Dividendenkalender 29. Juni 2007

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Am 29. Juni 2007 zahlen 1.103 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 1.103 Dividenden mit Zahltag am 29. Juni 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	06.06.2007	29.06.2007	4,25 %	0,38 $
Ares Capital Corp	13.06.2007	29.06.2007	9,66 %	0,41 $
LTC Properties Inc	19.06.2007	29.06.2007	5,66 %	0,13 $
Qualcomm Inc	30.05.2007	29.06.2007	2,24 %	0,14 $
Gladstone Commercial Corp	19.06.2007	29.06.2007	9,28 %	0,12 $
Prospect Capital Corp	20.06.2007	29.06.2007	18,26 %	0,39 $
Gladstone Capital Corp	19.06.2007	29.06.2007	9,11 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	19.06.2007	29.06.2007	5,84 %	0,08 $
Canadian National Railway Co	06.06.2007	29.06.2007	2,10 %	0,11 CA$
Newmont Corp	06.06.2007	29.06.2007	0,88 %	0,10 $
Daikin Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,67 %	14 ¥
Pennant Park Investment Corp	20.06.2007	29.06.2007	25,81 %	0,14 $
Oxford Square Capital Corp BDC	06.06.2007	29.06.2007	28,70 %	0,36 $
Extra Space Storage Inc	13.06.2007	29.06.2007	4,40 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13.06.2007	29.06.2007	2,45 %	0,14 $
Nippon Sanso Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,08 %	7 ¥
Flowers Foods Inc	13.06.2007	29.06.2007	6,67 %	0,13 $
China Petroleum & Chemical Corp Class H	07.06.2007	29.06.2007	5,28 %	0,09 HK$
Eversource Energy	30.05.2007	29.06.2007	4,50 %	0,19 $
Becton Dickinson & Co	06.06.2007	29.06.2007	2,34 %	0,25 $
Reaves Utility Income Trust	13.06.2007	29.06.2007	6,26 %	0,11 $
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,82 %	9 ¥
Universal Health Realty Income Trust	13.06.2007	29.06.2007	7,30 %	0,58 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,64 %	68 ¥
Royal Caribbean Group	15.06.2007	29.06.2007	1,64 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	29.05.2007	29.06.2007	4,62 %	0,05 $
NTT Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,32 %	0 ¥
Ventas Inc	14.06.2007	29.06.2007	2,34 %	0,48 $
Rayonier Inc	06.06.2007	29.06.2007	4,82 %	0,31 $
AMETEK Inc	13.06.2007	29.06.2007	0,56 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.06.2007	29.06.2007	7,33 %	0,11 $
The Travelers Companies Inc	06.06.2007	29.06.2007	1,37 %	0,29 $
PepsiCo Inc Cedear	06.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,19 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.06.2007	29.06.2007	21,95 %	0,09 $
M&T Bank Corp	30.05.2007	29.06.2007	2,60 %	0,60 $
Sinotrans Ltd Class H	09.05.2007	29.06.2007	7,37 %	0,02 CN¥
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	25.06.2007	29.06.2007	1,02 %	0,29 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	15,25 %	0,12 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	27.04.2007	29.06.2007	10,58 %	1,25 R$
Deutsche Grundstuecksauktionen AG	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	1,10 €
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.06.2007	29.06.2007	8,64 %	0,15 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.06.2007	29.06.2007	2,84 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.06.2007	29.06.2007	8,17 %	0,10 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	13.06.2007	29.06.2007	1,09 %	1,38 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.06.2007	29.06.2007	7,13 %	0,38 $
The Marzetti Co	06.06.2007	29.06.2007	3,57 %	0,27 $
Daiichi Sankyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,67 %	10 ¥
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	6,35 %	0,14 $
EastGroup Properties Inc	13.06.2007	29.06.2007	3,27 %	0,50 $
Power Corporation of Canada Shs	06.06.2007	29.06.2007	2,90 %	0,24 CA$
Kurita Water Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,33 %	15 ¥
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.06.2007	29.06.2007	7,95 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.06.2007	29.06.2007	9,37 %	0,11 CA$
APA Group	04.06.2007	29.06.2007	5,86 %	0,07 AU$
Georg Fischer AG	29.06.2007	29.06.2007	2,57 %	1,25 CHF
Sabine Royalty Trust	13.06.2007	29.06.2007	6,32 %	0,28 $
Vector Group Ltd	18.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,40 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	25.06.2007	29.06.2007	3,52 %	0,89 $
abrdn Healthcare Investors	23.05.2007	29.06.2007	11,32 %	0,36 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.06.2007	29.06.2007	20,82 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13.06.2007	29.06.2007	8,34 %	0,11 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	25.06.2007	29.06.2007	2,18 %	0,30 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	19.06.2007	29.06.2007	9,63 %	0,46 $
Invesco Senior Income Trust	13.06.2007	29.06.2007	11,68 %	0,06 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	25.06.2007	29.06.2007	1,46 %	0,19 $
Martin Marietta Materials Inc	30.05.2007	29.06.2007	0,61 %	0,28 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.06.2007	29.06.2007	3,60 %	0,29 $
TDK Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,25 %	4 ¥
Ono Pharmaceutical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,30 %	6 ¥
Nissin Foods Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,35 %	5 ¥
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	13.06.2007	29.06.2007	7,59 %	0,12 $
Kao Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,21 %	13 ¥
Amerigo Resources Ltd	13.06.2007	29.06.2007	2,10 %	0,09 $
Anhui Conch Cement Co Ltd Class H	07.05.2007	29.06.2007	4,02 %	0,07 CN¥
Huntsman Corp	13.06.2007	29.06.2007	3,39 %	0,10 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.06.2007	29.06.2007	8,32 %	0,14 $
Great-West Lifeco Inc	30.05.2007	29.06.2007	3,00 %	0,26 CA$
Advent Convertible & Income Fund	13.06.2007	29.06.2007	10,84 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.06.2007	29.06.2007	7,44 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	13.06.2007	29.06.2007	6,89 %	0,49 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.06.2007	29.06.2007	11,24 %	0,10 $
Grammer AG	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,97 €
Nissan Chemical Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,53 %	12 ¥
abrdn Life Sciences Investors	23.05.2007	29.06.2007	11,09 %	0,29 $
BlackRock Income Trust	13.06.2007	29.06.2007	10,16 %	0,03 $
Murata Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,86 %	6 ¥
FUJIFILM Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,26 %	4 ¥
Terumo Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,13 %	2 ¥
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.06.2007	29.06.2007	11,35 %	0,15 $
Zhejiang Expressway Co Ltd Class H	10.05.2007	29.06.2007	7,19 %	0,18 CN¥
Ameren Corp	04.06.2007	29.06.2007	2,81 %	0,64 $
Vanguard Morningstar Growth ETF	25.06.2007	29.06.2007	0,38 %	0,03 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	18.06.2007	29.06.2007	5,80 %	0,12 CA$
Pilgrims Pride Corp	13.06.2007	29.06.2007	30,17 %	0,02 $
Neuberger High Yield Strategies	20.06.2007	29.06.2007	17,83 %	0,11 $
Ovintiv Inc	13.06.2007	29.06.2007	1,90 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.06.2007	29.06.2007	7,92 %	0,48 $
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.06.2007	29.06.2007	9,04 %	18 IDR
Special Opportunities Fund	19.06.2007	29.06.2007	10,02 %	0,05 $
Telephone and Data Systems Inc	13.06.2007	29.06.2007	0,45 %	0,10 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.06.2007	29.06.2007	13,29 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.05.2007	29.06.2007	33,33 %	0,10 CA$
Hess Corp	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,10 $
John Hancock Preferred Income Fund III	07.06.2007	29.06.2007	9,29 %	0,13 $
Air China Ltd Class H	27.04.2007	29.06.2007	0,00 %	0,05 CN¥
Daicel Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,02 %	4 ¥
MCAN Financial Group	13.06.2007	29.06.2007	7,46 %	0,21 CA$
Patterson-UTI Energy Inc	12.06.2007	29.06.2007	3,51 %	0,12 $
BlackRock Core Bond Trust	13.06.2007	29.06.2007	9,94 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	6,72 %	0,15 $
John Hancock Preferred Income Fund	07.06.2007	29.06.2007	9,21 %	0,16 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.06.2007	29.06.2007	6,91 %	0,38 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,04 CA$
Fujitsu Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,58 %	3 ¥
John Hancock Premium Dividend Fund	07.06.2007	29.06.2007	8,30 %	0,05 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	13,82 %	0,26 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.06.2007	29.06.2007	7,34 %	0,07 $
Insperity Inc	30.05.2007	29.06.2007	4,60 %	0,11 $
Rohm Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,00 %	14 ¥
SIR Royalty Income Fund	18.06.2007	29.06.2007	7,94 %	0,11 CA$
Gray Media Inc	13.06.2007	29.06.2007	6,16 %	0,03 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.06.2007	29.06.2007	12,54 %	0,05 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.06.2007	29.06.2007	10,91 %	0,10 $
Intact Financial Corp	13.06.2007	29.06.2007	2,31 %	0,27 CA$
Qualcomm Inc Cedear	30.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,01 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	7,99 %	0,14 $
Range Resources Corp	13.06.2007	29.06.2007	1,04 %	0,03 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.06.2007	29.06.2007	0,51 %	0,22 $
Nippon Gas Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,62 %	2 ¥
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Class A	13.06.2007	29.06.2007	3,94 %	5 IDR
Maple Leaf Foods Inc	06.06.2007	29.06.2007	3,26 %	0,04 CA$
Sun Hung Kai & Co Ltd	05.06.2007	29.06.2007	6,84 %	0,10 HK$
Vanguard Morningstar Value ETF	25.06.2007	29.06.2007	2,15 %	0,38 $
Western Asset High Income Fund II	20.06.2007	29.06.2007	14,96 %	0,08 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.05.2007	29.06.2007	4,33 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.06.2007	29.06.2007	6,48 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.06.2007	29.06.2007	13,57 %	0,12 $
Institut de Developpement Industriel SA	29.06.2007	29.06.2007	4,06 %	0,95 €
SMC Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,31 %	60 ¥
Towa Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,80 %	2 ¥
Mitsubishi Logistics Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,67 %	2 ¥
The St. Joe Co	13.06.2007	29.06.2007	1,02 %	0,16 $
Air Water Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,94 %	11 ¥
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.06.2007	29.06.2007	9,85 %	0,16 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	07.06.2007	29.06.2007	6,29 %	0,04 $
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,83 %	31 ¥
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	25.06.2007	29.06.2007	3,35 %	0,47 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.06.2007	29.06.2007	8,14 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	13.06.2007	29.06.2007	5,42 %	0,06 $
Yokohama Rubber Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,22 %	12 ¥
Cineplex Inc	29.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,10 CA$
Western Asset Global High Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	14,36 %	0,09 $
BlackRock Limited Duration Income	13.06.2007	29.06.2007	10,55 %	0,13 $
Hikari Tsushin Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,12 %	40 ¥
Invesco High Income Trust II	13.06.2007	29.06.2007	10,60 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.06.2007	29.06.2007	4,62 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	15.06.2007	29.06.2007	1,44 %	0,16 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	2,87 %	0,17 CA$
Mitsui Fudosan Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,47 %	3 ¥
Worthington Enterprises Inc	13.06.2007	29.06.2007	1,36 %	0,17 $
Akwel	29.06.2007	29.06.2007	4,45 %	0,13 €
Gerard Perrier Industrie SA	29.06.2007	29.06.2007	2,79 %	0,76 €
Scottish American Investment Company PLC	06.06.2007	29.06.2007	3,11 %	0,02 £
Sekisui Chemical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,99 %	8 ¥
Sumitomo Heavy Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,24 %	18 ¥
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.06.2007	29.06.2007	11,97 %	0,05 $
Accendra Health Inc	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,11 $
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	21.06.2007	29.06.2007	1,46 %	0,08 NZ$
Furukawa Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,88 %	30 ¥
John Hancock Preferred Income Fund II	07.06.2007	29.06.2007	9,34 %	0,16 $
Nippon Paint Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,30 %	1 ¥
Nitto Boseki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,80 %	15 ¥
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.06.2007	29.06.2007	8,35 %	0,13 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.06.2007	29.06.2007	7,83 %	0,13 $
Farmers National Banc Corp	13.06.2007	29.06.2007	4,17 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	7,74 %	0,13 $
Sankyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,67 %	10 ¥
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,10 CA$
Exco Technologies Ltd	13.06.2007	29.06.2007	4,82 %	0,02 CA$
Virtus Divid, Interest & Prem	21.06.2007	29.06.2007	7,77 %	0,53 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	11.06.2007	29.06.2007	10,81 %	0,03 $
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	13.06.2007	29.06.2007	1,56 %	0,02 CA$
Dmg Mori Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,04 %	24 ¥
Elme Communities	12.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,42 $
Minebea Mitsumi Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,33 %	10 ¥
NexPoint Diversified Real Estate Trust	15.06.2007	29.06.2007	2,35 %	0,37 $
Bonterra Energy Corp	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,22 CA$
CAE Inc	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,01 CA$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.06.2007	29.06.2007	4,00 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	18.06.2007	29.06.2007	7,16 %	0,40 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,10 %	0,02 $
MFS Charter Income	11.06.2007	29.06.2007	8,75 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.06.2007	29.06.2007	7,65 %	0,59 CA$
Sumitomo Pharma Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	7 ¥
Toyo Tire Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,54 %	18 ¥
Utilico Emerging Markets Ltd	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,01 £
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	25.06.2007	29.06.2007	2,70 %	0,51 $
China Petroleum & Chemical Corp Class A	18.06.2007	29.06.2007	4,00 %	0,08 CN¥
Daifuku Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,52 %	5 ¥
Horace Mann Educators Corp	13.06.2007	29.06.2007	2,78 %	0,11 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	15.06.2007	29.06.2007	5,55 %	0,22 $
John Hancock Investors Trust	13.06.2007	29.06.2007	9,18 %	0,34 $
Nomura Real Estate Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	4,79 %	4 ¥
Power REIT	06.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,13 $
Rogers Sugar Inc	29.05.2007	29.06.2007	7,32 %	0,04 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.06.2007	29.06.2007	8,45 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.06.2007	29.06.2007	8,96 %	0,06 $
Zeon Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,24 %	6 ¥
Ag Growth International Inc	29.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,14 CA$
Chelverton UK Dividend Trust	20.06.2007	29.06.2007	7,03 %	0,04 £
DB Insurance Co Ltd	29.03.2007	29.06.2007	4,30 %	450 ₩
Meidensha Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,37 %	25 ¥
Melcor Developments Ltd	13.06.2007	29.06.2007	2,81 %	0,20 CA$
NOK Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,20 %	10 ¥
Okamura Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,43 %	9 ¥
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,15 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13.06.2007	29.06.2007	7,41 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	19.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,10 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	11.06.2007	29.06.2007	9,68 %	0,03 $
Daido Steel Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,06 %	8 ¥
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	8,20 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.06.2007	29.06.2007	7,44 %	0,09 $
Flushing Financial Corp	06.06.2007	29.06.2007	6,04 %	0,12 $
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd Class H	14.05.2007	29.06.2007	6,83 %	0,08 CN¥
Japan Airport Terminal Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,68 %	5 ¥
McCoy Global Inc	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 CA$
Nebag AG	29.06.2007	29.06.2007	4,62 %	1,00 CHF
PT Astra Otoparts Tbk	13.06.2007	29.06.2007	7,97 %	12 IDR
Shenzhen Investment Ltd	11.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,20 HK$
Shimadzu Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,69 %	5 ¥
Shui On Land Ltd	30.05.2007	29.06.2007	20,43 %	0,05 HK$
SRH Total Return Fund, Inc	20.06.2007	29.06.2007	4,64 %	0,12 $
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,36 %	4 ¥
Toppan Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,14 %	20 ¥
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	25.06.2007	29.06.2007	1,63 %	0,39 $
Voyageurs du Monde SA	29.06.2007	29.06.2007	3,75 %	0,25 €
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.06.2007	29.06.2007	10,83 %	0,04 $
Amano Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,90 %	17 ¥
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	27.04.2007	29.06.2007	7,30 %	1,25 R$
DWS Municipal Income Trust	14.06.2007	29.06.2007	8,14 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.06.2007	29.06.2007	7,62 %	0,13 $
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,73 %	17 ¥
Kamigumi Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,64 %	19 ¥
Kyoto Financial Group Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,38 %	8 ¥
Lingbao Gold Group Co Ltd Class H	11.05.2007	29.06.2007	1,11 %	0,08 CN¥
Odakyu Electric Railway Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,54 %	5 ¥
Okasan Securities Group Inc	27.03.2007	29.06.2007	4,48 %	15 ¥
Takuma Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,35 %	5 ¥
Toyo Suisan Kaisha Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,26 %	12 ¥
Western Asset Premier Bond Fund	13.06.2007	29.06.2007	7,98 %	0,09 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	11.06.2007	29.06.2007	8,50 %	0,03 $
Bank of Marin Bancorp	20.06.2007	29.06.2007	3,53 %	0,00 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	06.06.2007	29.06.2007	2,04 %	0,02 £
Docks Pétroles d Ambès	29.06.2007	29.06.2007	5,93 %	4,50 €
First Community Bankshares Inc	13.06.2007	29.06.2007	2,67 %	0,27 $
Hanwa Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,72 %	7 ¥
Invesco Municipal Trust	13.06.2007	29.06.2007	7,61 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	15.06.2007	29.06.2007	1,48 %	0,23 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.06.2007	29.06.2007	7,38 %	0,07 $
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	26.06.2007	29.06.2007	7,11 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	2,06 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	26.06.2007	29.06.2007	2,91 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	4,23 %	0,20 CA$
Keihin Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,50 %	56 ¥
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	06.06.2007	29.06.2007	1,17 %	0,04 $
Kumagai Gumi Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,14 %	15 ¥
Kyushu Electric Power Co Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,66 %	30 ¥
Miura Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,45 %	9 ¥
Nippon Sheet Glass Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	30 ¥
Nisshinbo Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,46 %	5 ¥
Oriental Land Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,54 %	2 ¥
Press Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,26 %	4 ¥
PS Business Parks Inc	12.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,44 $
Quanex Building Products Corp	13.06.2007	29.06.2007	1,54 %	0,14 $
Sangetsu Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,92 %	19 ¥
Seaboard Corp	15.06.2007	29.06.2007	0,21 %	0,75 $
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,35 %	3 ¥
Takasago International Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,06 %	20 ¥
Tohoku Electric Power Co Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,22 %	30 ¥
Tokyo Seimitsu Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,38 %	25 ¥
TriCo Bancshares	06.06.2007	29.06.2007	2,71 %	0,13 $
Tsubakimoto Chain Co	27.03.2007	29.06.2007	2,89 %	7 ¥
Universal Entertainment Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	50 ¥
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,39 %	0,17 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,58 %	0,20 $
Azbil Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,43 %	3 ¥
Biprogy Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,97 %	4 ¥
Chugoku Marine Paints Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,66 %	10 ¥
Dai-Dan Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,01 %	4 ¥
Fuji Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,20 %	13 ¥
Glorious Sun Enterprises Ltd	14.06.2007	29.06.2007	7,34 %	0,22 HK$
Grandy House Corp	27.03.2007	29.06.2007	5,58 %	7 ¥
HAZAMA ANDO Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,24 %	2 ¥
Hokkaido Electric Power Co Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,25 %	35 ¥
Invesco Bond Fund	13.06.2007	29.06.2007	5,41 %	0,23 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	15.06.2007	29.06.2007	3,48 %	0,14 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.06.2007	29.06.2007	7,61 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.06.2007	29.06.2007	7,32 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	3,52 %	0,33 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	1,92 %	0,12 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	2,53 %	0,13 CA$
Jaccs Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,28 %	25 ¥
Juki Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,56 %	35 ¥
Kaga Electronics Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,82 %	6 ¥
Kandenko Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,25 %	6 ¥
Latecoere SA	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	7,50 €
Maruichi Steel Tube Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,54 %	41 ¥
MFS Special Value Trust	11.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,08 $
Morinaga Milk Industry Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,30 %	15 ¥
NHK Spring Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,78 %	7 ¥
Nihon Parkerizing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,88 %	6 ¥
Nippon Soda Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,37 %	13 ¥
Nittetsu Mining Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,20 %	18 ¥
Nitto Kogyo Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,34 %	19 ¥
NTN Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,80 %	8 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	30.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 £
Rinnai Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,84 %	5 ¥
Senko Group Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,17 %	4 ¥
Sinko Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,06 %	2 ¥
Sumitomo Warehouse Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,52 %	10 ¥
Tamura Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,61 %	3 ¥
Tanseisha Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,20 %	5 ¥
Tobu Railway Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,55 %	13 ¥
Toyo Kanetsu KK	27.03.2007	29.06.2007	4,23 %	30 ¥
Transition Evergreen	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,33 €
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.06.2007	29.06.2007	7,80 %	0,05 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,53 %	0,40 $
Yamato Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,02 %	20 ¥
abrdn National Municipal Income Fund	13.06.2007	29.06.2007	2,76 %	0,06 $
Aida Engineering Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,18 %	13 ¥
Aiphone Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,55 %	18 ¥
Air T Inc	06.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,11 $
AJIS Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,14 %	21 ¥
Anhui Expressway Co Ltd Class A	26.06.2007	29.06.2007	4,09 %	0,25 CN¥
Aoyama Trading Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,99 %	30 ¥
Arisawa Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,55 %	26 ¥
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,32 %	7 ¥
Asahimatsu Foods Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,99 %	50 ¥
Bank of The RyukyusLtd	27.03.2007	29.06.2007	3,70 %	10 ¥
Benefit One Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	17.748.479 ¥
BNY Mellon Municipal Income	11.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	06.06.2007	29.06.2007	6,28 %	0,04 $
Buffalo Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,08 %	15 ¥
C. Uyemura & Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,38 %	28 ¥
Central Glass Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,64 %	30 ¥
ChoiceOne Financial Services Inc	13.06.2007	29.06.2007	3,46 %	0,15 $
Daihen Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,38 %	35 ¥
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	10,68 %	28 ¥
Delaware Investments Dividend and Income Fund	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.06.2007	29.06.2007	3,39 %	0,05 $
First Capital Inc	13.06.2007	29.06.2007	2,05 %	0,17 $
Flagstar Bancorp Inc	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	10,00 $
GLORY Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,28 %	19 ¥
Gunma Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,32 %	5 ¥
HIP Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,90 %	22 ¥
Hokuriku Electric Industry Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,80 %	30 ¥
Hosiden Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,30 %	8 ¥
Human Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,09 %	25 ¥
Hyoki Kaiun Kaisha Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,04 %	50 ¥
Invesco Financial Preferred ETF	15.06.2007	29.06.2007	7,28 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,06 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	4,74 %	0,24 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	26.06.2007	29.06.2007	3,85 %	0,29 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	26.06.2007	29.06.2007	2,11 %	0,16 CA$
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	0,75 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	4,43 %	0,03 CA$
Jeol Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,53 %	13 ¥
Koito Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,05 %	6 ¥
Kondotec Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,24 %	7 ¥
Kotobuki Spirits Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,27 %	1 ¥
Liaoning Port Co Ltd Class H	10.05.2007	29.06.2007	4,87 %	0,03 CN¥
Majedie Investments PLC	06.06.2007	29.06.2007	2,96 %	0,04 £
Matrix IT Ltd	18.06.2007	29.06.2007	4,31 %	0,35 ₪
Meiwa Estate Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,30 %	30 ¥
Nagase Brothers Inc	27.03.2007	29.06.2007	4,38 %	27 ¥
NIKKON Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,41 %	6 ¥
Nippon Shinyaku Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,41 %	6 ¥
Nippon Thompson Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,66 %	8 ¥
Nissan Securities Group Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	6,87 %	15 ¥
Nissin Shoji Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,96 %	8 ¥
Ohsho Food Service Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,94 %	3 ¥
Okamoto Industries Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,89 %	19 ¥
Okuma Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,82 %	25 ¥
ONE Swiss Bank SA	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,07 CHF
Raito Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,87 %	8 ¥
Raven Property Group Ltd	30.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 £
Riken Technos Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,26 %	4 ¥
Sankyu Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,88 %	30 ¥
Sanyo Electric Railway Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,53 %	15 ¥
Seiko Group Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,94 %	50 ¥
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A	22.06.2007	29.06.2007	3,85 %	0,08 CN¥
Shikoku Electric Power Co Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,78 %	25 ¥
Shirai Electronics Industrial Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	7,66 %	5 ¥
Sinfonia Technology Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,15 %	25 ¥
Sodick Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,96 %	8 ¥
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	18.05.2007	29.06.2007	5,00 %	0,28 CA$
Taiyo Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	10 ¥
Teikoku Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,14 %	6 ¥
Tenryu Saw Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,49 %	20 ¥
The 77 Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,55 %	20 ¥
TOC Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,03 %	3 ¥
TOKAI Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,28 %	2 ¥
Topy Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,64 %	30 ¥
Torishima Pump Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,03 %	7 ¥
Totech Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,50 %	3 ¥
TPR Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,99 %	8 ¥
Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,33 %	12 ¥
Valhi Inc	13.06.2007	29.06.2007	1,97 %	0,10 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	20.06.2007	29.06.2007	6,55 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	20.06.2007	29.06.2007	6,40 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	20.06.2007	29.06.2007	5,94 %	0,03 $
Yamada Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,45 %	0 ¥
Aberdeen Municipal Income	11.06.2007	29.06.2007	5,36 %	0,04 $
Adentra Inc	18.06.2007	29.06.2007	2,42 %	0,07 CA$
Aegis Brands Inc	25.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,09 CA$
Aichi Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,23 %	10 ¥
ARAYA INDUSTRIAL Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	8,15 %	40 ¥
Artience Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,35 %	33 ¥
As One Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,86 %	1 ¥
Atrion Corp	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,20 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,12 $
BlueLinx Holdings Inc	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,13 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.06.2007	29.06.2007	5,88 %	0,04 $
Bunka Shutter Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,00 %	6 ¥
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	3,93 $
Capelli	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,74 €
Car Mate Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,50 %	7 ¥
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	13.06.2007	29.06.2007	1,53 %	0,02 CA$
China Hi-Tech Group Co Ltd Class A	26.06.2007	29.06.2007	0,10 %	0,01 CN¥
Chugai Ro Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,95 %	80 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,89 %	25 ¥
Crexendo Inc	18.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,10 $
Crexendo Inc	16.03.2007	29.06.2007	0,00 %	0,10 $
Dai Nippon Printing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,09 %	19 ¥
Daido Metal Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,80 %	7 ¥
Daidoh Ltd	27.03.2007	29.06.2007	6,68 %	45 ¥
Daiichi Kensetsu Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,80 %	13 ¥
Daimaru Enawin Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,99 %	6 ¥
Dodge & Cox Income Fund Class I	28.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,16 $
Doshisha Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,96 %	11 ¥
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.06.2007	29.06.2007	6,27 %	0,06 $
EDION Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,99 %	10 ¥
ERSTE BEST OF WORLD A	28.06.2007	29.06.2007	4,53 %	1,70 €
Ezaki Glico Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,74 %	20 ¥
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	18.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,35 $
FUJI Media Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	4,85 %	30 ¥
Galilei Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,33 %	5 ¥
GLOBERIDE Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,60 %	10 ¥
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,00 $
Hakuhodo DY Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,51 %	4 ¥
Hirano Tecseed Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,49 %	12 ¥
Hirose Electric Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,86 %	62 ¥
Hodogaya Chemical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,15 %	25 ¥
Hopson Development Holdings Ltd	08.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,15 HK$
Ichikoh Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,02 %	3 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.06.2007	29.06.2007	7,36 %	0,06 $
Invesco Building & Construction ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,15 %	0,02 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,74 %	0,01 $
Invesco Dividend Achievers ETF	15.06.2007	29.06.2007	1,29 %	0,06 $
Invesco Food & Beverage ETF	15.06.2007	29.06.2007	1,27 %	0,23 $
Invesco Golden Dragon China ETF	15.06.2007	29.06.2007	3,15 %	0,16 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,22 %	0,01 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,76 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	15.06.2007	29.06.2007	2,21 %	0,18 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	15.06.2007	29.06.2007	1,36 %	0,15 $
Invesco Water Resources ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,56 %	0,03 $
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	26.06.2007	29.06.2007	4,57 %	0,04 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	0,45 %	0,02 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	4,64 %	0,17 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	4,34 %	0,22 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	4,14 %	0,25 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	3,04 %	0,31 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	26.06.2007	29.06.2007	4,93 %	0,20 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	1,88 %	0,16 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	0,42 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	0,91 %	0,18 CA$
Iwabuchi Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,07 %	130 ¥
Japan Foundation Engineering Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,09 %	8 ¥
John Hancock Income Securities Trust	13.06.2007	29.06.2007	5,83 %	0,23 $
Kansai Paint Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,75 %	6 ¥
Keio Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,90 %	15 ¥
Kensoh Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,61 %	10 ¥
Kingdom Holdings Ltd	18.05.2007	29.06.2007	5,17 %	0,04 CN¥
Kingsway Corp	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,28 $
Kobayashi Yoko Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,07 %	15 ¥
Kojima Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,47 %	10 ¥
Komatsu Matere Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,57 %	5 ¥
Kose Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,44 %	20 ¥
Krosaki Harima Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	13 ¥
Kurabo Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,09 %	50 ¥
Kyoei Tanker Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,61 %	20 ¥
Libertas 7 SA	29.06.2007	29.06.2007	1,99 %	0,02 €
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,40 $
Medikit Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,50 %	25 ¥
Meiji Shipping Group Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,55 %	5 ¥
Meiko Electronics Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,66 %	18 ¥
Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,49 %	40 ¥
Morguard Corp	13.06.2007	29.06.2007	0,69 %	0,14 CA$
Morinaga & Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,55 %	15 ¥
Nakabohtec Corrosion Protecting Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,69 %	34 ¥
Nakanishi Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,04 %	10 ¥
NANSO Transport Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,62 %	5 ¥
New America High Income Fund	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 $
Nichiwa Sangyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,72 %	9 ¥
Nippi Inc	27.03.2007	29.06.2007	5,94 %	35 ¥
Nippon Rietec Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,36 %	9 ¥
Nippon Sharyo Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,39 %	25 ¥
Nippon Television Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,55 %	10 ¥
Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,90 %	20 ¥
NSE SA	29.06.2007	29.06.2007	0,53 %	0,16 €
Okada Aiyon Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,86 %	9 ¥
Okumura Corp	27.03.2007	29.06.2007	5,18 %	100 ¥
Organo Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,42 %	10 ¥
Pillar Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,28 %	12 ¥
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	30.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 £
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.06.2007	29.06.2007	6,82 %	0,19 CA$
Raiznext Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,33 %	6 ¥
Relo Group Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,19 %	3 ¥
Rengo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,44 %	5 ¥
Restaurant Brands NZ Ltd	18.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,04 NZ$
Sakata Inx Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,77 %	1 ¥
Sanko Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,86 %	15 ¥
Sanko Metal Industrial Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,25 %	30 ¥
Seibu Electric & Machinery Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,67 %	8 ¥
Shibaura Electronics Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,10 %	10 ¥
Shibusawa Logistics Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,24 %	25 ¥
Shikoku Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,79 %	15 ¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,83 %	9 ¥
Shinko Electric Industries Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	12 ¥
Shougang Century Holdings Ltd	30.05.2007	29.06.2007	4,05 %	0,01 HK$
Showa Sangyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,47 %	30 ¥
Spadel SA	29.06.2007	29.06.2007	1,15 %	0,84 €
STS Global Income & Growth Trust PLC	06.06.2007	29.06.2007	3,76 %	0,02 £
Suzuyo Shinwart Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,93 %	13 ¥
SWCC Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,87 %	20 ¥
Takara Standard Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,29 %	26 ¥
Tanabe Engineering Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,19 %	12 ¥
Toa Road Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,78 %	3 ¥
Toei Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,20 %	6 ¥
Toho Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	6,32 %	6 ¥
Toho Titanium Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,64 %	25 ¥
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	6,68 %	10 ¥
Tokyo Kisen Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,60 %	20 ¥
Tokyo Sangyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,27 %	6 ¥
Tradia Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,10 %	60 ¥
Trinity Industrial Corp	27.03.2007	29.06.2007	5,92 %	25 ¥
Tsumura & Co	27.03.2007	29.06.2007	4,21 %	10 ¥
Tsurumi Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,24 %	12 ¥
TWC Enterprises Ltd	07.06.2007	29.06.2007	1,50 %	0,06 CA$
UEKI Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,45 %	20 ¥
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.06.2007	29.06.2007	5,27 %	0,08 $
Workman Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,45 %	7 ¥
Yamaguchi Financial Group Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,00 %	5 ¥
Yokogawa Bridge Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,07 %	3 ¥
Yonex Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,91 %	2 ¥
Yuken Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,88 %	70 ¥
Yutaka Trusty Securities Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	10,11 %	10 ¥
ZETT Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,00 %	7 ¥
ZUKEN Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,00 %	5 ¥
Achilles Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,12 %	50 ¥
Advan Group Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,18 %	10 ¥
Ahjikan Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,41 %	12 ¥
Aichi Tokei Denki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,26 %	12 ¥
Aigan Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	8 ¥
Air China Ltd Class A	25.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,05 CN¥
Airman Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,81 %	6 ¥
Airport Facilities Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,05 %	8 ¥
Akasaka Diesels Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,14 %	50 ¥
Akita Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,34 %	30 ¥
Albis Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,75 %	20 ¥
Almetax Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,82 %	6 ¥
Alpha Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,99 %	18 ¥
Alsok Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,48 %	2 ¥
Amatei Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,72 %	2 ¥
AOI ELECTRONICS Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,26 %	10 ¥
AOM International Group Co Ltd	16.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,48 HK$
Artnature Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,75 %	18 ¥
Asahi Kogyosha Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,75 %	15 ¥
Asahi Yukizai Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,98 %	25 ¥
Asaka Industrial Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,51 %	30 ¥
Asanuma Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,98 %	3 ¥
Atlantska Plovidba DD	28.06.2007	29.06.2007	0,00 %	2,06 €
Awa Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,77 %	18 ¥
Axial Retailing Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,56 %	3 ¥
Bank Of Saga Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,88 %	25 ¥
Beijing Dynamic Power Co Ltd Class A	25.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,01 CN¥
Beijing North Star Co Ltd Class A	25.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,04 CN¥
Belluna Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,45 %	4 ¥
BML Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,49 %	5 ¥
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,00 $
Bourbon Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,39 %	6 ¥
BSN Media Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,65 %	5 ¥
CB Group Management Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	40 ¥
CDG Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	3 ¥
Central General Development Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,30 %	25 ¥
Century City International Holdings Ltd	06.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,01 HK$
Cepatwawasan Group Bhd	30.05.2007	29.06.2007	7,27 %	0,01 MYR
Cerespo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,30 %	6 ¥
China World Trade Center Co Ltd Class A	21.06.2007	29.06.2007	5,80 %	0,12 CN¥
Chubu Shiryo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,51 %	6 ¥
CHUCO Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,26 %	7 ¥
Chudenko Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,77 %	10 ¥
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,53 %	30 ¥
Chugokukogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,73 %	20 ¥
Chukyo Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	25 ¥
Chuo Gyorui Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,29 %	70 ¥
Chuo Warehouse Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,06 %	13 ¥
Cipherlab Co Ltd	01.06.2007	29.06.2007	0,00 %	4,80 NT$
Citizens Holding Co	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,18 $
CMK Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,55 %	5 ¥
Consec Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,13 %	25 ¥
Consort NT	29.06.2007	29.06.2007	3,10 %	0,40 €
Cosmos Initia Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,26 %	75 ¥
Cosmos Machinery Enterprises Ltd	21.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 HK$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,05 $
CT Property Trust Limited	06.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 £
Daido Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,68 %	25 ¥
Daido Signal Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,31 %	7 ¥
Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,32 %	5 ¥
Daiho Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,20 %	5 ¥
Daiken Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	88.820.464 ¥
Daikoku Denki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,04 %	40 ¥
Daio Paper Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,44 %	6 ¥
Daishinku Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,45 %	6 ¥
Daisho Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,27 %	8 ¥
Daisui Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,79 %	15 ¥
Daito Koun Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,94 %	5 ¥
Daiwa Motor Transportation Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,55 %	6 ¥
Daiwabo Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,90 %	6 ¥
Delica Foods Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,06 %	4 ¥
Denkyo Group Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,24 %	30 ¥
Denyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,63 %	13 ¥
DIJET Industrial Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,77 %	60 ¥
Dima Holdings Co Ltd Class A	22.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,03 CN¥
DKK Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,90 %	170 ¥
DKK-TOA Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,55 %	7 ¥
DMW Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,01 %	19 ¥
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	28.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,58 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	28.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,56 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,06 $
Ehime Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,89 %	15 ¥
Eidai Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,89 %	10 ¥
Eidai Kako Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,28 %	50 ¥
Embry Holdings Ltd	31.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,06 HK$
ENDO Lighting Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,64 %	13 ¥
Ensuiko Sugar Refining Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,26 %	5 ¥
Eonmetall Group Bhd	08.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,03 MYR
Eslead Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,93 %	15 ¥
Estelle Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,44 %	18 ¥
Faith Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	5 ¥
First Trust Capital Strength ETF	21.06.2007	29.06.2007	1,05 %	0,09 $
First Trust Dividend Strength ETF	21.06.2007	29.06.2007	1,48 %	0,08 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21.06.2007	29.06.2007	1,30 %	0,05 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21.06.2007	29.06.2007	3,50 %	0,20 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	21.06.2007	29.06.2007	2,20 %	0,11 $
Freesia Macross Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,39 %	1 ¥
Fuji Oozx Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,04 %	14 ¥
Fujicco Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,88 %	13 ¥
Fujimak Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,17 %	4 ¥
Fujishoji Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,92 %	40 ¥
Fujita Engineering Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,84 %	8 ¥
Fukuda Denshi Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,22 %	20 ¥
Fukuyama Transporting Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,22 %	18 ¥
Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,96 %	30 ¥
Futaba Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,70 %	23 ¥
Gakkyusha Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,93 %	6 ¥
GDH Guangnan (Holdings) Ltd	01.06.2007	29.06.2007	5,65 %	0,02 HK$
Gecoss Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,15 %	9 ¥
Geo Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,45 %	12 ¥
Geomatec Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	15 ¥
Ginza Renoir Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,55 %	3 ¥
Ginza Yamagataya Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	5.950.003 ¥
Glome Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,60 %	23 ¥
Glosel Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	36.873.156 ¥
Gokurakuyu Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,13 %	4 ¥
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	28.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,24 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	13.06.2007	29.06.2007	5,35 %	0,03 $
Greater Bay Area Dynamic Growth Holding Ltd	25.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,30 HK$
GRP Ltd	14.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,06 SGD
Grupo Bafar SA de CV Class B	26.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,11 MX$
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd Class A	29.06.2007	29.06.2007	1,74 %	0,10 CN¥
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,91 %	18 ¥
Hagoromo Foods Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,90 %	15 ¥
Hakudo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,17 %	52 ¥
Hamai Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	23.607.177 ¥
Hankyu Hanshin Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,15 %	25 ¥
Hanshin Diesel Works Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,52 %	25 ¥
Harada Industry Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,39 %	10 ¥
Harima B.Stem Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,35 %	3 ¥
Harima-Kyowa Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,03 %	17 ¥
Haruyama Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,27 %	16 ¥
Hbis Co Ltd Class A	29.06.2007	29.06.2007	1,91 %	0,22 CN¥
Headway Advanced Material Co Ltd	12.06.2007	29.06.2007	3,53 %	1,38 NT$
Heiwa Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,66 %	15 ¥
Heiwa Paper Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,59 %	5 ¥
Hephaist Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,10 %	7 ¥
Hibiya Engineering Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,36 %	8 ¥
Hirakawa Hewtech Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,36 %	6 ¥
Hiraki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,82 %	30 ¥
Hochiki Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,93 %	10 ¥
Hokkaido Gas Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,31 %	6 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,60 %	25 ¥
Hokuriku Gas Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,79 %	70 ¥
Hokushin Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,90 %	4 ¥
Hokuto Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,76 %	38 ¥
Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,75 %	30 ¥
Huadian Energy Co Ltd Class A	20.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,04 CN¥
Huadian Energy Co Ltd Class B	20.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,01 $
Huaihe Energy (Group) Co Ltd Class A	22.06.2007	29.06.2007	5,67 %	0,01 CN¥
Hyakujushi Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,04 %	30 ¥
ICHIKEN Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,39 %	35 ¥
ICPEI Holdings Inc	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,05 CA$
IDFC Ltd	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	1,00 ₹
Iino Kaiun Kaisha Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,69 %	9 ¥
Imalliance SA	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,07 €
Imperial Hotel Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,71 %	6 ¥
Installux SA	29.06.2007	29.06.2007	1,62 %	6,10 €
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	15.06.2007	29.06.2007	1,22 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,47 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,25 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,73 %	0,24 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	1,17 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,92 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	2,02 %	0,12 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,49 %	0,02 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	15.06.2007	29.06.2007	1,23 %	0,03 $
Invesco Large Cap Value ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,86 %	0,15 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	15.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,05 $
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	26.06.2007	29.06.2007	3,27 %	0,22 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	26.06.2007	29.06.2007	4,46 %	0,09 CA$
Ishii Iron Works Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	42.999.656 ¥
Isramco Negev 2 LP	18.06.2007	29.06.2007	2,41 %	0,04 ₪
ITEC Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	15.031.566 ¥
Iwasaki Electric Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	50 ¥
Iyo Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	4 ¥
J-Oil Mills Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,27 %	20 ¥
Janus Henderson Balanced Fund Class A	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,16 $
Japan Oil Transportation Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,54 %	40 ¥
Japan Pulp and Paper Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,21 %	5 ¥
Japan Transcity Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,15 %	5 ¥
Jinxi Axle Co Ltd Class A	22.06.2007	29.06.2007	0,44 %	0,03 CN¥
JK Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,25 %	5 ¥
Jolimark Holdings Ltd	21.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 HK$
JP-HOLDINGS Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,92 %	30 ¥
JSP Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,24 %	6 ¥
JTEC Corp	27.03.2007	29.06.2007	5,26 %	3 ¥
JTP Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,33 %	12 ¥
Jyoti Structures Ltd	19.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,51 ₹
K'S Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,49 %	6 ¥
Kadoya Sesame Mills Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,62 %	35 ¥
Kamei Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,00 %	8 ¥
Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,33 %	13 ¥
Kanda Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,54 %	1 ¥
Kanda Tsushinki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,77 %	17 ¥
KASAI KOGYO Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	9 ¥
Kato Works Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,18 %	26 ¥
Katsuragawa Electric Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	150 ¥
Kawaden Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,77 %	25 ¥
Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,61 %	50 ¥
Kawanishi Warehouse Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,31 %	6 ¥
Kawase Computer Supplies Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,65 %	10 ¥
Kawata Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,40 %	10 ¥
Keikyu Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,03 %	7 ¥
Keiyo Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,65 %	8 ¥
Kel Corp	27.03.2007	29.06.2007	5,54 %	42 ¥
KENKO Mayonnaise Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,43 %	10 ¥
Kikukawa Enterprise Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,72 %	50 ¥
Kikusui Chemical Industries Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,31 %	7 ¥
Kikusui Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,86 %	18 ¥
Kimoto Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,29 %	3 ¥
Kimura Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,95 %	6 ¥
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,69 %	30 ¥
Kisoji Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,25 %	13 ¥
Kissei Pharmaceutical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,88 %	14 ¥
Kitagawa Corp	27.03.2007	29.06.2007	7,15 %	50 ¥
Kitano Construction Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,52 %	90 ¥
Kitazawa Sangyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,62 %	4 ¥
KOIKE SANSO KOGYO Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,38 %	15 ¥
Kokuyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,88 %	2 ¥
Komaihaltec Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,95 %	25 ¥
Komeri Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,44 %	18 ¥
Kosaido Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,36 %	2 ¥
KSK Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,10 %	20 ¥
Kuribayashi Steamship Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,87 %	5 ¥
Kuroda Precision Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,51 %	25 ¥
Kyoden Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	5 ¥
Kyodo Paper Holdings	27.03.2007	29.06.2007	1,10 %	50 ¥
Kyodo Printing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,58 %	10 ¥
Kyogoku unyu shoji Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,95 %	3 ¥
Kyokuyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,17 %	60 ¥
Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,37 %	7 ¥
Kyoto Tool Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,44 %	50 ¥
Kyowanissei Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,79 %	8 ¥
Lead Co Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,70 %	25 ¥
Lec Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,55 %	13 ¥
Leo Palace21 Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,61 %	35 ¥
Lion Posim Bhd	19.06.2007	29.06.2007	0,00 %	2,00 MYR
Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	29.03.2007	29.06.2007	0,00 %	38 ₩
Macatawa Bank Corp	07.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,13 $
Makiya Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,20 %	8 ¥
Man Yue Technology Holdings Ltd	15.05.2007	29.06.2007	0,27 %	0,04 HK$
Mansei Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,47 %	20 ¥
Markor International Home Furnishings Co Ltd Class A	25.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,01 CN¥
Mars Group Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,69 %	20 ¥
Marubun Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,65 %	18 ¥
Marudai Food Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,15 %	20 ¥
Marufuji Sheet Piling Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,98 %	80 ¥
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,27 %	23 ¥
Matsuda Sangyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,44 %	10 ¥
Matsui Construction Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,10 %	6 ¥
Matsuo Electric Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	30 ¥
MAX Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,03 %	9 ¥
MEISEI INDUSTRIAL Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,47 %	3 ¥
Meito Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,63 %	18 ¥
Metalart Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,03 %	30 ¥
Mie Kotsu Group Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,62 %	3 ¥
Mikuni Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,78 %	11 ¥
Miroku Jyoho Service Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,12 %	12 ¥
Mito Securities Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	6,45 %	10 ¥
Mitsuba Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,99 %	8 ¥
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,49 %	8 ¥
Mitsubishi Logisnext Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,59 %	10 ¥
Mitsuboshi Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,10 %	20 ¥
Mitsui DM Sugar Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,70 %	30 ¥
Mitsumura Printing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,63 %	120 ¥
Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,95 %	13 ¥
Miyazaki Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,76 %	35 ¥
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,46 %	28 ¥
Moonbat Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,06 %	10 ¥
MORIO DENKI Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,00 %	30 ¥
Morita Holdings Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,87 %	15 ¥
Moriya Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,56 %	18 ¥
MrMax Holdings Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,46 %	5 ¥
Mudajaya Group Bhd	18.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 MYR
Murakami Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,95 %	4 ¥
Muro Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,44 %	15 ¥
Musashi Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,76 %	16 ¥
Musashino Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,16 %	10 ¥
Mutual Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	20 ¥
NAFCO Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,66 %	14 ¥
Nagahori Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,83 %	5 ¥
Nagano Keiki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,18 %	15 ¥
Naganoginko Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	25 ¥
Nagatanien Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	32.318.599 ¥
Nakabayashi Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,88 %	12 ¥
Nakano Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,74 %	4 ¥
Nakayamafuku Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,47 %	18 ¥
Nakayo Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	17.542.741 ¥
Nankai Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,70 %	20 ¥
Nankai Plywood Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,60 %	120 ¥
Nasu Denki Tekko Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,21 %	100 ¥
Natori Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,29 %	6 ¥
Neturen Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,09 %	9 ¥
New Cosmos Electric Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,20 %	20 ¥
Nice Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,74 %	70 ¥
Nichia Steel Works Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,60 %	5 ¥
Nichias Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,62 %	17 ¥
Nichiban Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,06 %	12 ¥
Nichicon Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,25 %	11 ¥
Nichimo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,16 %	25 ¥
Nidec Okk Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	40 ¥
Nihon Chouzai Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	5 ¥
Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,97 %	25 ¥
Nihon Dengi Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,89 %	8 ¥
Nihon Kohden Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,16 %	4 ¥
Nihon Plast Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	8,97 %	4 ¥
Nihon Seikan KK	27.03.2007	29.06.2007	1,47 %	30 ¥
Nihon Seiko Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	6,59 %	15 ¥
Nikki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,97 %	25 ¥
Nippo Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,76 %	20 ¥
Nippon Antenna Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	21 ¥
Nippon Avionics Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,17 %	12 ¥
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,47 %	50 ¥
Nippon Chemi-Con Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,63 %	50 ¥
Nippon Chemical Industrial Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,16 %	30 ¥
Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,89 %	8 ¥
Nippon Piston Ring Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	50 ¥
Nippon Primex Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,63 %	25 ¥
Nippon Seisen Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,96 %	4 ¥
Nippon Shindo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,62 %	30 ¥
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,06 %	20 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,95 %	15 ¥
Nishimatsu Construction Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,18 %	45 ¥
Nissan Shatai Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,87 %	4 ¥
Nissei Plastic Industrial Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,26 %	6 ¥
Nissha Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,76 %	23 ¥
NITCHITSU Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,67 %	35 ¥
NJ Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	8 ¥
NKK Switches Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,94 %	120 ¥
NOF Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,35 %	5 ¥
Nohmi Bosai Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,94 %	5 ¥
Noritsu Koki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,41 %	2 ¥
Nozaki Insatsu Shigyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,47 %	3 ¥
NS United Kaiun Kaisha Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,95 %	80 ¥
NSW Inc	27.03.2007	29.06.2007	4,56 %	8 ¥
Oando PLC	26.04.2007	29.06.2007	0,00 %	1,54 NGN
ODK Solutions Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,59 %	2 ¥
Ogura Clutch Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,27 %	120 ¥
Ohmoto Gumi Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,46 %	10 ¥
Oiles Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,88 %	9 ¥
OIZUMI Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,69 %	15 ¥
Okamoto Machine Tool Works Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,21 %	70 ¥
Okayamaken Freight Transportation Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,87 %	40 ¥
Old Point Financial Corp	29.05.2007	29.06.2007	0,00 %	0,14 $
ONTSU Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	11.616.162 ¥
Origin Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,54 %	20 ¥
Osaka Soda Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,53 %	3 ¥
Osaki Electric Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,07 %	10 ¥
OUG Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,75 %	75 ¥
Oval Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,16 %	3 ¥
Padini Holdings Bhd	13.06.2007	29.06.2007	6,57 %	0,01 MYR
Paliburg Holdings Ltd	06.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,03 HK$
Paramount Bed Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	13 ¥
Piolax Inc	27.03.2007	29.06.2007	5,34 %	4 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,07 $
Plaza Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,00 %	33 ¥
Powdertech Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,33 %	40 ¥
PS Construction Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,19 %	5 ¥
PT Bank Bumi Arta Tbk	14.06.2007	29.06.2007	0,00 %	2 IDR
PT Bank KB Indonesia Tbk	15.06.2007	29.06.2007	0,00 %	15 IDR
Qol Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,05 %	2 ¥
R.C. Core Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	14 ¥
Rapid Synergy Bhd	04.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,02 MYR
Rasa Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,99 %	8 ¥
Resorttrust Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,85 %	6 ¥
Rheon Automatic Machinery Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,04 %	4 ¥
Rikei Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,80 %	5 ¥
Riken Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	70 ¥
RIKEN KEIKI Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,73 %	2 ¥
River Eletec Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,23 %	15 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,06 $
S&B Foods Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,78 %	8 ¥
SA Commerciale de Brasserie	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	11,00 €
Sac's Bar Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	4,62 %	7 ¥
Saftec Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,90 %	30 ¥
Saibo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,81 %	6 ¥
Saibu Gas Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,94 %	30 ¥
Saint-Care Holding Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,46 %	3 ¥
Sakai Heavy Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,98 %	13 ¥
Sakurajima Futo Kaisha Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,84 %	50 ¥
San-Ai Obbli Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,24 %	7 ¥
Sanko Sangyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,39 %	13 ¥
Sankyo Kasei Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,34 %	40 ¥
Sankyo Seiko Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,14 %	13 ¥
Sansei Technologies Inc	27.03.2007	29.06.2007	4,60 %	13 ¥
Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,27 %	5 ¥
Sanyei Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,99 %	13 ¥
Sanyo Industries Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,11 %	30 ¥
Sanyu Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,64 %	15 ¥
Sasakura Engineering Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	50 ¥
Sato Foods Industries Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,62 %	16 ¥
Sato Shoji Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,14 %	15 ¥
Satudora Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,80 %	4 ¥
Saxa Inc	27.03.2007	29.06.2007	4,67 %	90 ¥
Saylor Advertising Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,19 %	3 ¥
Scinex Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,95 %	5 ¥
Seacoast Banking Corp of Florida	13.06.2007	29.06.2007	2,18 %	0,80 $
Seed Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,81 %	3 ¥
Seika Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,83 %	30 ¥
Seiko Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,93 %	8 ¥
Seiwa Electric Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,51 %	10 ¥
Semba Tohka Industries Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,01 %	8 ¥
Senkon Logistics Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,17 %	8 ¥
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class B	27.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,08 HK$
Shanghai Jiaoda Onlly Co Ltd Class A	25.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,04 CN¥
Shigematsu Works Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,72 %	10 ¥
Shikibo Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,67 %	30 ¥
Shima Seiki Mfg Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,11 %	20 ¥
Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,10 %	35 ¥
Shingakukai Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,08 %	16 ¥
Shinki Bus Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,01 %	13 ¥
Shinnihon Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,23 %	4 ¥
Shinobu Foods Products Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,12 %	5 ¥
Shobunsha Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,95 %	20 ¥
Shokubun Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,06 %	8 ¥
Siebert Financial Corp	18.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,12 $
SNT Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	6 ¥
Solekia Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,67 %	30 ¥
Somar Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,36 %	50 ¥
Sonocom Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,19 %	14 ¥
Sotetsu Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,78 %	13 ¥
Srs Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,68 %	10 ¥
Starzen Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,85 %	12 ¥
Ste Immobiliere Parisienne de la Perle Pierres Precieuses SA	29.06.2007	29.06.2007	0,00 %	130,00 €
Sugimura Warehouse Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,53 %	3 ¥
Sugita Ace Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,35 %	15 ¥
Sumitomo Bakelite Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,36 %	19 ¥
Sumitomo Precision Products Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	39.679.041 ¥
Sun-Wa Technos Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,97 %	10 ¥
Sunwood Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	4.742.483 ¥
Suzumo Machinery Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,00 %	6 ¥
Synclayer Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,88 %	6 ¥
Taihei Dengyo Kaisha Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,93 %	42 ¥
Taihei Machinery Works Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,69 %	30 ¥
Taikisha Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,70 %	11 ¥
Taisei Oncho Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,59 %	44 ¥
Takakita Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,44 %	5 ¥
Takamatsu Construction Group Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,35 %	16 ¥
Takamisawa Cybernetics Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,58 %	12 ¥
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,63 %	5 ¥
TAKASE Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,67 %	53 ¥
Takashima & Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,62 %	10 ¥
Takigami Steel Construction Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,83 %	100 ¥
Takisawa Machine Tool Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	36.000.360 ¥
Takizawa Ham Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	10 ¥
Tamagawa Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,32 %	20 ¥
Tamai Steamship Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,01 %	50 ¥
TBS Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,58 %	6 ¥
Techno Ryowa Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,98 %	9 ¥
Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,37 %	38 ¥
Tenma Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	15 ¥
TENOX Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,53 %	10 ¥
Terasaki Electric Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,23 %	12 ¥
TESEC Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,91 %	40 ¥
The Bank of Toyama Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,48 %	25 ¥
The Kosei Securities Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,71 %	40 ¥
The L S Starrett Co	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,10 $
The Okinawa Electric Power Co Inc	27.03.2007	29.06.2007	2,69 %	9 ¥
The Zenitaka Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,48 %	50 ¥
Toa Corporation (Electric Appliances)	27.03.2007	29.06.2007	5,15 %	10 ¥
Toami Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,89 %	15 ¥
Tochigi Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,51 %	4 ¥
Toda Corp	27.03.2007	29.06.2007	5,11 %	7 ¥
Toda Kogyo Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	45 ¥
Togami Electric Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,42 %	10 ¥
Tohbu Network Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,90 %	8 ¥
Tohokushinsha Film Corp	27.03.2007	29.06.2007	5,53 %	1 ¥
Tohto Suisan Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	41.999.160 ¥
TOIN Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	15 ¥
Tokai Lease Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,90 %	50 ¥
Tokatsu Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	5.999.880 ¥
Tokyo Cosmos Electric Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,63 %	50 ¥
Tokyo Energy & Systems Inc	27.03.2007	29.06.2007	3,46 %	11 ¥
Tokyo Kaikan Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,05 %	25 ¥
TOKYO KEIKI Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,54 %	25 ¥
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,85 %	6 ¥
Tokyo Radiator Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,06 %	3 ¥
TOKYO TEKKO Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,16 %	50 ¥
TOLI Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,91 %	7 ¥
Tomato Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,64 %	25 ¥
Tomita Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,73 %	12 ¥
Tomoe Corp	27.03.2007	29.06.2007	1,25 %	6 ¥
Tonami Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	44.997.750 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,20 CA$
Toso Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,71 %	3 ¥
Totetsu Kogyo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,98 %	14 ¥
Toyo Logistics Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,01 %	20 ¥
Trailhead Global Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	0 ¥
Tsukamoto Corp Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,22 %	30 ¥
Tsukiji Uoichiba Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,98 %	50 ¥
Tsukishima Holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,08 %	8 ¥
Tsukuba Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,66 %	10 ¥
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	5,34 %	13 ¥
Turners Automotive Group Ltd	18.06.2007	29.06.2007	4,84 %	0,50 NZ$
Ukai Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,44 %	16 ¥
Unbanked Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	60 ¥
Unipres Corp	27.03.2007	29.06.2007	4,52 %	6 ¥
Unozawa-Gumi Iron Works Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,08 %	30 ¥
Uoriki Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,23 %	28 ¥
Ushio Inc	27.03.2007	29.06.2007	1,62 %	24 ¥
V Technology Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,38 %	6 ¥
VIA Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	5 ¥
Westwood Real Estate Income Fund Class C	28.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,55 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,35 %	0,45 $
WisdomTree U.S. ESG Fund	25.06.2007	29.06.2007	0,00 %	0,30 $
WisdomTree U.S. LargeCap Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,10 %	0,07 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,73 %	0,14 $
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,18 %	0,02 $
WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,10 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Value Fund	25.06.2007	29.06.2007	1,27 %	0,13 $
With us Corp	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	8 ¥
Wood One Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,64 %	30 ¥
Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd Class A	25.06.2007	29.06.2007	2,33 %	0,17 CN¥
XEBIO holdings Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,87 %	15 ¥
Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co Ltd Class H	18.04.2007	29.06.2007	0,00 %	0,04 CN¥
Yagi & Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,12 %	35 ¥
Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	12.871.854 ¥
Yakiniku Sakai Holdings Inc	27.03.2007	29.06.2007	0,69 %	1 ¥
Yamada Corp	27.03.2007	29.06.2007	2,91 %	15 ¥
Yamadai Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,20 %	28 ¥
Yamanashi Chuo Bank Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,93 %	18 ¥
Yamatane Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,81 %	10 ¥
Yamato Mobility & Mfg Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,00 %	50 ¥
Yamaya Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,67 %	15 ¥
Yasuda Logistics Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,20 %	7 ¥
Yokohama Gyorui Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,21 %	4 ¥
Yokohama Maruuo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,85 %	13 ¥
YOKOWO Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,47 %	9 ¥
Yomeishu Seizo Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	1,12 %	34 ¥
Yondenko Corp	27.03.2007	29.06.2007	3,72 %	4 ¥
Yonkyu Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	0,60 %	16 ¥
Yuasa Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	3,15 %	25 ¥
Yuasa Funashoku Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,11 %	80 ¥
Zaoh Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	4,00 %	33 ¥
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	27.03.2007	29.06.2007	2,37 %	7 ¥