Dividendenkalender 29. Dezember 2006

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Am 29. Dezember 2006 zahlen 373 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 373 Dividenden mit Zahltag am 29. Dezember 2006

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Ares Capital Corp	13.12.2006	29.12.2006	9,84 %	0,50 $
LTC Properties Inc	20.12.2006	29.12.2006	5,35 %	0,12 $
Lockheed Martin Corp	29.11.2006	29.12.2006	2,67 %	0,35 $
Gladstone Commercial Corp	18.12.2006	29.12.2006	9,50 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	18.12.2006	29.12.2006	9,33 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	18.12.2006	29.12.2006	6,05 %	0,07 $
Canadian National Railway Co	06.12.2006	29.12.2006	2,23 %	0,08 CA$
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,23 %	0,09 $
Freeport-McMoRan Inc	12.12.2006	29.12.2006	0,84 %	0,75 $
Oxford Square Capital Corp BDC	06.12.2006	29.12.2006	33,16 %	0,34 $
MMC Norilsk Nickel ADR	12.10.2006	29.12.2006	0,00 %	0,21 $
Extra Space Storage Inc	13.12.2006	29.12.2006	4,74 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13.12.2006	29.12.2006	2,31 %	0,11 $
Eversource Energy	29.11.2006	29.12.2006	4,78 %	0,19 $
Reaves Utility Income Trust	13.12.2006	29.12.2006	7,07 %	0,11 $
Universal Health Realty Income Trust	13.12.2006	29.12.2006	7,60 %	0,57 $
Royal Caribbean Group	20.12.2006	29.12.2006	2,44 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	28.11.2006	29.12.2006	5,38 %	0,05 $
Fair Isaac Corp	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,02 $
Rayonier Inc	06.12.2006	29.12.2006	5,15 %	0,31 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.12.2006	29.12.2006	8,01 %	0,10 $
Mobile TeleSystems PJSC ADR	29.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,09 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	07.12.2006	29.12.2006	12,66 %	0,12 $
Invesco QQQ Trust	15.12.2006	29.12.2006	0,42 %	0,05 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.12.2006	29.12.2006	23,14 %	0,09 $
The Travelers Companies Inc	06.12.2006	29.12.2006	1,36 %	0,26 $
M&T Bank Corp	29.11.2006	29.12.2006	2,84 %	0,60 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	22.12.2006	29.12.2006	1,04 %	0,36 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.12.2006	29.12.2006	17,49 %	4,58 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.12.2006	29.12.2006	9,50 %	0,15 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.12.2006	29.12.2006	2,98 %	0,10 $
The Marzetti Co	06.12.2006	29.12.2006	4,16 %	0,27 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.12.2006	29.12.2006	9,62 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	22.12.2006	29.12.2006	7,07 %	0,69 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.12.2006	29.12.2006	7,07 %	0,38 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.12.2006	29.12.2006	6,74 %	0,13 $
EastGroup Properties Inc	14.12.2006	29.12.2006	3,46 %	0,49 $
Power Corporation of Canada Shs	06.12.2006	29.12.2006	2,90 %	0,20 CA$
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,04 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	8,46 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.12.2006	29.12.2006	7,34 %	0,11 CA$
Sabine Royalty Trust	13.12.2006	29.12.2006	5,60 %	0,18 $
abrdn Healthcare Investors	17.11.2006	29.12.2006	12,31 %	0,36 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.12.2006	29.12.2006	23,21 %	0,18 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	22.12.2006	29.12.2006	3,74 %	1,13 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	22.12.2006	29.12.2006	2,31 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13.12.2006	29.12.2006	8,88 %	0,11 $
Martin Marietta Materials Inc	29.11.2006	29.12.2006	0,68 %	0,28 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.12.2006	29.12.2006	3,92 %	0,29 $
Invesco Senior Income Trust	13.12.2006	29.12.2006	12,08 %	0,08 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	22.12.2006	29.12.2006	1,51 %	0,25 $
iShares MSCI Brazil ETF	20.12.2006	29.12.2006	1,66 %	0,87 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13.12.2006	29.12.2006	10,55 %	0,10 $
Amerigo Resources Ltd	13.12.2006	29.12.2006	3,89 %	0,07 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	21.12.2006	29.12.2006	8,31 %	0,16 $
Jefferies Financial Group Inc	14.12.2006	29.12.2006	3,33 %	0,25 $
Great-West Lifeco Inc	29.11.2006	29.12.2006	2,96 %	0,24 CA$
Advent Convertible & Income Fund	22.12.2006	29.12.2006	11,66 %	0,52 $
Advent Convertible & Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	11,66 %	0,17 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.12.2006	29.12.2006	8,65 %	0,14 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	22.12.2006	29.12.2006	2,03 %	1,34 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.12.2006	29.12.2006	8,02 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	15.12.2006	29.12.2006	7,08 %	0,56 $
abrdn Life Sciences Investors	17.11.2006	29.12.2006	12,06 %	0,28 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	12,43 %	0,10 $
BlackRock Income Trust	13.12.2006	29.12.2006	10,87 %	0,03 $
Safehold Inc	13.12.2006	29.12.2006	5,38 %	0,77 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	07.12.2006	29.12.2006	12,15 %	0,11 $
Ameren Corp	04.12.2006	29.12.2006	3,01 %	0,64 $
Vanguard Morningstar Growth ETF	22.12.2006	29.12.2006	0,38 %	0,03 $
iShares MSCI Emerging Markets ETF	20.12.2006	29.12.2006	1,66 %	0,52 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.12.2006	29.12.2006	12,40 %	0,90 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.12.2006	29.12.2006	6,44 %	0,12 CA$
Pilgrims Pride Corp	13.12.2006	29.12.2006	28,32 %	0,02 $
Ovintiv Inc	13.12.2006	29.12.2006	1,93 %	0,10 $
Neuberger High Yield Strategies	20.12.2006	29.12.2006	19,15 %	0,14 $
Special Opportunities Fund	19.12.2006	29.12.2006	10,47 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.12.2006	29.12.2006	7,82 %	0,48 $
South Jersey Industries Inc	07.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	22.12.2006	29.12.2006	8,14 %	0,24 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.11.2006	29.12.2006	42,84 %	0,10 CA$
PIMCO Income Strategy Fund II	07.12.2006	29.12.2006	13,30 %	0,14 $
Telephone and Data Systems Inc	13.12.2006	29.12.2006	0,45 %	0,09 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	26.12.2006	29.12.2006	13,31 %	0,27 $
ATI Inc	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,13 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.12.2006	29.12.2006	13,43 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund III	07.12.2006	29.12.2006	10,19 %	0,13 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07.12.2006	29.12.2006	8,74 %	0,05 $
VanEck Gold Miners ETF	21.12.2006	29.12.2006	0,66 %	0,12 $
BlackRock Core Bond Trust	13.12.2006	29.12.2006	10,53 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.12.2006	29.12.2006	6,64 %	0,38 $
BlackRock Energy & Resources Trust	22.12.2006	29.12.2006	6,64 %	0,34 $
Patterson-UTI Energy Inc	12.12.2006	29.12.2006	3,40 %	0,08 $
PIMCO High Income Fund	07.12.2006	29.12.2006	13,49 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.12.2006	29.12.2006	7,04 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund	07.12.2006	29.12.2006	10,01 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.12.2006	29.12.2006	7,56 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	18.12.2006	29.12.2006	9,26 %	0,11 CA$
Intact Financial Corp	13.12.2006	29.12.2006	2,38 %	0,25 CA$
Range Resources Corp	13.12.2006	29.12.2006	1,09 %	0,03 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.12.2006	29.12.2006	11,40 %	0,10 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.12.2006	29.12.2006	8,18 %	0,14 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.12.2006	29.12.2006	0,51 %	0,21 $
PIMCO Income Strategy Fund	07.12.2006	29.12.2006	13,62 %	0,15 $
Virtus Convertible & Income Fund	07.12.2006	29.12.2006	10,16 %	0,13 $
Japan Smaller Capitalization Fund	20.12.2006	29.12.2006	9,33 %	0,37 $
Western Asset High Income Fund II	20.12.2006	29.12.2006	15,60 %	0,08 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.11.2006	29.12.2006	4,86 %	0,12 CA$
CTF Services Ltd	14.11.2006	29.12.2006	8,01 %	0,13 HK$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.12.2006	29.12.2006	6,84 %	0,28 $
Maple Leaf Foods Inc	06.12.2006	29.12.2006	3,37 %	0,04 CA$
Vanguard Morningstar Value ETF	22.12.2006	29.12.2006	2,21 %	0,51 $
Vanguard FTSE Europe ETF	22.12.2006	29.12.2006	2,92 %	1,81 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	12,67 %	0,10 $
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	22.12.2006	29.12.2006	1,25 %	0,83 $
iShares MSCI South Korea ETF	20.12.2006	29.12.2006	1,82 %	0,33 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	07.12.2006	29.12.2006	6,96 %	0,03 $
The St. Joe Co	13.12.2006	29.12.2006	1,13 %	0,16 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.12.2006	29.12.2006	8,28 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	14.12.2006	29.12.2006	5,77 %	0,07 $
iShares MSCI Japan ETF	20.12.2006	29.12.2006	3,67 %	0,10 $
Cineplex Inc	28.11.2006	29.12.2006	0,00 %	0,10 CA$
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	22.12.2006	29.12.2006	0,00 %	1,47 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	22.12.2006	29.12.2006	1,82 %	1,33 $
BlackRock Limited Duration Income	13.12.2006	29.12.2006	11,35 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	13.12.2006	29.12.2006	11,39 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	15.12.2006	29.12.2006	1,51 %	0,17 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	3,11 %	0,19 CA$
iShares MSCI Singapore ETF	20.12.2006	29.12.2006	3,61 %	0,31 $
Scottish American Investment Company PLC	06.12.2006	29.12.2006	3,20 %	0,02 £
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.12.2006	29.12.2006	12,53 %	0,06 $
Worthington Enterprises Inc	13.12.2006	29.12.2006	1,39 %	0,17 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.12.2006	29.12.2006	4,74 %	0,07 $
Accendra Health Inc	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,10 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.12.2006	29.12.2006	8,00 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.12.2006	29.12.2006	8,09 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	07.12.2006	29.12.2006	10,26 %	0,16 $
Virtus Convertible & Income Fund II	07.12.2006	29.12.2006	9,68 %	0,12 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.12.2006	29.12.2006	8,20 %	0,14 $
Exco Technologies Ltd	13.12.2006	29.12.2006	5,27 %	0,02 CA$
Farmers National Banc Corp	13.12.2006	29.12.2006	4,63 %	0,16 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	07.12.2006	29.12.2006	9,80 %	0,18 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,10 CA$
iShares MSCI Taiwan ETF	20.12.2006	29.12.2006	4,06 %	0,60 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13.12.2006	29.12.2006	9,11 %	0,14 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	10,98 %	0,03 $
Bonterra Energy Corp	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,24 CA$
CAE Inc	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,01 CA$
Elme Communities	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,41 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.12.2006	29.12.2006	4,40 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	20.12.2006	29.12.2006	7,46 %	0,28 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	15.12.2006	29.12.2006	2,28 %	0,37 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,11 %	0,01 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	20.12.2006	29.12.2006	4,61 %	0,31 $
John Hancock Investors Trust	13.12.2006	29.12.2006	9,61 %	0,30 $
MFS Charter Income	13.12.2006	29.12.2006	8,82 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.12.2006	29.12.2006	8,41 %	0,59 CA$
Rogers Sugar Inc	28.11.2006	29.12.2006	5,36 %	0,04 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12.12.2006	29.12.2006	8,60 %	0,44 $
Utilico Emerging Markets Ltd	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,02 £
Horace Mann Educators Corp	14.12.2006	29.12.2006	3,01 %	0,11 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	15.12.2006	29.12.2006	6,09 %	0,27 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	8,26 %	0,10 $
Power REIT	06.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,13 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.12.2006	29.12.2006	9,23 %	0,06 $
Ag Growth International Inc	28.11.2006	29.12.2006	0,00 %	0,14 CA$
BlackRock Municipal Income Trust	22.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,00 $
iShares MSCI Mexico ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,46 $
iShares MSCI South Africa ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	1,25 $
Melcor Developments Ltd	13.12.2006	29.12.2006	3,20 %	0,15 CA$
Nuveen Real Estate Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	9,90 %	0,19 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13.12.2006	29.12.2006	7,69 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	19.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,10 CA$
Western Asset Premier Bond Fund	13.12.2006	29.12.2006	8,34 %	0,07 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	10,22 %	0,03 $
Chelverton UK Dividend Trust	06.12.2006	29.12.2006	6,94 %	0,03 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.12.2006	29.12.2006	8,55 %	0,12 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,47 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.12.2006	29.12.2006	7,66 %	0,09 $
iShares MSCI Australia ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	1,10 $
iShares MSCI Eurozone ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,93 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	8,34 %	0,09 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	07.12.2006	29.12.2006	6,92 %	0,07 $
SRH Total Return Fund, Inc	20.12.2006	29.12.2006	4,77 %	0,10 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	22.12.2006	29.12.2006	0,45 %	0,26 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.12.2006	29.12.2006	11,23 %	0,04 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	8,67 %	0,03 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.12.2006	29.12.2006	7,95 %	0,13 $
Flushing Financial Corp	06.12.2006	29.12.2006	5,78 %	0,11 $
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	18.12.2006	29.12.2006	2,26 %	0,61 $
iShares MSCI Austria ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,73 $
iShares MSCI Canada ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,28 $
iShares MSCI Germany ETF	20.12.2006	29.12.2006	1,61 %	0,51 $
iShares MSCI Netherlands ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,45 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	22.12.2006	29.12.2006	0,62 %	0,21 $
Cafom	29.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,80 €
Canadian General Investments Ltd	19.12.2006	29.12.2006	2,41 %	1,26 CA$
Invesco Municipal Trust	13.12.2006	29.12.2006	8,22 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.12.2006	29.12.2006	8,02 %	0,09 $
iShares MSCI Spain ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,38 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	1,63 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	2,14 %	0,12 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22.12.2006	29.12.2006	3,01 %	0,24 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	4,43 %	0,61 CA$
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	06.12.2006	29.12.2006	1,27 %	0,03 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13.12.2006	29.12.2006	8,34 %	0,00 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	8,09 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	7,96 %	0,00 $
PS Business Parks Inc	12.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	19.12.2006	29.12.2006	0,21 %	0,75 $
TriCo Bancshares	06.12.2006	29.12.2006	2,80 %	0,12 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	15.12.2006	29.12.2006	3,63 %	0,17 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.12.2006	29.12.2006	8,12 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.12.2006	29.12.2006	8,19 %	0,17 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	3,57 %	0,31 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	1,96 %	0,11 CA$
iShares MSCI France ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,46 $
iShares MSCI Italy ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	1,34 $
iShares MSCI Malaysia ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,78 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	20.12.2006	29.12.2006	3,36 %	1,73 $
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	2,41 %	0,06 CA$
MFS Special Value Trust	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,08 $
Morguard Real Estate Investment Trust	13.12.2006	29.12.2006	3,40 %	0,08 CA$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13.12.2006	29.12.2006	7,91 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13.12.2006	29.12.2006	4,77 %	0,06 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	29.11.2006	29.12.2006	0,00 %	0,02 £
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.12.2006	29.12.2006	8,00 %	0,05 $
abrdn National Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	2,78 %	0,09 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	22.12.2006	29.12.2006	4,37 %	0,05 $
BNY Mellon Municipal Income	12.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12.12.2006	29.12.2006	6,86 %	0,04 $
ChoiceOne Financial Services Inc	13.12.2006	29.12.2006	3,57 %	0,15 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.12.2006	29.12.2006	3,44 %	0,07 $
First Capital Inc	13.12.2006	29.12.2006	2,06 %	0,17 $
Flagstar Bancorp Inc	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	15,00 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,98 %	0,04 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	4,69 %	0,31 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	22.12.2006	29.12.2006	3,90 %	0,43 CA$
iShares MSCI Belgium ETF	20.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,44 $
iShares MSCI Sweden ETF	20.12.2006	29.12.2006	3,52 %	0,34 $
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	0,70 %	1,85 CA$
New England Realty Associates LP ADR	13.12.2006	29.12.2006	3,07 %	0,23 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	6,41 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	6,50 %	0,00 $
Nuveen Municipal Value Fund	13.12.2006	29.12.2006	4,58 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13.12.2006	29.12.2006	4,53 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	7,58 %	0,08 $
Panostaja Oyj	18.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,13 €
PIMCO California Municipal Income Fund	07.12.2006	29.12.2006	5,24 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	07.12.2006	29.12.2006	5,49 %	0,07 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	20.11.2006	29.12.2006	5,28 %	0,28 CA$
Valhi Inc	06.12.2006	29.12.2006	1,93 %	0,10 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	22.12.2006	29.12.2006	1,84 %	0,36 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	20.12.2006	29.12.2006	6,90 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	20.12.2006	29.12.2006	6,94 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	20.12.2006	29.12.2006	6,37 %	0,03 $
Aberdeen Municipal Income	13.12.2006	29.12.2006	5,74 %	0,04 $
Adentra Inc	18.12.2006	29.12.2006	2,66 %	0,07 CA$
Aegis Brands Inc	22.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,09 CA$
Apaman Co Ltd	26.09.2006	29.12.2006	0,00 %	8 ¥
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	15.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,12 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	22.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,05 $
BlueLinx Holdings Inc	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,13 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12.12.2006	29.12.2006	6,41 %	0,04 $
China Fund, Inc.	19.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,30 $
Dodge & Cox Income Fund Class I	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,16 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.12.2006	29.12.2006	6,75 %	0,33 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,59 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,00 $
Granules India Ltd	21.12.2006	29.12.2006	0,20 %	0,13 ₹
Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd Class A	25.12.2006	29.12.2006	4,37 %	0,35 CN¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.12.2006	29.12.2006	7,96 %	0,06 $
Invesco Dividend Achievers ETF	15.12.2006	29.12.2006	1,33 %	0,11 $
Invesco Food & Beverage ETF	15.12.2006	29.12.2006	1,31 %	0,08 $
Invesco Golden Dragon China ETF	15.12.2006	29.12.2006	3,42 %	0,01 $
Invesco Water Resources ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,59 %	0,08 $
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	22.12.2006	29.12.2006	4,62 %	0,04 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	0,47 %	0,03 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	4,70 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	4,26 %	0,12 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	4,19 %	0,17 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	3,07 %	0,29 CA$
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	22.12.2006	29.12.2006	2,77 %	0,50 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	1,96 %	1,01 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	0,40 %	1,01 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	0,92 %	0,27 CA$
John Hancock Income Securities Trust	13.12.2006	29.12.2006	6,13 %	0,22 $
Karrie International Holdings Ltd	13.12.2006	29.12.2006	3,00 %	0,11 HK$
Kingsway Corp	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,26 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,05 CA$
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,40 $
Morguard Corp	08.12.2006	29.12.2006	0,69 %	0,14 CA$
New America High Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,02 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	7,65 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13.12.2006	29.12.2006	4,17 %	0,00 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	7,84 %	0,12 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,08 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,06 $
Nuveen Municipal Income	13.12.2006	29.12.2006	4,70 %	0,01 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	7,98 %	0,15 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13.12.2006	29.12.2006	3,92 %	0,01 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	07.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	07.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	07.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	07.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	07.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	07.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,07 $
Pokfulam Development Co Ltd	15.12.2006	29.12.2006	7,12 %	0,12 HK$
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	29.11.2006	29.12.2006	0,00 %	0,02 £
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.12.2006	29.12.2006	6,81 %	0,19 CA$
Shree Renuka Sugars Ltd	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,10 ₹
TWC Enterprises Ltd	08.12.2006	29.12.2006	1,54 %	0,06 CA$
VanEck Environmental Services ETF	21.12.2006	29.12.2006	0,18 %	0,01 $
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,30 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	20.12.2006	29.12.2006	5,41 %	0,06 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.12.2006	29.12.2006	5,41 %	0,08 $
Affin Bank Bhd	14.12.2006	29.12.2006	4,24 %	0,02 MYR
Allianz Malaysia Bhd	15.12.2006	29.12.2006	1,68 %	0,10 MYR
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,00 $
Citizens Holding Co	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,18 $
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,57 $
Dodge & Cox International Stock Fund Class I	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,57 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,54 $
Eng Kah Corp Bhd	18.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,03 MYR
First Trust Capital Strength ETF	21.12.2006	29.12.2006	1,10 %	0,09 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21.12.2006	29.12.2006	1,38 %	0,01 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21.12.2006	29.12.2006	3,61 %	0,20 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,00 $
ICPEI Holdings Inc	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,04 CA$
Inter-M Co Ltd	28.09.2006	29.12.2006	0,00 %	100 ₩
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	15.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,12 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	22.12.2006	29.12.2006	1,60 %	0,11 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,51 %	0,16 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,27 %	0,16 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,77 %	0,24 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	15.12.2006	29.12.2006	1,14 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,98 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	15.12.2006	29.12.2006	2,20 %	0,14 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	15.12.2006	29.12.2006	0,54 %	0,05 $
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	3,32 %	0,10 CA$
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	22.12.2006	29.12.2006	1,12 %	0,25 CA$
iShares MSCI Switzerland ETF	20.12.2006	29.12.2006	1,70 %	0,19 $
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF	22.12.2006	29.12.2006	4,62 %	0,66 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.12.2006	29.12.2006	4,54 %	0,07 CA$
Lai Fung Holdings Ltd	15.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,05 HK$
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	15.12.2006	29.12.2006	4,29 %	0,08 MYR
North Dallas Bank & Trust Co	22.12.2006	29.12.2006	0,44 %	0,27 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,10 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,00 $
Nuveen Senior Income Fund	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,06 $
Old Point Financial Corp	28.11.2006	29.12.2006	0,00 %	0,14 $
Osk Ventures International Bhd	18.12.2006	29.12.2006	3,81 %	0,05 MYR
Pensonic Holdings Bhd	11.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,02 MYR
Pioneer Embroideries Ltd	21.12.2006	29.12.2006	0,00 %	1,50 ₹
Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA SA	14.12.2006	29.12.2006	0,00 %	1,26 PLN
Sungchang Enterprise Holdings Ltd	28.09.2006	29.12.2006	0,00 %	30 ₩
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	08.12.2006	29.12.2006	6,13 %	0,02 MYR
Ta Ya Electric Wire & Cable	13.12.2006	29.12.2006	1,84 %	0,10 NT$
The L S Starrett Co	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,10 $
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,20 CA$
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,09 $
VanEck Steel ETF	21.12.2006	29.12.2006	1,24 %	0,15 $
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,34 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,18 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,20 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,22 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	28.12.2006	29.12.2006	0,00 %	0,40 $