Dividendenkalender 27. Februar 2009

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Am 27. Februar 2009 zahlen 242 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 242 Dividenden mit Zahltag am 27. Februar 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	17.02.2009	27.02.2009	5,46 %	0,13 $
Gladstone Commercial Corp	17.02.2009	27.02.2009	9,16 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	17.02.2009	27.02.2009	9,04 %	0,28 $
Fastenal Co	11.02.2009	27.02.2009	2,28 %	0,04 $
Gladstone Investment Corp	17.02.2009	27.02.2009	5,81 %	0,08 $
Novartis AG	27.02.2009	27.02.2009	2,97 %	2,00 CHF
Costco Wholesale Corp	11.02.2009	27.02.2009	0,64 %	0,16 $
Citigroup Inc	29.01.2009	27.02.2009	1,98 %	0,01 $
Aurubis AG	27.02.2009	27.02.2009	0,94 %	1,60 €
Reaves Utility Income Trust	11.02.2009	27.02.2009	6,34 %	0,12 $
Charles Schwab Corp	11.02.2009	27.02.2009	1,34 %	0,06 $
Eaton Corp PLC	05.02.2009	27.02.2009	1,13 %	0,25 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.02.2009	27.02.2009	20,44 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	28.01.2009	27.02.2009	5,05 %	0,05 $
Microchip Technology Inc	11.02.2009	27.02.2009	2,24 %	0,17 $
Global Payments Inc	11.02.2009	27.02.2009	1,28 %	0,01 $
Henderson Far East Income Limited	04.02.2009	27.02.2009	9,92 %	0,03 £
abrdn Global Premier Property	19.02.2009	27.02.2009	12,10 %	0,09 $
CapitaLand Ascendas REIT Units	21.01.2009	27.02.2009	3,39 %	0,04 SGD
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.02.2009	27.02.2009	21,44 %	0,17 $
CTO Realty Growth Inc- New	05.02.2009	27.02.2009	6,90 %	0,10 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.02.2009	27.02.2009	15,13 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	6,74 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	19.02.2009	27.02.2009	13,00 %	0,18 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	6,26 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	12.02.2009	27.02.2009	6,05 %	0,25 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.02.2009	27.02.2009	20,54 %	0,16 $
Transurban Group	23.12.2008	27.02.2009	4,84 %	0,10 AU$
Invesco Senior Income Trust	11.02.2009	27.02.2009	11,76 %	0,03 $
CapitaLand Integrated Commercial Trust	30.01.2009	27.02.2009	6,76 %	0,03 SGD
Enghouse Systems Ltd	11.02.2009	27.02.2009	7,80 %	0,01 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	18.02.2009	27.02.2009	8,41 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	11.02.2009	27.02.2009	11,20 %	0,09 $
Mapletree Logistics Trust	30.01.2009	27.02.2009	6,43 %	0,01 SGD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.02.2009	27.02.2009	7,36 %	0,14 $
CMS Energy Corp	04.02.2009	27.02.2009	3,14 %	0,13 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.02.2009	27.02.2009	11,12 %	0,10 $
PacWest Bancorp	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,32 $
Safe Bulkers Inc	18.02.2009	27.02.2009	3,51 %	0,15 $
BlackRock Income Trust	11.02.2009	27.02.2009	10,15 %	0,02 $
Invesco Bond Income Plus Limited	28.01.2009	27.02.2009	7,16 %	0,03 £
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.02.2009	27.02.2009	11,18 %	0,04 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	11.02.2009	27.02.2009	5,39 %	0,07 CA$
TFS Financial Corp	11.02.2009	27.02.2009	6,16 %	0,07 $
First Real Estate Investment Trust	30.01.2009	27.02.2009	8,64 %	0,02 SGD
Neuberger High Yield Strategies	12.02.2009	27.02.2009	18,01 %	0,09 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	18.02.2009	27.02.2009	12,16 %	0,19 $
Special Opportunities Fund	17.02.2009	27.02.2009	9,98 %	0,06 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	19.02.2009	27.02.2009	13,21 %	0,17 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.02.2009	27.02.2009	8,41 %	0,57 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.01.2009	27.02.2009	21,19 %	0,12 CA$
Lindsay Corp	11.02.2009	27.02.2009	1,31 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.02.2009	27.02.2009	13,64 %	0,10 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.02.2009	27.02.2009	9,21 %	0,13 $
Lazard Inc	04.02.2009	27.02.2009	4,64 %	0,10 $
Stockland Corp Ltd	23.12.2008	27.02.2009	6,13 %	0,16 AU$
Dexus	23.12.2008	27.02.2009	6,44 %	0,22 AU$
Applied Industrial Technologies Inc	11.02.2009	27.02.2009	0,62 %	0,15 $
BlackRock Core Bond Trust	11.02.2009	27.02.2009	9,82 %	0,06 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,05 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	7,41 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	8,19 %	0,48 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.02.2009	27.02.2009	9,20 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	18.02.2009	27.02.2009	7,15 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.02.2009	27.02.2009	8,24 %	0,06 $
SIR Royalty Income Fund	20.02.2009	27.02.2009	8,20 %	0,12 CA$
Parkway Life Real Estate Investment Trust	04.02.2009	27.02.2009	3,77 %	0,02 SGD
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.02.2009	27.02.2009	12,52 %	0,05 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	18.02.2009	27.02.2009	10,71 %	0,14 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	8,15 %	0,14 $
HNI Corp	18.02.2009	27.02.2009	3,37 %	0,22 $
Maximus Inc	11.02.2009	27.02.2009	2,27 %	0,03 $
American Campus Communities Inc	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,34 $
Provident Financial Services Inc	11.02.2009	27.02.2009	3,96 %	0,11 $
Western Asset High Income Fund II	18.02.2009	27.02.2009	14,85 %	0,10 $
Bio-Techne Corp	11.02.2009	27.02.2009	0,45 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	18.02.2009	27.02.2009	6,86 %	0,12 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.01.2009	27.02.2009	4,43 %	0,10 CA$
Charter Hall Social Infrastructure REIT	23.12.2008	27.02.2009	6,72 %	0,02 AU$
Duke Realty Corp	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,25 $
Invesco Preferred ETF	13.02.2009	27.02.2009	6,10 %	0,09 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.02.2009	27.02.2009	13,85 %	0,11 $
CapitaLand Ascott Trust Stapled Units	02.02.2009	27.02.2009	6,74 %	0,04 SGD
ESR-REIT	05.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,03 SGD
TMX Group Ltd	11.02.2009	27.02.2009	2,06 %	0,08 CA$
XAI Madison Equity Premium Income Fund	11.02.2009	27.02.2009	13,28 %	0,24 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	8,35 %	0,46 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.02.2009	27.02.2009	9,86 %	0,13 $
Northrim BanCorp Inc	17.02.2009	27.02.2009	2,28 %	0,03 $
Singapore Post Ltd	13.02.2009	27.02.2009	1,56 %	0,01 SGD
Cineplex Inc	28.01.2009	27.02.2009	0,00 %	0,11 CA$
Landstar System Inc	04.02.2009	27.02.2009	1,52 %	0,04 $
Western Asset Global High Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	14,21 %	0,09 $
BlackRock Limited Duration Income	11.02.2009	27.02.2009	10,70 %	0,10 $
Invesco High Income Trust II	11.02.2009	27.02.2009	10,65 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	13.02.2009	27.02.2009	4,44 %	0,03 $
Suntec Real Estate Investment Trust	30.01.2009	27.02.2009	5,67 %	0,00 SGD
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	18.02.2009	27.02.2009	11,77 %	0,05 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,11 CA$
Bankers Investment Trust PLC	04.02.2009	27.02.2009	1,94 %	0,00 £
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	18.02.2009	27.02.2009	9,18 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	7,44 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund II	10.02.2009	27.02.2009	9,31 %	0,16 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	10.02.2009	27.02.2009	10,29 %	0,33 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	18.02.2009	27.02.2009	8,68 %	0,06 $
Hooker Furnishings Corp	11.02.2009	27.02.2009	3,26 %	0,10 $
Pricesmart Inc	11.02.2009	27.02.2009	0,79 %	0,25 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	09.02.2009	27.02.2009	8,88 %	0,04 $
Graubuendner Kantonalbank	27.02.2009	27.02.2009	2,09 %	32,00 CHF
MFS Intermediate High Income Fund	09.02.2009	27.02.2009	10,62 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	12.02.2009	27.02.2009	10,64 %	0,25 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	05.02.2009	27.02.2009	6,70 %	0,03 SGD
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	04.02.2009	27.02.2009	3,51 %	0,13 £
Atlantic Union Bankshares Corp	11.02.2009	27.02.2009	3,59 %	0,12 $
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	02.01.2009	27.02.2009	2,35 %	0,01 £
Bonterra Energy Corp	13.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,12 CA$
MFS Charter Income	09.02.2009	27.02.2009	8,85 %	0,05 $
abrdn Property Income Trust Limited	11.02.2009	27.02.2009	461,18 %	0,01 £
BWP Group Stappled Unit (BWP Trust & BWP Property Group Shares)	23.12.2008	27.02.2009	5,02 %	0,06 AU$
CQS Natural Resources G&I PLC	28.01.2009	27.02.2009	7,53 %	0,01 £
Rogers Sugar Inc	28.01.2009	27.02.2009	5,09 %	0,04 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.02.2009	27.02.2009	8,35 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.02.2009	27.02.2009	8,95 %	0,05 $
Ag Growth International Inc	28.01.2009	27.02.2009	0,00 %	0,17 CA$
Fortune Real Estate Investment Trust	30.01.2009	27.02.2009	7,56 %	0,19 HK$
Frasers Centrepoint Trust	02.02.2009	27.02.2009	7,06 %	0,03 SGD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,12 $
The Keg Royalties Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,11 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	09.02.2009	27.02.2009	9,72 %	0,05 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	8,28 %	0,10 $
First Ship Lease Trust Units Shipping Business Trust	29.01.2009	27.02.2009	0,00 %	0,09 SGD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	18.02.2009	27.02.2009	7,19 %	0,06 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	12.02.2009	27.02.2009	10,80 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	12.02.2009	27.02.2009	7,98 %	0,06 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	18.02.2009	27.02.2009	7,38 %	0,11 $
Huabao International Holdings Ltd	13.02.2009	27.02.2009	3,49 %	0,05 HK$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,22 $
Energy Resources of Australia Ltd Class A	09.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,01 AU$
FreightCar America Inc	18.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,06 $
Invesco Municipal Trust	11.02.2009	27.02.2009	7,60 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.02.2009	27.02.2009	7,40 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	24.02.2009	27.02.2009	2,92 %	0,08 CA$
Landmark REIT	16.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,00 SGD
MFS High Income Municipal Trust	09.02.2009	27.02.2009	10,85 %	0,03 $
Qube Holdings Ltd	23.12.2008	27.02.2009	7,88 %	0,02 AU$
Western Asset Premier Bond Fund	11.02.2009	27.02.2009	7,90 %	0,09 $
Carindale Property Trust	23.12.2008	27.02.2009	5,42 %	0,13 AU$
CDL Hospitality Trusts Stapled Security Real Estate Investment Trust	05.02.2009	27.02.2009	6,23 %	0,09 SGD
Far East Consortium International Ltd	08.01.2009	27.02.2009	0,00 %	0,01 HK$
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	18.02.2009	27.02.2009	5,61 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.02.2009	27.02.2009	7,65 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.02.2009	27.02.2009	7,23 %	0,07 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	23.02.2009	27.02.2009	4,22 %	0,02 $
MFS Special Value Trust	09.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,14 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.02.2009	27.02.2009	7,79 %	0,05 $
3 Banken Österreich-Fonds R A	26.02.2009	27.02.2009	1,99 %	0,50 €
Aberdeen Government Markets Income Fund	09.02.2009	27.02.2009	8,52 %	0,04 $
abrdn National Municipal Income Fund	11.02.2009	27.02.2009	2,79 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.02.2009	27.02.2009	5,43 %	0,04 €
Axis Real Estate Investment Trust	06.02.2009	27.02.2009	5,41 %	0,04 MYR
BNY Mellon Municipal Income	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.02.2009	27.02.2009	6,03 %	0,04 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,06 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.02.2009	27.02.2009	3,39 %	0,05 $
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A	26.02.2009	27.02.2009	2,16 %	4,00 €
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	13.02.2009	27.02.2009	0,99 %	0,11 $
Invesco Financial Preferred ETF	13.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,12 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	18.02.2009	27.02.2009	7,47 %	0,06 $
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	18.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,15 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.02.2009	27.02.2009	6,32 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.02.2009	27.02.2009	5,39 %	0,05 $
Oppenheimer Holdings Inc Class A	11.02.2009	27.02.2009	1,68 %	0,11 $
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord	23.02.2009	27.02.2009	6,50 %	0,02 NZ$
Timberland Bancorp Inc	10.02.2009	27.02.2009	2,65 %	0,11 $
WSFS Financial Corp	11.02.2009	27.02.2009	1,02 %	0,04 $
Aberdeen Municipal Income	09.02.2009	27.02.2009	6,45 %	0,04 $
Aegis Brands Inc	23.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,09 CA$
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	11.02.2009	27.02.2009	6,17 %	0,19 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.02.2009	27.02.2009	5,71 %	0,04 $
BOK Financial Corp	11.02.2009	27.02.2009	1,80 %	0,23 $
Charter Hall Group	23.12.2008	27.02.2009	2,38 %	0,16 AU$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,10 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	18.02.2009	27.02.2009	6,25 %	0,07 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	18.02.2009	27.02.2009	51,84 %	0,19 $
Future Generation Investment Company Limited	23.12.2008	27.02.2009	5,63 %	15,72 AU$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	27.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.02.2009	27.02.2009	7,29 %	0,06 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	18.02.2009	27.02.2009	7,26 %	0,06 $
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.02.2009	27.02.2009	3,16 %	0,07 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	24.02.2009	27.02.2009	2,19 %	0,02 CA$
New America High Income Fund	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,07 $
Sentral REIT	10.02.2009	27.02.2009	8,60 %	0,04 MYR
Southern Missouri Bancorp Inc	11.02.2009	27.02.2009	1,39 %	0,06 $
Tower Real Estate Investment Trust	19.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,04 MYR
Weis Markets Inc	11.02.2009	27.02.2009	1,74 %	0,29 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	11.02.2009	27.02.2009	5,21 %	0,08 $
Worsley Investors Limited	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,01 £
YTL Hospitality REIT	05.02.2009	27.02.2009	7,54 %	0,03 MYR
Amcon Distributing Co	05.02.2009	27.02.2009	0,71 %	0,10 $
Atlan Holdings Bhd	12.02.2009	27.02.2009	5,35 %	0,02 MYR
Aurora Global Income Trust	23.12.2008	27.02.2009	0,00 %	0,08 AU$
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	11.02.2009	27.02.2009	6,04 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	11.02.2009	27.02.2009	5,80 %	0,26 $
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	27.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,00 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	27.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,05 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	12.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	18.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	27.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	27.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	18.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,06 $
Franklin Financial Services Corp	04.02.2009	27.02.2009	2,19 %	0,27 $
GigInternational1 Inc	10.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,10 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	27.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,00 $
Hogy Medical Co Ltd	25.12.2008	27.02.2009	0,00 %	12 ¥
Hotel Newgrand Co Ltd	25.11.2008	27.02.2009	0,44 %	13 ¥
Immo Genk Zuid	24.02.2009	27.02.2009	0,00 %	21,52 €
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,10 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	13.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,13 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	13.02.2009	27.02.2009	4,02 %	0,10 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	13.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,03 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2009	27.02.2009	3,76 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2009	27.02.2009	3,72 %	0,10 $
IOI Corp Bhd	18.02.2009	27.02.2009	2,62 %	0,03 MYR
Japan Wool Textile Co Ltd	25.11.2008	27.02.2009	2,65 %	10 ¥
Kobay Technology Bhd	28.01.2009	27.02.2009	0,00 %	0,01 MYR
Madison Pacific Properties Inc Class B	10.02.2009	27.02.2009	2,21 %	0,28 CA$
Madison Pacific Properties Inc Registered Shs -C- Non Vtg	10.02.2009	27.02.2009	2,23 %	0,28 CA$
Maruhachi Warehouse Co Ltd	25.11.2008	27.02.2009	2,37 %	2 ¥
National Security Group Inc	29.01.2009	27.02.2009	0,00 %	0,15 $
Nichi-Iko Pharmaceutical Co Ltd	25.11.2008	27.02.2009	0,00 %	13 ¥
Oxford Technology 2 VCT PLC	28.01.2009	27.02.2009	0,00 %	0,05 £
Oxford Technology Venture Capital Trust	28.01.2009	27.02.2009	0,00 %	0,05 £
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,07 $
PNE Industries Ltd	09.02.2009	27.02.2009	6,10 %	0,01 SGD
Reitmans (Canada) Ltd - Class A ( Non Voting )	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,20 CA$
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,04 CA$
Shore Bancshares Inc	12.02.2009	27.02.2009	2,42 %	0,16 $
Techno Alpha Co Ltd	25.11.2008	27.02.2009	3,49 %	5 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	11.02.2009	27.02.2009	0,00 %	0,01 £