| Volkswagen AG Vz | | | 6,66 % | 4,86 € |
| Volkswagen AG | | | 6,51 % | 4,80 € |
| DBS Group Holdings Ltd | | | 6,72 % | 0,15 SGD |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 5,52 % | 0,21 CA$ |
| NXP Semiconductors NV | | | 2,11 % | 0,38 $ |
| China Everbright Environment Group Ltd | | | 6,07 % | 0,14 HK$ |
| Leifheit AG | | | 5,42 % | 0,55 € |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B | | | 21,13 % | 0,15 SEK |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 2,13 % | 0,77 $ |
| African Rainbow Minerals Ltd | | | 4,98 % | 7,00 ZAR |
| Draegerwerk AG & Co KGaA Vz | | | 3,10 % | 0,19 € |
| China Overseas Land & Investment Ltd | | | 4,59 % | 0,45 HK$ |
| Draegerwerk AG & Co KGaA | | | 3,70 % | 0,13 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) | | | 17,64 % | 0,35 $ |
| Dynacor Group Inc | | | 3,35 % | 0,02 CA$ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 1,49 % | 0,58 $ |
| Shoprite Holdings Ltd | | | 2,74 % | 2,27 ZAR |
| Compagnie Financiere Richemont SA ADR | | | 1,74 % | 0,11 $ |
| Atlas Arteria Ltd | | | 7,60 % | 0,10 AU$ |
| Banco Santander (Brasil) SA ADR | | | 5,20 % | 0,04 $ |
| ITT Inc | | | 0,95 % | 0,17 $ |
| Polymetal International PLC ADR | | | 0,00 % | 0,40 $ |
| Fokus Wohnen Deutschland | | | 2,71 % | 1,30 € |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 2,25 % | 0,44 $ |
| Graphic Packaging Holding Co | | | 1,95 % | 0,08 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D) | | | 13,88 % | 0,39 $ |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D | | | 0,00 % | 0,50 SEK |
| Impala Platinum Holdings Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,23 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 4,52 % | 0,17 $ |
| Audi AG | | | 0,00 % | 4,80 € |
| China Everbright Greentech Ltd Registered Shs Unitary 144A/Reg S | | | 5,20 % | 0,08 HK$ |
| First Citizens BancShares Inc Class A | | | 0,43 % | 0,40 $ |
| Citigroup Inc DR | | | 0,00 % | 0,44 $ |
| Fidelity 500 Index Fund | | | 0,58 % | 0,46 $ |
| International Bancshares Corp | | | 2,23 % | 0,55 $ |
| HCL Technologies Ltd | | | 4,30 % | 2,00 ₹ |
| Oz Minerals Ltd | | | 0,00 % | 0,08 AU$ |
| ALM Equity AB | | | 10,42 % | 2,10 SEK |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D) | | | 10,08 % | 0,27 $ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| First Pacific Co Ltd ADR | | | 4,47 % | 0,04 $ |
| AB Sagax | | | 5,94 % | 0,50 SEK |
| Cargojet Inc | | | 1,53 % | 0,23 CA$ |
| Conmed Corp | | | 1,44 % | 0,20 $ |
| Elme Communities | | | 4,62 % | 0,30 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) | | | 5,47 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) | | | 4,93 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 7,39 % | 0,03 $ |
| Corem Property Group AB | | | 8,47 % | 5,00 SEK |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i) | | | 17,14 % | 0,70 $ |
| Indraprastha Gas Ltd | | | 2,55 % | 1,40 ₹ |
| Ming Fai International Holdings Ltd | | | 11,36 % | 0,01 HK$ |
| United Community Banks Inc | | | 3,39 % | 0,18 $ |
| Utah Medical Products Inc | | | 2,27 % | 0,28 $ |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF | | | 2,33 % | 0,16 CA$ |
| Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | | | 1,39 % | 0,18 CA$ |
| Vanguard U.S. Total Market Index ETF | | | 0,95 % | 0,19 CA$ |
| AIA Group Ltd ADR | | | 2,83 % | 0,18 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) | | | 5,02 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C USD (MTD) | | | 1,96 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D) | | | 5,43 % | 0,21 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D) | | | 6,11 % | 0,14 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,35 % | 0,00 $ |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | | | 0,25 % | 2,75 ₹ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C- | | | 0,00 % | 0,48 $ |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | | | 4,84 % | 0,44 $ |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | | | 5,53 % | 0,18 $ |
| Cambria Global Value ETF | | | 4,44 % | 0,13 $ |
| Cambria Shareholder Yield ETF | | | 2,39 % | 0,15 $ |
| China Overseas Property Holdings Ltd | | | 3,46 % | 0,02 HK$ |
| Clipper Logistics PLC | | | 0,00 % | 0,06 £ |
| Colonial Motor Co Ltd | | | 5,06 % | 0,32 NZ$ |
| ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | | | 1,30 % | 0,02 $ |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | | | 4,67 % | 0,04 $ |
| Havanna Holding SA Class B | | | 1,85 % | 0,06 $ |
| Honma Golf Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | | | 4,72 % | 2 ¥ |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | | | 3,18 % | 2,35 ₹ |
| InvoCare Ltd | | | 0,00 % | 0,06 AU$ |
| InvoCare Ltd | | | 0,00 % | 0,24 AU$ |
| Monteiro Aranha SA | | | 19,82 % | 2,04 R$ |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex Nrth Amer Idx ETF (CAD-Hdd) | | | 3,22 % | 0,16 CA$ |
| Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | | | 0,98 % | 0,20 CA$ |
| ABL Diagnostics | | | 0,93 % | 0,29 € |
| Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | | | 2,11 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) | | | 8,55 % | 0,30 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D) | | | 5,50 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D) | | | 5,04 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR QTD (D) | | | 4,96 % | 16,69 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D) | | | 4,85 % | 18,69 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 5,80 % | 0,30 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D) | | | 9,09 % | 0,17 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 5,00 % | 0,18 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 4,55 % | 10,18 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D) | | | 2,55 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR QTD (D) | | | 3,02 % | 0,05 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR QTD | | | 2,99 % | 1,02 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD | | | 2,99 % | 1,02 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 EUR (MTD) | | | 3,10 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD (MTD) | | | 2,86 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD) | | | 0,91 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond C USD (MTD) | | | 0,93 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I2 EUR (QTD) | | | 3,95 % | 1,15 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond M2 EUR (QTD) | | | 0,99 % | 1,15 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 EUR (MTD) | | | 2,11 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 USD (MTD) | | | 1,94 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C EUR (MTD) | | | 2,12 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond M2 EUR (QTD) | | | 3,04 % | 0,51 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD) | | | 5,44 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond C USD (MTD) | | | 5,03 % | 0,07 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD) | | | 5,15 % | 3,99 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD) | | | 5,15 % | 3,89 € |
| Amundi Funds - Global Subordinated Bond M2 EUR QTD (D) | | | 6,69 % | 6,36 € |
| Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D) | | | 0,99 % | 0,40 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities A2 EUR H QTD (D) | | | 1,17 % | 0,55 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities I2 EUR H QTD (D) | | | 1,15 % | 11,12 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) | | | 4,56 % | 0,16 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield M2 EUR QTD (D) | | | 0,00 % | 6,33 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D) | | | 1,01 % | 0,11 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D) | | | 7,81 % | 0,15 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D) | | | 5,46 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D) | | | 5,98 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D) | | | 5,51 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 0,00 % | 6,17 € |
| Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D) | | | 6,14 % | 0,19 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) | | | 3,93 % | 0,11 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D) | | | 5,03 % | 0,20 $ |
| Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D) | | | 4,98 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D) | | | 5,99 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D) | | | 7,77 % | 0,28 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D) | | | 7,48 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 5,15 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D) | | | 5,18 % | 0,01 $ |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR QTD (D) | | | 0,00 % | 6,62 € |
| Avangard JSB | | | 17,67 % | 24,78 RUB |
| Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs | | | 2,47 % | 0,28 R$ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.125 % Cum Pfd Registered Shs Series -D- | | | 0,00 % | 0,45 $ |
| Bonasudden Holding AB | | | 0,00 % | 1,90 SEK |
| British Smaller Companies VCT | | | 5,13 % | 0,02 £ |
| Cambria Cannabis ETF | | | 8,39 % | 0,14 $ |
| Cambria Global Tail Risk ETF | | | 3,60 % | 0,07 $ |
| Cambria Tail Risk ETF | | | 4,20 % | 0,01 $ |
| Cambria Value and Momentum ETF | | | 1,09 % | 0,02 $ |
| Chiu Ting Machinery Co Ltd | | | 3,11 % | 0,80 NT$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA Class A | | | 1,69 % | 0,09 R$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA Class E | | | 2,02 % | 0,11 R$ |
| Coral India Finance & Housing Ltd | | | 0,88 % | 0,20 ₹ |
| Dhunseri Investments Ltd | | | 0,20 % | 1,50 ₹ |
| Dilip Buildcon Ltd | | | 0,21 % | 1,00 ₹ |
| ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | | | 1,10 % | 0,01 $ |
| ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | | | 1,30 % | 0,02 $ |
| ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | | | 1,13 % | 0,03 $ |
| ETFMG Sit Ultra Short ETF | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Fidelity Flex 500 Index Fund | | | 0,58 % | 0,06 $ |
| Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | | | 1,08 % | 0,09 $ |
| Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs | | | 3,41 % | 0,21 R$ |
| Gilead Sciences Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh | | | 2,06 % | 1,91 R$ |
| Global Education Ltd | | | 2,48 % | 0,07 ₹ |
| GP Petroleums Ltd | | | 0,00 % | 0,75 ₹ |
| Gujarat Apollo Industries Ltd | | | 0,58 % | 3,00 ₹ |
| Hercules Hoists Ltd | | | 2,33 % | 1,80 ₹ |
| India Power Corp Ltd | | | 0,38 % | 0,05 ₹ |
| Inspire 100 ETF | | | 1,10 % | 0,08 $ |
| Inspire Corporate Bond ETF | | | 4,39 % | 0,03 $ |
| Inspire Global Hope ETF | | | 1,71 % | 0,12 $ |
| Inspire International ETF | | | 2,29 % | 0,09 $ |
| Inspire Small/Mid Cap ETF | | | 1,38 % | 0,07 $ |
| Inspire Tactical Balanced ETF | | | 0,89 % | 0,03 $ |
| Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd | | | 0,95 % | 0,20 ₹ |
| Jyoti Resins & Adhesives Ltd | | | 0,66 % | 0,83 ₹ |
| Kalleback Property Invest AB | | | 6,28 % | 3,00 SEK |
| Libas Consumer Products Ltd Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,09 ₹ |
| Linc Ltd | | | 0,82 % | 0,38 ₹ |
| Main Sector Rotation ETF | | | 0,70 % | 0,04 $ |
| Metrofile Holdings Ltd | | | 3,20 % | 0,07 ZAR |
| Miraial Co Ltd | | | 3,16 % | 10 ¥ |
| Monte Carlo Fashions Ltd | | | 3,30 % | 5,00 ₹ |
| Mysore Petro Chemicals Ltd | | | 1,60 % | 2,00 ₹ |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class | | | 5,52 % | 0,03 € |
| Nictus Ltd | | | 3,08 % | 0,03 ZAR |
| Novita SA | | | 16,57 % | 5,20 PLN |
| Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | | | 4,01 % | 0,12 $ |
| Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | | | 3,46 % | 0,05 $ |
| Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | | | 6,02 % | 0,11 $ |
| Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | | | 3,20 % | 0,05 $ |
| Partners Bancorp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Peet Ltd Notes 2017-05.10.22 Series 2 Floating Rate | | | 0,00 % | 1,18 AU$ |
| Qube Holdings Ltd Hybrid Security | | | 0,00 % | 1,00 AU$ |
| Scivision Biotech Inc | | | 3,36 % | 1,02 NT$ |
| Skipper Ltd | | | 0,02 % | 0,10 ₹ |
| STMicroelectronics NV BRDR | | | 1,25 % | 0,22 R$ |
| Superhouse Ltd | | | 0,47 % | 0,80 ₹ |
| T. Rowe Price Group Inc BRDR | | | 3,61 % | 2,53 R$ |
| The Anup Engineering Ltd | | | 0,54 % | 3,50 ₹ |
| The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh | | | 1,47 % | 0,23 R$ |
| Umang Dairies Ltd | | | 0,00 % | 0,50 ₹ |
| Wanhwa Enterprise Co | | | 2,35 % | 0,40 NT$ |
| Wus Printed Circuit Co Ltd | | | 1,16 % | 1,00 NT$ |
| Zen Technologies Ltd | | | 0,11 % | 0,40 ₹ |