Dividendenkalender 31. Oktober 2014

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Am 31. Oktober 2014 zahlen 444 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 444 Dividenden mit Zahltag am 31. Oktober 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
The Kraft Heinz Co	15.10.2014	31.10.2014	6,48 %	0,55 $
JPMorgan Chase & Co	02.10.2014	31.10.2014	1,79 %	0,40 $
LTC Properties Inc	21.10.2014	31.10.2014	5,39 %	0,17 $
Danaher Corp	24.09.2014	31.10.2014	0,86 %	0,10 $
Gladstone Commercial Corp	20.10.2014	31.10.2014	9,42 %	0,13 $
Stryker Corp	26.09.2014	31.10.2014	1,32 %	0,31 $
Gladstone Capital Corp	20.10.2014	31.10.2014	9,36 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	20.10.2014	31.10.2014	6,04 %	0,06 $
Annaly Capital Management Inc	29.09.2014	31.10.2014	13,66 %	0,30 $
Vale SA	17.10.2014	31.10.2014	8,55 %	0,99 R$
MSCI Inc	10.10.2014	31.10.2014	1,58 %	0,18 $
Dynex Capital Inc	01.10.2014	31.10.2014	16,25 %	0,25 $
Orchid Island Capital Inc	24.10.2014	31.10.2014	18,87 %	0,90 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	02.10.2014	31.10.2014	0,23 %	0,20 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	26.09.2014	31.10.2014	9,35 %	0,38 $
Rithm Capital Corp	25.09.2014	31.10.2014	10,27 %	0,18 $
TransAlta Renewables Inc	29.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,06 CA$
The Toronto-Dominion Bank	01.10.2014	31.10.2014	2,69 %	0,47 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	10.10.2014	31.10.2014	5,01 %	0,73 $
Edison International	26.09.2014	31.10.2014	6,50 %	0,36 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	10.10.2014	31.10.2014	10,42 %	0,09 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	16.10.2014	31.10.2014	6,06 %	0,33 €
Gladstone Land Corp	20.10.2014	31.10.2014	5,81 %	0,03 $
C3.ai Inc	25.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,88 $
Watsco Inc	10.10.2014	31.10.2014	4,39 %	0,60 $
Reaves Utility Income Trust	15.10.2014	31.10.2014	6,71 %	0,14 $
EOG Resources Inc	15.10.2014	31.10.2014	2,85 %	0,17 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	10.10.2014	31.10.2014	23,80 %	0,18 $
TC Energy Corp	26.09.2014	31.10.2014	4,22 %	0,48 CA$
Foot Locker Inc	15.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,22 $
MFA Financial Inc	25.09.2014	31.10.2014	16,78 %	0,20 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	02.10.2014	31.10.2014	1,67 %	0,08 $
Chiron Real Estate Inc	28.10.2014	31.10.2014	5,34 %	0,43 $
BXP Inc	26.09.2014	31.10.2014	4,35 %	0,65 $
Humana Inc	26.09.2014	31.10.2014	0,87 %	0,28 $
abrdn Global Premier Property	22.10.2014	31.10.2014	12,91 %	0,15 $
Xerox Holdings Corp	26.09.2014	31.10.2014	2,92 %	0,06 $
Alamos Gold Inc Class A	10.10.2014	31.10.2014	0,44 %	0,10 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	10.10.2014	31.10.2014	6,22 %	0,12 $
Lennar Corp Class A	15.10.2014	31.10.2014	2,51 %	0,04 $
Invesco QQQ Trust	19.09.2014	31.10.2014	0,42 %	0,24 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	10.10.2014	31.10.2014	22,16 %	0,10 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	19.09.2014	31.10.2014	0,98 %	0,94 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	16.10.2014	31.10.2014	7,97 %	0,02 £
Thor Industries Inc	15.10.2014	31.10.2014	2,96 %	0,27 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.10.2014	31.10.2014	17,10 %	0,14 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	23.10.2014	31.10.2014	4,71 %	0,04 £
EMCOR Group Inc	16.10.2014	31.10.2014	0,21 %	0,08 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	16.10.2014	31.10.2014	7,20 %	0,34 $
Central Asia Metals PLC	08.10.2014	31.10.2014	7,09 %	0,05 £
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	10.10.2014	31.10.2014	7,73 %	0,14 $
Aedifica SA	29.10.2014	31.10.2014	6,08 %	1,54 €
BlackRock Health Sciences Trust	10.10.2014	31.10.2014	7,11 %	0,50 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	6,63 %	0,10 $
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income	16.10.2014	31.10.2014	2,73 %	0,04 €
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	02.10.2014	31.10.2014	2,25 %	0,12 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	22.10.2014	31.10.2014	11,98 %	0,06 $
PT Astra International Tbk	15.10.2014	31.10.2014	7,94 %	64 IDR
TwentyFour Income Ord	16.10.2014	31.10.2014	9,94 %	0,02 £
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.10.2014	31.10.2014	7,26 %	0,10 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	10.10.2014	31.10.2014	22,15 %	0,09 $
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	28.10.2014	31.10.2014	8,73 %	0,24 MX$
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.10.2014	31.10.2014	11,42 %	0,11 $
Bluefield Solar Income Fund Limited	17.09.2014	31.10.2014	9,91 %	0,02 £
Invesco Senior Income Trust	14.10.2014	31.10.2014	11,84 %	0,03 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.10.2014	31.10.2014	6,23 %	0,04 €
IDEX Corp	14.10.2014	31.10.2014	1,32 %	0,28 $
WD-40 Co	15.10.2014	31.10.2014	2,23 %	0,34 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.10.2014	31.10.2014	13,56 %	0,20 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.10.2014	31.10.2014	8,06 %	0,05 $
RPM International Inc	16.10.2014	31.10.2014	2,27 %	0,26 $
Teekay Tankers Ltd Class A	15.10.2014	31.10.2014	0,75 %	0,24 $
Trinity Industries Inc	10.10.2014	31.10.2014	4,47 %	0,10 $
UDR Inc	08.10.2014	31.10.2014	1,65 %	0,26 $
Morningstar Inc	08.10.2014	31.10.2014	1,12 %	0,17 $
Teekay Corp Ltd	15.10.2014	31.10.2014	6,92 %	0,32 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.10.2014	31.10.2014	8,58 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	10.10.2014	31.10.2014	11,50 %	0,09 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	24.09.2014	31.10.2014	1,04 %	0,21 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	08.10.2014	31.10.2014	19,21 %	0,11 $
Consolidated Water Co Ltd	29.09.2014	31.10.2014	1,99 %	0,08 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.10.2014	31.10.2014	7,66 %	0,12 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	10.10.2014	31.10.2014	11,50 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	10.10.2014	31.10.2014	7,00 %	0,30 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	02.10.2014	31.10.2014	1,12 %	0,06 $
The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd	18.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,05 HK$
Capital Power Corp	26.09.2014	31.10.2014	4,64 %	0,34 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.10.2014	31.10.2014	5,14 %	0,09 $
BlackRock Income Trust	10.10.2014	31.10.2014	10,56 %	0,04 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21.10.2014	31.10.2014	11,08 %	0,12 $
Caledonia Mining Corp PLC	15.10.2014	31.10.2014	2,93 %	0,08 CA$
DoubleLine Income Solutions Fund	15.10.2014	31.10.2014	12,69 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10.10.2014	31.10.2014	12,08 %	0,02 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	10.10.2014	31.10.2014	12,67 %	0,11 $
Globe Life Inc	01.10.2014	31.10.2014	0,81 %	0,13 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	10.10.2014	31.10.2014	6,47 %	0,23 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	15.10.2014	31.10.2014	6,19 %	0,12 CA$
Ensign Group Inc	26.09.2014	31.10.2014	0,15 %	0,04 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	02.10.2014	31.10.2014	2,79 %	0,04 €
Neuberger High Yield Strategies	10.10.2014	31.10.2014	18,56 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.10.2014	31.10.2014	7,84 %	0,11 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	26.09.2014	31.10.2014	47,16 %	0,10 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	22.10.2014	31.10.2014	13,55 %	0,06 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	10.10.2014	31.10.2014	8,15 %	0,10 $
Chatham Lodging Trust	26.09.2014	31.10.2014	3,26 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	10.10.2014	31.10.2014	13,14 %	0,07 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	10.10.2014	31.10.2014	7,77 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.10.2014	31.10.2014	10,08 %	0,12 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.10.2014	31.10.2014	8,74 %	0,09 $
BlackRock Core Bond Trust	23.10.2014	31.10.2014	10,23 %	0,17 $
BlackRock Core Bond Trust	10.10.2014	31.10.2014	10,23 %	0,08 $
BlackRock Energy & Resources Trust	10.10.2014	31.10.2014	6,62 %	0,41 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	10.10.2014	31.10.2014	8,78 %	0,17 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,13 %	0,08 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	10.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,09 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	6,89 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.10.2014	31.10.2014	9,81 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.10.2014	31.10.2014	7,47 %	0,07 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.10.2014	31.10.2014	8,23 %	0,14 $
SIR Royalty Income Fund	17.10.2014	31.10.2014	8,93 %	0,10 CA$
Henderson High Income Trust	24.09.2014	31.10.2014	5,49 %	0,02 £
Invesco CEF Income Composite ETF	15.10.2014	31.10.2014	6,91 %	0,15 $
Oxford Industries Inc	15.10.2014	31.10.2014	9,00 %	0,21 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.10.2014	31.10.2014	6,47 %	0,04 $
Total Energy Services Inc	26.09.2014	31.10.2014	1,38 %	0,06 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	10.10.2014	31.10.2014	12,71 %	0,02 $
McGrath RentCorp	15.10.2014	31.10.2014	1,81 %	0,25 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	22.10.2014	31.10.2014	11,21 %	0,12 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,15 %	0,09 $
Brady Corp Class A	08.10.2014	31.10.2014	1,15 %	0,20 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.10.2014	31.10.2014	6,22 %	0,04 €
Old Mutual Ltd	24.09.2014	31.10.2014	7,22 %	0,02 £
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	15.10.2014	31.10.2014	11,19 %	0,13 $
TD Synnex Corp	15.10.2014	31.10.2014	0,77 %	0,13 $
Lowland Investment Company PLC	09.10.2014	31.10.2014	3,64 %	0,01 £
Murray Income Trust PLC	24.09.2014	31.10.2014	4,22 %	0,10 £
Aubay	29.10.2014	31.10.2014	2,83 %	0,11 €
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	16.10.2014	31.10.2014	0,34 %	0,04 £
Western Asset High Income Fund II	22.10.2014	31.10.2014	15,47 %	0,07 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26.09.2014	31.10.2014	4,92 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.10.2014	31.10.2014	6,72 %	0,18 $
Lennar Corp Class B	15.10.2014	31.10.2014	2,55 %	0,04 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	10.10.2014	31.10.2014	13,74 %	0,07 $
Clough Global Opportunities Fund	15.10.2014	31.10.2014	12,02 %	0,10 $
Invesco Preferred ETF	15.10.2014	31.10.2014	6,69 %	0,07 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	15.10.2014	31.10.2014	10,40 %	0,12 $
Blackstone Long-Short Credit Income	22.10.2014	31.10.2014	9,21 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,39 %	0,08 $
Olympia Financial Group Inc	17.10.2014	31.10.2014	6,58 %	0,65 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	10.10.2014	31.10.2014	10,38 %	0,08 $
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	14.10.2014	31.10.2014	17,78 %	0,14 HK$
Galaxy Entertainment Group Ltd	23.09.2014	31.10.2014	5,46 %	0,45 HK$
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	3,46 %	0,08 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	10.10.2014	31.10.2014	7,90 %	0,11 $
Clough Global Dividend and Income Fund	15.10.2014	31.10.2014	11,19 %	0,11 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	10.10.2014	31.10.2014	2,16 %	0,09 CA$
Invesco Senior Loan ETF	15.10.2014	31.10.2014	6,61 %	0,09 $
Bel Fuse Inc Class B	10.10.2014	31.10.2014	0,11 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,26 %	0,10 $
IGM Financial Inc	26.09.2014	31.10.2014	2,77 %	0,54 CA$
Renta 4 Banco SA	31.10.2014	31.10.2014	3,62 %	0,05 €
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	27.10.2014	31.10.2014	3,17 %	0,17 $
Bel Fuse Inc Class A	10.10.2014	31.10.2014	0,12 %	0,06 $
Cineplex Inc	26.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,13 CA$
Clough Global Equity Fund	15.10.2014	31.10.2014	11,52 %	0,11 $
Western Asset Global High Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	14,97 %	0,10 $
BlackRock Limited Duration Income	10.10.2014	31.10.2014	10,97 %	0,10 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	22.10.2014	31.10.2014	12,87 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	14.10.2014	31.10.2014	11,08 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.10.2014	31.10.2014	4,67 %	0,03 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	3,13 %	0,08 CA$
Methode Electronics Inc	15.10.2014	31.10.2014	1,37 %	0,09 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	22.10.2014	31.10.2014	12,38 %	0,04 $
Saul Centers Inc	15.10.2014	31.10.2014	7,53 %	0,40 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	9,39 %	0,09 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.10.2014	31.10.2014	7,95 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,17 %	0,11 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,04 %	0,14 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09.10.2014	31.10.2014	10,02 %	0,14 $
Paratek Pharmaceuticals Inc	29.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,67 $
Beijing Capital International Airport Co Ltd Class H	11.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,06 HK$
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	10.10.2014	31.10.2014	6,01 %	0,31 CA$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.10.2014	31.10.2014	8,15 %	0,08 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.10.2014	31.10.2014	12,05 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	7,99 %	0,16 $
Steppe Cement Ltd	09.10.2014	31.10.2014	6,25 %	0,01 £
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	22.10.2014	31.10.2014	14,56 %	0,16 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	10.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,12 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.10.2014	31.10.2014	8,98 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	10.10.2014	31.10.2014	11,21 %	0,14 $
Schroder Income Growth Fund PLC	01.10.2014	31.10.2014	4,02 %	0,04 £
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	27.10.2014	31.10.2014	0,73 %	0,02 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	14.10.2014	31.10.2014	11,11 %	0,03 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	17.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,12 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,15 %	0,10 $
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	15.10.2014	31.10.2014	7,63 %	0,39 CA$
Bonterra Energy Corp	10.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,30 CA$
Greystone Housing Impact Investors LP	26.09.2014	31.10.2014	8,93 %	0,13 $
K&S Corp Ltd	15.10.2014	31.10.2014	3,58 %	0,03 AU$
Mercantile Investment Trust	01.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,08 £
Mesa Royalty Trust	26.09.2014	31.10.2014	8,84 %	0,46 $
Mesa Royalty Trust	29.07.2014	31.10.2014	8,84 %	0,22 $
Mesa Royalty Trust	27.08.2014	31.10.2014	8,84 %	0,27 $
MFS Intermediate High Income Fund	14.10.2014	31.10.2014	10,47 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	22.10.2014	31.10.2014	2,25 %	0,15 $
Quaker Houghton	15.10.2014	31.10.2014	1,36 %	0,30 $
Golf Entertainment Group Inc	25.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,60 $
MFS Charter Income	14.10.2014	31.10.2014	8,73 %	0,05 $
Nippon Parking Development Co Ltd	29.07.2014	31.10.2014	3,50 %	3 ¥
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	16.10.2014	31.10.2014	6,31 %	0,16 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	10.10.2014	31.10.2014	8,45 %	0,30 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	15.10.2014	31.10.2014	8,56 %	0,03 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,13 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	16.10.2014	31.10.2014	7,88 %	0,16 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	10.10.2014	31.10.2014	9,12 %	0,03 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	25.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,88 $
City Holding Co	10.10.2014	31.10.2014	2,61 %	0,40 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	16.10.2014	31.10.2014	8,04 %	0,17 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	15.10.2014	31.10.2014	9,40 %	0,17 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,55 $
Middlefield Canadian Income Trust	09.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	14.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,06 $
The Keg Royalties Income Fund	17.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,08 CA$
Western Asset Premier Bond Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,12 %	0,09 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	14.10.2014	31.10.2014	10,30 %	0,04 $
Camden National Corp	15.10.2014	31.10.2014	2,90 %	0,18 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	8,41 %	0,09 $
First Bancorp Inc	02.10.2014	31.10.2014	4,38 %	0,21 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.10.2014	31.10.2014	7,59 %	0,09 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	4,29 %	0,04 CA$
Onex Corp Shs	08.10.2014	31.10.2014	0,36 %	0,05 CA$
Ridley Corp Ltd	22.10.2014	31.10.2014	4,05 %	0,02 AU$
The North American Income Trust PLC	01.10.2014	31.10.2014	3,13 %	0,01 £
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	22.10.2014	31.10.2014	14,74 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	22.10.2014	31.10.2014	11,18 %	0,11 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	14.10.2014	31.10.2014	8,73 %	0,04 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	17.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,10 $
DWS Municipal Income Trust	16.10.2014	31.10.2014	8,65 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.10.2014	31.10.2014	7,88 %	0,14 $
Henderson International Income Trust	09.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 £
Paragon Care Ltd	08.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 AU$
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.10.2014	31.10.2014	6,21 %	0,04 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	14.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,16 $
Watsco Inc Class B	10.10.2014	31.10.2014	4,65 %	0,60 $
CTS Corp	24.09.2014	31.10.2014	0,28 %	0,04 $
Dime Commercial Bancshares Inc	15.10.2014	31.10.2014	2,46 %	0,23 $
ERSTE STOCK VIENNA A	30.10.2014	31.10.2014	3,78 %	2,00 €
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	02.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,11 £
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.10.2014	31.10.2014	6,84 %	0,08 $
Invesco Municipal Trust	14.10.2014	31.10.2014	8,03 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.10.2014	31.10.2014	2,30 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	14.10.2014	31.10.2014	7,87 %	0,07 $
Iron Bear Resources Ltd	25.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,35 AU$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	3,02 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	4,36 %	0,06 CA$
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc	01.10.2014	31.10.2014	1,08 %	0,03 £
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22.10.2014	31.10.2014	3,79 %	0,13 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	27.10.2014	31.10.2014	1,41 %	0,10 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	27.10.2014	31.10.2014	1,66 %	0,17 $
Albion Technology & General VCT PLC	01.10.2014	31.10.2014	5,41 %	0,01 £
Green Block Mining Corp	01.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,00 £
Invesco Bond Fund	14.10.2014	31.10.2014	5,51 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	14.10.2014	31.10.2014	5,97 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	14.10.2014	31.10.2014	8,00 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	14.10.2014	31.10.2014	8,17 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	3,59 %	0,08 CA$
MFS High Income Municipal Trust	14.10.2014	31.10.2014	10,78 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	14.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	14.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,14 $
Shires Income	01.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,03 £
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	10.10.2014	31.10.2014	7,98 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	27.10.2014	31.10.2014	1,56 %	0,14 $
XLMedia PLC	24.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,02 $
abrdn National Municipal Income Fund	15.10.2014	31.10.2014	2,75 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.10.2014	31.10.2014	4,64 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.10.2014	31.10.2014	5,11 %	0,03 €
Ampco-Pittsburgh Corp	10.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,18 $
Arika Resources Ltd	09.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 £
Atomos Ltd	01.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,00 £
Bank of South Carolina Corp	06.10.2014	31.10.2014	5,47 %	0,19 $
BlackWall Ltd	08.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 AU$
BNY Mellon Municipal Income	09.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	09.10.2014	31.10.2014	6,59 %	0,05 $
China Zhongwang Holdings Ltd	15.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 €
CTI Logistics Ltd	15.10.2014	31.10.2014	5,07 %	0,04 AU$
Delaware Investments Dividend and Income Fund	15.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	10.10.2014	31.10.2014	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	22.10.2014	31.10.2014	5,18 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.10.2014	31.10.2014	5,05 %	0,09 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21.10.2014	31.10.2014	3,99 %	0,08 $
First Trust Senior Loan Fund	21.10.2014	31.10.2014	6,01 %	0,15 $
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	25.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	25.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	27.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,34 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.10.2014	31.10.2014	5,93 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.10.2014	31.10.2014	6,63 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	14.10.2014	31.10.2014	7,69 %	0,07 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	24.10.2014	31.10.2014	2,05 %	0,05 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	24.10.2014	31.10.2014	1,65 %	0,03 CA$
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Dist	29.08.2014	31.10.2014	2,89 %	0,07 €
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.10.2014	31.10.2014	3,92 %	0,06 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	4,33 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	4,99 %	0,06 CA$
MFS High Yield Municipal Trust	14.10.2014	31.10.2014	6,29 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	14.10.2014	31.10.2014	5,31 %	0,04 $
PT Media Nusantara Citra Tbk	15.10.2014	31.10.2014	0,00 %	35 IDR
Singamas Container Holdings Ltd	13.10.2014	31.10.2014	8,14 %	0,02 HK$
Solvalor 61 Inc	31.10.2014	31.10.2014	1,52 %	5,00 CHF
Troy Income & Growth Trust	09.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 £
Aberdeen Municipal Income	14.10.2014	31.10.2014	5,56 %	0,03 $
Adentra Inc	16.10.2014	31.10.2014	2,61 %	0,05 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.10.2014	31.10.2014	2,59 %	0,00 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	10.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,06 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	09.10.2014	31.10.2014	6,28 %	0,05 $
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Cum Pref Shs A Series 6	10.10.2014	31.10.2014	5,72 %	0,31 CA$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	15.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,08 $
Dimed SA Distribuidora de Medicamentos	13.08.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 R$
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.10.2014	31.10.2014	6,53 %	0,06 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	21.10.2014	31.10.2014	4,10 %	0,01 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.10.2014	31.10.2014	6,94 %	0,10 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.10.2014	31.10.2014	6,10 %	0,07 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	14.10.2014	31.10.2014	7,85 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	14.10.2014	31.10.2014	7,64 %	0,08 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.10.2014	31.10.2014	4,53 %	0,10 $
Investar Holding Corp	10.10.2014	31.10.2014	1,57 %	0,01 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	2,42 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	24.10.2014	31.10.2014	4,98 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	4,29 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	4,25 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	3,08 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	4,14 %	0,05 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.10.2014	31.10.2014	3,13 %	0,05 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	28.10.2014	31.10.2014	2,35 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	1,98 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	3,22 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2014	31.10.2014	5,06 %	0,08 CA$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.10.2014	31.10.2014	6,28 %	0,00 £
M&G Japan Fund Sterling I Inc	01.09.2014	31.10.2014	0,01 %	0,00 £
New America High Income Fund	15.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,07 $
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	16.10.2014	31.10.2014	5,58 %	0,10 $
Peet Ltd	29.09.2014	31.10.2014	7,74 %	0,04 AU$
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.10.2014	31.10.2014	1,52 %	0,03 $
S Foods Inc	27.08.2014	31.10.2014	3,83 %	14 ¥
Shimamura Co Ltd	18.08.2014	31.10.2014	2,21 %	45 ¥
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	19.09.2014	31.10.2014	1,03 %	0,56 $
Sunrex Technology Corp	24.09.2014	31.10.2014	11,00 %	0,26 NT$
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 $
Tien Wah Press Holdings Bhd	29.09.2014	31.10.2014	7,83 %	0,03 MYR
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	22.10.2014	31.10.2014	5,38 %	0,06 $
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	26.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	27.10.2014	31.10.2014	1,64 %	0,04 $
Adara Acquisition Corp - Class A	19.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,33 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	27.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,13 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	27.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,05 $
Albion KAY VCT PLC	01.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 £
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,00 $
Asia Cassava Resources Holdings Ltd	07.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,05 HK$
Asian Television Network International Ltd	10.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,02 CA$
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,00 $
BondBloxx High Yield Income ETF	15.10.2014	31.10.2014	6,06 %	0,05 $
Builders Capital Mortgage Corp Class A	26.09.2014	31.10.2014	8,47 %	0,20 CA$
Carter Bankshares Inc	09.10.2014	31.10.2014	1,28 %	0,10 $
Cedar Woods Properties Ltd	01.10.2014	31.10.2014	6,00 %	0,16 AU$
China Metal Resources Utilization Ltd	29.08.2014	31.10.2014	0,00 %	0,30 HK$
Chinese Estates Holdings Ltd	20.10.2014	31.10.2014	0,00 %	1,77 HK$
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co Ltd	13.10.2014	31.10.2014	4,19 %	0,02 HK$
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	30.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 HK$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.10.2014	31.10.2014	5,82 %	0,06 $
Crowell Development Corp	06.10.2014	31.10.2014	6,59 %	0,28 NT$
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,03 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	16.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,06 $
EcoGreen International Group Ltd	29.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,02 HK$
Eng Kah Corp Bhd	15.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,01 MYR
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 A	30.10.2014	31.10.2014	3,77 %	5,20 €
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.10.2014	31.10.2014	5,04 %	0,16 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.10.2014	31.10.2014	3,93 %	0,12 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.10.2014	31.10.2014	6,71 %	0,24 $
FP Newspapers Inc	26.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,05 CA$
George Kent Malaysia Bhd	07.10.2014	31.10.2014	5,77 %	0,01 MYR
Grand Ocean Retail Group Ltd	28.08.2014	31.10.2014	0,00 %	3,00 NT$
Groupe Carnivor SA	29.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,81 €
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,05 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	19.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,29 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2014	31.10.2014	4,08 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.10.2014	31.10.2014	5,99 %	0,10 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.10.2014	31.10.2014	4,27 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.10.2014	31.10.2014	4,62 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.10.2014	31.10.2014	3,51 %	0,06 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2014	31.10.2014	4,13 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2014	31.10.2014	4,15 %	0,07 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.10.2014	31.10.2014	4,63 %	0,11 $
IPE Group Ltd	16.10.2014	31.10.2014	5,19 %	0,01 HK$
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	3,55 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	2,74 %	0,06 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	3,70 %	0,06 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	4,91 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	3,34 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	2,57 %	0,02 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	24.10.2014	31.10.2014	3,60 %	0,05 CA$
iShares High Yield Muni Active ETF	31.10.2014	31.10.2014	5,25 %	0,17 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2014	31.10.2014	4,44 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	24.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2014	31.10.2014	6,65 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2014	31.10.2014	6,28 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	24.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,12 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.10.2014	31.10.2014	4,71 %	0,05 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.10.2014	31.10.2014	1,84 %	0,05 CA$
J-Group Holdings Corp	27.08.2014	31.10.2014	0,35 %	1 ¥
JPMorgan Chase & Co Cedear	02.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 $
Koan Hao Technology Co Ltd	04.09.2014	31.10.2014	0,64 %	0,31 NT$
Micro Base Technology Corp	03.10.2014	31.10.2014	1,20 %	0,10 NT$
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	08.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,49 $
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	29.09.2014	31.10.2014	4,75 %	0,74 R$
Palemo Holdings Co Ltd	18.08.2014	31.10.2014	0,00 %	3 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	14.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	14.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,10 $
PLENUS Co Ltd	27.08.2014	31.10.2014	0,00 %	25 ¥
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.10.2014	31.10.2014	1,77 %	0,02 £
PRG Corp PCL	15.10.2014	31.10.2014	6,44 %	0,25 ฿
Ragusa Minerals Ltd	08.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,00 AU$
RT Active Global Trend A	30.10.2014	31.10.2014	2,29 %	0,30 €
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	10.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,04 CA$
Southern Acids (M) Bhd	08.10.2014	31.10.2014	1,59 %	0,05 MYR
Spanien, Königreich 4% 14/64	30.10.2014	31.10.2014	4,12 %	0,00 €
Spanien, Königreich 5,15% 13/28	30.10.2014	31.10.2014	4,97 %	0,05 €
Spanien, Königreich 5,15% 13/44	30.10.2014	31.10.2014	4,68 %	0,05 €
Taiwan Taxi Co Ltd Inc	10.09.2014	31.10.2014	5,21 %	2,77 NT$
TerraLink Enterprise Co Ltd	18.09.2014	31.10.2014	0,00 %	0,79 NT$
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.10.2014	31.10.2014	0,00 %	0,02 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	22.10.2014	31.10.2014	5,44 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	27.10.2014	31.10.2014	5,52 %	0,32 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	27.10.2014	31.10.2014	6,04 %	0,18 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	27.10.2014	31.10.2014	5,31 %	0,07 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	27.10.2014	31.10.2014	4,26 %	0,05 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	27.10.2014	31.10.2014	1,41 %	0,15 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	27.10.2014	31.10.2014	1,80 %	0,21 $
WOTSO Stapled (2, Unit)	08.10.2014	31.10.2014	5,47 %	0,04 AU$
Yamazawa Co Ltd	27.08.2014	31.10.2014	2,35 %	17 ¥