Dividendenkalender 31. Oktober 2011

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Am 31. Oktober 2011 zahlen 292 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 292 Dividenden mit Zahltag am 31. Oktober 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
JPMorgan Chase & Co	04.10.2011	31.10.2011	2,12 %	0,25 $
LTC Properties Inc	19.10.2011	31.10.2011	6,01 %	0,14 $
Gladstone Commercial Corp	19.10.2011	31.10.2011	9,75 %	0,13 $
Stryker Corp	28.09.2011	31.10.2011	1,17 %	0,18 $
Gladstone Capital Corp	19.10.2011	31.10.2011	9,37 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	19.10.2011	31.10.2011	5,85 %	0,05 $
Vale SA	17.10.2011	31.10.2011	7,92 %	1,02 R$
Dynex Capital Inc	28.09.2011	31.10.2011	15,73 %	0,27 $
Mid-America Apartment Communities Inc	12.10.2011	31.10.2011	4,94 %	0,63 $
The Toronto-Dominion Bank	03.10.2011	31.10.2011	2,95 %	0,34 CA$
B&G Foods Inc	28.09.2011	31.10.2011	9,11 %	0,21 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	12.10.2011	31.10.2011	11,24 %	0,32 $
The Campbell's Co	06.10.2011	31.10.2011	7,80 %	0,29 $
Edison International	28.09.2011	31.10.2011	5,21 %	0,32 $
Watsco Inc	12.10.2011	31.10.2011	3,35 %	0,57 $
Reaves Utility Income Trust	17.10.2011	31.10.2011	5,68 %	0,13 $
EOG Resources Inc	13.10.2011	31.10.2011	3,01 %	0,16 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.10.2011	31.10.2011	19,63 %	0,15 $
Canadian Pacific Kansas City Ltd	28.09.2011	31.10.2011	0,85 %	0,06 CA$
Brookfield Renewable Partners LP	28.09.2011	31.10.2011	4,61 %	0,11 $
TC Energy Corp	28.09.2011	31.10.2011	5,18 %	0,42 CA$
MFA Financial Inc	06.10.2011	31.10.2011	15,47 %	0,25 $
BXP Inc	28.09.2011	31.10.2011	4,79 %	0,50 $
Service Corp International	12.10.2011	31.10.2011	1,88 %	0,05 $
abrdn Global Premier Property	21.10.2011	31.10.2011	12,32 %	0,15 $
Xerox Holdings Corp	28.09.2011	31.10.2011	3,88 %	0,04 $
Invesco QQQ Trust	16.09.2011	31.10.2011	0,40 %	0,10 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR	27.09.2011	31.10.2011	5,34 %	0,14 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	12.10.2011	31.10.2011	20,69 %	0,13 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	16.09.2011	31.10.2011	1,00 %	0,62 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.10.2011	31.10.2011	15,65 %	0,05 $
Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,64 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.10.2011	31.10.2011	6,82 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.10.2011	31.10.2011	11,83 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.10.2011	31.10.2011	5,93 %	0,09 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	12.10.2011	31.10.2011	20,06 %	0,11 $
Sabine Royalty Trust	13.10.2011	31.10.2011	5,62 %	0,35 $
Invesco Senior Income Trust	12.10.2011	31.10.2011	11,64 %	0,02 $
IDEX Corp	12.10.2011	31.10.2011	1,41 %	0,17 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	14.10.2011	31.10.2011	13,63 %	0,20 $
UDR Inc	12.10.2011	31.10.2011	1,57 %	0,20 $
WD-40 Co	14.10.2011	31.10.2011	2,12 %	0,27 $
Trinity Industries Inc	12.10.2011	31.10.2011	3,68 %	0,09 $
RPM International Inc	13.10.2011	31.10.2011	2,36 %	0,22 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	13.10.2011	31.10.2011	17,35 %	0,12 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.10.2011	31.10.2011	8,18 %	0,09 $
Morningstar Inc	12.10.2011	31.10.2011	1,24 %	0,05 $
Advent Convertible & Income Fund	12.10.2011	31.10.2011	11,27 %	0,09 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	11.10.2011	31.10.2011	7,55 %	0,10 $
Teekay Corp Ltd	19.10.2011	31.10.2011	15,13 %	0,32 $
Consolidated Water Co Ltd	28.09.2011	31.10.2011	2,14 %	0,08 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.10.2011	31.10.2011	11,04 %	0,08 $
BlackRock Income Trust	12.10.2011	31.10.2011	10,24 %	0,04 $
Capital Power Corp	28.09.2011	31.10.2011	4,50 %	0,32 CA$
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.10.2011	31.10.2011	11,66 %	0,02 $
Dillard's Inc Class A	28.09.2011	31.10.2011	0,22 %	0,05 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	13.10.2011	31.10.2011	5,81 %	0,10 CA$
Ensign Group Inc	28.09.2011	31.10.2011	0,15 %	0,03 $
Neuberger High Yield Strategies	13.10.2011	31.10.2011	17,35 %	0,10 $
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H	31.08.2011	31.10.2011	4,09 %	0,13 CN¥
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.10.2011	31.10.2011	13,25 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund III	11.10.2011	31.10.2011	9,15 %	0,11 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	12.10.2011	31.10.2011	7,54 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.09.2011	31.10.2011	10,04 %	0,09 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.10.2011	31.10.2011	12,96 %	0,06 $
BlackRock Core Bond Trust	12.10.2011	31.10.2011	10,21 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.10.2011	31.10.2011	7,59 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,07 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	14.10.2011	31.10.2011	8,94 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.10.2011	31.10.2011	9,29 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.10.2011	31.10.2011	7,25 %	0,08 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.10.2011	31.10.2011	12,05 %	0,03 $
Invesco CEF Income Composite ETF	14.10.2011	31.10.2011	7,83 %	0,14 $
John Hancock Premium Dividend Fund	11.10.2011	31.10.2011	7,78 %	0,08 $
McGrath RentCorp	13.10.2011	31.10.2011	1,78 %	0,23 $
SIR Royalty Income Fund	19.10.2011	31.10.2011	8,32 %	0,08 CA$
Brady Corp Class A	05.10.2011	31.10.2011	1,40 %	0,19 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.10.2011	31.10.2011	8,20 %	0,09 $
Henderson High Income Trust	28.09.2011	31.10.2011	5,81 %	0,02 £
Total Energy Services Inc	28.09.2011	31.10.2011	1,88 %	0,04 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.10.2011	31.10.2011	6,99 %	0,12 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.09.2011	31.10.2011	4,31 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	19.10.2011	31.10.2011	11,04 %	0,27 $
Invesco Preferred ETF	14.10.2011	31.10.2011	6,48 %	0,07 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.10.2011	31.10.2011	13,47 %	0,08 $
Blackstone Long-Short Credit Income	17.10.2011	31.10.2011	8,97 %	0,11 $
Invesco Senior Loan ETF	14.10.2011	31.10.2011	1,02 %	0,12 $
361 Degrees International Ltd	10.10.2011	31.10.2011	5,96 %	0,19 HK$
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	3,58 %	0,12 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.10.2011	31.10.2011	10,07 %	0,08 $
Clough Global Dividend and Income Fund	19.10.2011	31.10.2011	10,80 %	0,30 $
Olympia Financial Group Inc	17.10.2011	31.10.2011	5,77 %	0,65 CA$
Clough Global Equity Fund	19.10.2011	31.10.2011	10,59 %	0,29 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	12.10.2011	31.10.2011	2,05 %	0,08 CA$
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	3,25 %	0,12 CA$
Cineplex Inc	28.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,11 CA$
Invesco High Income Trust II	12.10.2011	31.10.2011	10,63 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	14.10.2011	31.10.2011	4,61 %	0,03 $
PetroChina Co Ltd ADR	07.09.2011	31.10.2011	0,00 %	2,27 $
BlackRock Limited Duration Income	12.10.2011	31.10.2011	10,96 %	0,10 $
Compass Diversified Holdings	21.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,36 $
IGM Financial Inc	28.09.2011	31.10.2011	4,39 %	0,54 CA$
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	12.10.2011	31.10.2011	4,21 %	0,42 CA$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.10.2011	31.10.2011	7,72 %	0,08 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.10.2011	31.10.2011	9,45 %	0,32 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.10.2011	31.10.2011	8,42 %	0,32 $
Greystone Housing Impact Investors LP	28.09.2011	31.10.2011	10,65 %	0,13 $
Saul Centers Inc	13.10.2011	31.10.2011	7,15 %	0,36 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,12 CA$
China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	15.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,06 HK$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.10.2011	31.10.2011	7,76 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.10.2011	31.10.2011	7,68 %	0,14 $
Coffee Holding Co Inc	13.10.2011	31.10.2011	1,90 %	0,03 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	12.10.2011	31.10.2011	10,95 %	0,12 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	19.10.2011	31.10.2011	12,74 %	0,10 $
Schroder Income Growth Fund PLC	28.09.2011	31.10.2011	3,26 %	0,05 £
Beijing Capital International Airport Co Ltd Class H	09.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,02 HK$
Bonterra Energy Corp	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,26 CA$
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	17.10.2011	31.10.2011	6,80 %	0,13 HK$
John Hancock Preferred Income Fund II	11.10.2011	31.10.2011	9,37 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	11.10.2011	31.10.2011	10,55 %	0,02 $
Nick Scali Ltd	30.09.2011	31.10.2011	5,34 %	0,05 AU$
Alamo Group Inc	13.10.2011	31.10.2011	0,98 %	0,06 $
K&S Corp Ltd	11.10.2011	31.10.2011	4,30 %	0,05 AU$
MFS Charter Income	11.10.2011	31.10.2011	8,89 %	0,06 $
Quaker Houghton	13.10.2011	31.10.2011	1,52 %	0,24 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.10.2011	31.10.2011	8,34 %	0,05 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	28.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,88 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	17.10.2011	31.10.2011	7,66 %	0,11 $
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	12.10.2011	31.10.2011	6,19 %	0,39 CA$
First Trust Energy Income and Growth Fund	21.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,48 $
MFS Multi-Market Income Fund	11.10.2011	31.10.2011	8,89 %	0,04 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh	28.04.2011	31.10.2011	7,58 %	1,27 R$
Camden National Corp	13.10.2011	31.10.2011	3,55 %	0,25 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.10.2011	31.10.2011	7,85 %	0,17 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.10.2011	31.10.2011	7,31 %	0,09 $
Ford Otomotiv Sanayi AS	27.10.2011	31.10.2011	10,59 %	0,06 TRY
Mesa Royalty Trust	28.09.2011	31.10.2011	4,63 %	0,31 $
Mesa Royalty Trust	27.07.2011	31.10.2011	4,63 %	0,33 $
Mesa Royalty Trust	29.08.2011	31.10.2011	4,63 %	0,33 $
Middlefield Canadian Income Trust	19.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,09 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	12.10.2011	31.10.2011	9,98 %	0,30 CA$
The Keg Royalties Income Fund	19.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,08 CA$
China Oriental Group Co Ltd	04.10.2011	31.10.2011	5,34 %	0,10 HK$
City Holding Co	12.10.2011	31.10.2011	3,03 %	0,34 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.10.2011	31.10.2011	8,31 %	0,09 $
Just Energy Group Inc	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	3,41 CA$
Onex Corp Shs	05.10.2011	31.10.2011	0,37 %	0,03 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	12.10.2011	31.10.2011	8,83 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	19.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,10 $
DWS Municipal Income Trust	13.10.2011	31.10.2011	8,14 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.10.2011	31.10.2011	7,41 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	4,70 %	0,06 CA$
MFS Intermediate Income Fund	11.10.2011	31.10.2011	9,20 %	0,05 $
NRW Holdings Ltd	10.10.2011	31.10.2011	2,49 %	0,05 AU$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,16 $
Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Vtg Conv	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,63 CA$
Invesco Municipal Trust	12.10.2011	31.10.2011	7,91 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	14.10.2011	31.10.2011	2,12 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.10.2011	31.10.2011	7,69 %	0,09 $
Qube Holdings Ltd	30.09.2011	31.10.2011	2,32 %	0,02 AU$
Shires Income	05.10.2011	31.10.2011	5,34 %	0,03 £
AZZ Inc	12.10.2011	31.10.2011	0,60 %	0,13 $
BNY Mellon Municipal Income	14.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,05 $
Invesco Bond Fund	12.10.2011	31.10.2011	5,37 %	0,08 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.10.2011	31.10.2011	5,78 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.10.2011	31.10.2011	7,87 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.10.2011	31.10.2011	7,63 %	0,08 $
iOCO Ltd	24.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,48 ZAR
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	3,46 %	0,09 CA$
MFS Special Value Trust	11.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,05 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,14 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.10.2011	31.10.2011	1,54 %	0,13 $
Watsco Inc Class B	12.10.2011	31.10.2011	3,34 %	0,57 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	12.10.2011	31.10.2011	7,67 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	03.10.2011	31.10.2011	5,58 %	0,10 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	03.10.2011	31.10.2011	4,94 %	0,05 €
Arika Resources Ltd	19.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,01 £
Bank of South Carolina Corp	07.10.2011	31.10.2011	6,38 %	0,09 $
Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting	18.10.2011	31.10.2011	6,32 %	0,35 CA$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	14.10.2011	31.10.2011	5,16 %	0,05 $
Cisco Systems Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04.10.2011	31.10.2011	0,94 %	0,02 R$
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.40 Global Fltg Rt	26.10.2011	31.10.2011	9,02 %	0,49 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.10.2011	31.10.2011	3,43 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.10.2011	31.10.2011	4,87 %	0,10 $
Far East Consortium International Ltd	14.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,05 HK$
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	29.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	29.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	25.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,29 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	14.10.2011	31.10.2011	1,00 %	0,08 $
Invesco Financial Preferred ETF	14.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,10 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.10.2011	31.10.2011	7,82 %	0,07 $
Isa Energia Brasil SA	11.10.2011	31.10.2011	7,99 %	0,37 R$
Isa Energia Brasil SA PRF PERPETUAL BRL	11.10.2011	31.10.2011	9,46 %	0,10 R$
iShares Diversified Monthly Income ETF	26.10.2011	31.10.2011	3,98 %	0,06 CA$
MFS Government Markets Income	11.10.2011	31.10.2011	7,83 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	11.10.2011	31.10.2011	10,11 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	11.10.2011	31.10.2011	8,05 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	11.10.2011	31.10.2011	6,87 %	0,05 $
Netcare Ltd	24.10.2011	31.10.2011	9,32 %	3,38 ZAR
Newcrest Mining Ltd ADR	27.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,19 $
Solvalor 61 Inc	31.10.2011	31.10.2011	1,53 %	5,10 CHF
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	28.04.2011	31.10.2011	7,58 %	0,42 R$
United Overseas Australia Ltd	11.10.2011	31.10.2011	3,70 %	0,01 AU$
Adentra Inc	18.10.2011	31.10.2011	2,74 %	0,02 CA$
Ampco-Pittsburgh Corp	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,18 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.10.2011	31.10.2011	3,22 %	0,00 $
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	28.09.2011	31.10.2011	6,06 %	18,13 $
Baumer SA Pfd Shs	02.05.2011	31.10.2011	9,01 %	0,01 R$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,07 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	14.10.2011	31.10.2011	4,97 %	0,05 $
Bowler Metcalf Ltd	24.10.2011	31.10.2011	6,37 %	0,20 ZAR
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.10.2011	31.10.2011	6,25 %	0,08 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.10.2011	31.10.2011	7,64 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.10.2011	31.10.2011	7,65 %	0,08 $
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	4,33 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	4,08 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	3,10 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	4,08 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	2,36 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	2,96 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	26.10.2011	31.10.2011	5,16 %	0,12 CA$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	03.10.2011	31.10.2011	6,62 %	0,00 £
M&G Japan Fund Sterling I Inc	01.09.2011	31.10.2011	0,02 %	0,04 £
Matrix Composites & Engineering Ltd	11.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,05 AU$
MFS Municipal Income Trust	11.10.2011	31.10.2011	5,31 %	0,04 $
New America High Income Fund	13.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,07 $
New Toyo International Holdings Ltd	17.10.2011	31.10.2011	3,81 %	0,01 SGD
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	16.09.2011	31.10.2011	1,08 %	0,27 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,04 $
Wall Financial Corp	13.10.2011	31.10.2011	6,12 %	0,10 CA$
Adara Acquisition Corp - Class A	16.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,26 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	25.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,06 $
AEON Mall Co Ltd	17.08.2011	31.10.2011	0,00 %	9 ¥
Agribank Securities JSC	06.10.2011	31.10.2011	0,00 %	650 ₫
Alleanza Holdings Co Ltd	17.08.2011	31.10.2011	2,61 %	8 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,00 $
Carter Bankshares Inc	12.10.2011	31.10.2011	0,38 %	0,10 $
Cedar Woods Properties Ltd	10.10.2011	31.10.2011	5,03 %	0,12 AU$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.10.2011	31.10.2011	5,73 %	0,07 $
Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit	26.10.2011	31.10.2011	0,00 %	1,00 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,02 $
Dexin Corp	15.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,17 NT$
DWS Strategic Municipal Income Trust	13.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,07 $
Entreprendre SA	26.10.2011	31.10.2011	0,00 %	1,20 €
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 A	28.10.2011	31.10.2011	3,78 %	6,30 €
FP Newspapers Inc	28.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,05 CA$
Fulltech Fiber Glass Corp	15.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,72 NT$
George Kent Malaysia Bhd	10.10.2011	31.10.2011	5,17 %	0,01 MYR
Globus Spirits Ltd	21.10.2011	31.10.2011	0,31 %	1,00 ₹
Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd	05.05.2011	31.10.2011	7,36 %	0,03 CN¥
HiTi Digital Inc	08.09.2011	31.10.2011	0,00 %	1,56 NT$
HTM International Holding Ltd	08.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,99 NT$
Huikwang Corp	15.09.2011	31.10.2011	4,17 %	1,00 NT$
Ibex Investment Holdings Ltd Perp. Cum. Non-Red. Non-part. Pref. Shs	24.10.2011	31.10.2011	0,00 %	3,35 ZAR
Insimbi Industrial Holdings Ltd	24.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,02 ZAR
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	16.09.2011	31.10.2011	0,00 %	0,44 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	14.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	14.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	14.10.2011	31.10.2011	3,67 %	0,07 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	14.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,01 $
Invesco International Corporate Bond ETF	14.10.2011	31.10.2011	3,27 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	14.10.2011	31.10.2011	0,62 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	14.10.2011	31.10.2011	0,61 %	0,08 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	14.10.2011	31.10.2011	0,69 %	0,12 $
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	4,83 %	0,09 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	26.10.2011	31.10.2011	3,17 %	0,06 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.10.2011	31.10.2011	4,40 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.10.2011	31.10.2011	6,10 %	0,12 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.10.2011	31.10.2011	4,35 %	0,08 CA$
Jihua Group Corp Ltd Class A	26.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,03 CN¥
JPMorgan Chase & Co Cedear	04.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,03 $
Kumpulan Perangsang Selangor Bhd	11.10.2011	31.10.2011	3,45 %	0,02 MYR
Magnum Bhd	05.10.2011	31.10.2011	6,98 %	0,05 MYR
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,10 $
PLENUS Co Ltd	29.08.2011	31.10.2011	0,00 %	25 ¥
RT Active Global Trend A	28.10.2011	31.10.2011	2,32 %	0,15 €
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,04 CA$
SBC Corp Bhd	11.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,01 MYR
Sougou Shouken Co Ltd	27.07.2011	31.10.2011	2,45 %	8 ¥
Synmosa Biopharma Corp	30.09.2011	31.10.2011	2,12 %	0,03 NT$
Vinda International Holdings Ltd	13.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,03 HK$
Wisr Ltd	10.10.2011	31.10.2011	0,00 %	0,02 AU$
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd Class A	31.10.2011	31.10.2011	0,13 %	0,02 CN¥