Dividendenkalender 29. April 2016

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Am 29. April 2016 zahlen 550 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 550 Dividenden mit Zahltag am 29. April 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.04.2016	29.04.2016	5,39 %	0,18 $
Danaher Corp	22.03.2016	29.04.2016	0,86 %	0,16 $
Stryker Corp	29.03.2016	29.04.2016	1,32 %	0,38 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	5,47 %	0,50 $
Annaly Capital Management Inc	29.03.2016	29.04.2016	13,66 %	0,30 $
Hamborner REIT AG	29.04.2016	29.04.2016	9,30 %	0,42 €
Dynex Capital Inc	30.03.2016	29.04.2016	16,25 %	0,21 $
Deutz AG	29.04.2016	29.04.2016	1,40 %	0,07 €
Orchid Island Capital Inc	22.04.2016	29.04.2016	18,88 %	0,70 $
Dow Inc	29.03.2016	29.04.2016	4,82 %	0,46 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	0,23 %	0,22 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	29.03.2016	29.04.2016	9,35 %	0,39 $
Rithm Capital Corp	31.03.2016	29.04.2016	10,27 %	0,46 $
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	3,96 %	0,05 €
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	3,68 %	0,20 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	5,68 %	0,43 €
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	14.04.2016	29.04.2016	6,52 %	0,41 $
TransAlta Renewables Inc	30.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	13.04.2016	29.04.2016	5,01 %	0,82 $
Gerresheimer AG	29.04.2016	29.04.2016	0,14 %	0,85 €
Diversified Royalty Corp	13.04.2016	29.04.2016	6,95 %	0,02 CA$
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	13.04.2016	29.04.2016	10,42 %	0,06 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	14.04.2016	29.04.2016	6,06 %	0,37 €
C3.ai Inc	29.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,63 $
Watsco Inc	13.04.2016	29.04.2016	4,39 %	0,85 $
Scandinavian Tobacco Group AS	27.04.2016	29.04.2016	6,13 %	5,00 DKK
Reaves Utility Income Trust	14.04.2016	29.04.2016	6,71 %	0,15 $
SAF Holland SE	29.04.2016	29.04.2016	2,91 %	0,40 €
EOG Resources Inc	13.04.2016	29.04.2016	2,85 %	0,17 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.04.2016	29.04.2016	23,81 %	0,18 $
TC Energy Corp	29.03.2016	29.04.2016	4,22 %	0,57 CA$
Foot Locker Inc	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,28 $
MFA Financial Inc	23.03.2016	29.04.2016	16,79 %	0,20 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	1,67 %	0,06 $
Eagle Point Credit Co LLC	29.03.2016	29.04.2016	19,46 %	0,60 $
Chiron Real Estate Inc	22.04.2016	29.04.2016	5,34 %	0,43 $
BXP Inc	29.03.2016	29.04.2016	4,35 %	0,65 $
Proximus SA	27.04.2016	29.04.2016	9,69 %	1,00 €
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	1,43 %	0,05 $
Humana Inc	29.03.2016	29.04.2016	0,87 %	0,29 $
BlackRock Science and Technology Trust	13.04.2016	29.04.2016	10,54 %	0,10 $
abrdn Global Premier Property	20.04.2016	29.04.2016	12,92 %	0,15 $
Xerox Holdings Corp	29.03.2016	29.04.2016	2,92 %	0,08 $
Alamos Gold Inc Class A	13.04.2016	29.04.2016	0,44 %	0,01 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	13.04.2016	29.04.2016	6,23 %	0,12 $
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	4,26 %	1,33 €
Invesco QQQ Trust	18.03.2016	29.04.2016	0,42 %	0,32 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	22,16 %	0,28 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	18.03.2016	29.04.2016	0,98 %	1,05 $
DuPont de Nemours Inc	29.03.2016	29.04.2016	1,89 %	1,38 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	21.04.2016	29.04.2016	7,96 %	0,01 £
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.04.2016	29.04.2016	17,11 %	0,15 $
EMCOR Group Inc	14.04.2016	29.04.2016	0,21 %	0,08 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	14.04.2016	29.04.2016	7,20 %	0,53 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.04.2016	29.04.2016	7,73 %	0,05 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.04.2016	29.04.2016	7,11 %	0,20 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc	17.03.2016	29.04.2016	14,95 %	0,48 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	6,64 %	0,10 $
PT Bank Central Asia Tbk	15.04.2016	29.04.2016	5,60 %	21 IDR
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	14.04.2016	29.04.2016	6,56 %	0,03 £
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	2,25 %	0,01 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.04.2016	29.04.2016	11,98 %	0,06 $
abrdn World Healthcare Fund	14.04.2016	29.04.2016	10,46 %	0,12 $
TwentyFour Income Ord	03.03.2016	29.04.2016	9,94 %	0,03 £
Sabine Royalty Trust	13.04.2016	29.04.2016	5,50 %	0,14 $
Kernel Holding SA	21.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,25 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.04.2016	29.04.2016	22,16 %	0,28 $
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	2,73 %	0,31 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	14.04.2016	29.04.2016	6,10 %	0,04 £
abrdn Healthcare Opportunities Fund	14.04.2016	29.04.2016	11,42 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	11.04.2016	29.04.2016	11,84 %	0,03 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28.04.2016	29.04.2016	6,23 %	0,04 €
IDEX Corp	14.04.2016	29.04.2016	1,32 %	0,34 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	14.04.2016	29.04.2016	12,80 %	0,09 $
WD-40 Co	13.04.2016	29.04.2016	2,23 %	0,42 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.04.2016	29.04.2016	13,56 %	0,21 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.04.2016	29.04.2016	8,06 %	0,07 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	5,72 %	0,02 CHF
RPM International Inc	14.04.2016	29.04.2016	2,27 %	0,28 $
Trinity Industries Inc	13.04.2016	29.04.2016	4,47 %	0,11 $
Morningstar Inc	06.04.2016	29.04.2016	1,12 %	0,22 $
Amedeo Air Four Plus Limited	21.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 £
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.04.2016	29.04.2016	8,59 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	11,50 %	0,09 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	29.03.2016	29.04.2016	1,04 %	0,23 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	07.04.2016	29.04.2016	19,22 %	0,11 $
Interparfums	27.04.2016	29.04.2016	3,54 %	0,18 €
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.04.2016	29.04.2016	7,67 %	0,12 $
Patterson Companies Inc	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,24 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.04.2016	29.04.2016	11,50 %	0,07 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	13.04.2016	29.04.2016	7,00 %	0,10 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	1,12 %	0,07 $
Capital Power Corp	29.03.2016	29.04.2016	4,64 %	0,37 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.04.2016	29.04.2016	5,14 %	0,11 $
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	2,77 %	0,39 $
Belimo Holding AG	27.04.2016	29.04.2016	1,21 %	3,25 CHF
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	01.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,14 $
KKR Income Opportunities Fund	14.04.2016	29.04.2016	13,32 %	0,13 $
BlackRock Income Trust	13.04.2016	29.04.2016	10,57 %	0,03 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	19.04.2016	29.04.2016	11,09 %	0,11 $
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	5,75 %	2,19 CHF
Amplify CEF High Income ETF	26.04.2016	29.04.2016	13,13 %	0,16 $
DoubleLine Income Solutions Fund	13.04.2016	29.04.2016	12,70 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.04.2016	29.04.2016	12,08 %	0,03 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	13.04.2016	29.04.2016	12,67 %	0,11 $
Globe Life Inc	31.03.2016	29.04.2016	0,81 %	0,14 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	13.04.2016	29.04.2016	6,48 %	0,04 $
Rural Funds Group	30.03.2016	29.04.2016	6,02 %	0,02 AU$
Ferguson Enterprises Inc	31.03.2016	29.04.2016	1,68 %	0,50 $
Glanbia PLC	17.03.2016	29.04.2016	2,04 %	0,07 €
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	2,79 %	0,03 €
Neuberger High Yield Strategies	13.04.2016	29.04.2016	18,57 %	0,08 $
OGE Energy Corp	06.04.2016	29.04.2016	3,72 %	0,28 $
Stella-Jones Inc	30.03.2016	29.04.2016	2,11 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,85 %	0,11 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.03.2016	29.04.2016	47,15 %	0,11 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.04.2016	29.04.2016	13,55 %	0,07 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	13.04.2016	29.04.2016	8,16 %	0,10 $
Chatham Lodging Trust	29.03.2016	29.04.2016	3,26 %	0,11 $
Itau Unibanco Holding SA	10.12.2015	29.04.2016	2,53 %	0,12 R$
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.04.2016	29.04.2016	13,14 %	0,06 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	13.04.2016	29.04.2016	7,78 %	0,13 $
AS Creation Tapeten AG	29.04.2016	29.04.2016	2,28 %	0,60 €
John Hancock Preferred Income Fund III	07.04.2016	29.04.2016	10,08 %	0,12 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07.04.2016	29.04.2016	8,74 %	0,09 $
OceanaGold Corp	26.02.2016	29.04.2016	1,20 %	0,12 $
BlackRock Core Bond Trust	13.04.2016	29.04.2016	10,23 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.04.2016	29.04.2016	6,62 %	0,08 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	13.04.2016	29.04.2016	8,79 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,13 %	0,08 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	6,89 %	0,15 $
John Hancock Preferred Income Fund	07.04.2016	29.04.2016	9,82 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,47 %	0,07 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.04.2016	29.04.2016	8,23 %	0,19 $
SIR Royalty Income Fund	14.04.2016	29.04.2016	8,93 %	0,10 CA$
Henderson High Income Trust	07.04.2016	29.04.2016	5,49 %	0,02 £
Invesco CEF Income Composite ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,91 %	0,16 $
Oxford Industries Inc	13.04.2016	29.04.2016	9,00 %	0,27 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	28.04.2016	29.04.2016	6,47 %	0,04 $
Softcat PLC	31.03.2016	29.04.2016	2,48 %	0,02 £
Total Energy Services Inc	29.03.2016	29.04.2016	1,38 %	0,06 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.04.2016	29.04.2016	12,71 %	0,06 $
McGrath RentCorp	13.04.2016	29.04.2016	1,81 %	0,26 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.04.2016	29.04.2016	11,21 %	0,11 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,16 %	0,09 $
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	03.03.2016	29.04.2016	5,66 %	0,40 ฿
Brady Corp Class A	06.04.2016	29.04.2016	1,15 %	0,20 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.04.2016	29.04.2016	6,22 %	0,04 €
Old Mutual Ltd	31.03.2016	29.04.2016	7,22 %	0,06 £
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	11,19 %	0,11 $
TD Synnex Corp	13.04.2016	29.04.2016	0,77 %	0,10 $
Lowland Investment Company PLC	07.04.2016	29.04.2016	3,64 %	0,01 £
KB Financial Group Inc ADR	28.12.2015	29.04.2016	2,49 %	0,85 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14.04.2016	29.04.2016	0,34 %	0,03 £
Western Asset High Income Fund II	20.04.2016	29.04.2016	15,48 %	0,07 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.03.2016	29.04.2016	4,91 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.04.2016	29.04.2016	6,73 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.04.2016	29.04.2016	13,75 %	0,06 $
Hammerson PLC	17.03.2016	29.04.2016	5,39 %	0,06 £
Clough Global Opportunities Fund	13.04.2016	29.04.2016	12,02 %	0,10 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	26.04.2016	29.04.2016	6,06 %	3,50 MX$
Invesco Preferred ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,70 %	0,07 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	10,41 %	0,11 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20.04.2016	29.04.2016	9,21 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,39 %	0,08 $
Olympia Financial Group Inc	15.04.2016	29.04.2016	6,57 %	0,50 CA$
Science Applications International Corp	13.04.2016	29.04.2016	1,14 %	0,31 $
Wittchen SA	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,66 PLN
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.04.2016	29.04.2016	10,38 %	0,08 $
Galaxy Entertainment Group Ltd	08.04.2016	29.04.2016	5,47 %	0,15 HK$
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,46 %	0,08 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.04.2016	29.04.2016	7,91 %	0,06 $
Clough Global Dividend and Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	11,19 %	0,12 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.04.2016	29.04.2016	2,16 %	0,10 CA$
Invesco Senior Loan ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,61 %	0,09 $
Bel Fuse Inc Class B	13.04.2016	29.04.2016	0,11 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,26 %	0,10 $
iFAST Corp Ltd Shs Reg S	14.04.2016	29.04.2016	1,13 %	0,01 SGD
IGM Financial Inc	29.03.2016	29.04.2016	2,77 %	0,56 CA$
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	3,17 %	0,24 $
Bel Fuse Inc Class A	13.04.2016	29.04.2016	0,12 %	0,06 $
Cineplex Inc	29.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,13 CA$
Clough Global Equity Fund	13.04.2016	29.04.2016	11,52 %	0,12 $
Comgest Growth Europe EUR Dis	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 €
Western Asset Global High Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	14,98 %	0,10 $
AUB Group Ltd	08.04.2016	29.04.2016	3,58 %	0,12 AU$
BlackRock Limited Duration Income	13.04.2016	29.04.2016	10,97 %	0,09 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	20.04.2016	29.04.2016	12,87 %	0,11 $
Invesco High Income Trust II	11.04.2016	29.04.2016	11,09 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,67 %	0,04 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,13 %	0,08 CA$
Methode Electronics Inc	13.04.2016	29.04.2016	1,37 %	0,09 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.04.2016	29.04.2016	12,39 %	0,04 $
Balanced Commercial Property Trust	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
Saul Centers Inc	13.04.2016	29.04.2016	7,53 %	0,47 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	9,39 %	0,09 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.04.2016	29.04.2016	7,95 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,17 %	0,11 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,04 %	0,14 $
John Hancock Preferred Income Fund II	07.04.2016	29.04.2016	10,02 %	0,14 $
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	13.04.2016	29.04.2016	6,01 %	0,31 CA$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.04.2016	29.04.2016	8,15 %	0,07 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.04.2016	29.04.2016	12,06 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,99 %	0,16 $
Industrias Penoles SAB de CV	26.04.2016	29.04.2016	0,04 %	1,51 MX$
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	20.04.2016	29.04.2016	14,56 %	0,24 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,13 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.04.2016	29.04.2016	8,99 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13.04.2016	29.04.2016	11,21 %	0,14 $
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	5,81 %	2,47 £
Schroder Income Growth Fund PLC	14.04.2016	29.04.2016	4,02 %	0,02 £
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	25.04.2016	29.04.2016	0,73 %	0,06 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	11,11 %	0,04 $
Alamo Group Inc	13.04.2016	29.04.2016	0,87 %	0,09 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,15 %	0,10 $
Bonterra Energy Corp	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 CA$
CG Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.04.2016	29.04.2016	8,00 %	0,00 £
Greystone Housing Impact Investors LP	29.03.2016	29.04.2016	8,93 %	0,13 $
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)	14.04.2016	29.04.2016	3,23 %	0,85 €
Mesa Royalty Trust	27.01.2016	29.04.2016	8,85 %	0,05 $
Mesa Royalty Trust	25.02.2016	29.04.2016	8,85 %	0,02 $
Mesa Royalty Trust	29.03.2016	29.04.2016	8,85 %	0,01 $
MFS Intermediate High Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	10,48 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.04.2016	29.04.2016	2,25 %	0,24 $
Quaker Houghton	13.04.2016	29.04.2016	1,36 %	0,32 $
Golf Entertainment Group Inc	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
MFS Charter Income	19.04.2016	29.04.2016	8,73 %	0,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	13.04.2016	29.04.2016	6,31 %	0,16 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.04.2016	29.04.2016	8,45 %	0,30 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.04.2016	29.04.2016	8,56 %	0,03 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,13 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	14.04.2016	29.04.2016	7,88 %	0,16 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.04.2016	29.04.2016	9,13 %	0,03 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	29.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,63 $
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	14.04.2016	29.04.2016	7,26 %	0,02 AU$
City Holding Co	13.04.2016	29.04.2016	2,61 %	0,43 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	14.04.2016	29.04.2016	8,04 %	0,17 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	13.04.2016	29.04.2016	9,40 %	0,17 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,58 $
Fleury SA	11.04.2016	29.04.2016	7,96 %	0,06 R$
IGG Inc	11.04.2016	29.04.2016	23,30 %	0,17 HK$
Lovisa Holdings Ltd	11.03.2016	29.04.2016	3,97 %	0,07 AU$
Middlefield Canadian Income Trust	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
The Keg Royalties Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Premier Bond Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,13 %	0,09 $
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	10,31 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.04.2016	29.04.2016	5,16 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01.04.2016	29.04.2016	5,26 %	0,04 €
BankUnited Inc	13.04.2016	29.04.2016	3,03 %	0,21 $
Camden National Corp	13.04.2016	29.04.2016	2,91 %	0,20 $
Doric Nimrod Air Three Ltd	21.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	8,42 %	0,09 $
Electricity Generating PCL Shs Foreign Registered	10.03.2016	29.04.2016	5,27 %	3,25 ฿
First Bancorp Inc	04.04.2016	29.04.2016	4,38 %	0,22 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,59 %	0,09 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	4,29 %	0,04 CA$
Onex Corp Shs	06.04.2016	29.04.2016	0,36 %	0,06 CA$
Ridley Corp Ltd	21.04.2016	29.04.2016	4,05 %	0,01 AU$
SRH Total Return Fund, Inc	20.04.2016	29.04.2016	4,69 %	0,03 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	20.04.2016	29.04.2016	14,75 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	20.04.2016	29.04.2016	11,18 %	0,11 $
A2B Australia Ltd	30.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 AU$
Aberdeen Government Markets Income Fund	19.04.2016	29.04.2016	8,73 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 $
DWS Municipal Income Trust	14.04.2016	29.04.2016	8,65 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.04.2016	29.04.2016	7,89 %	0,14 $
MCH Group Ltd	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,50 CHF
Octopus Titan VCT	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	28.04.2016	29.04.2016	6,21 %	0,04 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
RHB Bank Bhd	11.04.2016	29.04.2016	6,33 %	0,12 MYR
Thai Oil PCL Shs Foreign Registered	24.02.2016	29.04.2016	3,57 %	0,90 ฿
Watsco Inc Class B	13.04.2016	29.04.2016	4,65 %	0,85 $
CTS Corp	22.03.2016	29.04.2016	0,28 %	0,04 $
Dime Commercial Bancshares Inc	18.04.2016	29.04.2016	2,46 %	0,23 $
First Busey Corp	20.04.2016	29.04.2016	3,51 %	0,17 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.04.2016	29.04.2016	7,50 %	0,19 $
Invercap SA INVERCAP	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	3 CLP
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	31.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 £
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,84 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	11.04.2016	29.04.2016	8,03 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.04.2016	29.04.2016	2,31 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.04.2016	29.04.2016	7,87 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,02 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,36 %	0,07 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.04.2016	29.04.2016	3,79 %	0,13 $
WAM Research Limited	13.04.2016	29.04.2016	11,29 %	0,04 AU$
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,41 %	0,19 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,66 %	0,24 $
Albion Technology & General VCT PLC	14.04.2016	29.04.2016	5,41 %	0,01 £
Invesco Bond Fund	11.04.2016	29.04.2016	5,51 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.04.2016	29.04.2016	5,97 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.04.2016	29.04.2016	8,00 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.04.2016	29.04.2016	8,17 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,58 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	7,55 %	0,06 CA$
Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt	05.04.2016	29.04.2016	5,74 %	3,50 ฿
MFS High Income Municipal Trust	19.04.2016	29.04.2016	10,78 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	19.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 $
Ptt PCL	03.03.2016	29.04.2016	5,48 %	0,40 ฿
Robeco QI Dynamic High Yield EH €	22.04.2016	29.04.2016	6,07 %	6,35 €
Shires Income	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 £
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.04.2016	29.04.2016	7,98 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,56 %	0,20 $
abrdn National Municipal Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	2,75 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.04.2016	29.04.2016	4,65 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.04.2016	29.04.2016	5,11 %	0,02 €
Ampco-Pittsburgh Corp	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 $
Arika Resources Ltd	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
Armanino Foods of Distinction Inc	30.03.2016	29.04.2016	1,70 %	0,02 $
Bangkok Expressway and Metro PCL Shs Foreign registered	11.04.2016	29.04.2016	2,46 %	0,07 ฿
Bank of South Carolina Corp	06.04.2016	29.04.2016	5,47 %	0,12 $
BNY Mellon Municipal Income	11.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.04.2016	29.04.2016	6,60 %	0,04 $
Brim hf	04.04.2016	29.04.2016	2,41 %	2 ISK
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.04.2016	29.04.2016	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.04.2016	29.04.2016	5,18 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.04.2016	29.04.2016	5,05 %	0,09 $
EMIS Group PLC	31.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,11 £
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21.04.2016	29.04.2016	3,99 %	0,01 $
First Trust Senior Loan Fund	21.04.2016	29.04.2016	6,01 %	0,15 $
Franklin Global Trust	07.04.2016	29.04.2016	0,70 %	0,01 £
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,14 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.04.2016	29.04.2016	5,93 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,63 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.04.2016	29.04.2016	7,69 %	0,06 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	22.04.2016	29.04.2016	2,05 %	0,07 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	22.04.2016	29.04.2016	1,65 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,91 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	4,33 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	4,99 %	0,05 CA$
Manchester & London Investment Trust PLC	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 £
MFS High Yield Municipal Trust	19.04.2016	29.04.2016	6,29 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	19.04.2016	29.04.2016	5,31 %	0,04 $
NAOS Emerging Opportunities Company Ltd	06.04.2016	29.04.2016	9,32 %	0,03 AU$
Parke Bancorp Inc	13.04.2016	29.04.2016	2,31 %	0,08 $
Procter & Gamble Health Ltd	22.04.2016	29.04.2016	3,80 %	7,50 ₹
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Class B	07.04.2016	29.04.2016	5,30 %	43 IDR
Ratch Group PCL Units Non-Voting Depository Receipt	02.03.2016	29.04.2016	3,69 %	1,10 ฿
Schaeffler India Ltd	13.04.2016	29.04.2016	0,89 %	2,00 ₹
Tipco Asphalt PCL Shs Foreign Registered	01.03.2016	29.04.2016	6,15 %	0,40 ฿
Troy Income & Growth Trust	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
Viking Line Abp	21.04.2016	29.04.2016	4,99 %	0,78 €
360 Capital Group	30.03.2016	29.04.2016	144,15 %	0,02 AU$
5G Networks Ltd	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 AU$
Aberdeen Municipal Income	19.04.2016	29.04.2016	5,56 %	0,03 $
Adentra Inc	15.04.2016	29.04.2016	2,61 %	0,06 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.04.2016	29.04.2016	2,60 %	0,00 $
Belreca NV	27.04.2016	29.04.2016	0,00 %	2,55 €
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.04.2016	29.04.2016	6,29 %	0,04 $
Celebi Hava Servisi AS	27.04.2016	29.04.2016	7,01 %	3,00 TRY
Centrepoint Alliance Ltd	23.03.2016	29.04.2016	7,59 %	0,01 AU$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,08 $
Dgenx Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	0,00 %	22 ₩
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.04.2016	29.04.2016	6,54 %	0,06 $
Electricity Generating PCL	10.03.2016	29.04.2016	5,00 %	3,25 ฿
ERSTE Responsible Reserve A	28.04.2016	29.04.2016	2,12 %	0,70 €
ERSTE Select Bond Dynamic A	28.04.2016	29.04.2016	2,45 %	2,30 €
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	21.04.2016	29.04.2016	4,10 %	0,05 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.04.2016	29.04.2016	6,94 %	0,09 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.04.2016	29.04.2016	6,10 %	0,09 $
Future Generation Investment Company Limited	13.04.2016	29.04.2016	5,95 %	0,02 AU$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
Henderson Euro Trust	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 £
Home Product Center PCL Shs Foreign registered	12.04.2016	29.04.2016	6,07 %	0,15 ฿
Ilkka Oyj Class 1	21.04.2016	29.04.2016	5,00 %	0,10 €
Ilkka Oyj Class 2	21.04.2016	29.04.2016	6,55 %	0,10 €
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.04.2016	29.04.2016	7,86 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.04.2016	29.04.2016	7,64 %	0,07 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,53 %	0,11 $
Investar Holding Corp	31.03.2016	29.04.2016	1,57 %	0,01 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	2,42 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	22.04.2016	29.04.2016	4,98 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,28 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,25 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,08 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,14 %	0,05 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,13 %	0,06 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	26.04.2016	29.04.2016	2,35 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	1,97 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,22 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	5,06 %	0,08 CA$
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust	08.04.2016	29.04.2016	8,06 %	0,13 ฿
Lojas Renner SA	22.04.2016	29.04.2016	8,23 %	0,13 R$
Lojas Renner SA	24.09.2015	29.04.2016	8,23 %	0,03 R$
Lojas Renner SA	19.03.2015	29.04.2016	8,23 %	0,03 R$
Lojas Renner SA	18.12.2015	29.04.2016	8,23 %	0,03 R$
Lojas Renner SA	19.06.2015	29.04.2016	8,23 %	0,03 R$
M.C.S. Steel PCL	08.04.2016	29.04.2016	12,26 %	0,45 ฿
Marwyn Value Investors Limited	07.04.2016	29.04.2016	6,47 %	0,02 £
Maven Income & Growth VCT 3	31.03.2016	29.04.2016	7,56 %	0,04 £
Maven Income and Growth VCT 5	31.03.2016	29.04.2016	5,70 %	0,02 £
Miller/Howard High Income Equity	19.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	13.04.2016	29.04.2016	5,58 %	0,10 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.04.2016	29.04.2016	1,52 %	0,02 $
S.A. San Miguel AGICI y F Shs -B- 1 Vote	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 ARS
Sahamitr Pressure Container PCL	04.04.2016	29.04.2016	8,23 %	0,32 ฿
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	18.03.2016	29.04.2016	1,03 %	0,82 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 $
Thai Oil PCL	24.02.2016	29.04.2016	3,58 %	1,79 ฿
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	29.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,20 CA$
Tier One Capital LP	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,13 CA$
Tipco Asphalt PCL	01.03.2016	29.04.2016	5,75 %	0,40 ฿
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA	21.04.2016	29.04.2016	4,50 %	3,50 NOK
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	20.04.2016	29.04.2016	5,38 %	0,06 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,64 %	0,08 $
Ace Technologies Corp	29.12.2015	29.04.2016	0,00 %	62 ₩
Acrel Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	2,38 %	0,09 CN¥
Adara Acquisition Corp - Class A	18.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,12 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	25.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
Albion KAY VCT PLC	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 £
All Winner Technology Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,68 %	0,04 CN¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 CN¥
Asia Sermkij Leasing PCL	07.03.2016	29.04.2016	3,92 %	1,23 ฿
Asian Marine Services PCL	09.03.2016	29.04.2016	8,16 %	0,20 ฿
Bangkok Expressway and Metro PCL	11.04.2016	29.04.2016	2,26 %	0,07 ฿
Beijing Interact Technology Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 CN¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
BondBloxx High Yield Income ETF	15.04.2016	29.04.2016	6,06 %	0,07 $
Canmax Technologies Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,12 %	0,04 CN¥
Cas Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	0,89 %	23 ₩
Cedar Woods Properties Ltd	30.03.2016	29.04.2016	5,99 %	0,12 AU$
Changjiang Securities Company Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	3,53 %	0,35 CN¥
Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,69 %	0,20 CN¥
Chengdu Wintrue Holding Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,62 %	0,08 CN¥
China Zhonghua Geotechnical Engineering Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 CN¥
CII Bridges and Roads Investment JSC	07.03.2016	29.04.2016	1,75 %	600 ₫
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.04.2016	29.04.2016	5,82 %	0,06 $
Conduril - Engenharia SA	27.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,50 €
Dalian Sunasia Tourism Holding Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,14 CN¥
DIC India Ltd	12.04.2016	29.04.2016	0,50 %	4,00 ₹
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Dynamic Holdings Ltd	07.04.2016	29.04.2016	0,10 %	0,03 HK$
Easy Holdings Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	6,24 %	54 ₩
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 $
Empresas Iansa SA	25.04.2016	29.04.2016	0,60 %	0 CLP
ERSTE BOND CORPORATE BB A	28.04.2016	29.04.2016	3,30 %	4,00 €
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.04.2016	29.04.2016	5,04 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.04.2016	29.04.2016	4,15 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.04.2016	29.04.2016	3,93 %	0,12 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.04.2016	29.04.2016	1,09 %	0,03 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.04.2016	29.04.2016	6,72 %	0,23 $
Fortune Parts Industry PCL	03.03.2016	29.04.2016	4,73 %	0,07 ฿
GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	25.02.2016	29.04.2016	0,36 %	2,60 R$
Golden Lime PCL	11.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,30 ฿
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,00 $
Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,04 %	0,12 CN¥
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Home Pottery PCL	20.04.2016	29.04.2016	10,61 %	0,02 ฿
Home Product Center PCL	12.04.2016	29.04.2016	6,18 %	0,15 ฿
Hongrun Construction Group Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	1,15 %	0,07 CN¥
iMBC Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	0,00 %	30 ₩
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	18.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,08 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.04.2016	29.04.2016	5,99 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,27 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.04.2016	29.04.2016	2,07 %	0,00 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,62 %	0,06 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	3,51 %	0,05 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,13 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,16 %	0,07 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	15.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.04.2016	29.04.2016	4,63 %	0,11 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,54 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	2,74 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,70 %	0,05 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,91 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,67 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,73 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	3,34 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	2,57 %	0,01 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	22.04.2016	29.04.2016	3,60 %	0,05 CA$
iShares High Yield Muni Active ETF	29.04.2016	29.04.2016	5,25 %	0,17 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	4,44 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.04.2016	29.04.2016	4,17 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	6,65 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	6,28 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	22.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.04.2016	29.04.2016	4,71 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.04.2016	29.04.2016	1,84 %	0,06 CA$
Itausa Investimentos ITAU SA	10.12.2015	29.04.2016	0,56 %	0,08 R$
M.C.S. Steel PCL Shs Foreign registered	08.04.2016	29.04.2016	12,26 %	0,45 ฿
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,54 $
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	16.03.2016	29.04.2016	4,75 %	0,28 R$
Noumi Ltd	31.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 AU$
Orange Electronic Co Ltd	07.04.2016	29.04.2016	1,78 %	1,65 NT$
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	25.04.2016	29.04.2016	1,75 %	0,13 $
Paratech Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	0,00 %	32 ₩
PCAS SA	27.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 €
Pioneer Credit Ltd	30.03.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 AU$
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,07 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.04.2016	29.04.2016	1,77 %	0,02 £
Prime Financial Group Ltd	31.03.2016	29.04.2016	8,52 %	0,00 AU$
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	07.04.2016	29.04.2016	0,00 %	130 IDR
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk	07.04.2016	29.04.2016	1,85 %	2 IDR
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	06.04.2016	29.04.2016	0,00 %	15 IDR
PT Wijaya Karya Beton Tbk	07.04.2016	29.04.2016	0,58 %	6 IDR
Ratchthani Leasing PCL	04.03.2016	29.04.2016	5,29 %	0,08 ฿
Rigolleau SA Shs -B- 1 Vote	26.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 ARS
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,04 CA$
Sambo Motors Co Ltd	29.12.2015	29.04.2016	1,25 %	48 ₩
Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co Ltd	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 CN¥
Shanxi Tond Chemical Co Ltd	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,10 CN¥
Shenzhen Sunwin Intelligent Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 CN¥
Sino Geophysical Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,15 %	0,01 CN¥
Snc Former PCL	15.02.2016	29.04.2016	0,00 %	0,40 ฿
SpaceandPeople PLC	14.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,22 £
Suning.com Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,06 CN¥
Syn Mun Kong Insurance PCL	09.03.2016	29.04.2016	0,00 %	1,73 ฿
Taokaenoi Food & Marketing PCL	07.03.2016	29.04.2016	6,52 %	0,11 ฿
Taokaenoi Food & Marketing PCL Shs Foreign Registered	07.03.2016	29.04.2016	6,52 %	0,11 ฿
THN Corp	29.12.2015	29.04.2016	2,34 %	60 ₩
Tianjin Motor Dies Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,51 %	0,05 CN¥
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,03 $
Unlimited Travel Group AB	25.04.2016	29.04.2016	1,85 %	2,03 SEK
WAM Active Limited	13.04.2016	29.04.2016	5,14 %	0,02 AU$
Wangsu Science & Technology Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,55 %	0,07 CN¥
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	20.04.2016	29.04.2016	5,44 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	25.04.2016	29.04.2016	5,52 %	0,25 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	25.04.2016	29.04.2016	6,04 %	0,15 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	25.04.2016	29.04.2016	5,31 %	0,10 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	25.04.2016	29.04.2016	4,26 %	0,07 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,41 %	0,18 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	25.04.2016	29.04.2016	1,80 %	0,21 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	25.04.2016	29.04.2016	4,85 %	0,11 $
Yimikang Tech Group Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,01 CN¥
Youngy Health Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,02 CN¥
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co Ltd Class A	29.04.2016	29.04.2016	0,00 %	0,05 CN¥