Dividendenkalender 30. Juni 2005

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Am 30. Juni 2005 zahlen 877 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 877 Dividenden mit Zahltag am 30. Juni 2005

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	08.06.2005	30.06.2005	4,16 %	0,26 $
Lockheed Martin Corp	27.05.2005	30.06.2005	2,76 %	0,25 $
Gladstone Commercial Corp	14.06.2005	30.06.2005	9,96 %	0,08 $
Prospect Capital Corp	08.06.2005	30.06.2005	19,01 %	0,30 $
ITOCHU Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,37 %	1 ¥
Ping An Insurance Co Ltd Class H	20.05.2005	30.06.2005	5,62 %	0,07 HK$
Gladstone Capital Corp	14.06.2005	30.06.2005	9,65 %	0,26 $
Digital Realty Trust Inc	13.06.2005	30.06.2005	2,61 %	0,24 $
Canadian National Railway Co	07.06.2005	30.06.2005	2,31 %	0,06 CA$
Public Storage	13.06.2005	30.06.2005	3,78 %	0,45 $
Domino's Pizza Inc	13.06.2005	30.06.2005	2,63 %	0,10 $
Daikin Industries Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,47 %	11 ¥
Ecopetrol SA ADR	13.06.2005	30.06.2005	8,45 %	0,12 $
Oxford Square Capital Corp BDC	08.06.2005	30.06.2005	31,42 %	0,20 $
Extra Space Storage Inc	13.06.2005	30.06.2005	4,47 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13.06.2005	30.06.2005	3,05 %	0,08 $
Nippon Sanso Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,24 %	6 ¥
MidCap Financial Investment Corp	21.06.2005	30.06.2005	12,49 %	0,93 $
Eversource Energy	27.05.2005	30.06.2005	4,59 %	0,16 $
Reaves Utility Income Trust	13.06.2005	30.06.2005	5,72 %	0,10 $
Becton Dickinson & Co	07.06.2005	30.06.2005	2,97 %	0,18 $
Progressive Corp	08.06.2005	30.06.2005	6,80 %	0,01 $
Panasonic Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,89 %	8 ¥
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,43 %	2 ¥
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,10 %	44 ¥
Brookfield Renewable Partners LP	27.05.2005	30.06.2005	4,49 %	0,04 $
Rayonier Inc	08.06.2005	30.06.2005	10,53 %	0,28 $
AMETEK Inc	14.06.2005	30.06.2005	0,58 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.06.2005	30.06.2005	7,33 %	0,10 $
Atco Ltd - Class I	13.06.2005	30.06.2005	3,00 %	0,10 CA$
The Travelers Companies Inc	08.06.2005	30.06.2005	1,63 %	0,23 $
PepsiCo Inc Cedear	08.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,13 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.06.2005	30.06.2005	21,12 %	0,09 $
M&T Bank Corp	27.05.2005	30.06.2005	2,87 %	0,45 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28.03.2005	30.06.2005	5,58 %	6 ¥
Southwest Airlines Co	07.06.2005	30.06.2005	1,50 %	0,00 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	16.06.2005	30.06.2005	16,01 %	0,11 $
Teck Resources Ltd Class B	13.06.2005	30.06.2005	0,57 %	0,20 CA$
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	13.12.2004	30.06.2005	9,77 %	0,02 R$
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	11.06.2004	30.06.2005	9,77 %	0,09 R$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.06.2005	30.06.2005	3,55 %	0,10 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.06.2005	30.06.2005	8,79 %	0,14 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	08.06.2005	30.06.2005	1,15 %	1,05 $
Sinotrans Ltd Class H	06.05.2005	30.06.2005	8,14 %	0,03 CN¥
Sinotrans Ltd Class H	03.05.2005	30.06.2005	8,14 %	0,03 CN¥
BlackRock Health Sciences Trust	13.06.2005	30.06.2005	7,89 %	0,38 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.06.2005	30.06.2005	6,72 %	0,11 $
Makita Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,53 %	14 ¥
The Marzetti Co	08.06.2005	30.06.2005	3,83 %	0,25 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 CA$
Bank Bradesco SA Vz ADR	29.06.2005	30.06.2005	3,09 %	0,00 $
Sun Life Financial Inc	20.05.2005	30.06.2005	3,57 %	0,24 CA$
EastGroup Properties Inc	15.06.2005	30.06.2005	3,26 %	0,49 $
Power Corporation of Canada Shs	07.06.2005	30.06.2005	3,04 %	0,17 CA$
Unicharm Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,18 %	1 ¥
National Bank of Greece SA	18.05.2005	30.06.2005	4,43 %	524,77 €
Kurita Water Industries Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,23 %	9 ¥
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.06.2005	30.06.2005	8,20 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.06.2005	30.06.2005	5,97 %	0,10 CA$
Mercury General Corp	13.06.2005	30.06.2005	1,24 %	0,43 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.06.2005	30.06.2005	20,28 %	0,18 $
Sumitomo Forestry Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,14 %	2 ¥
abrdn Healthcare Investors	24.05.2005	30.06.2005	12,17 %	0,35 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13.06.2005	30.06.2005	8,71 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	13.06.2005	30.06.2005	11,66 %	0,04 $
Martin Marietta Materials Inc	27.05.2005	30.06.2005	0,57 %	0,20 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.06.2005	30.06.2005	3,40 %	0,28 $
TDK Corp	29.03.2005	30.06.2005	1,01 %	3 ¥
Ono Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,50 %	13 ¥
Kao Corp	01.04.2005	30.06.2005	2,51 %	19 ¥
Nissin Foods Holdings Co Ltd	01.04.2005	30.06.2005	2,58 %	10 ¥
Amerigo Resources Ltd	13.06.2005	30.06.2005	7,17 %	0,06 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.06.2005	30.06.2005	8,26 %	0,14 $
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,82 %	11 ¥
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.06.2005	30.06.2005	7,55 %	0,10 $
Advent Convertible & Income Fund	13.06.2005	30.06.2005	10,87 %	0,17 $
Great-West Lifeco Inc	31.05.2005	30.06.2005	3,09 %	0,20 CA$
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Class H	21.04.2005	30.06.2005	5,39 %	0,01 CN¥
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	10.06.2005	30.06.2005	6,90 %	0,30 $
Nissan Chemical Corp	01.04.2005	30.06.2005	2,48 %	7 ¥
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	10.06.2005	30.06.2005	10,97 %	0,11 $
BlackRock Income Trust	13.06.2005	30.06.2005	10,13 %	0,05 $
abrdn Life Sciences Investors	24.05.2005	30.06.2005	12,34 %	0,31 $
FUJIFILM Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,21 %	4 ¥
Murata Manufacturing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,58 %	3 ¥
Terumo Corp	01.04.2005	30.06.2005	1,43 %	2 ¥
Ameren Corp	06.06.2005	30.06.2005	2,80 %	0,64 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	09.06.2005	30.06.2005	11,59 %	0,10 $
SBI Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,51 %	35 ¥
CenterPoint Energy Inc	13.06.2005	30.06.2005	2,20 %	0,07 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	17.06.2005	30.06.2005	5,39 %	0,12 CA$
Pilgrims Pride Corp	08.06.2005	30.06.2005	30,81 %	0,02 $
Neuberger High Yield Strategies	20.06.2005	30.06.2005	17,58 %	0,13 $
Ovintiv Inc	13.06.2005	30.06.2005	2,28 %	0,08 $
Telephone and Data Systems Inc	14.06.2005	30.06.2005	0,41 %	0,09 $
Guangdong Land Holdings Ltd	09.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 HK$
John Hancock Preferred Income Fund III	09.06.2005	30.06.2005	9,12 %	0,15 $
Special Opportunities Fund	21.06.2005	30.06.2005	9,86 %	0,06 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.05.2005	30.06.2005	10,18 %	0,09 CA$
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.06.2005	30.06.2005	13,52 %	0,09 $
Hess Corp	14.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,10 $
MCAN Financial Group	13.06.2005	30.06.2005	7,04 %	0,17 CA$
Sumitomo Electric Industries Ltd	01.04.2005	30.06.2005	1,13 %	5 ¥
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,03 CA$
Daicel Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,47 %	2 ¥
NorthWestern Energy Group Inc	13.06.2005	30.06.2005	3,86 %	0,22 $
BlackRock Core Bond Trust	13.06.2005	30.06.2005	9,95 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.06.2005	30.06.2005	7,53 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.06.2005	30.06.2005	9,15 %	0,16 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.06.2005	30.06.2005	7,98 %	0,38 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.06.2005	30.06.2005	7,12 %	0,07 $
Gray Media Inc	13.06.2005	30.06.2005	8,48 %	0,03 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.06.2005	30.06.2005	7,77 %	0,07 $
Insperity Inc	02.06.2005	30.06.2005	6,64 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	20.06.2005	30.06.2005	8,37 %	0,10 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	10.06.2005	30.06.2005	12,20 %	0,05 $
Rohm Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,90 %	11 ¥
Eni SpA ADR	20.06.2005	30.06.2005	5,23 %	1,58 $
ANTAM (Persero) Tbk PT	21.06.2005	30.06.2005	4,93 %	22 IDR
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.06.2005	30.06.2005	8,26 %	0,14 $
GATX Corp	13.06.2005	30.06.2005	1,51 %	0,20 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.06.2005	30.06.2005	0,55 %	0,20 $
Teck Resources Ltd - Class A (New)	13.06.2005	30.06.2005	0,56 %	0,20 CA$
Range Resources Corp	08.06.2005	30.06.2005	1,12 %	0,02 $
Intact Financial Corp	16.06.2005	30.06.2005	2,17 %	0,16 CA$
Maple Leaf Foods Inc	08.06.2005	30.06.2005	2,65 %	0,04 CA$
Aluminum Corp of China Ltd Class H	12.05.2005	30.06.2005	3,32 %	0,18 CN¥
Aluminum Corp of China Ltd Class H	09.05.2005	30.06.2005	3,32 %	0,18 CN¥
Methanex Corp	14.06.2005	30.06.2005	1,39 %	0,11 $
Nippon Gas Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,99 %	2 ¥
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.06.2005	30.06.2005	6,83 %	0,11 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.05.2005	30.06.2005	4,72 %	0,11 CA$
Institut de Developpement Industriel SA	30.06.2005	30.06.2005	4,18 %	0,70 €
Neurones	30.06.2005	30.06.2005	4,08 %	0,05 €
Charter Hall Social Infrastructure REIT	21.06.2005	30.06.2005	6,79 %	0,04 AU$
CTF Services Ltd	04.04.2005	30.06.2005	8,07 %	0,12 HK$
SMC Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,36 %	81 ¥
Air Water Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,21 %	8 ¥
Airtificial Intelligence Structures SA	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,01 €
Anhui Expressway Co Ltd Class H	15.04.2005	30.06.2005	4,01 %	0,10 CN¥
Anhui Expressway Co Ltd Class H	20.04.2005	30.06.2005	4,01 %	0,10 CN¥
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	10.06.2005	30.06.2005	13,65 %	0,10 $
The St. Joe Co	13.06.2005	30.06.2005	1,03 %	0,14 $
TMX Group Ltd	27.05.2005	30.06.2005	2,14 %	0,04 CA$
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.06.2005	30.06.2005	6,99 %	0,04 $
Mitsubishi Logistics Corp	01.04.2005	30.06.2005	2,70 %	2 ¥
Shiseido Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,36 %	13 ¥
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	01.04.2005	30.06.2005	3,44 %	13 ¥
Global Self Storage Inc	14.06.2005	30.06.2005	5,70 %	0,07 $
Mitsubishi HC Capital Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,75 %	2 ¥
Niterra Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,46 %	1 ¥
Cineplex Inc	27.05.2005	30.06.2005	0,00 %	0,10 CA$
Invesco High Income Trust II	13.06.2005	30.06.2005	10,57 %	0,04 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	17.06.2005	30.06.2005	4,77 %	0,13 $
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,10 %	7 ¥
Yokohama Rubber Co Ltd	01.04.2005	30.06.2005	1,78 %	16 ¥
Mitsui Fudosan Co Ltd	01.04.2005	30.06.2005	2,37 %	1 ¥
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG	30.06.2005	30.06.2005	3,21 %	0,20 €
BlackRock Limited Duration Income	13.06.2005	30.06.2005	11,07 %	0,12 $
Josef Manner & Comp AG	24.06.2005	30.06.2005	1,98 %	0,60 €
Sekisui Chemical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,23 %	5 ¥
Tian An Medicare Ltd	26.05.2005	30.06.2005	2,29 %	0,03 HK$
Nitto Boseki Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,65 %	15 ¥
Sumitomo Heavy Industries Ltd	01.04.2005	30.06.2005	2,43 %	15 ¥
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,09 CA$
Accendra Health Inc	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,09 $
Beijing Capital International Airport Co Ltd Class H	27.04.2005	30.06.2005	0,00 %	0,06 CN¥
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.06.2005	30.06.2005	9,47 %	0,10 $
Farmers National Banc Corp	08.06.2005	30.06.2005	4,80 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.06.2005	30.06.2005	7,58 %	0,16 $
Nippon Paint Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,49 %	1 ¥
Sankyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,74 %	4 ¥
Daito Trust Construction Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,97 %	37 ¥
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.06.2005	30.06.2005	8,67 %	0,10 $
Elme Communities	14.06.2005	30.06.2005	35,85 %	0,40 $
Virtus Divid, Interest & Prem	15.06.2005	30.06.2005	7,98 %	0,53 $
Dmg Mori Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,37 %	20 ¥
Exco Technologies Ltd	13.06.2005	30.06.2005	5,41 %	0,01 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	09.06.2005	30.06.2005	9,31 %	0,16 $
Pason Systems Inc	13.06.2005	30.06.2005	4,07 %	0,04 CA$
Sumitomo Pharma Co Ltd	01.04.2005	30.06.2005	0,00 %	5 ¥
Bonterra Energy Corp	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,18 CA$
CAE Inc	10.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,01 CA$
Huaneng Power International Inc Class H	12.04.2005	30.06.2005	4,56 %	0,25 CN¥
Huaneng Power International Inc Class H	07.04.2005	30.06.2005	4,56 %	0,25 CN¥
MFS Charter Income	09.06.2005	30.06.2005	8,82 %	0,04 $
Minebea Mitsumi Inc	01.04.2005	30.06.2005	1,06 %	7 ¥
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.06.2005	30.06.2005	8,48 %	0,04 $
Daifuku Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,69 %	4 ¥
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.06.2005	30.06.2005	4,57 %	0,10 $
Horace Mann Educators Corp	13.06.2005	30.06.2005	2,97 %	0,11 $
John Hancock Investors Trust	15.06.2005	30.06.2005	9,35 %	0,37 $
Launch Tech Co Ltd Class H	14.04.2005	30.06.2005	11,56 %	0,06 CN¥
MFS Multi-Market Income Fund	09.06.2005	30.06.2005	8,80 %	0,03 $
Power REIT	07.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,12 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.06.2005	30.06.2005	8,72 %	0,71 CA$
Toyo Tire Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,44 %	18 ¥
Zeon Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,43 %	4 ¥
Ag Growth International Inc	27.05.2005	30.06.2005	2,56 %	0,11 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	14.06.2005	30.06.2005	1,67 %	0,02 CA$
Datang International Power Generation Co Ltd Class H	19.05.2005	30.06.2005	2,20 %	0,11 CN¥
Eagle Bancorp Inc	07.06.2005	30.06.2005	0,14 %	0,04 $
Enterprise Financial Services Corp	14.06.2005	30.06.2005	2,96 %	0,04 $
Japan Airport Terminal Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,04 %	7 ¥
Kaneka Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,77 %	5 ¥
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,10 $
The Keg Royalties Income Fund	17.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.06.2005	30.06.2005	8,88 %	0,07 $
Alps Alpine Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,93 %	10 ¥
Chelverton UK Dividend Trust	08.06.2005	30.06.2005	7,27 %	0,04 £
Daido Steel Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,81 %	6 ¥
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.06.2005	30.06.2005	8,23 %	0,11 $
Farmers & Merchants Bancorp	15.06.2005	30.06.2005	1,70 %	3,20 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.06.2005	30.06.2005	7,14 %	0,09 $
Flushing Financial Corp	08.06.2005	30.06.2005	6,04 %	0,10 $
Melcor Developments Ltd	13.06.2005	30.06.2005	2,80 %	0,08 CA$
Mizuho Leasing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,93 %	0 ¥
NOK Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,38 %	8 ¥
Odakyu Electric Railway Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,75 %	5 ¥
Sakai Chemical Industry Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,58 %	30 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	30.06.2005	30.06.2005	3,98 %	0,25 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.06.2005	30.06.2005	7,56 %	1,05 $
Tata Steel Ltd	07.06.2005	30.06.2005	2,01 %	1,09 ₹
Tohoku Electric Power Co Inc	28.03.2005	30.06.2005	4,09 %	25 ¥
Toppan Holdings Inc	01.04.2005	30.06.2005	1,32 %	21 ¥
TOTO Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,55 %	12 ¥
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.06.2005	30.06.2005	10,74 %	0,04 $
Yamato Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,60 %	9 ¥
CHS Inc	14.06.2005	30.06.2005	7,26 %	0,50 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	09.09.2004	30.06.2005	7,12 %	0,62 R$
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	13.12.2004	30.06.2005	7,12 %	0,29 R$
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	11.06.2004	30.06.2005	7,12 %	1,23 R$
DWS Municipal Income Trust	15.06.2005	30.06.2005	7,95 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.06.2005	30.06.2005	7,42 %	0,15 $
Hokuetsu Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,03 %	7 ¥
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,02 %	12 ¥
Kamigumi Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,05 %	17 ¥
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,00 %	17 ¥
Kyoto Financial Group Inc	28.03.2005	30.06.2005	1,48 %	5 ¥
MFS Intermediate Income Fund	09.06.2005	30.06.2005	9,18 %	0,03 $
Nisshinbo Holdings Inc	01.04.2005	30.06.2005	1,61 %	7 ¥
Okamura Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,61 %	6 ¥
SECOM Co Ltd	01.04.2005	30.06.2005	1,58 %	25 ¥
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	17.06.2005	30.06.2005	3,37 %	0,61 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	17.06.2005	30.06.2005	1,04 %	0,36 $
Takuma Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,96 %	5 ¥
Toyo Suisan Kaisha Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,45 %	15 ¥
Amano Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,31 %	13 ¥
COSCO Shipping International (Singapore) Co Ltd	13.06.2005	30.06.2005	0,83 %	0,01 SGD
Electric Power Development Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,59 %	50 ¥
First Community Bankshares Inc	13.06.2005	30.06.2005	2,85 %	0,26 $
Hanwa Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,93 %	9 ¥
Hokkaido Electric Power Co Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,67 %	25 ¥
Invesco Municipal Trust	13.06.2005	30.06.2005	7,55 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.06.2005	30.06.2005	7,43 %	0,07 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	2,19 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	2,97 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	4,50 %	0,21 CA$
Keihin Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,56 %	56 ¥
Kyushu Electric Power Co Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,04 %	35 ¥
Nippon Sheet Glass Co Ltd	01.04.2005	30.06.2005	0,00 %	30 ¥
Nittetsu Mining Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,89 %	5 ¥
Okasan Securities Group Inc	28.03.2005	30.06.2005	5,25 %	15 ¥
Oriental Land Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,68 %	1 ¥
Press Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,31 %	3 ¥
Quanex Building Products Corp	15.06.2005	30.06.2005	1,88 %	0,09 $
Sangetsu Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,46 %	21 ¥
Senko Group Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,73 %	4 ¥
Shimadzu Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,84 %	2 ¥
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,58 %	3 ¥
Takasago International Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,64 %	5 ¥
Tokyo Seimitsu Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,30 %	15 ¥
Toshiba Tec Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,31 %	20 ¥
TriCo Bancshares	08.06.2005	30.06.2005	2,97 %	0,11 $
Tsubakimoto Chain Co	28.03.2005	30.06.2005	3,03 %	7 ¥
Western Asset Premier Bond Fund	13.06.2005	30.06.2005	7,92 %	0,09 $
Zensho Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,04 %	6 ¥
Azbil Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,31 %	2 ¥
Chugoku Marine Paints Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,25 %	8 ¥
Dai-Dan Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,05 %	6 ¥
Gunze Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,61 %	38 ¥
Invesco Bond Fund	13.06.2005	30.06.2005	5,33 %	0,25 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.06.2005	30.06.2005	7,57 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.06.2005	30.06.2005	7,34 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	3,40 %	0,36 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	2,02 %	0,06 CA$
Jaccs Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,97 %	35 ¥
Juki Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,81 %	20 ¥
Kaga Electronics Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,24 %	6 ¥
KanAm US-grundinvest Fonds in Liquidation	29.06.2005	30.06.2005	0,00 %	2,00 $
Kandenko Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,82 %	5 ¥
Kitz Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,35 %	7 ¥
Latecoere SA	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	9,50 €
Lippo Ltd	26.05.2005	30.06.2005	82,52 %	0,02 HK$
Maruichi Steel Tube Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,72 %	11 ¥
MFS Special Value Trust	09.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,08 $
Miura Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,47 %	3 ¥
Morinaga Milk Industry Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,34 %	15 ¥
NHK Spring Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,61 %	3 ¥
Nihon Parkerizing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,85 %	4 ¥
Nippn Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,56 %	2 ¥
Nippon Soda Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,86 %	13 ¥
Nitto Kogyo Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,32 %	12 ¥
Noritake Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,40 %	23 ¥
NSD Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,94 %	6 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,14 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13.06.2005	30.06.2005	6,04 %	0,13 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	25.05.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 £
PS Business Parks Inc	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,29 $
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Class A	20.06.2005	30.06.2005	3,43 %	65 IDR
Rinnai Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,02 %	4 ¥
Seaboard Corp	16.06.2005	30.06.2005	0,19 %	0,75 $
Ship Healthcare Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,87 %	2 ¥
Sumitomo Warehouse Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,77 %	14 ¥
Tanseisha Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,70 %	4 ¥
Tobu Railway Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,66 %	13 ¥
TOC Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,04 %	3 ¥
Topre Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,05 %	5 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.06.2005	30.06.2005	7,68 %	0,07 $
Aida Engineering Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,51 %	10 ¥
Aiphone Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,85 %	5 ¥
AJIS Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,13 %	15 ¥
Aoyama Trading Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,67 %	40 ¥
Arisawa Mfg Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,94 %	59 ¥
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,30 %	6 ¥
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	13.06.2005	30.06.2005	3,53 %	0,10 CA$
Benefit One Inc	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	15.846.856 ¥
Buffalo Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,17 %	10 ¥
C. Uyemura & Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,07 %	10 ¥
Central Glass Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,08 %	28 ¥
China Telecom Corp Ltd ADR	19.04.2005	30.06.2005	0,00 %	0,84 $
China United Network Communications Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	4,42 %	0,03 CN¥
ChoiceOne Financial Services Inc	13.06.2005	30.06.2005	3,70 %	0,15 $
CKD Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,04 %	7 ¥
Daihen Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,14 %	15 ¥
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	13,71 %	20 ¥
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.06.2005	30.06.2005	3,40 %	0,08 $
First Capital Inc	14.06.2005	30.06.2005	2,06 %	0,11 $
First Guaranty Bancshares Inc	22.06.2005	30.06.2005	0,37 %	0,08 $
Flagstar Bancorp Inc	15.06.2005	30.06.2005	0,00 %	25,00 $
GLORY Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,79 %	20 ¥
Gunma Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,98 %	3 ¥
Hong Leong Finance Ltd	07.06.2005	30.06.2005	3,59 %	0,10 SGD
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	14.06.2005	30.06.2005	0,11 %	0,05 $
Invesco Golden Dragon China ETF	17.06.2005	30.06.2005	3,26 %	0,05 $
Iseki & Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,17 %	30 ¥
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	0,63 %	0,01 CA$
Jeol Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,89 %	5 ¥
Kansai Paint Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,16 %	5 ¥
Koito Manufacturing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,97 %	4 ¥
Kureha Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,53 %	17 ¥
LINTEC Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,87 %	8 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	17.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,33 $
Matrix IT Ltd	19.06.2005	30.06.2005	4,48 %	0,90 ₪
Meiwa Estate Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,66 %	30 ¥
MFS Government Markets Income	09.06.2005	30.06.2005	7,78 %	0,03 $
Mirarth Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	5,18 %	1 ¥
Mitsuboshi Belting Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,75 %	8 ¥
Nagase Brothers Inc	28.03.2005	30.06.2005	4,52 %	18 ¥
New England Realty Associates LP ADR	14.06.2005	30.06.2005	2,75 %	0,23 $
NIKKON Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,22 %	5 ¥
Nippon Shinyaku Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,12 %	5 ¥
Nippon Thompson Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,48 %	6 ¥
Nissan Securities Group Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,51 %	20 ¥
Nissin Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	18 ¥
NTN Corp	01.04.2005	30.06.2005	2,50 %	5 ¥
Ohsho Food Service Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,05 %	2 ¥
Okuma Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,19 %	13 ¥
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	25.05.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 £
Raito Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,57 %	10 ¥
Riken Technos Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,62 %	3 ¥
Ryobi Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,14 %	38 ¥
Sankyu Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,82 %	15 ¥
Sanyo Electric Railway Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,81 %	10 ¥
Shibaura Machine Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,13 %	25 ¥
Sinfonia Technology Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,96 %	15 ¥
Sodick Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,41 %	5 ¥
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	17.06.2005	30.06.2005	1,69 %	0,74 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	17.06.2005	30.06.2005	1,77 %	0,16 $
Tachibana Eletech Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,23 %	8 ¥
Tamura Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,25 %	1 ¥
Teikoku Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,28 %	1 ¥
The 77 Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,24 %	15 ¥
Toho Titanium Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,64 %	5 ¥
Topy Industries Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,43 %	25 ¥
Totech Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,30 %	2 ¥
Towa Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,45 %	30 ¥
Toyo Securities Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	8,36 %	12 ¥
TPR Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,58 %	1 ¥
transcosmos inc	28.03.2005	30.06.2005	3,76 %	20 ¥
Valhi Inc	09.06.2005	30.06.2005	2,36 %	0,10 $
Valor Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,15 %	7 ¥
Yamada Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,50 %	0 ¥
Yamato Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,47 %	15 ¥
Yodoko Ltd	28.03.2005	30.06.2005	7,32 %	9 ¥
Aberdeen Municipal Income	09.06.2005	30.06.2005	6,49 %	0,05 $
Adentra Inc	16.06.2005	30.06.2005	2,66 %	0,09 CA$
Aegis Brands Inc	27.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,08 CA$
Aichi Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,40 %	5 ¥
Artience Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,35 %	20 ¥
As One Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,08 %	2 ¥
Atrion Corp	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,14 $
Bank of Maharashtra	22.06.2005	30.06.2005	1,66 %	1,40 ₹
BlueLinx Holdings Inc	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,13 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	13.06.2005	30.06.2005	5,57 %	0,19 CA$
Bunka Shutter Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,86 %	8 ¥
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	1,71 $
Capelli	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,30 €
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	14.06.2005	30.06.2005	1,71 %	0,02 CA$
Chugoku Electric Power Co Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,08 %	25 ¥
Dai Nippon Printing Co Ltd	01.04.2005	30.06.2005	1,31 %	14 ¥
Daido Metal Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,53 %	5 ¥
Daidoh Ltd	28.03.2005	30.06.2005	7,15 %	25 ¥
Dodge & Cox Income Fund Class I	28.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,13 $
Dongjiang Environmental Co Ltd Class H	28.04.2005	30.06.2005	0,00 %	0,01 CN¥
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.06.2005	30.06.2005	6,24 %	0,08 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,59 $
Ezaki Glico Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,88 %	20 ¥
FP Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,87 %	1 ¥
FUJI Media Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	4,96 %	44 ¥
G City Ltd	15.06.2005	30.06.2005	10,22 %	0,23 ₪
Glomac Bhd	20.06.2005	30.06.2005	9,66 %	0,01 MYR
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,00 $
Hachijuni Nagano Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,56 %	4 ¥
Havix Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,90 %	2 ¥
Hirano Tecseed Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,97 %	2 ¥
Hirose Electric Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,69 %	37 ¥
Hodogaya Chemical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,36 %	15 ¥
Hopson Development Holdings Ltd	30.05.2005	30.06.2005	0,00 %	0,03 HK$
Hosiden Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,45 %	5 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.06.2005	30.06.2005	7,25 %	0,07 $
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	3,07 %	0,66 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	2,14 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	27.06.2005	30.06.2005	0,84 %	0,04 CA$
Iwabuchi Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,12 %	150 ¥
John Hancock Income Securities Trust	15.06.2005	30.06.2005	5,81 %	0,26 $
Keihan Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,45 %	15 ¥
Keio Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,94 %	15 ¥
Kingsway Corp	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,16 $
Kobayashi Yoko Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,09 %	30 ¥
Kojima Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,44 %	1 ¥
Komatsu Matere Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,13 %	2 ¥
Kondotec Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,65 %	2 ¥
Kose Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,70 %	14 ¥
Kurabo Industries Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,25 %	50 ¥
Kyoei Tanker Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,88 %	20 ¥
Medipal Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,68 %	6 ¥
Morguard Corp	14.06.2005	30.06.2005	0,65 %	0,14 CA$
Mr Bricolage	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,47 €
NANSO Transport Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,79 %	5 ¥
New America High Income Fund	14.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 $
Nichiwa Sangyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,88 %	2 ¥
Nippon Sharyo Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,53 %	25 ¥
Nippon Television Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	1,61 %	14 ¥
Nipro Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,76 %	7 ¥
NS Tool Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,27 %	3 ¥
NS United Kaiun Kaisha Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,49 %	80 ¥
Okamoto Industries Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,14 %	19 ¥
Okumura Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,24 %	45 ¥
Pillar Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,18 %	2 ¥
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.06.2005	30.06.2005	6,90 %	0,19 CA$
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	14.06.2005	30.06.2005	0,00 %	60 IDR
Rengo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,01 %	4 ¥
Riken Vitamin Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,68 %	9 ¥
Sakata Inx Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,35 %	1 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	30.06.2005	30.06.2005	5,51 %	0,04 $
Seiko Group Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,39 %	25 ¥
Shibusawa Logistics Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,80 %	15 ¥
Shikoku Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,31 %	13 ¥
Shinko Electric Industries Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	97.597.598 ¥
Shinsho Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,39 %	8 ¥
Showa Sangyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,12 %	5 ¥
Sitronix Technology Corp	02.06.2005	30.06.2005	3,81 %	1,02 NT$
State Street SPDR Global Dow ETF	17.06.2005	30.06.2005	2,52 %	0,34 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	17.06.2005	30.06.2005	0,68 %	0,08 $
SWCC Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,89 %	10 ¥
T. Kawabe & Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,76 %	10 ¥
Takara Standard Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,36 %	26 ¥
Toei Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,31 %	5 ¥
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	7,55 %	10 ¥
Tokyo Kisen Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,66 %	15 ¥
Tokyo Sangyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,99 %	5 ¥
Topcon Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	3 ¥
Tradia Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,32 %	50 ¥
Trinity Industrial Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,94 %	7 ¥
Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,42 %	11 ¥
Tsuburaya Fields Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	5,23 %	10 ¥
Tsumura & Co	28.03.2005	30.06.2005	4,69 %	12 ¥
Tsurumi Manufacturing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,36 %	4 ¥
TV Asahi Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,22 %	8 ¥
TWC Enterprises Ltd	14.06.2005	30.06.2005	1,61 %	0,06 CA$
Yutaka Trusty Securities Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	9,52 %	8 ¥
ZETT Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,27 %	7 ¥
ZUKEN Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,58 %	5 ¥
AB Effectenbeteiligungen AG	30.06.2005	30.06.2005	4,08 %	0,50 €
Achilles Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,31 %	30 ¥
Advan Group Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,51 %	3 ¥
Aigan Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	8 ¥
Airport Facilities Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,22 %	6 ¥
Akatsuki Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,33 %	85 ¥
Akita Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,24 %	25 ¥
Alpha Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,15 %	6 ¥
Alpha Systems Inc	28.03.2005	30.06.2005	5,21 %	8 ¥
Alsok Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,73 %	3 ¥
Ann Joo Resources Bhd	21.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,10 MYR
ANTAM (Persero) Tbk PT Shs CHESS Units of Foreign Securities	17.06.2005	30.06.2005	872,96 %	0,00 AU$
AOI ELECTRONICS Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,81 %	10 ¥
AOKI Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	4,92 %	3 ¥
Asahi Kogyosha Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,40 %	4 ¥
Asahi Printing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,49 %	3 ¥
Asahi Yukizai Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,70 %	19 ¥
Awa Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,87 %	15 ¥
Axial Retailing Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,86 %	1 ¥
Bank Of Saga Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,34 %	25 ¥
Belluna Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,05 %	6 ¥
Bengang Steel Plates Co Ltd	28.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,19 HK$
Biken Techno Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,46 %	8 ¥
BML Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,52 %	3 ¥
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,00 $
BOE Technology Group Co Ltd Class B	28.06.2005	30.06.2005	1,34 %	0,01 HK$
Bourbon Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,46 %	1 ¥
BSN Media Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	0,58 %	4 ¥
Business Brain Showa Ota Inc	28.03.2005	30.06.2005	4,62 %	3 ¥
CB Group Management Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	40 ¥
Cerespo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,73 %	6 ¥
China Merchants China Direct Investments Ltd	24.05.2005	30.06.2005	13,44 %	0,01 $
Chudenko Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,59 %	1 ¥
Chuo Gyorui Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,48 %	55 ¥
Chuo Warehouse Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,16 %	13 ¥
CI Takiron Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	2 ¥
Citizens Holding Co	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,16 $
CMK Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,67 %	5 ¥
Consec Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,15 %	20 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,05 $
Daiken Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	88.820.464 ¥
Daio Paper Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,50 %	6 ¥
Daiwa Motor Transportation Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,73 %	8 ¥
Denkyo Group Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,03 %	40 ¥
Denyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,27 %	1 ¥
Devernois SA	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	1,70 €
DKK Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,15 %	75 ¥
DMW Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,42 %	5 ¥
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	28.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,45 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	28.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,43 $
Doshisha Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,19 %	8 ¥
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,08 $
Dynapack International Technology Corp	09.06.2005	30.06.2005	2,85 %	1,74 NT$
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,07 $
EDION Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,16 %	10 ¥
Ehime Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,98 %	13 ¥
Encho Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	6 ¥
EnGro Corp Ltd	09.06.2005	30.06.2005	3,81 %	0,04 SGD
Enplas Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,74 %	12 ¥
Ensuiko Sugar Refining Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,71 %	2 ¥
Eslead Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,30 %	10 ¥
EVOC Intelligent Technology Co Ltd	14.04.2005	30.06.2005	0,00 %	0,01 CN¥
Explosifs et Produits Chimiques (Partly Paid)	30.06.2005	30.06.2005	1,08 %	0,30 €
F&M Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,51 %	7 ¥
Faith Inc	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	5 ¥
Fuji Oozx Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,30 %	2 ¥
Fujicco Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,07 %	5 ¥
Fujipream Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,83 %	3 ¥
Fujiya Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,29 %	30 ¥
Fukuda Denshi Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,48 %	3 ¥
Fukuyama Transporting Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,38 %	18 ¥
Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,32 %	30 ¥
Futaba Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,02 %	23 ¥
Gakken Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,07 %	8 ¥
Gecoss Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,70 %	7 ¥
Ginza Renoir Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,55 %	3 ¥
Ginza Yamagataya Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	4.250.002 ¥
Glarun Technology Co Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	1,07 %	0,02 CN¥
Glome Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	0 ¥
Glosel Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	29.498.525 ¥
Godo Steel Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,90 %	50 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	13.06.2005	30.06.2005	4,34 %	0,03 $
Groupe IRD SA	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,80 €
Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	3,72 %	0,02 CN¥
H2O Retailing Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,96 %	13 ¥
Hankyu Hanshin Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,54 %	15 ¥
Harima B.Stem Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,93 %	3 ¥
Harima-Kyowa Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,08 %	2 ¥
Haruyama Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,34 %	5 ¥
Heiwa Paper Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,57 %	10 ¥
Henan Huanghe Whirlwind Co Ltd Class A	27.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 CN¥
Hibiya Engineering Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,25 %	8 ¥
Higashi Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,23 %	5 ¥
HIIG Trinity (Anhui) Technology Co Ltd Class A	23.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,05 CN¥
Hiroshima Electric Railway Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,29 %	12 ¥
Hokkaido Gas Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,70 %	6 ¥
Hokuhoku Financial Group Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,03 %	15 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,94 %	25 ¥
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,94 %	2 ¥
Hokuriku Gas Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,98 %	50 ¥
Hokuto Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,92 %	28 ¥
House Foods Group Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,57 %	22 ¥
HY Energy Group Co Ltd Class A	27.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,04 CN¥
ID Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,26 %	1 ¥
Iino Kaiun Kaisha Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,18 %	10 ¥
Imperial Hotel Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,70 %	5 ¥
Inabata & Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,47 %	3 ¥
Inch Kenneth Kajang Rubber PLC	10.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,01 £
Innotech Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,23 %	5 ¥
Installux SA	30.06.2005	30.06.2005	1,86 %	6,10 €
Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	38 ¥
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	17.06.2005	30.06.2005	1,21 %	0,04 $
Invesco Large Cap Value ETF	17.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	17.06.2005	30.06.2005	1,90 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	17.06.2005	30.06.2005	1,92 %	0,03 $
Irico Group New Energy Co Ltd Class H	19.05.2005	30.06.2005	0,00 %	0,55 CN¥
ITEC Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	15.031.566 ¥
Iwasaki Electric Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	50 ¥
Iyo Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	4 ¥
J Trust Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,23 %	3 ¥
J-Oil Mills Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,46 %	5 ¥
Janus Henderson Balanced Fund Class A	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,10 $
Japan Logistic Systems Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,89 %	40 ¥
Japan Oil Transportation Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,60 %	30 ¥
Japan Pulp and Paper Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,70 %	4 ¥
Japan Transcity Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,01 %	5 ¥
JK Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,33 %	5 ¥
Joban Kosan Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	11.057.666 ¥
JP-HOLDINGS Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,17 %	120 ¥
JSP Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,85 %	7 ¥
K'S Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,41 %	3 ¥
Kamei Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,72 %	8 ¥
Kanaden Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,83 %	7 ¥
Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,77 %	25 ¥
Kanda Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,75 %	1 ¥
Katsuragawa Electric Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	20 ¥
Kawanishi Warehouse Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,42 %	6 ¥
Kawase Computer Supplies Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,68 %	2 ¥
Keihanshin Building Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,87 %	5 ¥
Keikyu Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,18 %	5 ¥
Keiyo Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,90 %	6 ¥
Kikukawa Enterprise Inc	28.03.2005	30.06.2005	1,77 %	10 ¥
Kikusui Chemical Industries Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,40 %	5 ¥
Kimoto Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,48 %	1 ¥
KING Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,48 %	8 ¥
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,92 %	30 ¥
Kisoji Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,32 %	12 ¥
Kissei Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,18 %	10 ¥
Kitazawa Sangyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,72 %	5 ¥
Kokuyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,41 %	3 ¥
Komeri Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,62 %	15 ¥
Komori Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,98 %	11 ¥
KSK Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,19 %	13 ¥
Kuribayashi Steamship Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,46 %	5 ¥
Kurimoto Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,01 %	20 ¥
Kyoden Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	5 ¥
Kyodo Paper Holdings	28.03.2005	30.06.2005	1,12 %	50 ¥
Kyodo Printing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,21 %	10 ¥
Kyogoku unyu shoji Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,99 %	3 ¥
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,46 %	1 ¥
Kyoritsu Printing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	5 ¥
Laox Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,94 %	50 ¥
Leo Palace21 Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,62 %	15 ¥
Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	30.03.2005	30.06.2005	0,00 %	46 ₩
Makiya Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,49 %	6 ¥
Man Yue Technology Holdings Ltd	17.05.2005	30.06.2005	0,11 %	0,02 HK$
Markor International Home Furnishings Co Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,01 CN¥
Mars Group Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,05 %	20 ¥
Marudai Food Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,15 %	15 ¥
Marufuji Sheet Piling Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,76 %	80 ¥
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,19 %	18 ¥
Matsuda Sangyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,67 %	2 ¥
Matsui Construction Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,15 %	3 ¥
MAX Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,23 %	7 ¥
Meiji Shipping Group Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,65 %	4 ¥
Meito Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,96 %	4 ¥
Minmetals Development Co Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,20 CN¥
Miroku Jyoho Service Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,47 %	24 ¥
Mito Securities Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	8,45 %	12 ¥
Mitsuba Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,41 %	8 ¥
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,30 %	7 ¥
Mitsumura Printing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,83 %	20 ¥
Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,31 %	13 ¥
Miyazaki Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,20 %	25 ¥
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,53 %	11 ¥
Moonbat Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,84 %	8 ¥
Morinaga & Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,71 %	13 ¥
MrMax Holdings Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,55 %	5 ¥
Mudajaya Group Bhd	16.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,01 MYR
Musashi Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,82 %	2 ¥
Nagahori Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,97 %	5 ¥
Nagano Keiki Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,15 %	3 ¥
Naganoginko Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	25 ¥
Nagatanien Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	32.318.599 ¥
Nakabayashi Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,94 %	8 ¥
Nakamuraya Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,41 %	10 ¥
Nakayamafuku Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,51 %	5 ¥
Nakayo Inc	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	15.947.946 ¥
Nankai Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,86 %	20 ¥
Nanto Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,67 %	25 ¥
Narasaki Sangyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,23 %	15 ¥
NCS&A Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,59 %	6 ¥
NEC Networks & System Integration Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	2 ¥
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	15.06.2005	30.06.2005	4,24 %	0,08 MYR
Nice Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,94 %	60 ¥
Nichias Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,52 %	11 ¥
Nichiban Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,19 %	12 ¥
Nichicon Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,80 %	9 ¥
Nichimo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,75 %	50 ¥
Nicolas Miguet Act nom Provenant Regroupement	30.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 €
Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,64 %	8 ¥
Nihon Kohden Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,31 %	3 ¥
Nihon Seikan KK	28.03.2005	30.06.2005	1,50 %	20 ¥
Nihon Trim Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,81 %	25 ¥
Nippo Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,97 %	15 ¥
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,09 %	50 ¥
Nippon Chemi-Con Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,35 %	30 ¥
Nippon Chemical Industrial Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,32 %	60 ¥
Nippon Information Development Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,28 %	2 ¥
Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,04 %	8 ¥
Nippon Primex Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,79 %	25 ¥
Nippon Seisen Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,67 %	1 ¥
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,59 %	20 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,21 %	13 ¥
NISHIKAWA RUBBER Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,97 %	1 ¥
Nishimatsu Construction Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,27 %	45 ¥
Nissha Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,54 %	17 ¥
NITCHITSU Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,01 %	10 ¥
Nitto Kako Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	15.650.432 ¥
NKK Switches Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,22 %	50 ¥
NOF Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,37 %	2 ¥
Noritsu Koki Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,60 %	5 ¥
NSW Inc	28.03.2005	30.06.2005	4,94 %	8 ¥
Ohba Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,87 %	2 ¥
Oiles Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,03 %	6 ¥
OIZUMI Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,86 %	10 ¥
Okayamaken Freight Transportation Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,99 %	40 ¥
Onamba Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,24 %	3 ¥
Organo Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,28 %	5 ¥
Orient International Enterprise Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	1,62 %	0,03 CN¥
Osaka Steel Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	7 ¥
OUG Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	4,01 %	75 ¥
Pacific & Orient Bhd	14.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,01 MYR
Paramount Bed Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	16 ¥
Perak Corp Bhd	07.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 MYR
Pico (Thailand) PCL	14.06.2005	30.06.2005	1,19 %	0,06 ฿
Piolax Inc	28.03.2005	30.06.2005	5,79 %	1 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,08 $
Plaza Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,03 %	42 ¥
Pronexus Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,94 %	3 ¥
Rikei Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,81 %	5 ¥
Riken Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	100 ¥
RIKEN KEIKI Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,79 %	2 ¥
River Eletec Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,11 %	3 ¥
Ryoden Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,98 %	18 ¥
Sac's Bar Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	4,72 %	5 ¥
Saibu Gas Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,13 %	25 ¥
Sakurajima Futo Kaisha Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,94 %	60 ¥
San-Ai Obbli Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,81 %	10 ¥
Sanko Sangyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,40 %	2 ¥
Sankyo Kasei Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,80 %	30 ¥
Sankyo Seiko Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,20 %	13 ¥
Sanshin Electronics Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,89 %	12 ¥
Sanyei Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,11 %	13 ¥
Sanyo Special Steel Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	15 ¥
Sato Foods Industries Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,68 %	7 ¥
Sato Shoji Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,67 %	25 ¥
Saurer Intelligent Technology Co Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 CN¥
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	30.06.2005	30.06.2005	3,96 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	30.06.2005	30.06.2005	3,96 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	30.06.2005	30.06.2005	4,13 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	30.06.2005	30.06.2005	4,58 %	0,13 HK$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	30.06.2005	30.06.2005	4,00 %	0,06 €
Seacoast Banking Corp of Florida	15.06.2005	30.06.2005	2,46 %	0,70 $
Seika Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,97 %	25 ¥
Sekisui Jushi Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,20 %	2 ¥
Senkon Logistics Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,16 %	8 ¥
Shanghai Belling Co Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	0,43 %	0,04 CN¥
Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd	17.06.2005	30.06.2005	2,31 %	0,02 $
Shenzhen Kingdom Sci-tech Co Ltd Class A	27.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,02 CN¥
Shigematsu Works Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,90 %	5 ¥
Shima Seiki Mfg Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,36 %	20 ¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,84 %	4 ¥
Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,53 %	25 ¥
Shingakukai Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,19 %	16 ¥
Shinki Bus Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,23 %	10 ¥
Shinnihon Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,37 %	1 ¥
Shobunsha Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	1,04 %	20 ¥
Shokubun Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,19 %	8 ¥
Sichuan New Energy Power Co Ltd Class A	30.06.2005	30.06.2005	1,32 %	0,08 CN¥
Sinoma International Engineering Co Ltd Class A	24.06.2005	30.06.2005	5,86 %	0,03 CN¥
SK Kaken Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,24 %	10 ¥
Solekia Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,68 %	30 ¥
Somar Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,34 %	50 ¥
Sotetsu Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	2,91 %	13 ¥
Sotoh Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,12 %	69 ¥
Southern Steel Bhd	01.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,05 MYR
Spadel SA	30.06.2005	30.06.2005	1,10 %	0,68 €
Srs Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,83 %	3 ¥
Starzen Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,63 %	10 ¥
State Street SPDR NYSE Technology ETF	17.06.2005	30.06.2005	0,16 %	0,01 $
Sugimura Warehouse Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,64 %	3 ¥
Sumitomo Bakelite Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,37 %	13 ¥
Sun Frontier Fudousan Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,19 %	20 ¥
Sun-Wa Technos Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,35 %	13 ¥
Sunwood Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	4.742.483 ¥
Suzuken Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,06 %	15 ¥
T & K Toka Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	7 ¥
T.RAD Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,60 %	40 ¥
Taikisha Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,28 %	13 ¥
Takamatsu Construction Group Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,85 %	10 ¥
Takano Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,89 %	3 ¥
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,38 %	9 ¥
TAKASE Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,79 %	53 ¥
Takashima & Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,14 %	10 ¥
Tamai Steamship Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,44 %	30 ¥
TBS Holdings Inc	28.03.2005	30.06.2005	1,48 %	10 ¥
Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,51 %	25 ¥
Tenma Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	9 ¥
The Bank of Toyama Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,83 %	25 ¥
The Kosei Securities Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,89 %	20 ¥
The L S Starrett Co	09.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,10 $
The Okinawa Electric Power Co Inc	28.03.2005	30.06.2005	3,54 %	8 ¥
The Taiko Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,97 %	25 ¥
Toa Corporation (Construction)	28.03.2005	30.06.2005	4,62 %	8 ¥
Toa Road Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,97 %	2 ¥
Toami Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,92 %	3 ¥
Tochigi Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,04 %	3 ¥
Toda Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,65 %	6 ¥
Toda Kogyo Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	40 ¥
Toenec Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,40 %	5 ¥
Tohbu Network Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,02 %	8 ¥
Toho Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	11,65 %	10 ¥
Tohokushinsha Film Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,05 %	1 ¥
TOIN Corp	28.03.2005	30.06.2005	1,90 %	10 ¥
TOKAI Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,17 %	2 ¥
Tokyo Kaikan Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,05 %	25 ¥
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,68 %	1 ¥
TOLI Corp	28.03.2005	30.06.2005	5,30 %	5 ¥
Tomato Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,34 %	25 ¥
Tomita Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,92 %	8 ¥
Tomoe Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,36 %	2 ¥
Tonami Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	44.997.750 ¥
Toyo Logistics Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,03 %	20 ¥
Toyo Tec Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,35 %	9 ¥
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	4,74 %	25 ¥
Tsukamoto Corp Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,42 %	20 ¥
Tsukiji Uoichiba Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,95 %	30 ¥
Tsukishima Holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,21 %	5 ¥
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,13 %	13 ¥
Tsuzuki Denki Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,38 %	3 ¥
Unbanked Inc	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	45 ¥
Univa Oak Holdings Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	20 ¥
Ushio Inc	28.03.2005	30.06.2005	1,51 %	20 ¥
Wacoal Holdings Corp	28.03.2005	30.06.2005	2,29 %	40 ¥
Wilmington Capital Management Inc Class A	10.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,08 CA$
Wilmington Capital Management Inc Class B	10.06.2005	30.06.2005	0,00 %	0,08 CA$
With us Corp	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	8 ¥
Wood One Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,81 %	15 ¥
XEBIO holdings Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	3,37 %	13 ¥
Xiandai Investment Co Ltd Class A	30.06.2005	30.06.2005	4,41 %	0,11 CN¥
Yahagi Construction Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	6,28 %	2 ¥
Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	1.430.206 ¥
Yamaichi Electronics Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,40 %	3 ¥
Yamanashi Chuo Bank Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,48 %	13 ¥
Yamatane Corp	28.03.2005	30.06.2005	4,22 %	10 ¥
Yamato Mobility & Mfg Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,00 %	20 ¥
Yamaya Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,76 %	15 ¥
Yamazawa Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,29 %	15 ¥
Yamazen Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,14 %	6 ¥
Yasuda Logistics Corp	28.03.2005	30.06.2005	3,53 %	7 ¥
Yem Chio Co Ltd	09.06.2005	30.06.2005	6,28 %	0,15 NT$
Yokohama Maruuo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,05 %	13 ¥
Yomeishu Seizo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	1,11 %	30 ¥
Yonkyu Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	0,65 %	15 ¥
Yuasa Funashoku Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,26 %	60 ¥
Yuki Gosei Kogyo Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,36 %	2 ¥
Yushin Co	28.03.2005	30.06.2005	2,72 %	5 ¥
Zaoh Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	5,33 %	30 ¥
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2005	30.06.2005	2,44 %	7 ¥