Dividendenkalender 15. Dezember 2010

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Am 15. Dezember 2010 zahlen 294 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 294 Dividenden mit Zahltag am 15. Dezember 2010

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.11.2010	15.12.2010	5,19 %	0,14 $
Coca-Cola Co	29.11.2010	15.12.2010	2,46 %	0,22 $
Unilever PLC	10.11.2010	15.12.2010	3,50 %	0,20 £
McDonald's Corp	29.11.2010	15.12.2010	2,84 %	0,61 $
Main Street Capital Corp	17.11.2010	15.12.2010	7,49 %	0,13 $
Linde PLC	03.12.2010	15.12.2010	1,38 %	0,45 $
NextEra Energy Inc	23.11.2010	15.12.2010	3,01 %	0,13 $
Barrick Mining Corp	26.11.2010	15.12.2010	1,68 %	0,12 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.12.2010	15.12.2010	2,40 %	0,28 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	0,15 %	0,00 $
The Hershey Co	22.11.2010	15.12.2010	3,25 %	0,32 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	4,03 %	0,47 €
Old Republic International Corp	02.12.2010	15.12.2010	8,92 %	0,17 $
Pembina Pipeline Corp	23.11.2010	15.12.2010	4,33 %	0,13 CA$
Kellanova	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,41 $
Applied Materials Inc	22.11.2010	15.12.2010	0,43 %	0,07 $
Cintas Corp	09.11.2010	15.12.2010	1,04 %	0,12 $
The Estee Lauder Companies Inc	24.11.2010	15.12.2010	1,63 %	0,75 $
Molson Coors Beverage Co Class B	26.11.2010	15.12.2010	4,59 %	0,28 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	0,33 %	0,00 €
Ellington Financial Inc	29.11.2010	15.12.2010	11,40 %	0,80 $
Tyson Foods Inc	29.11.2010	15.12.2010	3,54 %	0,04 $
Northland Power Inc	26.11.2010	15.12.2010	3,34 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	22.11.2010	15.12.2010	5,46 %	0,13 $
Consolidated Edison Inc	15.11.2010	15.12.2010	3,31 %	0,60 $
Freehold Royalties Ltd	26.11.2010	15.12.2010	6,28 %	0,14 CA$
Whirlpool Corp	17.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,43 $
The Wendy's Co	29.11.2010	15.12.2010	3,25 %	0,02 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,88 %	0,00 €
Valero Energy Corp	15.11.2010	15.12.2010	1,44 %	0,05 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,31 %	0,00 €
Unilever PLC ADR	09.11.2010	15.12.2010	3,41 %	0,33 $
Dover Corp	26.11.2010	15.12.2010	1,01 %	0,28 $
Exchange Income Corp	26.11.2010	15.12.2010	2,17 %	0,13 CA$
Badger Meter Inc	26.11.2010	15.12.2010	1,38 %	0,14 $
Magna International Inc	26.11.2010	15.12.2010	2,85 %	0,09 $
ArcelorMittal SA	19.11.2010	15.12.2010	0,89 %	0,28 €
Peyto Exploration & Development Corp	26.11.2010	15.12.2010	5,88 %	0,12 CA$
KeyCorp	26.11.2010	15.12.2010	3,53 %	0,01 $
International Paper Co	12.11.2010	15.12.2010	4,54 %	0,13 $
Newell Brands Inc	26.11.2010	15.12.2010	4,50 %	0,05 $
Vermilion Energy Inc	26.11.2010	15.12.2010	3,49 %	0,19 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26.11.2010	15.12.2010	7,70 %	0,11 CA$
CSX Corp	26.11.2010	15.12.2010	1,16 %	0,03 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,84 %	0,00 €
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	0,94 %	0,48 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26.11.2010	15.12.2010	6,45 %	0,13 CA$
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,34 %	0,00 €
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,67 %	0,22 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	7,98 %	0,05 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	1,28 %	0,00 CHF
Sienna Senior Living Inc	26.11.2010	15.12.2010	4,27 %	0,07 CA$
Ball Corp	29.11.2010	15.12.2010	1,29 %	0,10 $
UFP Industries Inc	29.11.2010	15.12.2010	1,65 %	0,07 $
Thomson Reuters Corp	16.11.2010	15.12.2010	2,61 %	0,30 $
Everest Group Ltd	29.11.2010	15.12.2010	2,16 %	0,48 $
Avery Dennison Corp	29.11.2010	15.12.2010	2,27 %	0,20 $
Avista Corp	30.11.2010	15.12.2010	5,09 %	0,25 $
Expeditors International of Washington Inc	29.11.2010	15.12.2010	0,87 %	0,20 $
ManpowerGroup Inc	01.12.2010	15.12.2010	2,47 %	0,37 $
CLP Holdings Ltd	02.12.2010	15.12.2010	4,04 %	0,52 HK$
Equifax Inc	22.11.2010	15.12.2010	1,30 %	0,16 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	0,58 %	0,50 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26.11.2010	15.12.2010	6,38 %	0,08 CA$
Keppel Infrastructure Trust	25.11.2010	15.12.2010	7,65 %	0,01 SGD
Canoe EIT Income Fund	26.11.2010	15.12.2010	6,73 %	0,10 CA$
AltaGas Ltd	23.11.2010	15.12.2010	2,56 %	0,11 CA$
Keyera Corp	18.11.2010	15.12.2010	3,81 %	0,08 CA$
Mueller Industries Inc	29.11.2010	15.12.2010	1,20 %	0,10 $
Superior Plus Corp	26.11.2010	15.12.2010	3,25 %	0,14 CA$
Tennant Co	26.11.2010	15.12.2010	1,87 %	0,17 $
Teleflex Inc	10.11.2010	15.12.2010	0,99 %	0,34 $
Macquarie Group Ltd	08.11.2010	15.12.2010	2,71 %	0,90 AU$
Universal Health Services Inc Class B	29.11.2010	15.12.2010	0,46 %	0,05 $
Brunswick Corp	19.11.2010	15.12.2010	2,16 %	0,05 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,36 %	0,00 €
Big 5 Sporting Goods Corp	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,05 $
SpartanNash Co	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,05 $
ARC Resources Ltd	26.11.2010	15.12.2010	2,70 %	0,10 CA$
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,25 %	0,00 €
Stepan Co	26.11.2010	15.12.2010	2,47 %	0,26 $
TE Connectivity PLC Registered Shares	03.12.2010	15.12.2010	1,47 %	0,16 $
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist	13.12.2010	15.12.2010	0,58 %	0,67 €
Extendicare Inc	26.11.2010	15.12.2010	1,64 %	0,07 CA$
Silgan Holdings Inc	29.11.2010	15.12.2010	2,03 %	0,11 $
Vital Infrastructure Property Trust	26.11.2010	15.12.2010	6,59 %	0,07 CA$
UMH Properties Inc	10.11.2010	15.12.2010	5,46 %	0,18 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26.11.2010	15.12.2010	5,99 %	0,08 CA$
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,00 %	0,89 €
ArcelorMittal SA Depository Receipt	19.11.2010	15.12.2010	1,22 %	0,16 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26.11.2010	15.12.2010	4,58 %	0,09 CA$
Tidewater Inc	01.12.2010	15.12.2010	0,00 %	0,25 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	6,17 %	0,05 $
FutureFuel Corp	29.11.2010	15.12.2010	0,72 %	0,20 $
Baytex Energy Corp	26.11.2010	15.12.2010	1,49 %	0,18 CA$
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.12.2010	15.12.2010	2,21 %	0,00 €
Callaway Golf Co	17.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,01 $
Cass Information Systems Inc	01.12.2010	15.12.2010	2,25 %	0,10 $
Veren Inc	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,23 CA$
Ambev SA	01.12.2010	15.12.2010	0,00 %	0,02 R$
Cullen/Frost Bankers Inc	29.11.2010	15.12.2010	2,45 %	0,45 $
First National Financial Corp	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,13 CA$
WSP Global Inc	26.11.2010	15.12.2010	0,77 %	0,13 CA$
Piedmont Realty Trust Inc Class A	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,32 $
PT Unilever Indonesia Tbk	29.11.2010	15.12.2010	11,32 %	20 IDR
Granite Real Estate Investment Trust Unit	24.11.2010	15.12.2010	3,97 %	0,10 $
Arrow Financial Corp	01.12.2010	15.12.2010	3,03 %	0,18 $
Nordstrom Inc	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,20 $
Obsidian Energy Ltd	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,63 CA$
Medical Facilities Corp	26.11.2010	15.12.2010	3,25 %	0,09 CA$
RFA Financial Inc	26.11.2010	15.12.2010	10,72 %	0,09 CA$
MGE Energy Inc	29.11.2010	15.12.2010	2,42 %	0,25 $
Russel Metals Inc	19.11.2010	15.12.2010	2,22 %	0,25 CA$
Molson Coors Beverage Co Class A	26.11.2010	15.12.2010	4,69 %	0,28 $
Sinclair Inc - Class A	29.11.2010	15.12.2010	6,73 %	0,43 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.12.2010	15.12.2010	8,97 %	0,10 $
Meredith Holdings Corp	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,23 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	2,25 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	02.12.2010	15.12.2010	9,84 %	0,03 $
AMTD IDEA Group ADR	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,05 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26.11.2010	15.12.2010	5,27 %	0,37 CA$
Ecopetrol SA	30.11.2010	15.12.2010	0,00 %	30 COP
iA Financial Corp Inc	17.11.2010	15.12.2010	2,22 %	0,25 CA$
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15.12.2010	15.12.2010	1,01 %	0,92 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	14,28 %	0,06 $
Franklin Universal Trust	26.11.2010	15.12.2010	6,46 %	0,04 $
Park Lawn Corp	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,20 CA$
Phreesia Inc	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,56 $
Compass Minerals International Inc	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,39 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	7,04 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26.11.2010	15.12.2010	12,64 %	0,08 $
Jones Lang LaSalle Inc	10.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,10 $
Six Flags Entertainment Corp	01.12.2010	15.12.2010	0,00 %	0,25 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	7,94 %	0,05 €
BTB Real Estate Investment Trust	26.11.2010	15.12.2010	7,63 %	0,03 CA$
Group 1 Automotive Inc	29.11.2010	15.12.2010	0,85 %	0,10 $
Black Knight Inc Class A	10.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,04 $
PHX Energy Services Corp	26.11.2010	15.12.2010	6,45 %	0,04 CA$
Safety Insurance Group Inc	29.11.2010	15.12.2010	3,56 %	0,50 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	6,23 %	0,04 €
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	23.11.2010	15.12.2010	5,48 %	0,16 $
China Resources Gas Group Ltd	16.09.2010	15.12.2010	6,08 %	0,02 HK$
Duro Felguera SA	15.12.2010	15.12.2010	0,00 %	4,00 €
REAL INVEST Austria A	14.12.2010	15.12.2010	1,69 %	0,22 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	9,19 %	0,05 $
BARK Inc - Class A	01.12.2010	15.12.2010	0,00 %	1,05 $
CES Energy Solutions Corp	26.11.2010	15.12.2010	1,20 %	0,01 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd	26.11.2010	15.12.2010	6,13 %	0,14 CA$
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26.11.2010	15.12.2010	3,86 %	0,05 CA$
NACCO Industries Inc Class A	29.11.2010	15.12.2010	2,49 %	0,52 $
NBT Bancorp Inc	29.11.2010	15.12.2010	2,99 %	0,20 $
Parkland Corp	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,11 CA$
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-	10.12.2010	15.12.2010	1,35 %	196 CLP
Supremex Inc	26.11.2010	15.12.2010	5,39 %	0,01 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	8,40 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	26.11.2010	15.12.2010	5,50 %	0,07 CA$
Kiwi Property Group Ltd	25.11.2010	15.12.2010	6,69 %	0,04 NZ$
Black Diamond Group Ltd	26.11.2010	15.12.2010	1,02 %	0,05 CA$
F N B Corp	29.11.2010	15.12.2010	2,67 %	0,12 $
PT Tunas Baru Lampung Tbk	29.11.2010	15.12.2010	9,68 %	8 IDR
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2010	15.12.2010	8,13 %	0,04 €
Bar Harbor Bankshares Inc	12.11.2010	15.12.2010	3,40 %	0,12 $
Chartwell Retirement Residences	26.11.2010	15.12.2010	3,01 %	0,04 CA$
Computer Modelling Group Ltd	01.12.2010	15.12.2010	1,03 %	0,05 CA$
High Liner Foods Inc	29.11.2010	15.12.2010	6,70 %	0,04 CA$
Old National Bancorp	29.11.2010	15.12.2010	2,13 %	0,07 $
Shanghai Electric Group Co Ltd Class H	14.09.2010	15.12.2010	0,00 %	0,06 CN¥
Blackbaud Inc	23.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,11 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	26.11.2010	15.12.2010	2,85 %	0,35 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	5,44 %	0,03 €
Optical Cable Corp	03.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2010	15.12.2010	14,44 %	0,04 €
Triumph Group Inc	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	26.11.2010	15.12.2010	6,40 %	18,75 $
ACNB Corp	29.11.2010	15.12.2010	2,63 %	0,19 $
Ashland Inc	29.11.2010	15.12.2010	2,30 %	0,15 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26.11.2010	15.12.2010	0,91 %	0,04 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26.11.2010	15.12.2010	2,80 %	0,15 CA$
Canadian General Investments Ltd	08.12.2010	15.12.2010	2,41 %	0,06 CA$
Cargojet Inc	26.11.2010	15.12.2010	1,72 %	0,04 CA$
CI Canadian REIT ETF	26.11.2010	15.12.2010	1,51 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,07 CA$
Coca-Cola Co Cedear	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,05 $
Hancock Whitney Corp	02.12.2010	15.12.2010	2,64 %	0,24 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	8,45 %	0,04 €
Altus Group Ltd	26.11.2010	15.12.2010	1,25 %	0,10 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	26.11.2010	15.12.2010	6,20 %	0,14 CA$
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	29.11.2010	15.12.2010	6,67 %	13,00 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	6,03 %	0,03 €
Gamehost Inc	26.11.2010	15.12.2010	4,43 %	0,07 CA$
InterRent Real Estate Investment Trust	26.11.2010	15.12.2010	3,04 %	0,01 CA$
K-Bro Linen Inc	26.11.2010	15.12.2010	2,61 %	0,09 CA$
LCNB Corp	29.11.2010	15.12.2010	4,43 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	26.11.2010	15.12.2010	6,03 %	0,25 $
Molson Coors Canada Inc Class B	26.11.2010	15.12.2010	6,24 %	0,28 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	26.11.2010	15.12.2010	3,33 %	0,08 CA$
Nelnet Inc Class A	29.11.2010	15.12.2010	1,08 %	0,49 $
Retail Opportunity Investments Corp	23.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,06 $
Scholastic Corp	10.11.2010	15.12.2010	2,41 %	0,08 $
Sime Darby Bhd	29.11.2010	15.12.2010	5,78 %	0,03 MYR
Source Capital	23.11.2010	15.12.2010	5,38 %	0,60 $
Westwood Holdings Group Inc	29.11.2010	15.12.2010	3,08 %	0,33 $
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	01.10.2010	15.12.2010	0,00 %	0,47 R$
Clover Corp Ltd	29.11.2010	15.12.2010	2,11 %	0,01 AU$
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	4,08 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	4,12 %	0,02 $
Greene County Bancorp Inc	09.11.2010	15.12.2010	1,26 %	0,05 $
Greenhill & Co Inc	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,45 $
Haynes International Inc	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,20 $
Investors Title Co	29.11.2010	15.12.2010	0,64 %	0,07 $
MidWestOne Financial Group Inc	29.11.2010	15.12.2010	2,02 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	01.12.2010	15.12.2010	6,02 %	0,06 $
Perpetual Energy Inc	18.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,60 CA$
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01.12.2010	15.12.2010	7,79 %	0,25 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2010	15.12.2010	6,25 %	0,03 €
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd	09.12.2010	15.12.2010	3,46 %	0,05 ₹
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist	13.12.2010	15.12.2010	0,57 %	74 ¥
Argo Group International Holdings Ltd	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,08 $
Atreyu Capital Market Ltd	05.12.2010	15.12.2010	12,17 %	0,18 ₪
Atrion Corp	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,42 $
AutoCanada Inc	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,04 CA$
Canfor Pulp Products Inc	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,25 CA$
Chesswood Group Ltd	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,05 CA$
CNB Financial Corp	29.11.2010	15.12.2010	2,19 %	0,17 $
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	01.10.2010	15.12.2010	3,85 %	1,53 R$
DATA Communications Management Corp	26.11.2010	15.12.2010	3,89 %	8,98 CA$
First National Bank Alaska	29.11.2010	15.12.2010	5,12 %	2,50 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	5,95 %	0,04 $
Gafisa SA	28.04.2010	15.12.2010	0,00 %	175,40 R$
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	26.11.2010	15.12.2010	5,62 %	0,36 CA$
Global One Real Estate Investment Corp	28.09.2010	15.12.2010	7,27 %	1.768 ¥
MVB Financial Corp	26.11.2010	15.12.2010	2,22 %	0,03 $
Neuberger Municipal Fund	26.11.2010	15.12.2010	6,29 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	29.11.2010	15.12.2010	1,48 %	0,02 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01.12.2010	15.12.2010	2,27 %	0,02 $
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund	15.12.2010	15.12.2010	10,25 %	0,53 $
PRIMECAP Odyssey Growth Fund	15.12.2010	15.12.2010	19,07 %	0,01 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,47 $
Sanford Ltd	08.12.2010	15.12.2010	1,68 %	0,16 NZ$
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-	10.12.2010	15.12.2010	2,42 %	0,42 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	5,36 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	5,46 %	0,02 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	5,28 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2010	15.12.2010	7,88 %	0,04 AU$
TIH Ltd	23.11.2010	15.12.2010	4,88 %	0,31 SGD
Trustmark Corp	29.11.2010	15.12.2010	2,12 %	0,23 $
TWC Enterprises Ltd	29.11.2010	15.12.2010	1,50 %	0,08 CA$
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist	10.12.2010	15.12.2010	2,27 %	2,00 €
Adams Resources & Energy Inc	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,54 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	06.12.2010	15.12.2010	8,61 %	2,75 ZAR
AMMB Holdings Bhd	26.11.2010	15.12.2010	5,13 %	0,06 MYR
Aran Research & Development (1982) Ltd	29.11.2010	15.12.2010	9,84 %	0,40 ₪
Big Rock Brewery Inc	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,10 CA$
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	01.10.2010	15.12.2010	0,00 %	0,46 R$
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	01.10.2010	15.12.2010	0,00 %	0,47 R$
Dialog Group Bhd	26.11.2010	15.12.2010	1,83 %	0,01 MYR
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	30.11.2010	15.12.2010	0,00 %	46,00 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.12.2010	15.12.2010	5,99 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	5,53 %	0,05 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	3,25 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	3,28 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	3,24 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2010	15.12.2010	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	0,00 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	4,42 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.12.2010	15.12.2010	3,52 %	0,01 $
Hoa Phat Group JSC	01.12.2010	15.12.2010	2,14 %	94 ₫
Ireka Corp Bhd	23.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,04 MYR
Japan Foods Holding Ltd	25.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,00 SGD
LifeWorks Inc	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,08 CA$
Lion Posim Bhd	24.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,02 MYR
Malam-Team Ltd	02.12.2010	15.12.2010	0,00 %	0,30 ₪
Mesa Laboratories Inc	24.11.2010	15.12.2010	0,60 %	0,12 $
Middlefield Banc Corp	26.11.2010	15.12.2010	2,64 %	0,13 $
Molson Coors Canada Inc Class A	26.11.2010	15.12.2010	6,11 %	0,28 CA$
Musashi Co Ltd	28.09.2010	15.12.2010	2,76 %	15 ¥
Neuberger Berman California Municipal Fund	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,07 $
Parkson Holdings Bhd	24.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,04 MYR
Precious Metals & MNG TR	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,10 CA$
PRIMECAP Odyssey Stock Fund	15.12.2010	15.12.2010	22,01 %	0,11 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,48 $
Smalto	18.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,10 €
Southern Steel Bhd	29.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,05 MYR
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26.11.2010	15.12.2010	0,00 %	0,03 CA$
Sylogist Ltd	26.11.2010	15.12.2010	1,21 %	0,02 CA$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2010	15.12.2010	6,17 %	0,03 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2010	15.12.2010	6,27 %	0,04 €
The Eastern Co	17.11.2010	15.12.2010	1,73 %	0,25 $
Tronox Pigmentos do Brasil SA	30.04.2010	15.12.2010	0,00 %	0,04 R$
Tronox Pigmentos do Brasil SA Class A	30.04.2010	15.12.2010	0,00 %	0,34 R$
Tronox Pigmentos do Brasil SA Class B	30.04.2010	15.12.2010	0,00 %	0,04 R$
Zions Bancorp NA DR	29.11.2010	15.12.2010	6,13 %	0,25 $