Dividendenkalender 31. Januar 2019

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Am 31. Januar 2019 zahlen 486 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 486 Dividenden mit Zahltag am 31. Januar 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
JPMorgan Chase & Co	03.01.2019	31.01.2019	1,83 %	0,80 $
LTC Properties Inc	22.01.2019	31.01.2019	5,35 %	0,19 $
Gladstone Commercial Corp	17.01.2019	31.01.2019	9,41 %	0,13 $
Stryker Corp	28.12.2018	31.01.2019	1,29 %	0,52 $
Gladstone Capital Corp	17.01.2019	31.01.2019	9,38 %	0,14 $
Arbor Realty Trust Inc	27.12.2018	31.01.2019	14,58 %	0,15 $
Gladstone Investment Corp	17.01.2019	31.01.2019	6,01 %	0,07 $
Annaly Capital Management Inc	28.12.2018	31.01.2019	13,73 %	0,30 $
Oxford Lane Capital Corporation	23.01.2019	31.01.2019	25,14 %	0,68 $
Dynex Capital Inc	28.12.2018	31.01.2019	16,43 %	0,18 $
Dynex Capital Inc	17.01.2019	31.01.2019	16,43 %	0,18 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	17.01.2019	31.01.2019	6,53 %	0,33 $
TransAlta Renewables Inc	14.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,08 CA$
The Toronto-Dominion Bank	09.01.2019	31.01.2019	2,69 %	0,67 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	14.01.2019	31.01.2019	4,98 %	0,96 $
Edison International	28.12.2018	31.01.2019	6,50 %	0,61 $
Diversified Royalty Corp	14.01.2019	31.01.2019	6,88 %	0,02 CA$
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	17.01.2019	31.01.2019	6,08 %	0,29 €
Gladstone Land Corp	17.01.2019	31.01.2019	5,95 %	0,04 $
C3.ai Inc	28.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,38 $
National Health Investors Inc	28.12.2018	31.01.2019	5,32 %	1,00 $
Watsco Inc	15.01.2019	31.01.2019	4,43 %	1,60 $
EOG Resources Inc	16.01.2019	31.01.2019	2,84 %	0,22 $
OFS Credit Company Inc	11.01.2019	31.01.2019	23,73 %	0,17 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	23.01.2019	31.01.2019	11,99 %	0,22 $
Ready Capital Corp	28.12.2018	31.01.2019	2,45 %	0,40 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14.01.2019	31.01.2019	24,24 %	0,18 $
TC Energy Corp	28.12.2018	31.01.2019	4,19 %	0,69 CA$
MFA Financial Inc	27.12.2018	31.01.2019	16,90 %	0,20 $
Chimera Investment Corp	28.12.2018	31.01.2019	16,20 %	1,50 $
Eagle Point Credit Co LLC	11.01.2019	31.01.2019	19,47 %	0,20 $
BlackRock Science and Technology Trust	14.01.2019	31.01.2019	10,54 %	0,15 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	17.01.2019	31.01.2019	12,91 %	0,14 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	15.01.2019	31.01.2019	7,86 %	0,16 $
abrdn Global Premier Property	22.01.2019	31.01.2019	13,07 %	0,15 $
Xerox Holdings Corp	28.12.2018	31.01.2019	3,02 %	0,25 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14.01.2019	31.01.2019	7,04 %	0,12 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.01.2019	31.01.2019	22,37 %	0,21 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	21.12.2018	31.01.2019	0,99 %	1,44 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	23.01.2019	31.01.2019	10,29 %	0,23 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	17.01.2019	31.01.2019	7,98 %	0,01 £
Wereldhave NV	29.01.2019	31.01.2019	7,27 %	0,63 €
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.01.2019	31.01.2019	17,15 %	0,15 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	15.01.2019	31.01.2019	9,24 %	0,08 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	17.01.2019	31.01.2019	7,27 %	0,38 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14.01.2019	31.01.2019	7,68 %	0,05 $
BCP Investment Corp	04.01.2019	31.01.2019	15,11 %	1,00 $
BlackRock Health Sciences Trust	14.01.2019	31.01.2019	7,07 %	0,20 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc	28.12.2018	31.01.2019	15,09 %	0,50 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	6,69 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	22.01.2019	31.01.2019	11,99 %	0,06 $
abrdn World Healthcare Fund	17.01.2019	31.01.2019	10,29 %	0,12 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	22.01.2019	31.01.2019	14,12 %	0,04 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	15.01.2019	31.01.2019	8,37 %	0,12 $
TwentyFour Income Ord	17.01.2019	31.01.2019	9,97 %	0,02 £
Boston Pizza Royalties Income Fund	28.12.2018	31.01.2019	7,19 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.01.2019	31.01.2019	22,27 %	0,20 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	17.01.2019	31.01.2019	6,12 %	0,03 £
Cohen & Steers Total Return Realty	15.01.2019	31.01.2019	8,82 %	0,08 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.01.2019	31.01.2019	11,28 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	15.01.2019	31.01.2019	12,00 %	0,02 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.01.2019	31.01.2019	6,23 %	0,04 €
NXG Cushing Midstream Energy Fund	17.01.2019	31.01.2019	12,86 %	0,09 $
WD-40 Co	17.01.2019	31.01.2019	2,27 %	0,61 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	22.01.2019	31.01.2019	13,58 %	0,15 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.01.2019	31.01.2019	8,08 %	0,07 $
RPM International Inc	15.01.2019	31.01.2019	2,26 %	0,35 $
Trinity Industries Inc	14.01.2019	31.01.2019	4,49 %	0,13 $
UDR Inc	09.01.2019	31.01.2019	1,64 %	0,32 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	15.01.2019	31.01.2019	8,19 %	0,09 $
Morningstar Inc	03.01.2019	31.01.2019	1,07 %	0,28 $
Bradespar SA	02.01.2019	31.01.2019	8,40 %	0,52 R$
Amedeo Air Four Plus Limited	24.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,02 £
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	23.01.2019	31.01.2019	8,61 %	0,10 $
Advent Convertible & Income Fund	14.01.2019	31.01.2019	11,67 %	0,12 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	27.12.2018	31.01.2019	0,99 %	0,23 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	22.01.2019	31.01.2019	20,36 %	0,11 $
Argan Inc	23.01.2019	31.01.2019	0,71 %	0,25 $
Consolidated Water Co Ltd	31.12.2018	31.01.2019	2,00 %	0,09 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	28.12.2018	31.01.2019	7,82 %	0,14 $
RiverNorth Opportunities	17.01.2019	31.01.2019	15,02 %	0,16 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14.01.2019	31.01.2019	7,02 %	0,08 $
Global Water Resources Inc	16.01.2019	31.01.2019	3,53 %	0,02 $
Capital Power Corp	28.12.2018	31.01.2019	4,75 %	0,45 CA$
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	22.01.2019	31.01.2019	5,13 %	0,13 $
abrdn Global Income Fund Inc.	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,07 $
KKR Income Opportunities Fund	10.01.2019	31.01.2019	13,44 %	0,13 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	18.01.2019	31.01.2019	11,17 %	0,11 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	16.01.2019	31.01.2019	7,67 %	0,12 $
DoubleLine Income Solutions Fund	16.01.2019	31.01.2019	12,76 %	0,15 $
Amplify CEF High Income ETF	28.01.2019	31.01.2019	13,25 %	0,13 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14.01.2019	31.01.2019	12,16 %	0,04 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	16.01.2019	31.01.2019	6,15 %	0,13 CA$
Rural Funds Group	28.12.2018	31.01.2019	5,97 %	0,03 AU$
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14.01.2019	31.01.2019	6,59 %	0,05 $
China Gas Holdings Ltd	10.01.2019	31.01.2019	6,47 %	0,08 HK$
Ensign Group Inc	28.12.2018	31.01.2019	0,15 %	0,05 $
Neuberger High Yield Strategies	14.01.2019	31.01.2019	18,76 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	23.01.2019	31.01.2019	7,82 %	0,11 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.12.2018	31.01.2019	40,67 %	0,11 CA$
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	16.01.2019	31.01.2019	15,01 %	0,18 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	22.01.2019	31.01.2019	13,56 %	0,07 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14.01.2019	31.01.2019	8,15 %	0,06 $
Canadian Net REIT	14.01.2019	31.01.2019	5,37 %	0,02 CA$
Mexico Fund, Inc	22.01.2019	31.01.2019	7,27 %	0,25 $
Bradespar SA	02.01.2019	31.01.2019	8,02 %	0,57 R$
TIM SA ADR	04.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,21 $
John Hancock Preferred Income Fund III	11.01.2019	31.01.2019	10,20 %	0,12 $
John Hancock Premium Dividend Fund	28.12.2018	31.01.2019	8,83 %	0,10 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14.01.2019	31.01.2019	8,80 %	0,03 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.01.2019	31.01.2019	8,85 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	14.01.2019	31.01.2019	6,66 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	8,15 %	0,06 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	17.01.2019	31.01.2019	13,54 %	0,18 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	6,91 %	0,15 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.01.2019	31.01.2019	9,95 %	0,14 $
WH Smith PLC	10.01.2019	31.01.2019	4,76 %	0,38 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	23.01.2019	31.01.2019	7,56 %	0,06 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	22.01.2019	31.01.2019	8,22 %	0,17 $
SIR Royalty Income Fund	18.01.2019	31.01.2019	9,20 %	0,11 CA$
Invesco CEF Income Composite ETF	22.01.2019	31.01.2019	6,97 %	0,14 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.01.2019	31.01.2019	6,51 %	0,04 $
Repsol SA ADR	27.12.2018	31.01.2019	3,71 %	0,47 $
Total Energy Services Inc	28.12.2018	31.01.2019	1,43 %	0,06 CA$
McGrath RentCorp	16.01.2019	31.01.2019	1,81 %	0,34 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	8,15 %	0,09 $
Brady Corp Class A	09.01.2019	31.01.2019	1,16 %	0,21 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.01.2019	31.01.2019	6,22 %	0,04 €
Desktop Metal Inc - Class A	11.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,37 $
TD Synnex Corp	18.01.2019	31.01.2019	0,79 %	0,19 $
Lowland Investment Company PLC	03.01.2019	31.01.2019	3,63 %	0,01 £
European Assets Trust PLC	17.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,02 £
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	17.01.2019	31.01.2019	0,34 %	0,06 £
Rithm Property Trust Inc	14.01.2019	31.01.2019	11,94 %	0,05 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.12.2018	31.01.2019	5,04 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	23.01.2019	31.01.2019	6,79 %	0,18 $
Clough Global Opportunities Fund	18.01.2019	31.01.2019	12,20 %	0,08 $
Invesco Preferred ETF	22.01.2019	31.01.2019	6,73 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	28.12.2018	31.01.2019	9,21 %	0,47 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	8,42 %	0,08 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	17.01.2019	31.01.2019	7,39 %	0,13 $
Olympia Financial Group Inc	22.01.2019	31.01.2019	6,52 %	0,20 CA$
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,45 %	0,09 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14.01.2019	31.01.2019	7,78 %	0,06 $
RLJ Lodging Trust USD 1.95 Cum Conv Pfd Registered Shs Series -A-	28.12.2018	31.01.2019	7,79 %	0,49 $
Clough Global Dividend and Income Fund	18.01.2019	31.01.2019	11,40 %	0,10 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	14.01.2019	31.01.2019	2,11 %	0,11 CA$
Invesco Senior Loan ETF	22.01.2019	31.01.2019	6,60 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	23.01.2019	31.01.2019	8,26 %	0,07 $
IGM Financial Inc	28.12.2018	31.01.2019	2,82 %	0,56 CA$
Cineplex Inc	28.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,15 CA$
Clough Global Equity Fund	18.01.2019	31.01.2019	11,66 %	0,10 $
Principal Real Estate Income Fund	17.01.2019	31.01.2019	13,20 %	0,11 $
CT Private Equity Trust PLC	10.01.2019	31.01.2019	6,04 %	0,04 £
Invesco High Income Trust II	15.01.2019	31.01.2019	11,36 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,66 %	0,05 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,13 %	0,10 CA$
Plymouth Industrial REIT Inc	27.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,38 $
Balanced Commercial Property Trust	17.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,01 £
International Biotechnology Trust	20.12.2018	31.01.2019	2,80 %	0,14 £
Saul Centers Inc	16.01.2019	31.01.2019	7,60 %	0,53 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	9,39 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	8,19 %	0,11 $
Fair Oaks Income Limited 2021	17.01.2019	31.01.2019	10,03 %	0,35 €
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	8,15 %	0,11 $
Guinness Global Equity Income D EUR Distribution	02.01.2019	31.01.2019	2,09 %	0,20 €
John Hancock Preferred Income Fund II	11.01.2019	31.01.2019	10,21 %	0,14 $
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	14.01.2019	31.01.2019	6,06 %	0,20 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	23.01.2019	31.01.2019	12,11 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	8,11 %	0,14 $
Kobe Bussan Co Ltd	29.10.2018	31.01.2019	0,82 %	4 ¥
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	28.12.2018	31.01.2019	14,68 %	0,78 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	28.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,14 CA$
Chiron Real Estate Inc 7.5 % Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -A-	14.01.2019	31.01.2019	7,44 %	0,47 $
First Trust BuyWrite Income ETF	23.01.2019	31.01.2019	9,06 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14.01.2019	31.01.2019	11,29 %	0,13 $
Man Wah Holdings Ltd	23.11.2018	31.01.2019	8,40 %	0,06 HK$
Schroder Income Growth Fund PLC	27.12.2018	31.01.2019	4,02 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	15.01.2019	31.01.2019	11,04 %	0,04 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,11 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	28.12.2018	31.01.2019	8,17 %	0,34 $
Bonterra Energy Corp	14.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,01 CA$
CG Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	02.01.2019	31.01.2019	8,01 %	0,00 £
Greystone Housing Impact Investors LP	28.12.2018	31.01.2019	9,37 %	0,13 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,10 %	0,09 CA$
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	29.01.2019	31.01.2019	9,70 %	0,16 $
Mesa Royalty Trust	29.11.2018	31.01.2019	8,85 %	0,10 $
Mesa Royalty Trust	30.10.2018	31.01.2019	8,85 %	0,10 $
Mesa Royalty Trust	28.12.2018	31.01.2019	8,85 %	0,10 $
MFS Intermediate High Income Fund	15.01.2019	31.01.2019	10,53 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	23.01.2019	31.01.2019	2,28 %	0,20 $
Quaker Houghton	16.01.2019	31.01.2019	1,38 %	0,37 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	17.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,15 $
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	10.01.2019	31.01.2019	5,79 %	0,39 CA$
Highland Opportunities and Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	6,36 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,25 %	0,12 $
MFS Charter Income	15.01.2019	31.01.2019	8,77 %	0,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	23.01.2019	31.01.2019	6,33 %	0,16 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	14.01.2019	31.01.2019	8,54 %	0,30 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.01.2019	31.01.2019	8,66 %	0,04 $
VersaBank Registered Shs Stock Settlement	03.01.2019	31.01.2019	0,31 %	0,02 CA$
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	28.12.2018	31.01.2019	8,17 %	0,35 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	15.01.2019	31.01.2019	7,96 %	0,16 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	17.01.2019	31.01.2019	9,15 %	0,04 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	28.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,38 $
City Holding Co	14.01.2019	31.01.2019	2,59 %	0,53 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	15.01.2019	31.01.2019	8,08 %	0,17 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	16.01.2019	31.01.2019	9,45 %	0,11 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,58 $
Middlefield Canadian Income Trust	10.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	17.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,06 $
The Keg Royalties Income Fund	28.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,12 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	15.01.2019	31.01.2019	10,26 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	02.01.2019	31.01.2019	5,18 %	0,03 $
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	03.12.2018	31.01.2019	3,19 %	0,00 £
BankUnited Inc	11.01.2019	31.01.2019	3,06 %	0,21 $
Camden National Corp	14.01.2019	31.01.2019	2,89 %	0,30 $
Centuria Office REIT	28.12.2018	31.01.2019	10,44 %	0,04 AU$
Doric Nimrod Air Three Ltd	24.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,02 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	8,48 %	0,07 $
First Bancorp Inc	09.01.2019	31.01.2019	4,34 %	0,29 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	23.01.2019	31.01.2019	7,66 %	0,08 $
Guinness Global Equity Income Y EUR Distribution	02.01.2019	31.01.2019	2,09 %	0,12 €
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	4,29 %	0,04 CA$
Onex Corp Shs	09.01.2019	31.01.2019	0,37 %	0,09 CA$
SRH Total Return Fund, Inc	23.01.2019	31.01.2019	4,70 %	0,10 $
The Global Smaller Companies Trust PLC	03.01.2019	31.01.2019	1,68 %	0,01 £
Aberdeen Government Markets Income Fund	15.01.2019	31.01.2019	8,76 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,10 $
Arcosa Inc	14.01.2019	31.01.2019	0,14 %	0,05 $
Automotive Finco Corp	28.12.2018	31.01.2019	17,85 %	0,02 CA$
BP PLC	03.01.2019	31.01.2019	5,81 %	0,04 £
DWS Municipal Income Trust	17.01.2019	31.01.2019	8,72 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	23.01.2019	31.01.2019	7,96 %	0,12 $
MIND Technology Inc 9 % Conv Pfd Registered Shs Series -A-	14.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,56 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.01.2019	31.01.2019	6,24 %	0,04 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	16.01.2019	31.01.2019	7,33 %	0,09 $
Watsco Inc Class B	15.01.2019	31.01.2019	4,63 %	1,60 $
CI Canadian REIT ETF	24.01.2019	31.01.2019	4,79 %	0,07 CA$
dotDigital Group PLC	10.01.2019	31.01.2019	2,51 %	0,01 £
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	23.01.2019	31.01.2019	7,58 %	0,18 $
First Trust Income Opportunity ETF	11.01.2019	31.01.2019	7,09 %	0,10 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	6,85 %	0,11 $
Invesco Municipal Trust	15.01.2019	31.01.2019	8,05 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	22.01.2019	31.01.2019	2,31 %	0,09 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	15.01.2019	31.01.2019	7,94 %	0,05 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	3,01 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	4,35 %	0,07 CA$
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	30.01.2019	31.01.2019	6,27 %	0,03 CHF
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	30.01.2019	31.01.2019	6,25 %	0,03 SGD
Plato Income Maximiser Limited	16.01.2019	31.01.2019	4,60 %	0,01 AU$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	23.01.2019	31.01.2019	3,87 %	0,13 $
Baillie Gifford European Growth Trust PLC	03.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,18 £
Baillie Gifford UK Growth Trust PLC	03.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,02 £
Invesco Bond Fund	15.01.2019	31.01.2019	5,55 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	15.01.2019	31.01.2019	7,86 %	0,05 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	15.01.2019	31.01.2019	6,05 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	15.01.2019	31.01.2019	8,00 %	0,06 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	15.01.2019	31.01.2019	7,37 %	0,06 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	15.01.2019	31.01.2019	8,21 %	0,06 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,08 %	0,12 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,59 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	7,50 %	0,06 CA$
MFS High Income Municipal Trust	15.01.2019	31.01.2019	10,83 %	0,02 $
MFS Special Value Trust	15.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,04 $
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	23.01.2019	31.01.2019	8,22 %	0,14 $
Razor Energy Corp	14.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,01 CA$
Schroder AsiaPacific Fund PLC	27.12.2018	31.01.2019	1,59 %	0,10 £
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	17.01.2019	31.01.2019	7,98 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	02.01.2019	31.01.2019	4,65 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.01.2019	31.01.2019	5,14 %	0,02 €
Arika Resources Ltd	10.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,01 £
Bank of South Carolina Corp	08.01.2019	31.01.2019	5,47 %	0,15 $
BNY Mellon Municipal Income	14.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	14.01.2019	31.01.2019	6,69 %	0,04 $
Centuria Industrial REIT	28.12.2018	31.01.2019	6,02 %	0,05 AU$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	14.01.2019	31.01.2019	3,41 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	23.01.2019	31.01.2019	5,16 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	23.01.2019	31.01.2019	5,12 %	0,09 $
First Trust Senior Loan Fund	23.01.2019	31.01.2019	6,01 %	0,18 $
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	31.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	31.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,61 $
Good Com Asset Co Ltd	29.10.2018	31.01.2019	3,00 %	9 ¥
High Yield ETF	28.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,21 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	22.01.2019	31.01.2019	5,95 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	3,80 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	22.01.2019	31.01.2019	6,66 %	0,08 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	15.01.2019	31.01.2019	7,75 %	0,05 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,43 %	0,07 $
Iomart Group PLC	20.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,02 £
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	2,64 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	2,13 %	0,05 CA$
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Dist	30.11.2018	31.01.2019	2,89 %	0,06 €
iShares Diversified Monthly Income ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,91 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	4,31 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	5,00 %	0,05 CA$
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	02.01.2019	31.01.2019	6,53 %	0,00 £
Kinovo PLC	20.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,01 £
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	02.01.2019	31.01.2019	4,38 %	0,00 £
MFS High Yield Municipal Trust	15.01.2019	31.01.2019	6,32 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	15.01.2019	31.01.2019	5,34 %	0,04 $
Nam Viet JSC	11.01.2019	31.01.2019	21,79 %	600 ₫
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	30.01.2019	31.01.2019	4,27 %	0,02 €
Shoei Foods Corp	29.10.2018	31.01.2019	2,04 %	23 ¥
The Toronto-Dominion Bank Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -7-	09.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,23 CA$
Aberdeen Municipal Income	15.01.2019	31.01.2019	5,62 %	0,03 $
Albion VCT PLC	10.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,03 £
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	29.01.2019	31.01.2019	6,87 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.01.2019	31.01.2019	7,79 %	0,00 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	14.01.2019	31.01.2019	6,35 %	0,04 $
BP PLC	03.01.2019	31.01.2019	5,76 %	0,04 £
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Cum Pref Shs A Series 6	14.01.2019	31.01.2019	5,76 %	0,31 CA$
China Isotope & Radiation Corp - Class H	28.11.2018	31.01.2019	3,19 %	0,17 HK$
CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg	15.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,42 €
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	11.01.2019	31.01.2019	6,56 %	0,04 $
ERSTE Bond Combirent EUR R01 A	30.01.2019	31.01.2019	2,12 %	0,15 €
Esken Ltd	27.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,01 £
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	23.01.2019	31.01.2019	6,96 %	0,06 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	23.01.2019	31.01.2019	6,13 %	0,08 $
Gift Holdings Inc	29.10.2018	31.01.2019	0,60 %	5 ¥
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	15.01.2019	31.01.2019	7,91 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	5,50 %	0,13 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,25 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,54 %	0,04 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	15.01.2019	31.01.2019	7,71 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,53 %	0,12 $
Investar Holding Corp	28.12.2018	31.01.2019	1,57 %	0,05 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	2,42 %	0,04 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	25.01.2019	31.01.2019	5,00 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	4,29 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	4,26 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,08 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	4,15 %	0,04 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.01.2019	31.01.2019	3,13 %	0,07 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	28.01.2019	31.01.2019	2,35 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	1,97 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,24 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	25.01.2019	31.01.2019	5,08 %	0,07 CA$
Kingmaker Footwear Holdings Ltd	11.01.2019	31.01.2019	9,46 %	0,04 HK$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	02.01.2019	31.01.2019	6,30 %	0,04 £
Miller/Howard High Income Equity	23.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	28.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,08 $
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	14.01.2019	31.01.2019	5,62 %	0,09 $
Ohara Inc	29.10.2018	31.01.2019	1,60 %	30 ¥
Orvis Corp	29.10.2018	31.01.2019	3,50 %	20 ¥
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	30.01.2019	31.01.2019	5,49 %	0,04 SGD
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	02.01.2019	31.01.2019	1,53 %	0,02 $
RFA Financial Inc PRF PERPETUAL CAD - Ser I	30.01.2019	31.01.2019	7,91 %	0,38 CA$
S & U PLC 31.50% PRF PERPETUAL GBP 0.125	03.01.2019	31.01.2019	6,08 %	0,02 £
South Africa, Republic of 8,5% 13/37	30.01.2019	31.01.2019	8,86 %	0,04 ZAR
South Africa, Republic of 8,75% 14/44	30.01.2019	31.01.2019	9,39 %	0,04 ZAR
South Africa, Republic of 9% 15/40	30.01.2019	31.01.2019	9,32 %	0,05 ZAR
Spanien, Königreich 6% 99/29	30.01.2019	31.01.2019	5,67 %	0,06 €
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	21.12.2018	31.01.2019	1,04 %	1,27 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,04 $
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	28.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,20 CA$
Tomoe Engineering Co Ltd	29.10.2018	31.01.2019	3,63 %	8 ¥
Tu Liem Urban Development JSC	23.01.2019	31.01.2019	16,01 %	500 ₫
Urbana Corp	16.01.2019	31.01.2019	1,57 %	0,07 CA$
Urbana Corp Registered Shs -A- Non Vtg	16.01.2019	31.01.2019	1,73 %	0,07 CA$
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	28.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,11 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	28.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,06 $
Altria Group Inc. 5,375% 13/44	30.01.2019	31.01.2019	6,11 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	29.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	29.01.2019	31.01.2019	7,04 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	29.01.2019	31.01.2019	5,07 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	29.01.2019	31.01.2019	0,76 %	0,00 €
Bank of America Corp. 7% 08/28	30.01.2019	31.01.2019	6,81 %	0,04 £
Berg Earth Co Ltd	29.10.2018	31.01.2019	0,33 %	10 ¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,00 $
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,00 $
BondBloxx High Yield Income ETF	15.01.2019	31.01.2019	6,06 %	0,07 $
Builders Capital Mortgage Corp Class A	28.12.2018	31.01.2019	8,65 %	0,20 CA$
Care Twentyone Corp	29.10.2018	31.01.2019	3,97 %	22 ¥
Chin Teck Plantations Bhd	18.01.2019	31.01.2019	3,12 %	0,10 MYR
Circle Property PLC	27.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,03 £
Danaher Corp BRDR	26.12.2018	31.01.2019	0,53 %	0,02 R$
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,01 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	25.01.2019	31.01.2019	1,96 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	25.01.2019	31.01.2019	5,14 %	0,06 CA$
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	23.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	23.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,04 $
ERI HOLDINGS Co Ltd	28.11.2018	31.01.2019	2,96 %	5 ¥
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR I01 A	30.01.2019	31.01.2019	3,23 %	2,00 €
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 A	30.01.2019	31.01.2019	3,41 %	2,00 €
First Trust California Municipal High Income ETF	23.01.2019	31.01.2019	3,71 %	0,13 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	11.01.2019	31.01.2019	4,54 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	23.01.2019	31.01.2019	5,05 %	0,18 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	23.01.2019	31.01.2019	2,08 %	0,08 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	23.01.2019	31.01.2019	4,15 %	0,12 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	23.01.2019	31.01.2019	4,82 %	0,05 $
First Trust Managed Municipal ETF	23.01.2019	31.01.2019	3,93 %	0,12 $
First Trust Municipal High Income ETF	23.01.2019	31.01.2019	4,69 %	0,15 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	23.01.2019	31.01.2019	1,07 %	0,04 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	23.01.2019	31.01.2019	4,69 %	0,13 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	23.01.2019	31.01.2019	0,78 %	0,07 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	23.01.2019	31.01.2019	1,11 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	23.01.2019	31.01.2019	6,73 %	0,22 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	23.01.2019	31.01.2019	0,88 %	0,03 $
GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	18.12.2018	31.01.2019	0,37 %	0,30 R$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,00 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,07 $
Honeys Holdings Co Ltd	28.11.2018	31.01.2019	3,81 %	10 ¥
Ibex Technologies Inc	20.12.2018	31.01.2019	0,00 %	0,14 £
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,10 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	22.01.2019	31.01.2019	6,01 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,27 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	22.01.2019	31.01.2019	2,08 %	0,03 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,63 %	0,06 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	15.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	3,53 %	0,03 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,21 %	0,07 $
Invesco Investment Grade Value ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,14 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,15 %	0,06 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	22.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Short Term Treasury ETF	22.01.2019	31.01.2019	3,36 %	0,20 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	4,63 %	0,10 $
Invesco Total Return Bond ETF	22.01.2019	31.01.2019	5,20 %	0,15 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	3,54 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	2,74 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	3,70 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	4,92 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,68 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,74 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	3,34 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	25.01.2019	31.01.2019	2,33 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	25.01.2019	31.01.2019	2,16 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	2,57 %	0,04 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	25.01.2019	31.01.2019	3,60 %	0,04 CA$
iShares High Yield Muni Active ETF	31.01.2019	31.01.2019	5,25 %	0,18 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.01.2019	31.01.2019	4,45 %	0,06 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	25.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,03 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	25.01.2019	31.01.2019	4,17 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	25.01.2019	31.01.2019	6,62 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.01.2019	31.01.2019	6,29 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	25.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.01.2019	31.01.2019	4,72 %	0,07 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.01.2019	31.01.2019	1,83 %	0,07 CA$
JPMorgan Chase & Co Cedear	03.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,08 $
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	16.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,08 $
Krane Shares China Credit Index ETF	29.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,12 $
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	28.01.2019	31.01.2019	1,75 %	0,18 $
Partners Value Investments LP	28.12.2018	31.01.2019	1,81 %	0,28 CA$
Perak Transit Bhd	15.01.2019	31.01.2019	5,13 %	0,01 MYR
PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Income	30.01.2019	31.01.2019	6,23 %	0,03 £
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	17.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	17.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,05 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	02.01.2019	31.01.2019	1,77 %	0,02 £
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	14.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,04 CA$
Sala Corp	28.11.2018	31.01.2019	2,58 %	10 ¥
SCAT Inc	29.10.2018	31.01.2019	2,10 %	8 ¥
Senshu Electric Co Ltd	29.10.2018	31.01.2019	2,09 %	15 ¥
South Africa, Republic of 8% 13/30	30.01.2019	31.01.2019	8,05 %	0,04 ZAR
Spanien, Königreich 4,2% 05/37	30.01.2019	31.01.2019	4,14 %	0,04 €
System D Inc	29.10.2018	31.01.2019	2,08 %	7 ¥
Taliworks Corp Bhd	27.12.2018	31.01.2019	4,08 %	0,01 MYR
TORQ Inc	29.10.2018	31.01.2019	2,84 %	3 ¥
Toshin Group Co Ltd	16.11.2018	31.01.2019	0,00 %	28 ¥
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,03 $
United Malacca Bhd	14.01.2019	31.01.2019	3,34 %	0,02 MYR
V.S Industry Bhd	14.01.2019	31.01.2019	0,00 %	0,00 MYR
Vilniaus Baldai AB	14.01.2019	31.01.2019	8,13 %	0,08 €