Dividendenkalender 10. April 2015

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Am 10. April 2015 zahlen 373 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 373 Dividenden mit Zahltag am 10. April 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Altria Group Inc	12.03.2015	10.04.2015	6,64 %	0,52 $
AGNC Investment Corp	27.03.2015	10.04.2015	13,18 %	0,22 $
Philip Morris International Inc	24.03.2015	10.04.2015	3,72 %	1,00 $
Sartorius AG Vz	10.04.2015	10.04.2015	0,31 %	0,27 €
SLB Schlumberger Ltd	09.02.2015	10.04.2015	2,17 %	0,50 $
Sartorius AG	10.04.2015	10.04.2015	0,39 %	0,27 €
Dividend 15 Split Corp Class A	27.03.2015	10.04.2015	15,32 %	0,10 CA$
Volvo AB Class B	02.04.2015	10.04.2015	4,08 %	3,00 SEK
Diageo PLC ADR	25.02.2015	10.04.2015	4,11 %	1,28 $
The Cigna Group	10.03.2015	10.04.2015	2,25 %	0,04 $
Spark New Zealand Ltd	25.03.2015	10.04.2015	9,85 %	0,13 NZ$
Valmet Oyj	30.03.2015	10.04.2015	5,40 %	0,25 €
Land Securities Group PLC	12.03.2015	10.04.2015	8,08 %	0,09 £
Equity Residential	19.03.2015	10.04.2015	4,56 %	0,55 $
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	26.03.2015	10.04.2015	3,22 %	0,04 $
CSL Ltd	16.03.2015	10.04.2015	3,26 %	0,74 AU$
goeasy Ltd	25.03.2015	10.04.2015	2,80 %	0,10 CA$
Ralph Lauren Corp Class A	25.03.2015	10.04.2015	1,03 %	0,50 $
Dunelm Group PLC	12.03.2015	10.04.2015	8,48 %	0,06 £
Dentsply Sirona Inc	25.03.2015	10.04.2015	5,20 %	0,07 $
Steel Dynamics Inc	27.03.2015	10.04.2015	0,96 %	0,14 $
Volvo AB Class A	02.04.2015	10.04.2015	4,08 %	3,00 SEK
Canadian Banc Corp Class A	27.03.2015	10.04.2015	23,51 %	0,09 CA$
DNP Select Income Fund	27.03.2015	10.04.2015	7,34 %	0,07 $
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	27.03.2015	10.04.2015	13,89 %	0,31 CA$
Dine Brands Global Inc	11.03.2015	10.04.2015	2,62 %	0,88 $
Equity Lifestyle Properties Inc	25.03.2015	10.04.2015	3,49 %	0,38 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	01.04.2015	10.04.2015	7,63 %	0,66 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	12.03.2015	10.04.2015	158,79 %	0,02 £
JPMorgan European Growth & Income PLC	05.03.2015	10.04.2015	3,93 %	0,00 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	26.03.2015	10.04.2015	6,74 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	26.03.2015	10.04.2015	6,88 %	1,30 €
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	14,71 %	0,12 CA$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	26.03.2015	10.04.2015	6,78 %	0,22 €
Flowserve Corp	25.03.2015	10.04.2015	1,07 %	0,18 $
SK Hynix Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,61 %	300 ₩
Hyundai Motor Co	29.12.2014	10.04.2015	1,85 %	3.000 ₩
Community Financial System Inc	12.03.2015	10.04.2015	3,03 %	0,30 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	15,29 %	0,10 CA$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	26.03.2015	10.04.2015	6,97 %	0,11 $
Sotherly Hotels Inc	11.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	7,04 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	26.03.2015	10.04.2015	3,55 %	0,81 €
Scottish American Investment Company PLC	05.03.2015	10.04.2015	3,25 %	0,03 £
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest	19.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,02 £
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	27.03.2015	10.04.2015	5,72 %	0,04 CA$
Go-Ahead Group (The) PLC	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,27 £
LCI Industries Inc	25.03.2015	10.04.2015	3,82 %	2,00 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	6,31 %	0,43 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	6,49 %	0,19 $
Elior Group SA	08.04.2015	10.04.2015	1,58 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	6,79 %	1,32 €
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	9,03 %	0,04 CA$
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01.04.2015	10.04.2015	7,34 %	0,17 $
Pulse Seismic Inc Class A	25.03.2015	10.04.2015	13,57 %	0,02 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	26.03.2015	10.04.2015	6,56 %	0,54 €
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	7,20 %	0,12 $
TTW PCL Shs Foreign Registered	02.03.2015	10.04.2015	6,56 %	0,35 ฿
Vita Group Ltd	12.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,10 AU$
AMP Ltd	03.03.2015	10.04.2015	2,77 %	0,14 AU$
Diamondrock Hospitality Co	27.03.2015	10.04.2015	3,49 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	26.03.2015	10.04.2015	12,18 %	0,13 $
Alerus Financial Corp	18.03.2015	10.04.2015	3,44 %	0,10 $
Independent Bank Corp	26.03.2015	10.04.2015	3,39 %	0,26 $
LG Chem Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,51 %	4.000 ₩
Omni Bridgeway Ltd	12.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	26.03.2015	10.04.2015	6,58 %	0,55 €
SGH Ltd	25.03.2015	10.04.2015	1,70 %	0,20 AU$
TerraVest Industries Inc	27.03.2015	10.04.2015	0,64 %	0,10 CA$
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc	09.04.2015	10.04.2015	4,91 %	0,41 €
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	27.03.2015	10.04.2015	9,64 %	0,09 CA$
Financial 15 Split Corp	27.03.2015	10.04.2015	6,73 %	0,04 CA$
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	3,95 %	3.100 ₩
Pico Far East Holdings Ltd	25.03.2015	10.04.2015	7,68 %	0,06 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	3,74 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	26.03.2015	10.04.2015	6,95 %	1,24 €
G8 Education Ltd	27.03.2015	10.04.2015	24,09 %	0,06 AU$
Hanwha Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	527 ₩
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	6,98 %	0,05 CA$
Samsung Card Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	5,17 %	1.000 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	26.03.2015	10.04.2015	6,65 %	0,57 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	6,61 %	0,55 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	6,89 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	4,43 %	1,29 €
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL	09.04.2015	10.04.2015	1,23 %	2,30 DKK
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	09.04.2015	10.04.2015	3,50 %	3,70 DKK
TCW Strategic Income	01.04.2015	10.04.2015	7,42 %	0,06 $
World Kinect Corp	18.03.2015	10.04.2015	2,90 %	0,06 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	27.03.2015	10.04.2015	6,56 %	0,05 CA$
Hanwha Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,86 %	447 ₩
Hanwha Solutions Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	180 ₩
Industrial Bank of Korea	29.12.2014	10.04.2015	4,69 %	430 ₩
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	26.03.2015	10.04.2015	6,78 %	1,34 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	7,93 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	6,94 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	7,01 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	3,34 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	6,41 %	0,27 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,25 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01.04.2015	10.04.2015	3,91 %	0,02 $
Ameris Bancorp	27.03.2015	10.04.2015	0,94 %	0,05 $
Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting	23.03.2015	10.04.2015	6,13 %	0,40 CA$
BMT Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	4,21 %	100 ₩
BNK Financial Group Inc	29.12.2014	10.04.2015	3,99 %	193 ₩
Corporate Travel Management Ltd	03.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,06 AU$
Finbar Group Ltd	24.02.2015	10.04.2015	3,34 %	0,04 AU$
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs	29.12.2014	10.04.2015	3,93 %	3.050 ₩
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	4,07 %	3.050 ₩
Investors House Oyj	24.03.2015	10.04.2015	81,79 %	0,10 €
LG Chem Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,09 %	4.050 ₩
LX International Corp	29.12.2014	10.04.2015	3,78 %	300 ₩
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	27.03.2015	10.04.2015	6,24 %	0,04 CA$
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	26.03.2015	10.04.2015	7,00 %	1,36 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	6,89 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	6,94 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2015	10.04.2015	11,80 %	0,70 AU$
Shinhan Financial Group Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,62 %	950 ₩
Sodas Sodyum Sanayii AS	08.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,01 TRY
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Depository Receipts	23.03.2015	10.04.2015	9,92 %	9,96 NOK
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,22 AU$
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,11 %	0,03 $
Towne Bank	26.03.2015	10.04.2015	3,25 %	0,11 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	08.04.2015	10.04.2015	3,21 %	0,00 $
Beasley Broadcast Group Inc Class A	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,05 $
Cadence Capital Ltd	25.03.2015	10.04.2015	7,84 %	0,05 AU$
Carclo PLC	05.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,01 £
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	6,95 %	0,03 CA$
Hanatour Service Inc	29.12.2014	10.04.2015	2,83 %	675 ₩
Hotel Shilla Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	400 ₩
iM Financial Group Inc	29.12.2014	10.04.2015	3,70 %	320 ₩
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,73 %	300 ₩
Misto Holdings Corp	29.12.2014	10.04.2015	4,75 %	50 ₩
PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04.03.2015	10.04.2015	2,68 %	0,14 R$
Porto Seguro SA	30.03.2015	10.04.2015	3,69 %	0,32 R$
Posco International Corp	29.12.2014	10.04.2015	1,24 %	500 ₩
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01.04.2015	10.04.2015	5,23 %	0,20 $
Rogaland Sparebank Depository Receipts	27.03.2015	10.04.2015	8,80 %	1,84 NOK
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	6,16 %	1,07 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	26.03.2015	10.04.2015	4,06 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	7,45 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	3,31 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	5,36 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	7,93 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	6,08 %	1,13 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	26.03.2015	10.04.2015	6,83 %	0,08 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,37 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,45 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	1,46 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	26.03.2015	10.04.2015	2,87 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	26.03.2015	10.04.2015	6,28 %	3,24 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,56 %	1,01 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	26.03.2015	10.04.2015	4,69 %	0,09 $
Seoho Electric Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	16,98 %	300 ₩
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01.04.2015	10.04.2015	5,19 %	0,12 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01.04.2015	10.04.2015	1,35 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,38 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01.04.2015	10.04.2015	3,90 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	5,33 %	0,10 $
System1 Inc	01.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,02 $
Tan Cang Logistics And Stevedoring JSC	18.03.2015	10.04.2015	6,97 %	1.250 ₫
TDb Split Corp A	27.03.2015	10.04.2015	8,07 %	0,10 CA$
TTW PCL	02.03.2015	10.04.2015	6,53 %	0,35 ฿
Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	11.03.2015	10.04.2015	0,53 %	0,03 R$
Western Areas Ltd	25.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,03 AU$
Ace Bed Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	6,73 %	500 ₩
Alphachips Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	700 ₩
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	08.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,00 $
Baiksan Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,53 %	60 ₩
Beijing Xiaocheng Technology Stock Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,04 CN¥
BGF Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,64 %	461 ₩
Bosun Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	2,93 %	0,07 CN¥
Business Online PCL	06.03.2015	10.04.2015	6,70 %	0,05 ฿
Cheryong Electric Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,16 %	50 ₩
Chinyang Holdings Corp	29.12.2014	10.04.2015	6,28 %	125 ₩
Choheung Corp	29.12.2014	10.04.2015	4,09 %	2.500 ₩
Clarke Inc	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,10 CA$
Clinica Las Condes SA	06.04.2015	10.04.2015	0,00 %	590 CLP
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	5,68 %	0,03 CA$
Connectwave Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	110 ₩
Coweaver Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,46 %	130 ₩
Creverse Inc	29.12.2014	10.04.2015	7,45 %	500 ₩
Crown Resorts Ltd	25.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,18 AU$
Daeduck Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	7,22 %	819 ₩
Daehan Steel Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,63 %	100 ₩
Daewon Sanup Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,02 %	114 ₩
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	6,57 %	0,04 CA$
Dong-A Hwa Sung Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	4,93 %	80 ₩
Dong-A Socio Holdings Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,88 %	915 ₩
Dong-A ST Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,63 %	707 ₩
Dongbang Agro Corp	29.12.2014	10.04.2015	5,54 %	200 ₩
Dongnam Chemical Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,04 %	73 ₩
ECP Emerging Growth	24.03.2015	10.04.2015	6,77 %	0,01 AU$
Embelton Ltd	18.03.2015	10.04.2015	4,43 %	0,14 AU$
EO Technics Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,25 %	200 ₩
Eternal Hospitality Group Co Ltd	28.01.2015	10.04.2015	1,51 %	2 ¥
Fiamma Holdings Bhd	12.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,02 MYR
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.04.2015	10.04.2015	6,49 %	0,04 $
FNC Entertainment Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	200 ₩
Formosa Prosonic Industries Bhd	27.03.2015	10.04.2015	9,91 %	0,03 MYR
GnCenergy Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,50 %	35 ₩
HANLA IMS Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,62 %	33 ₩
Hannong Chemicals Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,15 %	90 ₩
Hansae Yes24 Holdings Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	10,84 %	100 ₩
Hansaemk Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	135 ₩
Hanwha Solutions Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	200 ₩
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,94 %	0,25 CN¥
HL Holdings Corp	29.12.2014	10.04.2015	4,70 %	500 ₩
HL Mando Corp	29.12.2014	10.04.2015	1,38 %	400 ₩
Hotel Shilla Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	350 ₩
Huvis Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	300 ₩
iMarketKorea Inc	29.12.2014	10.04.2015	5,27 %	500 ₩
Inhwa Precision Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,87 %	50 ₩
Insignia Financial Ltd	16.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,23 AU$
Inzi Display Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,28 %	50 ₩
Jinghua Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	1,07 %	0,03 CN¥
Jinro Distillers Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	7,99 %	1.291 ₩
Jinsung T E C	29.12.2014	10.04.2015	2,78 %	120 ₩
JLS Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	8,84 %	420 ₩
KESM Industries Bhd	19.03.2015	10.04.2015	3,57 %	0,03 MYR
Korea Ratings Corp	29.12.2014	10.04.2015	8,19 %	1.682 ₩
Korea Real Estate Investment Trust Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	4,58 %	40 ₩
Kpj Healthcare Bhd	25.03.2015	10.04.2015	1,50 %	0,01 MYR
KSS Line Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,66 %	100 ₩
Kukje Pharma Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,63 %	7 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,27 %	80 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	10.04.2015	1,80 %	90 ₩
Kyung Chang Industry Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	50 ₩
Kyungbang Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,72 %	50 ₩
L.P.N. Development PCL	24.02.2015	10.04.2015	6,37 %	0,54 ฿
Lingyi Itech (Guangdong) Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,27 %	0,03 CN¥
Lock & Lock Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	174 ₩
LX Hausys Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,16 %	1.800 ₩
MK Electron Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,48 %	150 ₩
Nara Mold & Die Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,43 %	120 ₩
NE Neungyule Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	50 ₩
NPC Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	4,61 %	75 ₩
NPC Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,64 %	70 ₩
OCI Holdings Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,32 %	291 ₩
People & Technology Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,33 %	50 ₩
Polaris Uno Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	25 ₩
Posco DX Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,35 %	50 ₩
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01.04.2015	10.04.2015	6,67 %	0,33 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01.04.2015	10.04.2015	0,00 %	0,38 $
Pyung Hwa Holdings Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	3,81 %	100 ₩
S P V I PCL	06.03.2015	10.04.2015	5,37 %	0,02 ฿
Sam-A Aluminium Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,04 %	75 ₩
Samho Development Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	4,94 %	100 ₩
Samil Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	88 ₩
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,29 %	750 ₩
Samsung SDS Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,95 %	500 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	26.03.2015	10.04.2015	5,59 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	5,63 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	26.03.2015	10.04.2015	3,99 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	26.03.2015	10.04.2015	4,00 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	26.03.2015	10.04.2015	5,64 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	26.03.2015	10.04.2015	6,61 %	0,60 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	26.03.2015	10.04.2015	6,59 %	0,54 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	3,69 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	3,49 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	26.03.2015	10.04.2015	3,56 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	3,62 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	3,57 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	6,37 %	1,07 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	26.03.2015	10.04.2015	4,06 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	26.03.2015	10.04.2015	4,16 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	26.03.2015	10.04.2015	3,89 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	26.03.2015	10.04.2015	3,89 %	0,35 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	3,89 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	4,18 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	5,55 %	1,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	5,55 %	1,12 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	26.03.2015	10.04.2015	3,29 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	3,32 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	26.03.2015	10.04.2015	6,95 %	1,26 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	2,02 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,77 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,78 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	1,50 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	1,50 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	1,50 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	0,82 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	26.03.2015	10.04.2015	3,28 %	1,76 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,54 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	4,25 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	26.03.2015	10.04.2015	3,91 %	0,55 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,54 %	1,00 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	4,28 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,54 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	6,09 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	6,08 %	1,16 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,95 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,99 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	26.03.2015	10.04.2015	6,77 %	0,08 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	26.03.2015	10.04.2015	6,80 %	0,11 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	3,32 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	26.03.2015	10.04.2015	3,50 %	1,21 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,37 %	1,85 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	6,51 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	6,38 %	1,74 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	1,46 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	1,46 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	26.03.2015	10.04.2015	2,87 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	26.03.2015	10.04.2015	2,88 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	26.03.2015	10.04.2015	6,41 %	0,57 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	26.03.2015	10.04.2015	6,30 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	26.03.2015	10.04.2015	6,31 %	0,50 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	4,65 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	6,32 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	4,64 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	6,32 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	4,61 %	1,22 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	4,43 %	1,31 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	26.03.2015	10.04.2015	6,29 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	1,53 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	26.03.2015	10.04.2015	4,49 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	5,80 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	26.03.2015	10.04.2015	5,10 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	5,56 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	5,56 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,53 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,52 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,63 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	26.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	26.03.2015	10.04.2015	4,62 %	0,70 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,55 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	26.03.2015	10.04.2015	4,31 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	26.03.2015	10.04.2015	3,55 %	0,97 €
SD System Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	56 ₩
Seojeon Electric Machinery Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	228 ₩
Seoyon Topmetal Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,56 %	80 ₩
Sewoonmedical Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,35 %	25 ₩
SF Diamond Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,70 %	0,05 CN¥
Shine Justice Ltd	12.03.2015	10.04.2015	7,44 %	0,02 AU$
Shinsegae International Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,73 %	120 ₩
Shinyoung Wacoal Inc	29.12.2014	10.04.2015	1,34 %	150 ₩
Sino Hotels (Holdings) Ltd	26.02.2015	10.04.2015	1,88 %	0,04 HK$
Smart Solutions Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	5 ₩
SPC Samlip Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	2,00 %	762 ₩
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,33 AU$
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF	27.03.2015	10.04.2015	0,00 %	0,35 AU$
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,25 %	0,02 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,69 %	0,11 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	3,50 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	2,61 %	0,02 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	4,09 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	5,03 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	3,70 %	0,06 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01.04.2015	10.04.2015	3,93 %	0,01 $
Ste Immo et d'Exp de l'Hotel Majestic SA	08.04.2015	10.04.2015	0,00 %	87,00 €
STIC Investments Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	50 ₩
Styland Holdings Ltd	30.01.2015	10.04.2015	0,00 %	0,02 HK$
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	27.03.2015	10.04.2015	5,84 %	0,04 CA$
The United Nilgiri Tea Estates Co Ltd	08.04.2015	10.04.2015	0,00 %	1,00 ₹
TMT Steel PCL	27.02.2015	10.04.2015	3,13 %	0,33 ฿
Total Access Communication PCL	20.02.2015	10.04.2015	0,00 %	2,34 ฿
Total Access Communication PCL Shs Foreign Registered	20.02.2015	10.04.2015	0,00 %	2,34 ฿
Tplex Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	1,38 %	20 ₩
Virginia National Bankshares Corp	27.03.2015	10.04.2015	3,73 %	0,07 $
Vivien Corp	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	100 ₩
Wenfeng Great World Chain Development Corp Class A	10.04.2015	10.04.2015	4,38 %	0,14 CN¥
Winning Health Technology Group Co Ltd Class A	10.04.2015	10.04.2015	0,18 %	0,02 CN¥
Woori Technology Investment Co Ltd	29.12.2014	10.04.2015	0,00 %	15 ₩
WOTSO Stapled (2, Unit)	25.03.2015	10.04.2015	4,18 %	0,05 AU$
YG Entertainment Inc	29.12.2014	10.04.2015	0,66 %	250 ₩