Dividendenkalender 10. Juli 2017

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Am 10. Juli 2017 zahlen 377 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 377 Dividenden mit Zahltag am 10. Juli 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Altria Group Inc	13.06.2017	10.07.2017	6,38 %	0,61 $
Merck & Co Inc	13.06.2017	10.07.2017	2,43 %	0,47 $
Orchid Island Capital Inc	28.06.2017	10.07.2017	19,05 %	0,70 $
Dividend 15 Split Corp Class A	28.06.2017	10.07.2017	14,24 %	0,10 CA$
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorz-Inhaber-Akt stimmrechtslos	06.07.2017	10.07.2017	5,09 %	12,85 €
VanEck BDC Income ETF	03.07.2017	10.07.2017	11,66 %	0,37 $
Chiron Real Estate Inc	23.06.2017	10.07.2017	5,37 %	1,00 $
LondonMetric Property PLC	08.06.2017	10.07.2017	7,21 %	0,02 £
Riocan Real Estate Investment Trust	28.06.2017	10.07.2017	5,76 %	0,12 CA$
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	13.06.2017	10.07.2017	3,28 %	0,01 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,70 %	0,26 $
HELLENiQ ENERGY Holdings SA	03.07.2017	10.07.2017	3,40 %	0,20 €
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	15.05.2017	10.07.2017	3,90 %	0,03 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	29.12.2016	10.07.2017	3,90 %	0,03 $
Tecnicas Reunidas SA	06.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,59 €
Canadian Banc Corp Class A	28.06.2017	10.07.2017	12,71 %	0,08 CA$
DNP Select Income Fund	28.06.2017	10.07.2017	7,42 %	0,07 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,39 %	0,04 €
Imperial Brands PLC ADR	17.05.2017	10.07.2017	6,07 %	0,34 $
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28.06.2017	10.07.2017	14,83 %	0,31 CA$
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	4,26 %	0,17 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	03.07.2017	10.07.2017	15,93 %	0,39 $
3i Infrastructure PLC	15.06.2017	10.07.2017	3,46 %	0,05 £
Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR	29.03.2017	10.07.2017	2,71 %	0,40 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	28.06.2017	10.07.2017	13,63 %	0,10 CA$
Hamilton Lane Inc Class A	22.06.2017	10.07.2017	2,57 %	0,18 $
Cia Paranaense De Energia Copel ADR	01.05.2017	10.07.2017	0,00 %	0,27 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,35 %	0,44 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,66 %	0,11 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,64 %	0,38 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	29.03.2017	10.07.2017	2,41 %	0,08 $
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	28.03.2017	10.07.2017	2,14 %	0,13 $
Tootsie Roll Industries Inc	15.06.2017	10.07.2017	0,93 %	0,09 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,62 %	0,07 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,40 %	0,16 $
Community Financial System Inc	13.06.2017	10.07.2017	3,15 %	0,32 $
Maison Pommery & Associes	06.07.2017	10.07.2017	7,98 %	0,80 €
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,08 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28.06.2017	10.07.2017	14,01 %	0,10 CA$
Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A	15.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,10 $
Fidelity 500 Index Fund	07.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,42 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,71 %	0,06 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,10 %	0,32 $
Zhongsheng Group Holdings Ltd	14.06.2017	10.07.2017	21,17 %	0,30 HK$
Albioma	08.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,57 €
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	03.07.2017	10.07.2017	1,67 %	0,03 €
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	2,88 %	0,05 $
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28.06.2017	10.07.2017	5,73 %	0,04 CA$
Heimstaden AB	04.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,48 SEK
iShares TIPS Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,22 %	0,29 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,99 %	0,13 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28.06.2017	10.07.2017	6,46 %	0,04 CA$
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,84 %	0,22 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	5,16 %	0,23 $
iShares Floating Rate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,20 %	0,06 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,81 %	0,04 $
Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	0,01 %	0,08 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 €
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	4,34 %	0,09 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	5,19 %	0,28 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	3,51 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	5,95 %	0,28 €
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,21 %	0,23 $
LNA Sante SA	06.07.2017	10.07.2017	2,89 %	0,24 €
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,76 %	0,13 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	4,20 %	0,11 $
Children's Place Inc	15.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,40 $
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	1,29 %	0,15 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,96 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR-H1	03.07.2017	10.07.2017	6,82 %	0,55 €
China Shenhua Energy Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	4,36 %	2,97 CN¥
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR	29.12.2016	10.07.2017	1,37 %	0,03 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,91 %	0,15 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	4,62 %	0,18 $
China Mobile Ltd ADR	31.05.2017	10.07.2017	0,00 %	0,80 $
Financial 15 Split Corp	28.06.2017	10.07.2017	6,64 %	0,04 CA$
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,73 %	0,19 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,72 %	0,21 $
iShares Convertible Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	1,37 %	0,11 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,48 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,94 %	0,24 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,95 %	0,03 $
Schwab U.S. TIPS ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,42 %	0,10 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,73 %	0,13 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	4,71 %	0,15 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	3,57 %	0,09 $
Corporacion Moctezuma SAB de CV	05.07.2017	10.07.2017	6,93 %	1,00 MX$
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28.06.2017	10.07.2017	10,33 %	0,07 CA$
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	03.07.2017	10.07.2017	3,16 %	0,04 €
First Tractor Co Ltd Class H	19.06.2017	10.07.2017	2,40 %	0,06 HK$
iShares National Muni Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,39 %	0,21 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	6,07 %	0,30 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	6,18 %	0,32 $
African Media Entertainment Ltd	05.07.2017	10.07.2017	8,33 %	2,50 ZAR
Albany International Corp	05.06.2017	10.07.2017	1,92 %	0,17 $
Alexander Forbes Group Holdings Ltd	05.07.2017	10.07.2017	8,46 %	0,46 ZAR
ATN International Inc	28.06.2017	10.07.2017	3,90 %	0,34 $
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	03.07.2017	10.07.2017	8,26 %	0,04 $
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	02.06.2017	10.07.2017	7,33 %	0,06 HK$
China SCE Group Holdings Ltd	15.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,14 HK$
Hurco Companies Inc	22.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,10 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,73 %	0,07 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,35 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,53 %	0,12 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,98 %	0,06 $
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,24 $
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28.06.2017	10.07.2017	7,87 %	0,10 CA$
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,89 %	0,04 $
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 €
Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD	03.07.2017	10.07.2017	2,86 %	0,40 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	5,01 %	0,16 $
XP Power Ltd	15.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,15 £
Bank of Baroda	22.06.2017	10.07.2017	3,58 %	1,20 ₹
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28.06.2017	10.07.2017	6,38 %	0,05 CA$
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	03.07.2017	10.07.2017	6,01 %	0,03 $
Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	3,04 %	0,10 €
Invesco Ultra Short Duration ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,11 %	0,05 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,24 %	0,21 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,84 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,22 %	0,17 $
iShares MBS ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,48 %	0,21 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,12 %	0,06 $
Sinopec Kantons Holdings Ltd	22.06.2017	10.07.2017	6,53 %	0,04 HK$
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	5,18 %	0,25 €
Templeton European Improvers Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,91 %	0,70 €
Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD	03.07.2017	10.07.2017	1,16 %	0,14 $
VanEck IG Floating Rate ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,28 %	0,04 $
VanEck International High Yield Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,87 %	0,09 $
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	03.07.2017	10.07.2017	3,03 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	03.07.2017	10.07.2017	4,71 %	0,03 €
First Trust Cloud Computing ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,11 CA$
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,82 %	0,05 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,98 %	0,14 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,00 %	0,07 $
Netcare Ltd	05.07.2017	10.07.2017	5,20 %	0,38 ZAR
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28.06.2017	10.07.2017	6,85 %	0,05 CA$
Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR	07.07.2017	10.07.2017	3,32 %	11,10 €
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28.06.2017	10.07.2017	6,52 %	0,04 CA$
Shoei Foods Corp	26.04.2017	10.07.2017	2,05 %	15 ¥
SMC Corp ADR	29.03.2017	10.07.2017	1,42 %	0,09 $
Stor-Age Property REIT Ltd	05.07.2017	10.07.2017	7,45 %	0,45 ZAR
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis)USD	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,01 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1	03.07.2017	10.07.2017	5,28 %	0,18 €
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	8,55 %	1,02 €
VanEck CEF Municipal Income ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,24 %	0,11 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,45 %	0,22 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	03.07.2017	10.07.2017	4,44 %	0,10 $
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,49 %	0,21 $
Ameris Bancorp	28.06.2017	10.07.2017	0,95 %	0,10 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06.07.2017	10.07.2017	2,63 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	10.07.2017	10.07.2017	5,45 %	0,00 £
CI Canadian Dividend Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,11 CA$
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	2,42 %	0,01 CA$
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 CA$
Ennoconn Corp	14.06.2017	10.07.2017	3,71 %	8,26 NT$
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	03.07.2017	10.07.2017	2,44 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	03.07.2017	10.07.2017	5,80 %	0,04 €
Fidelity Puritan Fund	07.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,09 $
First Trust Dow Jones Internet ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,03 CA$
First Trust Indxx NextG ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,03 CA$
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,17 %	0,07 CA$
Franklin Global Convertible Securities Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	0,23 %	0,03 €
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	0,55 %	0,09 €
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 CA$
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,23 %	0,12 $
iShares Agency Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,47 %	0,15 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,50 %	0,09 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,72 %	0,13 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,58 %	0,16 $
iShares GNMA Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,47 %	0,10 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 $
iShares International Treasury Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	1,44 %	0,02 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,29 %	0,07 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	2,61 %	0,08 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,08 %	0,16 $
Monteiro Aranha SA	30.06.2017	10.07.2017	42,01 %	2,04 R$
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,97 %	0,06 $
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	6,44 %	0,43 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,95 %	0,23 $
Principal Active High Yield ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,16 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1	03.07.2017	10.07.2017	9,80 %	0,68 €
Templeton European Insights Fund Class A (Ydis)	03.07.2017	10.07.2017	0,93 %	0,19 €
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	6,56 %	1,01 €
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1	03.07.2017	10.07.2017	8,89 %	0,67 CHF
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1	03.07.2017	10.07.2017	8,81 %	0,67 €
Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,90 %	0,35 €
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,19 %	0,17 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,68 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,23 %	0,08 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,11 %	0,05 $
African And Overseas Enterprises Ltd 6 % Cum.Part.Pref.Shs	05.07.2017	10.07.2017	113,64 %	0,06 ZAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,00 $
Anhui Anfu Battery Technology Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,55 %	0,08 CN¥
Arrow Reserve Capital Management ETF	03.07.2017	10.07.2017	1,32 %	0,01 $
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver CPO	05.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 MX$
Beijing Jetsen Technology Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,14 %	0,04 CN¥
Calitech Co Ltd	16.06.2017	10.07.2017	3,21 %	0,79 NT$
China State Construction Development Holdings Ltd	26.06.2017	10.07.2017	3,73 %	0,01 HK$
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,08 CA$
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,14 CA$
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 $
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,09 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,02 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,03 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
CI RAFI Canadian Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,16 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,09 CA$
Coca-Cola Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13.06.2017	10.07.2017	2,24 %	0,20 R$
Columbia International Equity Income ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,40 $
Columbia U.S. Equity Income ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,17 $
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28.06.2017	10.07.2017	5,75 %	0,03 CA$
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28.06.2017	10.07.2017	6,97 %	0,03 CA$
Crookes Brothers Ltd	05.07.2017	10.07.2017	6,81 %	1,15 ZAR
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28.06.2017	10.07.2017	6,25 %	0,04 CA$
Dynafond SA	06.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,15 €
Early Age Co Ltd	26.04.2017	10.07.2017	4,05 %	11 ¥
ENC Digital Technology Co Ltd Shs -A-	10.07.2017	10.07.2017	0,29 %	0,10 CN¥
Fidelity Flex 500 Index Fund	07.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,02 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	03.07.2017	10.07.2017	5,53 %	0,04 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	03.07.2017	10.07.2017	5,02 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	03.07.2017	10.07.2017	4,15 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	03.07.2017	10.07.2017	3,76 %	0,03 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	03.07.2017	10.07.2017	2,84 %	0,02 €
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	07.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,10 $
First Tractor Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	1,34 %	0,06 CN¥
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,08 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,02 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28.06.2017	10.07.2017	1,07 %	0,07 CA$
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,34 %	0,06 CA$
First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28.06.2017	10.07.2017	2,02 %	0,07 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28.06.2017	10.07.2017	0,76 %	0,06 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 CA$
Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,61 %	0,71 €
Franklin Diversified Balanced Fund N(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,63 %	0,50 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,60 %	0,49 €
Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,63 %	0,35 €
Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,09 %	0,55 €
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	2,81 %	0,07 €
Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	3,45 %	0,21 €
Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	3,47 %	0,21 €
Franklin Global Convertible Securities Fund A(Ydis)EUR-H1	03.07.2017	10.07.2017	0,24 %	0,02 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	5,38 %	0,58 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	5,38 %	0,52 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1	03.07.2017	10.07.2017	2,92 %	0,34 €
Franklin Investment Grade Corporate ETF	30.06.2017	10.07.2017	4,76 %	0,07 $
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD	03.07.2017	10.07.2017	0,60 %	0,00 $
Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	1,36 %	0,16 €
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	0,63 %	0,11 €
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,03 CA$
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF	28.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
Fujian Funeng Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	3,19 %	0,15 CN¥
Galimmo SCA	07.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,88 €
Global View Co Ltd	28.06.2017	10.07.2017	2,96 %	5,00 NT$
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,09 $
Guangdong Topstar Technology Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,10 %	0,04 CN¥
Hengtong Logistic Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	1,18 %	0,03 CN¥
Huangshan Tourism Development Co Ltd Class B	26.06.2017	10.07.2017	3,11 %	0,03 $
Huayu Automotive Systems Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	6,45 %	1,00 CN¥
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,10 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,09 CA$
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,08 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,11 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,03 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,73 %	0,03 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P 500 Revenue ETF	04.07.2017	10.07.2017	1,21 %	0,21 $
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,11 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 CA$
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,14 CA$
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	04.07.2017	10.07.2017	0,80 %	0,13 $
Invesco Senior Loan Index ETF	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	27.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Total Return Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	5,22 %	0,12 $
Invicta Holdings Ltd	05.07.2017	10.07.2017	0,00 %	6,98 ZAR
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,53 %	0,09 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,07 %	0,21 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,89 %	0,12 $
iShares California Muni Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,14 %	0,11 $
iShares CMBS ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,73 %	0,11 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	6,10 %	0,25 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	03.07.2017	10.07.2017	3,78 %	0,17 $
iShares New York Muni Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	3,30 %	0,11 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	03.07.2017	10.07.2017	2,83 %	0,04 $
iShares Systematic Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,91 %	0,28 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 $
Jiajia Food Group Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 CN¥
Long Yuan Construction Group Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,04 CN¥
Media Chinese International Ltd	16.06.2017	10.07.2017	6,00 %	0,03 HK$
Miroku Corp	26.04.2017	10.07.2017	0,84 %	20 ¥
North Asia Strategic Holdings Ltd	21.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,59 HK$
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,86 %	0,10 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	2,01 %	0,17 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,18 %	0,07 $
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,08 $
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,14 %	0,06 $
Penpower Technology Ltd	13.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,61 NT$
Petrolimex Joint Stock Tanker Co	19.06.2017	10.07.2017	6,60 %	741 ₫
Phoenix Silicon International Corp	14.06.2017	10.07.2017	1,22 %	1,17 NT$
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,14 $
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,80 $
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,17 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,79 %	0,19 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,64 %	0,11 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	5,04 %	0,27 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
Principal Millennial Global Growth ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,08 $
Principal Quality ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,85 %	0,03 $
Principal U.S. Small-Cap ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,53 %	0,08 $
Principal Value ETF	03.07.2017	10.07.2017	1,88 %	0,07 $
Safari Investments RSA Ltd	05.07.2017	10.07.2017	32,51 %	0,34 ZAR
Safestyle UK PLC	15.06.2017	10.07.2017	0,00 %	0,08 £
Shaanxi Provincial Natural Gas Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	2,67 %	0,15 CN¥
Shanghai Haixin Group Co Ltd	29.06.2017	10.07.2017	2,89 %	0,02 $
Shanghai Kai Kai Industry Co Ltd Class B	27.06.2017	10.07.2017	0,52 %	0,03 $
Shanghai Kinetic Medical Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	1,63 %	0,03 CN¥
Sheh Kai Precision Co Ltd	14.06.2017	10.07.2017	8,32 %	1,20 NT$
Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,10 CN¥
Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,08 CN¥
Sinodata Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,05 CN¥
Tay Ninh Rubber JSC	22.06.2017	10.07.2017	0,93 %	1.500 ₫
TDb Split Corp A	28.06.2017	10.07.2017	7,04 %	0,10 CA$
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28.06.2017	10.07.2017	6,29 %	0,04 CA$
Telemasters Holdings Ltd	05.07.2017	10.07.2017	130,96 %	0,50 ZAR
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1	03.07.2017	10.07.2017	6,82 %	0,57 CHF
Templeton Global Bond Fund N(Ydis)EUR-H1	03.07.2017	10.07.2017	6,75 %	0,55 €
Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,09 $
Templeton Global Total Return Fund N(Ydis)EUR-H1	03.07.2017	10.07.2017	8,84 %	0,66 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)USD	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,07 $
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	5,05 %	0,40 €
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund N(Ydis)EUR	03.07.2017	10.07.2017	4,24 %	0,31 €
VanEck China Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	1,45 %	0,06 $
VanEck Green Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,60 %	0,02 $
VanEck Pharmaceutical ETF	03.07.2017	10.07.2017	2,00 %	0,30 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	03.07.2017	10.07.2017	2,92 %	0,02 $
Vodatel Networks Holdings Ltd	26.06.2017	10.07.2017	9,43 %	0,01 HK$
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,06 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,09 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	03.07.2017	10.07.2017	0,00 %	0,10 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	03.07.2017	10.07.2017	4,02 %	0,06 $
Zhejiang Construction Investment Group Co Ltd Class A	10.07.2017	10.07.2017	0,69 %	0,01 CN¥