Dividendenkalender 07. April 2017

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Am 07. April 2017 zahlen 558 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 558 Dividenden mit Zahltag am 07. April 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
AGNC Investment Corp	29.03.2017	07.04.2017	13,75 %	0,18 $
Merck & Co Inc	13.03.2017	07.04.2017	2,87 %	0,47 $
Equinor ASA	22.02.2017	07.04.2017	4,02 %	0,22 $
Banco de Sabadell SA	05.04.2017	07.04.2017	8,57 %	0,03 €
Omnicom Group Inc	07.03.2017	07.04.2017	4,28 %	0,55 $
Randstad NV	03.04.2017	07.04.2017	13,26 %	1,89 €
Swisscom AG	05.04.2017	07.04.2017	3,84 %	22,00 CHF
Spark New Zealand Ltd	16.03.2017	07.04.2017	9,52 %	0,15 NZ$
One Liberty Properties Inc	22.03.2017	07.04.2017	7,91 %	0,43 $
VanEck BDC Income ETF	03.04.2017	07.04.2017	13,95 %	0,35 $
Land Securities Group PLC	09.03.2017	07.04.2017	8,60 %	0,10 £
Ashmore Group PLC	09.03.2017	07.04.2017	7,73 %	0,05 £
International Flavors & Fragrances Inc	23.03.2017	07.04.2017	2,21 %	0,64 $
Anglogold Ashanti PLC	22.03.2017	07.04.2017	3,26 %	1,30 ZAR
Riocan Real Estate Investment Trust	29.03.2017	07.04.2017	5,89 %	0,12 CA$
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	09.03.2017	07.04.2017	4,22 %	0,02 £
Advance Auto Parts Inc	22.03.2017	07.04.2017	1,83 %	0,06 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,78 %	0,25 $
Safestore Holdings PLC	09.03.2017	07.04.2017	7,48 %	0,08 £
Imperial Brands PLC ADR	15.02.2017	07.04.2017	5,04 %	0,68 $
Atlas Arteria Ltd	30.03.2017	07.04.2017	9,23 %	0,09 AU$
Dine Brands Global Inc	16.03.2017	07.04.2017	2,94 %	0,97 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	4,07 %	0,17 $
Belimo Holding AG	05.04.2017	07.04.2017	1,48 %	3,75 CHF
iShares Preferred and Income Securities ETF	03.04.2017	07.04.2017	6,46 %	0,19 $
HKT Trust and HKT Ltd	21.03.2017	07.04.2017	6,59 %	0,35 HK$
VanEck Mortgage REIT Income ETF	03.04.2017	07.04.2017	12,88 %	0,42 $
JPMorgan European Growth & Income PLC	02.03.2017	07.04.2017	3,88 %	0,00 £
Jupiter Fund Management PLC	09.03.2017	07.04.2017	2,66 %	0,23 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	30.03.2017	07.04.2017	6,87 %	0,63 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	30.03.2017	07.04.2017	7,05 %	0,93 €
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	03.04.2017	07.04.2017	6,10 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	5,72 %	0,44 $
Mativ Holdings Inc	08.03.2017	07.04.2017	4,70 %	0,42 $
Woolworths Group Ltd	02.03.2017	07.04.2017	2,44 %	0,30 AU$
Air Lease Corp Class A	16.03.2017	07.04.2017	1,36 %	0,08 $
Hays PLC	02.03.2017	07.04.2017	1,45 %	0,01 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	30.03.2017	07.04.2017	6,92 %	0,17 €
Flowserve Corp	22.03.2017	07.04.2017	1,04 %	0,19 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	5,76 %	0,37 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,99 %	0,16 $
Hawkins Inc	22.03.2017	07.04.2017	0,53 %	0,42 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,60 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	30.03.2017	07.04.2017	7,07 %	0,09 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	31.03.2017	07.04.2017	8,09 %	0,05 $
VPC Specialty Lending Investments PLC Ord	09.03.2017	07.04.2017	55,97 %	0,02 £
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,53 %	0,05 $
Renishaw PLC	09.03.2017	07.04.2017	2,12 %	0,13 £
Oxford Instruments PLC	09.03.2017	07.04.2017	0,90 %	0,04 £
Hargreaves Services PLC	23.02.2017	07.04.2017	4,96 %	0,03 £
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,91 %	0,32 $
iShares TIPS Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,59 %	0,16 $
PZ Cussons PLC	16.02.2017	07.04.2017	4,38 %	0,03 £
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	2,72 %	0,05 $
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest	16.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 £
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	04.04.2017	07.04.2017	16,15 %	5,50 €
Crest Nicholson Holdings PLC	16.03.2017	07.04.2017	2,88 %	0,19 £
Ebos Group Ltd	16.03.2017	07.04.2017	5,33 %	0,30 NZ$
Super Retail Group Ltd	06.03.2017	07.04.2017	7,64 %	0,21 AU$
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	7,24 %	0,13 $
Dechra Pharmaceuticals PLC	09.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 £
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,07 %	0,22 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,60 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	6,38 %	0,39 $
Crown Crafts Inc	15.03.2017	07.04.2017	12,26 %	0,08 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	7,12 %	0,23 $
iShares SLI ETF (CH)	05.04.2017	07.04.2017	1,59 %	0,62 CHF
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	6,83 %	1,36 €
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	4,97 %	0,23 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	3,81 %	0,05 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	3,96 %	0,08 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	4,95 %	0,29 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	30.03.2017	07.04.2017	6,75 %	0,49 €
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	4,09 %	0,11 $
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	29.03.2017	07.04.2017	4,65 %	0,04 CA$
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	2,55 %	0,10 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,66 %	0,14 $
iShares Floating Rate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,23 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	30.03.2017	07.04.2017	12,26 %	0,13 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,11 %	0,04 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	4,36 %	0,18 $
Vita Group Ltd	09.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,09 AU$
FirstService Corp	29.03.2017	07.04.2017	0,85 %	0,12 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	6,30 %	0,13 $
Canon Inc ADR	27.12.2016	07.04.2017	3,78 %	0,67 $
CT Global Managed Portfolio Income	16.03.2017	07.04.2017	6,36 %	0,01 £
Independent Bank Corp	23.03.2017	07.04.2017	3,27 %	0,32 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	6,53 %	0,23 $
Kobenhavns Lufthavne	05.04.2017	07.04.2017	0,41 %	88,42 DKK
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	30.03.2017	07.04.2017	6,72 %	0,50 €
Schwab U.S. TIPS ETF	03.04.2017	07.04.2017	1,23 %	0,06 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	7,19 %	0,13 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	5,70 %	0,32 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	4,50 %	0,15 $
Gruma SAB de CV Class B	04.04.2017	07.04.2017	1,88 %	0,50 MX$
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,66 %	0,20 $
iShares Convertible Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	1,45 %	0,08 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,55 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	3,79 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	30.03.2017	07.04.2017	7,01 %	0,88 €
Taaleri PLC	30.03.2017	07.04.2017	4,21 %	0,22 €
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	5,92 %	0,32 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	3,38 %	0,08 $
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	05.04.2017	07.04.2017	6,12 %	0,05 TRY
Albany International Corp	16.03.2017	07.04.2017	1,99 %	0,17 $
ATN International Inc	29.03.2017	07.04.2017	4,67 %	0,34 $
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS	05.04.2017	07.04.2017	0,80 %	0,21 TRY
G8 Education Ltd	23.03.2017	07.04.2017	25,45 %	0,06 AU$
Hanwha Corp	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	650 ₩
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,67 %	0,07 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	5,02 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,27 %	0,11 $
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc	09.03.2017	07.04.2017	1,17 %	0,02 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	30.03.2017	07.04.2017	6,74 %	0,55 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	6,75 %	0,51 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	6,97 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	4,50 %	1,14 €
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,60 %	0,04 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	4,90 %	0,16 $
World Kinect Corp	15.03.2017	07.04.2017	2,91 %	0,06 $
CPI Card Group Inc	15.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,23 $
Hanssem Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	1.100 ₩
Hanwha Corp Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	28.12.2016	07.04.2017	2,36 %	680 ₩
Hanwha Solutions Corp	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	420 ₩
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	5,38 %	0,18 $
iShares MBS ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,21 %	0,23 $
iShares National Muni Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,17 %	0,21 $
North American Construction Group Ltd	02.03.2017	07.04.2017	2,42 %	0,02 CA$
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,20 $
Plastiques du Val-de-Loire	05.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	30.03.2017	07.04.2017	6,82 %	1,41 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	7,98 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	6,47 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	30.03.2017	07.04.2017	7,04 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	30.03.2017	07.04.2017	7,11 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	30.03.2017	07.04.2017	6,45 %	0,10 $
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,77 %	0,14 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,99 %	0,05 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	30.03.2017	07.04.2017	6,46 %	0,56 NOK
VanEck IG Floating Rate ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,38 %	0,03 $
VanEck International High Yield Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	5,42 %	0,21 $
Wirtek AS	05.04.2017	07.04.2017	4,67 %	0,09 DKK
XLMedia PLC	16.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 $
Aberdeen UK Smaller Cos Growth Trust PLC	09.03.2017	07.04.2017	3,12 %	0,02 £
AVJennings Ltd	23.03.2017	07.04.2017	27,73 %	0,01 AU$
Aygaz AS	05.04.2017	07.04.2017	4,59 %	1,50 TRY
BlackWall Ltd	16.03.2017	07.04.2017	6,25 %	0,02 AU$
First Trust Cloud Computing ETF	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,14 CA$
GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes)	05.04.2017	07.04.2017	2,05 %	2,10 €
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 $
Hanwha Corp	28.12.2016	07.04.2017	0,88 %	600 ₩
Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	1.350 ₩
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,00 %	0,04 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,06 %	0,06 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	5,55 %	0,20 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,66 %	0,14 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,58 %	0,05 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2017	07.04.2017	2,52 %	1,27 €
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,02 %	0,07 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,11 %	0,05 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	6,14 %	0,16 $
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2017	07.04.2017	1,17 %	1,31 €
Korea Electric Terminal Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	4,23 %	450 ₩
Monash IVF Group Ltd	02.03.2017	07.04.2017	5,56 %	0,04 AU$
Prosperity Real Estate Investment Trust	24.03.2017	07.04.2017	8,03 %	0,09 HK$
Samsung Life Insurance Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	1.200 ₩
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	30.03.2017	07.04.2017	7,07 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	6,97 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	30.03.2017	07.04.2017	7,03 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	3,37 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	30.03.2017	07.04.2017	11,86 %	0,79 AU$
Shinhan Financial Group Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	2,38 %	1.450 ₩
SnowWorld NV	21.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,30 €
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	03.04.2017	07.04.2017	4,13 %	0,09 $
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	7,27 %	0,21 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05.04.2017	07.04.2017	3,19 %	0,00 $
Beasley Broadcast Group Inc Class A	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 $
Broedrene Hartmann A/S	05.04.2017	07.04.2017	0,00 %	9,50 DKK
Croma Security Solutions Group PLC	09.03.2017	07.04.2017	3,65 %	0,01 £
Daishin Securities Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	3,19 %	550 ₩
Esken Ltd	16.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 £
Hanatour Service Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	771 ₩
Hanyang Securities Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	350 ₩
Inveni Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	7,20 %	1.500 ₩
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco Canadian Dividend Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,10 CA$
InvoCare Ltd	06.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,26 AU$
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,94 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,75 %	0,13 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,33 %	0,09 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,43 %	0,12 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,68 %	0,09 $
iShares GNMA Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,09 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 $
iShares International Treasury Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	1,41 %	0,02 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	2,49 %	0,07 $
Kiwoom Securities Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	850 ₩
Korea Investment Holdings Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	1,65 %	800 ₩
Korea Investment Holdings Co Ltd Pfd shs Non-Voting	28.12.2016	07.04.2017	2,40 %	862 ₩
LTKM Bhd	15.03.2017	07.04.2017	3,06 %	0,02 MYR
LX Hausys Ltd	28.12.2016	07.04.2017	6,59 %	1.850 ₩
MJ Gleeson PLC	09.03.2017	07.04.2017	3,90 %	0,07 £
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,50 %	0,06 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,24 $
Posco International Corp	28.12.2016	07.04.2017	2,45 %	500 ₩
Principal Active High Yield ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,17 $
PWR Holdings Ltd	30.03.2017	07.04.2017	0,55 %	0,01 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	30.03.2017	07.04.2017	6,26 %	1,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	30.03.2017	07.04.2017	4,11 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	7,55 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	30.03.2017	07.04.2017	4,70 %	1,01 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	5,82 %	0,51 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	3,33 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	5,39 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	6,13 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	7,98 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	6,11 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	6,47 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	30.03.2017	07.04.2017	6,88 %	0,08 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	6,41 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	6,49 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	1,46 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	30.03.2017	07.04.2017	2,93 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	30.03.2017	07.04.2017	6,35 %	2,91 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	7,78 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,58 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	30.03.2017	07.04.2017	4,70 %	0,09 $
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,74 %	0,15 $
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,71 %	0,11 $
SDI Ltd	23.03.2017	07.04.2017	2,72 %	0,01 AU$
Shanghai Rongtai Health Technology Corp Ltd Class A	07.04.2017	07.04.2017	1,73 %	0,23 CN¥
Stendorren Fastigheter AB Class B	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,40 SEK
Telstra Group Ltd ADR	27.02.2017	07.04.2017	3,94 %	0,59 $
Totens Sparebank	31.03.2017	07.04.2017	0,00 %	6,00 NOK
VanEck CEF Municipal Income ETF	03.04.2017	07.04.2017	6,08 %	0,12 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	6,56 %	0,32 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,93 %	0,23 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,43 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,12 %	0,05 $
Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	08.03.2017	07.04.2017	0,53 %	0,03 R$
A Self-Administered Real Eestate Investment Trust Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	533 ₩
Ace Bed Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	660 ₩
Adept Technology Group PLC	16.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 £
American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13.03.2017	07.04.2017	1,78 %	1,00 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	05.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,00 $
Andrew Peller Ltd Class B	29.03.2017	07.04.2017	3,36 %	0,04 CA$
Anglogold Ashanti Ltd CHESS Units for Foreign Securities Representing 0.2 ord.shs	23.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,02 AU$
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver CPO	04.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 MX$
Binggrae Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	4,46 %	1.250 ₩
Blue Sail Medical Co Ltd Class A	07.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,20 CN¥
Bookook Securities Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	3,11 %	1.200 ₩
Bookook Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	28.12.2016	07.04.2017	6,80 %	1.250 ₩
Business Online PCL	27.02.2017	07.04.2017	6,58 %	0,07 ฿
By-health Co Ltd Class A	07.04.2017	07.04.2017	3,28 %	0,26 CN¥
Cambria Global Asset Allocation ETF	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 $
Cambria Global Momentum ETF	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 $
Caregen Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,51 %	200 ₩
CASIN Real Estate Development Group Co Ltd Class A	07.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,02 CN¥
Chips&Media Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	37 ₩
Choheung Corp	28.12.2016	07.04.2017	4,19 %	5.000 ₩
Chong Kun Dang Holdings Corp	28.12.2016	07.04.2017	2,94 %	1.400 ₩
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	609 ₩
CKD Bio Corp	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	363 ₩
Columbia International Equity Income ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 $
Columbia U.S. Equity Income ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,16 $
Cubic Korea Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	22 ₩
Daehan Nupharm Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	50 ₩
Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	28.12.2016	07.04.2017	5,10 %	600 ₩
Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-voting No.2	28.12.2016	07.04.2017	5,18 %	550 ₩
Digital Daesung Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	157 ₩
Dongil Industries Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	1.200 ₩
DTC Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	50 ₩
Dypnf Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	100 ₩
East Group Co Ltd Class A	07.04.2017	07.04.2017	0,34 %	0,02 CN¥
Eco Animal Health Group PLC	16.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 £
Embelton Ltd	16.03.2017	07.04.2017	4,37 %	0,19 AU$
eQ PLC	30.03.2017	07.04.2017	5,21 %	0,35 €
Eternal Hospitality Group Co Ltd	27.01.2017	07.04.2017	1,37 %	4 ¥
Fiamma Holdings Bhd	10.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,02 MYR
Finward Bancorp	29.03.2017	07.04.2017	1,03 %	0,28 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,01 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,02 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,02 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	29.03.2017	07.04.2017	0,96 %	0,06 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	29.03.2017	07.04.2017	3,79 %	0,07 CA$
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	29.03.2017	07.04.2017	0,79 %	0,08 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	29.03.2017	07.04.2017	6,31 %	0,07 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	29.03.2017	07.04.2017	2,22 %	0,05 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 CA$
Flagship Investments Limited	03.03.2017	07.04.2017	7,08 %	0,04 AU$
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	03.04.2017	07.04.2017	4,83 %	0,11 $
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund	03.04.2017	07.04.2017	5,77 %	0,22 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	03.04.2017	07.04.2017	3,77 %	0,07 $
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	03.04.2017	07.04.2017	2,47 %	0,09 $
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	03.04.2017	07.04.2017	2,75 %	0,11 $
FlexShares Ultra-Short Income Fund	03.04.2017	07.04.2017	4,27 %	0,06 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	31.03.2017	07.04.2017	4,33 %	0,08 $
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	29.03.2017	07.04.2017	0,37 %	0,08 CA$
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,08 CA$
Gwangju Shinsegae Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	6,47 %	250 ₩
Hanil Iron & Steel Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,71 %	35 ₩
Hannong Chemicals Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,19 %	110 ₩
Hanwha Solutions Corp Pfd Shs Non-Voting	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	399 ₩
Hanyang Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	400 ₩
Histeel Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	15 ₩
Husteel Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	2,69 %	92 ₩
Hyundai Motor Securities Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	1,67 %	360 ₩
Inaba Seisakusho Co Ltd	27.01.2017	07.04.2017	2,59 %	13 ¥
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,09 $
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,01 CA$
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,09 CA$
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,10 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,02 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Long Term Government Bond Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 CA$
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,08 CA$
Invesco RAFI Canadian Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,15 CA$
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 $
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invesco RAFI U.S. Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,13 CA$
Invesco RAFI U.S. Index ETF II	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 $
Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,08 CA$
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 CA$
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,11 CA$
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,15 CA$
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,09 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	28.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Total Return Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,14 $
Iochpe-Maxion SA	31.03.2017	07.04.2017	6,26 %	0,08 R$
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,10 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,36 %	0,08 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,57 %	0,12 $
iShares California Muni Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	2,94 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,61 %	0,11 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	6,15 %	0,25 $
iShares Government/Credit Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,94 %	0,21 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	03.04.2017	07.04.2017	3,72 %	0,17 $
iShares New York Muni Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,12 %	0,11 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	31.03.2017	07.04.2017	3,12 %	1,86 €
iShares Short Duration Bond Active ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,19 %	0,06 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	03.04.2017	07.04.2017	2,69 %	0,04 $
iShares Systematic Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,83 %	0,24 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 $
JCH Systems Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	25 ₩
JCY International Bhd	15.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,01 MYR
Kalleback Property Invest AB	03.04.2017	07.04.2017	5,89 %	2,50 SEK
KH Feelux Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	817 ₩
KH Mirae Corporation Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	3.599 ₩
Koryo Credit Information Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	5,39 %	175 ₩
KPX Holdings Corp	28.12.2016	07.04.2017	6,24 %	1.500 ₩
KSS Line Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	170 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	2,26 %	100 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	28.12.2016	07.04.2017	1,86 %	110 ₩
Kyobo Securities Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	4,22 %	170 ₩
Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	200 ₩
KZ Precision Corp	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	180 ₩
LaserBond Ltd	16.03.2017	07.04.2017	3,18 %	0,00 AU$
Lifestyle Communities Ltd	09.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,01 AU$
Linewell Software Co Ltd Class A	07.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,04 CN¥
LX Hausys Ltd	28.12.2016	07.04.2017	3,21 %	1.800 ₩
MegaStudy Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	233 ₩
Monalisa Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	75 ₩
National Australia Bank Ltd (no min.) Notes 2016-Without fixed Maturity Usec. Man Conv on 08.07.24	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	1,14 AU$
NE Neungyule Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	70 ₩
North Dallas Bank & Trust Co	29.03.2017	07.04.2017	0,44 %	4,32 $
NPC Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	80 ₩
NPC Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	85 ₩
OCI Holdings Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,51 %	583 ₩
Oriental Holdings Bhd	24.03.2017	07.04.2017	5,60 %	0,06 MYR
PI Advanced Materials Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	450 ₩
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	6,81 %	0,46 $
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,15 $
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,72 $
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,17 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,10 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,11 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	4,58 %	0,25 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 $
Pixelplus Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	100 ₩
Principal Millennial Global Growth ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 $
Principal Quality ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,66 %	0,12 $
Principal U.S. Small-Cap ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,64 %	0,07 $
Principal Value ETF	03.04.2017	07.04.2017	2,22 %	0,18 $
QPR Software Oyj	29.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,03 €
Sam-A Aluminium Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	75 ₩
Samil Pharmaceutical Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	66 ₩
Sang-A-Flontec Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	140 ₩
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	30.03.2017	07.04.2017	5,61 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	5,66 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	30.03.2017	07.04.2017	4,00 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	30.03.2017	07.04.2017	4,00 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	5,66 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	30.03.2017	07.04.2017	6,75 %	0,56 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	30.03.2017	07.04.2017	6,72 %	0,49 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	3,79 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	3,58 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	30.03.2017	07.04.2017	3,57 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	30.03.2017	07.04.2017	3,60 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	30.03.2017	07.04.2017	3,59 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	30.03.2017	07.04.2017	6,48 %	1,27 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	30.03.2017	07.04.2017	4,11 %	0,07 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	30.03.2017	07.04.2017	4,22 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	30.03.2017	07.04.2017	3,95 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	30.03.2017	07.04.2017	3,94 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	3,94 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	30.03.2017	07.04.2017	4,24 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	30.03.2017	07.04.2017	5,63 %	1,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	30.03.2017	07.04.2017	5,63 %	1,06 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	30.03.2017	07.04.2017	3,47 %	0,44 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	30.03.2017	07.04.2017	4,34 %	0,40 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	3,99 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	4,00 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	30.03.2017	07.04.2017	3,98 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	30.03.2017	07.04.2017	3,31 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	3,33 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,09 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	30.03.2017	07.04.2017	3,10 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	30.03.2017	07.04.2017	3,56 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	30.03.2017	07.04.2017	5,40 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	30.03.2017	07.04.2017	5,37 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	30.03.2017	07.04.2017	7,02 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,73 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,75 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	1,54 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	1,54 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	1,54 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	30.03.2017	07.04.2017	0,84 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	30.03.2017	07.04.2017	3,30 %	2,85 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,56 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	30.03.2017	07.04.2017	4,27 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	30.03.2017	07.04.2017	3,93 %	0,50 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,56 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	30.03.2017	07.04.2017	4,31 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,56 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	6,11 %	1,15 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	30.03.2017	07.04.2017	6,58 %	0,59 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	30.03.2017	07.04.2017	3,81 %	4,20 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	30.03.2017	07.04.2017	4,57 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	30.03.2017	07.04.2017	5,47 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	30.03.2017	07.04.2017	6,46 %	3,07 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	30.03.2017	07.04.2017	5,73 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	4,62 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	4,59 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	30.03.2017	07.04.2017	5,47 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	0,97 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	1,00 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	30.03.2017	07.04.2017	6,85 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	30.03.2017	07.04.2017	6,88 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	3,36 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	30.03.2017	07.04.2017	3,54 %	0,89 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	6,41 %	1,58 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	30.03.2017	07.04.2017	6,55 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	6,41 %	1,56 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	1,46 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	1,46 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	30.03.2017	07.04.2017	2,93 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	30.03.2017	07.04.2017	2,93 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	30.03.2017	07.04.2017	6,47 %	0,40 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	30.03.2017	07.04.2017	6,36 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	30.03.2017	07.04.2017	6,37 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	4,69 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	6,39 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	4,69 %	1,10 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	6,39 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	4,67 %	1,08 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	4,47 %	1,17 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	30.03.2017	07.04.2017	6,35 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	1,58 %	0,37 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	30.03.2017	07.04.2017	4,50 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,84 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	30.03.2017	07.04.2017	2,10 %	5,37 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,75 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	30.03.2017	07.04.2017	2,33 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	5,83 %	0,38 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	30.03.2017	07.04.2017	5,13 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	5,59 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	5,59 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,55 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,54 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	30.03.2017	07.04.2017	4,61 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	4,93 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	4,93 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	30.03.2017	07.04.2017	4,59 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	30.03.2017	07.04.2017	4,64 %	0,72 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,56 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	30.03.2017	07.04.2017	4,34 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	30.03.2017	07.04.2017	3,56 %	0,89 €
Seker Finansal Kiralama AS	05.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,05 TRY
Shinil Electronics	28.12.2016	07.04.2017	1,44 %	15 ₩
Shinsegae International Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	3,19 %	120 ₩
SpareBank 1 Sorost-Norge	31.03.2017	07.04.2017	0,00 %	1,87 NOK
SPC Samlip Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	956 ₩
STIC Investments Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	70 ₩
Sun Kwang Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	2,16 %	400 ₩
Sungchang Enterprise Holdings Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	10 ₩
T&G Global Ltd	30.03.2017	07.04.2017	0,00 %	0,06 NZ$
Tea Life Co Ltd	27.01.2017	07.04.2017	2,60 %	17 ¥
Thalys Medical Technology Group Corp - Class A	07.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,02 CN¥
TJ Media Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	60 ₩
UMP Healthcare Holdings Ltd	09.03.2017	07.04.2017	7,33 %	0,01 HK$
Unisem Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,85 %	40 ₩
VanEck China Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	1,75 %	0,06 $
VanEck Green Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	4,91 %	0,02 $
VanEck Pharmaceutical ETF	03.04.2017	07.04.2017	2,08 %	0,47 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,54 %	0,06 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,18 %	0,02 $
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	29.03.2017	07.04.2017	1,09 %	0,15 CA$
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)	29.03.2017	07.04.2017	1,11 %	0,11 CA$
Vimab Group AB	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	3,00 SEK
Visang Education Inc	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	330 ₩
Woori Technology Investment Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	0,00 %	15 ₩
WOTSO Stapled (2, Unit)	16.03.2017	07.04.2017	4,24 %	0,05 AU$
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,11 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	0,00 %	0,11 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	03.04.2017	07.04.2017	3,77 %	0,06 $
Youngone Corp	28.12.2016	07.04.2017	1,70 %	250 ₩
Youngone Holdings Co Ltd	28.12.2016	07.04.2017	2,47 %	500 ₩
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd Class A	07.04.2017	07.04.2017	2,02 %	0,07 CN¥