Dividendenkalender 15. November 2016

« Zurück zum Dividendenkalender für November 2016

Am 15. November 2016 zahlen 259 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 259 Dividenden mit Zahltag am 15. November 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	28.10.2016	15.11.2016	5,12 %	0,20 $
Procter & Gamble Co	19.10.2016	15.11.2016	3,06 %	0,67 $
Main Street Capital Corp	18.10.2016	15.11.2016	7,67 %	0,19 $
AbbVie Inc	12.10.2016	15.11.2016	3,34 %	0,57 $
Omega Healthcare Investors Inc	27.10.2016	15.11.2016	5,82 %	0,61 $
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	01.11.2016	15.11.2016	3,92 %	0,23 $
Stag Industrial Inc	27.10.2016	15.11.2016	4,06 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	20.10.2016	15.11.2016	2,51 %	0,39 $
EPR Properties	27.10.2016	15.11.2016	6,96 %	0,32 $
Hormel Foods Corp	20.10.2016	15.11.2016	5,64 %	0,15 $
NNN REIT Inc	27.10.2016	15.11.2016	5,55 %	0,46 $
Abbott Laboratories	12.10.2016	15.11.2016	2,56 %	0,26 $
Accenture PLC	19.10.2016	15.11.2016	3,81 %	1,21 $
Pembina Pipeline Corp	21.10.2016	15.11.2016	4,75 %	0,16 CA$
Kinder Morgan Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,61 %	0,13 $
Tanger Inc	27.10.2016	15.11.2016	3,37 %	0,33 $
Apple Hospitality REIT Inc	31.10.2016	15.11.2016	7,69 %	0,10 $
Northland Power Inc	27.10.2016	15.11.2016	3,00 %	0,09 CA$
Morgan Stanley	27.10.2016	15.11.2016	2,37 %	0,20 $
Global Net Lease Inc	04.11.2016	15.11.2016	7,86 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27.10.2016	15.11.2016	14,60 %	0,11 $
Hasbro Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,05 %	0,51 $
Freehold Royalties Ltd	27.10.2016	15.11.2016	6,29 %	0,04 CA$
Cardinal Energy Ltd	27.10.2016	15.11.2016	6,36 %	0,04 CA$
A.O. Smith Corp	27.10.2016	15.11.2016	2,24 %	0,12 $
Horizon Technology Finance Corp	18.10.2016	15.11.2016	15,94 %	0,12 $
The AES Corp	28.10.2016	15.11.2016	4,90 %	0,11 $
Ally Financial Inc	28.10.2016	15.11.2016	2,91 %	0,08 $
Marsh	06.10.2016	15.11.2016	2,29 %	0,34 $
Exchange Income Corp	27.10.2016	15.11.2016	2,64 %	0,17 CA$
Vermilion Energy Inc	20.10.2016	15.11.2016	3,17 %	0,22 CA$
Northwest Natural Holding Co	27.10.2016	15.11.2016	3,55 %	0,47 $
Peyto Exploration & Development Corp	27.10.2016	15.11.2016	5,17 %	0,11 CA$
Whitecap Resources Inc	27.10.2016	15.11.2016	5,00 %	0,02 CA$
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,12 %	0,23 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	7,46 %	0,13 CA$
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27.10.2016	15.11.2016	6,70 %	0,14 CA$
NRG Energy Inc	28.10.2016	15.11.2016	1,18 %	0,03 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,11 %	0,05 $
Sienna Senior Living Inc	27.10.2016	15.11.2016	4,05 %	0,08 CA$
Casey's General Stores Inc	28.10.2016	15.11.2016	0,33 %	0,24 $
Emera Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,98 %	0,52 CA$
Seven & i Holdings Co Ltd	29.08.2016	15.11.2016	2,46 %	15 ¥
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	07.11.2016	15.11.2016	10,09 %	0,17 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27.10.2016	15.11.2016	5,97 %	0,07 CA$
San Juan Basin Royalty Trust	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 $
Timbercreek Financial Corp	27.10.2016	15.11.2016	10,17 %	0,06 CA$
AltaGas Ltd	21.10.2016	15.11.2016	2,78 %	0,18 CA$
Canoe EIT Income Fund	19.10.2016	15.11.2016	7,11 %	0,10 CA$
CT Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	5,64 %	0,06 CA$
Keyera Corp	20.10.2016	15.11.2016	4,23 %	0,13 CA$
Alliant Energy Corp	27.10.2016	15.11.2016	2,96 %	0,29 $
Superior Plus Corp	27.10.2016	15.11.2016	3,88 %	0,06 CA$
Aon PLC Class A	28.10.2016	15.11.2016	1,02 %	0,33 $
Cross Timbers Royalty Trust	27.10.2016	15.11.2016	5,16 %	0,11 $
Calamos Strategic Total Return Fund	07.11.2016	15.11.2016	7,96 %	0,08 $
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	2,82 %	0,55 €
ARC Resources Ltd	27.10.2016	15.11.2016	3,30 %	0,05 CA$
Mullen Group Ltd	27.10.2016	15.11.2016	4,60 %	0,03 CA$
Nexus Industrial REIT	27.10.2016	15.11.2016	8,20 %	0,05 CA$
Extendicare Inc	27.10.2016	15.11.2016	1,79 %	0,04 CA$
Targa Resources Corp	31.10.2016	15.11.2016	2,05 %	0,91 $
Vital Infrastructure Property Trust	27.10.2016	15.11.2016	6,56 %	0,07 CA$
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27.10.2016	15.11.2016	6,63 %	0,14 CA$
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	07.11.2016	15.11.2016	9,75 %	0,10 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	5,35 %	0,06 CA$
Surge Energy Inc	27.10.2016	15.11.2016	5,79 %	0,05 CA$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,18 %	0,09 $
Calamos Convertible & High Income Fund	07.11.2016	15.11.2016	10,09 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,10 CA$
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,23 $
Decisive Dividend Corp	27.10.2016	15.11.2016	5,81 %	0,03 CA$
Enerplus Corp	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,01 CA$
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	4,90 %	0,06 CA$
First National Financial Corp	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,14 CA$
Veren Inc	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,03 CA$
Calamos Global Total Return Fund	07.11.2016	15.11.2016	7,82 %	0,10 $
Desktop Metal Inc - Class A	02.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,25 $
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,39 %	0,54 €
Kaiser Aluminum Corp	21.10.2016	15.11.2016	2,16 %	0,45 $
Sunoco LP	03.11.2016	15.11.2016	5,90 %	0,83 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27.10.2016	15.11.2016	4,04 %	0,20 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	2,43 %	1,23 €
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,96 %	0,33 €
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27.10.2016	15.11.2016	7,57 %	0,07 $
Medical Facilities Corp	27.10.2016	15.11.2016	2,92 %	0,09 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	07.11.2016	15.11.2016	7,78 %	0,07 $
Permianville Royalty Trust	27.10.2016	15.11.2016	9,31 %	0,03 $
RFA Financial Inc	27.10.2016	15.11.2016	7,42 %	0,09 CA$
East West Bancorp Inc	28.10.2016	15.11.2016	2,85 %	0,20 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27.10.2016	15.11.2016	7,71 %	0,08 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,79 %	0,46 €
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.11.2016	15.11.2016	10,35 %	0,08 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27.10.2016	15.11.2016	6,05 %	0,25 CA$
Permian Basin Royalty Trust	27.10.2016	15.11.2016	1,01 %	0,05 $
Federated Hermes Inc Class B	04.11.2016	15.11.2016	2,46 %	1,25 $
Franklin Universal Trust	27.10.2016	15.11.2016	6,18 %	0,03 $
Invesco Global Equity Income Trust PLC	20.10.2016	15.11.2016	3,78 %	0,01 £
Tompkins Financial Corp	04.11.2016	15.11.2016	3,21 %	0,45 $
CrossAmerica Partners LP	02.11.2016	15.11.2016	9,77 %	0,61 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	8,22 %	0,04 €
Plaza Retail REIT	27.10.2016	15.11.2016	6,52 %	0,02 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,08 %	0,09 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	7,26 %	0,07 CA$
Park Lawn Corp	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,04 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	28.10.2016	15.11.2016	1,47 %	0,02 CA$
Franklin Limited Duration Income Trust	27.10.2016	15.11.2016	12,47 %	0,06 $
Independence Realty Trust Inc	27.10.2016	15.11.2016	4,62 %	0,06 $
PrairieSky Royalty Ltd	27.10.2016	15.11.2016	3,31 %	0,06 CA$
BTB Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	7,65 %	0,04 CA$
Firm Capital Property Trust	27.10.2016	15.11.2016	8,22 %	0,04 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,87 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	7,98 %	0,08 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.11.2016	15.11.2016	12,10 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	6,22 %	0,08 €
BCB Bancorp Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,31 %	0,14 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.11.2016	15.11.2016	9,10 %	0,16 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,08 %	0,04 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	11,04 %	0,06 $
Beijing Capital International Airport Co Ltd Class H	20.09.2016	15.11.2016	0,00 %	0,07 HK$
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27.10.2016	15.11.2016	10,15 %	0,06 CA$
Parkland Corp	19.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,09 CA$
American Hotel Income Properties REIT LP	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	5,57 %	0,07 CA$
Donegal Group Inc Class A	28.10.2016	15.11.2016	4,35 %	0,14 $
Independent Bank Corp	03.11.2016	15.11.2016	3,26 %	0,10 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	4,37 %	0,05 CA$
Ravelin Properties REIT	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,21 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,41 %	0,07 €
Chartwell Retirement Residences	27.10.2016	15.11.2016	2,90 %	0,05 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,40 %	0,42 €
LSI Industries Inc	03.11.2016	15.11.2016	1,05 %	0,05 $
TRU Precious Metals Corp	16.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,58 CA$
True North Commercial REIT	27.10.2016	15.11.2016	8,51 %	0,28 CA$
Ag Growth International Inc	27.10.2016	15.11.2016	3,42 %	0,20 CA$
Citigroup Inc DR	02.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,08 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.11.2016	15.11.2016	5,85 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,16 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	21,53 %	0,07 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27.10.2016	15.11.2016	6,89 %	0,07 CA$
PRO Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	6,75 %	0,05 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	5,03 %	0,02 €
Hindustan Unilever Ltd	01.11.2016	15.11.2016	1,98 %	7,00 ₹
InterRent Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	3,01 %	0,02 CA$
Macquarie Infrastructure Holdings LLC	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	1,29 $
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	04.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27.10.2016	15.11.2016	1,72 %	0,03 CA$
CI Financial Corp	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,12 CA$
Gamehost Inc	27.10.2016	15.11.2016	4,47 %	0,06 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	9,34 %	0,06 AU$
Vitreous Glass Inc	28.10.2016	15.11.2016	6,32 %	0,07 CA$
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	04.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	28.10.2016	15.11.2016	3,28 %	0,21 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	2,54 %	0,19 CA$
Endeavor Group Holdings Inc Class A	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,38 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,10 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.11.2016	15.11.2016	6,49 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,15 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	5,82 %	0,03 €
K-Bro Linen Inc	27.10.2016	15.11.2016	3,30 %	0,10 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	3,76 %	0,08 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	9,55 %	0,06 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	8,11 %	0,04 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,68 %	0,06 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.11.2016	15.11.2016	6,00 %	0,46 €
Dream Impact Trust	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,13 CA$
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,81 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	5,94 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	3,99 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	4,19 %	0,01 $
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
Lakeland Bancorp Inc	03.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,10 $
Lionsgate Studios Corp - New	31.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,12 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	4,59 %	0,05 CA$
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,33 %	0,06 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10.11.2016	15.11.2016	3,88 %	3,37 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.11.2016	15.11.2016	3,18 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
Badaro No 19 Ship Investment Co	26.10.2016	15.11.2016	0,00 %	290.000 ₩
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27.10.2016	15.11.2016	5,96 %	0,26 $
Canfor Pulp Products Inc	04.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
Chesswood Group Ltd	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,07 CA$
Eagle Financial Services Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,21 %	0,22 $
ELTA Technology Co	12.10.2016	15.11.2016	6,98 %	1,84 NT$
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	28.10.2016	15.11.2016	5,58 %	0,28 CA$
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	26.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,41 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,11 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,13 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	5,86 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	5,68 %	0,03 €
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	26.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,16 $
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	25.10.2016	15.11.2016	3,77 %	1,00 ฿
Lifetime Brands Inc	28.10.2016	15.11.2016	2,27 %	0,04 $
Neuberger Municipal Fund	27.10.2016	15.11.2016	6,51 %	0,08 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27.10.2016	15.11.2016	7,15 %	0,38 $
Parkson retail Asia Ltd	03.11.2016	15.11.2016	37,28 %	0,01 SGD
Summit Industrial Income REIT	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	5,33 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	5,23 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,15 %	0,48 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,21 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,41 %	0,05 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,00 $
Bawan Co	25.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,25 SAR
BCPG PCL Units Non-Voting Depository Receipt	28.10.2016	15.11.2016	5,18 %	0,39 ฿
Bellsystem24 Holdings Inc	29.08.2016	15.11.2016	4,28 %	18 ¥
Count Ltd	26.10.2016	15.11.2016	4,94 %	0,02 AU$
Donegal Group Inc Class B	28.10.2016	15.11.2016	3,89 %	0,12 $
F N B Corp DR	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,45 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,12 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	4,97 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	3,09 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	3,09 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	3,08 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	4,86 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.11.2016	15.11.2016	4,88 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.11.2016	15.11.2016	4,86 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,81 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,04 %	0,03 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	4,04 %	0,00 $
Fuji Co Ltd	29.08.2016	15.11.2016	1,33 %	8 ¥
Hulic Reit Inc	29.08.2016	15.11.2016	4,97 %	3.143 ¥
Invesque Inc	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 $
LifeWorks Inc	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,07 CA$
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27.10.2016	15.11.2016	6,97 %	0,81 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27.10.2016	15.11.2016	3,61 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	27.10.2016	15.11.2016	2,50 %	0,05 CA$
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	29.08.2016	15.11.2016	3,48 %	1.626 ¥
Neuberger Berman California Municipal Fund	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 $
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund	05.10.2016	15.11.2016	1,90 %	109 ¥
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27.10.2016	15.11.2016	6,19 %	0,34 $
PCTEL Inc	04.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,10 $
Pingtan Marine Enterprise Ltd	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,01 $
Precious Metals & MNG TR	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,02 CA$
Ringer Hut Co Ltd	29.08.2016	15.11.2016	0,61 %	9 ¥
Staffline Group PLC	13.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,09 £
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	5,31 %	0,04 AU$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	5,48 %	0,05 €
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	4,37 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,18 %	0,05 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,23 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,34 CN¥
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.11.2016	15.11.2016	2,22 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,71 %	0,06 AU$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,41 %	0,59 CN¥
Victory Capital JSC	07.12.2011	15.11.2016	0,00 %	200 ₫
WS Ruffer Total Return Fund C Income	21.09.2016	15.11.2016	1,81 %	0,03 £
YTL Corp Bhd	27.10.2016	15.11.2016	0,07 %	0,09 MYR
YTL Power International Bhd	27.10.2016	15.11.2016	2,16 %	0,09 MYR