Dividendenkalender 07. Juli 2014

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Am 07. Juli 2014 zahlen 276 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 276 Dividenden mit Zahltag am 07. Juli 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Nike Inc	29.05.2014	07.07.2014	4,15 %	0,12 $
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	23.06.2014	07.07.2014	2,02 %	0,18 $
STRABAG SE	04.07.2014	07.07.2014	3,40 %	0,45 €
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF	23.06.2014	07.07.2014	0,93 %	0,71 $
MidCap Financial Investment Corp	18.06.2014	07.07.2014	13,08 %	0,20 $
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	11.06.2014	07.07.2014	0,36 %	0,02 £
Tupperware Brands Corp	16.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,68 $
WPP PLC	04.06.2014	07.07.2014	5,48 %	0,24 £
OEKOWORLD AG	07.07.2014	07.07.2014	7,32 %	0,36 €
Zijin Mining Group Co Ltd Class H	04.06.2014	07.07.2014	1,45 %	0,10 HK$
Helma Eigenheimbau AG	07.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,53 €
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	07.07.2014	07.07.2014	2,46 %	0,83 €
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23.06.2014	07.07.2014	2,43 %	0,29 $
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR	08.04.2014	07.07.2014	0,95 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	26.06.2014	07.07.2014	7,09 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	26.06.2014	07.07.2014	6,91 %	1,25 €
SkyWest Inc	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,04 $
Schweizer Electronic AG	07.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	26.06.2014	07.07.2014	6,92 %	0,24 €
Chesapeake Utilities Corp	12.06.2014	07.07.2014	2,22 %	0,27 $
Air Lease Corp Class A	12.06.2014	07.07.2014	1,41 %	0,03 $
Tootsie Roll Industries Inc	12.06.2014	07.07.2014	0,95 %	0,08 $
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H	29.05.2014	07.07.2014	3,13 %	0,06 HK$
Clicks Group Ltd	30.06.2014	07.07.2014	4,77 %	0,54 ZAR
China Yuchai International Ltd	23.05.2014	07.07.2014	1,86 %	1,20 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	26.06.2014	07.07.2014	6,80 %	0,12 $
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11.07.2014	07.07.2014	3,72 %	95 IDR
Spero Therapeutics Inc	18.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,02 $
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG	07.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,06 €
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02.07.2014	07.07.2014	16,76 %	5,50 €
Mizuho Financial Group Inc ADR	26.03.2014	07.07.2014	1,73 %	0,07 $
WPP PLC ADR	04.06.2014	07.07.2014	5,50 %	1,98 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	26.06.2014	07.07.2014	3,60 %	1,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	26.06.2014	07.07.2014	3,08 %	0,25 €
First Citizens BancShares Inc Class A	12.06.2014	07.07.2014	0,40 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	6,32 %	1,40 €
Leon's Furniture Ltd	04.06.2014	07.07.2014	7,72 %	0,10 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	26.06.2014	07.07.2014	6,98 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	26.06.2014	07.07.2014	6,50 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	26.06.2014	07.07.2014	12,41 %	0,12 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,75 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	26.06.2014	07.07.2014	7,03 %	0,59 €
Zijin Mining Group Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	1,81 %	0,08 CN¥
Citigroup Inc DR	12.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	26.06.2014	07.07.2014	4,03 %	0,05 $
Altron Ltd Class A	30.06.2014	07.07.2014	9,94 %	0,80 ZAR
BMO Equal Weight REITs Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,34 %	0,08 CA$
BMO S&P 500 Index ETF (CAD)	27.06.2014	07.07.2014	0,78 %	0,08 CA$
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	26.06.2014	07.07.2014	6,85 %	1,20 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	4,63 %	1,34 €
BMO Aggregate Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	3,44 %	0,04 CA$
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	26.06.2014	07.07.2014	2,70 %	0,35 $
Conmed Corp	12.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,20 $
Linedata Services SA	02.07.2014	07.07.2014	2,52 %	0,65 €
NTT Inc ADR	26.03.2014	07.07.2014	3,68 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	26.06.2014	07.07.2014	7,02 %	0,56 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	26.06.2014	07.07.2014	7,04 %	0,59 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	6,88 %	0,23 €
BMO Covered Call Utilities ETF	27.06.2014	07.07.2014	6,95 %	0,07 CA$
Cambria Shareholder Yield ETF	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,13 $
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part ADR	30.04.2014	07.07.2014	24,35 %	0,19 $
Foschini Group Ltd	30.06.2014	07.07.2014	5,30 %	2,93 ZAR
Hurco Companies Inc	13.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,07 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	01.07.2014	07.07.2014	4,03 %	0,05 $
Kwang Ming Silk Mill Co Ltd	19.06.2014	07.07.2014	8,51 %	0,92 NT$
Ottakringer Getraenke AG	07.07.2014	07.07.2014	0,00 %	1,54 €
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	26.06.2014	07.07.2014	6,34 %	1,40 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	8,10 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	6,88 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	26.06.2014	07.07.2014	6,92 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	26.06.2014	07.07.2014	6,88 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	26.06.2014	07.07.2014	3,33 %	1,14 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	26.06.2014	07.07.2014	6,54 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	26.06.2014	07.07.2014	12,28 %	0,66 AU$
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	30.06.2014	07.07.2014	0,73 %	0,13 $
Bank First Corp	18.06.2014	07.07.2014	1,49 %	0,11 $
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	27.06.2014	07.07.2014	5,80 %	0,07 CA$
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF	27.06.2014	07.07.2014	6,39 %	0,07 CA$
BMO Laddered Preferred Share Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	5,23 %	0,05 CA$
BMO Monthly Income ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,01 %	0,05 CA$
Kanamoto Co Ltd	25.04.2014	07.07.2014	2,36 %	15 ¥
Koppers Holdings Inc	15.05.2014	07.07.2014	0,76 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	26.06.2014	07.07.2014	6,92 %	0,12 $
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	30.06.2014	07.07.2014	0,71 %	0,08 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03.07.2014	07.07.2014	3,20 %	0,00 $
BMO Equal Weight Banks Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,34 %	0,06 CA$
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,63 %	0,12 CA$
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,63 %	0,05 CA$
BMO Long Federal Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,86 %	0,05 CA$
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,84 %	0,13 CA$
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,40 %	0,05 CA$
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD)	27.06.2014	07.07.2014	4,64 %	0,05 CA$
BMO MSCI EAFE Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,94 %	0,09 CA$
BMO S&P 500 Index ETF (USD)	27.06.2014	07.07.2014	0,81 %	0,08 $
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,04 %	0,13 CA$
BMO US High Dividend Covered Call ETF	27.06.2014	07.07.2014	6,27 %	0,08 CA$
Cambria Global Value ETF	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,16 $
Hi-Lex Corp	25.04.2014	07.07.2014	3,14 %	22 ¥
Humanwell Healthcare (Group) Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	1,83 %	0,06 CN¥
Internet Initiative Japan Inc ADR	26.03.2014	07.07.2014	1,28 %	0,05 $
Ottakringer Getraenke AG	07.07.2014	07.07.2014	0,00 %	1,54 €
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,93 %	0,05 $
Pokfulam Development Co Ltd	23.06.2014	07.07.2014	6,83 %	0,04 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	26.06.2014	07.07.2014	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	26.06.2014	07.07.2014	7,08 %	1,32 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	26.06.2014	07.07.2014	4,50 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	7,51 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	3,26 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	5,18 %	1,07 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	26.06.2014	07.07.2014	6,97 %	1,31 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	8,10 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	6,12 %	1,26 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	26.06.2014	07.07.2014	7,03 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	6,93 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	6,57 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	1,69 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	26.06.2014	07.07.2014	2,91 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	26.06.2014	07.07.2014	6,50 %	3,36 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	3,63 %	1,01 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	26.06.2014	07.07.2014	4,62 %	0,09 $
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF	30.06.2014	07.07.2014	0,70 %	0,13 $
Tarkett SA	02.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,62 €
Tomoe Engineering Co Ltd	25.04.2014	07.07.2014	3,79 %	8 ¥
African And Overseas Enterprises Ltd 6 % Cum.Part.Pref.Shs	30.06.2014	07.07.2014	1,15 %	0,06 ZAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,00 $
BMO Canadian Dividend ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,71 %	0,07 CA$
BMO Discount Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,76 %	0,03 CA$
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,01 %	0,13 CA$
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,00 %	0,07 CA$
BMO Equal Weight Industrials Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	0,87 %	0,10 CA$
BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,75 %	0,06 CA$
BMO Equal Weight US Banks Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,64 %	0,05 CA$
BMO Floating Rate High Yield ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,75 %	0,05 CA$
BMO Global Infrastructure Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,23 %	0,15 CA$
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	6,53 %	0,08 CA$
BMO Long Corporate Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,62 %	0,07 CA$
BMO Long Provincial Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	3,67 %	0,05 CA$
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)	27.06.2014	07.07.2014	1,70 %	0,09 CA$
BMO Low Volatility US Equity ETF (USD)	27.06.2014	07.07.2014	1,62 %	0,08 $
BMO Mid Federal Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,79 %	0,04 CA$
BMO Mid Provincial Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	3,42 %	0,04 CA$
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,68 %	0,05 CA$
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD)	27.06.2014	07.07.2014	4,62 %	0,05 $
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,92 %	0,10 CA$
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,63 %	0,09 CA$
BMO Real Return Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	5,04 %	0,03 CA$
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	0,83 %	0,12 CA$
BMO Short Corporate Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,05 %	0,04 CA$
BMO Short Federal Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,52 %	0,03 CA$
BMO Short Provincial Bond Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,53 %	0,04 CA$
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	27.06.2014	07.07.2014	4,51 %	0,03 CA$
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	27.06.2014	07.07.2014	2,52 %	0,16 CA$
BMO US Dividend ETF (CAD)	27.06.2014	07.07.2014	1,53 %	0,04 CA$
BMO US Dividend ETF (USD)	27.06.2014	07.07.2014	1,54 %	0,04 $
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF	27.06.2014	07.07.2014	1,57 %	0,04 CA$
Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	1,17 %	0,01 CN¥
Cementos Argos SA	01.07.2014	07.07.2014	5,25 %	42 COP
Daoming Optics & Chemical Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	4,31 %	0,01 CN¥
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	30.06.2014	07.07.2014	4,37 %	0,15 $
Fujian Newchoice Pipe Technology Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,01 CN¥
Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	3,66 %	0,01 CN¥
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	8,02 %	0,01 CN¥
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,06 $
Kunming Yunnei Power Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,04 CN¥
Logistec Corp	18.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,89 CA$
Logistec Corp Class A	18.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,80 CA$
Makkah Construction & Development Co	26.06.2014	07.07.2014	1,76 %	2,06 SAR
Megawin Technology Co Ltd	17.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,71 NT$
Nanjing Port Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	1,18 %	0,02 CN¥
Paslin Digital Technology Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	0,28 %	0,01 CN¥
PCC Exol SA	24.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,03 PLN
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	7,52 %	0,36 $
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,14 $
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,76 $
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,18 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,78 %	0,05 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,62 %	0,08 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	5,18 %	0,30 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	30.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	26.06.2014	07.07.2014	5,55 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	26.06.2014	07.07.2014	4,08 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	26.06.2014	07.07.2014	3,95 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	26.06.2014	07.07.2014	5,55 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	26.06.2014	07.07.2014	7,07 %	0,58 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	26.06.2014	07.07.2014	7,03 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	4,03 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	4,03 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	26.06.2014	07.07.2014	3,70 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	26.06.2014	07.07.2014	3,70 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	26.06.2014	07.07.2014	3,69 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	26.06.2014	07.07.2014	6,98 %	1,32 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	26.06.2014	07.07.2014	4,51 %	0,10 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	26.06.2014	07.07.2014	4,79 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	26.06.2014	07.07.2014	4,05 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	26.06.2014	07.07.2014	4,00 %	0,38 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	4,01 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	26.06.2014	07.07.2014	4,79 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	26.06.2014	07.07.2014	8,14 %	137 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	26.06.2014	07.07.2014	6,15 %	1,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	26.06.2014	07.07.2014	6,15 %	1,20 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	26.06.2014	07.07.2014	3,25 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	3,25 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	26.06.2014	07.07.2014	3,08 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	26.06.2014	07.07.2014	3,08 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	26.06.2014	07.07.2014	3,98 %	180 ¥
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	26.06.2014	07.07.2014	6,85 %	1,22 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	26.06.2014	07.07.2014	2,38 %	1,47 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	1,51 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	1,51 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	1,51 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	26.06.2014	07.07.2014	0,88 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	26.06.2014	07.07.2014	3,66 %	1,80 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	3,60 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	26.06.2014	07.07.2014	4,87 %	0,24 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	26.06.2014	07.07.2014	4,38 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	26.06.2014	07.07.2014	4,44 %	0,19 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	3,59 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	26.06.2014	07.07.2014	4,41 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	3,59 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	6,15 %	1,28 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	6,12 %	1,30 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	0,98 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	0,99 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	26.06.2014	07.07.2014	6,30 %	0,09 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	26.06.2014	07.07.2014	6,95 %	0,11 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	3,32 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	26.06.2014	07.07.2014	3,46 %	1,19 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	6,48 %	2,02 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	26.06.2014	07.07.2014	6,46 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	6,56 %	1,87 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	1,70 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	1,70 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	26.06.2014	07.07.2014	2,91 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	26.06.2014	07.07.2014	2,92 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	26.06.2014	07.07.2014	7,14 %	0,63 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	26.06.2014	07.07.2014	6,47 %	0,47 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	26.06.2014	07.07.2014	6,50 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	4,86 %	1,33 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	6,48 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	4,86 %	1,32 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	6,49 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	4,62 %	1,27 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	4,85 %	1,36 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	26.06.2014	07.07.2014	6,49 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	0,86 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	26.06.2014	07.07.2014	4,54 %	0,08 HK$
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	5,55 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	26.06.2014	07.07.2014	5,18 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	5,52 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	5,70 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	3,60 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	3,59 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	26.06.2014	07.07.2014	5,28 %	1,68 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	26.06.2014	07.07.2014	5,04 %	1,70 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	26.06.2014	07.07.2014	5,14 %	1,64 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	26.06.2014	07.07.2014	5,09 %	1,66 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,61 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	26.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	26.06.2014	07.07.2014	4,59 %	0,90 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	3,66 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	26.06.2014	07.07.2014	4,61 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.06.2014	07.07.2014	3,66 %	0,97 €
Sebata Holdings Ltd	30.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,20 ZAR
Tesgas SA	16.06.2014	07.07.2014	0,00 %	0,25 PLN
Yibin Tianyuan Group Co Ltd Class A	07.07.2014	07.07.2014	0,00 %	0,02 CN¥