Dividendenkalender 31. März 2011

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Am 31. März 2011 zahlen 612 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 612 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	02.03.2011	31.03.2011	3,78 %	0,48 $
Rio Tinto PLC	02.03.2011	31.03.2011	4,07 %	0,39 £
Ares Capital Corp	11.03.2011	31.03.2011	10,10 %	0,35 $
LTC Properties Inc	21.03.2011	31.03.2011	5,71 %	0,14 $
BHP Group Ltd	07.03.2011	31.03.2011	3,51 %	0,46 AU$
Gladstone Commercial Corp	17.03.2011	31.03.2011	9,57 %	0,13 $
Prospect Capital Corp	24.02.2011	31.03.2011	19,05 %	0,10 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	22.03.2011	31.03.2011	6,49 %	0,15 R$
Gladstone Capital Corp	17.03.2011	31.03.2011	9,43 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	17.03.2011	31.03.2011	6,18 %	0,04 $
Digital Realty Trust Inc	11.03.2011	31.03.2011	2,44 %	0,68 $
Canadian National Railway Co	08.03.2011	31.03.2011	2,46 %	0,16 CA$
Fortescue Ltd	08.03.2011	31.03.2011	5,81 %	0,03 AU$
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	22.03.2011	31.03.2011	7,02 %	0,15 R$
Rio Tinto Ltd	02.03.2011	31.03.2011	3,39 %	0,62 AU$
Blackstone Inc	11.03.2011	31.03.2011	3,74 %	0,32 $
Public Storage	11.03.2011	31.03.2011	3,96 %	0,80 $
Wells Fargo & Co	24.03.2011	31.03.2011	2,38 %	0,07 $
The Western Union Co	16.03.2011	31.03.2011	10,09 %	0,07 $
Oxford Square Capital Corp BDC	17.03.2011	31.03.2011	22,29 %	0,24 $
Extra Space Storage Inc	11.03.2011	31.03.2011	4,56 %	0,14 $
Rio Tinto PLC ADR	02.03.2011	31.03.2011	4,02 %	0,63 $
Wheaton Precious Metals Corp	17.03.2011	31.03.2011	0,53 %	0,03 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	25.02.2011	31.03.2011	12,26 %	0,32 $
Constellation Software Inc	15.03.2011	31.03.2011	0,20 %	2,00 $
Devon Energy Corp	11.03.2011	31.03.2011	2,22 %	0,16 $
Shimano Inc	28.12.2010	31.03.2011	2,09 %	31 ¥
Corning Inc	24.02.2011	31.03.2011	0,66 %	0,05 $
BHP Group Ltd ADR	09.03.2011	31.03.2011	3,29 %	0,92 $
Reaves Utility Income Trust	16.03.2011	31.03.2011	5,68 %	0,12 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2011	31.03.2011	2,74 %	0,41 $
Kinross Gold Corp	22.03.2011	31.03.2011	0,46 %	0,05 $
Eversource Energy	25.02.2011	31.03.2011	4,62 %	0,28 $
Primary Health Properties PLC	02.03.2011	31.03.2011	7,43 %	0,02 £
Svenska Handelsbanken AB Class A	24.03.2011	31.03.2011	13,91 %	3,00 SEK
Sino AG	31.03.2011	31.03.2011	1,51 %	0,10 €
Universal Health Realty Income Trust	14.03.2011	31.03.2011	7,04 %	0,61 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.03.2011	31.03.2011	19,30 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	24.02.2011	31.03.2011	4,56 %	0,06 CA$
Givaudan SA	28.03.2011	31.03.2011	2,52 %	21,50 CHF
Franco-Nevada Corp	15.03.2011	31.03.2011	0,68 %	0,03 $
Ventas Inc	09.03.2011	31.03.2011	2,47 %	0,58 $
Vanguard S&P 500 ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,10 %	0,27 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	24.02.2011	31.03.2011	5,07 %	0,31 $
abrdn Global Premier Property	23.03.2011	31.03.2011	12,13 %	0,10 $
AMETEK Inc	15.03.2011	31.03.2011	0,60 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	22.03.2011	31.03.2011	7,44 %	0,36 $
Rayonier Inc	08.03.2011	31.03.2011	4,93 %	0,36 $
Expedia Group Inc	09.03.2011	31.03.2011	0,77 %	0,14 $
Atco Ltd - Class I	08.03.2011	31.03.2011	3,05 %	0,14 CA$
PepsiCo Inc Cedear	02.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,24 $
The Travelers Companies Inc	08.03.2011	31.03.2011	1,65 %	0,36 $
Canon Inc	28.12.2010	31.03.2011	3,53 %	65 ¥
M&T Bank Corp	24.02.2011	31.03.2011	2,88 %	0,70 $
Whitehaven Coal Ltd	08.03.2011	31.03.2011	0,99 %	0,03 AU$
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.03.2011	31.03.2011	20,70 %	0,13 $
Ross Stores Inc	16.02.2011	31.03.2011	0,81 %	0,06 $
Domino's Pizza Group PLC	23.02.2011	31.03.2011	5,95 %	0,02 £
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.03.2011	31.03.2011	14,88 %	0,05 $
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	1,08 %	0,28 $
BHP Group PLC	07.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,29 £
Fidelity National Financial Inc	15.03.2011	31.03.2011	4,41 %	0,12 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	11.03.2011	31.03.2011	3,97 %	0,05 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	22.03.2011	31.03.2011	8,22 %	0,18 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.03.2011	31.03.2011	8,64 %	0,25 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.03.2011	31.03.2011	7,16 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	11.03.2011	31.03.2011	7,90 %	0,38 $
Amcor PLC CDI	28.02.2011	31.03.2011	6,46 %	0,85 AU$
Power Corporation of Canada Shs	21.03.2011	31.03.2011	3,66 %	0,29 CA$
Cenovus Energy Inc	11.03.2011	31.03.2011	2,62 %	0,20 CA$
EastGroup Properties Inc	16.03.2011	31.03.2011	3,25 %	0,52 $
Fidelity National Information Services Inc	15.03.2011	31.03.2011	3,67 %	0,05 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	22.03.2011	31.03.2011	7,82 %	0,30 $
The Marzetti Co	08.03.2011	31.03.2011	3,01 %	0,33 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	23.03.2011	31.03.2011	12,09 %	0,06 $
Sun Life Financial Inc	28.02.2011	31.03.2011	4,15 %	0,36 CA$
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.03.2011	31.03.2011	5,87 %	0,08 CA$
Mercury General Corp	14.03.2011	31.03.2011	1,34 %	0,60 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.03.2011	31.03.2011	19,90 %	0,11 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	3,65 %	0,41 $
Wesfarmers Ltd	22.02.2011	31.03.2011	5,59 %	0,67 AU$
abrdn Healthcare Investors	16.02.2011	31.03.2011	12,20 %	0,31 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	2,28 %	0,31 $
Invesco Senior Income Trust	11.03.2011	31.03.2011	14,70 %	0,02 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	25.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,30 $
Cohen & Steers Total Return Realty	22.03.2011	31.03.2011	8,29 %	0,22 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	1,53 %	0,27 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.03.2011	31.03.2011	13,41 %	0,20 $
Public Service Enterprise Group Inc	08.03.2011	31.03.2011	3,31 %	0,34 $
Martin Marietta Materials Inc	25.02.2011	31.03.2011	0,56 %	0,40 $
Huntsman Corp	11.03.2011	31.03.2011	2,61 %	0,10 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.03.2011	31.03.2011	8,28 %	0,09 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	22.03.2011	31.03.2011	7,68 %	0,26 $
Pampa Energia SA ADR	11.01.2011	31.03.2011	0,00 %	0,01 $
Hudbay Minerals Inc	17.03.2011	31.03.2011	0,08 %	0,10 CA$
Maxar Technologies Inc	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,50 CA$
Great-West Lifeco Inc	01.03.2011	31.03.2011	3,88 %	0,31 CA$
Advent Convertible & Income Fund	11.03.2011	31.03.2011	11,31 %	0,09 $
Amerigo Resources Ltd	11.03.2011	31.03.2011	3,99 %	0,29 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.03.2011	31.03.2011	7,23 %	0,49 $
Spok Holdings Inc	15.03.2011	31.03.2011	10,98 %	0,25 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.03.2011	31.03.2011	7,44 %	0,09 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.03.2011	31.03.2011	10,82 %	0,08 $
BlackRock Income Trust	11.03.2011	31.03.2011	9,85 %	0,03 $
iShares Core S&P 500 ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,14 %	0,60 $
abrdn Life Sciences Investors	16.02.2011	31.03.2011	12,08 %	0,25 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.03.2011	31.03.2011	11,34 %	0,02 $
Ameren Corp	07.03.2011	31.03.2011	2,73 %	0,39 $
Santos Ltd	23.02.2011	31.03.2011	4,67 %	0,13 AU$
Rakuten Group Inc	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	2 ¥
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	15.03.2011	31.03.2011	5,65 %	0,09 CA$
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	0,40 %	0,17 $
Brinker International Inc	09.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,14 $
Neuberger High Yield Strategies	11.03.2011	31.03.2011	16,59 %	0,11 $
Ovintiv Inc	11.03.2011	31.03.2011	2,28 %	0,20 $
GN Store Nord AS	28.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,19 DKK
Telephone and Data Systems Inc	15.03.2011	31.03.2011	0,35 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2011	31.03.2011	8,20 %	0,33 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.03.2011	31.03.2011	9,13 %	0,11 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.03.2011	31.03.2011	8,84 %	0,34 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.03.2011	31.03.2011	13,14 %	0,08 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.03.2011	31.03.2011	7,26 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2011	31.03.2011	7,82 %	0,11 $
Hess Corp	10.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,10 $
NorthWestern Energy Group Inc	11.03.2011	31.03.2011	3,68 %	0,36 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	25.03.2011	31.03.2011	8,73 %	0,35 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	23.03.2011	31.03.2011	13,30 %	0,06 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,06 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.03.2011	31.03.2011	9,10 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.03.2011	31.03.2011	9,24 %	0,12 $
MCAN Financial Group	28.02.2011	31.03.2011	7,20 %	0,96 CA$
BlackRock Core Bond Trust	11.03.2011	31.03.2011	9,63 %	0,07 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.03.2011	31.03.2011	12,04 %	0,03 $
BlackRock Energy & Resources Trust	11.03.2011	31.03.2011	7,18 %	0,41 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.03.2011	31.03.2011	6,69 %	0,07 $
Svenska Handelsbanken AB Class B	24.03.2011	31.03.2011	8,16 %	3,00 SEK
AGC Inc	28.12.2010	31.03.2011	3,61 %	70 ¥
Hudson Pacific Properties Inc	17.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,13 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.03.2011	31.03.2011	7,82 %	0,17 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.03.2011	31.03.2011	7,48 %	0,08 $
iShares Select Dividend ETF	25.03.2011	31.03.2011	3,44 %	0,47 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.03.2011	31.03.2011	8,04 %	0,09 $
iShares Semiconductor ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,40 %	0,03 $
Methanex Corp	15.03.2011	31.03.2011	1,34 %	0,16 $
SIR Royalty Income Fund	15.03.2011	31.03.2011	7,74 %	0,08 CA$
GATX Corp	23.02.2011	31.03.2011	1,35 %	0,29 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,14 %	0,14 $
Hillenbrand Inc	15.03.2011	31.03.2011	2,87 %	0,19 $
Maple Leaf Foods Inc	08.03.2011	31.03.2011	2,89 %	0,04 CA$
Range Resources Corp	11.03.2011	31.03.2011	1,01 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.03.2011	31.03.2011	7,12 %	0,12 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.03.2011	31.03.2011	0,52 %	0,26 $
American Assets Trust Inc	11.03.2011	31.03.2011	6,76 %	0,17 $
Chemtrade Logistics Income Fund	24.02.2011	31.03.2011	4,77 %	0,10 CA$
Intact Financial Corp	11.03.2011	31.03.2011	2,34 %	0,37 CA$
Invesco Preferred ETF	15.03.2011	31.03.2011	5,99 %	0,08 $
McMillan Shakespeare Ltd	11.03.2011	31.03.2011	9,11 %	0,16 AU$
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	1,95 %	0,32 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.03.2011	31.03.2011	13,45 %	0,08 $
Blackstone Long-Short Credit Income	16.03.2011	31.03.2011	8,75 %	0,11 $
Real Estate Credit Investments Limited	09.03.2011	31.03.2011	10,03 %	0,02 £
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	0,48 %	0,04 $
Temple Bar Investment Trust PLC	16.03.2011	31.03.2011	3,99 %	0,01 £
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.03.2011	31.03.2011	6,95 %	0,24 $
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist)	16.03.2011	31.03.2011	0,23 %	1,77 $
361 Degrees International Ltd	07.03.2011	31.03.2011	4,37 %	0,08 HK$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.03.2011	31.03.2011	9,64 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2011	31.03.2011	8,53 %	0,30 $
Global Self Storage Inc	11.03.2011	31.03.2011	5,39 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	3,11 %	0,08 CA$
Cineplex Inc	24.02.2011	31.03.2011	0,00 %	0,11 CA$
Foroya Banki P/F	28.03.2011	31.03.2011	8,24 %	4,00 DKK
Invesco High Income Trust II	11.03.2011	31.03.2011	10,50 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.03.2011	31.03.2011	4,00 %	0,03 $
BlackRock Limited Duration Income	11.03.2011	31.03.2011	10,61 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,55 %	0,20 $
W&T Offshore Inc	11.03.2011	31.03.2011	1,43 %	0,04 $
Data3 Ltd	10.03.2011	31.03.2011	4,13 %	0,04 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.03.2011	31.03.2011	7,64 %	0,09 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.03.2011	31.03.2011	7,73 %	0,09 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,05 %	0,23 $
Power Integrations Inc	24.02.2011	31.03.2011	1,53 %	0,03 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,12 CA$
Farmers National Banc Corp	16.03.2011	31.03.2011	4,87 %	0,03 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.03.2011	31.03.2011	7,23 %	0,13 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.03.2011	31.03.2011	10,36 %	0,12 $
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist)	16.03.2011	31.03.2011	1,85 %	2,00 €
MFS Intermediate High Income Fund	09.03.2011	31.03.2011	10,32 %	0,02 $
Resonac Holdings Corp	28.12.2010	31.03.2011	0,51 %	30 ¥
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	0,46 %	0,04 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	28.02.2011	31.03.2011	5,69 %	0,30 AU$
Douglas Dynamics Inc	17.03.2011	31.03.2011	2,58 %	0,57 $
Accendra Health Inc	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,20 $
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2011	31.03.2011	1,69 %	0,04 CA$
Elme Communities	10.03.2011	31.03.2011	33,16 %	0,43 $
Exco Technologies Ltd	11.03.2011	31.03.2011	5,62 %	0,03 CA$
iShares U.S. Medical Devices ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,41 %	0,01 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09.03.2011	31.03.2011	9,34 %	0,12 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	15.03.2011	31.03.2011	8,18 %	0,05 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	16.03.2011	31.03.2011	7,69 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,24 CA$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	11.03.2011	31.03.2011	5,13 %	0,05 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	23.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,23 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	21.03.2011	31.03.2011	7,39 %	0,23 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	22.03.2011	31.03.2011	3,59 %	0,07 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,03 %	0,02 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	28.03.2011	31.03.2011	2,14 %	0,10 $
iShares S&P 500 Growth ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,38 %	0,24 $
K&S Corp Ltd	10.03.2011	31.03.2011	4,06 %	0,05 AU$
MFS Charter Income	09.03.2011	31.03.2011	8,66 %	0,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	17.03.2011	31.03.2011	13,21 %	0,12 $
Aberdeen International Inc	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,01 CA$
CAE Inc	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,04 CA$
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,23 %	0,22 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,19 %	0,13 $
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist)	16.03.2011	31.03.2011	0,20 %	0,28 €
MFS Multi-Market Income Fund	09.03.2011	31.03.2011	8,60 %	0,04 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,07 $
Power REIT	23.02.2011	31.03.2011	0,00 %	0,10 $
The Keg Royalties Income Fund	17.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,08 CA$
Tokyo Tatemono Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,84 %	8 ¥
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	2,51 %	0,62 $
Banco de Credito e Inversiones SA	28.03.2011	31.03.2011	2,30 %	406 CLP
Canadian Western Bank	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,13 CA$
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	10.03.2011	31.03.2011	7,17 %	0,02 AU$
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	16.03.2011	31.03.2011	7,61 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.03.2011	31.03.2011	8,15 %	0,09 $
Enterprise Financial Services Corp	11.03.2011	31.03.2011	3,21 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.03.2011	31.03.2011	6,93 %	0,09 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,03 $
John Hancock Investors Trust	09.03.2011	31.03.2011	10,03 %	0,46 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2011	31.03.2011	7,70 %	1,05 $
Skellerup Holdings Ltd	16.03.2011	31.03.2011	13,08 %	0,03 NZ$
Steel Connect Inc	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	8,53 $
Teads Holding Co	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,21 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.03.2011	31.03.2011	8,71 %	0,03 $
Ag Growth International Inc	24.02.2011	31.03.2011	3,40 %	0,20 CA$
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.03.2011	31.03.2011	6,92 %	0,14 $
Horace Mann Educators Corp	17.03.2011	31.03.2011	3,27 %	0,11 $
iShares U.S. Technology ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,13 %	0,06 $
Mattr Corp	16.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,08 CA$
MFS Intermediate Income Fund	09.03.2011	31.03.2011	9,11 %	0,05 $
Ridley Corp Ltd	07.03.2011	31.03.2011	3,83 %	0,04 AU$
Sapporo Holdings Ltd	28.12.2010	31.03.2011	0,98 %	35 ¥
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	3,68 %	0,80 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	1,51 %	0,03 $
CHS Inc	15.03.2011	31.03.2011	7,17 %	0,50 $
CIMB Group Holdings Bhd	11.03.2011	31.03.2011	6,24 %	0,08 MYR
Doro AB	24.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,50 SEK
Freightways Group Ltd	09.03.2011	31.03.2011	4,29 %	0,09 NZ$
iShares Expanded Tech Sector ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,15 %	0,06 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	4,74 %	0,06 CA$
iShares U.S. Real Estate ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,21 %	0,50 $
Just Energy Group Inc	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	3,41 CA$
Lindsay Australia Ltd	07.03.2011	31.03.2011	5,72 %	0,01 AU$
McCoy Global Inc	17.03.2011	31.03.2011	4,96 %	0,01 CA$
NRW Holdings Ltd	28.02.2011	31.03.2011	3,11 %	0,04 AU$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,16 $
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	1,73 %	0,17 $
Challenger Ltd	04.03.2011	31.03.2011	3,92 %	0,07 AU$
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	23.02.2011	31.03.2011	3,90 %	0,02 £
Fleetwood Ltd	03.03.2011	31.03.2011	13,35 %	0,31 AU$
Invesco Municipal Trust	11.03.2011	31.03.2011	7,73 %	0,08 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,66 %	0,18 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.03.2011	31.03.2011	7,52 %	0,09 $
iShares Core U.S. REIT ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,68 %	0,31 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,56 %	0,36 $
iShares S&P 500 Value ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,57 %	0,28 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,25 %	0,12 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,85 %	0,07 CA$
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,14 %	0,15 $
JPM Global Dividend A (dist) - EUR (hedged)	16.03.2011	31.03.2011	0,21 %	1,71 €
Nakanishi Inc	28.12.2010	31.03.2011	2,05 %	5 ¥
Quanex Building Products Corp	11.03.2011	31.03.2011	1,64 %	0,04 $
Qube Holdings Ltd	02.03.2011	31.03.2011	2,32 %	0,02 AU$
TriCo Bancshares	17.03.2011	31.03.2011	2,96 %	0,09 $
Aimia Inc	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,13 CA$
BNY Mellon Municipal Income	10.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,05 $
DWS Municipal Income Trust	16.03.2011	31.03.2011	7,93 %	0,07 $
Espey Manufacturing & Electronics Corp	10.03.2011	31.03.2011	1,48 %	0,23 $
High Yield ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,34 $
Invesco Bond Fund	11.03.2011	31.03.2011	5,24 %	0,08 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18.03.2011	31.03.2011	3,26 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.03.2011	31.03.2011	5,67 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.03.2011	31.03.2011	7,70 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.03.2011	31.03.2011	7,31 %	0,08 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	28.03.2011	31.03.2011	3,04 %	0,10 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	28.03.2011	31.03.2011	2,55 %	0,11 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	3,42 %	0,09 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,07 %	0,14 CA$
iShares Transportation Average ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,98 %	0,25 $
iShares U.S. Financial Services ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,33 %	0,06 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	25.03.2011	31.03.2011	1,18 %	0,02 $
iShares US Consumer Staples ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,70 %	0,33 $
MFS Special Value Trust	09.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,14 $
PS Business Parks Inc	14.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,44 $
Retail Opportunity Investments Corp	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,08 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	28.12.2010	31.03.2011	4,33 %	12 ¥
Tamron Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,42 %	4 ¥
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	24.02.2011	31.03.2011	5,65 %	0,25 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22.03.2011	31.03.2011	1,52 %	0,13 $
Vina Concha Y Toro SA	28.03.2011	31.03.2011	4,77 %	3 CLP
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.03.2011	31.03.2011	7,60 %	0,03 $
Yamazaki Baking Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,00 %	15 ¥
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.03.2011	31.03.2011	5,66 %	0,04 €
Albion Crown VCT PLC	09.03.2011	31.03.2011	5,37 %	0,01 £
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	08.03.2011	31.03.2011	3,55 %	0,14 CA$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	10.03.2011	31.03.2011	5,10 %	0,05 $
Briscoe Group Ltd	22.03.2011	31.03.2011	4,45 %	0,07 NZ$
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11.03.2011	31.03.2011	5,88 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	11.03.2011	31.03.2011	3,94 %	0,11 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.03.2011	31.03.2011	3,39 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.03.2011	31.03.2011	4,79 %	0,10 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,94 %	30 ¥
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	22.03.2011	31.03.2011	5,12 %	0,14 $
Helios Technologies Inc	11.03.2011	31.03.2011	0,71 %	0,11 $
IBI Managing & Underwriting Ltd	21.03.2011	31.03.2011	8,36 %	0,16 ₪
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,10 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,11 $
Invesco Global Water ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,97 %	0,00 $
Invesco Golden Dragon China ETF	18.03.2011	31.03.2011	3,28 %	0,00 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.03.2011	31.03.2011	7,67 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,23 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,64 %	0,04 $
Investors Title Co	17.03.2011	31.03.2011	4,73 %	0,07 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	25.03.2011	31.03.2011	5,07 %	0,06 CA$
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,34 %	0,17 $
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	4,38 %	0,05 CA$
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,82 %	0,00 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,18 %	0,00 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	25.03.2011	31.03.2011	1,57 %	0,16 $
Lincoln Educational Services Corp	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,25 $
MFS Government Markets Income	09.03.2011	31.03.2011	7,70 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	09.03.2011	31.03.2011	5,77 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.03.2011	31.03.2011	5,37 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.03.2011	31.03.2011	4,87 %	0,05 $
NARI Technology Co Ltd Class A	25.03.2011	31.03.2011	2,12 %	0,01 CN¥
New England Realty Associates LP ADR	11.03.2011	31.03.2011	2,79 %	0,23 $
Nippon Carbon Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	4,17 %	50 ¥
Resimac Group Ltd	11.03.2011	31.03.2011	27,07 %	0,03 AU$
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	01.02.2011	31.03.2011	5,59 %	0,01 £
Siix Corp	28.12.2010	31.03.2011	3,69 %	7 ¥
SIV Capital Ltd	08.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,09 AU$
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	28.02.2011	31.03.2011	5,31 %	0,28 CA$
Supply Network Ltd	10.03.2011	31.03.2011	2,54 %	0,02 AU$
Tachikawa Corp	28.12.2010	31.03.2011	2,71 %	5 ¥
Valhi Inc	10.03.2011	31.03.2011	2,24 %	0,10 $
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	0,78 %	0,24 $
Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	1,07 %	0,18 $
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	30.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,36 $
Arcelik AS	29.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,37 TRY
Asset Plus Ltd	16.03.2011	31.03.2011	4,55 %	0,01 NZ$
Atrion Corp	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,42 $
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	10.03.2011	31.03.2011	8,58 %	0,12 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	10.03.2011	31.03.2011	10,85 %	0,12 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-	10.03.2011	31.03.2011	9,54 %	0,12 R$
Bharat Heavy Electricals Ltd	18.03.2011	31.03.2011	0,16 %	1,77 ₹
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	10.03.2011	31.03.2011	4,86 %	0,05 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	11.03.2011	31.03.2011	4,92 %	0,38 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2011	31.03.2011	1,61 %	0,03 CA$
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.03.2011	31.03.2011	6,15 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	22.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,43 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,59 $
Emeco Holdings Ltd	25.02.2011	31.03.2011	0,00 %	1,08 AU$
ESSA Bancorp Inc	14.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,05 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	22.03.2011	31.03.2011	3,72 %	0,15 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	21.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,35 $
Havsfrun Investment AB Class B	24.03.2011	31.03.2011	7,09 %	1,50 SEK
Henderson Diversified Income Trust PLC	09.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,01 £
Iida Group Holdings Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,84 %	38 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.03.2011	31.03.2011	7,49 %	0,07 $
Invesco Dividend Achievers ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,38 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	11,63 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,15 %	0,00 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.03.2011	31.03.2011	7,40 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,88 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,21 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,41 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,92 %	0,00 $
Invesco Water Resources ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,56 %	0,00 $
IRESS Ltd	08.03.2011	31.03.2011	4,51 %	0,27 AU$
iShares Canadian Growth Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,47 %	0,06 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	5,27 %	0,18 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	4,27 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	4,03 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	3,07 %	0,07 CA$
iShares Dow Jones U.S. ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,93 %	0,13 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,90 %	0,16 $
iShares Jantzi Social Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,71 %	0,10 CA$
iShares Morningstar Growth ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,45 %	0,02 $
iShares S&P 100 ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,30 %	0,25 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,68 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,14 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,83 %	0,13 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2011	31.03.2011	5,55 %	0,08 CA$
iShares U.S. Energy ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,30 %	0,13 $
iShares U.S. Healthcare ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,30 %	0,05 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,70 %	0,21 $
iShares U.S. Utilities ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,12 %	0,37 $
John Hancock Income Securities Trust	09.03.2011	31.03.2011	5,57 %	0,29 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	09.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,36 $
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist)	16.03.2011	31.03.2011	0,92 %	0,55 €
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist)	16.03.2011	31.03.2011	0,83 %	1,26 €
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,84 %	8 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.03.2011	31.03.2011	6,25 %	0,00 £
Mabuchi Motor Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,40 %	13 ¥
Maca Ltd	04.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,03 AU$
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	22.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,18 $
MFS Municipal Income Trust	09.03.2011	31.03.2011	5,31 %	0,04 $
Modec Inc	28.12.2010	31.03.2011	1,36 %	11 ¥
Morguard Corp	11.03.2011	31.03.2011	0,68 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,07 $
Nippon Ceramic Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	4,64 %	20 ¥
Noritz Corp	28.12.2010	31.03.2011	3,11 %	14 ¥
Pettenati SA Industria Textil Pfd Shs	03.11.2010	31.03.2011	3,05 %	0,13 R$
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.03.2011	31.03.2011	5,11 %	0,11 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2011	31.03.2011	6,05 %	0,12 €
Pola Orbis Holdings Inc	28.12.2010	31.03.2011	3,95 %	10 ¥
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	11.03.2011	31.03.2011	6,85 %	0,19 CA$
Sanyo Shokai Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,48 %	120 ¥
Seven West Media Ltd	03.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,17 AU$
Steel & Tube Holdings Ltd	09.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,07 NZ$
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,04 $
Tecsys Inc	15.03.2011	31.03.2011	1,08 %	0,03 CA$
Teikoku Sen-I Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,14 %	25 ¥
The Torigoe Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	4,69 %	11 ¥
Toabo Corp	28.12.2010	31.03.2011	2,93 %	20 ¥
Toagosei Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,84 %	11 ¥
TWC Enterprises Ltd	11.03.2011	31.03.2011	1,70 %	0,08 CA$
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	30.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,12 $
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	30.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,12 $
Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	1,17 %	0,21 $
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares	25.03.2011	31.03.2011	1,73 %	0,14 $
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	11.03.2011	31.03.2011	4,79 %	0,08 CA$
WAM Active Limited	17.03.2011	31.03.2011	7,45 %	0,04 AU$
Aeria Inc	28.12.2010	31.03.2011	2,00 %	11 ¥
Ambertech Ltd	09.03.2011	31.03.2011	15,04 %	0,01 AU$
Ancom Logistics Bhd	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,02 MYR
ARN Media Ltd	04.03.2011	31.03.2011	9,79 %	0,36 AU$
Aurex Energy Corp	17.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,78 $
Boustead Holdings Bhd	17.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,05 MYR
CASSINA IXC Ltd	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	10 ¥
Cielo SA	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,31 R$
Citizens Holding Co	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,22 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	02.03.2011	31.03.2011	5,43 %	0,31 CA$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.03.2011	31.03.2011	5,67 %	0,07 $
Create Medic Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,75 %	18 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,04 $
Daekyo Co Ltd	29.12.2010	31.03.2011	5,71 %	130 ₩
Daekyo Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	31.03.2011	8,52 %	140 ₩
Daitron Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	4,15 %	10 ¥
Daiwa Industries Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,67 %	5 ¥
Daou Technology Inc	29.12.2010	31.03.2011	3,84 %	130 ₩
Dongkuk Holdings	29.12.2010	31.03.2011	0,00 %	796 ₩
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,42 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	16.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,08 $
DY Corp	29.12.2010	31.03.2011	3,34 %	200 ₩
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,07 $
En Inc	28.12.2010	31.03.2011	6,19 %	6 ¥
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	21,00 $
Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B	23.03.2011	31.03.2011	6,21 %	2,13 $
Findex Inc	28.12.2010	31.03.2011	2,93 %	1 ¥
First Trust Value Line Dividend Index Fund	22.03.2011	31.03.2011	2,25 %	0,09 $
Foresight Ventures VCT PLC	23.02.2011	31.03.2011	4,83 %	0,08 £
Fujio Food Group Inc	28.12.2010	31.03.2011	0,37 %	3 ¥
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	30.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,31 $
Golf Digest Online Inc	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	2 ¥
Green Cross Corp	29.12.2010	31.03.2011	0,99 %	1.554 ₩
Green Cross Holdings Corp	29.12.2010	31.03.2011	1,19 %	295 ₩
Green Cross Holdings Corp	29.12.2010	31.03.2011	2,07 %	295 ₩
Hakuyosha Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,20 %	25 ¥
Hamai Industries Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,89 %	15 ¥
Hanil holdings Co Ltd	29.12.2010	31.03.2011	6,17 %	444 ₩
Hikari Business Form Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	4,23 %	15 ¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	0,70 %	15 ¥
International Parkside Products Inc	17.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,01 CA$
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,21 %	0,08 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,90 %	0,00 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,54 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,21 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,84 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,38 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,90 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,34 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,71 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,26 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	18.03.2011	31.03.2011	2,02 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.03.2011	31.03.2011	3,69 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,00 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,08 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,90 %	0,30 $
Invesco Large Cap Growth ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,11 %	0,01 $
Invesco Large Cap Value ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,06 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,95 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,25 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,20 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,39 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18.03.2011	31.03.2011	2,36 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,17 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,95 %	0,12 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	18.03.2011	31.03.2011	2,36 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,26 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	18.03.2011	31.03.2011	1,05 %	0,13 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	18.03.2011	31.03.2011	0,97 %	0,14 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,13 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,26 $
Isabella Bank Corp	16.03.2011	31.03.2011	2,38 %	0,19 $
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	4,79 %	0,09 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	25.03.2011	31.03.2011	3,13 %	0,05 CA$
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,92 %	0,07 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,30 %	0,05 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,73 %	0,00 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,99 %	0,12 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,31 %	0,04 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,59 %	0,01 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,93 %	0,11 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,04 %	0,08 $
iShares Morningstar Value ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,69 %	0,17 $
iShares North American Natural Resources ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,94 %	0,06 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,57 %	0,03 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,80 %	0,05 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,26 %	0,17 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,09 %	0,05 $
iShares U.S. Financials ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,87 %	0,07 $
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2011	31.03.2011	6,02 %	0,13 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2011	31.03.2011	4,16 %	0,08 CA$
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	25.03.2011	31.03.2011	0,78 %	0,21 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	25.03.2011	31.03.2011	1,28 %	0,03 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	25.03.2011	31.03.2011	2,82 %	0,06 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	25.03.2011	31.03.2011	0,49 %	0,04 $
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,13 $
JcbNext Bhd	16.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,04 MYR
JPM Global High Yield Bond A (dist) - EUR (hedged)	16.03.2011	31.03.2011	5,33 %	4,40 €
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (dist)	16.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,42 $
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - GBP (hedged)	16.03.2011	31.03.2011	2,72 %	1,98 £
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (dist) - GBP (hedged)	16.03.2011	31.03.2011	3,15 %	2,76 £
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (dist)	16.03.2011	31.03.2011	0,37 %	0,20 £
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (dist) - JPY	16.03.2011	31.03.2011	0,00 %	200 ¥
Kanro Inc	28.12.2010	31.03.2011	2,69 %	3 ¥
Katakura Industries Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,60 %	10 ¥
Kokuyo Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,10 %	2 ¥
Kukdo Chemical Co Ltd	29.12.2010	31.03.2011	3,07 %	675 ₩
Lilama 10 JSC	14.03.2011	31.03.2011	6,26 %	661 ₫
Lilycolor Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	5,53 %	5 ¥
Luckland Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	1,65 %	7 ¥
Mitsubishi Pencil Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,09 %	7 ¥
MyState Ltd	28.02.2011	31.03.2011	5,30 %	0,12 AU$
Nakano Refrigerators Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	18 ¥
NIPPON CONCEPT Corp	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	3.333 ¥
Nippon Denko Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,94 %	10 ¥
Nittoseiko Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,57 %	3 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,84 %	15 ¥
Okabe Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	4,36 %	6 ¥
Old Point Financial Corp	24.02.2011	31.03.2011	0,00 %	0,05 $
Oriental Food Industries Holdings Bhd	09.03.2011	31.03.2011	3,35 %	0,01 MYR
Pack Corp	28.12.2010	31.03.2011	3,17 %	7 ¥
Pettenati SA Industria Textil	03.11.2010	31.03.2011	3,05 %	0,13 R$
Pilot Corp	28.12.2010	31.03.2011	3,04 %	5 ¥
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2011	31.03.2011	6,43 %	0,18 €
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	30.03.2011	31.03.2011	4,49 %	0,12 CHF
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	30.03.2011	31.03.2011	6,30 %	0,12 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,09 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,09 $
Pixel Companyz Inc	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	5 ¥
Posco Steeleon Co Ltd	29.12.2010	31.03.2011	4,88 %	500 ₩
Rights & Issues Investment Trust Ord	02.03.2011	31.03.2011	2,20 %	0,02 £
Rokko Butter Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	1,69 %	10 ¥
S P Setia Bhd	14.03.2011	31.03.2011	2,79 %	0,06 MYR
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,04 CA$
S&K Polytec Co Ltd	29.12.2010	31.03.2011	0,00 %	150 ₩
Samyang Tongsang Co Ltd	29.12.2010	31.03.2011	4,04 %	300 ₩
Sansei Landic Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	3,23 %	130 ¥
Seiwa Chuo Holdings Corp	28.12.2010	31.03.2011	1,35 %	5 ¥
Senshukai Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	8 ¥
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	29.12.2010	31.03.2011	0,00 %	75 ₩
Siasun Robot & Automation Co Ltd Class A	31.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Space Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	5,03 %	11 ¥
SRG Global Ltd	08.03.2011	31.03.2011	2,41 %	0,04 AU$
Studio Alice Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	2,60 %	25 ¥
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd Class A	31.03.2011	31.03.2011	2,68 %	0,03 CN¥
Taki Chemical Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	1,84 %	25 ¥
tella Inc	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	1 ¥
The Kyoto Hotel Ltd	28.12.2010	31.03.2011	0,46 %	3 ¥
Tokyu Recreation Co Ltd	28.12.2010	31.03.2011	0,00 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,20 CA$
Tsukada Global Holdings Inc	28.12.2010	31.03.2011	2,01 %	3 ¥
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	30.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,54 $
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund Investor Shares	30.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,07 $
Vanguard LifeStrategy Income Fund Investor Shares	30.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,07 $
Verbrec Ltd	03.03.2011	31.03.2011	1,02 %	0,03 AU$
Yamada Servicer Synthetic Office	28.12.2010	31.03.2011	0,90 %	10 ¥
YTL Power International Bhd	14.03.2011	31.03.2011	2,15 %	0,02 MYR
Zenobe Gramme Cert	28.03.2011	31.03.2011	10,44 %	22,20 €
Zhuzhou Tianqiao Crane Co Ltd Class A	31.03.2011	31.03.2011	0,37 %	0,03 CN¥
Zicom Group Ltd	11.03.2011	31.03.2011	0,00 %	0,00 AU$