Dividendenkalender 15. Dezember 2011

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Am 15. Dezember 2011 zahlen 290 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 290 Dividenden mit Zahltag am 15. Dezember 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.11.2011	15.12.2011	5,02 %	0,15 $
Coca-Cola Co	29.11.2011	15.12.2011	2,62 %	0,24 $
McDonald's Corp	29.11.2011	15.12.2011	2,92 %	0,70 $
Main Street Capital Corp	17.11.2011	15.12.2011	8,18 %	0,14 $
The Home Depot Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,84 %	0,29 $
Linde PLC	05.12.2011	15.12.2011	1,32 %	0,50 $
NextEra Energy Inc	22.11.2011	15.12.2011	2,96 %	0,14 $
Barrick Mining Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,51 %	0,15 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.12.2011	15.12.2011	2,47 %	0,00 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	0,15 %	0,00 $
The Hershey Co	22.11.2011	15.12.2011	3,51 %	0,35 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	4,09 %	0,37 €
Old Republic International Corp	01.12.2011	15.12.2011	8,98 %	0,18 $
Pembina Pipeline Corp	23.11.2011	15.12.2011	4,17 %	0,13 CA$
Vinci SA	12.12.2011	15.12.2011	4,35 %	0,55 €
Kellanova	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,43 $
Molson Coors Beverage Co Class B	28.11.2011	15.12.2011	4,80 %	0,32 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	0,34 %	0,00 €
Ellington Financial Inc	29.11.2011	15.12.2011	11,54 %	0,40 $
Tyson Foods Inc	29.11.2011	15.12.2011	3,64 %	0,04 $
Agnico Eagle Mines Ltd	29.11.2011	15.12.2011	1,26 %	0,16 $
Northland Power Inc	28.11.2011	15.12.2011	3,30 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	21.11.2011	15.12.2011	5,75 %	0,14 $
Consolidated Edison Inc	14.11.2011	15.12.2011	3,28 %	0,60 $
Freehold Royalties Ltd	28.11.2011	15.12.2011	6,42 %	0,14 CA$
Whirlpool Corp	16.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,50 $
The Wendy's Co	29.11.2011	15.12.2011	7,35 %	0,02 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	3,00 %	0,00 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,42 %	0,00 €
KWS SAAT SE & Co KGaA	15.12.2011	15.12.2011	1,72 %	0,46 €
Dover Corp	28.11.2011	15.12.2011	1,00 %	0,32 $
Exchange Income Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,15 %	0,14 CA$
Magna International Inc	28.11.2011	15.12.2011	2,96 %	0,13 $
Badger Meter Inc	28.11.2011	15.12.2011	1,24 %	0,16 $
KeyCorp	25.11.2011	15.12.2011	3,58 %	0,03 $
Peyto Exploration & Development Corp	28.11.2011	15.12.2011	5,74 %	0,06 CA$
International Paper Co	14.11.2011	15.12.2011	5,11 %	0,26 $
Newell Brands Inc	28.11.2011	15.12.2011	5,37 %	0,08 $
Vermilion Energy Inc	28.11.2011	15.12.2011	3,78 %	0,19 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	7,08 %	0,11 CA$
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,95 %	0,00 €
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	0,96 %	0,00 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28.11.2011	15.12.2011	6,10 %	0,13 CA$
CSX Corp	28.11.2011	15.12.2011	1,16 %	0,04 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,42 %	0,00 €
ABC arbitrage SA	22.11.2011	15.12.2011	3,14 %	0,20 €
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,73 %	0,00 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	8,16 %	0,05 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	1,30 %	0,00 CHF
The Interpublic Group of Companies Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,06 $
Ball Corp	29.11.2011	15.12.2011	1,28 %	0,07 $
Sienna Senior Living Inc	28.11.2011	15.12.2011	4,07 %	0,07 CA$
UFP Industries Inc	29.11.2011	15.12.2011	1,75 %	0,07 $
Thomson Reuters Corp	15.11.2011	15.12.2011	2,97 %	0,32 $
ManpowerGroup Inc	01.12.2011	15.12.2011	2,79 %	0,40 $
Expeditors International of Washington Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,93 %	0,25 $
Equifax Inc	21.11.2011	15.12.2011	1,37 %	0,16 $
Avista Corp	29.11.2011	15.12.2011	4,79 %	0,28 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	0,60 %	0,55 $
CLP Holdings Ltd	02.12.2011	15.12.2011	4,14 %	0,52 HK$
Pizza Pizza Royalty Corp	28.11.2011	15.12.2011	6,93 %	0,06 CA$
Canoe EIT Income Fund	28.11.2011	15.12.2011	6,76 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	28.11.2011	15.12.2011	18,26 %	0,07 $
AltaGas Ltd	23.11.2011	15.12.2011	2,47 %	0,12 CA$
NXG Cushing Midstream Energy Fund	06.12.2011	15.12.2011	11,26 %	0,23 $
Keyera Corp	18.11.2011	15.12.2011	3,75 %	0,09 CA$
Mueller Industries Inc	29.11.2011	15.12.2011	1,27 %	0,10 $
Superior Plus Corp	28.11.2011	15.12.2011	3,12 %	0,05 CA$
Teleflex Inc	10.11.2011	15.12.2011	1,01 %	0,34 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08.12.2011	15.12.2011	7,90 %	0,05 $
Tennant Co	28.11.2011	15.12.2011	1,49 %	0,17 $
Big 5 Sporting Goods Corp	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,08 $
Brunswick Corp	18.11.2011	15.12.2011	2,21 %	0,05 $
Etablissements Maurel & Prom	15.12.2011	15.12.2011	4,59 %	2,50 €
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,42 %	0,00 €
SpartanNash Co	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 $
Universal Health Services Inc Class B	29.11.2011	15.12.2011	0,53 %	0,05 $
ARC Resources Ltd	28.11.2011	15.12.2011	2,79 %	0,10 CA$
Extendicare Inc	28.11.2011	15.12.2011	1,40 %	0,07 CA$
Silgan Holdings Inc	29.11.2011	15.12.2011	1,89 %	0,11 $
Stepan Co	28.11.2011	15.12.2011	2,75 %	0,28 $
TE Connectivity PLC Registered Shares	29.11.2011	15.12.2011	1,53 %	0,18 $
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,31 %	0,00 €
UMH Properties Inc	10.11.2011	15.12.2011	5,82 %	0,18 $
Vital Infrastructure Property Trust	28.11.2011	15.12.2011	6,45 %	0,07 CA$
Trigano SA	12.12.2011	15.12.2011	3,84 %	0,30 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28.11.2011	15.12.2011	6,11 %	0,10 CA$
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.12.2011	15.12.2011	8,67 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,01 %	0,78 €
PT Bukit Asam (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	29.11.2011	15.12.2011	4,73 %	21 IDR
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	6,60 %	0,04 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08.12.2011	15.12.2011	9,08 %	0,09 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28.11.2011	15.12.2011	4,44 %	0,09 CA$
Baytex Energy Corp	28.11.2011	15.12.2011	1,50 %	0,20 CA$
FutureFuel Corp	29.11.2011	15.12.2011	0,81 %	0,10 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.12.2011	15.12.2011	2,26 %	0,00 €
Callaway Golf Co	16.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 $
Cass Information Systems Inc	01.12.2011	15.12.2011	2,46 %	0,12 $
Veren Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,23 CA$
Calamos Global Total Return Fund	08.12.2011	15.12.2011	8,34 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,57 %	0,46 $
First National Financial Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,10 CA$
PT Unilever Indonesia Tbk	07.12.2011	15.12.2011	11,75 %	50 IDR
Granite Real Estate Investment Trust Unit	22.11.2011	15.12.2011	3,65 %	0,50 $
Arrow Financial Corp	30.11.2011	15.12.2011	2,91 %	0,25 $
Nordstrom Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,23 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28.11.2011	15.12.2011	7,81 %	0,08 CA$
Medical Facilities Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,82 %	0,09 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.12.2011	15.12.2011	8,28 %	0,05 $
Molson Coors Beverage Co Class A	28.11.2011	15.12.2011	4,84 %	0,32 $
RFA Financial Inc	28.11.2011	15.12.2011	10,89 %	0,09 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.12.2011	15.12.2011	9,38 %	0,10 $
MGE Energy Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,45 %	0,26 $
Russel Metals Inc	25.11.2011	15.12.2011	2,58 %	0,30 CA$
Meredith Holdings Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,38 $
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15.12.2011	15.12.2011	1,02 %	0,91 €
Sinclair Inc - Class A	29.11.2011	15.12.2011	7,24 %	0,12 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28.11.2011	15.12.2011	5,15 %	0,37 CA$
American Coastal Insurance Corp	28.11.2011	15.12.2011	7,41 %	0,05 $
Franklin Universal Trust	28.11.2011	15.12.2011	6,34 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	8,59 %	0,05 $
iA Financial Corp Inc	16.11.2011	15.12.2011	2,22 %	0,25 CA$
Park Lawn Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,04 CA$
Radius Recycling Inc - Class A	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,02 $
Six Flags Entertainment Corp	01.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,70 $
Compass Minerals International Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,45 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	6,64 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28.11.2011	15.12.2011	12,46 %	0,08 $
Jones Lang LaSalle Inc	10.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,15 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	8,65 %	0,04 €
Safety Insurance Group Inc	29.11.2011	15.12.2011	5,46 %	0,50 $
Black Knight Inc Class A	10.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,06 $
BTB Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	7,67 %	0,03 CA$
Group 1 Automotive Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,72 %	0,13 $
MAHLE-Metal Leve SA	16.08.2011	15.12.2011	10,14 %	0,32 R$
PHX Energy Services Corp	28.11.2011	15.12.2011	7,59 %	0,04 CA$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	6,49 %	0,03 €
BARK Inc - Class A	30.11.2011	15.12.2011	0,00 %	1,80 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	23.11.2011	15.12.2011	5,74 %	0,16 $
Duro Felguera SA	15.12.2011	15.12.2011	0,00 %	5,50 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	9,23 %	0,04 $
CES Energy Solutions Corp	28.11.2011	15.12.2011	1,34 %	0,02 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd	28.11.2011	15.12.2011	6,27 %	0,15 CA$
Empresas COPEC SA	12.12.2011	15.12.2011	1,74 %	56 CLP
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	3,86 %	0,05 CA$
Lassonde Industries Inc Shs -A-	23.11.2011	15.12.2011	2,46 %	0,30 CA$
NACCO Industries Inc Class A	29.11.2011	15.12.2011	2,25 %	0,53 $
NBT Bancorp Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,99 %	0,20 $
Parkland Corp	18.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,09 CA$
Supremex Inc	28.11.2011	15.12.2011	5,81 %	0,03 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	8,26 %	0,04 $
Crombie Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	5,26 %	0,07 CA$
Black Diamond Group Ltd	28.11.2011	15.12.2011	0,97 %	0,05 CA$
Cathay General Bancorp	01.12.2011	15.12.2011	2,46 %	0,01 $
Empresas CMPC SA	12.12.2011	15.12.2011	0,88 %	10 CLP
F N B Corp	29.11.2011	15.12.2011	2,72 %	0,12 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2011	15.12.2011	8,53 %	0,03 €
Bar Harbor Bankshares Inc	14.11.2011	15.12.2011	3,64 %	0,12 $
Chartwell Retirement Residences	28.11.2011	15.12.2011	2,75 %	0,04 CA$
Computer Modelling Group Ltd	02.12.2011	15.12.2011	1,09 %	0,06 CA$
High Liner Foods Inc	29.11.2011	15.12.2011	7,18 %	0,05 CA$
Kingstone Companies Inc	28.11.2011	15.12.2011	1,00 %	0,03 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28.11.2011	15.12.2011	6,39 %	0,07 CA$
Minerals Technologies Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,70 %	0,05 $
Old National Bancorp	29.11.2011	15.12.2011	2,22 %	0,07 $
CI Canadian REIT ETF	28.11.2011	15.12.2011	1,45 %	0,05 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	5,49 %	0,03 €
NFI Group Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 CA$
Triumph Group Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,04 $
TXT e-solutions SpA	12.12.2011	15.12.2011	0,82 %	0,91 €
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	28.11.2011	15.12.2011	6,34 %	18,75 $
ACNB Corp	29.11.2011	15.12.2011	6,12 %	0,19 $
Ashland Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,45 %	0,18 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28.11.2011	15.12.2011	1,16 %	0,03 CA$
Blackbaud Inc	23.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,12 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	2,48 %	0,15 CA$
Canadian General Investments Ltd	08.12.2011	15.12.2011	2,53 %	0,06 CA$
CI Financial Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,08 CA$
Hancock Whitney Corp	01.12.2011	15.12.2011	2,74 %	0,24 $
InterRent Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	3,04 %	0,01 CA$
Molson Coors Canada Inc Class B	28.11.2011	15.12.2011	6,34 %	0,33 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	8,16 %	0,03 €
UMS Integration Ltd	24.11.2011	15.12.2011	1,95 %	0,00 SGD
Canaccord Genuity Group Inc	30.11.2011	15.12.2011	2,67 %	0,10 CA$
Coca-Cola Co Cedear	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,09 $
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	28.11.2011	15.12.2011	6,42 %	0,15 CA$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	5,96 %	0,03 €
Gamehost Inc	28.11.2011	15.12.2011	4,42 %	0,07 CA$
K-Bro Linen Inc	28.11.2011	15.12.2011	2,56 %	0,09 CA$
KROMI Logistik AG	15.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,15 €
LCNB Corp	29.11.2011	15.12.2011	4,54 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	28.11.2011	15.12.2011	5,95 %	0,25 $
Morguard Real Estate Investment Trust	28.11.2011	15.12.2011	3,37 %	0,08 CA$
Nelnet Inc Class A	29.11.2011	15.12.2011	1,03 %	0,10 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,50 $
Scholastic Corp	27.10.2011	15.12.2011	1,71 %	0,10 $
Sime Darby Bhd	29.11.2011	15.12.2011	6,16 %	0,22 MYR
Source Capital	22.11.2011	15.12.2011	5,60 %	0,75 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2011	15.12.2011	8,59 %	0,03 €
Werner Enterprises Inc	28.11.2011	15.12.2011	1,19 %	0,50 $
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	17.11.2011	15.12.2011	5,63 %	0,09 R$
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	17.11.2011	15.12.2011	6,20 %	0,10 R$
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	08.11.2011	15.12.2011	1,93 %	0,10 R$
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	4,09 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	4,12 %	0,01 $
Haynes International Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,22 $
Investors Title Co	29.11.2011	15.12.2011	0,64 %	0,07 $
MidWestOne Financial Group Inc	29.11.2011	15.12.2011	2,05 %	0,06 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01.12.2011	15.12.2011	8,02 %	0,52 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2011	15.12.2011	6,69 %	0,02 €
Whirlpool SA	06.12.2011	15.12.2011	6,99 %	0,17 R$
AF Global Ltd	24.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 SGD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.12.2011	15.12.2011	3,18 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,08 $
Atrion Corp	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,49 $
AutoCanada Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,12 CA$
Chesswood Group Ltd	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,05 CA$
CNB Financial Corp	29.11.2011	15.12.2011	2,21 %	0,17 $
DATA Communications Management Corp	28.11.2011	15.12.2011	3,83 %	5,04 CA$
First National Bank Alaska	29.11.2011	15.12.2011	5,32 %	1,25 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	6,10 %	0,03 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	28.11.2011	15.12.2011	5,61 %	0,36 CA$
Global One Real Estate Investment Corp	28.09.2011	15.12.2011	7,07 %	1.396 ¥
MVB Financial Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,33 %	0,03 $
Neuberger Municipal Fund	28.11.2011	15.12.2011	6,39 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	29.11.2011	15.12.2011	1,50 %	0,02 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,47 $
Stride Property Ltd and Stride Investment Management Ltd (NS)	30.11.2011	15.12.2011	7,60 %	0,02 NZ$
STS Global Income & Growth Trust PLC	23.11.2011	15.12.2011	3,74 %	0,01 £
Technical Communications Corp	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,10 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	6,56 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	6,44 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	6,26 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	6,56 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2011	15.12.2011	8,82 %	0,03 AU$
Trustmark Corp	29.11.2011	15.12.2011	2,19 %	0,23 $
Tu Liem Urban Development JSC	11.11.2011	15.12.2011	13,94 %	625 ₫
TWC Enterprises Ltd	29.11.2011	15.12.2011	1,57 %	0,08 CA$
Unisync Corp Shs	07.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,02 CA$
Whirlpool SA	06.12.2011	15.12.2011	7,00 %	0,16 R$
Adams Resources & Energy Inc	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,57 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	05.12.2011	15.12.2011	8,55 %	2,75 ZAR
Almendral SA	12.12.2011	15.12.2011	9,35 %	1 CLP
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor	15.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,20 $
AMMB Holdings Bhd	30.11.2011	15.12.2011	6,04 %	0,07 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,00 $
ASPAC I Acquisition Corp - Class A	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,11 $
C & C Constructions Ltd	08.12.2011	15.12.2011	0,00 %	2,75 ₹
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	15.12.2011	15.12.2011	5,73 %	0,07 $
Daiwa Securities Living Investment Corp	28.09.2011	15.12.2011	5,37 %	1.101 ¥
Dat Xanh Group JSC	27.06.2011	15.12.2011	0,00 %	466 ₫
Dialog Group Bhd	25.11.2011	15.12.2011	1,76 %	0,01 MYR
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	46,00 $
FM Global Logistics Holdings Bhd	06.12.2011	15.12.2011	6,78 %	0,02 MYR
Forestal Constructora & Comercial del Pacifico Sur SA	12.12.2011	15.12.2011	2,25 %	80 CLP
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	5,26 %	0,06 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	3,13 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	3,21 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	3,11 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.12.2011	15.12.2011	4,04 %	0,01 $
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis	14.12.2011	15.12.2011	1,00 %	13,20 €
Gromutual Bhd	29.11.2011	15.12.2011	3,70 %	0,01 MYR
Hong Kong Economic Times Holdings Ltd	05.12.2011	15.12.2011	11,43 %	0,03 HK$
Ireka Corp Bhd	01.12.2011	15.12.2011	0,00 %	0,04 MYR
Kmbi Corp	29.09.2011	15.12.2011	3,36 %	800 ₩
LifeWorks Inc	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 CA$
Mesa Laboratories Inc	23.11.2011	15.12.2011	0,66 %	0,13 $
Middlefield Banc Corp	28.11.2011	15.12.2011	2,59 %	0,13 $
Molson Coors Canada Inc Class A	28.11.2011	15.12.2011	6,19 %	0,33 CA$
Musashi Co Ltd	28.09.2011	15.12.2011	2,89 %	10 ¥
Neuberger Berman California Municipal Fund	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,07 $
Positivo Tecnologia SA	02.05.2011	15.12.2011	4,88 %	0,26 R$
Precious Metals & MNG TR	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,10 CA$
Qumu Corp	28.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,17 $
Rheon Automatic Machinery Co Ltd	28.09.2011	15.12.2011	4,41 %	3 ¥
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,48 $
Sakai Heavy Industries Ltd	28.09.2011	15.12.2011	5,04 %	8 ¥
Santak Holdings Ltd	29.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,01 SGD
Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR	27.09.2011	15.12.2011	1,96 %	0,13 $
Southern Steel Bhd	30.11.2011	15.12.2011	0,00 %	0,05 MYR
Sylogist Ltd	28.11.2011	15.12.2011	1,22 %	0,03 CA$
Takagi Seiko Corp	28.09.2011	15.12.2011	3,18 %	5 ¥
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2011	15.12.2011	6,67 %	0,02 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2011	15.12.2011	6,69 %	0,03 €
Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC	10.11.2011	15.12.2011	0,00 %	594 ₫
The Eastern Co	16.11.2011	15.12.2011	1,78 %	0,09 $
Zions Bancorp NA DR	29.11.2011	15.12.2011	6,12 %	0,25 $