Dividendenkalender 01. April 2019

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Am 01. April 2019 zahlen 383 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 383 Dividenden mit Zahltag am 01. April 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	14.03.2019	01.04.2019	2,42 %	0,40 $
2,60 % Zinsen p.a.* (variabel)Anzeige
Nike Inc	01.03.2019	01.04.2019	4,59 %	0,22 $
Walmart Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,92 %	0,18 $
Automatic Data Processing Inc	07.03.2019	01.04.2019	2,62 %	0,79 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	19.03.2019	01.04.2019	14,02 %	0,10 $
Dynex Capital Inc	21.03.2019	01.04.2019	16,44 %	0,18 $
Canadian Natural Resources Ltd	21.03.2019	01.04.2019	3,66 %	0,38 CA$
UGI Corp	14.03.2019	01.04.2019	3,98 %	0,26 $
Albemarle Corp	14.03.2019	01.04.2019	1,42 %	0,37 $
Ebro Foods SA	28.03.2019	01.04.2019	3,78 %	0,19 €
Pennant Park Investment Corp	19.03.2019	01.04.2019	26,81 %	0,18 $
FedEx Corp	08.03.2019	01.04.2019	1,56 %	0,65 $
PIMCO Dynamic Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	18,34 %	0,22 $
Genuine Parts Co	07.03.2019	01.04.2019	3,25 %	0,76 $
TransAlta Corp	28.02.2019	01.04.2019	1,71 %	0,04 CA$
Brown-Forman Corp Class B	01.03.2019	01.04.2019	3,57 %	0,17 $
H&R Block Inc	15.03.2019	01.04.2019	4,03 %	0,25 $
PPL Corp	07.03.2019	01.04.2019	3,44 %	0,41 $
Macy's Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,46 %	0,38 $
McKesson Corp	28.02.2019	01.04.2019	0,41 %	0,39 $
Paramount Global Class B	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,18 $
Ladder Capital Corp Class A	08.03.2019	01.04.2019	9,58 %	0,34 $
TELUS Corp	08.03.2019	01.04.2019	5,90 %	0,27 CA$
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08.03.2019	01.04.2019	12,70 %	0,13 $
Allstate Corp	27.02.2019	01.04.2019	1,75 %	0,50 $
MTN Group Ltd	27.03.2019	01.04.2019	2,45 %	3,25 ZAR
Schindler Holding AG	28.03.2019	01.04.2019	2,74 %	4,00 CHF
Huntington Bancshares Inc	15.03.2019	01.04.2019	3,68 %	0,14 $
BCP Investment Corp	02.04.2019	01.04.2019	15,12 %	6,70 $
Amcor PLC CDI	04.03.2019	01.04.2019	6,15 %	1,49 AU$
New Jersey Resources Corp	14.03.2019	01.04.2019	3,75 %	0,29 $
Tapestry Inc	07.03.2019	01.04.2019	1,57 %	0,34 $
Baxter International Inc	28.02.2019	01.04.2019	0,17 %	0,19 $
Goosehead Insurance Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,41 $
Regions Financial Corp	07.03.2019	01.04.2019	3,98 %	0,14 $
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	28.03.2019	01.04.2019	4,63 %	0,13 $
Textron Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,10 %	0,02 $
First Financial Bankshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,71 %	0,11 $
Bank Bradesco SA Vz	06.03.2019	01.04.2019	8,22 %	0,01 R$
American Homes 4 Rent Class A	14.03.2019	01.04.2019	4,38 %	0,05 $
Brown-Forman Corp Class A	01.03.2019	01.04.2019	3,52 %	0,17 $
United Bankshares Inc	07.03.2019	01.04.2019	3,25 %	0,34 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	9,72 %	0,39 $
Imperial Oil Ltd	01.03.2019	01.04.2019	2,09 %	0,19 CA$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14.03.2019	01.04.2019	10,62 %	0,06 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	14,00 %	0,07 $
Paramount Global Class A	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,18 $
West Fraser Timber Co.Ltd	15.03.2019	01.04.2019	1,81 %	0,20 CA$
Community Trust Bancorp Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,65 %	0,36 $
Comerica Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,67 $
The Hartford Insurance Group Inc	01.03.2019	01.04.2019	1,88 %	0,30 $
Merafe Resources Ltd	27.03.2019	01.04.2019	18,26 %	0,06 ZAR
Schindler Holding AG Non Voting	28.03.2019	01.04.2019	2,69 %	4,00 CHF
Nuveen Floating Rate Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	12,44 %	0,06 $
ITT Inc	08.03.2019	01.04.2019	0,81 %	0,15 $
Northern Trust Corp	07.03.2019	01.04.2019	1,94 %	0,60 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08.03.2019	01.04.2019	12,04 %	0,11 $
Birchcliff Energy Ltd	14.03.2019	01.04.2019	1,88 %	0,03 CA$
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	08.03.2019	01.04.2019	8,44 %	0,17 $
F&G Annuities & Life Inc	15.03.2019	01.04.2019	4,46 %	0,01 $
PIMCO Income Strategy Fund II	08.03.2019	01.04.2019	13,27 %	0,08 $
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2019	01.04.2019	2,56 %	0,01 R$
Aecon Group Inc	21.03.2019	01.04.2019	1,76 %	0,15 CA$
Gildan Activewear Inc	06.03.2019	01.04.2019	2,19 %	0,13 $
PIMCO High Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	13,29 %	0,08 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14.03.2019	01.04.2019	13,41 %	0,11 $
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2019	01.04.2019	3,93 %	0,50 CA$
Veren Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	22.03.2019	01.04.2019	8,24 %	0,55 $
Loblaw Companies Ltd	14.03.2019	01.04.2019	1,00 %	0,30 CA$
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	11,29 %	0,10 $
First Horizon Corp	14.03.2019	01.04.2019	2,82 %	0,14 $
PIMCO Income Strategy Fund	08.03.2019	01.04.2019	13,56 %	0,09 $
Virtus Convertible & Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	10,29 %	0,07 $
MDU Resources Group Inc	13.03.2019	01.04.2019	3,09 %	0,20 $
Rithm Property Trust Inc	19.03.2019	01.04.2019	11,94 %	0,22 $
Western Asset High Income Fund II	21.03.2019	01.04.2019	15,53 %	0,05 $
Banc of California Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,60 %	0,13 $
Mercury NZ Ltd	13.03.2019	01.04.2019	4,91 %	0,07 NZ$
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	12,65 %	0,10 $
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS	28.03.2019	01.04.2019	4,12 %	2,16 TRY
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	11.03.2019	01.04.2019	9,81 %	0,15 $
iShares SMIM ETF (CH)	28.03.2019	01.04.2019	1,66 %	0,50 CHF
Nuveen Global High Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	10,20 %	0,10 $
PCM Fund	08.03.2019	01.04.2019	15,25 %	0,08 $
George Weston Ltd	14.03.2019	01.04.2019	1,26 %	0,52 CA$
Valley National Bancorp	14.03.2019	01.04.2019	3,19 %	0,11 $
Prosperity Bancshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,45 %	0,41 $
Western Asset Global High Income Fund	21.03.2019	01.04.2019	15,10 %	0,06 $
Alliance Witan PLC	14.03.2019	01.04.2019	2,18 %	0,03 £
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	21.03.2019	01.04.2019	12,97 %	0,06 $
First Citizens BancShares Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	0,41 %	0,40 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.03.2019	01.04.2019	12,47 %	0,03 $
Avangrid Inc	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,44 $
Greif Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	3,05 %	0,44 $
Gronlandsbanken AS	28.03.2019	01.04.2019	7,08 %	30,00 DKK
LMP Capital and Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	9,40 %	0,31 $
SimCorp A/S	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	6,70 DKK
UMB Financial Corp	08.03.2019	01.04.2019	1,44 %	0,30 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,14 $
Virtus Convertible & Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	9,68 %	0,06 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	29.03.2019	01.04.2019	7,51 %	0,02 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	14.03.2019	01.04.2019	9,26 %	0,02 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	9,86 %	0,12 $
Popular Inc	07.03.2019	01.04.2019	2,17 %	0,30 $
SUNation Energy Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Synovus Financial Corp	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,30 $
Tegna Inc	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,07 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	14,69 %	0,18 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	20.03.2019	01.04.2019	10,74 %	0,15 $
Centerspace	14.03.2019	01.04.2019	5,26 %	0,70 $
FLSmidth & Co AS	28.03.2019	01.04.2019	0,72 %	9,00 DKK
Franklin Premier Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	9,41 %	0,04 $
NewMarket Corp	14.03.2019	01.04.2019	1,45 %	1,75 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	11,11 %	0,11 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,87 %	0,27 $
Wesbanco Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,84 %	0,31 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11.03.2019	01.04.2019	9,74 %	0,10 $
Mid-America Apartment Communities Inc Series I	14.03.2019	01.04.2019	8,33 %	1,06 $
Chico's FAS Inc	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,09 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,21 %	0,07 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,72 %	0,25 $
Allspring Income Opportunities Fund	11.03.2019	01.04.2019	10,28 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	8,61 %	0,03 $
Greif Inc Class B	15.03.2019	01.04.2019	3,53 %	0,66 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2019	01.04.2019	0,57 %	0,02 R$
Nuveen Real Estate Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	9,49 %	0,19 $
Pathward Financial Inc	08.03.2019	01.04.2019	0,25 %	0,05 $
PIMCO Strategic Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	9,81 %	0,07 $
Tredegar Corp	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,11 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	19.03.2019	01.04.2019	6,03 %	0,63 $
Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -M-	14.03.2019	01.04.2019	7,69 %	0,33 $
Western Asset Premier Bond Fund	21.03.2019	01.04.2019	8,33 %	0,07 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11.03.2019	01.04.2019	9,67 %	0,08 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	18.03.2019	01.04.2019	5,98 %	0,05 $
Freightways Group Ltd	14.03.2019	01.04.2019	4,62 %	0,18 NZ$
J.Jill Inc	18.03.2019	01.04.2019	1,61 %	1,15 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,30 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,23 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	6,86 %	0,07 $
Rogers Communications Inc	11.03.2019	01.04.2019	3,91 %	0,50 CA$
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Walmart Inc Cedear	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	21.03.2019	01.04.2019	14,86 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	11,23 %	0,09 $
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% PRF PERPETUAL USD 25	14.03.2019	01.04.2019	7,63 %	0,35 $
Bank Bradesco SA	06.03.2019	01.04.2019	8,37 %	0,01 R$
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	34,94 €
Northern Electric PLC	28.02.2019	01.04.2019	6,83 %	0,04 £
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,30 $
Virtus Convertible & Income Fund 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	08.03.2019	01.04.2019	7,13 %	0,35 $
Virtus Convertible & Income Fund II 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	08.03.2019	01.04.2019	7,15 %	0,34 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14.03.2019	01.04.2019	2,51 %	0,06 $
Coca-Cola Co Cedear	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	6,74 %	0,03 $
GasLog Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,55 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,32 %	0,06 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,89 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,74 %	0,05 $
RPT Realty	19.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,22 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	21.03.2019	01.04.2019	6,32 %	0,62 NOK
Stock Yards Bancorp Inc	15.03.2019	01.04.2019	1,64 %	0,25 $
Tiptree Inc	22.03.2019	01.04.2019	1,35 %	0,04 $
American Homes 4 Rent Series H	14.03.2019	01.04.2019	6,96 %	0,39 $
Beeks Financial Cloud Group PLC	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 £
Cadence Bank	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,17 $
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	14.03.2019	01.04.2019	6,69 %	0,31 CA$
Fidelity Enhanced High Yield ETF	27.03.2019	01.04.2019	1,25 %	0,19 $
Fidelity Government Cash Reserves	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	29.03.2019	01.04.2019	3,39 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	1,21 %	0,13 $
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2019	01.04.2019	2,34 %	0,01 R$
Korea Zinc Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	0,87 %	11.000 ₩
Merchants Bancorp	14.03.2019	01.04.2019	0,87 %	0,05 $
National Bank of Kuwait SAK	26.03.2019	01.04.2019	4,02 %	0,020 KWD
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14.03.2019	01.04.2019	7,61 %	0,05 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14.03.2019	01.04.2019	4,70 %	0,05 $
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,41 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14.03.2019	01.04.2019	6,11 %	0,13 $
Standard Chartered PLC 8.25% PRF IRR GBP 1	14.03.2019	01.04.2019	6,60 %	0,04 £
Westwood Holdings Group Inc	07.03.2019	01.04.2019	3,24 %	0,72 $
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	29.03.2019	01.04.2019	6,74 %	0,06 $
Attacq Ltd	27.03.2019	01.04.2019	5,54 %	0,41 ZAR
Aygaz AS	28.03.2019	01.04.2019	3,75 %	1,29 TRY
BlackRock Investment Quality Municipal	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniAssets Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,33 %	0,05 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14.03.2019	01.04.2019	4,31 %	0,05 $
Bristol Water PLC 8.75% PRF IRR GBP 1	21.02.2019	01.04.2019	6,81 %	0,04 £
C&F Financial Corp	14.03.2019	01.04.2019	2,03 %	0,37 $
Exel Composites Oyj	22.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 €
Fidelity Conservative Income Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	3,91 %	0,02 $
Fifth Third Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I	28.03.2019	01.04.2019	7,55 %	0,41 $
Ford Motor Co. 6,625% 98/28	29.03.2019	01.04.2019	6,49 %	0,03 $
Fortress Real Estate Investments Ltd Class B	27.03.2019	01.04.2019	7,05 %	0,77 ZAR
Franklin Municipal Opportunities Trust	21.03.2019	01.04.2019	6,45 %	0,05 $
General Accident PLC 7.875% PRF PERPETUAL GBP 1	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 £
General Motors Co. 5,15% 17/38	29.03.2019	01.04.2019	5,70 %	0,03 $
Hawthorn Bancshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,18 %	0,10 $
Heartland Express Inc	21.03.2019	01.04.2019	0,65 %	0,02 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	14.03.2019	01.04.2019	5,00 %	0,88 $
McDonald's Corp. 3,8% 18/28	29.03.2019	01.04.2019	3,87 %	0,02 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	29.03.2019	01.04.2019	5,36 %	0,06 $
Momentum Group Ltd	27.03.2019	01.04.2019	5,36 %	0,35 ZAR
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,35 %	0,06 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,30 %	0,04 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,47 %	0,04 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,17 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,23 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,52 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,47 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,70 %	0,10 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,47 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	5,19 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	5,46 %	0,05 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,10 $
Spur Corp Ltd	27.03.2019	01.04.2019	8,05 %	0,63 ZAR
Standard Chartered PLC 7.375% PRF PERPETUAL GBP 1	14.03.2019	01.04.2019	6,79 %	0,04 £
Total System Services Inc	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,13 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -B-	14.03.2019	01.04.2019	7,55 %	0,34 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,03 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	29.03.2019	01.04.2019	4,29 %	0,03 $
Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-	14.03.2019	01.04.2019	7,92 %	0,34 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21.03.2019	01.04.2019	6,85 %	0,03 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	21.03.2019	01.04.2019	6,87 %	0,06 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	6,30 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	6,87 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.03.2019	01.04.2019	7,76 %	0,00 $
Banco Itau Chile ADR	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,22 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,25 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14.03.2019	01.04.2019	6,49 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	5,43 %	0,05 $
BlackRock MuniVest	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	5,35 %	0,05 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,68 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality	14.03.2019	01.04.2019	6,60 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,50 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality II	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Consumers Energy Co	01.03.2019	01.04.2019	5,82 %	1,13 $
Cybozu Inc	26.12.2018	01.04.2019	1,31 %	9 ¥
Entergy Mississippi LLC DL-Bonds 2016(21/66)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,31 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.03.2019	01.04.2019	5,15 %	0,05 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Capital & Income Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	4,15 %	0,02 $
First US Bancshares Inc	11.03.2019	01.04.2019	1,68 %	0,02 $
GOP Properties Socimi SA	07.03.2019	01.04.2019	5,33 %	0,18 €
Grindrod Ltd	27.03.2019	01.04.2019	8,09 %	4,46 ZAR
Monteiro Aranha SA	18.03.2019	01.04.2019	41,89 %	2,04 R$
Newell Brands Inc. 7,375% 16/36	29.03.2019	01.04.2019	7,43 %	0,03 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,48 %	0,05 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,09 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,67 %	0,06 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Municipal Income	14.03.2019	01.04.2019	4,59 %	0,04 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,85 %	0,05 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14.03.2019	01.04.2019	3,89 %	0,03 $
Panama, Republik 9,375% 99/29	29.03.2019	01.04.2019	8,64 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Regional Express Holdings Ltd	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 AU$
RSA Insurance Group Ltd 7.38% PRF PERPETUAL GBP 1	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 £
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3,15% 16/26	29.03.2019	01.04.2019	3,16 %	0,02 $
Texton Property Fund Ltd Accum.Units ZAR	27.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,36 ZAR
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	3,75 %	0,00 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	5,40 %	0,06 $
Alabama Power Co 5 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs -A-	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,31 $
Alpha Architect Global Factor Equity ETF	25.03.2019	01.04.2019	1,78 %	0,08 $
American Homes 4 Rent 5.875 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs of BenefInterest Series -G-	14.03.2019	01.04.2019	6,88 %	0,37 $
Amgen Inc. 4,95% 10/41	29.03.2019	01.04.2019	5,60 %	0,02 $
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	28.03.2019	01.04.2019	3,27 %	0,12 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	7,05 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	5,08 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	5,57 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	3,95 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	28.03.2019	01.04.2019	0,76 %	0,00 €
Arlington Asset Investment Corp 7 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	26.02.2019	01.04.2019	0,00 %	0,44 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.03.2019	01.04.2019	3,23 %	0,02 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.03.2019	01.04.2019	3,15 %	0,02 R$
Bank of America Corp. 4,875% 14/44	29.03.2019	01.04.2019	5,59 %	0,02 $
Barrick Mining Corp. 5,25% 12/42	29.03.2019	01.04.2019	5,73 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Trust II	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14.03.2019	01.04.2019	5,55 %	0,05 $
Bond Strategy Euro All Term A	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,03 €
Boston Properties L.P. 2,75% 16/26	29.03.2019	01.04.2019	2,76 %	0,01 $
Chemung Financial Corp	15.03.2019	01.04.2019	1,70 %	0,26 $
Cielo-Blu Group Ltd	20.03.2019	01.04.2019	5,57 %	0,76 ₪
Citigroup Inc DR	21.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,45 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.03.2019	01.04.2019	5,84 %	0,06 $
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,36 CA$
Fidelity Corporate Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,14 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	0,78 %	0,11 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	27.03.2019	01.04.2019	0,80 %	0,11 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	28.03.2019	01.04.2019	3,98 %	0,06 $
First American Government Obligations Fund Class X	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
General Motors Co. 5,95% 18/49	29.03.2019	01.04.2019	6,55 %	0,03 $
Genetec Technology Bhd	13.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 MYR
Gilead Sciences Inc. 4,8% 14/44	29.03.2019	01.04.2019	5,58 %	0,02 $
Global Information Inc	26.12.2018	01.04.2019	3,71 %	100 ¥
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	29.03.2019	01.04.2019	4,87 %	0,04 $
Grindrod Ltd	27.03.2019	01.04.2019	3,49 %	0,15 ZAR
Heineken N.V. 4% 12/42	29.03.2019	01.04.2019	5,16 %	0,02 $
Hess Corp. 4,3% 16/27	29.03.2019	01.04.2019	4,31 %	0,02 $
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,94 $
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,16 $
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	28.03.2019	01.04.2019	0,53 %	0,10 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	29.03.2019	01.04.2019	4,61 %	0,18 $
iShares Securitized Income Active ETF	29.03.2019	01.04.2019	5,37 %	0,17 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2019	01.04.2019	0,56 %	0,02 R$
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
JPMorgan Chase & Co. 2,95% 16/26	29.03.2019	01.04.2019	2,96 %	0,01 $
Kellanova Co. 4,5% 16/46	29.03.2019	01.04.2019	5,55 %	0,02 $
Kubota Corp ADR	27.12.2018	01.04.2019	1,85 %	0,82 $
Kyeong Nam Steel Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	6,20 %	70 ₩
Kyungdong City Gas Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	4,00 %	700 ₩
MFS Government Securities Fund Class R6	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Microsoft Corp. 4,5% 10/40	29.03.2019	01.04.2019	5,12 %	0,02 $
Morgan Advanced Materials PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 1 - 2nd Preference 5.00%	28.02.2019	01.04.2019	7,38 %	0,03 £
Morgan Advanced Materials PLC 5.50% PRF PERPETUAL GBP 1 - 1St Preference 5.50%	28.02.2019	01.04.2019	8,35 %	0,03 £
Nemak SAB de CV	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 $
Novolog (pharm-up 1966) Ltd	20.03.2019	01.04.2019	5,50 %	0,04 ₪
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen Senior Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,10 $
Pacer American Energy Infrastructure ETF	28.03.2019	01.04.2019	0,68 %	0,35 $
RF Capital Group Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,25 CA$
Schindler Holding AG - Non Voting (Buyback - Nov 2024)	28.03.2019	01.04.2019	2,69 %	4,00 CHF
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	29.03.2019	01.04.2019	4,73 %	0,06 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	29.03.2019	01.04.2019	4,28 %	0,06 $
Sumisho Air Lease Corp. 3,625% 17/27	29.03.2019	01.04.2019	3,65 %	0,02 $
Suzhou Shijia Science & Technology Inc Class A	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,09 CN¥
The Dow Chemical Co. 4,625% 14/44	29.03.2019	01.04.2019	5,92 %	0,02 $
The Goldman Sachs Group Inc. 6,75% 07/37	29.03.2019	01.04.2019	6,53 %	0,03 $
The Home Depot Inc. 4,25% 15/46	29.03.2019	01.04.2019	5,42 %	0,02 $
Transcend Residential Property Fund Ltd	27.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,35 ZAR
TriState Capital Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th int	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,42 $
Trustco Bank Corp N Y	28.02.2019	01.04.2019	2,73 %	0,34 $
Union Pacific Corp. 3,799% 16/51	29.03.2019	01.04.2019	5,41 %	0,02 $
Unisem Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	0,90 %	60 ₩
Univest Financial Corp	12.03.2019	01.04.2019	2,19 %	0,20 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	7,78 %	0,39 $
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Verizon New York Inc. 7,375% 02/32	29.03.2019	01.04.2019	6,95 %	0,04 $
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	4,63 %	0,81 $
Vulcan Materials Co. 3,9% 17/27	29.03.2019	01.04.2019	3,94 %	0,02 $
Walmart Inc. 5,625% 10/40	29.03.2019	01.04.2019	5,65 %	0,03 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	21.03.2019	01.04.2019	5,57 %	0,09 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Wins Technet Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	7,36 %	320 ₩
Young Poong Corp	27.12.2018	01.04.2019	0,19 %	96 ₩