Dividendenkalender 31. Oktober 2016

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Am 31. Oktober 2016 zahlen 421 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 421 Dividenden mit Zahltag am 31. Oktober 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
JPMorgan Chase & Co	04.10.2016	31.10.2016	2,02 %	0,48 $
LTC Properties Inc	19.10.2016	31.10.2016	5,92 %	0,19 $
Gladstone Commercial Corp	19.10.2016	31.10.2016	9,34 %	0,13 $
Stryker Corp	28.09.2016	31.10.2016	1,22 %	0,38 $
Gladstone Capital Corp	19.10.2016	31.10.2016	9,35 %	0,14 $
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	4,73 %	0,53 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	5,63 %	0,48 $
Gladstone Investment Corp	19.10.2016	31.10.2016	5,71 %	0,06 $
Annaly Capital Management Inc	28.09.2016	31.10.2016	12,27 %	1,06 $
Dynex Capital Inc	03.10.2016	31.10.2016	15,03 %	0,21 $
Orchid Island Capital Inc	25.10.2016	31.10.2016	16,95 %	0,70 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	0,26 %	0,23 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	28.09.2016	31.10.2016	9,36 %	0,39 $
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	3,99 %	0,18 €
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	3,70 %	0,23 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	20.10.2016	31.10.2016	6,42 %	0,54 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	5,50 %	0,40 €
TransAlta Renewables Inc	29.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,07 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	12.10.2016	31.10.2016	4,83 %	0,82 $
The Toronto-Dominion Bank	05.10.2016	31.10.2016	3,00 %	0,55 CA$
B&G Foods Inc	28.09.2016	31.10.2016	13,72 %	0,42 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	12.10.2016	31.10.2016	12,44 %	0,06 $
C3.ai Inc	28.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,63 $
Diversified Royalty Corp	12.10.2016	31.10.2016	6,83 %	0,02 CA$
Gladstone Land Corp	19.10.2016	31.10.2016	5,73 %	0,04 $
Edison International	28.09.2016	31.10.2016	5,16 %	0,48 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	20.10.2016	31.10.2016	6,61 %	0,50 €
The Campbell's Co	07.10.2016	31.10.2016	7,53 %	0,35 $
Hewlett Packard Enterprise Co	07.10.2016	31.10.2016	2,00 %	0,06 $
Watsco Inc	13.10.2016	31.10.2016	3,15 %	1,05 $
Reaves Utility Income Trust	19.10.2016	31.10.2016	5,56 %	0,16 $
EOG Resources Inc	13.10.2016	31.10.2016	3,03 %	0,17 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.10.2016	31.10.2016	19,22 %	0,18 $
TC Energy Corp	28.09.2016	31.10.2016	5,31 %	0,57 CA$
MFA Financial Inc	26.09.2016	31.10.2016	13,86 %	0,20 $
Eagle Point Credit Co LLC	28.09.2016	31.10.2016	17,06 %	0,60 $
BXP Inc	28.09.2016	31.10.2016	4,72 %	0,65 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	1,84 %	0,09 $
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	1,70 %	0,08 $
BlackRock Science and Technology Trust	12.10.2016	31.10.2016	6,93 %	0,10 $
abrdn Global Premier Property	20.10.2016	31.10.2016	12,08 %	0,15 $
Xerox Holdings Corp	28.09.2016	31.10.2016	3,70 %	0,08 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	18.10.2016	31.10.2016	7,31 %	0,13 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	12.10.2016	31.10.2016	5,86 %	0,12 $
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	4,33 %	1,30 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR	30.09.2016	31.10.2016	5,31 %	0,09 $
Invesco QQQ Trust	16.09.2016	31.10.2016	0,42 %	0,29 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.10.2016	31.10.2016	20,63 %	0,28 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	16.09.2016	31.10.2016	1,02 %	1,08 $
Alamos Gold Inc Class A	12.10.2016	31.10.2016	0,41 %	0,01 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.10.2016	31.10.2016	15,16 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	20.10.2016	31.10.2016	8,33 %	0,01 £
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	18.10.2016	31.10.2016	8,05 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	12.10.2016	31.10.2016	8,64 %	0,05 $
Electricite de France SA	05.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,50 €
BlackRock Health Sciences Trust	12.10.2016	31.10.2016	7,98 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	6,86 %	0,10 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc	21.09.2016	31.10.2016	13,04 %	0,48 $
abrdn World Healthcare Fund	18.10.2016	31.10.2016	11,13 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	18.10.2016	31.10.2016	7,74 %	0,12 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	2,80 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.10.2016	31.10.2016	11,96 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.10.2016	31.10.2016	5,81 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.10.2016	31.10.2016	19,92 %	0,28 $
Sabine Royalty Trust	13.10.2016	31.10.2016	5,47 %	0,23 $
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	13.10.2016	31.10.2016	6,41 %	0,02 £
Invesco Senior Income Trust	12.10.2016	31.10.2016	11,19 %	0,02 $
Cohen & Steers Total Return Realty	18.10.2016	31.10.2016	8,25 %	0,08 $
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	2,77 %	0,42 $
TwentyFour Income Ord	20.10.2016	31.10.2016	9,97 %	0,02 £
abrdn Healthcare Opportunities Fund	18.10.2016	31.10.2016	11,64 %	0,11 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	14.10.2016	31.10.2016	12,73 %	0,13 $
IDEX Corp	13.10.2016	31.10.2016	1,40 %	0,34 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28.10.2016	31.10.2016	6,88 %	0,04 €
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	5,43 %	0,02 CHF
NXG Cushing Midstream Energy Fund	17.10.2016	31.10.2016	11,14 %	0,09 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.10.2016	31.10.2016	7,84 %	0,05 $
UDR Inc	06.10.2016	31.10.2016	1,59 %	0,30 $
WD-40 Co	19.10.2016	31.10.2016	2,02 %	0,42 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	18.10.2016	31.10.2016	7,47 %	0,09 $
Trinity Industries Inc	12.10.2016	31.10.2016	3,48 %	0,11 $
City of London Investment Group PLC	13.10.2016	31.10.2016	8,03 %	0,16 £
RPM International Inc	13.10.2016	31.10.2016	2,22 %	0,30 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	11.10.2016	31.10.2016	17,16 %	0,11 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.10.2016	31.10.2016	8,13 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	12.10.2016	31.10.2016	11,24 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	12.10.2016	31.10.2016	6,96 %	0,08 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	11.10.2016	31.10.2016	7,31 %	0,14 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.10.2016	31.10.2016	10,82 %	0,07 $
Consolidated Water Co Ltd	29.09.2016	31.10.2016	1,93 %	0,08 $
Global Water Resources Inc	13.10.2016	31.10.2016	4,29 %	0,02 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	1,25 %	0,06 $
BlackRock Income Trust	12.10.2016	31.10.2016	9,90 %	0,03 $
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	2,74 %	0,38 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	14.10.2016	31.10.2016	4,52 %	0,12 $
Capital Power Corp	28.09.2016	31.10.2016	4,50 %	0,39 CA$
KKR Income Opportunities Fund	13.10.2016	31.10.2016	12,89 %	0,13 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	19.10.2016	31.10.2016	10,66 %	0,10 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.10.2016	31.10.2016	11,21 %	0,04 $
Amplify CEF High Income ETF	26.10.2016	31.10.2016	12,45 %	0,16 $
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	5,55 %	2,27 CHF
DoubleLine Income Solutions Fund	12.10.2016	31.10.2016	11,84 %	0,15 $
Dillard's Inc Class A	28.09.2016	31.10.2016	0,21 %	0,07 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	12.10.2016	31.10.2016	11,59 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	12.10.2016	31.10.2016	6,76 %	0,04 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.10.2016	31.10.2016	5,67 %	0,12 CA$
Neuberger High Yield Strategies	13.10.2016	31.10.2016	16,73 %	0,08 $
Ensign Group Inc	28.09.2016	31.10.2016	0,14 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.10.2016	31.10.2016	8,15 %	0,11 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.10.2016	31.10.2016	13,04 %	0,06 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	2,82 %	0,06 €
John Hancock Preferred Income Fund III	11.10.2016	31.10.2016	8,90 %	0,12 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	12.10.2016	31.10.2016	7,32 %	0,13 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	12.10.2016	31.10.2016	8,39 %	0,08 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	12.10.2016	31.10.2016	8,89 %	0,04 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.09.2016	31.10.2016	9,64 %	0,11 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	8,35 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	7,53 %	0,15 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.10.2016	31.10.2016	13,16 %	0,07 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,10 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	14.10.2016	31.10.2016	8,94 %	0,28 $
BlackRock Core Bond Trust	12.10.2016	31.10.2016	9,73 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.10.2016	31.10.2016	7,09 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.10.2016	31.10.2016	9,09 %	0,14 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.10.2016	31.10.2016	11,85 %	0,06 $
BlackRock Energy & Resources Trust	12.10.2016	31.10.2016	6,96 %	0,08 $
Invesco CEF Income Composite ETF	14.10.2016	31.10.2016	7,79 %	0,12 $
McGrath RentCorp	13.10.2016	31.10.2016	1,82 %	0,26 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	28.10.2016	31.10.2016	6,28 %	0,04 $
Brady Corp Class A	06.10.2016	31.10.2016	1,21 %	0,21 $
John Hancock Premium Dividend Fund	11.10.2016	31.10.2016	7,49 %	0,10 $
SIR Royalty Income Fund	14.10.2016	31.10.2016	7,90 %	0,10 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	8,06 %	0,09 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	12.10.2016	31.10.2016	10,52 %	0,10 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	20.10.2016	31.10.2016	3,63 %	0,06 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.10.2016	31.10.2016	6,61 %	0,04 €
Total Energy Services Inc	28.09.2016	31.10.2016	2,02 %	0,06 CA$
Lowland Investment Company PLC	06.10.2016	31.10.2016	4,11 %	0,01 £
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.10.2016	31.10.2016	6,94 %	0,18 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.09.2016	31.10.2016	4,21 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	17.10.2016	31.10.2016	11,24 %	0,09 $
Invesco Preferred ETF	14.10.2016	31.10.2016	6,42 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20.10.2016	31.10.2016	8,87 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	7,94 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.10.2016	31.10.2016	13,25 %	0,06 $
Invesco Senior Loan ETF	14.10.2016	31.10.2016	1,02 %	0,08 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.10.2016	31.10.2016	9,69 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.10.2016	31.10.2016	8,43 %	0,10 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	3,62 %	0,08 CA$
Tianjin Development Holdings Ltd	26.09.2016	31.10.2016	5,98 %	0,05 HK$
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	12.10.2016	31.10.2016	9,31 %	0,10 $
Clough Global Dividend and Income Fund	17.10.2016	31.10.2016	11,08 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	17.10.2016	31.10.2016	10,92 %	0,10 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	12.10.2016	31.10.2016	2,06 %	0,10 CA$
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	3,07 %	0,08 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.10.2016	31.10.2016	8,11 %	0,06 $
ACRES Commercial Realty Corp 8.625 % Cum Red Pfd Shs Series -C	29.09.2016	31.10.2016	9,57 %	0,54 $
Cineplex Inc	28.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,14 CA$
Invesco High Income Trust II	12.10.2016	31.10.2016	10,51 %	0,09 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	14.10.2016	31.10.2016	4,48 %	0,04 $
Olympia Financial Group Inc	17.10.2016	31.10.2016	5,88 %	0,50 CA$
BlackRock Limited Duration Income	12.10.2016	31.10.2016	10,56 %	0,09 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	9,16 %	0,09 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.10.2016	31.10.2016	7,55 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	8,22 %	0,11 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	19.10.2016	31.10.2016	7,25 %	0,13 $
IGM Financial Inc	28.09.2016	31.10.2016	3,25 %	0,56 CA$
Balanced Commercial Property Trust	13.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,01 £
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	12.10.2016	31.10.2016	4,19 %	0,20 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.10.2016	31.10.2016	7,68 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	7,32 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	7,45 %	0,14 $
Greystone Housing Impact Investors LP	28.09.2016	31.10.2016	10,29 %	0,13 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,13 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.10.2016	31.10.2016	11,22 %	0,05 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	12.10.2016	31.10.2016	10,44 %	0,13 $
AUB Group Ltd	07.10.2016	31.10.2016	4,04 %	0,27 AU$
Corporacion Financiera Alba SA	27.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,50 €
John Hancock Preferred Income Fund II	11.10.2016	31.10.2016	9,23 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	18.10.2016	31.10.2016	10,30 %	0,02 $
Schroder Income Growth Fund PLC	06.10.2016	31.10.2016	3,69 %	0,05 £
Apollo Tactical Income Fund Inc.	17.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,11 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20.10.2016	31.10.2016	8,40 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	12.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,10 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	19.10.2016	31.10.2016	8,71 %	0,08 $
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	3,20 %	0,77 €
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.10.2016	31.10.2016	8,18 %	0,03 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20.10.2016	31.10.2016	7,67 %	0,10 $
Golf Entertainment Group Inc	20.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,12 $
MFS Charter Income	18.10.2016	31.10.2016	8,73 %	0,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.10.2016	31.10.2016	11,39 %	0,24 $
Quaker Houghton	13.10.2016	31.10.2016	1,47 %	0,35 $
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	12.10.2016	31.10.2016	6,23 %	0,39 CA$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	18.10.2016	31.10.2016	7,49 %	0,16 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	21.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,58 $
MFS Multi-Market Income Fund	18.10.2016	31.10.2016	8,55 %	0,05 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,06 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.10.2016	31.10.2016	10,39 %	0,30 CA$
4iG Nyrt	19.10.2016	31.10.2016	0,00 %	2 HUF
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	03.10.2016	31.10.2016	7,67 %	0,00 £
Arlington Asset Investment Corp Class A	28.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,63 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.10.2016	31.10.2016	7,55 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	8,20 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.10.2016	31.10.2016	7,06 %	0,09 $
Mesa Royalty Trust	28.09.2016	31.10.2016	4,09 %	0,06 $
Mesa Royalty Trust	27.07.2016	31.10.2016	4,09 %	0,06 $
Mesa Royalty Trust	29.08.2016	31.10.2016	4,09 %	0,04 $
Middlefield Canadian Income Trust	13.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,01 £
SRH Total Return Fund, Inc	20.10.2016	31.10.2016	4,69 %	0,03 $
The Keg Royalties Income Fund	19.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,09 CA$
United Co RUSAL International PJSC	29.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,02 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	12.10.2016	31.10.2016	8,76 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	03.10.2016	31.10.2016	5,27 %	0,04 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	17.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,09 $
Camden National Corp	13.10.2016	31.10.2016	3,44 %	0,20 $
City Holding Co	12.10.2016	31.10.2016	2,97 %	0,43 $
Essentra PLC	29.09.2016	31.10.2016	1,96 %	0,06 £
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.10.2016	31.10.2016	7,23 %	0,14 $
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	13.10.2016	31.10.2016	5,59 %	2,51 £
MFS Intermediate Income Fund	18.10.2016	31.10.2016	9,07 %	0,03 $
Onex Corp Shs	05.10.2016	31.10.2016	0,47 %	0,07 CA$
Ridley Corp Ltd	25.10.2016	31.10.2016	3,83 %	0,02 AU$
A2B Australia Ltd	29.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,10 AU$
Atlas Corp	18.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,38 $
Atlas Corp H	26.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,43 $
BankUnited Inc	13.10.2016	31.10.2016	2,88 %	0,21 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	4,74 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	4,61 %	0,07 CA$
MIND Technology Inc 9 % Conv Pfd Registered Shs Series -A-	12.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,56 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,12 $
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -C-	20.10.2016	31.10.2016	7,64 %	0,50 $
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	20.10.2016	31.10.2016	7,55 %	0,50 $
The North American Income Trust PLC	13.10.2016	31.10.2016	3,22 %	0,01 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	12.10.2016	31.10.2016	9,09 %	0,17 $
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	29.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,11 £
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	14.10.2016	31.10.2016	6,82 %	0,19 $
Invesco Municipal Trust	12.10.2016	31.10.2016	7,82 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	14.10.2016	31.10.2016	2,06 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.10.2016	31.10.2016	7,57 %	0,06 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	3,16 %	0,09 CA$
Albion Technology & General VCT PLC	06.10.2016	31.10.2016	5,29 %	0,01 £
AMA Group Ltd	14.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,13 AU$
BNY Mellon Municipal Income	12.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,04 $
China Zhongwang Holdings Ltd	06.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,01 €
DWS Municipal Income Trust	13.10.2016	31.10.2016	8,05 %	0,07 $
ERSTE STOCK VIENNA A	28.10.2016	31.10.2016	4,28 %	1,50 €
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.10.2016	31.10.2016	6,74 %	0,18 $
Invesco Bond Fund	12.10.2016	31.10.2016	5,31 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.10.2016	31.10.2016	5,70 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.10.2016	31.10.2016	7,79 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.10.2016	31.10.2016	7,32 %	0,06 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	3,43 %	0,07 CA$
MFS Special Value Trust	18.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,05 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	28.10.2016	31.10.2016	6,04 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,09 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.10.2016	31.10.2016	1,49 %	0,13 $
Watsco Inc Class B	13.10.2016	31.10.2016	2,99 %	1,05 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	12.10.2016	31.10.2016	7,66 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	30.09.2016	31.10.2016	5,55 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	03.10.2016	31.10.2016	5,66 %	0,02 €
Arika Resources Ltd	13.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,01 £
Atlas Corp 7.95% Cum Red Pfd Shs Series -D-	26.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,50 $
Bank of South Carolina Corp	29.09.2016	31.10.2016	6,38 %	0,13 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12.10.2016	31.10.2016	5,17 %	0,04 $
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.40 Global Fltg Rt	25.10.2016	31.10.2016	9,10 %	0,46 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.10.2016	31.10.2016	3,42 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.10.2016	31.10.2016	5,00 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.10.2016	31.10.2016	4,80 %	0,09 $
First Trust Income Opportunity ETF	21.10.2016	31.10.2016	6,92 %	0,10 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21.10.2016	31.10.2016	4,08 %	0,15 $
First Trust Senior Loan Fund	21.10.2016	31.10.2016	6,25 %	0,15 $
Future Generation Global Investment Company Limited	18.10.2016	31.10.2016	5,97 %	0,01 AU$
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	20.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	20.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	25.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,21 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,99 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,08 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.10.2016	31.10.2016	7,72 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	14.10.2016	31.10.2016	4,16 %	0,05 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	24.10.2016	31.10.2016	2,26 %	0,06 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	24.10.2016	31.10.2016	3,04 %	0,04 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.10.2016	31.10.2016	5,06 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	8,41 %	0,05 CA$
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01.09.2016	31.10.2016	4,18 %	0,03 £
MFS Government Markets Income	18.10.2016	31.10.2016	7,74 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	18.10.2016	31.10.2016	5,84 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	18.10.2016	31.10.2016	5,42 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	18.10.2016	31.10.2016	4,88 %	0,04 $
Netcare Ltd	26.10.2016	31.10.2016	9,23 %	4,34 ZAR
Parke Bancorp Inc	12.10.2016	31.10.2016	2,37 %	0,08 $
Solvalor 61 Inc	31.10.2016	31.10.2016	1,44 %	5,20 CHF
The Toronto-Dominion Bank Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -7-	05.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,23 CA$
Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd	14.10.2016	31.10.2016	6,16 %	0,18 HK$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.10.2016	31.10.2016	3,21 %	0,00 $
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	28.09.2016	31.10.2016	5,92 %	18,13 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12.10.2016	31.10.2016	4,94 %	0,04 $
Bowler Metcalf Ltd	26.10.2016	31.10.2016	6,23 %	0,18 ZAR
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Cum Pref Shs A Series 6	12.10.2016	31.10.2016	5,68 %	0,31 CA$
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.10.2016	31.10.2016	6,18 %	0,06 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	21.10.2016	31.10.2016	4,03 %	0,06 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.10.2016	31.10.2016	5,29 %	0,07 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.10.2016	31.10.2016	7,68 %	0,05 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.10.2016	31.10.2016	7,67 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	14.10.2016	31.10.2016	5,45 %	0,10 $
Investar Holding Corp	03.10.2016	31.10.2016	1,63 %	0,01 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	2,26 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	24.10.2016	31.10.2016	5,00 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	4,30 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	4,02 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	3,09 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	4,07 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	4,96 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.10.2016	31.10.2016	3,24 %	0,05 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	26.10.2016	31.10.2016	2,51 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	5,24 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	2,39 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	2,96 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2016	31.10.2016	5,16 %	0,07 CA$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	03.10.2016	31.10.2016	6,64 %	0,00 £
M&G Japan Fund Sterling I Inc	01.09.2016	31.10.2016	0,02 %	0,00 £
MFS Municipal Income Trust	18.10.2016	31.10.2016	5,35 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	19.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	13.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	12.10.2016	31.10.2016	5,42 %	0,09 $
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	16.09.2016	31.10.2016	1,07 %	1,11 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,03 $
Telemasters Holdings Ltd	26.10.2016	31.10.2016	62,02 %	0,50 ZAR
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	28.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,01 CA$
Wesco Holdings Inc	27.07.2016	31.10.2016	3,04 %	10 ¥
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	28.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,02 $
Addcn Technology Co Ltd	04.10.2016	31.10.2016	6,63 %	7,81 NT$
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	25.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,10 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	25.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,07 $
Albion KAY VCT PLC	06.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,01 £
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,00 $
Asian Television Network International Ltd	12.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,02 CA$
Barloworld Ltd	26.10.2016	31.10.2016	286,10 %	0,06 ZAR
Beston Global Food Co Ltd	07.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,01 AU$
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	14.10.2016	31.10.2016	7,84 %	0,07 $
Builders Capital Mortgage Corp Class A	28.09.2016	31.10.2016	8,29 %	0,20 CA$
China Silver Group Ltd	19.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,02 HK$
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co Ltd	03.10.2016	31.10.2016	7,15 %	0,03 HK$
Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit	26.10.2016	31.10.2016	0,00 %	1,00 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,03 $
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,03 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	13.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,05 $
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 A	28.10.2016	31.10.2016	3,78 %	3,50 €
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	21.10.2016	31.10.2016	4,22 %	0,06 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.10.2016	31.10.2016	5,13 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.10.2016	31.10.2016	4,09 %	0,12 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.10.2016	31.10.2016	3,66 %	0,11 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.10.2016	31.10.2016	5,80 %	0,08 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.10.2016	31.10.2016	1,08 %	0,03 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.10.2016	31.10.2016	6,58 %	0,21 $
GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	15.09.2016	31.10.2016	0,45 %	5,74 R$
GKE Corp Ltd	07.10.2016	31.10.2016	5,01 %	0,01 SGD
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,00 $
HC BoKwang Industry Co Ltd	29.09.2016	31.10.2016	1,29 %	44 ₩
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,07 $
Hoa An JSC	17.10.2016	31.10.2016	6,63 %	1.000 ₫
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	25.10.2016	31.10.2016	2,10 %	0,11 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	16.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,26 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,05 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	14.10.2016	31.10.2016	3,61 %	0,05 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,72 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	14.10.2016	31.10.2016	3,21 %	0,04 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,61 %	0,06 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,61 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,03 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	14.10.2016	31.10.2016	0,68 %	0,09 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	3,41 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	2,56 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	3,52 %	0,05 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	4,80 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	24.10.2016	31.10.2016	3,67 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	24.10.2016	31.10.2016	3,60 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	3,14 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	2,70 %	0,01 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	24.10.2016	31.10.2016	3,52 %	0,04 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2016	31.10.2016	4,36 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	24.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	24.10.2016	31.10.2016	4,08 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2016	31.10.2016	2,47 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2016	31.10.2016	6,06 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	24.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2016	31.10.2016	4,31 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.10.2016	31.10.2016	1,87 %	0,05 CA$
JPMorgan Chase & Co Cedear	04.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,05 $
NAHL Group PLC	29.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,06 £
Noibai Cargo Terminal Services JSC	30.09.2016	31.10.2016	13,91 %	4.000 ₫
Ohmori Co Ltd	27.07.2016	31.10.2016	2,37 %	5 ¥
OSK Holdings Bhd	12.10.2016	31.10.2016	3,34 %	0,01 MYR
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	25.10.2016	31.10.2016	1,76 %	0,16 $
Pembroke VCT B	29.09.2016	31.10.2016	6,01 %	0,02 £
Pioneer Credit Ltd	29.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,06 AU$
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,06 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,06 $
PSG Financial Services Ltd	26.10.2016	31.10.2016	2,43 %	0,05 ZAR
QV Equities Limited	06.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,02 AU$
Rigolleau SA Shs -B- 1 Vote	26.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,03 ARS
RT Active Global Trend A	28.10.2016	31.10.2016	2,34 %	0,20 €
S Foods Inc	29.08.2016	31.10.2016	3,83 %	17 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.10.2016	31.10.2016	0,00 %	0,04 CA$
Safestyle UK PLC	29.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,04 £
Shimamura Co Ltd	17.08.2016	31.10.2016	2,15 %	49 ¥
SME Credit Realisation Fund	29.09.2016	31.10.2016	0,00 %	0,02 £
Van Phat Hung Corp	14.10.2016	31.10.2016	0,00 %	285 ₫
Vitruvio Real Estate SOCIMI SA	27.10.2016	31.10.2016	3,39 %	0,04 €