Dividendenkalender 29. April 2016

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Am 29. April 2016 zahlen 549 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 549 Dividenden mit Zahltag am 29. April 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.04.2016	29.04.2016	5,88 %	0,18 $
Danaher Corp	22.03.2016	29.04.2016	0,97 %	0,16 $
Stryker Corp	29.03.2016	29.04.2016	1,15 %	0,38 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	6,27 %	0,50 $
Annaly Capital Management Inc	29.03.2016	29.04.2016	12,95 %	0,30 $
Hamborner REIT AG	29.04.2016	29.04.2016	7,53 %	0,42 €
Dynex Capital Inc	30.03.2016	29.04.2016	15,68 %	0,21 $
Deutz AG	29.04.2016	29.04.2016	1,79 %	0,07 €
Orchid Island Capital Inc	22.04.2016	29.04.2016	17,51 %	0,70 $
Dow Inc	29.03.2016	29.04.2016	3,97 %	0,46 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	0,23 %	0,22 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	29.03.2016	29.04.2016	9,76 %	0,39 $
Rithm Capital Corp	31.03.2016	29.04.2016	10,78 %	0,46 $
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	3,89 %	0,05 €
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	3,69 %	0,20 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	6,11 %	0,43 €
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	14.04.2016	29.04.2016	6,66 %	0,41 $
TransAlta Renewables Inc	30.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	13.04.2016	29.04.2016	4,75 %	0,82 $
Gerresheimer AG	29.04.2016	29.04.2016	0,15 %	0,85 €
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	13.04.2016	29.04.2016	11,49 %	0,06 $
Diversified Royalty Corp	13.04.2016	29.04.2016	6,08 %	0,02 CA$
C3.ai Inc	29.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,63 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	14.04.2016	29.04.2016	6,73 %	0,37 €
Watsco Inc	13.04.2016	29.04.2016	3,53 %	0,85 $
Scandinavian Tobacco Group AS	27.04.2016	29.04.2016	6,27 %	5,00 DKK
SAF Holland SE	29.04.2016	29.04.2016	3,29 %	0,40 €
Reaves Utility Income Trust	14.04.2016	29.04.2016	5,58 %	0,15 $
EOG Resources Inc	13.04.2016	29.04.2016	3,09 %	0,17 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.04.2016	29.04.2016	19,84 %	0,18 $
Foot Locker Inc	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,28 $
TC Energy Corp	29.03.2016	29.04.2016	5,08 %	0,57 CA$
MFA Financial Inc	23.03.2016	29.04.2016	15,05 %	0,20 $
Chiron Real Estate Inc	22.04.2016	29.04.2016	5,45 %	0,43 $
Eagle Point Credit Co LLC	29.03.2016	29.04.2016	17,47 %	0,60 $
BXP Inc	29.03.2016	29.04.2016	4,62 %	0,65 $
Proximus SA	27.04.2016	29.04.2016	8,86 %	1,00 €
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	1,76 %	0,06 $
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	1,71 %	0,05 $
Humana Inc	29.03.2016	29.04.2016	1,17 %	0,29 $
BlackRock Science and Technology Trust	13.04.2016	29.04.2016	6,27 %	0,10 $
Xerox Holdings Corp	29.03.2016	29.04.2016	3,32 %	0,08 $
abrdn Global Premier Property	20.04.2016	29.04.2016	12,99 %	0,15 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	13.04.2016	29.04.2016	6,15 %	0,12 $
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	4,33 %	1,33 €
Alamos Gold Inc Class A	13.04.2016	29.04.2016	0,40 %	0,01 $
Invesco QQQ Trust	18.03.2016	29.04.2016	0,38 %	0,32 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	20,65 %	0,28 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	18.03.2016	29.04.2016	0,98 %	1,05 $
DuPont de Nemours Inc	29.03.2016	29.04.2016	1,62 %	1,38 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.04.2016	29.04.2016	15,31 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	21.04.2016	29.04.2016	8,83 %	0,01 £
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.04.2016	29.04.2016	8,68 %	0,05 $
EMCOR Group Inc	14.04.2016	29.04.2016	0,19 %	0,08 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.04.2016	29.04.2016	7,93 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	6,73 %	0,10 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc	17.03.2016	29.04.2016	13,14 %	0,48 $
abrdn World Healthcare Fund	14.04.2016	29.04.2016	10,93 %	0,12 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	2,58 %	0,01 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.04.2016	29.04.2016	11,73 %	0,06 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.04.2016	29.04.2016	19,85 %	0,28 $
PT Bank Central Asia Tbk	15.04.2016	29.04.2016	6,30 %	21 IDR
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	14.04.2016	29.04.2016	6,34 %	0,03 £
Sabine Royalty Trust	13.04.2016	29.04.2016	5,74 %	0,14 $
Kernel Holding SA	21.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,25 $
Invesco Senior Income Trust	11.04.2016	29.04.2016	11,56 %	0,03 $
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	2,80 %	0,31 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	14.04.2016	29.04.2016	11,75 %	0,11 $
TwentyFour Income Ord	03.03.2016	29.04.2016	9,77 %	0,03 £
IDEX Corp	14.04.2016	29.04.2016	1,38 %	0,34 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.04.2016	29.04.2016	13,53 %	0,21 $
Amedeo Air Four Plus Limited	21.04.2016	29.04.2016	11,24 %	0,02 £
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	6,14 %	0,02 CHF
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28.04.2016	29.04.2016	6,90 %	0,04 €
NXG Cushing Midstream Energy Fund	14.04.2016	29.04.2016	11,07 %	0,09 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.04.2016	29.04.2016	7,95 %	0,07 $
Trinity Industries Inc	13.04.2016	29.04.2016	3,90 %	0,11 $
WD-40 Co	13.04.2016	29.04.2016	2,08 %	0,42 $
RPM International Inc	14.04.2016	29.04.2016	2,19 %	0,28 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	07.04.2016	29.04.2016	17,41 %	0,11 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.04.2016	29.04.2016	8,05 %	0,09 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	29.03.2016	29.04.2016	1,14 %	0,23 $
Morningstar Inc	06.04.2016	29.04.2016	1,18 %	0,22 $
Patterson Companies Inc	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,24 $
Advent Convertible & Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	10,92 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	13.04.2016	29.04.2016	6,76 %	0,10 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.04.2016	29.04.2016	7,41 %	0,12 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.04.2016	29.04.2016	10,93 %	0,07 $
Interparfums	27.04.2016	29.04.2016	4,93 %	0,19 €
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	2,74 %	0,39 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	1,21 %	0,07 $
Capital Power Corp	29.03.2016	29.04.2016	4,11 %	0,37 CA$
BlackRock Income Trust	13.04.2016	29.04.2016	10,10 %	0,03 $
KKR Income Opportunities Fund	14.04.2016	29.04.2016	13,07 %	0,13 $
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	01.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,74 %	0,11 $
Belimo Holding AG	27.04.2016	29.04.2016	1,30 %	3,25 CHF
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	19.04.2016	29.04.2016	10,67 %	0,11 $
Amplify CEF High Income ETF	26.04.2016	29.04.2016	12,41 %	0,16 $
DoubleLine Income Solutions Fund	13.04.2016	29.04.2016	12,10 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.04.2016	29.04.2016	11,38 %	0,03 $
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	5,54 %	2,19 CHF
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	13.04.2016	29.04.2016	6,91 %	0,04 $
Rural Funds Group	30.03.2016	29.04.2016	5,95 %	0,02 AU$
BlackRock Multi-Sector Income Trust	13.04.2016	29.04.2016	11,92 %	0,11 $
Ferguson Enterprises Inc	31.03.2016	29.04.2016	1,62 %	0,50 $
Globe Life Inc	31.03.2016	29.04.2016	0,86 %	0,14 $
Glanbia PLC	17.03.2016	29.04.2016	2,31 %	0,07 €
Neuberger High Yield Strategies	13.04.2016	29.04.2016	17,15 %	0,08 $
OGE Energy Corp	06.04.2016	29.04.2016	3,54 %	0,28 $
Stella-Jones Inc	30.03.2016	29.04.2016	1,82 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,13 %	0,11 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	2,74 %	0,03 €
John Hancock Preferred Income Fund III	07.04.2016	29.04.2016	9,10 %	0,12 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.04.2016	29.04.2016	12,71 %	0,07 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.04.2016	29.04.2016	13,31 %	0,06 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	13.04.2016	29.04.2016	7,48 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.03.2016	29.04.2016	10,07 %	0,11 CA$
Chatham Lodging Trust	29.03.2016	29.04.2016	3,76 %	0,11 $
AS Creation Tapeten AG	29.04.2016	29.04.2016	2,04 %	0,60 €
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	13.04.2016	29.04.2016	8,31 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,34 %	0,08 $
Softcat PLC	31.03.2016	29.04.2016	2,77 %	0,02 £
BlackRock Core Bond Trust	13.04.2016	29.04.2016	9,99 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	13.04.2016	29.04.2016	8,92 %	0,05 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,43 %	0,15 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.04.2016	29.04.2016	8,38 %	0,19 $
John Hancock Preferred Income Fund	07.04.2016	29.04.2016	9,22 %	0,14 $
OceanaGold Corp	26.02.2016	29.04.2016	1,18 %	0,12 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.04.2016	29.04.2016	7,32 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,24 %	0,07 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07.04.2016	29.04.2016	7,65 %	0,09 $
McGrath RentCorp	13.04.2016	29.04.2016	1,78 %	0,26 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.04.2016	29.04.2016	12,07 %	0,06 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.04.2016	29.04.2016	7,52 %	0,16 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	28.04.2016	29.04.2016	6,27 %	0,04 $
SIR Royalty Income Fund	14.04.2016	29.04.2016	8,40 %	0,10 CA$
Itau Unibanco Holding SA	10.12.2015	29.04.2016	1,13 %	0,12 R$
Oxford Industries Inc	13.04.2016	29.04.2016	6,38 %	0,27 $
Brady Corp Class A	06.04.2016	29.04.2016	1,13 %	0,20 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.04.2016	29.04.2016	10,83 %	0,11 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,10 %	0,09 $
Henderson High Income Trust	07.04.2016	29.04.2016	5,63 %	0,02 £
Old Mutual Ltd	31.03.2016	29.04.2016	6,90 %	0,06 £
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14.04.2016	29.04.2016	3,66 %	0,03 £
Total Energy Services Inc	29.03.2016	29.04.2016	1,88 %	0,06 CA$
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	10,50 %	0,11 $
Lowland Investment Company PLC	07.04.2016	29.04.2016	3,97 %	0,01 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.04.2016	29.04.2016	6,63 %	0,04 €
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	03.03.2016	29.04.2016	6,59 %	0,40 ฿
Western Asset High Income Fund II	20.04.2016	29.04.2016	14,88 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.04.2016	29.04.2016	6,84 %	0,18 $
Invesco Preferred ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,26 %	0,07 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.03.2016	29.04.2016	4,18 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	13.04.2016	29.04.2016	11,07 %	0,10 $
KB Financial Group Inc ADR	28.12.2015	29.04.2016	2,71 %	0,85 $
TD Synnex Corp	13.04.2016	29.04.2016	0,84 %	0,10 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.04.2016	29.04.2016	13,38 %	0,06 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20.04.2016	29.04.2016	9,00 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,98 %	0,08 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	26.04.2016	29.04.2016	5,70 %	3,50 MX$
Hammerson PLC	17.03.2016	29.04.2016	5,14 %	0,06 £
Invesco Senior Loan ETF	15.04.2016	29.04.2016	1,02 %	0,09 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,52 %	0,08 CA$
Wittchen SA	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,66 PLN
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.04.2016	29.04.2016	9,93 %	0,08 $
Clough Global Dividend and Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	10,74 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,45 %	0,10 $
iFAST Corp Ltd Shs Reg S	14.04.2016	29.04.2016	0,97 %	0,01 SGD
Olympia Financial Group Inc	15.04.2016	29.04.2016	6,31 %	0,50 CA$
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	9,69 %	0,11 $
Western Asset Global High Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	14,09 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	13.04.2016	29.04.2016	10,53 %	0,12 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.04.2016	29.04.2016	2,03 %	0,10 CA$
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,16 %	0,08 CA$
Science Applications International Corp	13.04.2016	29.04.2016	1,46 %	0,31 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	3,22 %	0,24 $
Cineplex Inc	29.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,13 CA$
Comgest Growth Europe EUR Dis	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 €
Invesco High Income Trust II	11.04.2016	29.04.2016	10,51 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,87 %	0,04 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.04.2016	29.04.2016	8,20 %	0,06 $
Bel Fuse Inc Class A	13.04.2016	29.04.2016	0,09 %	0,06 $
Galaxy Entertainment Group Ltd	08.04.2016	29.04.2016	4,68 %	0,15 HK$
IGM Financial Inc	29.03.2016	29.04.2016	4,34 %	0,56 CA$
Bel Fuse Inc Class B	13.04.2016	29.04.2016	0,10 %	0,07 $
BlackRock Limited Duration Income	13.04.2016	29.04.2016	10,90 %	0,09 $
Methode Electronics Inc	13.04.2016	29.04.2016	1,71 %	0,09 $
Balanced Commercial Property Trust	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	20.04.2016	29.04.2016	12,16 %	0,11 $
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	13.04.2016	29.04.2016	4,16 %	0,31 CA$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.04.2016	29.04.2016	7,74 %	0,07 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	9,30 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,23 %	0,11 $
Greystone Housing Impact Investors LP	29.03.2016	29.04.2016	10,74 %	0,13 $
Saul Centers Inc	13.04.2016	29.04.2016	6,90 %	0,47 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.04.2016	29.04.2016	11,73 %	0,04 $
AUB Group Ltd	08.04.2016	29.04.2016	3,94 %	0,12 AU$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.04.2016	29.04.2016	7,67 %	0,08 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.04.2016	29.04.2016	10,95 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,61 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,64 %	0,14 $
Industrias Penoles SAB de CV	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	1,51 MX$
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	20.04.2016	29.04.2016	13,04 %	0,24 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,13 CA$
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13.04.2016	29.04.2016	10,79 %	0,14 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.04.2016	29.04.2016	11,78 %	0,24 $
Schroder Income Growth Fund PLC	14.04.2016	29.04.2016	3,15 %	0,02 £
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	25.04.2016	29.04.2016	0,80 %	0,06 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
Bonterra Energy Corp	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.04.2016	29.04.2016	8,63 %	0,08 $
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	3,19 %	0,85 €
John Hancock Preferred Income Fund II	07.04.2016	29.04.2016	9,32 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	10,61 %	0,02 $
Alamo Group Inc	13.04.2016	29.04.2016	0,96 %	0,09 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,36 %	0,11 $
Lovisa Holdings Ltd	11.03.2016	29.04.2016	3,57 %	0,07 AU$
MFS Charter Income	19.04.2016	29.04.2016	8,87 %	0,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	13.04.2016	29.04.2016	6,25 %	0,16 $
Quaker Houghton	13.04.2016	29.04.2016	1,43 %	0,32 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.04.2016	29.04.2016	8,23 %	0,03 $
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.04.2016	29.04.2016	7,56 %	0,00 £
Arlington Asset Investment Corp Class A	29.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,63 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,78 %	0,10 $
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	14.04.2016	29.04.2016	6,67 %	0,02 AU$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	14.04.2016	29.04.2016	7,65 %	0,16 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,58 $
Fleury SA	11.04.2016	29.04.2016	7,53 %	0,06 R$
Golf Entertainment Group Inc	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
MFS Multi-Market Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	8,79 %	0,04 $
Camden National Corp	13.04.2016	29.04.2016	3,34 %	0,20 $
City Holding Co	13.04.2016	29.04.2016	2,93 %	0,43 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	14.04.2016	29.04.2016	7,72 %	0,17 $
Doric Nimrod Air Three Ltd	21.04.2016	29.04.2016	12,93 %	0,02 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,24 %	0,09 $
IGG Inc	11.04.2016	29.04.2016	19,73 %	0,17 HK$
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	5,58 %	2,47 £
Mesa Royalty Trust	29.03.2016	29.04.2016	5,07 %	0,01 $
Mesa Royalty Trust	27.01.2016	29.04.2016	5,07 %	0,05 $
Mesa Royalty Trust	25.02.2016	29.04.2016	5,07 %	0,02 $
Middlefield Canadian Income Trust	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.04.2016	29.04.2016	8,96 %	0,30 CA$
Ridley Corp Ltd	21.04.2016	29.04.2016	3,83 %	0,01 AU$
SRH Total Return Fund, Inc	20.04.2016	29.04.2016	4,71 %	0,03 $
The Keg Royalties Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 CA$
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.04.2016	29.04.2016	5,22 %	0,04 $
BankUnited Inc	13.04.2016	29.04.2016	2,84 %	0,21 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,30 %	0,09 $
Electricity Generating PCL Shs Foreign Registered	10.03.2016	29.04.2016	5,95 %	3,25 ฿
First Bancorp Inc	04.04.2016	29.04.2016	5,25 %	0,22 $
Itausa Investimentos ITAU SA	10.12.2015	29.04.2016	1,20 %	0,08 R$
Onex Corp Shs	06.04.2016	29.04.2016	0,38 %	0,06 CA$
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	20.04.2016	29.04.2016	13,61 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	20.04.2016	29.04.2016	10,80 %	0,11 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.04.2016	29.04.2016	8,84 %	0,03 $
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	25.04.2016	29.04.2016	3,73 %	0,01 $
A2B Australia Ltd	30.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 AU$
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01.04.2016	29.04.2016	5,28 %	0,04 €
Apollo Senior Floating Rate Fund	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 $
DWS Municipal Income Trust	14.04.2016	29.04.2016	8,17 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,41 %	0,14 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	4,54 %	0,04 CA$
MCH Group Ltd	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,50 CHF
MFS Intermediate Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	9,27 %	0,03 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
Thai Oil PCL Shs Foreign Registered	24.02.2016	29.04.2016	3,94 %	0,90 ฿
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,48 %	0,19 $
Dime Community Bancshares Inc	18.04.2016	29.04.2016	2,86 %	0,23 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	13.04.2016	29.04.2016	9,21 %	0,17 $
First Busey Corp	20.04.2016	29.04.2016	3,84 %	0,17 $
Invercap SA INVERCAP	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	3 CLP
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 £
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,86 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	11.04.2016	29.04.2016	7,78 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.04.2016	29.04.2016	2,07 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.04.2016	29.04.2016	7,64 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,07 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,57 %	0,07 CA$
Octopus Titan VCT	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 £
RHB Bank Bhd	11.04.2016	29.04.2016	6,15 %	0,12 MYR
Shires Income	07.04.2016	29.04.2016	5,38 %	0,03 £
WAM Research Limited	13.04.2016	29.04.2016	9,35 %	0,04 AU$
Western Asset Premier Bond Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,01 %	0,09 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,77 %	0,24 $
Albion Technology & General VCT PLC	14.04.2016	29.04.2016	5,40 %	0,01 £
BNY Mellon Municipal Income	11.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 $
CTS Corp	22.03.2016	29.04.2016	0,25 %	0,04 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.04.2016	29.04.2016	6,76 %	0,19 $
Invesco Bond Fund	11.04.2016	29.04.2016	5,34 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.04.2016	29.04.2016	5,73 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.04.2016	29.04.2016	7,76 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.04.2016	29.04.2016	7,50 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,42 %	0,07 CA$
Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt	05.04.2016	29.04.2016	8,70 %	3,50 ฿
MFS Special Value Trust	19.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	28.04.2016	29.04.2016	6,03 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 $
Ptt PCL	03.03.2016	29.04.2016	6,59 %	0,40 ฿
Robeco QI Dynamic High Yield EH €	22.04.2016	29.04.2016	6,14 %	6,35 €
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.04.2016	29.04.2016	1,51 %	0,13 $
Watsco Inc Class B	13.04.2016	29.04.2016	3,52 %	0,85 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.04.2016	29.04.2016	7,70 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,49 %	0,20 $
abrdn National Municipal Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	5,95 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.04.2016	29.04.2016	5,01 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.04.2016	29.04.2016	4,95 %	0,02 €
Arika Resources Ltd	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
Armanino Foods of Distinction Inc	30.03.2016	29.04.2016	1,76 %	0,02 $
Bangkok Expressway and Metro PCL Shs Foreign registered	11.04.2016	29.04.2016	3,19 %	0,07 ฿
Bank of South Carolina Corp	06.04.2016	29.04.2016	6,53 %	0,12 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.04.2016	29.04.2016	5,18 %	0,04 $
Brim hf	04.04.2016	29.04.2016	2,74 %	2 ISK
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.40 Global Fltg Rt	27.04.2016	29.04.2016	9,03 %	0,44 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.04.2016	29.04.2016	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.04.2016	29.04.2016	4,93 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.04.2016	29.04.2016	4,88 %	0,09 $
EMIS Group PLC	31.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,11 £
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21.04.2016	29.04.2016	4,01 %	0,01 $
First Trust Senior Loan Fund	21.04.2016	29.04.2016	6,27 %	0,15 $
Franklin Global Trust	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,14 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.04.2016	29.04.2016	1,00 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.04.2016	29.04.2016	7,75 %	0,06 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	22.04.2016	29.04.2016	2,20 %	0,07 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	22.04.2016	29.04.2016	2,93 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,92 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	8,20 %	0,06 CA$
Manchester & London Investment Trust PLC	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 £
MFS Government Markets Income	19.04.2016	29.04.2016	7,82 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	19.04.2016	29.04.2016	10,34 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	19.04.2016	29.04.2016	8,34 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	19.04.2016	29.04.2016	7,22 %	0,04 $
NAOS Emerging Opportunities Company Ltd	06.04.2016	29.04.2016	10,01 %	0,03 AU$
Parke Bancorp Inc	13.04.2016	29.04.2016	2,29 %	0,08 $
Procter & Gamble Health Ltd	22.04.2016	29.04.2016	3,63 %	7,50 ₹
Schaeffler India Ltd	13.04.2016	29.04.2016	0,96 %	2,00 ₹
Tipco Asphalt PCL	01.03.2016	29.04.2016	7,26 %	0,40 ฿
Tipco Asphalt PCL Shs Foreign Registered	01.03.2016	29.04.2016	7,94 %	0,40 ฿
Troy Income & Growth Trust	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
Viking Line Abp	21.04.2016	29.04.2016	4,95 %	0,78 €
360 Capital Group	30.03.2016	29.04.2016	143,95 %	0,02 AU$
5G Networks Ltd	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 AU$
Adentra Inc	15.04.2016	29.04.2016	2,76 %	0,06 CA$
Ampco-Pittsburgh Corp	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.04.2016	29.04.2016	3,16 %	0,00 $
Belreca NV	27.04.2016	29.04.2016	0,00 %	2,55 €
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.04.2016	29.04.2016	4,92 %	0,04 $
Celebi Hava Servisi AS	27.04.2016	29.04.2016	6,21 %	3,00 TRY
Centrepoint Alliance Ltd	23.03.2016	29.04.2016	8,70 %	0,01 AU$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.04.2016	29.04.2016	6,22 %	0,06 $
Electricity Generating PCL	10.03.2016	29.04.2016	5,61 %	3,25 ฿
ERSTE Responsible Reserve A	28.04.2016	29.04.2016	2,13 %	0,70 €
ERSTE Select Bond Dynamic A	28.04.2016	29.04.2016	2,45 %	2,30 €
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	21.04.2016	29.04.2016	4,02 %	0,05 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.04.2016	29.04.2016	6,03 %	0,09 $
Future Generation Investment Company Limited	13.04.2016	29.04.2016	5,65 %	0,02 AU$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
Henderson Euro Trust	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 £
Ilkka Oyj Class 1	21.04.2016	29.04.2016	5,60 %	0,10 €
Ilkka Oyj Class 2	21.04.2016	29.04.2016	7,05 %	0,10 €
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.04.2016	29.04.2016	7,61 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.04.2016	29.04.2016	7,59 %	0,07 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.04.2016	29.04.2016	5,44 %	0,11 $
Investar Holding Corp	31.03.2016	29.04.2016	1,61 %	0,01 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	2,26 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	22.04.2016	29.04.2016	5,19 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,27 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,99 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,06 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	4,76 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,21 %	0,06 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	26.04.2016	29.04.2016	2,17 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	5,21 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	2,28 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	2,85 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	5,16 %	0,08 CA$
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust	08.04.2016	29.04.2016	8,24 %	0,13 ฿
Lojas Renner SA	18.12.2015	29.04.2016	5,80 %	0,03 R$
Lojas Renner SA	19.06.2015	29.04.2016	5,80 %	0,03 R$
Lojas Renner SA	22.04.2016	29.04.2016	5,80 %	0,13 R$
Lojas Renner SA	24.09.2015	29.04.2016	5,80 %	0,03 R$
Lojas Renner SA	19.03.2015	29.04.2016	5,80 %	0,03 R$
M.C.S. Steel PCL	08.04.2016	29.04.2016	12,69 %	0,45 ฿
Marwyn Value Investors Limited	07.04.2016	29.04.2016	6,71 %	0,02 £
Maven Income & Growth VCT 3	31.03.2016	29.04.2016	11,76 %	0,04 £
MFS Municipal Income Trust	19.04.2016	29.04.2016	5,38 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	19.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	13.04.2016	29.04.2016	5,34 %	0,10 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.04.2016	29.04.2016	1,68 %	0,02 $
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Class B	07.04.2016	29.04.2016	5,26 %	43 IDR
Ratch Group PCL Units Non-Voting Depository Receipt	02.03.2016	29.04.2016	5,25 %	1,10 ฿
S.A. San Miguel AGICI y F Shs -B- 1 Vote	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 ARS
Sahamitr Pressure Container PCL	04.04.2016	29.04.2016	8,03 %	0,32 ฿
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	18.03.2016	29.04.2016	1,05 %	0,82 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 $
Thai Oil PCL	24.02.2016	29.04.2016	3,94 %	1,79 ฿
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	29.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 CA$
Tier One Capital LP	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,13 CA$
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA	21.04.2016	29.04.2016	4,40 %	3,50 NOK
WAM Active Limited	13.04.2016	29.04.2016	7,33 %	0,02 AU$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	20.04.2016	29.04.2016	5,21 %	0,06 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,31 %	0,08 $
Ace Technologies Corp	29.12.2015	29.04.2016	0,00 %	62 ₩
Acrel Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,40 %	0,09 CN¥
Adara Acquisition Corp - Class A	18.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
Albion KAY VCT PLC	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
All Winner Technology Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,58 %	0,04 CN¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 CN¥
Asia Sermkij Leasing PCL	07.03.2016	29.04.2016	4,45 %	1,23 ฿
Asian Marine Services PCL	09.03.2016	29.04.2016	8,71 %	0,20 ฿
Bangkok Expressway and Metro PCL	11.04.2016	29.04.2016	2,89 %	0,07 ฿
Beijing Interact Technology Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 CN¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,77 %	0,07 $
Canmax Technologies Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,65 %	0,04 CN¥
Cas Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	1,04 %	23 ₩
Cedar Woods Properties Ltd	30.03.2016	29.04.2016	5,31 %	0,12 AU$
Changjiang Securities Company Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,78 %	0,35 CN¥
Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,12 %	0,20 CN¥
Chengdu Wintrue Holding Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,77 %	0,08 CN¥
China Zhonghua Geotechnical Engineering Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 CN¥
CII Bridges and Roads Investment JSC	07.03.2016	29.04.2016	1,72 %	600 ₫
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.04.2016	29.04.2016	5,71 %	0,06 $
Conduril - Engenharia SA	27.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,50 €
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 $
Dalian Sunasia Tourism Holding Co Ltd	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,14 CN¥
Dgenx Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	0,00 %	22 ₩
DIC India Ltd	12.04.2016	29.04.2016	0,58 %	4,00 ₹
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Dynamic Holdings Ltd	07.04.2016	29.04.2016	0,08 %	0,03 HK$
Easy Holdings Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	5,52 %	54 ₩
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
Empresas Iansa SA	25.04.2016	29.04.2016	0,51 %	0 CLP
ERSTE BOND CORPORATE BB A	28.04.2016	29.04.2016	3,30 %	4,00 €
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.04.2016	29.04.2016	5,15 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.04.2016	29.04.2016	4,09 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.04.2016	29.04.2016	3,68 %	0,12 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.04.2016	29.04.2016	5,99 %	0,09 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.04.2016	29.04.2016	1,03 %	0,03 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.04.2016	29.04.2016	6,75 %	0,23 $
Fortune Parts Industry PCL	03.03.2016	29.04.2016	5,27 %	0,07 ฿
GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	25.02.2016	29.04.2016	0,40 %	6,51 R$
Golden Lime PCL	11.03.2016	29.04.2016	6,10 %	0,30 ฿
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,37 %	0,12 CN¥
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Home Pottery PCL	20.04.2016	29.04.2016	7,76 %	0,02 ฿
Home Product Center PCL	12.04.2016	29.04.2016	6,34 %	0,15 ฿
Home Product Center PCL Shs Foreign registered	12.04.2016	29.04.2016	6,32 %	0,15 ฿
Hongrun Construction Group Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,14 %	0,07 CN¥
iMBC Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	0,00 %	30 ₩
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	18.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.04.2016	29.04.2016	3,75 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,72 %	0,06 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	3,22 %	0,05 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,61 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,61 %	0,07 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,68 %	0,11 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,40 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	2,55 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,45 %	0,05 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,76 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,65 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,66 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,12 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	2,52 %	0,01 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,43 %	0,05 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	4,37 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,08 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	2,43 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	6,14 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	4,33 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.04.2016	29.04.2016	1,86 %	0,06 CA$
Itausa Investimentos ITAU SA	10.12.2015	29.04.2016	1,18 %	0,08 R$
M.C.S. Steel PCL Shs Foreign registered	08.04.2016	29.04.2016	6,97 %	0,45 ฿
Maven Income and Growth VCT 5	31.03.2016	29.04.2016	7,12 %	0,02 £
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,54 $
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	16.03.2016	29.04.2016	2,67 %	0,28 R$
Noumi Ltd	31.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 AU$
Orange Electronic Co Ltd	07.04.2016	29.04.2016	1,13 %	1,65 NT$
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	25.04.2016	29.04.2016	1,75 %	0,13 $
Paratech Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	0,00 %	32 ₩
PCAS SA	27.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 €
Pioneer Credit Ltd	30.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 AU$
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.04.2016	29.04.2016	1,53 %	0,02 £
Prime Financial Group Ltd	31.03.2016	29.04.2016	7,66 %	0,00 AU$
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	130 IDR
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk	07.04.2016	29.04.2016	2,13 %	2 IDR
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	15 IDR
PT Wijaya Karya Beton Tbk	07.04.2016	29.04.2016	0,56 %	6 IDR
Ratchthani Leasing PCL	04.03.2016	29.04.2016	6,76 %	0,08 ฿
Rigolleau SA Shs -B- 1 Vote	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 ARS
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 CA$
Sambo Motors Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	0,93 %	48 ₩
Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co Ltd	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 CN¥
Shanxi Tond Chemical Co Ltd	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 CN¥
Shenzhen Sunwin Intelligent Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 CN¥
Sino Geophysical Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 CN¥
Snc Former PCL	15.02.2016	29.04.2016	0,00 %	0,40 ฿
SpaceandPeople PLC	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,22 £
Suning.com Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 CN¥
Syn Mun Kong Insurance PCL	09.03.2016	29.04.2016	0,00 %	1,73 ฿
Taokaenoi Food & Marketing PCL	07.03.2016	29.04.2016	6,05 %	0,11 ฿
Taokaenoi Food & Marketing PCL Shs Foreign Registered	07.03.2016	29.04.2016	1,29 %	0,11 ฿
THN Corp	29.12.2015	29.04.2016	1,36 %	60 ₩
Tianjin Motor Dies Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,44 %	0,05 CN¥
Unlimited Travel Group AB	25.04.2016	29.04.2016	2,07 %	2,03 SEK
Wangsu Science & Technology Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,51 %	0,07 CN¥
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	20.04.2016	29.04.2016	5,24 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	25.04.2016	29.04.2016	5,52 %	0,25 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	25.04.2016	29.04.2016	6,08 %	0,15 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	25.04.2016	29.04.2016	5,85 %	0,10 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	25.04.2016	29.04.2016	3,99 %	0,07 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,45 %	0,18 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,57 %	0,21 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	25.04.2016	29.04.2016	4,71 %	0,11 $
Yimikang Tech Group Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 CN¥
Youngy Health Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 CN¥
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 CN¥