Dividendenkalender 06. April 2018

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Am 06. April 2018 zahlen 389 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 389 Dividenden mit Zahltag am 06. April 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Diageo PLC	22.02.2018	06.04.2018	4,25 %	0,25 £
Merck & Co Inc	14.03.2018	06.04.2018	3,10 %	0,48 $
HSBC Holdings PLC	22.02.2018	06.04.2018	4,61 %	0,21 $
ABB Ltd	04.04.2018	06.04.2018	1,23 %	0,78 CHF
Vestas Wind Systems AS	04.04.2018	06.04.2018	0,48 %	1,85 DKK
TriplePoint Venture Growth Corp BDC	22.03.2018	06.04.2018	16,55 %	0,36 $
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	04.04.2018	06.04.2018	3,69 %	0,64 CHF
Spark New Zealand Ltd	15.03.2018	06.04.2018	9,86 %	0,14 NZ$
Eastman Chemical Co	14.03.2018	06.04.2018	4,39 %	0,56 $
One Liberty Properties Inc	26.03.2018	06.04.2018	7,87 %	0,45 $
VanEck BDC Income ETF	02.04.2018	06.04.2018	12,97 %	0,38 $
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	29.03.2018	06.04.2018	2,82 %	1,00 SEK
Land Securities Group PLC	08.03.2018	06.04.2018	8,49 %	0,10 £
International Flavors & Fragrances Inc	23.03.2018	06.04.2018	2,26 %	0,69 $
Anglogold Ashanti PLC	20.03.2018	06.04.2018	2,42 %	0,70 ZAR
Riocan Real Estate Investment Trust	28.03.2018	06.04.2018	5,47 %	0,12 CA$
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	01.03.2018	06.04.2018	4,12 %	0,03 £
Advance Auto Parts Inc	22.03.2018	06.04.2018	1,70 %	0,06 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,42 %	0,26 $
Safestore Holdings PLC	08.03.2018	06.04.2018	4,59 %	0,10 £
HSBC Holdings PLC ADR	22.02.2018	06.04.2018	4,62 %	1,05 $
Centamin PLC	22.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,07 $
Treasury Wine Estates Ltd	07.03.2018	06.04.2018	10,09 %	0,15 AU$
WiseTech Global Ltd	09.03.2018	06.04.2018	0,45 %	0,01 AU$
Dine Brands Global Inc	16.03.2018	06.04.2018	2,82 %	0,63 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,92 %	0,17 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	02.04.2018	06.04.2018	12,43 %	0,50 $
JPMorgan European Growth & Income PLC	01.03.2018	06.04.2018	4,03 %	0,00 £
Jupiter Fund Management PLC	08.03.2018	06.04.2018	6,65 %	0,26 £
Former BL Stores Inc	22.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,30 $
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,84 %	0,10 $
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class A	29.03.2018	06.04.2018	2,75 %	1,00 SEK
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,95 %	0,12 $
Woolworths Group Ltd	01.03.2018	06.04.2018	2,66 %	0,38 AU$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,15 %	0,37 $
Galliford Try Holdings PLC	15.03.2018	06.04.2018	4,52 %	0,25 £
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,75 %	0,35 $
Air Lease Corp Class A	19.03.2018	06.04.2018	1,36 %	0,10 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,96 %	0,18 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,54 %	0,09 $
Hawkins Inc	22.03.2018	06.04.2018	0,47 %	0,44 $
Cleanaway Waste Management Ltd	13.03.2018	06.04.2018	3,19 %	0,01 AU$
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,56 %	0,20 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,57 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	7,08 %	0,07 $
Coltene Holding AG Registered Shares	04.04.2018	06.04.2018	4,28 %	3,00 CHF
Oxford Instruments PLC	22.02.2018	06.04.2018	0,83 %	0,04 £
PZ Cussons PLC	15.02.2018	06.04.2018	4,69 %	0,03 £
ENGIE Brasil Energia SA ADR	10.11.2017	06.04.2018	1,50 %	0,16 $
Hargreaves Services PLC	22.02.2018	06.04.2018	4,99 %	0,03 £
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,69 %	0,34 $
iShares TIPS Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,02 %	0,29 $
Ebos Group Ltd	15.03.2018	06.04.2018	5,56 %	0,33 NZ$
Akbank TAS ADR	28.03.2018	06.04.2018	3,37 %	0,20 $
Crest Nicholson Holdings PLC	15.03.2018	06.04.2018	4,56 %	0,22 £
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,59 %	0,11 $
Dechra Pharmaceuticals PLC	08.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,07 £
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,09 %	0,24 $
Ampol Ltd	12.03.2018	06.04.2018	2,84 %	0,61 AU$
Austal Ltd	14.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 AU$
Crown Crafts Inc	15.03.2018	06.04.2018	11,23 %	0,08 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,65 %	0,06 $
BRT Apartments Corp	26.03.2018	06.04.2018	6,96 %	0,20 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,95 %	0,21 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,53 %	0,15 $
Compania de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG	27.03.2018	06.04.2018	3,49 %	0,20 R$
Grafton Group PLC Units	08.03.2018	06.04.2018	4,28 %	0,10 £
State Street Blackstone Senior Loan ETF	02.04.2018	06.04.2018	7,35 %	0,17 $
Alumasc Group PLC	01.03.2018	06.04.2018	4,68 %	0,03 £
Designer Brands Inc Class A	22.03.2018	06.04.2018	1,98 %	0,25 $
iShares Floating Rate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,23 %	0,08 $
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	28.03.2018	06.04.2018	4,39 %	0,05 CA$
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,34 %	0,25 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,12 %	0,07 $
Sparebanken Øst Depository Receipts	23.03.2018	06.04.2018	9,35 %	5,00 NOK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	7,24 %	0,10 $
Belden Inc	26.03.2018	06.04.2018	0,18 %	0,01 $
FirstService Corp	28.03.2018	06.04.2018	0,94 %	0,14 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,66 %	0,18 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,73 %	0,11 $
Canon Inc ADR	27.12.2017	06.04.2018	4,09 %	0,80 $
CT Global Managed Portfolio Income	15.03.2018	06.04.2018	6,51 %	0,01 £
Independent Bank Corp	23.03.2018	06.04.2018	3,37 %	0,38 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,50 %	0,17 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,56 %	0,04 $
Schwab U.S. TIPS ETF	02.04.2018	06.04.2018	1,22 %	0,07 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,58 %	0,13 $
Atrium Ljungberg AB	29.03.2018	06.04.2018	3,71 %	0,90 SEK
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,32 %	0,21 $
iShares Convertible Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	1,37 %	0,11 $
SpareBank 1 Ostlandet Depository Receipts	23.03.2018	06.04.2018	6,73 %	3,95 NOK
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	04.04.2018	06.04.2018	5,95 %	0,05 TRY
Albany International Corp	16.03.2018	06.04.2018	1,96 %	0,17 $
ATN International Inc	28.03.2018	06.04.2018	4,40 %	0,17 $
Hanwha Corp	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	650 ₩
Hyundai Elevator Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	47,99 %	333 ₩
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,53 %	0,08 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,10 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,24 %	0,12 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,07 %	0,08 $
Naos EX-50 Opportunities Company Ltd	19.03.2018	06.04.2018	11,03 %	0,03 AU$
Ricardo PLC	08.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 £
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,62 %	0,04 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,89 %	0,20 $
World Kinect Corp	15.03.2018	06.04.2018	2,51 %	0,06 $
Hanwha Corp	27.12.2017	06.04.2018	0,85 %	600 ₩
Hanwha Corp Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	27.12.2017	06.04.2018	2,39 %	646 ₩
Hanwha Solutions Corp	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	378 ₩
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,35 %	0,17 $
iShares MBS ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,25 %	0,25 $
iShares National Muni Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,25 %	0,21 $
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class	03.04.2018	06.04.2018	7,44 %	0,04 $
North American Construction Group Ltd	05.03.2018	06.04.2018	2,40 %	0,02 CA$
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	4,29 %	10.000 ₩
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,01 %	0,06 $
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,77 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,32 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,93 %	0,04 $
VanEck IG Floating Rate ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,24 %	0,05 $
VanEck International High Yield Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,47 %	0,13 $
Wilmington PLC	08.03.2018	06.04.2018	4,88 %	0,04 £
Aberdeen UK Smaller Cos Growth Trust PLC	08.03.2018	06.04.2018	3,23 %	0,02 £
American Century Diversified Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,43 %	0,12 $
BNK Financial Group Inc	27.12.2017	06.04.2018	4,14 %	230 ₩
Cambria Shareholder Yield ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Cloud Computing ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,11 CA$
First Trust Dow Jones Internet ETF Hgd	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 CA$
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	3,97 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	03.04.2018	06.04.2018	3,90 %	0,09 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,26 %	0,21 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,80 %	0,14 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,56 %	0,06 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,99 %	0,24 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,02 %	0,07 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,13 %	0,19 $
Japan Logistics Fund Inc	29.01.2018	06.04.2018	4,95 %	1.459 ¥
Monash IVF Group Ltd	08.03.2018	06.04.2018	5,02 %	0,03 AU$
Samsung Life Insurance Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	2,34 %	2.000 ₩
Sodas Sodyum Sanayii AS	04.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 TRY
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,13 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,35 %	0,14 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	04.04.2018	06.04.2018	3,21 %	0,00 $
Banco Itau Chile ADR	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,11 $
Beasley Broadcast Group Inc Class A	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 $
BWX Ltd	05.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 AU$
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	28.03.2018	06.04.2018	2,50 %	0,03 $
Cambria Tail Risk ETF	28.03.2018	06.04.2018	4,04 %	0,07 $
CS Wind Corp	27.12.2017	06.04.2018	1,44 %	166 ₩
First Trust Dow Jones Internet ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 CA$
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,63 %	0,06 CA$
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,24 %	0,07 CA$
Hanatour Service Inc	27.12.2017	06.04.2018	2,87 %	771 ₩
Inari Amertron Bhd	13.03.2018	06.04.2018	1,99 %	0,02 MYR
Inveni Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	7,15 %	1.500 ₩
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,10 $
Invesco Canadian Dividend Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,11 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
InvoCare Ltd	05.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,28 AU$
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,91 %	0,12 $
iShares Agency Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,76 %	0,17 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,28 %	0,10 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,47 %	0,13 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,68 %	0,02 $
iShares GNMA Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,21 %	0,10 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,26 %	0,07 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,61 %	0,09 $
Karrie International Holdings Ltd	12.03.2018	06.04.2018	1,81 %	0,03 HK$
Korea Investment Holdings Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	3,37 %	1.600 ₩
Korea Investment Holdings Co Ltd Pfd shs Non-Voting	27.12.2017	06.04.2018	4,85 %	1.662 ₩
LTKM Bhd	14.03.2018	06.04.2018	3,29 %	0,01 MYR
LX Hausys Ltd	27.12.2017	06.04.2018	5,63 %	1.850 ₩
MJ Gleeson PLC	08.03.2018	06.04.2018	4,43 %	0,09 £
Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I AccumulatingClass	03.04.2018	06.04.2018	5,40 %	0,11 €
Peet Ltd	15.03.2018	06.04.2018	6,63 %	0,02 AU$
PWR Holdings Ltd	28.03.2018	06.04.2018	0,58 %	0,01 AU$
Rogaland Sparebank Depository Receipts	22.03.2018	06.04.2018	8,81 %	2,80 NOK
SDI Ltd	22.03.2018	06.04.2018	2,75 %	0,01 AU$
SHL Consolidated Bhd	21.03.2018	06.04.2018	8,71 %	0,08 MYR
Skel Fjarfestingafelag hf	21.03.2018	06.04.2018	7,18 %	0 ISK
STAR SM Real Estate Investment Trust Inc	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	76 ₩
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,42 %	0,09 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,23 %	0,12 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	02.04.2018	06.04.2018	1,34 %	0,13 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,42 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,93 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,43 %	0,09 $
Stendorren Fastigheter AB Class B	29.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,50 SEK
Tekfen Holding AS	04.04.2018	06.04.2018	0,23 %	0,63 TRY
Totens Sparebank	23.03.2018	06.04.2018	0,00 %	8,00 NOK
VanEck CEF Municipal Income ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,00 %	0,10 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,61 %	0,26 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,26 %	0,23 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,95 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,72 %	0,05 $
Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	07.03.2018	06.04.2018	0,52 %	0,04 R$
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	04.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	04.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D)	04.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,50 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	04.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	04.04.2018	06.04.2018	1,32 %	0,00 €
Anglogold Ashanti Ltd CHESS Units for Foreign Securities Representing 0.2 ord.shs	22.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 AU$
Appreciate Group PLC	01.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,01 £
Athelney Trust	01.03.2018	06.04.2018	6,14 %	0,09 £
Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	28.02.2018	06.04.2018	1,56 %	0,10 R$
Binggrae Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	4,42 %	1.250 ₩
Blue Industrial Development	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	1 ₩
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	04.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,83 TRY
Cambria Global Tail Risk ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,18 $
Cambria Value and Momentum ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,04 $
Chong Kun Dang Holdings Corp	27.12.2017	06.04.2018	2,81 %	900 ₩
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	27.12.2017	06.04.2018	0,58 %	609 ₩
CKD Bio Corp	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	381 ₩
Core Alternative ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,08 $
Digital Daesung Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	6,55 %	192 ₩
Dilli Illustrate Inc	27.12.2017	06.04.2018	9,59 %	50 ₩
Dohwa Engineering Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	4,59 %	190 ₩
DYD Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	945 ₩
Elcomtec Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	40 ₩
Embelton Ltd	15.03.2018	06.04.2018	4,46 %	0,20 AU$
Eternal Hospitality Group Co Ltd	29.01.2018	06.04.2018	1,56 %	4 ¥
Fiamma Holdings Bhd	09.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 MYR
Finward Bancorp	28.03.2018	06.04.2018	1,12 %	0,29 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF - Advisor (CAD)	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 CA$
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	28.03.2018	06.04.2018	0,93 %	0,06 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28.03.2018	06.04.2018	3,81 %	0,07 CA$
First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28.03.2018	06.04.2018	6,72 %	0,06 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28.03.2018	06.04.2018	2,42 %	0,05 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 CA$
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	02.04.2018	06.04.2018	4,67 %	0,11 $
FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund	02.04.2018	06.04.2018	5,80 %	0,18 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	02.04.2018	06.04.2018	4,10 %	0,06 $
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	02.04.2018	06.04.2018	2,45 %	0,06 $
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund	02.04.2018	06.04.2018	2,74 %	0,08 $
FlexShares Ultra-Short Income Fund	02.04.2018	06.04.2018	4,28 %	0,13 $
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,37 %	0,03 CA$
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 CA$
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,07 CA$
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF Hedged	28.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,04 CA$
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,32 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,13 $
Grupo Lamosa SAB de CV	04.04.2018	06.04.2018	2,50 %	0,70 MX$
Hanwha Solutions Corp Pfd Shs Non-Voting	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	399 ₩
Humedix Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	1,70 %	524 ₩
Huons Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	2,28 %	342 ₩
Huons Global Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,95 %	338 ₩
Husteel Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	2,23 %	92 ₩
Independent Investment Trust	22.02.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 £
Intellian Technologies Inc	27.12.2017	06.04.2018	0,15 %	92 ₩
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	4,11 %	0,06 $
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 CA$
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,08 CA$
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,09 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,11 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Long Term Government Bond Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,08 CA$
Invesco RAFI Canadian Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,17 CA$
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 $
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,07 CA$
Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco RAFI U.S. Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,14 CA$
Invesco RAFI U.S. Index ETF II	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,07 $
Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,09 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 CA$
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,13 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 CA$
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,16 CA$
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,09 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,04 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 CA$
Invesco Total Return Bond ETF	03.04.2018	06.04.2018	0,72 %	0,13 $
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,09 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,44 %	0,09 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,73 %	0,12 $
iShares California Muni Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,95 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,55 %	0,11 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,60 %	0,05 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	6,13 %	0,24 $
iShares Government/Credit Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,96 %	0,24 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	02.04.2018	06.04.2018	3,73 %	0,19 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,10 %	0,14 $
iShares New York Muni Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,12 %	0,12 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,30 %	0,08 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,05 %	0,05 $
iShares Systematic Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,78 %	0,26 $
Jaeren Sparebank Depository Receipts	23.03.2018	06.04.2018	5,71 %	6,00 NOK
Janus Henderson Short Duration Income ETF	02.04.2018	06.04.2018	0,00 %	0,08 $
Khimprom PJSC	23.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,12 RUB
Kinergy Advancement Bhd	09.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,00 MYR
Korea Electric Power Industrial Development Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	1,88 %	198 ₩
Korea Refractories Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	25 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	2,24 %	100 ₩
Kumkang Industrial Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27.12.2017	06.04.2018	1,82 %	110 ₩
Kyobo Securities Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	4,10 %	300 ₩
Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,75 %	250 ₩
LaserBond Ltd	15.03.2018	06.04.2018	3,24 %	0,00 AU$
Lifestyle Communities Ltd	08.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,02 AU$
Lock & Lock Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	151 ₩
London Finance & Investment Group PLC	15.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,01 £
LX Hausys Ltd	27.12.2017	06.04.2018	2,37 %	1.800 ₩
MAS PLC	27.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,04 €
MegaStudy Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	15,60 %	233 ₩
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX	03.04.2018	06.04.2018	2,94 %	0,11 €
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Equity Income Fund AR	03.04.2018	06.04.2018	4,83 %	0,26 $
NPC Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	2,69 %	90 ₩
NPC Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	4,58 %	95 ₩
NYLI MacKay Muni Insured ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,10 %	0,06 $
NYLI MacKay Muni Intermediate ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,59 %	0,06 $
Oriental Food Industries Holdings Bhd	14.03.2018	06.04.2018	3,39 %	0,01 MYR
Oriental Holdings Bhd	26.03.2018	06.04.2018	5,54 %	0,06 MYR
PCF Group PLC	15.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,00 £
Pergamon Status Dis Ticaret AS	04.04.2018	06.04.2018	1,22 %	1,04 TRY
PI Advanced Materials Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	1,14 %	800 ₩
Pixelplus Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	100 ₩
Poongsan Corp	27.12.2017	06.04.2018	1,69 %	800 ₩
Pyung Hwa Holdings Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	3,69 %	150 ₩
QSI Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,65 %	50 ₩
Regional SA de Cv Class A	04.04.2018	06.04.2018	5,71 %	3,00 MX$
River and Mercantile Group PLC	15.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,08 £
Samil Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	66 ₩
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	5,41 %	10.005 ₩
See Hup Consolidated Bhd	16.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 MYR
Semyung Electric Machinery Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,63 %	80 ₩
Siminn hf	16.03.2018	06.04.2018	4,64 %	0 ISK
SpareBank 1 Sorost-Norge	23.03.2018	06.04.2018	0,00 %	2,40 NOK
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,82 %	0,02 $
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,27 %	0,02 $
SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,15 %	0,00 $
Spigen Korea Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	1,87 %	500 ₩
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,63 %	0,10 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,26 %	0,05 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,73 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,53 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,62 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,12 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	5,09 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,74 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,94 %	0,08 $
Sureserve Group PLC	01.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,01 £
TNS energo Rostov-on-Don PJSC	23.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 RUB
TNS energo Rostov-on-Don PJSC	23.03.2018	06.04.2018	0,00 %	0,03 RUB
TongYang Life Insurance Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	360 ₩
VanEck China Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	1,53 %	0,06 $
VanEck Green Bond ETF	02.04.2018	06.04.2018	4,27 %	0,03 $
VanEck Pharmaceutical ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,11 %	0,39 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	02.04.2018	06.04.2018	3,66 %	0,07 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	02.04.2018	06.04.2018	2,73 %	0,02 $
Wins Technet Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	6,17 %	310 ₩
Woori Technology Investment Co Ltd	27.12.2017	06.04.2018	0,00 %	20 ₩
YG Entertainment Inc	27.12.2017	06.04.2018	0,66 %	150 ₩