Dividendenkalender 29. Januar 2016

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Am 29. Januar 2016 zahlen 447 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 447 Dividenden mit Zahltag am 29. Januar 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.01.2016	29.01.2016	5,67 %	0,18 $
Danaher Corp	17.12.2015	29.01.2016	0,86 %	0,14 $
Iberdrola SA	12.01.2016	29.01.2016	3,47 %	0,13 €
Stryker Corp	29.12.2015	29.01.2016	1,08 %	0,38 $
Annaly Capital Management Inc	29.12.2015	29.01.2016	12,87 %	0,30 $
Dynex Capital Inc	29.12.2015	29.01.2016	15,61 %	0,24 $
Orchid Island Capital Inc	22.01.2016	29.01.2016	17,96 %	0,70 $
Dow Inc	29.12.2015	29.01.2016	4,43 %	0,46 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	29.12.2015	29.01.2016	0,23 %	0,22 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	29.12.2015	29.01.2016	9,10 %	0,39 $
Rithm Capital Corp	29.12.2015	29.01.2016	9,69 %	0,46 $
China Water Affairs Group Ltd	14.12.2015	29.01.2016	8,52 %	0,03 HK$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	29.12.2015	29.01.2016	3,45 %	0,22 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	14.01.2016	29.01.2016	6,83 %	0,41 $
TransAlta Renewables Inc	30.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,07 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	13.01.2016	29.01.2016	4,72 %	0,82 $
The Toronto-Dominion Bank	06.01.2016	29.01.2016	2,62 %	0,51 CA$
Diversified Royalty Corp	13.01.2016	29.01.2016	7,21 %	0,02 CA$
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	14.01.2016	29.01.2016	7,46 %	0,38 €
C3.ai Inc	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,63 $
National Health Investors Inc	29.12.2015	29.01.2016	5,17 %	0,85 $
Watsco Inc	13.01.2016	29.01.2016	4,43 %	0,85 $
EOG Resources Inc	13.01.2016	29.01.2016	2,88 %	0,17 $
EVN AG	27.01.2016	29.01.2016	3,22 %	0,42 €
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.01.2016	29.01.2016	21,22 %	0,18 $
TC Energy Corp	29.12.2015	29.01.2016	4,06 %	0,52 CA$
Foot Locker Inc	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,25 $
MFA Financial Inc	23.12.2015	29.01.2016	15,78 %	0,20 $
Chimera Investment Corp	29.12.2015	29.01.2016	15,31 %	1,44 $
Eagle Point Credit Co LLC	29.12.2015	29.01.2016	19,00 %	0,60 $
Chiron Real Estate Inc	25.01.2016	29.01.2016	5,26 %	0,43 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	29.12.2015	29.01.2016	1,64 %	0,07 $
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	29.12.2015	29.01.2016	1,61 %	0,07 $
Humana Inc	28.12.2015	29.01.2016	0,92 %	0,29 $
BlackRock Science and Technology Trust	13.01.2016	29.01.2016	10,59 %	0,10 $
Xerox Holdings Corp	29.12.2015	29.01.2016	3,38 %	0,07 $
abrdn Global Premier Property	20.01.2016	29.01.2016	12,17 %	0,15 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	13.01.2016	29.01.2016	6,18 %	0,12 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.01.2016	29.01.2016	21,01 %	0,28 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	18.12.2015	29.01.2016	0,97 %	1,21 $
DuPont de Nemours Inc	29.12.2015	29.01.2016	1,68 %	1,38 $
Cranswick PLC	10.12.2015	29.01.2016	2,17 %	0,12 £
TwentyFour Select Monthly Income Ord	21.01.2016	29.01.2016	7,86 %	0,01 £
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	21.01.2016	29.01.2016	4,63 %	0,04 £
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	15,29 %	0,05 $
EMCOR Group Inc	14.01.2016	29.01.2016	0,19 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.01.2016	29.01.2016	8,18 %	0,05 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	14.01.2016	29.01.2016	7,21 %	0,55 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.01.2016	29.01.2016	7,08 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	6,39 %	0,10 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc	17.12.2015	29.01.2016	14,53 %	0,48 $
Experian PLC	31.12.2015	29.01.2016	1,85 %	0,09 £
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.01.2016	29.01.2016	11,60 %	0,06 $
abrdn World Healthcare Fund	20.01.2016	29.01.2016	9,98 %	0,12 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	29.12.2015	29.01.2016	2,44 %	0,03 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	29.12.2015	29.01.2016	9,40 %	0,11 CA$
Sabine Royalty Trust	13.01.2016	29.01.2016	6,34 %	0,28 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.01.2016	29.01.2016	21,19 %	0,28 $
TwentyFour Income Ord	21.01.2016	29.01.2016	10,01 %	0,02 £
abrdn Healthcare Opportunities Fund	20.01.2016	29.01.2016	11,06 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	13.01.2016	29.01.2016	11,88 %	0,03 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	14.01.2016	29.01.2016	7,42 %	0,04 £
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28.01.2016	29.01.2016	6,99 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.01.2016	29.01.2016	12,84 %	0,14 $
IDEX Corp	13.01.2016	29.01.2016	1,25 %	0,32 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	15.01.2016	29.01.2016	11,26 %	0,09 $
WD-40 Co	13.01.2016	29.01.2016	1,90 %	0,42 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.01.2016	29.01.2016	7,99 %	0,05 $
RPM International Inc	13.01.2016	29.01.2016	2,03 %	0,28 $
Trinity Industries Inc	13.01.2016	29.01.2016	4,25 %	0,11 $
Soitec SA Share From reverse split	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,02 £
Morningstar Inc	06.01.2016	29.01.2016	1,04 %	0,22 $
Amedeo Air Four Plus Limited	14.01.2016	29.01.2016	11,15 %	0,02 £
Zimmer Biomet Holdings Inc	29.12.2015	29.01.2016	0,98 %	0,21 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.01.2016	29.01.2016	8,31 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	13.01.2016	29.01.2016	11,02 %	0,09 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	28.12.2015	29.01.2016	7,45 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	13.01.2016	29.01.2016	6,86 %	0,10 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	29.12.2015	29.01.2016	1,13 %	0,07 $
Capital Power Corp	29.12.2015	29.01.2016	4,32 %	0,37 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.01.2016	29.01.2016	4,89 %	0,11 $
Four Corners Property Trust Inc	14.01.2016	29.01.2016	5,86 %	0,20 $
KKR Income Opportunities Fund	13.01.2016	29.01.2016	13,16 %	0,13 $
Amplify CEF High Income ETF	26.01.2016	29.01.2016	12,59 %	0,16 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21.01.2016	29.01.2016	10,82 %	0,11 $
Caledonia Mining Corp PLC	13.01.2016	29.01.2016	3,23 %	0,06 CA$
DoubleLine Income Solutions Fund	13.01.2016	29.01.2016	12,24 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.01.2016	29.01.2016	11,56 %	0,03 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	31.12.2015	29.01.2016	161,29 %	0,02 £
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	13.01.2016	29.01.2016	6,56 %	0,07 $
Rural Funds Group	29.12.2015	29.01.2016	5,51 %	0,02 AU$
Neuberger High Yield Strategies	13.01.2016	29.01.2016	18,07 %	0,08 $
China Gas Holdings Ltd	14.01.2016	29.01.2016	8,91 %	0,05 HK$
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	29.12.2015	29.01.2016	2,61 %	0,03 €
Chatham Lodging Trust	29.12.2015	29.01.2016	3,24 %	0,10 $
Chatham Lodging Trust	13.01.2016	29.01.2016	3,24 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.01.2016	29.01.2016	7,89 %	0,11 $
OGE Energy Corp	06.01.2016	29.01.2016	3,62 %	0,28 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.01.2016	29.01.2016	12,81 %	0,07 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	13.01.2016	29.01.2016	7,96 %	0,10 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.12.2015	29.01.2016	33,09 %	0,11 CA$
John Hancock Preferred Income Fund III	12.01.2016	29.01.2016	9,30 %	0,12 $
Liberty All-Star Growth	21.12.2015	29.01.2016	8,76 %	0,34 $
Autotrader Group PLC	07.01.2016	29.01.2016	2,04 %	0,01 £
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	13.01.2016	29.01.2016	8,75 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	6,71 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	7,88 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund	12.01.2016	29.01.2016	9,25 %	0,14 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.01.2016	29.01.2016	6,87 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,10 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.01.2016	29.01.2016	8,04 %	0,16 $
John Hancock Premium Dividend Fund	28.12.2015	29.01.2016	8,33 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.01.2016	29.01.2016	7,38 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.01.2016	29.01.2016	6,88 %	0,16 $
SIR Royalty Income Fund	14.01.2016	29.01.2016	7,91 %	0,10 CA$
Total Energy Services Inc	29.12.2015	29.01.2016	1,63 %	0,06 CA$
Henderson High Income Trust	17.12.2015	29.01.2016	5,41 %	0,02 £
McGrath RentCorp	13.01.2016	29.01.2016	1,65 %	0,25 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	28.01.2016	29.01.2016	6,34 %	0,04 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.01.2016	29.01.2016	10,79 %	0,11 $
Brady Corp Class A	06.01.2016	29.01.2016	1,06 %	0,20 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	7,96 %	0,09 $
Oxford Industries Inc	13.01.2016	29.01.2016	7,86 %	0,25 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.01.2016	29.01.2016	6,70 %	0,04 €
Speedy Hire PLC	17.12.2015	29.01.2016	10,69 %	0,00 £
Lowland Investment Company PLC	07.01.2016	29.01.2016	3,68 %	0,01 £
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14.01.2016	29.01.2016	3,63 %	0,04 £
European Assets Trust PLC	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,02 £
TD Synnex Corp	14.01.2016	29.01.2016	0,78 %	0,10 $
Western Asset High Income Fund II	20.01.2016	29.01.2016	14,85 %	0,07 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.12.2015	29.01.2016	4,64 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	13.01.2016	29.01.2016	11,14 %	0,10 $
Invesco Preferred ETF	15.01.2016	29.01.2016	6,23 %	0,07 $
Enel Generacion Chile SA	25.01.2016	29.01.2016	7,00 %	4 CLP
Olympia Financial Group Inc	15.01.2016	29.01.2016	5,80 %	0,65 CA$
Blackstone Long-Short Credit Income	29.12.2015	29.01.2016	9,03 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	8,15 %	0,08 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	3,39 %	0,09 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.01.2016	29.01.2016	7,90 %	0,11 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	25.01.2016	29.01.2016	3,37 %	0,14 $
Clough Global Dividend and Income Fund	13.01.2016	29.01.2016	10,75 %	0,12 $
Clough Global Equity Fund	13.01.2016	29.01.2016	10,84 %	0,12 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.01.2016	29.01.2016	2,02 %	0,10 CA$
Invesco Senior Loan ETF	15.01.2016	29.01.2016	2,12 %	0,08 $
Science Applications International Corp	13.01.2016	29.01.2016	1,19 %	0,31 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.01.2016	29.01.2016	8,10 %	0,10 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	20.01.2016	29.01.2016	12,40 %	0,13 $
Cineplex Inc	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,13 CA$
IGM Financial Inc	29.12.2015	29.01.2016	2,82 %	0,56 CA$
Tata Consultancy Services Ltd	21.01.2016	29.01.2016	4,80 %	2,75 ₹
Western Asset Global High Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	14,38 %	0,10 $
Invesco High Income Trust II	13.01.2016	29.01.2016	10,73 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.01.2016	29.01.2016	4,68 %	0,04 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	2,88 %	0,09 CA$
Methode Electronics Inc	13.01.2016	29.01.2016	1,10 %	0,09 $
Saul Centers Inc	13.01.2016	29.01.2016	6,89 %	0,43 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.01.2016	29.01.2016	11,93 %	0,04 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	9,22 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	8,14 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund II	12.01.2016	29.01.2016	9,40 %	0,14 $
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	13.01.2016	29.01.2016	6,09 %	0,31 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.01.2016	29.01.2016	11,87 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	7,56 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	7,74 %	0,14 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	20.01.2016	29.01.2016	13,74 %	0,21 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	25.01.2016	29.01.2016	0,84 %	0,02 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,13 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.01.2016	29.01.2016	8,82 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13.01.2016	29.01.2016	10,84 %	0,14 $
Schroder Income Growth Fund PLC	24.12.2015	29.01.2016	3,95 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	19.01.2016	29.01.2016	10,74 %	0,04 $
Alamo Group Inc	13.01.2016	29.01.2016	0,91 %	0,09 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,12 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	29.12.2015	29.01.2016	8,08 %	0,09 $
Greystone Housing Impact Investors LP	29.12.2015	29.01.2016	9,52 %	0,13 $
MFS Intermediate High Income Fund	19.01.2016	29.01.2016	10,50 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.01.2016	29.01.2016	2,43 %	0,24 $
Quaker Houghton	13.01.2016	29.01.2016	1,25 %	0,32 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	14.01.2016	29.01.2016	2,92 %	0,02 £
Bonterra Energy Corp	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,10 CA$
CG Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	04.01.2016	29.01.2016	7,84 %	0,00 £
Golf Entertainment Group Inc	22.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,12 $
MFS Charter Income	19.01.2016	29.01.2016	8,74 %	0,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	13.01.2016	29.01.2016	6,28 %	0,16 $
Patria Private Equity Trust PLC	17.12.2015	29.01.2016	3,06 %	0,04 £
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.01.2016	29.01.2016	7,74 %	0,30 CA$
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	29.12.2015	29.01.2016	8,09 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	19.01.2016	29.01.2016	7,62 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	19.01.2016	29.01.2016	7,76 %	0,17 $
Monks Investment Trust PLC	07.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,01 £
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12.01.2016	29.01.2016	8,45 %	0,03 $
Sunstone Hotel Investors Inc	29.12.2015	29.01.2016	3,28 %	1,26 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.01.2016	29.01.2016	8,96 %	0,03 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,63 $
City Holding Co	13.01.2016	29.01.2016	2,58 %	0,42 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	13.01.2016	29.01.2016	9,30 %	0,17 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,58 $
Mesa Royalty Trust	25.11.2015	29.01.2016	8,13 %	0,08 $
Mesa Royalty Trust	28.10.2015	29.01.2016	8,13 %	0,08 $
Mesa Royalty Trust	29.12.2015	29.01.2016	8,13 %	0,07 $
Middlefield Canadian Income Trust	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,01 £
The Keg Royalties Income Fund	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,16 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	19.01.2016	29.01.2016	9,76 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	04.01.2016	29.01.2016	5,12 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01.01.2016	29.01.2016	5,18 %	0,03 €
BankUnited Inc	13.01.2016	29.01.2016	2,84 %	0,21 $
Camden National Corp	13.01.2016	29.01.2016	2,88 %	0,20 $
Doric Nimrod Air Three Ltd	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,02 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	8,20 %	0,09 $
First Bancorp Inc	05.01.2016	29.01.2016	4,33 %	0,22 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.01.2016	29.01.2016	7,43 %	0,09 $
Fundsmith Equity Fund T EUR Inc	05.01.2016	29.01.2016	0,10 %	0,05 €
Onex Corp Shs	06.01.2016	29.01.2016	0,35 %	0,06 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	28.01.2016	29.01.2016	6,08 %	0,04 $
SRH Total Return Fund, Inc	20.01.2016	29.01.2016	4,67 %	0,03 $
The Global Smaller Companies Trust PLC	07.01.2016	29.01.2016	1,62 %	0,00 £
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	20.01.2016	29.01.2016	14,24 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	20.01.2016	29.01.2016	10,84 %	0,11 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,10 $
DWS Municipal Income Trust	14.01.2016	29.01.2016	8,19 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.01.2016	29.01.2016	7,62 %	0,14 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	4,16 %	0,04 CA$
RTX AS	27.01.2016	29.01.2016	0,00 %	2,00 DKK
Watsco Inc Class B	13.01.2016	29.01.2016	4,41 %	0,85 $
Western Asset Premier Bond Fund	20.01.2016	29.01.2016	8,02 %	0,09 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	19.01.2016	29.01.2016	8,50 %	0,03 $
China Resources Medical Holdings Co Ltd	07.01.2016	29.01.2016	5,52 %	0,12 HK$
CTS Corp	16.12.2015	29.01.2016	0,25 %	0,04 $
Dime Commercial Bancshares Inc	20.01.2016	29.01.2016	2,45 %	0,23 $
First Busey Corp	20.01.2016	29.01.2016	3,43 %	0,17 $
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,07 £
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.01.2016	29.01.2016	6,93 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	13.01.2016	29.01.2016	7,71 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.01.2016	29.01.2016	2,24 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.01.2016	29.01.2016	7,48 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	2,92 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	4,26 %	0,08 CA$
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	25.01.2016	29.01.2016	1,40 %	0,10 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	25.01.2016	29.01.2016	1,59 %	0,11 $
Albion Technology & General VCT PLC	14.01.2016	29.01.2016	5,40 %	0,01 £
Baillie Gifford European Growth Trust PLC	07.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,16 £
Baillie Gifford UK Growth Trust PLC	07.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,03 £
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.40 Global Fltg Rt	27.01.2016	29.01.2016	9,91 %	0,42 $
Enel Americas SA	25.01.2016	29.01.2016	2,87 %	1 CLP
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.01.2016	29.01.2016	6,69 %	0,15 $
Genasys Inc	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco Bond Fund	13.01.2016	29.01.2016	5,45 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	13.01.2016	29.01.2016	5,74 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.01.2016	29.01.2016	7,70 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.01.2016	29.01.2016	7,48 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	3,53 %	0,08 CA$
Lippo Ltd	07.01.2016	29.01.2016	81,69 %	0,03 HK$
MFS High Income Municipal Trust	19.01.2016	29.01.2016	10,76 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	19.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,05 $
Shires Income	07.01.2016	29.01.2016	5,45 %	0,03 £
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.01.2016	29.01.2016	3,75 %	0,14 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.01.2016	29.01.2016	7,83 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	25.01.2016	29.01.2016	1,54 %	0,11 $
abrdn National Municipal Income Fund	13.01.2016	29.01.2016	2,75 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	04.01.2016	29.01.2016	5,05 %	0,02 €
Ampco-Pittsburgh Corp	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,18 $
Arika Resources Ltd	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,01 £
Armanino Foods of Distinction Inc	30.12.2015	29.01.2016	1,74 %	0,02 $
Artemis Alpha Trust PLC	24.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,01 £
Bank of South Carolina Corp	28.12.2015	29.01.2016	5,53 %	0,12 $
BNY Mellon Municipal Income	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.01.2016	29.01.2016	6,29 %	0,04 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.01.2016	29.01.2016	3,38 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.01.2016	29.01.2016	5,13 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.01.2016	29.01.2016	4,70 %	0,09 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21.01.2016	29.01.2016	3,95 %	0,01 $
First Trust Senior Loan Fund	21.01.2016	29.01.2016	6,00 %	0,15 $
Franklin Global Trust	07.01.2016	29.01.2016	0,53 %	0,01 £
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	22.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	22.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	25.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,20 $
International Housewares Retail Co Ltd	18.01.2016	29.01.2016	6,82 %	0,05 HK$
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.01.2016	29.01.2016	1,99 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.01.2016	29.01.2016	7,31 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	13.01.2016	29.01.2016	7,48 %	0,06 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	22.01.2016	29.01.2016	2,02 %	0,07 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	22.01.2016	29.01.2016	1,63 %	0,05 CA$
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Dist	30.11.2015	29.01.2016	2,72 %	0,08 €
iShares Diversified Monthly Income ETF	22.01.2016	29.01.2016	3,85 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	4,20 %	0,03 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	7,53 %	0,06 CA$
Kanamoto Co Ltd	28.10.2015	29.01.2016	2,03 %	20 ¥
MFS High Yield Municipal Trust	19.01.2016	29.01.2016	6,27 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	19.01.2016	29.01.2016	5,32 %	0,04 $
Northern 2 VCT	07.01.2016	29.01.2016	5,66 %	0,02 £
Northern 3 VCT	07.01.2016	29.01.2016	5,49 %	0,02 £
Parke Bancorp Inc	13.01.2016	29.01.2016	2,29 %	0,07 $
Shoei Foods Corp	28.10.2015	29.01.2016	2,05 %	10 ¥
The Toronto-Dominion Bank Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -7-	06.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,23 CA$
Troy Income & Growth Trust	07.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,01 £
Aberdeen Municipal Income	19.01.2016	29.01.2016	5,40 %	0,03 $
Adentra Inc	15.01.2016	29.01.2016	2,50 %	0,06 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,00 $
Bajaj Consumer Care Ltd	19.01.2016	29.01.2016	0,00 %	11,50 ₹
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.01.2016	29.01.2016	5,94 %	0,04 $
Credito Real SAB de CV Sofom ER	26.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,40 MX$
Crown Capital Partners Inc	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,11 CA$
CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg	04.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,17 €
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.01.2016	29.01.2016	6,33 %	0,06 $
Eiken Industries Co Ltd	28.10.2015	29.01.2016	2,82 %	90 ¥
ERSTE Bond Combirent EUR R01 A	28.01.2016	29.01.2016	2,08 %	0,36 €
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	21.01.2016	29.01.2016	8,26 %	0,05 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.01.2016	29.01.2016	5,63 %	0,06 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.01.2016	29.01.2016	6,08 %	0,12 $
FleetPartners Group Ltd	29.12.2015	29.01.2016	5,67 %	0,07 AU$
Glen Burnie Bancorp	20.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,10 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,00 $
InnSuites Hospitality Trust	13.01.2016	29.01.2016	1,25 %	0,01 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.01.2016	29.01.2016	7,49 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	13.01.2016	29.01.2016	7,31 %	0,07 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.01.2016	29.01.2016	5,49 %	0,10 $
Investar Holding Corp	30.12.2015	29.01.2016	1,57 %	0,01 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	2,40 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	22.01.2016	29.01.2016	5,00 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	4,35 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	4,17 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	3,05 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	4,10 %	0,05 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.01.2016	29.01.2016	3,13 %	0,06 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	26.01.2016	29.01.2016	2,35 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	4,94 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	1,89 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	3,04 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	22.01.2016	29.01.2016	4,99 %	0,07 CA$
Kumiai Chemical Industry Co Ltd	28.10.2015	29.01.2016	3,14 %	8 ¥
Marwyn Value Investors Limited	07.01.2016	29.01.2016	6,54 %	0,02 £
Mexico Equity & Income Fund	28.12.2015	29.01.2016	1,74 %	0,56 $
Miller/Howard High Income Equity	19.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,09 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	13.01.2016	29.01.2016	5,40 %	0,10 $
Ohara Inc	28.10.2015	29.01.2016	1,56 %	15 ¥
Orvis Corp	28.10.2015	29.01.2016	3,47 %	10 ¥
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	04.01.2016	29.01.2016	1,49 %	0,02 $
Region Group	29.12.2015	29.01.2016	6,06 %	0,06 AU$
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	18.12.2015	29.01.2016	0,98 %	1,00 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,03 $
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,20 CA$
Tomoe Engineering Co Ltd	28.10.2015	29.01.2016	3,62 %	8 ¥
Tsuchiya Holdings Co Ltd	28.10.2015	29.01.2016	3,98 %	5 ¥
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	20.01.2016	29.01.2016	5,28 %	0,06 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	25.01.2016	29.01.2016	1,66 %	0,01 $
abrdn New Dawn Investment Trust PLC	07.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,01 £
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	25.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,09 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	25.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,01 $
Amcon Distributing Co	04.01.2016	29.01.2016	0,70 %	0,28 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,00 $
Berg Earth Co Ltd	28.10.2015	29.01.2016	0,33 %	10 ¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.01.2016	29.01.2016	6,73 %	0,07 $
Care Twentyone Corp	28.10.2015	29.01.2016	4,20 %	9 ¥
Carter Bankshares Inc	13.01.2016	29.01.2016	1,25 %	0,10 $
Chin Teck Plantations Bhd	18.01.2016	29.01.2016	3,02 %	0,08 MYR
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.01.2016	29.01.2016	5,75 %	0,06 $
Concord Medical Services Holdings Ltd ADR	23.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,98 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,03 $
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,03 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,06 $
ERI HOLDINGS Co Ltd	26.11.2015	29.01.2016	2,75 %	5 ¥
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 A	28.01.2016	29.01.2016	3,39 %	2,50 €
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.01.2016	29.01.2016	5,08 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.01.2016	29.01.2016	4,11 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.01.2016	29.01.2016	3,82 %	0,12 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.01.2016	29.01.2016	1,04 %	0,03 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.01.2016	29.01.2016	6,77 %	0,23 $
Fuji Corp	28.10.2015	29.01.2016	0,00 %	13 ¥
Gamuda Bhd	12.01.2016	29.01.2016	2,24 %	0,03 MYR
GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	17.12.2015	29.01.2016	0,33 %	3,00 R$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,00 $
Hans Biomed Corp	25.09.2015	29.01.2016	0,00 %	100 ₩
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,07 $
Honeys Holdings Co Ltd	26.11.2015	29.01.2016	3,87 %	10 ¥
IKK Holdings Inc	28.10.2015	29.01.2016	3,10 %	10 ¥
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2016	29.01.2016	3,92 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.01.2016	29.01.2016	5,97 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.01.2016	29.01.2016	4,18 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.01.2016	29.01.2016	4,37 %	0,06 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.01.2016	29.01.2016	3,46 %	0,05 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2016	29.01.2016	3,94 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.01.2016	29.01.2016	3,92 %	0,07 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	15.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.01.2016	29.01.2016	4,54 %	0,11 $
IQ Group Holdings Bhd	28.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,04 MYR
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	3,50 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	2,71 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	3,65 %	0,05 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	4,83 %	0,08 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.01.2016	29.01.2016	3,64 %	0,06 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	22.01.2016	29.01.2016	3,68 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	3,28 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	2,69 %	0,01 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	22.01.2016	29.01.2016	3,54 %	0,05 CA$
iShares High Yield Muni Active ETF	29.01.2016	29.01.2016	5,10 %	0,18 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.01.2016	29.01.2016	4,37 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	22.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.01.2016	29.01.2016	4,12 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	22.01.2016	29.01.2016	6,62 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.01.2016	29.01.2016	6,05 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	22.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,10 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.01.2016	29.01.2016	4,65 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.01.2016	29.01.2016	1,77 %	0,07 CA$
Kura Sushi Inc	28.10.2015	29.01.2016	0,59 %	10 ¥
Kusuri No Aoki Holdings	18.11.2015	29.01.2016	2,41 %	2 ¥
Lai Fung Holdings Ltd	17.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,17 HK$
Lai Sun Development Co Ltd	17.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,10 HK$
Lai Sun Garment (International) Ltd	17.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,04 HK$
Malton Bhd	29.12.2015	29.01.2016	0,00 %	0,03 MYR
Merchant House International Ltd	20.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,01 AU$
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	06.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,54 $
Nihon House Holdings Co Ltd	28.10.2015	29.01.2016	3,73 %	10 ¥
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	25.01.2016	29.01.2016	1,75 %	0,10 $
Petrolimex Joint Stock Tanker Co	29.12.2015	29.01.2016	6,82 %	707 ₫
Petrovietnam Fertilizer and Chemical Corp	28.12.2015	29.01.2016	6,98 %	1.439 ₫
Phuoc Hoa Rubber JSC	21.12.2015	29.01.2016	7,10 %	900 ₫
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,07 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	04.01.2016	29.01.2016	1,74 %	0,02 £
Rhong Khen International Bhd	29.12.2015	29.01.2016	3,85 %	0,03 MYR
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.01.2016	29.01.2016	0,00 %	0,04 CA$
Sala Corp	26.11.2015	29.01.2016	2,65 %	10 ¥
Senshu Electric Co Ltd	28.10.2015	29.01.2016	2,34 %	9 ¥
System D Inc	28.10.2015	29.01.2016	2,11 %	2 ¥
TORQ Inc	28.10.2015	29.01.2016	2,78 %	3 ¥
Toshin Group Co Ltd	18.11.2015	29.01.2016	0,00 %	33.978.045 ¥
US Masters Residential Property Fund Stapled Units (URF & URF II)	29.12.2015	29.01.2016	144,00 %	0,05 AU$
Weathernews Inc	26.11.2015	29.01.2016	0,00 %	18 ¥
Wellco Holdings Corp	28.10.2015	29.01.2016	3,03 %	3 ¥
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	20.01.2016	29.01.2016	5,36 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	25.01.2016	29.01.2016	5,55 %	0,27 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	25.01.2016	29.01.2016	6,02 %	0,15 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	25.01.2016	29.01.2016	6,10 %	0,09 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	25.01.2016	29.01.2016	3,77 %	0,07 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	25.01.2016	29.01.2016	1,35 %	0,04 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	25.01.2016	29.01.2016	1,74 %	0,10 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	25.01.2016	29.01.2016	4,79 %	0,12 $