.11.2011	15.12.2011	2,84 %	0,30 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.12.2011	15.12.2011	9,83 %	0,10 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28.11.2011	15.12.2011	7,82 %	0,08 CA$
MGE Energy Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,59 %	0,26 $
Meredith Holdings Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,38 $
Molson Coors Beverage Co Class A	28.11.2011	15.12.2011	4,43 %	0,32 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28.11.2011	15.12.2011	5,46 %	0,37 CA$
Sinclair Inc - Class A	29.11.2011	15.12.2011	7,23 %	0,12 $
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15.12.2011	15.12.2011	1,03 %	0,91 €
American Coastal Insurance Corp	28.11.2011	15.12.2011	7,30 %	0,05 $
Franklin Universal Trust	28.11.2011	15.12.2011	6,44 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	8,66 %	0,05 $
Compass Minerals International Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,45 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28.11.2011	15.12.2011	12,78 %	0,08 $
iA Financial Corp Inc	16.11.2011	15.12.2011	2,55 %	0,25 CA$
Park Lawn Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,04 CA$
Six Flags Entertainment Corp	01.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,70 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	7,11 %	0,04 $
Jones Lang LaSalle Inc	10.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,15 $
Radius Recycling Inc - Class A	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	8,03 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	8,03 %	0,03 CA$
Black Knight Inc Class A	10.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,06 $
Group 1 Automotive Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,71 %	0,13 $
MAHLE-Metal Leve SA	16.08.2011	15.12.2011	9,96 %	0,32 R$
PHX Energy Services Corp	28.11.2011	15.12.2011	7,13 %	0,04 CA$
Safety Insurance Group Inc	29.11.2011	15.12.2011	5,58 %	0,50 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	6,35 %	0,03 €
BARK Inc - Class A	30.11.2011	15.12.2011	0,00 %	1,80 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	23.11.2011	15.12.2011	5,48 %	0,16 $
Duro Felguera SA	15.12.2011	15.12.2011	0,00 %	5,50 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	9,35 %	0,04 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	8,15 %	0,04 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	3,90 %	0,05 CA$
Lassonde Industries Inc Shs -A-	23.11.2011	15.12.2011	2,34 %	0,30 CA$
NACCO Industries Inc Class A	29.11.2011	15.12.2011	1,98 %	0,53 $
NBT Bancorp Inc	29.11.2011	15.12.2011	3,32 %	0,20 $
Parkland Corp	18.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,09 CA$
Supremex Inc	28.11.2011	15.12.2011	5,77 %	0,03 CA$
CES Energy Solutions Corp	28.11.2011	15.12.2011	1,31 %	0,02 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd	28.11.2011	15.12.2011	6,51 %	0,15 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	5,35 %	0,07 CA$
Empresas COPEC SA	12.12.2011	15.12.2011	1,84 %	56 CLP
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2011	15.12.2011	8,27 %	0,03 €
Black Diamond Group Ltd	28.11.2011	15.12.2011	1,01 %	0,05 CA$
Cathay General Bancorp	01.12.2011	15.12.2011	2,61 %	0,01 $
Chartwell Retirement Residences	28.11.2011	15.12.2011	2,91 %	0,04 CA$
Empresas CMPC SA	12.12.2011	15.12.2011	0,92 %	10 CLP
F N B Corp	29.11.2011	15.12.2011	2,94 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	29.11.2011	15.12.2011	7,02 %	0,05 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28.11.2011	15.12.2011	6,71 %	0,07 CA$
Bar Harbor Bankshares Inc	14.11.2011	15.12.2011	3,79 %	0,12 $
Minerals Technologies Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,66 %	0,05 $
Old National Bancorp	29.11.2011	15.12.2011	2,42 %	0,07 $
Ashland Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,99 %	0,18 $
Computer Modelling Group Ltd	02.12.2011	15.12.2011	1,06 %	0,06 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	5,47 %	0,03 €
InterRent Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	3,19 %	0,01 CA$
NFI Group Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 CA$
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	28.11.2011	15.12.2011	6,49 %	18,75 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28.11.2011	15.12.2011	0,89 %	0,03 CA$
Blackbaud Inc	23.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,12 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	2,55 %	0,15 CA$
Canadian General Investments Ltd	08.12.2011	15.12.2011	2,43 %	0,06 CA$
CI Canadian REIT ETF	28.11.2011	15.12.2011	1,51 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,08 CA$
Hancock Whitney Corp	01.12.2011	15.12.2011	2,96 %	0,24 $
Kingstone Companies Inc	28.11.2011	15.12.2011	1,30 %	0,03 $
Nelnet Inc Class A	29.11.2011	15.12.2011	1,05 %	0,10 $
Triumph Group Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,04 $
TXT e-solutions SpA	12.12.2011	15.12.2011	0,96 %	0,91 €
UMS Integration Ltd	24.11.2011	15.12.2011	1,98 %	0,00 SGD
ACNB Corp	29.11.2011	15.12.2011	6,71 %	0,19 $
Canaccord Genuity Group Inc	30.11.2011	15.12.2011	2,93 %	0,10 CA$
Coca-Cola Co Cedear	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,09 $
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	28.11.2011	15.12.2011	6,84 %	0,15 CA$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	6,03 %	0,03 €
Gamehost Inc	28.11.2011	15.12.2011	4,43 %	0,07 CA$
K-Bro Linen Inc	28.11.2011	15.12.2011	3,02 %	0,09 CA$
KROMI Logistik AG	15.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,15 €
LCNB Corp	29.11.2011	15.12.2011	5,24 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	28.11.2011	15.12.2011	5,70 %	0,25 $
Molson Coors Canada Inc Class B	28.11.2011	15.12.2011	6,45 %	0,33 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	3,69 %	0,08 CA$
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,50 $
Scholastic Corp	27.10.2011	15.12.2011	1,86 %	0,10 $
Sime Darby Bhd	29.11.2011	15.12.2011	6,32 %	0,22 MYR
Source Capital	22.11.2011	15.12.2011	5,50 %	0,75 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	8,10 %	0,03 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2011	15.12.2011	8,58 %	0,03 €
Werner Enterprises Inc	28.11.2011	15.12.2011	1,29 %	0,50 $
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	17.11.2011	15.12.2011	11,16 %	0,09 R$
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	17.11.2011	15.12.2011	12,52 %	0,10 R$
Exxon Mobil Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	08.11.2011	15.12.2011	1,88 %	0,10 R$
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	4,10 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	4,12 %	0,01 $
Haynes International Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,22 $
Investors Title Co	29.11.2011	15.12.2011	0,76 %	0,07 $
MidWestOne Financial Group Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,03 %	0,06 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01.12.2011	15.12.2011	7,99 %	0,52 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2011	15.12.2011	6,28 %	0,02 €
Whirlpool SA	06.12.2011	15.12.2011	7,04 %	0,17 R$
AF Global Ltd	24.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 SGD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.12.2011	15.12.2011	3,19 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,08 $
Atrion Corp	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,49 $
AutoCanada Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,12 CA$
Chesswood Group Ltd	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,05 CA$
CNB Financial Corp	29.11.2011	15.12.2011	2,50 %	0,17 $
DATA Communications Management Corp	28.11.2011	15.12.2011	6,18 %	5,04 CA$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	5,91 %	0,03 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	28.11.2011	15.12.2011	5,59 %	0,36 CA$
Global One Real Estate Investment Corp	28.09.2011	15.12.2011	7,35 %	1.396 ¥
MVB Financial Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,44 %	0,03 $
Neuberger Municipal Fund	28.11.2011	15.12.2011	6,37 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	29.11.2011	15.12.2011	1,49 %	0,02 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,47 $
Stride Property Ltd	30.11.2011	15.12.2011	7,34 %	0,02 NZ$
STS Global Income & Growth Trust PLC	23.11.2011	15.12.2011	3,80 %	0,01 £
Technical Communications Corp	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,10 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	5,41 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	5,45 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	6,59 %	0,02 $
Trustmark Corp	29.11.2011	15.12.2011	2,29 %	0,23 $
Tu Liem Urban Development JSC	11.11.2011	15.12.2011	12,63 %	625 ₫
TWC Enterprises Ltd	29.11.2011	15.12.2011	1,67 %	0,08 CA$
Unisync Corp Shs	07.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,02 CA$
Whirlpool SA	06.12.2011	15.12.2011	7,07 %	0,16 R$
Adams Resources & Energy Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,57 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	05.12.2011	15.12.2011	8,51 %	2,75 ZAR
Almendral SA	12.12.2011	15.12.2011	8,96 %	1 CLP
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor	15.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,20 $
AMMB Holdings Bhd	30.11.2011	15.12.2011	5,94 %	0,07 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,00 $
ASPAC I Acquisition Corp - Class A	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,11 $
C & C Constructions Ltd	08.12.2011	15.12.2011	0,00 %	2,75 ₹
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	15.12.2011	15.12.2011	5,74 %	0,07 $
Daiwa Securities Living Investment Corp	28.09.2011	15.12.2011	5,45 %	1.101 ¥
Dat Xanh Group JSC	27.06.2011	15.12.2011	0,00 %	466 ₫
Dialog Group Bhd	25.11.2011	15.12.2011	1,51 %	0,01 MYR
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	46,00 $
First National Bank Alaska	29.11.2011	15.12.2011	5,14 %	1,25 $
FM Global Logistics Holdings Bhd	06.12.2011	15.12.2011	5,99 %	0,02 MYR
Forestal Constructora & Comercial del Pacifico Sur SA	12.12.2011	15.12.2011	2,11 %	80 CLP
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	5,71 %	0,06 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	3,11 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	3,27 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	3,22 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	4,10 %	0,01 $
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis	14.12.2011	15.12.2011	1,00 %	13,20 €
Gromutual Bhd	29.11.2011	15.12.2011	4,00 %	0,01 MYR
Hong Kong Economic Times Holdings Ltd	05.12.2011	15.12.2011	11,12 %	0,03 HK$
Ireka Corp Bhd	01.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,04 MYR
Kmbi Corp	29.09.2011	15.12.2011	2,98 %	800 ₩
LifeWorks Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 CA$
Mesa Laboratories Inc	23.11.2011	15.12.2011	0,62 %	0,13 $
Middlefield Banc Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,56 %	0,13 $
Molson Coors Canada Inc Class A	28.11.2011	15.12.2011	6,08 %	0,33 CA$
Musashi Co Ltd	28.09.2011	15.12.2011	2,96 %	10 ¥
Neuberger Berman California Municipal Fund	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 $
Positivo Tecnologia SA	02.05.2011	15.12.2011	4,91 %	0,26 R$
Precious Metals & MNG TR	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,10 CA$
Qumu Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,17 $
Rheon Automatic Machinery Co Ltd	28.09.2011	15.12.2011	4,30 %	3 ¥
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,48 $
Sakai Heavy Industries Ltd	28.09.2011	15.12.2011	5,34 %	8 ¥
Santak Holdings Ltd	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 SGD
Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR	27.09.2011	15.12.2011	2,07 %	0,13 $
Southern Steel Bhd	30.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,05 MYR
Sylogist Ltd	28.11.2011	15.12.2011	1,07 %	0,03 CA$
Takagi Seiko Corp	28.09.2011	15.12.2011	3,17 %	5 ¥
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	5,20 %	0,02 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2011	15.12.2011	6,40 %	0,02 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2011	15.12.2011	6,31 %	0,03 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2011	15.12.2011	8,74 %	0,03 AU$
Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC	10.11.2011	15.12.2011	0,00 %	594 ₫
The Eastern Co	16.11.2011	15.12.2011	2,05 %	0,09 $
Zions Bancorp NA DR	29.11.2011	15.12.2011	6,83 %	0,25 $