Dividendenkalender 31. Dezember 2007

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Am 31. Dezember 2007 zahlen 410 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 410 Dividenden mit Zahltag am 31. Dezember 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Ares Capital Corp	12.12.2007	31.12.2007	9,66 %	0,42 $
Gazprom PJSC ADR	09.05.2007	31.12.2007	0,00 %	0,16 $
Gladstone Commercial Corp	18.12.2007	31.12.2007	9,28 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	18.12.2007	31.12.2007	9,11 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	18.12.2007	31.12.2007	5,84 %	0,08 $
Canadian National Railway Co	06.12.2007	31.12.2007	2,10 %	0,11 CA$
Aviva PLC	31.12.2007	31.12.2007	5,53 %	0,33 £
Pennant Park Investment Corp	20.12.2007	31.12.2007	25,81 %	0,22 $
Oxford Square Capital Corp BDC	06.12.2007	31.12.2007	28,70 %	0,36 $
Extra Space Storage Inc	12.12.2007	31.12.2007	4,39 %	0,25 $
Umicore SA	31.12.2007	31.12.2007	2,13 %	0,42 €
Eversource Energy	28.11.2007	31.12.2007	4,50 %	0,20 $
Reaves Utility Income Trust	12.12.2007	31.12.2007	6,26 %	0,11 $
Williams Companies Inc	12.12.2007	31.12.2007	2,89 %	0,10 $
The City of London Investment Trust PLC	31.12.2007	31.12.2007	3,86 %	0,11 £
Universal Health Realty Income Trust	13.12.2007	31.12.2007	7,30 %	0,58 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.12.2007	31.12.2007	20,89 %	0,14 $
Brookfield Renewable Partners LP	28.11.2007	31.12.2007	4,62 %	0,06 $
Rayonier Inc	06.12.2007	31.12.2007	4,82 %	0,33 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,33 %	0,13 $
BlackRock Capital Investment Corp	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,43 $
Templeton Dragon Fund Inc	19.12.2007	31.12.2007	5,54 %	2,02 $
Atco Ltd - Class I	10.12.2007	31.12.2007	2,75 %	0,11 CA$
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	11.12.2007	31.12.2007	12,15 %	0,12 $
Invesco QQQ Trust	21.12.2007	31.12.2007	0,42 %	0,05 $
The Travelers Companies Inc	06.12.2007	31.12.2007	1,37 %	0,29 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	12.12.2007	31.12.2007	21,94 %	0,09 $
M&T Bank Corp	13.12.2007	31.12.2007	2,60 %	0,70 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.12.2007	31.12.2007	15,25 %	1,82 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	12.05.2006	31.12.2007	10,58 %	0,03 R$
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	12.12.2007	31.12.2007	8,64 %	0,15 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	12.12.2007	31.12.2007	2,84 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	18.12.2007	31.12.2007	8,17 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	18.12.2007	31.12.2007	7,12 %	0,92 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.12.2007	31.12.2007	6,35 %	0,14 $
EastGroup Properties Inc	14.12.2007	31.12.2007	3,27 %	0,50 $
Power Corporation of Canada Shs	06.12.2007	31.12.2007	2,90 %	0,24 CA$
PotlatchDeltic Corp	13.12.2007	31.12.2007	4,42 %	0,51 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	24.12.2007	31.12.2007	11,57 %	0,54 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,94 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.12.2007	31.12.2007	9,37 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	13.12.2007	31.12.2007	6,32 %	0,27 $
abrdn Healthcare Investors	19.11.2007	31.12.2007	11,32 %	0,38 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	12.12.2007	31.12.2007	20,82 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	21.12.2007	31.12.2007	8,34 %	1,35 $
Cohen & Steers Total Return Realty	12.12.2007	31.12.2007	8,34 %	0,11 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	18.12.2007	31.12.2007	9,63 %	0,46 $
Invesco Senior Income Trust	12.12.2007	31.12.2007	11,68 %	0,06 $
PJSC Lukoil	14.05.2007	31.12.2007	11,43 %	38,00 RUB
Martin Marietta Materials Inc	28.11.2007	31.12.2007	0,61 %	0,35 $
Public Service Enterprise Group Inc	05.12.2007	31.12.2007	3,60 %	0,29 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	12.12.2007	31.12.2007	9,78 %	0,29 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,59 %	0,12 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	21.12.2007	31.12.2007	7,59 %	0,26 $
Amerigo Resources Ltd	12.12.2007	31.12.2007	2,10 %	0,09 $
Huntsman Corp	12.12.2007	31.12.2007	3,39 %	0,10 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.12.2007	31.12.2007	8,32 %	0,14 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	24.12.2007	31.12.2007	2,49 %	0,98 $
Great-West Lifeco Inc	29.11.2007	31.12.2007	3,00 %	0,28 CA$
Advent Convertible & Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	10,84 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	11.12.2007	31.12.2007	7,43 %	0,13 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	18.12.2007	31.12.2007	6,89 %	0,97 $
abrdn Life Sciences Investors	19.11.2007	31.12.2007	11,09 %	0,31 $
Safehold Inc	13.12.2007	31.12.2007	4,64 %	0,87 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	12,20 %	0,10 $
RIT Capital Partners	31.12.2007	31.12.2007	1,71 %	0,03 £
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	11.12.2007	31.12.2007	11,47 %	0,11 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	24.12.2007	31.12.2007	4,17 %	0,26 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.12.2007	31.12.2007	11,34 %	1,45 $
Ameren Corp	03.12.2007	31.12.2007	2,81 %	0,64 $
Neuberger High Yield Strategies	19.12.2007	31.12.2007	17,83 %	0,48 $
Ovintiv Inc	12.12.2007	31.12.2007	1,90 %	0,20 $
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares	24.12.2007	31.12.2007	2,46 %	1,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.12.2007	31.12.2007	7,92 %	0,48 $
Special Opportunities Fund	18.12.2007	31.12.2007	10,02 %	0,06 $
PIMCO Income Strategy Fund II	13.12.2007	31.12.2007	12,17 %	0,14 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	18.12.2007	31.12.2007	7,97 %	0,80 $
John Hancock Preferred Income Fund III	11.12.2007	31.12.2007	9,29 %	0,13 $
NorthWestern Energy Group Inc	12.12.2007	31.12.2007	3,75 %	0,33 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	19.12.2007	31.12.2007	8,60 %	0,59 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	18.12.2007	31.12.2007	8,69 %	0,15 $
VanEck Gold Miners ETF	24.12.2007	31.12.2007	0,70 %	0,75 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.12.2007	31.12.2007	6,72 %	0,15 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.12.2007	31.12.2007	9,21 %	0,16 $
PIMCO High Income Fund	11.12.2007	31.12.2007	12,52 %	0,12 $
BlackRock Energy & Resources Trust	18.12.2007	31.12.2007	6,91 %	2,29 $
John Hancock Premium Dividend Fund	11.12.2007	31.12.2007	8,30 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.12.2007	31.12.2007	7,34 %	0,07 $
GATX Corp	12.12.2007	31.12.2007	1,50 %	0,24 $
SIR Royalty Income Fund	18.12.2007	31.12.2007	7,94 %	0,11 CA$
Intact Financial Corp	12.12.2007	31.12.2007	2,31 %	0,27 CA$
Methanex Corp	13.12.2007	31.12.2007	1,32 %	0,14 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.12.2007	31.12.2007	7,99 %	0,14 $
Range Resources Corp	13.12.2007	31.12.2007	1,04 %	0,04 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	12.12.2007	31.12.2007	0,51 %	0,22 $
Virtus Convertible & Income Fund	11.12.2007	31.12.2007	9,42 %	0,13 $
PIMCO Income Strategy Fund	13.12.2007	31.12.2007	12,60 %	0,14 $
Maple Leaf Foods Inc	12.12.2007	31.12.2007	3,26 %	0,04 CA$
Chemtrade Logistics Income Fund	28.11.2007	31.12.2007	4,33 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.12.2007	31.12.2007	6,48 %	0,18 $
Vanguard FTSE Europe ETF	24.12.2007	31.12.2007	2,78 %	2,36 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	12,40 %	0,29 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.12.2007	31.12.2007	8,14 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	14.12.2007	31.12.2007	5,42 %	0,06 $
Invesco High Income Trust II	12.12.2007	31.12.2007	10,60 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	14.12.2007	31.12.2007	4,62 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,44 %	0,20 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	2,87 %	0,25 CA$
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	24.12.2007	31.12.2007	0,00 %	1,67 $
Scottish American Investment Company PLC	05.12.2007	31.12.2007	3,11 %	0,02 £
Accendra Health Inc	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund II	11.12.2007	31.12.2007	9,34 %	0,16 $
VanEck Vectors Russia ETF	24.12.2007	31.12.2007	0,21 %	0,11 $
Virtus Convertible & Income Fund II	11.12.2007	31.12.2007	8,91 %	0,12 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.12.2007	31.12.2007	8,35 %	0,12 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.12.2007	31.12.2007	7,83 %	0,12 $
Farmers National Banc Corp	12.12.2007	31.12.2007	4,17 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.12.2007	31.12.2007	7,74 %	0,13 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,11 CA$
iShares Global Water Index ETF Common Class	24.12.2007	31.12.2007	3,11 %	0,05 CA$
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	11.12.2007	31.12.2007	9,33 %	0,18 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	10,81 %	0,04 $
Elme Communities	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,42 $
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	13.02.2007	31.12.2007	0,00 %	0,89 RUB
MFS Intermediate High Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	10,51 %	0,05 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2007	31.12.2007	5,12 %	0,33 $
Bonterra Energy Corp	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,22 CA$
CAE Inc	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,01 CA$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	12.12.2007	31.12.2007	4,00 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	19.12.2007	31.12.2007	7,16 %	0,40 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	21.12.2007	31.12.2007	3,35 %	0,24 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,10 %	0,01 $
MFS Charter Income	12.12.2007	31.12.2007	8,75 %	0,04 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	12.12.2007	31.12.2007	8,80 %	0,41 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.12.2007	31.12.2007	7,64 %	0,71 CA$
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2007	31.12.2007	4,11 %	0,28 $
Horace Mann Educators Corp	19.12.2007	31.12.2007	2,78 %	0,11 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	21.12.2007	31.12.2007	5,55 %	0,54 $
John Hancock Investors Trust	12.12.2007	31.12.2007	9,18 %	0,32 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,60 %	0,06 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	12.12.2007	31.12.2007	8,58 %	0,43 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12.12.2007	31.12.2007	8,45 %	0,61 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	12.12.2007	31.12.2007	8,96 %	0,12 $
BlackRock Municipal Income Trust	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,08 $
Chelverton UK Dividend Trust	12.12.2007	31.12.2007	7,03 %	0,03 £
Enterprise Financial Services Corp	12.12.2007	31.12.2007	2,76 %	0,05 $
First Trust Water ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,70 %	0,04 $
Nuveen Real Estate Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	8,93 %	0,57 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13.12.2007	31.12.2007	7,41 %	1,05 $
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	19.12.2007	31.12.2007	7,54 %	0,07 $
The Keg Royalties Income Fund	19.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,10 CA$
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	24.12.2007	31.12.2007	4,54 %	0,29 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	9,68 %	0,03 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.12.2007	31.12.2007	8,20 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.12.2007	31.12.2007	7,44 %	0,09 $
Just Energy Group Inc	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	3,33 CA$
Nuveen Municipal Credit Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,68 %	0,06 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	8,20 %	0,43 $
PIMCO Municipal Income Fund II	11.12.2007	31.12.2007	6,39 %	0,07 $
SRH Total Return Fund, Inc	20.12.2007	31.12.2007	4,64 %	0,12 $
The Central and Eastern Europe Fund, Inc.	19.12.2007	31.12.2007	1,80 %	10,26 $
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares	24.12.2007	31.12.2007	4,11 %	0,35 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.12.2007	31.12.2007	10,83 %	0,04 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	12.05.2006	31.12.2007	7,30 %	0,00 R$
DWS Municipal Income Trust	13.12.2007	31.12.2007	8,14 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.12.2007	31.12.2007	7,62 %	0,13 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,67 %	0,00 $
Western Asset Premier Bond Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,98 %	0,14 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	8,50 %	0,04 $
CHS Inc	12.12.2007	31.12.2007	7,49 %	0,50 $
Invesco Municipal Trust	12.12.2007	31.12.2007	7,61 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,48 %	0,41 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.12.2007	31.12.2007	7,38 %	0,07 $
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.12.2007	31.12.2007	7,10 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	2,06 %	0,15 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	24.12.2007	31.12.2007	2,91 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	4,23 %	0,48 CA$
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,41 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,13 %	0,00 $
PS Business Parks Inc	13.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,44 $
Quanex Building Products Corp	14.12.2007	31.12.2007	1,54 %	0,14 $
Seaboard Corp	19.12.2007	31.12.2007	0,21 %	0,75 $
The European Equity Fund Inc	19.12.2007	31.12.2007	8,59 %	1,00 $
Invesco Bond Fund	12.12.2007	31.12.2007	5,41 %	0,23 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	21.12.2007	31.12.2007	3,48 %	0,11 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.12.2007	31.12.2007	7,61 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.12.2007	31.12.2007	7,32 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	3,52 %	0,33 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	1,92 %	0,17 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	2,53 %	0,06 CA$
MFS High Income Municipal Trust	12.12.2007	31.12.2007	10,77 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	12.12.2007	31.12.2007	3,33 %	0,08 CA$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	12.12.2007	31.12.2007	7,18 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	12.12.2007	31.12.2007	4,49 %	0,06 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	28.11.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 £
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	12.12.2007	31.12.2007	7,80 %	0,10 $
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	10.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,11 CA$
BlackRock Investment Quality Municipal	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	12.12.2007	31.12.2007	6,51 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	12.12.2007	31.12.2007	5,26 %	0,05 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	12.12.2007	31.12.2007	4,30 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Income	11.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.12.2007	31.12.2007	6,28 %	0,04 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	12.12.2007	31.12.2007	5,54 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	12.12.2007	31.12.2007	3,46 %	0,15 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.12.2007	31.12.2007	3,39 %	0,05 $
First Capital Inc	13.12.2007	31.12.2007	2,05 %	0,17 $
Flagstar Bancorp Inc	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	5,00 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	14.12.2007	31.12.2007	1,99 %	0,24 $
Invesco Financial Preferred ETF	14.12.2007	31.12.2007	7,28 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,00 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,04 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	4,74 %	0,52 CA$
iShares Core Balanced ETF Portfolio	24.12.2007	31.12.2007	2,02 %	0,32 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	24.12.2007	31.12.2007	1,62 %	0,31 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.12.2007	31.12.2007	3,85 %	0,45 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	24.12.2007	31.12.2007	2,11 %	0,16 CA$
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	0,75 %	1,80 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	4,43 %	0,55 CA$
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	21.11.2007	31.12.2007	0,00 %	0,42 $
MFS High Yield Municipal Trust	12.12.2007	31.12.2007	6,28 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	12.12.2007	31.12.2007	5,33 %	0,05 $
New England Realty Associates LP ADR	12.12.2007	31.12.2007	2,88 %	0,23 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	5,99 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	5,74 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	12.12.2007	31.12.2007	4,30 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,08 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	12.12.2007	31.12.2007	4,26 %	0,05 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	6,75 %	0,00 $
PIMCO California Municipal Income Fund	11.12.2007	31.12.2007	4,91 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	11.12.2007	31.12.2007	5,09 %	0,07 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	19.11.2007	31.12.2007	5,00 %	0,28 CA$
Aberdeen Municipal Income	12.12.2007	31.12.2007	5,36 %	0,04 $
Aegis Brands Inc	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,09 CA$
Bashneft PJSOC	06.08.2007	31.12.2007	5,59 %	16,31 RUB
BlackRock California Municipal Income Trust	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	12.12.2007	31.12.2007	5,97 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	12.12.2007	31.12.2007	6,13 %	0,15 $
BlackRock MuniVest	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	12.12.2007	31.12.2007	5,25 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	12.12.2007	31.12.2007	6,24 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality	12.12.2007	31.12.2007	6,15 %	0,13 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	12.12.2007	31.12.2007	6,15 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	12.12.2007	31.12.2007	0,44 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.12.2007	31.12.2007	5,88 %	0,04 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	12.12.2007	31.12.2007	5,48 %	0,27 CA$
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	31.12.2007	31.12.2007	0,00 %	5,34 $
CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg	11.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,01 €
Dodge & Cox Income Fund Class I	28.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,17 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,59 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	21.12.2007	31.12.2007	3,14 %	0,82 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	21.12.2007	31.12.2007	4,82 %	0,16 $
First Trust Natural Gas ETF	21.12.2007	31.12.2007	2,13 %	0,12 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	19.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,39 $
Foxby Corp	19.12.2007	31.12.2007	0,55 %	0,10 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,00 $
Henderson Diversified Income Trust PLC	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.12.2007	31.12.2007	7,35 %	0,06 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,74 %	0,02 $
Invesco Dividend Achievers ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,29 %	0,11 $
Invesco Food & Beverage ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,27 %	0,03 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,22 %	0,24 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,76 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,21 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	21.12.2007	31.12.2007	2,21 %	0,32 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,36 %	0,13 $
Invesco Water Resources ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,56 %	0,02 $
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	24.12.2007	31.12.2007	4,57 %	0,05 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	0,45 %	0,59 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	4,64 %	1,12 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	4,34 %	0,23 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	4,14 %	0,25 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	3,04 %	0,30 CA$
iShares Jantzi Social Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	1,56 %	0,16 CA$
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	24.12.2007	31.12.2007	2,69 %	1,44 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	24.12.2007	31.12.2007	4,93 %	0,22 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	1,88 %	0,17 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	0,42 %	1,41 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	0,91 %	3,16 CA$
John Hancock Income Securities Trust	12.12.2007	31.12.2007	5,83 %	0,23 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,05 CA$
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	18.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,40 $
Morguard Corp	12.12.2007	31.12.2007	0,69 %	0,14 CA$
New America High Income Fund	13.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 $
New America High Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	6,94 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	12.12.2007	31.12.2007	3,93 %	0,05 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,02 %	0,10 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,18 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	7,19 %	0,13 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	12.12.2007	31.12.2007	3,74 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	11.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	11.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	11.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	11.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	11.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	11.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,05 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	28.11.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 £
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.12.2007	31.12.2007	6,82 %	0,19 CA$
Stamford Tyres Corp Ltd	13.12.2007	31.12.2007	5,00 %	0,01 SGD
TWC Enterprises Ltd	06.12.2007	31.12.2007	1,50 %	0,06 CA$
VanEck Environmental Services ETF	24.12.2007	31.12.2007	0,17 %	0,11 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	12.12.2007	31.12.2007	5,27 %	0,12 $
AB Core Bond ETF	31.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 $
Avadis Vermögensbildung SICAV - Strategie Basis CHF A	31.12.2007	31.12.2007	1,71 %	2,67 CHF
Bashneft PJSOC	06.08.2007	31.12.2007	3,50 %	16,31 RUB
BlackRock Municipal Income Trust II	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	12.12.2007	31.12.2007	5,15 %	0,06 $
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,00 $
Citizens Holding Co	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,19 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	29.11.2007	31.12.2007	5,32 %	0,31 CA$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	28.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,58 $
Dodge & Cox International Stock Fund Class I	28.12.2007	31.12.2007	0,00 %	1,26 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	28.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,52 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	13.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
Engineers India Ltd	26.12.2007	31.12.2007	2,47 %	0,33 ₹
Fidelity Trend Fund	28.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
First Trust Capital Strength ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,05 %	0,12 $
First Trust Chindia ETF (USD)	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	0,60 %	0,05 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	2,33 %	0,11 $
First Trust Dividend Strength ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,48 %	0,17 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21.12.2007	31.12.2007	1,30 %	0,09 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	1,56 %	0,12 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	21.12.2007	31.12.2007	1,96 %	0,21 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	0,63 %	0,02 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	0,91 %	0,16 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	0,14 %	0,11 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	1,56 %	0,25 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	1,30 %	0,07 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	0,79 %	0,08 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21.12.2007	31.12.2007	3,49 %	0,26 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	0,09 %	0,03 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	1,48 %	0,14 $
First Trust S&P REIT Index Fund	21.12.2007	31.12.2007	2,13 %	0,38 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	0,88 %	0,04 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,49 %	0,05 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	21.12.2007	31.12.2007	2,18 %	0,80 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	21.12.2007	31.12.2007	2,20 %	0,13 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,00 $
Gromutual Bhd	13.12.2007	31.12.2007	3,45 %	0,01 MYR
Higher Way Electronic Co Ltd	17.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,25 NT$
Hoa Phat Group JSC	17.12.2007	31.12.2007	2,14 %	47 ₫
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,16 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	1,51 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,22 %	0,16 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	14.12.2007	31.12.2007	3,90 %	0,14 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,47 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,25 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,17 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,92 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	2,02 %	0,20 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,49 %	0,56 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	14.12.2007	31.12.2007	5,94 %	0,17 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,23 %	0,01 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	14.12.2007	31.12.2007	4,16 %	0,15 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	14.12.2007	31.12.2007	2,19 %	0,10 $
Invesco Large Cap Growth ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,09 %	0,04 $
Invesco Large Cap Value ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,86 %	0,12 $
Invesco MSCI Global Timber ETF	26.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	14.12.2007	31.12.2007	3,92 %	0,14 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	14.12.2007	31.12.2007	3,90 %	0,14 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,10 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,93 %	0,04 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,21 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,24 $
Invesco S&P Global Water Index ETF	26.12.2007	31.12.2007	1,52 %	0,11 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	21.12.2007	31.12.2007	1,39 %	0,09 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	21.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,48 $
Invesco Zacks Mid-Cap ETF	26.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,10 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	26.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,34 $
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	3,27 %	0,21 CA$
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	24.12.2007	31.12.2007	1,10 %	2,34 CA$
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF	24.12.2007	31.12.2007	4,29 %	0,91 CA$
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	24.12.2007	31.12.2007	0,73 %	1,92 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.12.2007	31.12.2007	4,46 %	0,18 CA$
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	14.12.2007	31.12.2007	4,24 %	0,15 MYR
North Dallas Bank & Trust Co	24.12.2007	31.12.2007	0,45 %	0,27 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,10 $
Nuveen Senior Income Fund	12.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,06 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,04 $
Serial System Ltd	20.11.2007	31.12.2007	1,53 %	0,01 SGD
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.12.2007	31.12.2007	0,00 %	0,20 CA$
VanEck Steel ETF	24.12.2007	31.12.2007	1,22 %	0,49 $
YTL Power International Bhd	10.12.2007	31.12.2007	1,64 %	0,04 MYR